UCHWAŁA NR XIII/71/2003 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 grudnia 2003r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/71/23 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 3 grudnia 23r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 24 Na podstawie art. 12 pkt 15, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz z późn. zmianami)oraz art. 19, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 23 r. Nr 15, poz. 148) i art. 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 21 r. Nr 62, poz.627) oraz art. 41, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2 r. Nr 1, poz. 186 z późn. zmianami) oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 listopada 2 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu, terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 1, poz. 177) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 1.Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 24, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę zł, w tym: a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr la, w wysokości zł, b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr lb, w wysokości zł, c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr lc, w wysokości zł, 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 24, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę zł, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

2 rządowej i innych zadań zleconych ustawowo powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 2c, w wysokości zł, zł, zł, 1. Przyjmuje się do realizacji określone przez Wojewodę Mazowieckiego dochody budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 52.4 zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody określone w pkt. 1 podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 3 1.Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z tytułu przypadającej spłaty zaciągniętej w 23 roku pożyczki. 2. Źródło spłaty pożyczki stanowią środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 3. Przychody i rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki i prognozą długu przedstawiają załączniki nr 4 i 5. 4 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 15. zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 5 Ustala się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 24 w wysokości zł, oraz na programy wieloletnie inwestycyjne w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

3 439 1.W planie wydatków budżetu określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 7 - kwoty i zakres dotacji dla: 6 2/szkół niepublicznych 3/podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków 555. zł, zł, 583. zł. 2. Dotacje dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt.3 mogą być udzielone tylko na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa odrębna uchwała Rady Powiatu. 3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie umowy Zarządu Powiatu zawartej z danym podmiotem, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, o której mowa w ust Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku Nr 7 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu. 1.Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami Nr 8, 9, 1 i Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych: a/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12; b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących zwiększenia wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych; 7 8 9

4 b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń osobowych i wydatków na inwestycje; c) dokonywania zmian w planach finansowych środków specjalnych utworzonych przez Radę Powiatu; d) dokonywania zmian w planach funduszy celowych polegających na przeniesieniu planu między paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących z wyjątkiem zwiększenia ogólnej kwoty przychodów. 2. zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o któiych mowa w ust. 1 pkt a, b, c i d Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach: a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 24 r., której przedstawienie przewiduje art. 135, ust. 1 ustawy o finansach publicznych; b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136, ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 1 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków pieniężnych. 2.Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1.. zł. 3.Zaciągnięte kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 1 podlegają spłacie w roku budżetowym. 11 Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.. zł. 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

5 /M 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 24 roku i podlega opublikowaniu. PRZEWODNICZ. DY iesław Klimek

6 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce według stanu na dzień 3 października 23 r. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 23 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu w Siedlcach przedstawia poniżej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce wg stanu na dzień 3 października 23 r. Powiat Siedlce posiada niżej wymienione mienie komunalne o uregulowranym stanie prawnym na prawach własności: 1. Grunty o łącznej powierzchni 46,2189 ha 2. r Środki trwałe w tym: a. budynki i budowle ,36 zł, b. środki transportu , zł, c. maszyny i urządzenia techniczne , zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia , zł, , zł, , zł Ogółem ,5 zł Prawo własności w/w mienia komunalnego uregulowano decyzjami Wojewody Mazowieckiego stwierdzającymi nabycie nieodpłatnie przez Powiat Siedlecki z mocy prawa mienia Skarbu Państwa oraz Aktem Notarialnym nr 5799/2 z r. (darowizna). Mienie komunalne z wyłączeniem gruntów pozostaje w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych Powiatu: a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, c) Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,. d) Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach, e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, f) Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 1

