SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007 Wysoka Rado! Uchwałą nr V/15/07 z dnia 12 marca 2007 r. został ustalony budżet gminy na rok 2007 w wysokości: - plan dochodów ,00 zł - plan wydatków ,00 zł Plan budżetu po stronie dochodów w 2007 r. został zwiększony o środki subwencji ,00 zł, dotacji ,46 zł i dochody własne ,00 zł. Ogółem plan dochodów zwiększony został o kwotę ,46 zł, plan wydatków zwiększony o ,46 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił: - dochody ,46 zł - wydatki ,46 zł różnica (deficyt) ,00 zł Zaplanowano przychody budżetu w wysokości zł 1

2 1. Zaciągnięcie kredytu na: modernizację drogi gminnej Stok-Mikułowice zł modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Nowe-Błogie Szlacheckie zł zł 2. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł 3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zł Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości zł 1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej I i II etap zł zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na przebudowę drogi gminnej Jawor Stok zł kredytu zaciągniętego w PKO BP O/ Piotrków Trybunalski na drogi gminne: Julianów-Bukowiec, Jawor Wieś, Błogie Rządowe, Strzelce-Owczary, Stoczki Małe, Zarzęcin, Mikułowice, Syski zł kredytu zaciągniętego w BSZP O/ Błogie na drogę Strzelce-Owczary, Strzelce przez wieś zł 2. Spłata otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworze, Jaworze Kolonii, Radoni II etap zł zł zakup instrumentów muzycznych i strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mniszkowie zł odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie zł zaplanowane przychody zł zaplanowane rozchody zł różnica: zł W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych zł - zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu oraz kosztów obsługi z nimi związanych zł - na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych zł 2

3 - zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zł W 2007 r. dokonano spłat: kredytu pobranego z PKO BP SA O/ Piotrków Trybunalski ( r.)- spłacony całkowicie kredytu pobranego z BSZP O/ Błogie ( r.) - spłacony całkowicie zł zł pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. na oczyszczalnię ścieków zł pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. na kanalizację ,76 zł kredytu pobranego w BGK O/Łódź ( r.) na drogę Jawor-Stok zł pożyczki pobranej w BGK O/Łódź ( r.) - na zakup instrumentów muzycznych zł - na odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie zł Razem: zł zł ,76 zł Dochody uzyskane w 2007 r ,58 zł + nadwyżka budżetowa z 2006 r ,76 zł + kredyt w BSZP O/Błogie ,00 zł Razem: ,34 zł - spłata pożyczek WFOŚiGW ,76 zł - spłata kredytów ,00 zł - spłata pożyczek - prefinansowanie ,00 zł - wydatki poniesione w 2007 r ,76 zł Razem: ,52 zł Różnica to nadwyżka budżetowa ,82 zł Zgodnie z bilansem zamknięcia na r. na kontach 960, 961 i 967 niedobór w wysokości ,11 zł, na który składa się zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. 1) kredyt zaciągnięty w BGK O/Łódź w 2006 r.( zł zł) zł 2) pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. (oczyszczalnia ,56 zł + kanalizacja ,17 zł) 3) kredyt pobrany w BSZP O/Błogie w 2007 r. na drogę Stok-Mikułowice, Błogie Nowe-Błogie Szlacheckie ,73 zł ,00 zł 4) pożyczka zaciągnięta w BGK O/Łódź na prefinansowanie - kanalizacja ,20 zł 5) nadwyżka budżetowa za 2007 r ,82 zł Różnica: ,11 zł I. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe w 2007 r. zostały wykonane w 100,6%. Na plan ,46 zł, wykonanie ,58 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany tym, że gmina otrzymała środki z ZPORR na wydatki poniesione w 2006 r. w wysokości zł. 3

4 Środki, które otrzymała gmina z ZPORR na realizację projektu Nr UN /05 Odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie zostały przeznaczone na spłatę pożyczki pobranej w BGK Oddz. w Łodzi (prefinansowanie). Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,15 zł Plan ,46 zł, wykonanie ,15 zł, co stanowi 98,9%. Dochody w tym dziale są z tytułu: - dzierżawy działki KPK Grudzeń Las - 488,00 zł - dzierżawa za obwody łowieckie, powiat opoczyński 386,41 zł, Nadleśnictwo Smardzewice 183,28 zł - 569,69 zł - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,46 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Plan zł, wykonanie zł. Gmina otrzymała dotację z Zarządu Województwa Łódzkiego na drogę Mikułowice-Stok i Błogie Nowe-Błogie Szlacheckie. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,82 zł Plan zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 51,7% - czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli ,80 zł - osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/pilicą ,70 zł - w budynku w Małych Końskich ,64 zł - w budynku Dworek w Mniszkowie ,68 zł - za wynajem pomieszczeń w agronomówce na działalność gospodarczą - Gabinet Weterynaryjny- 739,32 zł i działki- 292,80 zł ,12 zł - dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy Strażnicy OSP Mniszków, miesięcznie 2.330,30 zł) ,23 zł - dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt na placu U.G., kwartalnie ,49 zł) ,92 zł - czynsz dzierżawny od gruntów ,03 zł - za sprzedaż mienia ,70zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,56 zł Plan zł, wykonanie ,56 zł, co stanowi 98,7%, Rozdział Urząd Wojewódzki ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od wpłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych) ,00 zł Rozdział Urząd Gminy 6.277,56 zł - wpływy z różnych dochodów - wpływy z rozliczania należności z lat ubiegłych ,23 zł, za zajęcie pasa drogowego- 142,00 zł, pozostałe 4,84 zł ,07 zł - odsetki od wpłat dokonanych przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Opocznie ,49 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym ,00 zł Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan zł, wykonanie zł ,00 zł 4

