Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2014

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Powiat Średzki jako jednostka samorządu terytorialnego od 25 roku czynnie uczestniczy w akcji. Jednym z zadań tego programu jest coroczne opracowanie informatora budŝetowego dla mieszkańców naszego powiatu. W związku z tym, po raz kolejny, oddajemy w Państwa ręce opracowanie Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. Niniejsza publikacja w sposób uproszczony ma przybliŝyć Państwu to, co jest zaplanowane w budŝecie Powiatu Średzkiego na rok 214, a takŝe to, co udało nam się zrealizować w latach ubiegłych. Dane zawarte w informatorze pochodzą z uchwały budŝetowej powiatu średzkiego na 214 rok według stanu na r. oraz ze sprawozdań opisowych Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu powiatu za lata Mamy nadzieję, Ŝe lektura niniejszego opracowania, choć w niewielkim stopniu przyczyni się do poszerzenia Państwa wiedzy na temat finansów samorządowych. Szczególnie zainteresowanych informacjami na temat dochodów i wydatków Powiatu zarówno budŝetu uchwalonego, jak i zmian dokonywanych w ciągu roku zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją uchwał, które są dostępne dla kaŝdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej w module Finanse Powiatu Średzkiego na naszej stronie internetowej. 1

2 BudŜet jest najwaŝniejszym dokumentem finansowym w naszym Powiecie, który sporządzamy na okres 1 roku. Opracowanie projektu budŝetu na kolejny rok budŝetowy wymaga zaangaŝowania wielu osób. W pierwszej kolejności kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, słuŝb, inspekcji i straŝy - opracowują i przedkładają Skarbnikowi zestawienie proponowanych dochodów własnych i wydatków na nadchodzący rok. Następnie Skarbnik Powiatu w oparciu o: przedłoŝone zestawienia, prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, informacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego o wysokości: subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budŝetu. Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochodów i wydatków. Radni oraz mieszkańcy powiatu takŝe mogą zgłaszać propozycje do projektu budŝetu powiatu poprzez wypełnienie wniosku i złoŝenie go w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŝetowy. Propozycje te, są weryfikowane przez Zarząd Powiatu i uwzględniane w budŝecie w miarę moŝliwości finansowych. Formularze wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej module Finanse Powiatu Średzkiego. Gotowy projekt trafia do: Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budŝet jest uchwalany przez Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem finansowym dla całego powiatu. Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budŝetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budŝet powiatu zmieniany jest prawie na kaŝdej sesji Rady Powiatu Średzkiego. 2

3 Na budŝet Powiatu składają się: dochody i wydatki, przychody i rozchody. DOCHODY Szczegółowe źródła dochodów powiatu określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z zapisów ww. ustawy wynika, Ŝe do najwaŝniejszych źródeł, z jakich pochodzą pieniądze w budŝecie powiatu zaliczyć moŝna: 1. dotacje - to środki otrzymane z budŝetu państwa lub z budŝetów innych jednostek, z których musimy się rozliczyć i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie moŝemy swobodnie decydować, na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budŝetu państwa lub do budŝetu jednostki, z której otrzymano dotacje. W budŝecie powiatu na 214 r. według stanu na dzień r. zaplanowano dotacje: - z budŝetu państwa w kwocie ,- - z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- - ze środków europejskich w kwocie 67.7,- Dotacje wykonane w latach , ,18 13, , , ,97 8 4, , , , , ,13 wykonanie 211 r. wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. dotacje z budŝetu państwa dotacje z państwowych funduszy celowych dotacje z innych jst dotacje ze środków europejskich 3

4 2. subwencje - to środki o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budŝetu państwa. Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to ile pieniędzy otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. W budŝecie powiatu na 214 r. według stanu na dzień r. zaplanowano subwencję w wysokości ,- w tym: - oświatową w kwocie ,- - wyrównawczą w kwocie ,- - równowaŝącą w kwocie ,- Subwencje wykonane w latach , , , , , , , , , wykonanie 211 r. wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równowaŝąca Wysokość wpływów subwencji oświatowej uzaleŝniona jest przede wszystkim od liczby uczniów w szkołach oraz liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej uzaleŝniona jest od tego czy powiat jest bogaty, czy biedny. Biedniejsze jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowe środki na realizację zadań, a jej wysokość zaleŝy od liczby mieszkańców oraz wskaźnika dochodów podatkowych powiatu. Część równowaŝącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych, a takŝe planowanych dochodów powiatu. 4

