UCHWAŁA Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) w 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 1. 1. Ustala się w łącznej kwocie 49.510.384,83 zł z tego: 1) bieżące w kwocie 42.421.075,84 zł 2) majątkowe w kwocie 7.089.308,99 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51.371.114,83 zł z tego: 1) bieżące w kwocie 38.162.483,44 zł 2) majątkowe w kwocie 13.208.631,39 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.. 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877. 1
UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 12.584,13 zł. z tytułu czynszu najmu od terenu przyległego do obiektu przemysłowego firmy Baks; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 120.509 zł. z tytułu zwrotu odzyskanego podatku Vat z lat ubiegłych od Urzędu Skarbowego; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90095 o kwotę 25.000 zł. z tytułu planowanych do odzyskania środków od samorządu województwa mazowieckiego za odbiór, transport i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew; d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 50.000 zł. z tytułu planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu, na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Trzaskowskich (Mazur), którego nie udało się pozyskać w 2014 roku. Ad 1. 1. Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 12.584,13 zł. z przeznaczeniem na zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 16.872 zł. z przeznaczeniem na zapłatę firmie zewnętrznej za przeprowadzone postępowanie w sprawie zwrotu podatku Vat; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 8.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki: zmniejszenie środków na dokończenie prac remontowych w świetlicy, a zwiększenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9 000,00 OSP ŁUKÓWIEC - 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 OSP ŁUKÓWIEC 9 000,00 OSP OTWOCK WIELKI 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 800,00 OSP OTWOCK WIELKI - 800,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 OSP OTWOCK WIELKI - 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 200,00 2
OSP OTWOCK WIELKI - 1 200,00 0,00 f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami o kwotę 6.122 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80130 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.027,19 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.716 zł. w ramach planu Zespołu Szkół ; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80146 pomiędzy paragrafami o kwotę 2.079,03 zł. z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 670,08 zł. w związku z wzrostem opłat za utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno prywatnego; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.020 zł. w celu zapewnienia ciągłości działania w ramach środków funduszu alkoholowego Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 12 zł. z przeznaczeniem na odsetki od nieodprowadzonych w terminie dochodów należnych budżetowi państwa za 2014 rok dot. opłat za pobyt w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej ; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami w kwocie 3.710 zł. z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, wdrożenie i przystosowanie informatyczne stanowiska księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w ramach zadań zleconych; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 2.954,92 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne -1.293 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.661,92 zł. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.847,26 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ; o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 40.000 zł. przeznaczonych na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry (przeniesienie do rozdz.40002); p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew; q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur). Ad 2. Zmiany w tabeli nr 2a dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami w kwocie 3.710 zł. z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, wdrożenie i przystosowanie informatyczne stanowiska księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej. 3
Ad 3. Zmiany w tabeli nr 3 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 8.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki: zmniejszenie środków na dokończenie prac remontowych w świetlicy, a zwiększenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej. Ad 4. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry ; (źródło finansowania ze sprzedaży majątku); b) zmiana okresu realizacji inwestycji w rozdz.60016 zadania pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek okres realizacji przed zmianą 2011-2015, okres realizacji po zmianie 2011-2017; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry (przeniesienie do rozdz.40002 - źródło finansowania - ze sprzedaży majątku); d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur); (źródła finansowania: bieżące 100.000 zł., pozostałe majątkowe dotacja z Ministerstwa Sportu 50.000 zł). Ad 5. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą: dostosowania planowanego stanu środków na początku 2015 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2014 roku oraz wprowadzenie planu wydatków w zakresie przekazania na rachunek budżetu pozostałości środków na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 stan na początek 2015 roku - 27,99 zł., paragraf 2400-27,99 zł. (rozdz.80101); b) Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku stan na początek 2015 roku 282,85 zł. wydatki - paragraf 2400-282,85 zł. (rozdz.80101); c) Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim stan na początek 2015 roku 15,53 zł. wydatki - paragraf 2400-15,53 zł. (rozdz.80101); d) Gminne Przedszkole Nr 1 stan na początek 2015 roku po zmianie 21,72 zł., wydatki - paragraf 2400 po zmianie - 21,72 zł. (rozdz.80104); e) Gminne Przedszkole Nr 2 stan na początek 2015 roku po zmianie 9,88 zł. wydatki -paragraf 2400 po zmianie 9,88 zł. (rozdz.80104); f) Gminne Przedszkole Nr 3 stan na początek 2015 roku po zmianie 17,60 zł. wydatki - paragraf 2400 po zmianie 17,60 zł. (rozdz.80104); g) Publiczne Gimnazjum stan na początek 2015 roku 19,38 zł., wydatki - paragraf 2400 19,38 zł. (rozdz.80110); h) Zespół Szkół stan na początek 2015 roku 0,24 zł., wydatki - paragraf 2400 0,24 zł. (rozdz.80130). Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 4
po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 972 000,00 12 584,13 984 584,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 972 000,00 12 584,13 984 584,13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 000,00 12 584,13 (jednostka budżetowa) 80 000,00 12 584,13 92 584,13 750 Administracja publiczna 107 456,00 120 509,00 227 965,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 700,00 120 509,00 136 209,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 120 509,00 120 509,00 (jednostka budżetowa) 0,00 120 509,00 120 509,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 103 653,14 25 000,00 9 128 653,14 90095 Pozostała działalność 93 539,00 25 000,00 118 539,00 2460 Dochody budżetu na 2015 rok Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 0,00 25 000,00 132 584,13 25 000,00 (organ) 0,00 25 000,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 600 000,00 50 000,00 650 000,00 92601 Obiekty sportowe 600 000,00 50 000,00 650 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 000,00 50 000,00 650 000,00 (związków gmin) (organ) 600 000,00 50 000,00 650 000,00 Razem: 49 302 291,70 208 093,13 49 510 384,83 Strona 1 z 2
Strona 2 z 2 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska
Wydatki budżetu na 2015 rok TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22 500,00 40 000,00 62 500,00 40002 Dostarczanie wody 22 500,00 40 000,00 62 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00 (jednostka budżetowa) 0,00 40 000,00 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 214 394,75 12 584,13 226 978,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 214 394,75 12 584,13 226 978,88 4300 Zakup usług pozostałych 120 394,75 12 584,13 132 978,88 (jednostka budżetowa) 35 394,75 12 584,13 47 978,88 750 Administracja publiczna 6 354 755,32 16 872,00 6 371 627,32 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 260 194,00 16 872,00 5 277 066,00 4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 16 872,00 566 872,00 (jednostka budżetowa) 550 000,00 16 872,00 566 872,00 75095 Pozostała działalność 562 862,32 0,00 562 862,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 088,89 8 000,00 41 088,89 (jednostka budżetowa) 33 088,89 8 000,00 41 088,89 4270 Zakup usług remontowych 42 634,97-8 000,00 34 634,97 (jednostka budżetowa) 42 634,97-8 000,00 34 634,97 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 304 118,00 0,00 304 118,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 160 000,00 0,00 160 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 000,00-9 000,00 35 000,00 (jednostka budżetowa) 44 000,00-9 000,00 35 000,00 Strona 1 z 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 800,00 13 000,00 50 800,00 (jednostka budżetowa) 37 800,00 13 000,00 50 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00-800,00 2 700,00 (jednostka budżetowa) 3 500,00-800,00 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00-2 000,00 8 800,00 (jednostka budżetowa) 10 800,00-2 000,00 8 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00-1 200,00 3 700,00 (jednostka budżetowa) 4 900,00-1 200,00 3 700,00 801 Oświata i wychowanie 17 778 933,46 670,08 17 779 603,54 80101 Szkoły podstawowe 7 182 428,24 0,00 7 182 428,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 250 498,17-6 122,00 4 244 376,17 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 792 255,44-6 122,00 786 133,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 351 976,00 6 122,00 358 098,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 58 414,00 6 122,00 64 536,00 80130 Szkoły zawodowe 1 736 540,16 0,00 1 736 