5 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 759,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 759,00 zł Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 600,00 zł Plan 600 zł, wykonanie 600 zł. Rozdział Obrona cywilna - 600,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 600,00 zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,79 zł Plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł, co stanowi 106,6%, Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.256,37 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,37 zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 zł - podatek od nieruchomości ,40 zł - podatek rolny ,80 zł - podatek leśny ,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,07 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 0,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 373,75 zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,49 zł - podatek od nieruchomości ,75 zł - podatek rolny ,19 zł - podatek leśny ,67 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,17 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,71 zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, ,36 zł - wpływy z opłaty skarbowej ,36 zł Rozdział Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa, ,55 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,55 zł 5

6 Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,02 zł Plan ,00 zł, wykonanie ,02 zł, co stanowi 98,5%, Rozdział Szkoły podstawowe 7.287,00 zł - dotacja na wdrożenie reformy oświatowej nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,02 zł - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,02 zł - dotacja na zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjum ,00 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA ,15 zł Plan zł wykonanie ,15 zł, co stanowi 88,9%, Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ,15 zł - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,15 zł Dz.852 POMOC SPOŁECZNA ,81 zł Plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł, co stanowi 97,9%, Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.) oraz wpływy z zaliczek alimentacyjnych (50% dla gminy) ,54 zł Rozdział Składki na ubezpieczania zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec) 5.510,91 zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe ( zad. zlec.) ,48 zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad. własne) ,26 zł Rozdział Ośrodek pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad. wł.) ,00 zł Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług (zad. wł.) 9.264,62 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (zad. zlec.) 4.676,00 zł Rozdział Pozostała działalność dofinansowanie Programu Wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zad. wł.) ,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,50 zł Plan zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 93,9%, Rozdział Pomoc materialna dla uczniów dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na 6

7 dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zad. wł.) ,00 zł - na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ,50 zł, na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,78 zł Plan zł, wykonanie ,78 zł, co stanowi 62,2%, Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, ,00 zł - wpłaty ludności darowizny na kanalizację (w 2005 r. dokonano wpłat w wysokości zł, w 2006 r zł, w 2007 r zł, razem zł) ,00 zł Rozdział Zakład gospodarki komunalnej - 0,00 zł Plan zł, wykonania nie ma w ogóle. W ZUK nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych, w związku z powyższym nie ma wpłaty do budżetu gminy. Rozdział Pozostała działalność wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z umową ,78 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 zł Planu nie ma w ogóle, dochody zł, Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł - środki na odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie ,00 zł Dochody budżetowe w 2007 r. zostały wykonane w 100,6%. Na plan ,46 zł, wykonanie ,58 zł. Pomimo to, że wskaźnik realizacji wynosi 100,6%, to jednak nie wszystkie dochody zostały wykonane w 100 %. Niskie wpływy w stosunku do planu uzyskała gmina z tytułu: Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % ( 5:4) Dział rozdział paragraf , ,98 91,6% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat (od podatku opłacanego w formie karty podatkowej) podatek od nieruchomości od osób prawnych opłaty za koncesje i licencje , ,70 34,1% 500,00-0,00% 500,00-0,00% , ,40 97,4% 200,00-0,00% 7

8 Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % ( 5:4) , ,75 70,8% podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,19 91,2% podatek rolny , ,00 5,2% podatek od spadków i darowizn , ,71 34,5% odsetki od nieterminowych wpłat , ,55 80,9% podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 88,9% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 26,8% darowizny na przyłącza do sieci kanalizacyjnej ,00-0,00% wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZUK - Wykonanie pozostałych dochodów oscyluje w granicach ustalonego planu, a niektóre są powyżej ustalonego planu. Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2007 r. przedstawia się następująco: Rozdz Podatek Przypis netto Wykonanie Saldo (do zapłaty) - od nieruchomości ( 0310) , , ,89 - rolny ( 0320) , ,80-225,00 - leśny ( 0330) , , ,00 Razem: , , ,89 Rozdz Podatek Przypis netto Wykonanie Saldo (do zapłaty) - od nieruchomości ( 0310) , , ,43 - rolny ( 0320) , , ,00 - leśny ( 0330) , , ,63 Razem: , , ,06 Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5. Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej załącznik nr 3, podatku od nieruchomości załącznik nr 4. Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2007 r. o ,28 zł. Rozdz Podatek - od nieruchomości - rolny Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , ,20-8

