UCHWAŁA NR XII/188/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XII/188/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1) ) w związku z art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą: - Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie z dnia 4 lutego 2016 r., - Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie z dnia 10 lutego 2016 r., - Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, w tym: - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 4) Po 3 wprowadza się 3a w następującym brzmieniu: 3a. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości zł. ; 5) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. ; 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U r. poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

2 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 10) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 12) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie. Przewodnicząca Rady Powiatu Renata Golec Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Różne rozliczenia , , , zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , ,00 BeSTia Strona 1

5 75832 zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00-527, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00-527, ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie ,00-527, , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , Wpływy z usług , , , Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00-5, , Powiatowe urzędy pracy ,00-5, , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00-5, ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie ,00-5, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 1 500, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 0, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , ,00 Strona 1

8 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0, , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-13, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,00-13, , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2

9 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 493, , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 8 493, , , Zakup usług pozostałych 5 995, , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 5 995, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, , ,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 700, , , Zakup usług pozostałych ,00 500, ,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr ,00 500, , Licea ogólnokształcące , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 670, , ,00 LO im. St. Staszica w iechocinku 1 470, , , Zakup usług remontowych , , ,00 LO im. St. Staszica w iechocinku , , , Szkoły zawodowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Zespół Szkół Nr 1 KP 8 000, , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 800, , ,00 Zespół Szkół Nr 2 800, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0, , ,00 Zespół Szkół Nr 1 KP , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 3

10 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 0,00 281,00 281,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 281,00 281, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , Podatek od nieruchomości 3 469, , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 3 469, , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 847,00-191, ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 1 847,00-191, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , Rodziny zastępcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 4

11 Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 5 Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w iechocinku od km do km leżącej na terenie gminy Raciążek Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 iechocinek-siutkowo na odcinku od km do km Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych Adaptacja obiektu na entrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 A ,00 B ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B ,00 Powiatowych w Aleksandrowie A B A B Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie A Zespół Szkół Nr 3 B w Aleksandrowie A B Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie A Starostwo Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w , , ,00 B Powiatowe w Aleksandrowie Aleksandrowie Zakup sprzętu dla potrzeb , , ,00 A Starostwo

14 Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie B Powiatowe w Aleksandrowie Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb, chodnik Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od do I etap , , , , , , , , , , , ,00 A Starostwo B Powiatowe w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B ,00 Powiatowych w Aleksandrowie A B Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie A Zarząd Dróg B ,00 Powiatowych w Aleksandrowie Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 Stara Wieś- Nieszawa Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych , , , , , , , , , , , ,00 A Dom Pomocy B Społecznej w Zakrzewie A Zarząd Dróg B Powiatowych w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B Powiatowych w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B Powiatowych w Aleksandrowie Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr , , ,00 A B Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2

15 Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 KP Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie , , , , , ,00 A Zespół Szkół Nr 1 B w Aleksandrowie A Starostwo Powiatowe w B Aleksandrowie Ogółem , , ,00 0, ,00 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

17 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,42 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,41 1 Rozchody ogółem: ,42 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 2 Przelewy na rachunki lokat ,42 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł oraz środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Pozostałą kwotę nadwyżek wraz z wolnymi środkami przeznacza się na spłatę przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytowych w wysokości zł i na rachunki lokat, które stanowić będą środki na spłatę rat kredytowych i pożyczki w latach następnych.

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

19 1) Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00

20 2) Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-13, , Wymiar sprawiedliwości , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 493, , , Zakup usług pozostałych 5 995, , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 0,00 281,00 281,00 Razem: , , ,00

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

22 w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Ogółem Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: Dz. 600 rozdz p Środki w wysokości zł stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623 Wola Bachorna Kuczkowo na odcinku 1km, zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602 iechocinek-dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb, zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615 Waganiec Zbrachlin na odcinku 1,8km. Dz. 600 rozdz p Dotacja z Gminy Miejskiej iechocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602 wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w iechocinku" Dz. 600 rozdz p Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od do I etap", który przewiduje przebudowę mostu oraz z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 iechocinek-siutkowo na odcinku od km do km 5+006" oraz z Gminy Waganiec na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na dł. ok 350 mb, chodnik".

23 Dz. 710 rozdz p Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej. Dz. 852 rozdz p Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej. Dz. 852 rozdz p Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Dz. 853 rozdz p Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego. Dz. 853 rozdz p Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu. Dz. 854 rozdz p Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów. Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2016 r.