540,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 163 902,00-11 743,19 1 152 158,81 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 163 902,00-11 743,19 1 152 158,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 373,00 10 027,19 94 400,19 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 84 373,00 10 027,19 94 400,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 455,00 1 716,00 215 171,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 213 455,00 1 716,00 215 171,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 792,53 0,00 38 792,53 4300 Zakup usług pozostałych 27 367,71-2 079,03 25 288,68 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 579,03-2 079,03 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 424,82 2 079,03 13 503,85 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 343,87 2 079,03 2 422,90 80195 Pozostała działalność 73 842,00 670,08 74 512,08 4300 Zakup usług pozostałych 55 842,00 670,08 56 512,08 (jednostka budżetowa) 55 842,00 670,08 56 512,08 Strona 2 z 4
851 Ochrona zdrowia 355 000,00 0,00 355 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 255 000,00 0,00 255 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 746,00-1 020,00 2 726,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 246,00-1 020,00 2 226,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 395,00 1 020,00 91 415,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 10 984,00 1 020,00 12 004,00 852 Pomoc społeczna 4 670 693,56 2 966,92 4 673 660,48 85203 Ośrodki wsparcia 307 500,00 12,00 307 512,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 800,00-2 510,00 13 290,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 15 800,00-2 510,00 13 290,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 910,00 2 910,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0,00 2 910,00 2 910,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 500,00 5 360,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 860,00 500,00 5 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 300,00 3 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 300,00 3 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00-1 200,00 4 817,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 017,00-1 200,00 4 817,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 12,00 12,00 (jednostka budżetowa) 0,00 12,00 12,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 786 560,00 2 954,92 789 514,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 596,00-5 847,26 547 748,74 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 553 596,00-5 847,26 547 748,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 726,00 7 509,18 48 235,18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40 726,00 7 509,18 48 235,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 380,00 1 293,00 102 673,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 101 380,00 1 293,00 102 673,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 165 177,02-15 000,00 14 150 177,02 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 132 907,02-40 000,00 10 092 907,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 000,00-40 000,00 127 000,00 Strona 3 z 4
(jednostka budżetowa) 167 000,00-40 000,00 127 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 099 778,00 25 000,00 1 124 778,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 084 778,00 25 000,00 1 109 778,00 (jednostka budżetowa) 1 084 778,00 25 000,00 1 109 778,00 926 Kultura fizyczna 2 835 276,00 150 000,00 2 985 276,00 92601 Obiekty sportowe 2 452 936,00 150 000,00 2 602 936,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00 150 000,00 1 950 000,00 (jednostka budżetowa) 1 800 000,00 150 000,00 1 950 000,00 Razem: 51 163 021,70 208 093,13 51 371 114,83 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2015 rok TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 91 706,00 0,00 91 706,00 75011 Urzędy wojewódzkie 91 706,00 0,00 91 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 252,00 0,00 70 252,00 (jednostka budżetowa) 70 252,00 0,00 70 252,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 972,00 0,00 5 972,00 (jednostka budżetowa) 5 972,00 0,00 5 972,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 365,00 0,00 12 365,00 (jednostka budżetowa) 12 365,00 0,00 12 365,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 771,00 0,00 1 771,00 (jednostka budżetowa) 1 771,00 0,00 1 771,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 346,00 0,00 1 346,00 (jednostka budżetowa) 1 346,00 0,00 1 346,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 743,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 743,00 0,00 2 743,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396,60 0,00 (jednostka budżetowa) 396,60 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,40 0,00 (jednostka budżetowa) 28,40 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 318,00 0,00 Strona 1 z 5 2 743,00 396,60 396,60 28,40 28,40 2 318,00