9 Razem: Podatek Rozdz od nieruchomości - rolny - od środków Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.609, , , , , , , , , ,00 RAZEM: , , , ,00 OGÓŁEM: (rozdz ) , , , ,00 Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości ,20 zł - z wymiaru bieżącego ,00 zł - z zaległości ,20 zł W podatku rolnym dokonano umorzeń ,08 zł - z wymiaru bieżącego ,00 zł - z zaległości - 825,08 zł Na zalegających w płatności zobowiązań pieniężnych wystawiono 336 sztuk upomnień na kwotę ,32 zł. Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 1 do informacji. II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2007 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę ,76 zł, na plan ,46 zł, co stanowi 93,6 % Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 9

10 Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,35 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano ,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi - prenumerata czasopisma Rada - 660,00 zł - hotelowanie psów - 900,00 zł - przewóz osób na szkolenie rolnicze do Kielc 580,37 zł, przewóz osób na targi AGRO w Bednarach 535,00 zł ,37 zł - za opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Mniszków ,00 zł - czynsz dzierżawny za przejście wodociągu przez grunt Nadleśnictwa Smardzewice o długości 156 mb ,08 zł - opracowanie dotyczące wystąpienia suszy - 183,00 zł - Dożynki Gminne ,12 zł - zwrot podatku akcyzowego ,36 zł, opłaty pocztowe 1.069,10 zł ,46 zł - czyszczenie rowu w Zarzęcinie ,32 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,60 zł - za wykonanie projektu zatoki autobusowej w Jaworze oraz w Jaworze Kolonii II etap zł, aktualizacja kosztorysu i wykonanie specyfikacji technicznej budowy chodnika Mniszków-Jawor zł ,00 zł - odnowa drogi powiatowej Zajączków-Potok ,41 zł - remonty dróg gminnych, zakup destruktu, kruszywa, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu itp ,75 zł - odśnieżanie ,76 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050 i 6060) ,68 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,99 zł Rozdz Urzędy Wojewódzkie ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS ,00 zł - materiały biurowe ,00 zł - nadzór nad systemem LBD ewidencji ludności ,00 zł - podróże służbowe, krajowe - 749,00 zł Rozdz Rada Gminy ,44 zł - diety radnych ,72 zł - artykuły spożywcze ,21 zł - artykuły biurowe, kalendarze, długopisy itp ,93 zł - kwiaty, wiązanki - 100,00 zł - szklanki - 52,50 zł - podróże służbowe krajowe ,94 zł - podróże służbowe zagraniczne - 165,14 zł - szkolenia - 790,00 zł Rozdz Urzędy Gminy, ,35 zł - ekwiwalent za odzież (palaczy) - 129,42 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS ,61 zł - nagrody dla absolwentów szkół i uczestników konkursów - 780,21 zł - zakup kserokopiarki i telefonów stacjonarnych ,82 zł - zakup modułu Prawo Europejskie ,20 zł - dekoracje świąteczne ,24 zł 10

11 - zakup szaf na akta, krzeseł i biurek, meble ,52 zł - tablice reklamowe dla sołtysów ,00 zł - materiały do naprawy instalacji c.o. i wykonania przyłącza kanalizacyjnego ,38 zł - artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarek itp ,61 zł - materiały biurowe, druki itp ,78 zł - czasopisma, prenumerata Dz. U. i Mon. Pol. itp ,40 zł - mapy, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów ,00 zł - wiązanki okolicznościowe - 520,10 zł - zakup węgla ,01 zł - zakup roletek materiałowych - 460,01 zł - zakup odkurzacza do UG ,00 zł - zakup firanki - 264,60 zł - artykuły spożywcze - 130,33 zł - środki czystości - 688,48 zł - energia elektryczna ,32 zł - remont budynku UG ,91 zł - konserwacja kserokopiarki ,47 zł - badania okresowe pracowników - 260,00 zł - sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych - 500,20 zł - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - 192,10 zł - badanie środowiska pracy - 844,48 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych, naprawa kaset do ,59 zł drukarek - refundacja kosztów w zakresie dokształcania kadr ,00 zł - aneksowanie umów - 720,00 zł - prowizje i opłaty banków, pobrane blankiety czekowe ,78 zł - opłaty pocztowe, wysyłki ,85 zł - ogłoszenia w prasie ,92 zł - opłata za lex dla samorządów ,60 zł - wywóz śmieci - 530,66 zł - decyzje o ustalenie lokalizacji i warunków zabudowy ,00 zł - abonament za internet ,00 zł - nadzór nad systemem LBD Ewidencja Ludności - 450,76 zł - przegląd sprzętu gaśniczego - 464,82 zł - szacunek nieruchomości ,40 zł - opłaty za usługi telefonii komórkowej ,55 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,30 zł - podróże służbowe krajowe ,55 zł - podróże służbowe zagraniczne - 673,93 zł - znaki opłaty sądowej, opłata za pełnomocnictwo itp ,29 zł - ubezpieczania samochodów, sprzętu komputerowego, budynków ,00 zł - wpłaty podatku VAT ,00 zł - szkolenia pracowników ,70 zł - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,53 zł - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych ,92 zł Rozdz Promocja Gminy - 636,09 zł - promocja Gminy na Dożynkach Powiatowych w Paradyżu - 636,09 zł Rozdz Pozostała działalność ,11 zł - składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich ,00 zł - remont pomieszczeń Wioska internetowa w Bukowcu n/pilicą ,91 zł - wykonanie oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w sali komputerowej Wioska internetowa ,20 zł 11

