I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za 2011 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dn r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za 2011 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2011 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/7/10 w dniu 22 grudnia 2010 r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę ,- zł w tym : - dochody majątkowe ,- zł - dochody bieŝące ,- zł 2/ Wydatki - na kwotę ,- zł w tym: - wydatki majątkowe ,- zł - wydatki bieŝące ,- zł Uchwalając budŝet na 2011 r. środki finansowe pochodzące z planowanej poŝyczki stanowiły źródło finansowania deficytu budŝetowego na kwotę ,- zł, planowane do zaciągnięcia poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu stanowiły ,- zł. Rozchody zalpanowano na kwotę ,- zł. na spłatę poŝyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,74,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,74,- zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,- zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,- zł 3)środki pozabudŝetowe na zadania własne gminy ,- zł 4) ponadplanowe dochody ,- zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej ,- zł 6) dotacje na podstawie porozumień ,74 zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie środków pozabudŝetowych na zad. własne gminy ,- zł 2) dochody nie wykonane 6.000,- zł Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie ,24 zł, co stanowi 99,08% planu, z tego dochody majątkowe ,80 zł.

2 Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,90 tj. 32,64 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,95 tj. 12,96 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa ,29 tj. 15,13 % w tym na : *zadania własne gminy ,77 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum ,52 zł 4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudŝetowych ,81 tj. 1,36 % 5) subwencja ogólna ,- tj.28,71% w tym: subwencja oświatowa ,- zł 6) środki na realizację projektów i programów z UE ,29 tj. 9,20% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,74 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,74 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie ,74 zł 2) zmniejszenie poŝyczki planowanej na zad. inwestycyjne ,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień r. zaplanowane na kwotę ,74 zł zostały wykonane w wysokości ,31 zł, co stanowi 96,81 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan ,74 zł,wykonano ,22 zł co stanowi 80,55 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia, zlecenia i DWR ,28 pochodne od wynagrodzeń ,67 dotacje przekazane ,63 pozostałe wydatki ,64 w tym na remonty ,06 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,- zł wykonano ,09 zł, co stanowi 19,45 % ogółem wydatków. 2

3 Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochodów majątkowych nie planowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie ,- zł,. Dochody te uzyskano w kwocie ,55 zł tj. 95,93 % w tym : - dochody z najmu i dzierŝawy ,25 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 52,84 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,67 zł - środki na zatrudnienie rolników po powodzi ,79 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,- zł wykonano w wysokości ,25 zł tj. 99,30% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować ,- zł wykonano ,96 zł. 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące ,- zł, a wykonano ,61 zł tj. 98,66% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne i inne drobne wydatki ,43 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej ,87 zł - prace porządkowe na terenach gminnych ,- zł - pozostałe wydatki (obsługa akcyzy, usuwanie awarii wodoc.) 2.629,95 zł - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,36 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,- zł wykonano 9.700,- zł. 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 5.250,- zł, przekazano 2.705,34 zł 4) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,34 zł na zatrudnienie rolników po powodzi. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące zaplanowane na kwotę 6 000,- zł wykonano w wysokości 1.162,29 zł tj. 19,37% planu, przeznaczając te środki na nasadzenia drzewek oraz krzewów na terenie gminy. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,- zł wykonano w wysokości ,76 zł przeznaczając na wykonanie map dotyczących aktualizacji Stacji Uzdatniania Wody, remont odcinków sieci wodociągowej w Bierawie i Dziergowicach. 3