7 w g) Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim. W związku ze zmianami organizacyjnymi mienie powiatu będące w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach zostanie przejęte przez Starostwo Powiatowe z dniem 1 stycznia 24 r. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zmian na przestrzeni lat w układzie poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Powiat Siedlecki nie posiada innych niż własność praw majątkowych. Dochody z majątku Powiatu w 24 roku z tytułu najmu i dzierżawy szacuje się na kwotę 36 8 zł. Na stan mienia komunalnego znaczny wpływ mogą mieć poniższe uwarunkowania: 1. zastrzeżenia zgłoszone do części działki nr 183/1 przy ul. Piłsudskiego 4 przez Żydowską Gminę Wyznaniową 2. zastrzeżenia zgłoszone do części budynku oraz działki nr 183/1 przy ul. Piłsudskiego 4 przez PKO BP II Oddział w Siedlcach, 3. nieuregulowany stan prawny części gruntu ZSZ w Mordach - zgłoszone roszczenia przez Kościół Greckokatolicki, 4. niewyszacowana aktualnie wartość dróg powiatowych przekazanych decyzjami Wojewody Mazowieckiego o długości ok. 194 km, 5. brak decyzji Wojewody Mazowieckiego przekazujących drogi powiatowe o łącznej długości 669,9 km. Stan mienia komunalnego na dzień 3 października 23 r. zwiększył się o kwotę ,5 zł (tj. o 14 %) w stosunku do stanu na dzień 3 października 22 r. przewodmczący^ady 2

8 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedleckiego stan na dzień r. stan na dzień r. /. Użytkownik - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MORDACH 1. Grunty o pow.,1389 ha 12 51, zł 12 51, zł 2. Środki trwałe , zł , zł w tym; budynki i budowie , zł , zł maszyny i urządzenia techniczne 6 698, zł 6 698, zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia , zł , zł Razem (poz. 1-3) , zł , zł //. Użytkownik - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W STOKU LACKJM 1. Grunty o pow. 4,3 ha , zł , Zł 2. Środki trwałe , zł , zł w tym: budynki i budowle , zł , zł maszyny i urządzenia techniczne , zł , zł środki transportu , zł , zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia , zł , zł Razem (poz. 1-3) , zł , zł lii. Użytkownik - DOM DZIECKA W KISIELANACH 1. Grunty o pow. 1,9354 ha 58 62, Zł 58 62, zł 2. Środki trwałe , zł , zł w tym: budynki i budowle , zł , zł maszyny i urządzenia techniczne 3 525, zł 3 525, zł środki transportu , zł , zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia , zł , zł Razem (poz. 1-3) , zł , zł IV. Użytkownik - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 1. Grunty o pow. 2,443 ha 66 5, Zł 66 5, zł 2. Drogi powiatowe 44,5 km bez wyceny wartości 194 km bez wyceny wartości 8. Środki trwałe , zł , zł w tym budynki i budowle , zł , zł maszyny i urządzenia techniczne , zł , zł środki transportu , zł , zł 4. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 7 4, zł 73 26, zł Razem (poz. 1-4) , zł , zł V. Użytkownik - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 1. Środki trwałe , zł 28 68, zł 2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia , zł 39 41, zł Razem (poz. 1-2) 68 9, zł 68 9, zł VI. Użytkownik POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 1. Środki trwałe 5 95, Zł 15 15, Zł 2. Pozostałe środki trwałe o charakterze -wyposażenia , zł 6 482, Zł Razem (poz. 1-2) 55 33, zł , zł

9 VII. Użytkownik- STAROSTWO POWIATOWE W Siedlcach 1. Grunty o pow. 37,416 ha , Zł ,5 zł 2. Środki trwałe , zł , zł w tym: budynki i budowle , zł , z) środki transportu , zł , zł maszyny i urządzenia techniczne , zł , zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia , zł , zł Razem (poz. 1-3) , zł ,5 zł Ogółem stan mienia komunalnego , zł ,5 zł 2