(jednostka budżetowa) 2 318,00 0,00 2 318,00 752 Obrona narodowa 600,00 0,00 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600,00 (jednostka budżetowa) 600,00 0,00 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 400,00 (jednostka budżetowa) 400,00 0,00 400,00 852 Pomoc społeczna 2 929 128,56 0,00 2 929 128,56 85203 Ośrodki wsparcia 307 500,00 0,00 307 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 473,00 0,00 200 473,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 200 473,00 0,00 200 473,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 800,00-2 510,00 13 290,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 15 800,00-2 510,00 13 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 774,00 0,00 36 774,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 36 774,00 0,00 36 774,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 0,00 4 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 500,00 0,00 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 910,00 2 910,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0,00 2 910,00 2 910,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 500,00 5 360,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 860,00 500,00 5 360,00 4220 Zakup środków żywności 19 826,00 0,00 19 826,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 19 826,00 0,00 19 826,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 100,00 Strona 2 z 5
4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 900,00 0,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 250,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00-1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 017,00-1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 595 000,00 0,00 2 595 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 473 151,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 473 151,00 0,00 Strona 3 z 5 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 1 400,00 1 400,00 250,00 250,00 4 817,00 4 817,00 500,00 500,00 2 473 151,00 2 473 151,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 317,41 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 50 317,41 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 251,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 251,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 358,52 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53 358,52 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 330,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 330,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 402,07 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 402,07 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 190,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 190,00 0,00 50 317,41 50 317,41 4 251,00 4 251,00 53 358,52 53 358,52 1 330,00 1 330,00 3 000,00 3 000,00 1 402,07 1 402,07 8 190,00 8 190,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 3 200,00 0,00 3 200,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 200,00 0,00 3 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 200,00 0,00 3 200,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 428,56 0,00 1 428,56 3110 Świadczenia społeczne 1 399,99 0,00 1 399,99 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 399,99 0,00 1 399,99 4300 Zakup usług pozostałych 28,57 0,00 28,57 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28,57 0,00 28,57 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 000,00 0,00 22 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 0,00 22 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22 000,00 0,00 22 000,00 Razem: 3 024 577,56 0,00 3 024 577,56 Strona 4 z 5
Strona 5 z 5 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 600 60016 4210 Kępa Nadbrzeska i Władysławów Zakup tłucznia grubego TABELA Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. 6 000,00 0,00 6 000,00 4210 Kosumce Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi 7 788,85 0,00 7 788,85 4210 Ostrówiec Zakup tłucznia na drogi 13 923,04 0,00 13 923,04 4210 Otwock Mały Zakup tłucznia i wyrównanie dróg 10 000,00 0,00 10 000,00 4210 Piotrowice Zakup tłucznia ok. 14 ton 1 100,00 0,00 1 100,00 razem 4210 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) 38 811,89 0,00 38 811,89 Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej 600 60016 6050 Brzezinka Hubertówka 10 772,57 0,00 10 772,57 razem 6050 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) 10 772,57 0,00 10 772,57 razem 60016 49 584,46 0,00 49 584,46 750 75095 4170 Całowanie Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów 672,17 0,00 672,17 4170 Glinki Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci 2 000,00 0,00 2 000,00 4170 Łukowiec Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 0,00 2 000,00 4170 Nadbrzeż Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 0,00 2 000,00 4170 Otwock Mały Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi 2 000,00 0,00 2 000,00 4170 Otwock Wielki Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje 2 000,00 0,00 2 000,00 razem 4170 10 672,17 0,00 10 672,17 4210 Całowanie Wyposażenie terenu wokół świetlicy 5 500,00 0,00 5 500,00 Strona 1 z 4
