ZARZĄDZENIE NR 650/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 650/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały budżetowej gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 1

2 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1. dochody bieżące: zł; 2. dochody majątkowe: zł; - jak w załączniku nr 1 i 2. 2 Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości zł; 2. wydatki majątkowe w wysokości zł; - jak w załączniku nr 3 i 4. 3 Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 4 Ustala się: 1. przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2. rozchody budżetu w łącznej kwocie zł; - jak w załączniku nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości zł, w tym na: Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 2

3 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł; 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł. 7 Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 8 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 9 Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 10 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 3 2

4 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł; 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi; 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty zł; 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty zł 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 4 3

5 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 5 4

6 Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW w złotych Plan na 2014 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność wpływy z różnych opłat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów dochody bieżące rok Strona 1 z 3 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 6

7 Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan na 2014 rok 0430 wpływy z opłaty targowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wpływy z różnych opłat 490 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Przedszkola wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 50 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2707 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja wpływy z różnych opłat 500 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług wpływy z różnych dochodów 500 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2707 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług Pozostała działalność wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wpływy z usług Ośrodki wsparcia wpływy z usług wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z różnych dochodów 30 dochody bieżące rok Strona 2 z 3 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 7

8 Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Plan na 2014 rok Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Fundusz Pracy dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440 sektora finansów publicznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat Pozostała działalność pozostałe odsetki KULTURA I OCRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA Zadania z zakresu kultury fizycznej wpływy z usług wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 r. dochody bieżące rok Strona 3 z 3 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 8

9 Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK w złotych Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan na 2014 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 0760 prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/dochody majątkowe rok Strona 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 9

10 PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK Plan Dział Rozdz. Treść wydatki bieżące na 2014 r. wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych obsługa długu RP/wydatki bieżące rok Strona 1 z 4 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 10

11 Plan Dział Rozdz. Treść wydatki bieżące na 2014 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność RP/wydatki bieżące rok Strona 2 z 4 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 11

12 Plan Dział Rozdz. Treść wydatki bieżące na 2014 r. wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg obsługa długu RP/wydatki bieżące rok Strona 3 z 4 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 12

13 Plan Dział Rozdz. Treść wydatki bieżące na 2014 r. wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE obsługa długu SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/wydatki bieżące rok Strona 4 z 4 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 13

14 Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2014 ROK Dział Rozdz. Treść Plan na 2014 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/wydatki majątkowe rok Strona 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 14

15 Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU Lp. Treść w złotych Klasyfikacja Kwota par r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup innych papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek Przelewy na rachunki lokat Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/przychody i rozchody rok Strony 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 15

16 Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja dla Starostwa Powiatowego na drogi publiczne , Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 7 535, Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego 549, Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli , , Wspieranie działań walki z alkoholizmem ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe , , wykonanie konserwacji rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin , , , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 000, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego , , , , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 SKARBNIK MIASTA Ryszard Patej BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/dotacje rok Strona 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 16

17 Załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok sołectwo WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2014 ROKU liczba mieszkańców sołectwa kwota bazowa w złotych kwota przypadająca na sołectwo Borek , Dąbrówka Górna , Gwoździce , Kórnica , Nowy Dwór Prudnicki , Pietna , Rogów Opolski , Steblów , Ściborowice , Żużela , Żywocice + Ligota Krapkowicka , RAZEM: x SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/fundusz sołecki rok Strona 1 z 2 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 17

18 Załącznik nr 7a do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok dział rozdział Treść plan na 2013 rok wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Cmentarze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Ogółem wydatki na rzecz sołectw SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/fundusz sołecki rok Strona 2 z 2 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 18

19 Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 R. Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Dotacje celowe ogółem Wydatki ogółem (6+11) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych w złotych wydatki majątkowe SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/zadania zlecone rok Strony 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 19

20 Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Dotacje celowe ogółem Wydatki ogółem (6+11) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych w złotych wydatki majątkowe SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 roku RP/porozumienia z organami administracji rządowej rok Strony 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 20

21 Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Dotacje celowe ogółem - dochody Wydatki ogółem (6+11) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące w złotych wydatki majątkowe SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura Krapkowice, dnia 12 listopada 2013 r. RP/umowy (porozumienia) między jst rok Strona 1 z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 21

