U C H W A Ł A Nr III/9/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29.12.2014r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: 1 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.954.947 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 6.924.947 zł 2) dochody majątkowe - 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Deficyt budżetu w wysokości 16.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 16.668 zł. 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.971.615 zł, w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.611.615 zł, b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 360.000 zł, w tym: - zadania inwestycyjne roczne - 180.000zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 180.000 zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 160.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a. 3 Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: - 25.000 zł, 2) celową w wysokości, w tym: - 16.000 zł, - na zarządzanie kryzysowe - 16.000 zł 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 844 zł. 4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł. 5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 500 zł. 7 Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 148.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 8 Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 9 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500.000 zł. 10 Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków: - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 11 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2
Załącznik Nr 1 - Dochody do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 55 000,00 0830 Wpływy z usług 55 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 600 Transport i łączność 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 559,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 559,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 201,00 20 358,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 710 Działalność usługowa 500,00 71035 Cmentarze 500,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 63 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 25 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 500,00 0830 Wpływy z usług 32 000,00 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 430,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 430,00 430,00 2 219 962,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 612 400,00 0310 Podatek od nieruchomości 290 000,00 Strona 1 z 3
0320 Podatek rolny 2 200,00 0330 Podatek leśny 320 000,00 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 672 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 500 000,00 0320 Podatek rolny 40 000,00 0330 Podatek leśny 17 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 18 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 8 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 75618 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 58 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 876 962,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 874 962,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 758 Różne rozliczenia 3 193 326,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 977 840,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 977 840,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 191 396,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 191 396,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 090,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 090,00 801 Oświata i wychowanie 118 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 48 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70 000,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 852 Pomoc społeczna 1 156 770,00 85203 Ośrodki wsparcia 216 000,00 85212 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 216 000,00 800 000,00 800 000,00 Strona 2 z 3
85213 85214 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 400,00 3 200,00 3 200,00 24 000,00 24 000,00 85216 Zasiłki stałe 23 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 970,00 0830 Wpływy z usług 17 970,00 85295 Pozostała działalność 35 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 000,00 90019 90020 0830 Wpływy z usług 65 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 Razem: 6 954 947,00 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 261 980,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 900,00 4260 Zakup energii 82 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 14 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 01030 Izby rolnicze 844,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1 200,00 844,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 600 Transport i łączność 309 760,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 244 760,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 630 Turystyka 11 500,00 63095 Pozostała działalność 11 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 Strona 1 z 9
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 156 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 70095 Pozostała działalność 136 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 710 Działalność usługowa 108 500,00 71003 Biura planowania przestrzennego 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 71035 Cmentarze 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 71095 Pozostała działalność 87 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 000,00 750 Administracja publiczna 1 117 556,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 246,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 633,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 521,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 001 306,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 662 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 286,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 Strona 2 z 9
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 75095 Pozostała działalność 41 850,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 751 4430 Różne opłaty i składki 3 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 430,00 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 368,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 171 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 75414 Obrona cywilna 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 757 Obsługa długu publicznego 58 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 58 000,00 58 000,00 758 Różne rozliczenia 41 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 41 000,00 4810 Rezerwy 41 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 490 315,00 Strona 3 z 9
80101 Szkoły podstawowe 1 220 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 800,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 980,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 830,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 4430 Różne opłaty i składki 280,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 730,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 850,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 400,00 80104 Przedszkola 10 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 80110 Gimnazja 705 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 020,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 Strona 4 z 9
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 171 535,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 460,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 300,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 172 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 70 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 740,00 80195 Pozostała działalność 11 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 200,00 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 Strona 5 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 852 Pomoc społeczna 1 635 520,00 85202 Domy pomocy społecznej 74 000,00 3110 Świadczenia społeczne 74 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 237 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 523,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 408,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 986,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 103,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 110,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85206 Wspieranie rodziny 7 500,00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 819 000,00 3110 Świadczenia społeczne 749 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 917,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 082,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 691,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 710,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Strona 6 z 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39 000,00 3110 Świadczenia społeczne 39 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 85216 Zasiłki stałe 23 000,00 3110 Świadczenia społeczne 23 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 254 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 980,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 800,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 110,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 540,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 85295 Pozostała działalność 107 200,00 3110 Świadczenia społeczne 102 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 940,00 85401 Świetlice szkolne 58 940,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 4260 Zakup energii 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 Strona 7 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 187 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 90002 Gospodarka odpadami 12 300,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 138 000,00 4260 Zakup energii 74 000,00 90019 90020 4270 Zakup usług remontowych 64 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 215 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 67 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 92116 Biblioteki 148 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 148 000,00 926 Kultura fizyczna 82 570,00 92601 Obiekty sportowe 55 870,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 880,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 230,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 4430 Różne opłaty i składki 4 700,00 Strona 8 z 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 92695 Pozostała działalność 9 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 Razem: 6 971 615,00 Strona 9 z 9
Załacznik nr 2a - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metodą Slurry Seal drogi powiatowej nr 2720G Wierzbiny - Osiek i nr 2731G Błędno - granica województwa 30 000,00 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 75 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Wykonanie studni i przyłącza wodociągowego w OSP Bukowiny 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 160 000,00 80101 Szkoły podstawowe 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 Wymiana dachów i termomodernizacja budynków szkolnych, rozbudowa garaży - opracowanie dokumentacji, pierwszy etap prac 160 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000,00 6 000,00 90002 Gospodarka odpadami 4 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek 4 000,00 4 000,00 926 Kultura fizyczna 15 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Ścieżka zdrowia i siłownia na terenie rekreacyjnym na ul. Za Jeziorem w Osieku 15 000,00 Razem 360 000,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Wyszczególnienie Kwota Przychody 950 Wolne środki 150 000 Rozchody 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 133 332
Załącznik Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 25 420,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 420,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 430,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 430,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 024 650,00 85203 Ośrodki wsparcia 217 330,00 25 400,00 430,00 85212 85213 0830 Wpływy z usług 1 330,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 216 000,00 804 120,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 620,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 500,00 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 000,00 3 200,00 3 200,00 Razem: 1 050 500,00
Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 25 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 246,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 633,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 521,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 430,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 368,00 852 Pomoc społeczna 1 019 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 216 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 523,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 408,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 986,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 103,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 110,00
85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800 000,00 3110 Świadczenia społeczne 749 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 917,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 532,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 341,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 810,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 200,00 3 200,00 Razem: 1 045 030,00
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dotacje podmiotowe w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 148 000 Ogółem: 148 000
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 600 60014 Starostwo Powiatowe - ulepszenie nawierzchni dróg 30 000 2. 851 85149 3. 851 85149 Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci Ogółem: 4 000 1 000 35 000 Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 900 90001 Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000 1. 900 90002 Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest 4 000 Ogółem: 10 000