12 Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9.488,00 zł Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-prowadzenie stałego rejestru wyborców - 759,00 zł Rozdz Wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,04 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,60 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS ,32 zł udział w gaszeniu pożarów ,50 zł szkolenia i dokształcanie kierowców ,00 zł szkolenia i kursy lekarskie strażaków - 440,00 zł zakup paliwa, płynów i filtrów dla jednostek OSP: ,77 zł OSP Mniszków ,80 zł OSP Błogie ,98 zł OSP Bukowiec n/pilicą - 718,95 zł OSP Strzelce - 712,86 zł OSP Stok - 320,03 zł OSP Zarzęcin ,15 zł zakup akumulatorów i części do samochodu: ,08 zł OSP Mniszków - 834,18 zł OSP Zarzęcin - 100,00 zł OSP Błogie ,90 zł OSP Bukowiec n/pilicą - 144,00 zł OSP Stok - 495,00 zł zakup gaśnicy i radiotelefonu dla OSP Mniszków - 762,66 zł zakup materiałów na przyłącze kanalizacyjne do OSP Mniszków - 190,32 zł zakup cementu i ogrodzenia betonowego placu OSP Bukowiec n/pilicą ,00 zł zakup umundurowania, oznaczenia funkcyjne ,14 zł artykuły spożywcze na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSPRP, obchody gminne Dnia Strażaka, zawody sportowo-pożarnicze ,52 zł nagrody dla uczniów za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursie plastycznym Młodzież zapobiega pożarom - 605,15 zł nagrody i puchary w zwodach sportowo- pożarniczych ,82 zł cement i farby do pomalowania dachu strażnicy OSP Stok ,00 zł samochód pożarniczy Star 28 OSP Zarzęcin ,00 zł prenumerata Strażaka i zakup kalendarzy - 211,50 zł dresy i buty dla Młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Bukowcu n/p ,00 zł energia elektryczna w budynkach strażnic: ,28 zł OSP Mniszków ,96 zł OSP Błogie ,28 zł 12

13 OSP Strzelce - 591,62 zł OSP Zarzecin - 334,69 zł OSP Bukowiec n/pilicą - 639,20 zł OSP Stok - 692,53 zł materiały i koszt obróbki blacharskiej, wymiany rynien na budynku OSP Strzelce ,00zł naprawa układu selektywnego alarmowania i naprawa samochodu Star -OSP Błogie ,00 zł naprawa motopomp w jednostkach OSP ,00 zł OSP Strzelce ,00 zł OSP Błogie ,00 zł OSP Bukowiec - 961,00 zł OSP Stok - 70,00 zł badania profilaktyczne kierowców i członków OSP - 680,00 zł badania techniczne samochodów, przegląd okresowy aparatów i masek, opłaty komunikacyjne ,90 zł przewóz drużyn na zawody sportowo-pożarnicze - 366,88 zł podróże służbowe krajowe - 529,76 zł ubezpieczenie samochodów, strażnic i strażaków ,00 zł zakup samochodu specjalnego dla OSP Mniszków ,00 zł Rozdział Obrona cywilna (zad. zlecone) - 600,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe konserwacja sprzętu oc - 600,00 zł Rozdział Obrona cywilna (zad. własne) - 509,44 zł - pochodne od wynagrodzenia - 117,30 zł - materiały biurowe, czasopismo Przegląd Obrony Cywilnej - 358,71 zł - podróże służbowe krajowe - 33,43 zł Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,83 zł Rozdz Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ,83 zł - diety wypłacane sołtysom ,00 zł - prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych ,00 zł - artykuły spożywcze na naradę sołtysów - 420,53 zł - materiały biurowe, druki, tablice informacyjne - 904,09 zł - opłaty pocztowe ,35 zł - podróże służbowe krajowe - 983,99 zł - papier do drukarki - 199,87 zł Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,39 zł Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,39 zł - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 588,50 zł - odsetki od pożyczek i kredytów ,89 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,22 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,29 13