5 3. środki pozyskane z dodatkowych źródeł to środki, które powiat moŝe otrzymać na realizację ściśle określonych programów czy działań. W budŝecie powiatu na 214 r. według stanu na dzień r. środki pochodzące ze źródeł dodatkowych zaplanowano wysokości ,-, w tym: - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.,- - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie w kwocie ,- - środki z Funduszu Pracy w kwocie ,- - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 7.,- Wykonanie w latach źródło Wykonanie 211 Wykonanie 212 Wykonanie 213 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , , , ,4, ,95 Fundusz Pracy 469.6, 216.8, 214., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , ,7 RAZEM , , ,74 5

6 W ciągu ostatnich 3 lat do kasy powiatu wpłynęło ,46 zł ze środków europejskich, co ilustruje poniŝsza tabela: Dochody z UE Wykonanie 211 Wykonanie 212 Wykonanie 213 bieŝące majątkowe (na realizację inwestycji) , , , , , ,63 razem , , ,14 Środki przeznaczone zostały na realizację projektów przez: a) Powiatowy Urząd Pracy: - Dobra Kadra Europejska Jakość, - Europejska Kadra. b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: - Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim, - Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim. c) Zespół Szkół Rolniczych: - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. d) Zespół Szkół Zawodowych: - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., - Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej. e) Liceum Ogólnokształcące: - Lepszy nauczyciel mądrzejsi uczniowie. f) Starostwo Powiatowe - Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną. g) Zarząd Dróg Powiatowych: - Przebudowa ulic Brodowskiej - świrki Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 241P w Środzie Wlkp.. h) Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotaŝowy system doskonalenia nauczycieli. 6

7 4. dochody własne to pozostałe środki związane z realizacją zadań powiatu, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierŝawy, sprzedaŝy), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), opłat (np. komunikacyjnej), wpływów z usług, wpływów odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych. Dochody własne stanowią najbardziej stabilne i pozostające w dyspozycji powiatu składniki budŝetu. W budŝecie powiatu na 214 r. według stanu na dzień 31 maja 214 r. środki własne zaplanowano wysokości ,- w tym: - z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych ,- - z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.4.,- - z mienia ,- - pozostałe dochody własne ,- Dochody własne wykonane w latach , , , , , , , , , , , ,46 wykonanie 211 r. wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. z tytułu udziałów w podatkach dochodówych od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat komunikacyjnych dochody z mienia pozostałe dochody własne Wydatki realizowane są przez powiatowe jednostki budŝetowe: - Starostwo Powiatowe, - Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., - Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, - Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Środzie Wlkp., 7

8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., - Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny w Środzie Wlkp., - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., - Publiczną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Szlachcinie, - Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Jednostki budŝetowe wydatki na realizację zadań pokrywają ze środków otrzymanych z budŝetu powiatu, zaś wypracowane dochody (np. z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych) muszą odprowadzać na wskazany rachunek dochodów powiatu. W budŝecie powiatu ujęte są takŝe wydatki Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., których działalność finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowych z budŝetu państwa. Ponadto w powiecie funkcjonują: - Instytucja Kultury Powiatowa Biblioteka Publiczna, która otrzymuje z budŝetu dotację na działalność oraz wypracowuje równieŝ własne dochody, które bezpośrednio zasilają jej budŝet, (np. nałoŝone kary na czytelników za nieterminowy zwrot ksiąŝek). - powiatowe spółki: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. oraz Szpital Średzki Sp. z o.o. Środki z budŝetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych ustawami lub na mocy zawartych porozumień. Powiat w 214 roku realizuje zadania: własne, z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami; publiczne wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; publiczne z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki dzielimy na wydatki bieŝące i wydatki majątkowe. 8

9 WYDATKI BIEśĄCE według planu na r. wynoszą ,- (stanowią 85,5% ogółu wydatków budŝetowych) i dotyczą: LEŚNICTWO 138.4,- Wydatki m. in. na: sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gmin Nowe Miasto nad Wartą oraz Zaniemyśl. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,- Wydatki m. in. na: utrzymanie i funkcjonowanie Średzkiej Kolei Powiatowej, remonty i modernizację dróg powiatowych, dotację dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieŝącego utrzymania dróg, funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 129.4,- Wydatki m. in. na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na: szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, załoŝenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach wieczystych, reklamy terenów inwestycyjnych, opłaty za administrowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,- Wydatki m. in. na: pokrycie kosztów posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in. na utworzenie baz danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,- Wydatki m. in. na: funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, diety radnych Powiatu, promocję Powiatu, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, zakup materiałów i usług na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, dotację celową dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. OBRONA NARODOWA 3.,- Wydatki dotyczą pokrycia kosztów szkolenia obronnego. 9