4210 Glinki Doposażenie świetlicy wiejskiej 6 316,47 8 000,00 14 316,47 4210 Janów Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy 8 839,66 0,00 8 839,66 4210 Nadbrzeż Zakup podkaszarki 1 700,00 0,00 1 700,00 4210 Ostrówek Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz) 1 502,22 0,00 1 502,22 4210 4210 4210 Otwock Wielki Otwock Wielki Wygoda Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa 3 000,00 0,00 3 000,00 Zakup wyposażnia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki) 552,29 0,00 552,29 Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Wygoda Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Wygoda Zakup sprzętu sportowego 444,25 0,00 444,25 razem 4210 30 854,89 8 000,00 38 854,89 4270 Całowanie Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian) 10 000,00 0,00 10 000,00 4270 Glinki Dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej 8 000,00-8 000,00 0,00 4270 Ostrówek Remont węzła sanitarnego 2 000,00 0,00 2 000,00 4270 Ostrowek Remont zaplecza socjalnego 3 000,00 0,00 3 000,00 4270 Ostrówek Odnowienie i malowanie ścian 3 000,00 0,00 3 000,00 4270 Otwock Mały Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy 5 581,64 0,00 5 581,64 4270 Piotrowice Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów 10 053,33 0,00 10 053,33 Strona 2 z 4
4270 Sobiekursk Konserwacja i modernizacja placu zabaw 1 000,00 0,00 1 000,00 razem 4270 37 053,33-8 000,00 29 053,33 4300 Janów Zainstalowanie systemu alarmowego 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Kępa Nadbrzeska Władysławów Modernizacja oświetlenia w świetlicy 3 908,73 0,00 3 908,73 Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i Kosumce 4300 przy terenie świetlicy wiejskiej 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Łukówiec Naprawa zabawek na placu zabaw 1 000,00 0,00 1 000,00 4300 Łukówiec Organizacja pikniku rodzinnego 4 500,00 0,00 4 500,00 4300 Łukówiec Zagospodarowanie działki nr 22 7 718,79 0,00 7 718,79 4300 Nadbrzeż Organizacja imprez: Ostatki i Wianki 1 498,57 0,00 1 498,57 Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim, w Otwock Wielki 4300 którym mieści się świetlica wiejska 3 000,00 0,00 3 000,00 Wykonanie zadaszenia z tyłu budynku świetlicy wraz z Piotrowice 4300 zakupem niezbędnych materiałów 3 100,00 0,00 3 100,00 razem 4300 37 307,73 0,00 37 307,73 750 75095 6050 Całowanie Zakup i montaż grzejników elektrycznych 5 500,00 0,00 5 500,00 6050 Glinki Ogrodzenie terenu świetlicy 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Otwock Wielki Zorganizowanie placu zabaw 10 000,00 0,00 10 000,00 razem 6050 20 500,00 0,00 20 500,00 750 75095 6060 Nadbrzeż Zakup urządzeń fitness 15 000,00 0,00 15 000,00 6060 Sobiekursk Zakup urządzeń fitness dla dorosłych 12 160,83 0,00 12 160,83 6060 Wygoda Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m 4 000,00 0,00 4 000,00 razem 6060 31 160,83 0,00 31 160,83 razem 75095 167 548,95 0,00 167 548,95 900 90015 4300 Otwock Wielki 4300 Otwock Wielki Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim 4 000,00 0,00 4 000,00 Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym) 1 000,00 0,00 1 000,00 Strona 3 z 4
razem 4300 5 000,00 5 000,00 razem 90015 5 000,00 0,00 5 000,00 OGÓŁEM 222 133,41 0,00 222 133,41 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4
Dział Rozdział Paragraf Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianch UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Treść Okres realizacji inwestycji ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 0,00 40 000,00 40 000,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 0,00 40 000,00 40 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 40 000,00 40 000,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Przed zmianą Źródła finansowania inwestycji sprzedaż 2012-2016 0,00 40 000,00 40 000,00 majątku - 40.000 zł. Jednostka realizująca zadania 600 Transport i łączność 73 772,57 0,00 73 772,57 60016 Drogi publiczne gminne 73 772,57 0,00 73 772,57 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 73 772,57 0,00 73 772,57 budżetowych Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka 2015 10 772,57 0,00 10 772,57 bieżące - 10.772,57 zł. Grupa Remontowa w Karczewie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek 2011-2017 63 000,00 0,00 63 000,00 bieżące - 63.000 zł. 750 Administracja publiczna 73 321,40 0,00 73 321,40 Strona 1 z 8
75095 Pozostała działalność 73 321,40 0,00 73 321,40 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 22 500,00 0,00 22 500,00 budżetowych Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki pozostałe 2015 5 000,00 0,00 5 000,00 majątkowe - 5.000 zł. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki 2014-2016 2 000,00 0,00 2 000,00 bieżące - 2.000 zł. 2015 5 500,00 0,00 5 500,00 bieżące - 5.500 zł. 2015 10 000,00 0,00 10 000,00 bieżące - 10.000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 31 160,83 0,00 31 160,83 budżetowych Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk 2015 4 000,00 0,00 4 000,00 bieżące -4.000 zł. 2015 12 160,83 0,00 12 160,83 bieżące - 12.160,83 zł. Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż pozostałe 2015 15 000,00 0,00 15 000,00 majątkowe - 15.000 zł. Strona 2 z 8
