UCHWAŁA NR XIV/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 24 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 1 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej: - Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r., - Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r., - Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r., - Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r., - Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwiecień 2015 r., - Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 maja 2015 r., - Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 maja 2015 r., - Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 czerwca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2015 r. - Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lipca 2015 r., - Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2015 r., - Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2015 r., - Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2015 r., - Uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r., - Zarządzeniem Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r., - Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 października 2015 r. - Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2015 r., - Zarządzeniem Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2015 r., - Zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 13 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości ,68 zł, z tego: Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 1

2 1) dochody bieżące w wysokości ,68 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,05 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały. 2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości ,68 z, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,68 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,05zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały. 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4) Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszj uchwały. 5) 5 otrzymuje brzmienie: 5. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały. 6) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6'' do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz i poz Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 2

3 Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , Dodatki mieszkaniowe 385,96 23,04 409, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 385,96 23,04 409, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Razem: , , ,68 BeSTia Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 3 Strona 1

4 Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 r. Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 461,00-300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 311, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 864, , Składki na Fundusz Pracy 2 230,00-860, , Zakup energii , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 4 Strona 1

5 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,09 601, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych 7 123,00-790, , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-450, , Zakup usług zdrowotnych 948,00-450,00 498, Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 700,00-223, , Podróże służbowe krajowe 1 350,00-273, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00-510,00 890, Gimnazja , , , Stypendia dla uczniów 1 200, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 271,00-100, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 BeSTia Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 5 Strona 2

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług zdrowotnych 309,00-14,00 295, Zakup usług pozostałych 7 445,00 14, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 071,00-31, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 181, , , Składki na Fundusz Pracy 1 149,00-350,00 799, Podróże służbowe krajowe 300,00-229,00 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00-200,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 122, ,00 BeSTia Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 728,00-122, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7,55 0,45 8, Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 672,00-120,00 552,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 6 Strona 3

7 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 500,00-148,00 352, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800,00 693, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-173, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 897, , , Zakup usług zdrowotnych 340,00-170,00 170, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 610,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 661, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 681,00-500, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 105,00-300, , Zakup usług zdrowotnych 420,00-185,00 235, Podróże służbowe krajowe 104,00-104,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 699, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 334,00-603,00 731, Składki na Fundusz Pracy 194,00-89,00 105, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 919, ,00 857, Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 7 Strona 4

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 405, , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka odpadami ,22 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 974, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 462,00-600, , Składki na Fundusz Pracy 780,00-15,00 765, Zakup materiałów i wyposażenia 598,00-220,00 378, Różne opłaty i składki 1 500,00-139, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 918, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 900, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Centra kultury i sztuki , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 938,00-450, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 812, , ,00 Razem: , , ,68 BeSTia Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 8 Strona 5

9 I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,46 23, , Dodatki mieszkaniowe 385,96 23,04 409, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 385,96 23,04 409,00 Razem: ,01 23, ,05 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 9

10 II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,46 23, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 122, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 728,00-122, , Dodatki mieszkaniowe 385,96 23,04 409, Świadczenia społeczne 378,41 22,59 401, Zakup materiałów i wyposażenia 7,55 0,45 8, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 173,00-173,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 747,00 173, ,00 Razem: ,01 23, ,05 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt ,00 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 2 Przelewy na rachunki lokat ,00 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 11

12 Zadania inwestycyjne w 2015 r. w złotych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka - działki Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr (obręb nr 7 Skępe) 5129/1 (obręb nr 6 Skępe) Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe Modernizacja ulicy Kujawskiej w Skępem Przebudowa drogi gminnej nr C Makówiec Lubówiec - Jarczewo Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo Nabycie nieruchomości w miejscowości Wioska Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą Infostrada Kujaw i Pomorza Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 0 0 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 r. Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup niszczarki Modernizacja serwerowni budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego budynku U Postaw na przedszkolaka! Projekt realizowany w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakup kuchni gazowej 6-palinkowej Zakup kserokopiarki PP Skępe Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 13

14 Zadania inwestycyjne w 2015 r. w złotych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa garażu dla pojazdu specjalnego "WUKO" na dz. 816/1, obręb 8 w miejscowości Skępe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe Przebudowa przepompowni ścieków na ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe III etap Budowa linii oświetleniowej z rozbudową dwóch opraw w miejscowości Józefkowo i Pokrzywnik Budowa linii oświetleniowej z rozbudową opraw w miejscowości Kierz i Narutowo Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 14

15 Zadania inwestycyjne w 2015 r. Planowane wydatki w złotych Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 24 listopada 2015 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody w łasne jst z tego źródła finansowania kredyty środki pochodz ące i pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al..1 Maja - Dwocowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jarczewo Zakup rębaka do gałęzi Zakup zagęszczarki rewersyjnej Zakup 2 agregatów prądotwórczych Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem dla działu gospodarczego Modernizacja świetlicy w Kukowie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem Budowa ogrodzenia świetlicy kontenerowej w Likcu Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (wpłaty od ludności) fundusz sołecki (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/73 /2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa na zadania bieżące Dotacja celowa na zadania bieżące , , ,- 851 Ochrona zdrowia 194,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 194, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na zadania bieżące 194,- - Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 16