4 DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł., jako dotację na modernizację dróg po powodzi w Starym Koźlu, Dziergowicach i Bierawie oraz dotację na budowę dróg transportu rolnego w Lubieszowie. Wykonano ,55 zł. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę ,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi ,36 zł., a bieŝących ,18 zł. Finansowano głównie: odśnieŝanie dróg gminnych ,14 zł sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,85 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych ,54 zł remonty cząstkowe dróg i chodników ,00 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 9.840,- zł Remont drogi Kotlarnia Fundusz Sołecki ,- zł budowę i odbudowę dróg i chodników (projekty i realizacja) ,- zł połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan ,- zł wykonano ,24 zł. inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) ,93 zł konserwacja i remont przystanków 5.176,30 zł utwardzenie drogi Lubieszów Niwiska ,49 zł Kontrola placów zabaw 5.700,- zł Chodnik ul. Mickiewicza, Bierawa ,- zł Przebudowa ul. Steiera, Bierawa ,99 zł Remont dróg transportu rolnego Lubieszów i Brzeźce ,- zł Zakup hydrantów 7.685,66 zł Plac wielofunkcyjny Dziergowice ,34 zł Modernizacja ul. Wiejskiej Grabówka ,30 zł Dokumentacja ul. Polna i Leśna Bierawa ,- zł Odwodnienie droga Ortowice ,52 zł Fundusz Sołecki Solarnia plac przy remizie 8.999,30 zł Fundusz Sołecki Brzeźce wymiana krawęŝnika ul. Gliwicka 8.000,- zł Waga Lubieszów dotacja ,35 zł Projekt chodnika Dziergowice ul. Kozielska ,- zł Modernizacja ul. Turska Dziergowice ,99 zł Modernizacja ul. Sienkiewicz Bierawa ,78 zł Modernizacja ul. Kościuszki Stare Koźle ,12 zł Koszenie poboczy 7.200,- zł Naprawa ul. Ogrodowej Bierawa 4.600,20 zł Pozostałe remonty dróg, przepustów, odwodnień w poszczególnych sołectwach: a) Bierawa ,70 zł b) Dziergowice ,61 zł c) Stare Koźle ,71 zł d) Solarnia ,74 zł e) Lubieszów ,49 zł f) Brzeźce ,82 zł g) Ortowice ,00 zł h) Stara Kuźnia 6.684,43 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. 4

5 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,51 zł tj. 53,75% z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste ,71 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych ,90 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,68 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 1.335,22 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę ,- zł, wykonano ,37 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie ,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę ,- zł w tym na: 1. remont budynku stanowiącego mienie gminy po poŝarze, który miał miejsce w czerwcu 2010 r. zaplanowano ,- zł. wydatkowano w całości 2. rozbiórka budynku w Bierawie na plan ,- zł wykonano ,91 zł 3. remont mieszkań komunalnych na kwotę ,36 zł Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ,- zł, w tym jako dotacja na zadania inwestycyjne w SZGKiM. Przekazano w całości kwotę zł oraz dokumentacja dotycząca budowy mieszkań socjalnych zł wykonano ,- zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, wykonano ,92 zł tj. 94,93 % z tego ,97 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. A takŝe wydano na utrzymanie cmentarzy ,95 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w tym dziale. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie ,74 zł, a wykonano ,89 zł tj. 89,91% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,- zł otrzymano w całości. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki ,20 zł w tym: renta planistyczna ,- zł autobus ,70 zł zajęcie pasa drogowego 1.630,82 zł koszty dokumentacji ( sprzedaŝe) 7.459,39 zł darowizny ,- zł inne wpłaty ,57 zł szczepienia HPV wpłaty rodziców 3.000,- zł wynajem sal 7.068,20 zł 5