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 19 660,57 0,00 19 660,57 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2011-2015 19 660,57 0,00 19 660,57 bieżące - 19.660,57 zł. 801 Oświata i wychowanie 438 940,40 0,00 438 940,40 80101 Szkoły podstawowe 192 312,48 0,00 192 312,48 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 192 312,48 0,00 192 312,48 budżetowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku 2012-2027 25 377,24 0,00 25 377,24 bieżące - 25.377,24 zł. 2013-2027 62 492,40 0,00 62 492,40 bieżące - 62.492,40 zł. 2013-2027 19 202,76 0,00 19 202,76 bieżące - 19.202,76 zł. 2013-2027 50 322,12 0,00 50 322,12 bieżące - 50.322,12 zł. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji 2012-2027 34 917,96 0,00 34 917,96 bieżące - 34.917,96 zł. 80104 Przedszkola 134 910,92 0,00 134 910,92 Strona 3 z 8
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 117 910,92 0,00 117 910,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 2013-2027 60 230,88 0,00 60 230,88 bieżące - 60.230,88 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 2013-2027 57 680,04 0,00 57 680,04 bieżące - 57.680,04 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 000,00 0,00 17 000,00 budżetowych Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim 2015 17 000,00 0,00 17 000,00 bieżące - 17.000 zł. 80110 Gimnazja 78 780,84 0,00 78 780,84 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 78 780,84 0,00 78 780,84 budżetowych Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie 2013-2027 78 780,84 0,00 78 780,84 bieżące - 78.780,84 zł. 80130 Szkoły zawodowe 32 936,16 0,00 32 936,16 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 32 936,16 0,00 32 936,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 2013-2027 32 936,16 0,00 32 936,16 bieżące - 32.936,16 zł. 851 Ochrona zdrowia 8 000,00 0,00 8 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 8 000,00 0,00 8 000,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Strona 4 z 8
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 8 000,00 0,00 8 000,00 budżetowych Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia wraz z wyposażeniem 2012-2016 8 000,00 0,00 8 000,00 bieżące - 8.000 zł. 852 Pomoc społeczna 7 000,00 0,00 7 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 000,00 0,00 7 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 7 000,00 0,00 7 000,00 budżetowych Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Karczewie 2015 7 000,00 0,00 7 000,00 bieżące - 7.000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona 900 10 657 597,02-40 000,00 10 617 597,02 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 105 957,02-40 000,00 10 065 957,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 167 000,00-40 000,00 127 000,00 budżetowych Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry sprzedaż 2013-2019 67 000,00 0,00 67 000,00 majątku - 67.000 zł. sprzedaż 2012-2016 100 000,00-40 000,00 60 000,00 majątku - 60.000 zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 4 988 882,81 0,00 4 988 882,81 budżetowych Strona 5 z 8
Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS 2011-2015 4 988 882,81 0,00 pozostałe 4 988 882,81 majątkowe - 4.988.882,81 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 4 950 074,21 0,00 4 950 074,21 budżetowych Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS 2011-2015 4 950 074,21 0,00 4 950 074,21 sprzedaż majątku - 384.000 zł. bieżące zwrot Vat- 1.766.259,15 zł., bieżące - 115.197,88 zł., wolne środki - 1.860.730,00 zł. pozostałe majątkowe - 823.887,18 zł. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 486 300,00 0,00 486 300,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 486 300,00 0,00 486 300,00 budżetowych Strona 6 z 8
Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciagów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę 2010-2016 486 300,00 0,00 486 300,00 bieżące - 486.300 zł. 90095 Pozostała działalność 65 340,00 0,00 65 340,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 55 539,00 0,00 55 539,00 budżetowych Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew pozostałe 2015 55 539,00 0,00 55 539,00 majątkowe - 55.539 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 9 801,00 0,00 9 801,00 budżetowych Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew 2015 9 801,00 0,00 9 801,00 bieżące - 9.801 zł. 926 Kultura fizyczna 1 800 000,00 150 000,00 1 950 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 800 000,00 150 000,00 1 950 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 800 000,00 150 000,00 1 950 000,00 budżetowych Projekt i budowa boiska piłakrskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) 2014-2017 1 800 000,00 150 000,00 pozostałe majątkowe - 1 950 000,00 650.000 zł., bieżące - 1.300.000 zł. Strona 7 z 8