14 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS ,65 - dodatki socjalne nauczycieli i ekwiwalenty za odzież palaczy ,15 - wydatki rzeczowe ,49 Lp. Wydatki szkół podstawowych w 2007 r Rodzaj wydatków SP Blogie Rząd. SP Bukowiec/P SP Stok 1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodz. roczne, składki ZUS i na F.Pracy, ZFŚS , , ,77 2. Dodatki socjalne nauczycieli i ekwiwalenty , , ,37 3. Wydatki rzeczowe: , , ,49 - zakup opału , , ,26 - środki czystości 908,96 866,68 816,36 - artykuły biurowe, czasopisma, dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, kreda itp , , ,97 - drobne sprzęty gosp., materiały do dekoracji oraz bieżących konserwacji 760, , ,19 - zakup karnisza i firany 135,00 - zakup sprzętu nagłaśniającego 1.380,00 - zakup telefaxu, biurka i krzeseł 1.266,67 - zakup drukarki na lekcje informatyki 185,00 - zakup do kuchni szkolnej maszynki do mielenia mięsa 299,00 - radiomagnetofony szt 2 578,00 - pomoce dydaktyczne 76,01 868,73 - energia elektryczna 4.922, , ,22 - koszty zużytej wody w szkole 2.111, ,92 471,82 - koszty wakacyjnych remontów szkół , , ,58 - badania profilaktyczne 150,00 723,00 210,00 - prowizja bankowa i opłaty pocztowe 509,2 592,14 521,98 - abonament RTV 397,84-201,95 - przegląd budynków, czyszczen. kominów 488, ,40 378,20 - serwis kserokopiarek, kosiarek, gaśnic, drukarek i oprawa arkuszy ocen 859,39 150,06 452,09 - zakup bojlera z montażem 700,00 - wywóz śmieci i nieczystości 489,84 489,84 607,54 - usługi internetowe 1.427, , ,00 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.955, , ,15 - podróże służbowe krajowe 1.115,69 852,64 335,78 - ubezpiecz. budynków i pracowni internet ,00 690,00 875,00 - szkolenia pracowników kurs bhp 250,00 754,00 826,00 Ogółem wydatki szkół (poz ) , , ,63 Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,43 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 8.939,45 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS ,07 14

15 - badania profilaktyczne 133,68 - pomoce dydaktyczne 385,23 Rozdz Gimnazja ,05 zł Lp. Rodzaj wydatków Kwota zł 1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F.Pracy, ZFŚS ,55 2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,79 3. Wydatki rzeczowe: ,71 - zakup opału ,77 - środki czystości 824,05 - artykuły biurowe, czasopisma itp ,04 - zamki, śruby, farby i inne materiały do napraw i konserwacji 374,6 - przegląd gaśnic 173,24 - zakup odczynników na lekcje chemii 298,00 - energia elektryczna 3.802,38 - koszt zużytej wody w szkole 864,49 - badania profilaktyczne pracowników 179,00 - przegląd instalacji kominowej i konserwacja kserokopiarki 610,00 - wywóz śmieci 489,84 - opłata za udział w zawodach sportowych 180,00 - prowizja bankowa i opłaty pocztowe 571,46 - usługi internetowe 805,13 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.083,52 - podróże służbowe krajowe 978,19 - ubezpieczenie budynku szkoły i pracowni internetowej 979,00 - szkolenia bhp pracowników 970,00 Ogółem wydatki (poz.1+2+3) ,05 Rozdz Dowożenie uczniów do szkół ,99 zł koszty dowozu uczniów przez przewoźników ,99 Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,78 zł - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 923,78 - częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 4.224,00 - kursy i szkolenia 6.943,00 Rozdz Pozostała działalność ,68 zł - pochodne od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnej w grudniu 2006 r 48,26 - zakup lektur dla bibliotek szkolnych ( z dotacji zł i środków własnych 43,40 zł) 1.719,40 - dofinansowanie 9 pracodawcom kosztów wykształcenia 12 młodocianych pracowników ,02 Dz 851 OCHRONA ZDROWIA ,50 zł Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,50 zł - wynagrodzenie wypłacone członkom Komisji Rozwiązywania Problemów ,08 zł 15