6 dotacje na współpracę z Ostfildern ,52 zł 3. dotacja na spis rolny ,- zł. otrzymano w kwocie ,95 zł 4. dotacja na tablice dwujęzyczne ,74 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: - wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano 5.718,27 zł na zakup komputera - wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu ,74,- zł, wykonano ,12 zł tj. 94,51% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan ,- zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wykonano ,74 zł realizując porozumienie na montaŝ tablic dwujęzycznych z nazwami miejscowości. c) Radę Gminy na plan ,- zł, wykonano ,82 zł, tj. 95,38 % pokrywając z tego diety sołtysów ,50 zł diety radnych ,25 zł napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy ,38 zł wydawanie Głosu Bierawy ,50 zł kwiaty i upominki - 473,92 zł prenumerata czasopism - 309,- zł oprawa zbiorów i edytor tekstów ,72 zł inne drobne wydatki ,65 zł szkolenia ,90 zł d) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,- zł, wykonano ,91 zł tj. 95,35% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan ,- zł, wykonano ,44 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,- zł, wykonano ,33 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan ,- zł, wykonano ,84 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan ,- zł, wykonano ,95 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan ,- zł, wykonano ,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan ,- zł wykonano ,35 zł w tym: materiały biurowe i druki ,91 zł prasa, broszury, przepisy prawne ,69 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych ,56 zł olej opałowy ,73 zł środki czystości 2.390,60 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie) ,86 zł 7. usługi pozostałe na plan ,- zł, wykonano ,01 zł, w tym: obsługa prawna ,00 zł opłaty pocztowe ,22 zł przeglądy samochodu BUS i Marea i naprawy 3.914,57 zł 6

7 konserwacje kserokopiarek 2.115,60 zł monitoring alarmu 1.771,20 zł asysta techniczna, serwisy i aktualizacje oprogramowania ,99 zł opłata komornicza i hipoteki kaucyjne 5.572,94 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 8.394,46 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic ) ,75 zł ogłoszenia prasowe dotyczące szczepień HPV 413,28 zł zasilanie instalacjielektrycznej w budynku UG 4.999,- zł 8. zakup energii -plan ,-zł, wykonanie ,56 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł, wykonano 2.375,00 zł 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan ,- zł,wykonanie11.329,50 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan ,- zł, wykonanie ,99 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan ,-zł, wykonanie ,55 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 3.000,- zł, wykonanie 1.626,03 zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan ,- zł, wykonanie ,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 8.000,-, wykonano 6.831,30 zł 16. dotacja na dofinansowanie utrzymania biura w Brukseli nie przekazano 17. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano ,72 zł 18. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 5.382,43 zł 19. kursy i szkolenia ,98 zł 20. tłumaczenia plan zł ,85 zł 21. remont schodów do budynku UG ,08 zł e) pozostała działalność na plan ogółem ,- zł, wykonano ,68 zł tj. 88,86 % w tym : o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich ,69 zł o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu ,18 zł o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny ,16 zł o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia ,09 zł o ścieki i woda w świetlicach, inne wydatki 8.527,56 zł f) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,- zł wykonano ,02 zł tj. 98,17 % w tym wydanie organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, DoŜynki, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - koncert 11 Listopad ,00 zł - Odra rzeką integracji - Pływadła ,83 zł - Zawody OSP ,63 zł - Psie zaprzęgi ,71 zł - Dzień Dziecka ,05 zł - obsługa medialna ,00 zł - inne (puchary, dyplomy) ,00 zł - partnerstwo z Ostfildern ,65 zł - Puchar Wójta piłka noŝna ,88 zł - DoŜynki ,27 zł 7

8 g) Spis Powszechny zaplanowano kwotę ,- zł, wykonano ,95 realizując wypłaty dodatków spisowych oraz niezbędna obsługę administracyjną. h) Pomoc zagraniczna zaplanowano ,- zł na pomoc dla poszkodowanej w wypadku delegacji z Ukrainy, nie przekazano z powodu braku pełnej dokumentacji. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, otrzymano kwotę ,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie zł, oraz środki na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie ,- zł. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,- zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 1.000,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, otrzymano w całości. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000,- zł wykonano 1.000,- zł. na przeprowadzone szkolenie w zakresie obrony narodowej. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł wykonano w kwocie ,31 zł, odszkodowanie po kradzieŝy, oraz 500,- zł darowizny. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ,- zł wykonano ,31 zł w tym: - aparaty powietrzne dla OSP Dziergowice ,- zł - zakup samochodu dla OSP Bierawa ,- zł - zakup samochodu z Niemiec 4.490,80 zł - zakup pompy NIAGARA dla OSP Lubieszów 4.536,00 zł ( z odszkodowania) - zakup pompy dla OSP Kotlarnia 5.826,00 zł - zakup pontonu dla OSP Lubieszów 8.979,51 zł ( z odszkodowania) Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,17 zł tj. 92,61 % finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan ,- zł, wykonano ,17 tj. 92,86 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 1.689,51 zł dodatkowe wynagr.roczne - plan 250,- zł, wykonano 224,68 zł składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 400,-zł, wykonano 300,16 zł wynagrodzenia bezosobowe -plan ,-zł,wykonano ,- zł zakup energii w remizach -plan ,zł,wykonano ,34 zł 8