10 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO NA ROK 24 Zarząd Powiatu przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu projekt budżetu na 24 rok w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, zamieszczonych w odrębnych załącznikach wg form finansowania zadań powiatu. Przedstawione wielkości kwotowe projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST4-482/667/23z dnia 29 listopada br. przez Ministra Finansów wielkości: -rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, -dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz -kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat, określone pismem Nr FIN I 31/311/163/23 z dnia 23 października br. przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także o skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 13 listopada 23 roku przez Sejm RP nastąpiła dalsza decentralizacja zadań i środków publicznych. Ustawa wprowadziła zmiany w systemie finansowania powiatu polegające na: - zwiększeniu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich PIT z 1,% do 8,42% CIT z % do 1,4% - zwiększeniu z 5% do 25% otrzymywanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - nowej konstrukcji subwencji ogólnej, na którą obecnie składa się : część wyrównawcza, część równoważąca, część oświatowa - ograniczeniu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu.

11 W wynikli nowych uregulowań w roku 24 likwidacji uległa: - subwencja drogowa - dotacja celowa na finansowanie rodzin zastępczych i PCPR, Finansowanie zadań Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach przeniesiono z dotychczasowego działu 853-Opieka społeczna do działu Pomoc społeczna. Pomimo wprowadzonych zmian nadal ograniczone są możliwości powiatu w oddziaływanie na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej. I Dochody Powiatu Dochody powiatu na rok 24 określono na kwotę zł co stanowi 95,24% planu po zmianach 23 roku, z tego: 1. subwencja ogólna z budżetu państwa zł, co stanowi 6,18% planu dochodów ogółem składająca się z: - części oświatowej w kwocie zł, - części wyrównawczej w kwocie zł, - części równoważącej w kwocie zł, 2. udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu wg wskaźnika 8,4% zł, co stanowi 15,15% planu dochodów ogółem 3. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zamieszkałych na terenie powiatu wg wskaźnika 1,4% 85.7 zł, co stanowi,55% planu dochodów ogółem 4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zł, co stanowi 4,36% planu dochodów ogółem 5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zł, co stanowi 9,39%planów dochodów ogółem 6. dochody z majątku powiatu zł, co stanowi,23% planu dochodów ogółem 7. dochody własne z działalności administracyjnej ( np. opłaty za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług) zł, co stanowi 9,23% planu dochodów ogółem 8. dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin oraz środków od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy 2

12 instytucjami zł, co stanowi,85% planu dochodów ogółem W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 6,18% ogółu planu, a dochody własne zaledwie 9,47%, co wskazuje na uzależnienie reahzacji zadań powiatu od wpływów z budżetu państwa. Poważny udział w strukturze dochodów stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym - 15,71% ogółu planu dochodów, jednakże wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa. W planie dochodów na 24 rok odnotowano wysokie zróżnicowanie poziomu dochodów w stosunku do 23 r. od 84,15% w dz. 756 do 3,4% w dz Tak zróżnicowany wskaźnik pomiędzy poszczególnymi działami dochodów wynika z ustawowej zmiany zasad finansowania zadań powiatu oraz zmian zadaniowych pomiędzy poszczególnymi działami. Podkreślić należy, że nowe uregulowania prawne spowodowały, że plan dochodów zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach 23 roku o 4,76% tj. o kwotę zł Szczególne niedoszacowanie odnotowano w zakresie oświaty, pomocy społecznej i polityki społecznej. Wystąpił natomiast wyraźny wzrost dochodów własnych z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Skalkulowane na podstawie nowych uregulowań wielkości kwotowe dochodów powiatu na 24 rok stanowią 95,24% planu br. i nie pokrywają kosztów prowadzonych zadań. Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 24 planowane dochody nie pozwalają na realizację programów rozwojowych powiatu. 2. Dotacje celowe W ramach projektu planu dotacji celowych na 24 rok określono: - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat na kwotę zł, co stanowi 4,36% planu dochodów ogółem - dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu na kwotę zł, co stanowi 9,39%planu dochodów ogółem Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono na: - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 95. zł, co stanowi 65,52% planu br. - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 25. zl, co stanowi 64,1% planu br.