16 Alkoholowych - artykuły spożywcze na posiedzenia komisji - 73,39 zł - art. spożywcze, opakowania jednorazowe na Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego - 138,50 zł - książki zakupione na nagrody dla osób biorących udział w konkursie profilaktycznym: Dopóki masz wybór 782,30 zł, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego tj. książek (broszurek) o tematyce profilaktycznej itp ,78 zł - 999,08 zł - odpłatność za kolonie profilaktyczne w Rabce Zdroju ,00 zł - obóz profilaktyczno-sportowy dla młodzieży szkolnej ,45 zł - promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej zł, program profilaktyczny, spektakle edukacyjno-profilaktyczny w szkołach itp zł ,00 zł - remont świetlicy terapeutycznej ,00 zł Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA ,56 zł Rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.) ,48 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami świadczeń dla osób ,40 zł - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne świadczeń dla 87 osób ,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne - 63 świadczenia dla 6 osób ,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 22 świadczenia dla 2 osób ,78 zł - szkolenia pracowników - 660,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł - zakup usług pozostałych ,00 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 589,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych ,30 zł - podróże służbowe krajowe - 380,00 zł Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.) ,91 zł - składki przekazane za 15 osób, świadczeń ,91 zł Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec.) ,48 zł - zasiłki wypłacono 22 osobom, świadczeń ,48 zł Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. wł.) ,76 zł - świadczenia wypłacone ze środków własnych gminy ,50 zł - świadczenia wypłacone ze środków otrzymanych z UW - dotacja na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono 54 zasiłki okresowe, świadczeń ,26 zł Rozdz Dodatki mieszkaniowe (zad.wł.) ,86 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacono najemcy i wynajmującemu dla 1 rodziny ,86 zł Rozdz Ośrodek pomocy społecznej wydatki ze środków otrzymanych z dotacji U.W. - na realizację własnych zadań gminy (zad. wł.) ,00 zł 16

17 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS ,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 681,00 zł Rozdz Ośrodek pomocy społecznej wydatki ze środków własnych gminy (zad.wł.) ,68 zł - ekwiwalent za odzież ,50 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS ,27 zł - badania profilaktyczne pracowników - 35,00 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe ,24 zł - opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr ,00 zł - materiały biurowe, aparat telefoniczny - 894,90 zł - ubezpieczenie komputera - 50,00 zł - podróże służbowe krajowe ,77 zł - szkolenia pracowników - 511,00 zł Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. wł.) ,39 zł - ekwiwalent za odzież ,50 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS ,89 zł - badania profilaktyczne pracowników - 140,00 zł Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł - wypłacono zasiłki 4 rolnikom w celu złagodzenia skutków suszy ,00 zł Rozdz Pozostała działalność (zad.wł.) ,00 zł - dożywianie uczniów ze środków otrzymanych z UW dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy; z dożywiania skorzystały 72 rodziny, 169 uczniów ,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,50 zł Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,50 zł - stypendia wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, tj. dla 303 uczniów zł oraz zasiłki szkolne 1-90 zł ,00 zł - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III, zakupiono podręczniki dla 88 uczniów ,50 zł - zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z tego: ,00 zł - stroje dla 133 uczniów szkół podstawowych zł - stroje dla 69 uczniów gimnazjum zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,50 zł Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,81 zł - wynagrodzenia bezosobowe, za wydanie opinii ,00 zł - koszty energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach ,95 zł - odsetki 6.936,81 zł i koszty postępowania sądowego (oczyszczalnia ścieków) 4.415,00 zł ,81 zł - wydatki inwestycyjne, za inwentaryzację przyłącza zł, za wykonanie projektu budowlanego przyłączy zł, rachunek inspektora nadzoru zł, za wykonanie zasilania przyłącza energetycznego przepompowni ,05 zł 17

18 ścieków ,05 zł Rozdz Gospodarka odpadami ,26 zł - wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych ,26 zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,14 zł - koszty energii ,27 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego ,06 zł - wydatki inwestycyjne, instalacja lamp oświetlenia ulicznego w Błogiem Szlacheckim 5 sztuk, mapy d/c projektowych, projekt ,81 zł Rozdz Zakład Gospodarki Komunalnej ,00 zł - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,29 zł - ekwiwalent za odzież - 215,69 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS ,34 zł - 2 sztuki wiat - przystanki dla uczniów (1 w m. Błogie Szl., 1 w m. Mikułowice) ,98 zł - tablice informacyjne - 653,92 zł - napoje dla pracowników - 631,18 zł, środki czystości, rękawice, grabie, szpadle - 671,35 zł ,53 zł - remont przystanków w Bukowcu n/p. i Jaworze ,38 zł - mapy do koncepcji kanalizacji gminy - 189,43 zł i do sieci wodociągowej - 126,16 zł - 315,59 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,00 zł - dofinansowanie przewozów ,00 zł - wywóz padliny (miesięczna opłata 267,50 zł x 12 = zł, 2 x 900,00 = 1.800,00 zł) ,00 zł - wycena kontenerów - 732,00 zł - koszty dojazdu pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie - 252,00 zł - wywóz śmieci - 40,82 zł - ubezpieczenie osób pracujących na rzecz gminy zgodnie z postanowieniem sądu - 141,00 zł - pielęgnacja i przecinka drzew ,04 zł Dz. 921 KULRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,20 zł Rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,15 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS ,13 zł - zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł - zakupiono materiały do uszycia bluzek dla zespołu ludowego Bukowianie - 526,04 zł - zakupiono strój męski do Zespołu Ludowego Jaworzanie ,40 zł - artykuły spożywcze na Powiatowy Zjazd KGW w Białaczowie - 395,47 zł - przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na festyn do Białaczowa - 258,94 zł - przewóz Zespołu Ludowego z Prucheńska na Rol-Szansę - 192,60 zł - przewóz Młodzieżowej Orkiestry Dętej na uroczystość Św. Floriana - 90,40 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opinia audytora w sprawie procedury zamówień publicznych tj. wyboru dostawcy instrumentów dętych - 244,00 zł - podróże służbowe krajowe ,17 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,05 18

