UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XVI/109/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/112/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku; Uchwałą Nr XVIII/122/2012 z dnia 30 marca 2012 roku; Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2012 roku; Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2012 roku; Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2012 roku; Uchwałą Nr XX/135/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku; Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 roku; Uchwałą Nr XXI/139/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku; Zarządzeniem Nr 75/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 6 lipca 2012 roku; Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 lipca 2012 roku; Uchwałą Nr XXII/142/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku; Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2012 roku; Uchwałą Nr XXIII/144/2012 z dnia 15 października 2012 roku; Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 października 2012 roku; wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,00 zł., w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę ,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,00 zł., z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł., 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł Zmniejsza się planowane dotacje budżetu gminy o kwotę 5 869,00 zł.. 2. Plan po zmianie wynosi ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Zwiększa się rezerwę o kwotę ,00 zł. 2. Rezerwa po zmianie wynosi: 1) ogólna ,00 zł., 2) celowa ,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 9. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 10. Załączniki Nr 3, 5, 7 i 8 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący /-/ Paweł Walkowiak

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/ 156 /2012 Budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę ,00 zł. Zmiany dotyczą: 1. Dział 758- zwiększono o kwotę ,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Po stronie wydatków została zwiększona rezerwa ogólna budżetu. 2. Dział 852 zmniejszono kwotę 479,00 zł. Tj.: - rozdział zwiększono o kwotę 280,00 zł. i rozdział zmniejszono o kwotę 5 869,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze, - rozdział zwiększono o kwotę 5 110,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 3. Dział 854 zwiększono o kwotę ,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pisma Nr FB-I na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku Wyprawka szkolna. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 4. Dział 921- zwiększono o kwotę 2 600,00 zł. Jako ponadplanowe dochody z najmu i za media w świetlicach wiejskich. Po stronie wydatków dokonano zmian: 1. Dział 801 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu oraz zmniejszono wydatki bieżące o ,00 zł., a zwiększono wydatki majątkowe na zakup skrzynki głównego zasilania elektrycznego w SP Książ Wlkp. 1. Dział 900 zmniejszono o kwotę ,00 zł., z tego: a) wprowadzono nowe zadanie na rok 2012 pn. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp. Odcinek ul. Radoszkowska w Książu Wlkp. - odprowadzenie do ulicy Nowomiejskiej na kwotę ,00 zł., b) wprowadzono nowe zadanie pn. Roboty rekultywacyjne na nieczynnym składowisku śmieci przy ul. Leśnej w Książu Wlkp. Na kwotę ,00 zł., c) zmniejszono środki na inwestycję Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki na kwotę ,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie decyzji Starosty Śremskiego przedłużającego termin rekultywacji niniejszego składowiska odpadów do czerwca 2015 roku. 2. Dział 921 zwiększono środki o kwotę ,00 zł. W tym: a) na zakupy i usługi pozostałe w świetlicach wiejskich w kwocie 2 600,00 zł., b) wprowadzono nowe zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kość( punkt) wraz z wyposażeniem w kwocie ,00 zł. Biblioteka została przeniesiona do zmodernizowanej Szkoły Podstawowej. 3.Dział 926 wprowadzono zadanie pn. Zakup kamery na teren amfiteatru w kwocie 6.000,00 zł. Przychody zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł. rezygnacja z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu na inwestycję rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we Włościejewkach. Główne prace przy niniejszej inwestycji zostały przeniesione na rok Burmistrz /-/ Teofil Marciniak

4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/109/2011 do Uchwały Nr XXIV/156/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2012 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku , , , , Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 356, , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , , Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r- Wyprawka szkolna , ,00 OGÓŁEM , ,00

5 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/109/2011 do Uchwały nr XXIV/156/2012 z dnia 29 grudnia 2011 roku Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku L.p. Treść Plan Przychody ogółem ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 0,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych ,00 Rozchody ogółem ,00 5. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych ,00 6. Wykup innych papierów wartościowych ,00 saldo ,00 Przewodniczący /-/ Paweł Walkowiak

6 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI /109/ 2011 do Uchwały Nr XXIV/156/2012 z dnia 29 grudnia 2011 roku DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotow Celowe Przedmiotow Dział Rozdział e e Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy ,00 Śrem, Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy ,00 Śrem Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o , ,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 8 596, , Dotacja celowa przekazana 8 596,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2650 Dotacja przedmiotowa z ,00 budżetu dla zakładu budżetowego Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana ,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane ,00 dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, ,00

7 świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Książ ,00 Wlkp. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie ,00 przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00

8 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Przewodniczący /-/ Paweł Walkowiak