25 1) dla sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Łączna kwota dotacji Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych Utrzymanie przeprawy promowej Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Poradnictwo specjalistyczne Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski Razem ) spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Łączna kwota dotacji Nadleśnictwo Włocławek Nadleśnictwo Gniewkowo Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie ) PRESTIGE - LO dla dorosłych w iechocinku entrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa) Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie ) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie) Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie ) Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu Domy pomocy społecznej Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna Razem Ogółem dotacje udzielone z budżetu:

26 UZASADNIENIE Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób: Dochody ogółem zwiększenie o kwotę zł, w tym: 1. Zmiany wynikające z informacji Ministra Finansów (ST r. z r.) o wysokościach subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: 1) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz zmniejszenie o kwotę 527 zł, 2) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz zmniejszenie o kwotę zł. 2. Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (WFB.I /1 z r.), w tym: 1) Dz. Administracja publiczna rozdz zwiększenie o kwotę zł, 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz zwiększenie o kwotę zł, 3) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz zwiększenie o kwotę zł, 4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz zwiększenie o kwotę zł. 3. Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z r. w dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej rezerwa celowa cz. 83, poz. 62. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. Nr FS Pozostałe zmiany w tym: 1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz ogółem zwiększenie o kwotę zł, w tym 0750 zwiększenie o kwotę zł, 0830 zwiększenie o kwotę zł. W związku z zawarciem umowy dzierżawy oraz wzrostem odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Zakrzewie planuje się pozyskać większe od dotychczas planowanych dochody. 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz kwota zł. Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie (Promesa udzielenia dotacji DUK z r.). 3) Dz. 600 Transport i łączność ogółem zwiększenie o kwotę zł, w tym: zł środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 350 mb, chodnik zł - środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623 Wola Bachorna Kuczkowo na odcinku 1km, zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602 iechocinek-dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb, zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615 Waganiec Zbrachlin na odcinku 1,8km. Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wynosić będą zł. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę ,00 zł. Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji a także: 1. W związku z oszczędnościami które powstały w wyniku postępowań przetargowych oraz koniecznością

27 zapewnienia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji następujących zadań: 1) Zapewniono udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania pn: Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie zwiększenie o kwotę zł. 2) Zmieniono nazwę zadania związanego z budową chodnika w ciągu drogi Spoczynek Zbrachlin zgodnie z nazewnictwem opracowanej dokumentacji z Budowa chodnika 350mb w ciągu drogi Spoczynek- Zbrachlin wraz z odwodnieniem na Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb, chodnik. Dokonano również uaktualnienia wartości zadania do wielkości wynikającej ze skorygowanego kosztorysu zmniejszenie o kwotę zł. 2. Ujęto w budżecie realizację nowych zadań, w tym: 1) Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m wartość zł. Zadanie to planowane jest do realizacji wspólnie z Gminą Aleksandrów Kujawski. 2) Zabezpieczono kwotę w wysokości zł na opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 Stara Wieś-Nieszawa. 3) Zabezpieczono środki w wysokości zł na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym na zakup ścinarki poboczy, koparko-ładowarki i rębaka. Na ten cel planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w wysokości zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 3. Ujęto w budżecie środki niezbędne do modernizacji budynków oświatowych, w tym: 1) modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. - kwota ,00 zł, 2) modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 kwota ,00 zł. 4. Zabezpieczono środki w wysokości ,00 zł stanowiące udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie ze środków PFRON. 5. Środki w wysokości ,00 zł zabezpieczono w celu podwyższenia kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kuj. 6. Zabezpieczono środki na zwiększenie wydatków remontowych i zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach: 1) Liceum Ogólnokształcące w iechocinku ,00 zł, w tym ,00 zł - remont sal lekcyjnych, ,00zł - zakup sprzętu komputerowego, 2) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie ,00 zł - prace remontowe pomieszczeń i reorganizacja parkingu, 3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie ,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych. 7. Dokonano zwiększeń środków na bieżącą działalność jednostek w tym: 1) Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem między innymi na wycinkę poboczy, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg oraz uzupełnienie braków w funduszu płac kwota ogółem ,00 zł. 2) Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz uzupełnienie braków w funduszu płac kwota ogółem ,00 zł. 3) Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie rodzin zastępczych kwota ,00 zł. 4) Zabezpieczono środki w wysokości ,00 zł. na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu aleksandrowskiego (etap II). 8. Kwotę w wysokości 5.700,00 zł. przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (zgodnie ze złożonymi wnioskami). Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2

28 9. Uzupełniono o kwotę ,00 zł - 10% udział Powiatu przy finansowaniu warsztatów terapii zajęciowej. 10. Zabezpieczono kwotę w wysokości 8.500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem wzoru medalu Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego. 11. Kwotę w wysokości 1.000,00 zł ujęto jako niezbędny udział własny przy otrzymanym dofinansowaniu w kwocie 5.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie. 12. Kwotę w wysokości 500,00 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie na organizację spotkania autorskiego w ramach realizacji programu Książka naszych marzeń. 13. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych jednostek zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami. Po uwzględnieniu w/w zadań planowane wydatki wyniosą zł. Planowany deficyt w wysokości zł Zarząd Powiatu proponuje pokryć pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości ,00 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych lat poprzednich w wysokości zł. Id: 30B9ABE-858F EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 3