19 - - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS ,43 zł - węgiel dla świetlicy w Strzelcach 1,3 t. 676 zł, w Jaworze Kol. 0,5 t. 265 zł - 941,00 zł - środki czystości - 50,90 zł - prenumerata czasopism - 488,20 zł - wiązanka okolicznościowa - 120,00 zł - koszty energii elektrycznej w świetlicach: ,52 zł - Strzelce - Prucheńsko Małe - Małe Końskie - Grabowa - Radonia 3.164,36 zł 193,27 zł 832,53 zł 345,01 zł 295,35 zł Rozdz Biblioteki ,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury ,00 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,08 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,08 zł - dotacja przekazana dla LKS Mniszków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ,00 zł - piłki nożne, siatka do tenisa, plecaki szkolne, puchary, dyplomy, śpiwory, torby, paletka tenisa stołowego itp. zakupione na nagrody dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych o Puchar Wójta Gminy ,56 zł - zakupiono puchary, dyplomy 317,06 zł, artykuły spożywcze, tacki papierowe, widelce, noże, worki, rozpałkę, węgiel drzewny ,59 zł na zawody sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia dziecka ,65 zł - ubranie sportowe dla sportowca za osiągnięcia sportowe - 800,02 zł - zakupiono na boisko w Zajączkowie: siatkę ogrodzeniową, rury, kształtownik, pręty, pędzle, emalię, benzynę, cement, trawa itp ,27 zł - zakupiono na boisko w Prucheńsku Dużym: piłki nożne, nawóz - 325,51 zł - paliwo do kosiarki - 41,99 zł - zakupiono dla uczniów gimnazjum - sportowców nagrody: koszulki sportowe, czapki sportowe, portfel sportowy, skarpety sportowe ,76 zł - koszty energii - 916,20 zł - za ogłoszenia o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 788,12 zł Ogółem z budżetu gminy w 2007 r. wydatkowano ,76 zł, na plan ,46 zł, co stanowi 93,6 %, - wydatki bieżące ,81 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,61 zł - dotacje przekazane z budżetu ,00 zł - wydatki na obsługę długu ,39 zł - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki ,81 zł - wydatki majątkowe ,95 zł Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 2 do sprawozdania. III. INWESTYCJE 1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a) rozdz Drogi publiczne krajowe 19

20 Lp. Nazwa zadania Nakłady planowane na 2007 r. Środki własne gminy Pożyczka z WFOSiGW kredyt Dotacja z U.M. Dotacja z U.W. Środki ZPORR 75 % Wydatki poniesione w 2007 r Projekt zatok autobusowych chodnika oraz aktualizacja kosztorysów w Jaworze i Jaworze Kolonii (przy drodze krajowej) Lp. Razem: b) rozdz Drogi publiczne powiatowe Nakłady planowane na 2007 r. Wydatki poniesione w 2007 r. Nazwa zadania Środki Pożyczka z Środki Dotacja Dotacja własne WFOSiGW ZPORR z U.M. z U.W. gminy kredyt 75 % Budowa chodnika w Błogiem (przy drodze powiatowej) 2. Przebudowa drogi powiatowej Zajączków- Potok Lp ,41 zł Razem: ,41 zł c)rozdz i Drogi publiczne gminne Nakłady planowane na 2007 r. Wydatki poniesione w 2007 r. Nazwa zadania Środki Pożyczka z Środki Dotacja Dotacja własne WFOSiGW ZPORR z U.M. z U.W. gminy kredyt 75 % Projekty dróg gminnych Modernizacja drogi gminnej w Prucheńsku Dużym ,00 3 Przebudowa drogi gminnej Stok-Mikułowice ,60 4 Projekt na drogę Jawor -Stok ,80 5 Przebudowa drogi gminnej Bukowiec-Obarzanków ,41 6 Droga do oczyszczalni ,66 ścieków w Mniszkowie Razem: ,47 d)rozdz Drogi wewnętrzne dojazdowe do gruntów rolnych 20