10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,- Wydatki przeznaczone są na: funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwację sprzętu przeciwpowodziowego. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,- Wydatki zaplanowano na odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredytów. RÓśNE ROZLICZENIA ,- W ramach ww. środków utworzono w budŝecie rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. Decyzję o podziale tych rezerw dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego w trakcie roku budŝetowego. Największa rezerwa związana jest z poręczeniem udzielonym spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego oraz rezerwa na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych. OŚWIATA I WYCHOWANIE ,- Wydatki m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych, realizacja przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. Literature Live w ramach programu Comenius, działalność stołówki szkolnej w oddziale zamiejscowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęknie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. OCHRONA ZDROWIA ,- Wydatki m. in. na: realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia (m.in. propagowanie wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej, realizację programu profilaktycznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu średzkiego), opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dotacje na realizację przez organizacje poŝytku publicznego zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. POMOC SPOŁECZNA ,- Wydatki m.in. na: funkcjonowanie Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców (zadanie realizowane poprzez system rodzinnej pieczy zastępczej), prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej oraz mieszkań chronionych. 1

11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,- Wydatki m.in. na: funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej, realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim oraz projektu Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. Europejska Kadra oraz projektu Druga Szansa. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacje na realizację przez organizacje poŝytku publicznego zadań w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,- Wydatki m.in. na: działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo Turystycznego, utrzymanie internatu w oddziale zamiejscowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęknie, dotacja dla gminy Zaniemyśl na wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Zaniemyślu, dotacja dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na pełne specjalistyczne badania psychologiczno pedagogiczne w poradni specjalistycznej dla uczniów Powiatu Średzkiego, realizację przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną projektu pn. Wsparcie rozwoju szkół poprzez pilotaŝowy system doskonalenia nauczycieli. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 122.4,- Wydatki zaplanowano na: realizację programu pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego, utrzymanie zieleni oraz przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata, organizację akcji dla dzieci i młodzieŝy mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej, zakup wyposaŝenia do Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, zakup drzew, krzewów i roślin ozdobnych. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 212.,- Wydatki m.in. na: dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zadań w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie powiatu średzkiego. 11

12 KULTURA FIZYCZNA 9.4,- Wydatki m.in. na: zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej. PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 214 rok ,- według stanu na r. 1. INWESTYCJE zaplanowano w łącznej kwocie ,- z przeznaczeniem na: a) przebudowę drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl ,- b) przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga woj. nr 436 w m. Komorze ,- c) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo 12.3,- d) budowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w miejscowości Giecz 4.8,- e) przebudowę dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej na zasadzie nakładki z masy mineralno asfaltowej 4.,- f) zmianę organizacji ruchu na skrzyŝowaniu dróg powiatowych ulic Kościuszki i 2 Października na zasadzie ruchu okręŝnego 8.,- g) zmianę organizacji ruchu na skrzyŝowaniu dróg powiatowych ulic Daszyńskiego, Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okręŝnego 23.,- h) termomodernizację budynku garaŝowo magazynowego wraz z montaŝem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 4.,- i) termomodernizację budynków stanowiących własność powiatu 97.7,- 2. ZAKUPY INWESTYCYJNE zaplanowano w łącznej kwocie 94.92,- m. in. na opłacenie raty za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury, zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej LEX, zakup licencji na programy komputerowe wykorzystywane w Starostwie. 3. POMOC FINANSOWĄ dla gminy Środa Wlkp. zaplanowano w łącznej kwocie ,- z przeznaczeniem na: a) przebudowę ciągu pieszego ulicy Poselskiej wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ul. Sportowej i Poselskiej w kwocie 5.,-, b) przebudowę miejsc postojowych przy Urzędzie Miejskim w Środzie Wlkp. w kwocie 73.59,-, c) przebudowę nawierzchni ul. Toruńskiej, Fromborskiej i M. Kopernika w kwocie 15.,-. 4. Wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 291.5,- 12

13 24 Wydatki wg przeznaczenia planowane na 214 r. wg stanu na r wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatki bieŝące rzeczowe obsługa długu wydatki majątkowe Wydatki wg przeznaczenia wykonane w latach , , , , , , , , , , , ,72 wykonanie 211 r. wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatki bieŝące rzeczowe obsługa długu wydatki majątkowe 13