Razem 13 058 631,39 150 000,00 13 208 631,39 Źródła finansowania inwestycji: Kwota 1. Sprzedaż majątku 551 000,00 2. Pozostałe majątkowe 6 538 308,99 3. Dochody bieżące 4 258 592,40 4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych RAZEM 1 860 730,00 13 208 631,39 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 8 z 8
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Sobiekursk u RAZEM stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4260 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 27,99 15,53 282,85 326,37 211 600,00 52 622,00 69 764,00 333 986,00 300,00 500,00 0,00 800,00 28 000,00 3 000,00 1 500,00 32 500,00 160 000,00 43 722,00 64 464,00 268 186,00 300,00 400,00 200,00 900,00 13 000,00 1 000,00 0,00 14 000,00 10 000,00 4 000,00 3 600,00 17 600,00 211 627,99 52 637,53 70 046,85 334 312,37 27,99 15,53 282,85 326,37 20 000,00 2 400,00 1 800,00 24 200,00 160 000,00 43 722,00 64 464,00 268 186,00 1 000,00 500,00 1 500,00 3 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 25 000,00 3 000,00 0,00 28 000,00 5 600,00 2 000,00 2 000,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim RAZEM stan środków na początek roku 2015 21,72 9,88 17,60 0,00 0,00 49,20 plan dochodów w roku 2015 193 169,00 250 200,00 260 300,00 36 600,00 99 400,00 839 669,00 paragraf 0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 3
Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim RAZEM paragraf 0750 6 000,00 10 000,00 6 000,00 0,00 0,00 22 000,00 paragraf 0830 182 019,00 220 000,00 250 000,00 36 600,00 95 400,00 784 019,00 paragraf 0920 150,00 200,00 300,00 0,00 0,00 650,00 paragraf 0960 5 000,00 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 29 000,00 paragraf 0970 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 plan wydatków w roku 2015 193 190,72 250 209,88 260 317,60 36 600,00 99 400,00 839 718,20 paragraf 2400 21,72 9,88 17,60 0,00 0,00 49,20 paragraf 4210 11 000,00 25 000,00 10 000,00 0,00 1 000,00 47 000,00 paragraf 4220 182 019,00 220 000,00 250 000,00 36 600,00 95 400,00 784 019,00 parsgraf 4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 paragraf 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 paragraf 4300 150,00 5 200,00 300,00 0,00 1 000,00 6 650,00 stan środków na koniec roku 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 19,38 135 300,00. 1 000,00 35 000,00 90 000,00 300,00 6 000,00 Strona 2 z 3
paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2015 3 000,00 135 319,38 19,38 25 300,00 90 000,00 6 000,00 12 000,00 2 000,00 0,00 Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 stan środków na koniec roku 2015 Zespół Szkół w Karczewie 0,24 3 600,00 500,00 3 000,00 100,00 0,00 3 600,24 0,24 3 600,00 0,00 Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 3 z 3
Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 103 391,48 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 922,90 0,00 2 922,90 4300 Zakup usług pozostałych 2 579,03-2 079,03 4.19.0 2 579,03-2 079,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 343,87 2 079,03 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 4.19.0 343,87 2 079,03 Razem: 1 154 927,48 0,00 1 154 927,48 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 742 711,96 0,00 1 742 711,96 80101 Szkoły podstawowe 1 316 379,59 0,00 1 316 379,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 792 255,44-6 122,00 786 133,44 4.5.3 245 666,00-6 122,00 239 544,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 414,00 6 122,00 64 536,00 4.5.3 14 277,00 6 122,00 20 399,00 Razem: 1 807 660,96 0,00 1 807 660,96 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 707 863,01 0,00 1 707 863,01 80130 Szkoły zawodowe 1 703 604,00 0,00 1 703 604,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 163 902,00-11 743,19 4.15.0 919 938,00-11 743,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 373,00 10 027,19 4.15.0 63 901,00 10 784,42 4.16.0 20 472,00-757,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 455,00 1 716,00 4.15.0 168 236,00 1 716,00 1 707 863,01 0,00 Po zmianie 1 103 391,48 Po zmianie 500,00 500,00 2 422,90 2 422,90 1 152 158,81 908 194,81 94 400,19 74 685,42 19 714,77 215 171,00 169 952,00 Razem: 1 707 863,01 Nazwa jednostki: Miesjko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Strona 1 z 4