13 - działalność usługową z przeznaczeniem na: - prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) 75. zł, co stanowi 1,% planu br. - opracowania geodezyjne i kartograficzne 9. zł, co stanowi 112,5% planu br. - nadzór budowlany 113. zł, co stanowi 97,8% planu br. - administrację publiczną z przeznaczeniem na : - obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat zł, co stanowi 13% planu br. - komisje poborowe 18.4zł, co stanowi 124,28% planu br. - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych 2.9 zł, co stanowi 16,37% planu br. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 81.5 zł, co stanowi 1,% planu br. Z planu dotacji na zadania własne przeznaczono na: - placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach) zł, co stanowi 91,26% planu br. - domy pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach) 294. zł, co stanowi 95,33% planu br. Projekt planu dotacji celowych na rok 24 wskazuje na tendencję malejącą. Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych nie pokrywa kosztów zadań zleconych. Szczególnie niekorzystnie przedstawiają się dotacje na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego, oraz zadań geodezyjnokartograficznych. Poważne niedoszacowanie odnotowano w zakresie prowadzenia Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach jako zadań własnych powiatu, finansowanych z dotacji celowej. II WYDATKI Wydatki budżetu powiatu na rok 24 skalkulowano na poziomie co oznacza spadek w stosunku do przewidywanego wykonania planu po zmianach 23 roku o 9,86%. Z wydatków ogółem przeznaczono na : wydatki bieżącewydatki majątkowe zł zł zł, 4

14 45 Struktura rodzajowa wydatków przedstawia się następująco: 1 -rolnictwo i łowiectwo 2 -leśnictwo 6 -transport turystyka 7 -gospodarka mieszkaniowa 71 -działalność usługowa 75 -administracja publiczna 752 -obrona narodowa bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 -obsługa długu publicznego 758 -różne rozliczenia 81 -oświata i wychowanie V 851 -ochrona zdrowia 852 -pomoc społeczna 853 -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 -edukacyjna opieka wychów kultura i ochr, dziedz. naród. 926 kultura fizyczna i sport 95. zł -,61% ogółu wydatków zł - 1,72% ogółu wydatków zł - 12,6% ogółu wydatków 1. zł -,6% ogółu wydatków 25. zł -,16% ogółu wydatków 278. zł- 1,8% ogółu wydatków zł - 38,78% ogółu wydatków 3. zł -,2% ogółu wydatków 47.6 z ł -,3% ogółu wydatków 5.65 zł -,4% ogółu wydatków 15. zł -,97% ogółu wydatków zł - 12,84% ogółu wydatków 2.9 zł -,14% ogółu wydatków zł- 14,22% ogółu wydatków 81.5 zł -,53% ogółu wydatków zł - 9,33% ogółu wydatków 6. zł - 3,9% ogółu wydatków 3. zł- 1,96% ogółu wydatków Najwyższy wskaźnik /38,78%/udziału w wydatkach ogółem stanowią planowane wydatki na administrację publiczną oraz wydatki na pomoc społeczną - 14,22%, oświatę i wychowanie -12,84%, oraz transport -12,6% Zwiększony o 6,53% w stosunku do 23 roku wskaźnik udziału wydatków na administrację publiczną wynika ze zmian organizacyjnych od dnia 1 stycznia 24 roku dotyczących zlikwidowania Powiatowego Zarządu Dróg i włączenia zadań do obsługi przez Starostwo Powiatowe. W dziale 758- Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości,97% ogółu wydatków planowanych na rok 24, co wynika z art. 116, pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Przy podziale wydatków zastosowano podział na: - zadania własne przeznaczając kwotę zł - zadania zlecone ustawowo przeznaczając kwotę zł Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się bezwzględnie w granicach dotacji celowych z budżetu państwa, która nie pokrywa kosztów realizowanych zadań. Sytuacja ta wymagać będzie tak jak w roku bieżącym podejmowania działań w zakresie uzyskania zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, bądź ograniczenia działalności 5