17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.831, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.831, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa na zadania bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa na zadania bieżące ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Dotacja podmiotowa , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zadania bieżące ,- 926 Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na zadania bieżące ,- RAZEM , ,- OGÓŁEM DOTACJE: ,- w tym: - dotacje podmiotowe: ,- - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: ,- Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 17

18 Uzasadnienie Dochody zwiększa się o kwotę ,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 1. Zwiększa się plan dotacji na 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 listopada 2015 r. WFI w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział /+/ 23,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. WFI /38 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział /-/ ,00 zł. Dotacja celowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. 3. Zwiększenie planu finansowego dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział /+/ 1.950,00 zł w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych. 4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy w związku z dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe- III etap /+/ ,00 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę ,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 1. Zwiększa się plan wydatków na 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 listopada 2015 r. WFI w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział /+/ 22,59 zł i 4210 /+/ 0,45 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. WFI /38 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział /-/ ,00 zł. Dotacja celowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna MZS w Skępem. 3. Zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział /+/ 1.950,00 zł w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych. 4. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale 801 rozdział Przedszkola /+/ 4.139,00 zł oraz w dziale 854 rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /-/ 4.139,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki. 5. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skępem w dziale 801 rozdział Przedszkola /±/ 9.506,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola oraz na zakup energii i wody. 6. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce w dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe /+/ 800,00 zł i rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /±/ 14,00 zł oraz w dziale 854 rozdział Świetlice szkolne /-/ 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki. 7. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe /+/ ,00 zł, rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /-/ 450,00 zł, rozdział Gimnazja /+/24.800,00 zł i rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /+/ 4.000,00 zł oraz w dziale 854 rozdział Świetlice szkolne /-/ ,00 zł i rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /-/ Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 1

19 6.062,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MZS w Skępem. 8. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 rozdział Wspieranie rodziny /-/460,00 zł, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /±/ 122,00 zł, rozdział Ośrodki pomocy społecznej /+/ 3.757,00 zł i rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /-/ 3.297,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki. 9. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w następujący sposób: - dział 400 rozdział Dostarczanie wody /+/ ,00 zł, - dział 600 rozdział Drogi publiczne gminne /+/ ,00 zł, - dział 750 rozdział Urzędy wojewódzkie /-/ 3.900,00 zł, - dział 750 rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /-/ 4.000,00 zł, - dział 754 rozdział Ochotnicze straże pożarne /+/ 6.404,00 zł, - dział 757 rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /-/ ,00 zł, - dział 801 rozdział Dowożenie uczniów do szkół /+/ ,00 zł, - dział 900 rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód /+/ ,00 zł, - dział 900 rozdział Gospodarka odpadami /±/ 974,00 zł, - dział 900 rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /+/ ,00 zł, - dział 900 rozdział Pozostała działalność /+/ ,00 zł, - dział 921 rozdział Centra kultury i sztuki /-/ 5.050,00 zł, - dział 926 rozdział Obiekty sportowe /±/ 2.076,00 zł. 10. Ustala się środki w wysokości ,00 zł w celu realizacji wspólnej inwestycji ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Skrwilno pn. Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą 11. Urealnia się załącznik Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez: a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.: - Nabycie nieruchomości w miejscowości Wioska 3.500,00 zł, - Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 1531 (obręb nr 7 Skępe) 5129/1 (obręb nr 6 Skępe)"-8.000,00 zł, - Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka 3.000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie, w 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna pod budowę sieci. Natomiast w roku 2016 realizacja w/w inwestycji. - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe- III etap ,00 zł. Zadanie wprowadzono w związku z zakończeniem ostatniego sporu sądowego w ramach wyżej wymienionej inwestycji. Wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia r. (syg. akt: I c 229/15) istnieje konieczność zapłaty zasądzonej kwoty z tytułu wykonania robót budowlanych. Rozstrzygnięcie tego sporu i regulacja należności pozwoli na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego ostatniego wniosku o płatność, w którym będzie ujęta również kwota zasądzona przez Sąd (65 % kosztów kwalifikacyjnych). 12. Urealnia się załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Ustala się: Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 2

20 - przychody ,00 zł, - rozchody ,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 13. Uaktualnia się zał. Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji. 14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i Gminy Skępe w 2015 roku Wynik głosowania zgodnie z protokołem: W głosowaniu udział wzięło 14 radnych: - za uchwałą oddano 12 głosów, - przeciw uchwale oddano 1 głosów, - wstrzymujących się głosów 1 Id: 3B5217C6-1A3B-4E41-A7D7-1F3847E755B6. Podpisany Strona 3