9 badania okresowe zdrowotne - plan 5 500,- zł, wykonano 5.273,10,- zł opłaty na ubezp. samochodów (PZU) -plan ,-zł,wykonano ,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan ,-zł,wykonano ,46 zł w tym : zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp ,43 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst ,11 zł zakup ubrań straŝackich, mundury ,52 zł zakup opału do remiz ,93 zł zakup wyposaŝenia OSP Lubieszów ( po kradzieŝy) ,47 zł zakup usług pozostałych -plan ,- zł, wykonano ,03 zł w tym : badania techniczne 667,31 zł inne drobne wydatki ,51 zł naprawa sprzętu OSP Kotlarnia ,- zł podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 500,-, wykonano 472,22 zł zakup usług remontowych -plan ,- wykonano ,67 zł rozmowy telefoniczne -plan 2.500,-, wykonano 1.421,- zł 2. Obronę Cywilną plan 1.000,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,- zł wykonano w całości. Dotyczy dodatkowych słuŝby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,26 zł tj. 101,53 % w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 7.251,- zł, wykonano 614,26 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty oraz odsetki od nieterminowych wpłat plan 500,- zł nie wykonano. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,90 zł tj. 102,10 % w tym : podatek od nieruchomości plan ,- zł, wykonano ,75.- zł tj. 102,90% Zaległości stanowią kwotę ,51 zł z tego 98% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 6.000,- zł, wykonano 6.348,- zł Podatek leśny - plan ,- zł, wykonano ,- zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,-zł Zaległości w kwocie ,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan ,- zł, wykonano ,- zł 9

10 Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 2 200,- zł, wykonano 1.381,80 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 158,40 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł, wykonano ,55 zł tj. 109,04 % w tym : Podatek od nieruchomości- plan ,-, wykonano ,06 zł tj. 114,00%. Zaległości wynoszą ,15 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan ,- zł, wykonano ,20 zł tj. 105,86 % niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg po powodzi. Zaległości wynoszą 3.420,95 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 4.500,-zł, wykonano 3.985,20 zł tj. 88,56 %. Zaległości wynoszą 214,80 zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,16 zł tj. 93,61 %. Zaległości wynoszą ,- zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 93,53%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 5.000,- zł, wykonano 4.409,- zł tj, 88,18 % Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,- zł, wykonano ,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,- zł, wykonano 7.951,53 zł tj. 113,59 % Wpływy z róŝnych opłat plan 4.000,- zł, wykonano 5.828,40 zł tj. 145,71 % 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 87,84 % 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę ,- zł zrealizowano ,32 zł, oraz odsetki w kwocie 2.758,82 zł. Zaległości wynoszą ,40 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,-zł, wykonanie ,94 zł tj. 100,01 % 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan ,- zł, wykonanie ,95 zł, tj. 99,19 % planu w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie ,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,95 zł W dziale tym występują zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach na kwotę ,29 zł Wydatki bieŝące tego działu kwota planu ,- zł, wykonanie ,60 zł tj. 85,51 % i stanowią one wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. 10