15 po uprzednim uzyskaniu zgody organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia załącznik nr 2a. Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu między innymi przydzielonej subwencji, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałych dochodów z tytułu opłat za usługi komunikacyjne i odsetek od lokat terminowych. Pomimo zróżnoważenia budżetu zarówno dochody jak i wydatki określono w planie poniżej kwot planowanych w 23 roku. Sytuację finansową budżetu powiatu należy ocenić jako niezadawalającą. We wszystkich działach występuje wyraźne niedoszacowanie nakładów na bieżące utrzymanie zadań oraz na remonty i realizację programów inwestycyjnych. Odnotowano również poważny brak środków na pokrycie skutków finansowych wdrożenia podwyżki dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i dla pozostałych pracowników. Określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencja oświatowa nie uwzględnia w swojej wielkości kwot podwyżki wprowadzonej w br. Szczególnie niekorzystnie kształtuje się sytuacja finansowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu Dziecka na Zielonym wzgórzu w Kisielanach, dla którego Wojewoda Mazowiecki określił wielkość dotacji na rok 24 na kwotę zł /89,39%/ planu br. łącznie z kosztami usamodzielnienia wychowanków. Określona wielkość dotacji nie zabezpiecza kosztów prowadzenia placówki, wskazuje natomiast na kolejny rok braku środków finansowych w tej placówce. W projektowanym budżecie występuje wyraźne ograniczenie środków na zadania rządowe realizowane przez powiat. Wysokość planu dotacji na rok 24 określona na poziomie 97,8% planu wydatków br. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wskazuje na brak środków na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania placówki. Przedstawiany projekt budżetu wskazuje na tendencję ograniczania kosztów w 24 roku z uwagi na brak źródeł pozyskiwania dochodów własnych powiatu. Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe widoczne jest w tabelach z wymienionymi tytułami zadań bieżących stanowiących załączniki. Pomimo wskazanych trudności finansowych przedstawiany budżet jest budżetem zrównoważonym po stronie dochodów i wydatków. 6

16 Załącznik Nr 1 PLAN do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach dochodów budżetu powiatu siedleckiego z dnia 3 grudnia 23r. na 24 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na 95 potrzeby rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 95 2 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jed n. 22 zalicz.do sektora finansów publicznych Nadzór nad gospodarką leśną 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bież.zadań własnych powiatu 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład, majątl Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot.otrz.z f.celow.na fin.inwest.j.sekt.f.publ. Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel, między j.s.t.na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwest.własnych powiatu 5 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomość Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wiecz Działalność usługowa Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodez.i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 9

17 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Wpływy z usług 9 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład, majątl Pozostałe odsetki 4 97 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinans.inwest.poz.z innych źródeł 7545 Komisje poborowe 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpc Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z gminy na z.b. Szkoły zasadnicze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu

18 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Pozostałe odetki 97 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 2 9 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Wpływy z różnych opłat Doch.z najmu i dzier.skł.maj.jed.sam.teryt. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społ Placówki opiekuńczo-wychowawcze 69 Wpływy z różnych opłat 75 Doch.z najmu i dzier.skł.maj.jed.sam.ter. 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżącychzad włas.powiatu Domy pomocy społecznej 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas.powiatu Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas.powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Państw.Fun.Rehabilit.Osób Niepełnospraw Wpływy z różnych dochodów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pomoc materialna dla uczniów

19 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow Pozostałe instytucje kultury 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu DOCHODY OGOŁEM

20 PLAN dochodów budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. 45G I. DOCHODY Plan Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu na 24 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na 95 potrzeby rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 95 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomość Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodez.i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zadania inwest.z zakresu adm rząd.oraz inne zad. zlec, ustawa mi realiz. przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpc Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią- 2 9