21 Lp. Nakłady planowane na 2007 r. Wydatki poniesione w 2007 r. Nazwa zadania Środki Pożyczka z Środki Dotacja Dotacja własne WFOSiGW ZPORR z U.M. z U.W. gminy kredyt 75 % Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Nowe - Błogie Szlacheckie 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Mniszków za kanałem (od Piotrkowskiej do Hubala) Razem: , , ,21 2. Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdz Ochotnicze straże pożarne Lp. Nazwa zadania Nakłady planowane na 2007 r. Środki własne gminy Pożyczka z WFOSiGW kredyt Dotacja z U.M. Dotacja z U.W. Środki ZPORR 75 % Wydatki poniesione w 2007 r Zakup samochodu dla OSP ,00 Mniszków Razem: ,00 3. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Lp. Nazwa zadania Nakłady planowane na 2007 r. Środki własne gminy Pożyczka z WFOSiGW kredyt W tym: Dotacja z U.M. Dotacja z U.W. Środki ZPORR 75 % Wydatki poniesione w 2007 r Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie 2. Roboty dodatkowe ,05 przykanaliki sieć kanalizacyjna I i II etap Razem: ,05 b) Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 21

22 Lp. Nazwa zadania Nakłady planowane na 2007 r. Środki własne gminy Pożyczka z WFOSiGW kredyt W tym: Dotacja z U.M. Dotacja z U.W. Środki ZPORR 75 % Wydatki poniesione w 2007 r Na instalację lamp oświetlenia ulicznego na ,81 terenie gminy Razem: ,81 Ogółem (1+2+3) ,95 IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są wpłaty na dożywianie uczniów. Wysokość wpłat w poszczególnych szkołach: Plan Wykonanie SP Błogie zł zł SP Bukowiec n/ Pilicą zł zł SP Stok zł zł Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie zł zł RAZEM: zł zł Zgromadzone środki w jednostkach w/w zostały wykorzystane na dożywianie uczniów. V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dz. 900 rozdział Przychody - środki na rachunku na dzień r ,62 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego ,56 zł - wpływy z opłaty produktowej - 207,25 zł Razem: ,43 zł Wydatki / koszty - poniesione na akcję Sprzątanie Świata ,87 zł - refundacja rachunków za wywóz śmieci (ZUK) ,23 zł Razem: 9.658,10 zł Przychody ,43 zł Wydatki ,10 zł środku na rachunku w BSZP na r ,33 zł VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE 22

23 1) Dochody Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie w zł i gr % (5:4) Dział Rozdział Paragraf , ,46 97,8% , ,00 100,0% ,00 759,00 100,0% , ,00 100,0% ,00 600,00 100,0% , ,48 98,0% , ,91 92,5% , ,48 92,4% , ,00 100,0% RAZEM: , ,33 97,8% 2) Wydatki Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % (5:4) , , , ,36 Razem: , ,46 97,8% , , , , , , , , , , , , ,00 749, , ,00 Razem: , ,00 100,0% ,00 109, ,00 16, ,00 634,00 Razem: 759,00 759,00 100,0% , , ,00 376, ,00 53, , , ,00 600, ,00 940, ,00 599,76 Razem: 8.729, ,00 100,0% ,00 600,00 Razem: 600,00 600,00 100,0% Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % 23

24 (5:4) , , , , , , ,00 726, , , , , ,00 589, ,00 380, ,00 660, , ,30 Razem: , ,48 98,0% , ,91 Razem: 5.960, ,91 92,5% , ,48 Razem: , ,48 92,4% , ,00 Razem: 4.676, ,00 100,0% OGÓŁEM: , ,33 97,8% VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dz. 851 rozdział Dochody ,15 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,15 zł Wydatki ,50 zł wydatki bieżące ,50 zł wydatki inwestycyjne 0,00 zł VIII. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Dz. 900 rozdział Przychody stan środków obrotowych netto r ,89 zł przychody w 2007 r ,89 zł Razem: ,00 zł Koszty bieżące ,05 zł stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego ,95 zł Razem: ,00 zł Dochody i wydatki w obrazuje załącznik nr 6 do informacji. IX. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PANSTWA ZWIĄZANYCH 24

25 Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dz. 750 rozdział Plan Wykonanie opłaty za wydane nowe dowody osobiste ( 0690) ,00 zł ,00 zł opłaty za udostępnienie danych ( 0690) 250,00 zł - zaliczki alimentacyjne ( 0970) ,07 zł Razem: ,00 zł ,07 zł Korzystając z upoważnienia zawartego w 11 uchwały Nr V/15/07 Rady Gminy Mniszków z dnia 12 marca 2007 r. dokonałem zmian w budżecie gminy Zarządzeniami, tj. Zarządzeniem nr 43/07 z dnia 21 maja 2007 r. Zarządzeniem nr 49/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. Zarządzeniem nr 66/07 z dnia 17 października 2007 r. Zarządzeniem nr 75/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. Dokonane zmiany polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o środki otrzymane z dotacji oraz zmianie w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 25