22 Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice (stan aktualny na 30 września 2013 roku) Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok w złotych Rodzaj zobowiązania niespłacone wielkość spłat przypadających na poszczególne lata: zobowiązania na 2013 r r r r r r r r r r r r r r. 1. Kredyt BOŚ S.A. ( ,00 zł) , , , , , , , z tego:- rata kapitałowa , , , , , , , odsetki , , , , , , , Kredyt na spłatę zobow. ING S.A , , , , z tego:- rata kapitałowa , , , , odsetki , , , , Kredyt obrotowy BS Leśnica , , , , , , z tego:- rata kapitałowa , , , , , odsetki , , , , , , Obligacje komunalne ( zł) , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tego:- rata kapitałowa , , , , , , , , , , , ,00 - odsetki , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem ( ) , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tego:- rata kapitałowa , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp odsetki , , , , , , , , , , , , , , ,00 Na r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł Krapkowice, dnia r. poz. 1 - umowa nr 51/04/2008/1229/F/INW z dnia r. na budowę pływalni krytej w Krapkowicach ( zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco" poz. 2 - umowa nr 685/2011/ /00 z dnia r. o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco" poz. 3 - umowa /00255/JST/OB./12 o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco" poz. 4 - obligacje komunalne w wysokości zł z wykupem od 2016 do 2026 r. oproc. Od 1,25-1,50 %; Udzielono poręczenia wekslowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy na sfinansowanie wykonania nadwozia pożarniczego typu GCBA na podwoziu Mercedesa; zarządzenie nr 297/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 maja 2012 r.; wartość poręczenia zł ważne do r. Kredyt został całkowicie spłacony w dniu r. Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 47/2003/G-28/OW-OT/P Spółki Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości zł. Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 1/2009/G-28/OW-OT/P Spółki Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości zł. Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 16/2012/G-28/OW-OT/P Spółki Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości zł. Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej dla OSP w Pietnej w kwocie zł w terminie do r. SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ KRAPKOWIC Ryszard Patej Andrzej Kasiura RP/zobowiązania z 1 Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 22

23 UZASADNIENIE Załącznik Nr 12 do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2014 Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Przyjęto następujące założenia na 2014 rok: przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o zł, w porównaniu z planem na 2013 rok (104,5 %); zmniejszono zaplanowaną na 2014 rok roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy o zł, tj. o 0,5 %; utrzymano stawki podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych; nieznacznie, bo o 0,9 % podniesiono stawkę podatku od nieruchomości od obiektów wielkopowierzchniowych przeznaczonych na działalność handlową; uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 rok w wysokości 2,4 %. utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane stawki w podatku rolnym, pomimo wzrostu średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. do poziomu 69,28 zł za 1 dt; dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości w wysokości 2 mln zł oraz sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach. W 2014 roku przyjmuje się sprzedaż kanalizacji za około 2 mln zł; jednocześnie przewiduje się zwiększenie wniesionych wkładów do spółki w wysokości zł; w wydatkach majątkowych, w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 23

24 zaplanowano zadanie Przebudowa ul. Kozielskiej w Krapkowicach Zadanie to znalazło się na wstępnej liście rankingowej projektów Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; deficyt w wysokości zł pokryty zostanie z przewidywanych na koniec roku wolnych środków w wysokości zł. Kwota wolnych środków jest jak najbardziej realna do wypracowania. W uchwale budżetowej na 2013 rok ujęto emisję obligacji w wysokości 8 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu na 2013 rok. Na 2013 rok zaplanowano również przeprowadzenie szeregu inwestycji, które ze względów proceduralnych i przetargowych zostaną wykonane w 2014 roku. Chodzi tu m. in. o projekt Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek. Zadanie było planowane w 2013 roku, jednak z braku środków na zadania majątkowe na 2013 rok w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie to będzie zrealizowane w 2014 roku. Wartość zadania przewidziana początkowo w budżecie to zł (przekazanie Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach pożyczki w wysokości 1,5 mln zł i częściowo jako wkład własny do inwestycji). Mniejsze też, niż planowano, są wydatki na inne projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Tym samym środki zaplanowane na przeprowadzenie inwestycji zostały przesunięte na bieżącą spłatę rat kredytów, nie powodując zachwiania płynności finansowej. Ponieważ inwestycje te zostaną przeprowadzone w 2014 roku, finansowanie ich nastąpi de facto ze środków zaoszczędzonych w 2013 roku. emisja obligacji w 2014 roku w wysokości zł przeznaczona byłaby na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Projekt budżetu gminy na rok 2014 zamyka się po stronie dochodów kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2014 deficyt budżetowy wynosi zł i jest o zł większy od przewidywanego deficytu za rok Główne źródło dochodów gminy stanowią niezmiennie od szeregu lat następujące dochody: Id: 2742B93D-F169-49CD-BA64-7D7945D0C875. Przyjety Strona 24 2