21 Dział Rozdział s Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 2 9 na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 853 Opieka społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 81 5 DOCHODY OGOŁEM

22 PLAN dochodów budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. I. DOCHODY Plan Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu na 24 r Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostałe zadania w zakr.polityki spot Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Rodziny zastępcze 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow Pozostałe instytucje kultury 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu DOCHODY OGOŁEM PRZEWODl^CZĄCpRADY Lesław Klimek

23 Z59 Plan dochodów budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmir na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan 24 r na 81 Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.ter. OGÓŁEM 6 581

24 /<3ć? PLAN wydatków budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 95 rolnictwa 43 Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 427 Zakup usług remontowych 2 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 448 Podatk od nieruchomości 65 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 1 43 Zakup usług pozostałych 1 ooo Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 Zakup usług pozostałych 25 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./ Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 43 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników 33

25 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż J 4 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Starostwa powiatowe Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Podatki od nieruchomości Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Zakup materiałów i wyposażenia Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe zagraniczne Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 3 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo pubł.i ochrona przeciwpoż. 47 6

26 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Obrona cywilna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek Pozostała działalność Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych kredytów i 5 65 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rozli cz.mi ędzy jedn.samorz.terytori al nego Wpł.gm.ipow.na rzecz innych jednosteks.t.na dofin.zadan inwest.i zakupów inwestycyjnych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal ^ Gimnazja specjalne Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Licea ogólnokształcące Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek

27 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Licea profilowane Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Szkoły zawodowe Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Szkoły zawodowe specjalne Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie, porozumień między jedn.samorz. terytorialnegc Stypendia różne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Stypendia różne Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody i wydatki osob.nie zalicz, do wynagr. Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 9 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Domy pomocy społecznej Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do- 294 finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz, do wyna 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal Podatek od nieruchomości Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecj Placówki opiekuńczo-wychowawcze Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia

29 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Domy pomocy społecznej 282 Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz, do wyną Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Podatek od nieruchomości Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. 232 Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Pomoc materialna dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods, porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury Biblioteki Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods, porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie kultury Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 43 Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 3 1 Razem wydatki przewodnjcząq«5ik> w/esław Klimek

31 PLAN wydatków budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 95 rolnictwa 43 Zakup usług pozostałych 95 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./ Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż Obrona cywilna 6 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6

32 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 2 9 świadczenia dia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opieka społeczna Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Nagrody i wyd.osob.nie zalicz, do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt Razem wydatki PRZEWODNICZĄCY RADY Wiesław Klimek

33 II. WYDATKI PLAN wydatków budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wpływy do wyjaśnienia Domy pomocy społecznej Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz Pozostałe zadania w zakresie polityki społ Placówki opiekuńczo-wychowawcze Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Domy pomocy społecznej Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. Rodziny zastępcze 311 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

34 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r Pozostała działalność 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. w 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury 255 Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury Razem wydatki 1 444

35 Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach 2 dnia 3 grudnia 23r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 24 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24r Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t Pozostałe zadania z zakresu polityki społ Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz: między j.s.t Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t. 35 OGÓŁEM 122 5

36 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23 r. Plan dochodów budżetowych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w roku 24 Dział Rozdział Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok Ogółem 52 4

37 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu powiatu siedleckiego na rok 24 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Lp. Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji Kwota w zł P. Przychody Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody z zaciągniętych kredytów RAZEM przychody R. Rozchody Spłata otrzymanej pożyczki RAZEM rozchody PRZEWODNJCZĄęćj^DY w Klimek

38 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. PROGNOZA DŁUGU powiatu siedleckiego na rok 24 Lp. Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów dłużnych/ Kwota pożyczki w zł pozostała do spłaty na dzień Planowane kwoty spłat w transzach w zł 24 I kw.-h tr. 24 n kw.- ni tr Zobowiązanie do spłaty z tyt. pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 23 r. na termorenowację budynku Starostwa Powiatowego ooo ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM ooo PRZEWÓD (Y Wnesław Klimek