11 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła poŝyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Odsetki uregulowano na kwotę ,67 zł. Szczegółowa informacja na stronie 19. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,52 zł, tj. 100,02 %. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w całości. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w całości; odsetki od środków na rachunkach bankowych plan ,- zł, uzyskano ,52 zł. Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,51 zł tj. 39,41 % planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę ,- zł w tym na zarządzanie kryzysowe ,- zł oraz na wydatki bieŝące i inwestycje, których kosztów realizacji w czasie opracowania planu, nie moŝna było oszacować do końca ,- zł została rozdysponowana w ciągu roku - prowizje od operacji bankowych na plan ,-, wykonano 6.875,51 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy ,- zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,- zł, uzyskano ,17 zł tj. 80,17 % planu, z tytułu : wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie ,22 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie ,- zł Program UE Maluchy poznają świat na kwotę ,91 zł Program POKL Uczymy z pasją dla szkół podstawowych wykonano za kwotę ,19 zł wykonano w całości. Program UE POKL gimnazja w kwocie ,93 zł Inne 5.264,- zł W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę ,- zł, wykonano ,08 zł tj. 97,54 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan ,- zł, wykonano ,49 zł, tj. 96,88 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,19 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,30 zł w tym: opłata za energię elektryczną i cieplną ,89 zł 11

12 podróŝe słuŝbowe ,37 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, opał, środki czystości, ksiąŝki, materiały do wyposaŝenia placówek szkolnych ,60 zł badania SANEPID-u, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, usługi, komunalne, badania okresowe, itp ,29 zł odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj ,76 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych i ekwiwalentów dla nauczycieli ,07 zł usługi dostępu do sieci Internet ,24 zł ubezpieczenie mienia i budynków ,- zł szkolenia pracowników ,25 zł rozmowy telefoniczne ,05 zł programy UE POKL ,19 zł na remonty zaplanowano zł wykonano ,59 zł 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę ,- zł, wykonano ,17 zł, tj. 97,96% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan ,- wykonano ,93 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,24 zł, w tym : opłata za energię elektryczną ,32 zł podróŝe słuŝbowe ,12 zł ubezpieczenie mienia i budynków ,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia opał, meble, środki czystości, pomoce naukowe, materiały do remontów badania SANEPID-u, usł. komunalne, opłaty pocztowe, badania okresowe ,57 zł odpisy na zakł.fund.św.socj ,11 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieŝy ,90 zł rozmowy telefoniczne ,68 zł program POKL ,09 zł remont w Gimnazjum Solarnia - plan zł, wykonano ,50 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano zł. jako dotacja wykonano ,58 zł. 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł. Wydatkowano ,70 zł tj. 99,55% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę ,- zł, wydatkowano ,55 zł, tj. 96,46 % 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,99 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł, wydatkowano ,75 zł, tj. 88,21 % przeznaczając te środki na : Płace i pochodne pracowników- plan ,-, wykonano ,76 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,34 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 9.900,- zł wykonano 8.062,99 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj ,79 zł - podróŝe słuŝbowe - 450,98 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki, szkolenia ,22 zł 12

13 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,85 zł tj. 99,11 %, w tym : Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,88 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan ,- zł, wykonano ,97 zł w tym : odpisy na zakł.fund. św.socj.l ,19 zł dostęp do Internetu ,09 zł wypł. ekwiw. za pranie odzieŝy, dodatki mieszkan. dla nauczycieli ,40 zł podróŝe słuŝbowe krajowe ,37 zł środki Ŝywności ,99 zł opłata za energię elektryczną i cieplną ,94 zł zakup materiałów i wyposaŝenia ( opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów ) ,04 zł remont Przedszkola Bierawa ,- zł remont Przedszkola Dziergowice ,19 zł remont Przedszkola Stare Koźle ,99 zł remont Przedszkola Kotlarnia ,- zł usługi pozostałe ( opłata za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, transport opału, opłata za wodę, badania lekarskie) ,86 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan ,-, wykonano ,- zł Program PO KL Maluchy poznają świat wykonano ,16 zł 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 1.264,- wykonano 800,- zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan ,- zł, wykonano ,09 zł, w tym ,- zł nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie Zdrowa Gmina. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie ,- zł, wykonano ,43 zł, tj. 96,45 % finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie ,- zł, przekazano w całości Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan ,- zł wykonano ,76 zł w tym : wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi ,42 zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimn ,00 zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 357,72 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) 9.043,37 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) ,93 zł odpisy na zakł.fund. św.socj ,97 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach ,35 zł Zwalczanie narkomanii na plan 7.000,- zł wykonano 6.006,67 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan ,- zł przekazano 6.600,- zł zgodnie z umową. 13