851 Ochrona zdrowia 133 850,00 0,00 133 850,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 850,00 0,00 133 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 246,00-1 020,00 6.2.0 3 246,00-1 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 984,00 1 020,00 6.2.0 10 984,00 1 020,00 852 Pomoc społeczna 307 500,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 307 500,00 0,00 307 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 800,00-2 510,00 6.3.0 15 800,00-2 510,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 910,00 6.3.0 0,00 2 910,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 500,00 6.3.0 4 860,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 300,00 6.3.0 3 000,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00-1 200,00 6.3.0 6 017,00-1 200,00 441 350,00 0,00 5 360,00 3 300,00 3 300,00 4 817,00 4 817,00 Razem: 441 350,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 344 593,56 2 954,92 4 347 548,48 85219 Ośrodki pomocy społecznej 786 560,00 2 954,92 789 514,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 596,00-5 847,26 547 748,74 6.13.0 553 596,00-5 847,26 547 748,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 726,00 7 509,18 48 235,18 6.13.0 40 726,00 7 509,18 48 235,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 380,00 1 293,00 102 673,00 6.13.0 101 380,00 1 293,00 102 673,00 Razem: 4 424 093,56 2 954,92 4 427 048,48 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22 500,00 40 000,00 Po zmianie 2 226,00 2 226,00 12 004,00 12 004,00 307 500,00 13 290,00 13 290,00 2 910,00 2 910,00 5 360,00 62 500,00 40002 Dostarczanie wody 22 500,00 40 000,00 62 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00 7.1.0 0,00 40 000,00 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 394,75 12 584,13 60 978,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 394,75 12 584,13 60 978,88 4300 Zakup usług pozostałych 35 394,75 12 584,13 47 978,88 Strona 2 z 4
2.1.0 35 394,75 12 584,13 750 Administracja publiczna 6 354 755,32 16 872,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 260 194,00 16 872,00 5 277 066,00 4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 16 872,00 10.5.0 490 000,00 16 872,00 75095 Pozostała działalność 562 862,32 0,00 562 862,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 088,89 8 000,00 41 088,89 11.3.0 6 316,47 8 000,00 14 316,47 4270 Zakup usług remontowych 42 634,97-8 000,00 34 634,97 11.3.0 8 000,00-8 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 304 118,00 0,00 304 118,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 160 000,00 0,00 160 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 000,00-9 000,00 3.3.3 9 000,00-9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 800,00 13 000,00 3.3.2 8 600,00 4 000,00 3.3.3 7 200,00 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00-800,00 3.3.2 1 500,00-800,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00-2 000,00 3.3.2 3 000,00-2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00-1 200,00 3.3.2 1 900,00-1 200,00 801 Oświata i wychowanie 1 786 673,42 670,08 80195 Pozostała działalność 73 842,00 670,08 74 512,08 4300 Zakup usług pozostałych 55 842,00 670,08 56 512,08 4.21.3 55 842,00 670,08 56 512,08 852 Pomoc społeczna 18 600,00 12,00 18 612,00 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 12,00 12,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 12,00 6.3.0 0,00 12,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 379 482,02-15 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 132 907,02-40 000,00 10 092 907,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 000,00-40 000,00 7.1.0 167 000,00-40 000,00 47 978,88 6 371 627,32 566 872,00 506 872,00 35 000,00 0,00 50 800,00 12 600,00 16 200,00 2 700,00 700,00 8 800,00 1 000,00 3 700,00 700,00 1 787 343,50 127 000,00 127 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 099 778,00 25 000,00 1 124 778,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 084 778,00 25 000,00 1 109 778,00 7.5.2 0,00 25 000,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 2 835 276,00 150 000,00 2 985 276,00 92601 Obiekty sportowe 2 452 936,00 150 000,00 2 602 936,00 12,00 12,00 12 364 482,02 Strona 3 z 4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00 150 000,00 9.1.0 1 800 000,00 150 000,00 Razem: 27 619 381,64 205 138,21 1 950 000,00 1 950 000,00 27 824 519,85 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4
Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budżetowej Rozdział klasyfikacji budżetowej po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców 15713 15660 15700 Planowane wydatki w 2015 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość docelowa 2014 wartość docelowa 2015 1 Transport i komunikacja x x x 738 503,50 675 503,50 63 000,00 x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 100 000,00 100 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,77 0,00 1.1.2 1.2.0 1.3 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Budowa i utrzymanie dróg gminnych Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji x x 100 000,00 100 000,00 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,77 6,37 zł/mies zkańca 6,34 6,39 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60016 638 503,50 575 503,50 63 000,00 x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową 1.3.2 Obsługa zadania-gr Budowa i modernizacja dróg- 1.3.3 Urząd Zapewnienie przejezdności Liczba km dróg dróg 600 60016 200 000,00 200 000,00 0,00 gminnych km 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł 0 9 381 Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 375 503,50 375 503,50 Liczba etatów szt 5 5 6 Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60016 63 000,00 0,00 63 000,00 Wykonanie inwestycji % 100 100 100 Strona 1 z 22