39 ( Załącznik Nr6 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 24 R. POWIATU SIEDLECKIEGO Lp- Dział Rozdział Nazwa zadani a/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady wzl do poniesienia Wydatki na inwestycje w 24r.- środki własne Wydatki na programy wieloletnie SUMA Wydatki na programy wieloletnie SAPARD FOGR BANK ŚWIAT WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE I. PRZEBUDOWY DRÓG Dr. nr Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 55 mb 2. Dr. nr Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 614 mb Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 3. Dr. nr granica powiatu- Tokary - Drażniew- Laskowice dł. 15 mb Starostwo Powiatowe 4 Dr. nr Mokobody - Nakory w m. Krynica dł m 5. Dr. nr Pruszynek- Stok Ruski- Mordy w m. Pruszynek o di. 6 m 6. Dr. nr Trzciniec- Olszyc od m. Trzciniec o dł. 143 mb Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

40 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego na rok 24 dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Rozdział Zakres dotacji Kwota dotacji w zł Samorządowe instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej,REYMONTÓWKA w Chlewiskach Szkoły niepubliczne a) Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach % wydatków własnych jednostki dotowanej 555 1% kosztów kształcenia ucznia % kosztów finan.zad.zlec. 294 b) Stowarzyszenia kultury fizycznej % fin.zad.zlec. z zakr.kult. fizycznej 289 OGÓŁEM

41 w Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach- Wydział Dróg na 24 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 6, rozdz. 614 Lp. Wyszczególnienie Paragraf r I. Plan na 24r. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 73 1 Wpływy z innych opłat pobierane przez jedn. sam. Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów III. Wydatki 73 1 Zakup materiałów i wyposażenia IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania

42 Plan finansowy Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na 24 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XHI/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 852, rozdz Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 24r. I. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 2 5 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny III. Wydatki 2 5 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania

43 Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 24 r. Załącznik NrlO do Uchwały Nr XW71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 852, rozdz Lp. Wyszczególnienie Paragraf Pian na 24r. I. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 5 5 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny III. Wydatki 5 5 Zakup usług pozostałych IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania

44 Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na 24 r. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 854, rozdz Plan na Lp. W yszczególn ienie Paragraf 24r. I. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 4 6 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Wpływy z różnych dochodów III. Wydatki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania PRZEWODN. 'iesław Klimek

45 Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 24 r. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r Dział 9, rozdz. 911 Plan na 24r. Lp. Wyszczególnienie Paragraf I. Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II. Przychody Przelewy redystrybucyjne % odpis od kar za zanieczyszczanie środowiska Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zad.bież. jed. sektora fin. publicznych -dotacje z WFOŚiGW na zalesienia 7 3. Wpływy z różnych opłat opłaty za karty wędkarskie 6 4. Pozostałe odsetki III. Wydatki Zakup materiałów i wyposażenia zakup worków piast, i rękawic do usuwania odpadów 2 5 w ramach akcji Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi 2. Zakup usług pozostałych zakup sadzonek 7 -spalanie odpadów -produkcja brykietów z trocin w Domanicach -opracowanie Powiat. Programu Gospod. Odpadami 5 3. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych ścieżka edukacyjna w Lipniaku 5 -zakup piaskarek do posypywania dróg 12 -inne wydatki 6 IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw Środki pieniężne Należności Zobowiązania PRZEWODNICZĄCi-RADY iesław Klimek

46 Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 24 r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XHI/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r Dział 71, rozdz. 713 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 24r I. Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II. Przychody 52 Wpływy z różnych usług III. Wydatki Przelewy redystrybucyjne odpis 1% od przychodów własnych dla CFGZGiK -odpis 1% od przychodów własnych dla WFGZGiK Wydatki bieżące własne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne 6 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszu na koniec roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania PRZEWQWCZ ieslaw Klimek