UCHWAŁA NR XX/155/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/155/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości ,60 zł, dochody majątkowe w wysokości ,40 zł Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł. 2. inwestycyjne w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie ,56 zł oraz kredytu bankowego w kwocie ,44 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,44 zł Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 z dnia 25 maja 2016 roku Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ,00 Budżet po zmianach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , GOSPODARKA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Starostwa Powiatowe , , , Wpływy z różnych opłat , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , , , , ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianach 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły zawodowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług RAZEM ZMIANY DOCHODÓW , ,00 DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH OGÓŁEM ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 z dnia 25 maja 2016 roku Zmniejszenia Budżet po zmianach WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI ,00 ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Infrastruktura portowa , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH Starostwa powiatowe , , , Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług Różne opłaty i składki , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa ,00 758,00 758, , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 936,00 391, , Składki na Fundusz Pracy 411,00 167,00 244, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 1, , Zakup usług pozostałych 6 141,00 757, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 101, , Podróże służbowe krajowe 101, ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Gimnazja , ,00 809, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 202, , Zakup usług pozostałych ,00 809, , Podróże służbowe krajowe 303,00 809, , Licea ogólnokształcące , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 638, , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianach Szkoły zawodowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Stołówki szkolne , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 046, ,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie , ,00 specjalistyczne 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Placówki wychowania pozaszkolnego , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Internaty i bursy szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe , , Składki na ubezpieczenie społeczne 786, , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 353,00 353, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego RAZEM ZMIANY WYDATKÓW , ,42 WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH OGÓŁEM ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 z dnia 25 maja 2016 r. Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N ul. Prabucka, Nr 2821N ul Słowiańska, Nr 1910N ul. Piastowska, Nr , N na odc. EmilianowoKrzywiec, Nr 1200N na odc. KrzywiecJakubowo Kisielickie A ,00 B , Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice Zajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo ,00 A ,00 B Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowoMątyki Dziarny w miejscowości Dziarny Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja) Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica A ,00 B , , , Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

8 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. OmulePrątnica, droga Nr 1220N odc. PrątnicaSzczepankowo, Nr 1345N LubawaMortęgigranica powiatu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. TynwałdRudzienice Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zakup sprzętu komputerowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego Rozbudowa instalacji monitorującej Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe w Iławie Zakup sprzętu komputerowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego B Komenda Powiatowa PSP w Iławie Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 2

9 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubawie wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Lubawa Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Położenie kostki brukowej na parkingu Montaż klimatyzacji blok II GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Zakup sprzętu komputerowego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Starostwo Powiatowe w Iławie Ogółem , , ,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 3

10 Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 z dnia 25 maja 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania Rok budżetowy 2016 ( ) Dochody własne jst Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania: Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rok 2017 Rok 2018 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na 6059 odcinku UrowoIława Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzyki 6059 Zalewo na odc. Olbrachtówko Dobrzyki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożental Wałdyki na odcinku Kałduny Gromoty Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowo MątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536) OGÓŁEM Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 z dnia 25 maja 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany , ,00 Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 382, Wynagrodzenia bezosobowe 5 635, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 40 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

12 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 288, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 631, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia społeczne 2 544, Składki na Fundusz Pracy 243, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 129, Zakup energii 1 111, Zakup usług pozostałych 2 898,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 4 00 samorzadu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 2

13 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 20 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe ,00 należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 658, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 25, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 508, Zakup energii Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 3

14 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 884, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 674, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 812, Rodziny zastępcze rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 673,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 4

15 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 856, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 razem: , , Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 5

16 Dział Rozdział Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 dotacje z dnia 25 maja 2016 r Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice KLASYFIKACJA Paragraf Gmina Zalewo zł 2. Gmina Kisielice zł 3. Gmina Susz zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa 4. Gmina Iława zł Umowa o wsparcie fnansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych 1. Gmina Susz zł 2. Gmina Iława zł 4270 Zakup usług remontowych Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N ul. Prabucka, Nr 2821N 6300 ul. Słowiańska, Nr 1910N ul. Piastowska, Nr 1289N na ,00 odc. EmilianowoKrzywiec, Nr 1200N na odc. Krzywiec Jakubowo Kisielickie" Gmina Susz 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych 6300 na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne Rakowice, Nr 1270N odc. RakowiceZajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo" Gmina Lubawa 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny Dochody Gmina Iława 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 bieżące w tym: z tego: ,00 (7+11) majątkowe Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1

17 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa)" Gmina Miejska Lubawa zł 2. Gmina Wiejska Lubawa zł (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej KaraśRadomekSzeplerzyzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Gmina Iława Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr N Kazanice Rożental, Nr N, Nr N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Gmina Lubawa Umowa o dofnansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska" wzrost dofinansowania Gmina Miejska Iława Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania refundacja poniesionych wydatków za rok 2015 Gmina Miejska Iława , ,55 Pomoc finansowa Województwu WarmińskoMazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć , ,00 szerokopasmowa Polski Wschodniej" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego , , , ,00 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 2

18 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące Gmina Wiejska Iława zł 2. Gmina Miejska Iława zł 3. Gmina Wiejska Lubawa zł 4. Gmina Miejska Lubawa zł 5. Gmina Miejska Kisielice zł 6. Gmina Miejska Susz zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nauka religii greckokatolickiej Gmina Wiejska Iława zł Gmina Miejska Iława zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 429, , , Składki na Fundusz Pracy 481,00 481,00 481, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Prowadzenie Powiatowej Bibioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa ,00 WarmińskoMazurskiego w Olsztynie 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 3

19 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 042, , (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie 8 50 Gmina Miejska Iława 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice zł Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostródzki Prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Gm. Miejska Iława 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie RAZEM 3 555, , , , , , , , ,13 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 4

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/155/16 z dnia 25 maja 2016 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. (w złotych) Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 2016 rok I. Planowane dochody ,00 II. Planowane wydatki ,00 Nadwyżka/Deficyt (I II) Finansowanie (III IV) III. Przychody : ,00 1. Kredyty ,44 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,83 7. Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,73 IV. Rozchody : ,00 1. Spłata kredytu Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 557BFE01D2AB448AA6A6A645B23C46E4. Uchwalony Strona 1