14 Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6.000,- zł przekazano 4.932,- zł. Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan zł. wykonano ,- zł, realizując program w 33%. Program wymieniony jest w przedsięwzięciach wieloletnich na lata DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano. Dochody bieŝące z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,48 zł, tj. 98,15 % planu, w tym : 1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę ,15 zł 2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę ,- zł 3) zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych i wpłat oraz odsetki z tyt. zaległych alimentów za lata poprzednie ,19 zł 4) inne dochody ,45 zł 5) dotacja PO KL ,69 zł Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.000,- zł, wykonano 4.991,67 zł przeznaczono na zakup nowego serwera. Wydatki bieŝące w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,68 co stanowi 96,43 %. a)ośrodki wsparcia zaplanowano ,- zł wykonano ,96 zł finansując psychologa w ośrodku wsparcia. b)świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan ,- zł, wykonano ,97 zł w tym : świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z fund. alimentacyjnego wraz z dodatkami ,36 zł płace i pochodne oraz składki ZUS od podopiecznych ,95 zł drobne zakupy i usługi ,66 zł c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan ,- zł, wykonano 9.937,38 zł tj. 97,37 % d) usługi opiekuńcze plan ,- zł, wykonano ,15 zł, tj. 92,88 % w tym: - wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi na plan ,- zł, wykonano ,20 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.000,- zł, wykonano 4.085,11 zł - drobne zakupy i usługi plan 2.800,- zł, wykonano 1.689,84 zł e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan ,- zł, wykonano ,33 zł,tj. 95,18 % finansując zasiłki okresowe i celowe. 14

15 f) Ośrodek Pomocy Społecznej plan ,- zł, wykonano ,92 zł, tj. 95,95 % planu, (dotacja na zadania własne gminy wynosi ,- środki własne budŝetu gminy ,- zł) w tym : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi plan ,-zł, wykonano ,65 zł odpisy na zakł. fund. św.socj plan 6.000,-zł, wykonano 5.469,65 zł bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społ. plan ,- zł, wykonano ,62 zł w tym : * zakupy materiałów i wyposaŝenia ,62 zł * róŝne opłaty i składki - 260,- zł * opłaty pocztowe, energia elektr., ogrzewanie, telefony i inne usługi ,55 zł * podróŝe słuŝbowe ,95 zł * szkolenia ,50 zł g) wypłata dodatków mieszkaniowych plan ,-zł, wykonano ,01 zł, tj. 97,16 % h) pozostała działalność plan ,- zł, wykonano ,24 zł, tj. 99,15 %. Środki te wydatkowano na doŝywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboŝszych oraz niekonwencjonalne formy pomocy. i) Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę ,- zł, wykonano ,77 zł. Wydatki te to opłaty za umieszczenie 5 osób w placówkach. j) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę ,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, wykonano ,25 zł k) program POKL Lepsze jutro wykonano ,70 zł Przeszkolono 5 podopiecznych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 8.200,- zł, uzyskano kwotę 7.468,68 zł. Dotyczą środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społecznouŝytecznych. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, a wykonano ,80 zł co stanowi 77,60 % jako wypłatę za wykonanie prac społeczno-uŝytecznych. W ramach tych prac zatrudnionych było 6 osób od do sfinansowano równieŝ ubezpieczenie busa zakupionego ze środków PFRON. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, otrzymano w kwocie ,23 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,10 zł, tj. 87,95 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji w kwocie ,29 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia na kwotę ,81 zł oraz wyprawki szkolne w kwocie 6.800,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. 15