14 WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LATACH wykonanie 211 r. wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wynagrodzenia osobowe pracowników ,3 zł ,15 zł ,7 zł pochodne od wynagrodzeń ,62 zł ,71 zł ,7 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 zł ,24 zł ,39 zł zakup materiałów i wyposaŝenia ,47 zł ,4 zł ,1 zł zakup usług remontowych ,55 zł ,39 zł ,32 zł zakup usług pozostałych ,25 zł ,82 zł ,61 zł pozostałe wydatki bieŝące ,27 zł ,61 zł ,1 zł wydatki majątkowe ,24 zł ,34 zł 1.999,89 zł RAZEM WYDATKI , ,66 zł ,37 zł Wydatki jednostek oświatowych w stosunku do wydatków ogółem w latach , , , , , ,37 wykonanie 211 r. wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wydatki ogółem wydatki jednostek oświatowych 14

15 STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W LATACH (w zł) wydatki bieżące wydatki na inwestycje W latach na inwestycyjne przeznaczono zł, w tym na inwestycje drogowe ,76 zł. Do największych naleŝą: - przebudowa ulic Brodowskiej świrki Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych 3718P, 3719P, 3726P, 241P w Środzie Wlkp. Okres realizacji obejmował lata , a łączne wydatki wyniosły ,6 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp ,91 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 15

16 - budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną. Łączne nakłady finansowe wyniosły ,81 zł. Zadanie realizowane było w latach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. BudŜet Powiatu Średzkiego w latach , , , , , , , , , , , , (plan) dochody wydatki nadwyŝka/deficyt 16

17 PRZYCHODY i ROZCHODY Obok dochodów i wydatków w budŝecie powiatu występują jeszcze przychody i rozchody. JeŜeli poziom dochodów jest wyŝszy od wielkości wydatków, mówimy wtedy o nadwyŝce budŝetowej, którą moŝemy przeznaczyć na dodatkowe wydatki np. na inwestycje. Gdy dochody powiatu są niŝsze od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budŝetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. PRZYCHODÓW, czyli z: - kredytów i poŝyczek zaciągniętych w bankach, - poŝyczek od innych jednostek, nadwyŝki z lat ubiegłych (czyli środków, które pozostają z rozliczenia wcześniejszych okresów), - wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych (czyli środków ściśle związanych z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i poŝyczkami, które nie zostały w pełni wykorzystane), - wpływów ze spłat kredytów i poŝyczek udzielonych przez powiat innym podmiotom, - emisji papierów wartościowych, np. akcji lub obligacji. Rozchody to spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek, udzielone poŝyczki, wykup papierów wartościowych. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY stan na 31 maja 214 r. Planowane przychody na r. wynoszą zł, z tego: zł, to planowane do zaciągnięcia w 214 roku kredyty z przeznaczeniem na: - przebudowę drogi powiatowej nr 2468P Kórnik Zaniemyśl (w kwocie ,-), - przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga nr 11- droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze (w kwocie zł), - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w kwocie zł). Pozostała kwota ,- to wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych. W poprzednich latach na realizację zadań (głównie inwestycyjnych) powiat zaciągał kredyty i teraz spłaca swoje długi w ratach. Planowane rozchody na dzień r. wynoszą zł. Oznacza to, Ŝe w roku 214 spłacimy zł z długu. 17

18 BUDśET POWIATU MUSI BYĆ ZRÓWNOWAśONY: DOCHODY + PRZYCHODY= WYDATKI + ROZCHODY zł = zł zł (dochody) (przychody) (wydatki) (rozchody) zł = zł DOCHODY I WYDATKI NA MIESZKAŃCA POWIATU Ilość mieszkańców powiatu średzkiego na dzień 31 grudnia 213 r. wynosi osób. Zaplanowane w budŝecie na 214 rok dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 793,98 zł, zaś wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą 81,21 zł. Oznacza to, Ŝe budŝet powiatu jest deficytowy, gdyŝ planowane wydatki na 1 mieszkańca są większe od planowanych dochodów na 1 mieszkańca. Niedobór środków planuje się pokryć przychodami z kredytów bankowych rok 212 rok 213 rok dochody ogółem na mieszkańca wydatki ogółem na mieszkańca 18

19 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA ZADŁUśENIE POWIATU* kwota długu *Źródło: uchwała nr XLVII/277/214 Rady Powiatu Średzkiego z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata ZadłuŜenie powiatu na dzień r. wyniosło ,89 zł. Na koniec roku 214 planowane zadłuŝenie powiatu określono na kwotę zł. Wysokość faktycznego zadłuŝenia na koniec 214 r. zaleŝy od tego czy w roku budŝetowym zostaną zaciągnięte wszystkie planowane kredyty w określonej dotychczas wysokości. 19