16 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł uzyskano w całości jako dotację celową z PROW, zadanie zrealizowano w 2010 r. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,18 zł tj. 99,74% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 4.428,- zł uzyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników robót interwencyjnych w kwocie 8.188,34 zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,18 zł Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,41 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto zadanie Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy Bierawa. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,64 zł, tj. 97,64 %. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan ,- zł, wykonano ,83 zł, z tego : opłata za energię elektryczną ,11 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego ,20 zł remont punktów świetlnych ,52 zł 2. pozostała działalność- plan ,- zł, wykonano ,46 zł, tj. 93,37% przeznaczając te środki na: płace i pochodne pracowników robót publicznych ,55 zł zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ., paliwo do kosiarek, rękawice, worki ) ,06 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych, dopłata do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,13 zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ,33 zł odpis na fund. św. socj. 470,39 zł 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,- zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ogrzewania ekologicznego i baterii solarnych, - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,51 zł Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych Szpermil ,59 zł. Sfinansowano równieŝ utrzymanie terenów zielonych ,20 zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę ,40 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan ,- wykonano ,04 tj. 97,15% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę ,56 zł koszenie terenów gminnych przez sołectwa ,48 zł 16

17 gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano ,- zł, wykonano ,40 zł na przebudowę przyłącza kanalizacyjnego w Bierawie 7.000,- zł oraz na załoŝenie filtrów (przepompownia Ortowice) 4.649,40 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieŝące nie są planowane w tym dziale. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,58 zł jako dotację celową na realizację zadania inwestycyjne. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,77 zł tj. 99,98 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie ,- zł przekazano w całości 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie ,- zł przekazano w całości (Bierawa, Stare Koźle) 3) remont świetlicy w Ortowicach kosztował ,80 zł środki Funduszu Sołeckiego 4) remont dachu na Domu Ludowym w Brzeźcach 6.519,01 zł. 5) remont klubu Korzonek ,96 zł 6) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano ,- zł przekazano na działalność świetlicy w Lubieszowie oraz Oktoberfest w całości 7) pozostała działalność wykonano ,- zł z przeznaczeniem na remont Pomnika Powstańców Śląskich w Dziergowicach Wydatki majątkowe plan zł. wykonano ,49 zł na realizację termomodernizacji Domu Kultury w Bierawie. Informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,46 zł tj. 98,86 % w tym : 1) dotacja dla 5 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości ,- zł, przekazano w ,- zł. 2) remonty na obiektach: Lubieszów, remont szatni ,75 zł środki Fundusz Sołecki Stare Koźle ,50 zł - środki Fundusz Sołecki Stare Koźle - remont szatni na kwotę 7.999,11 zł Goszyce - remont szatni na kwotę 9.000,- zł Dziergowice - remont na kwotę 1.669,10 zł Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za 2011 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości ,24 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,31 zł w tym : 17

18 - wydatki bieŝące ,22 zł co stanowi 80,55 % - wydatki majątkowe ,09 zł co stanowi %. W ramach wykonanego budŝetu po raz pierwszy za 2011r. wydatkowano równieŝ środki finansowe w kwocie zł, które zostały wyodrębnione jako fundusz sołecki na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. ( Dz. U. Nr 52, poz. 420). Do dnia r. zostanie złoŝony wniosek do Wojewody Opolskiego o zwrot z budŝetu państwa części wydatków gminy wykonywanych w zakresie tego funduszu. Informuję równieŝ, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję, iŝ w dniu r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie poŝyczki w kwocie ,- zł. Gmina otrzymała poŝyczkę w pełnej kwocie. W 2011 roku zapłacono odsetki na kwotę ,67 zł, zaś spłata poŝyczki wynosi na dzień r ,- zł, zaś zadłuŝenie wynosi ,- zł. 18