Uchwała Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.

Transkrypt

1 Id: 9FDDF477D12B4A08B2E4606C7523A99F. Podpisany Uchwała Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie , zł; Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu; 1. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 46 i art. 403 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1)dochody w wysokości zł, 2)wydatki w wysokości zł. 2. opłata produktowa, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U nr 90 poz. 607) 1)dochody w wysokości zł, 2)wydatku w wysokości zł. 8. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

2 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy obejmują: 1)dotacje podmiotowe w wysokości zł, 2)dotacje celowe w wysokości zł, zgodnie z załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł, 2. Rezerwa celowa wynosi zł na zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: 1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Andrzej Wiczkowski Id: 9FDDF477D12B4A08B2E4606C7523A99F. Podpisany

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc Plan dochodów budżetu gminy na 2012r. w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik3.doc Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik4.doc Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik5.doc Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik6.doc Przychody i rozchody budżetu w 2012r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik7.doc Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik8.doc Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011 r. Zalacznik9.doc Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r. Id: 9FDDF477D12B4A08B2E4606C7523A99F. Podpisany

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/97/11 z dnia r. Plan dochodów budżetu gminy na 2012r. w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. w złotych z tego z tego Dzia ł Rozdzia ł Treść Plan 2012 r. Dochody bieżące dochody własne dochody bieżące dotacje subwencje środki unijne Dochody majątkowe dochody własne dochody majątkowe dotacje środki unijne Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0690 Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych opłat

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki

6 710 Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów

7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w postaci karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

8 0340 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty miejscowej Pdatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

9 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych rozliczeń Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia

11 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

13 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem *) kol. 5 tylko do projektu

14 Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XVI/97/11 z dnia r. w złotych w tym: z tego: z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2012 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacja zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym Wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy

15 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Gospodarka gruntami nieruchomościami Zakup energii

16 4430 Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne Składki na fundusz pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

17 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe

18 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia

19 4430 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne Składki na fundusz pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Obrona cywilna

20 Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

23 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet

24 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli

25 wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 4110 społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług dostępu do sieci Internet

27 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne Składki na fundusz pracy wyposażenia zakup energii Zakup usług remontowych

28 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy wyposażenia zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

29 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy

30 wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Świadczenia społeczne

31 Zakup uslug przez jst od innych jst Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne Składki na fundusz pracy wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Schroniska dla zwierząt

32 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyposażenia Zakup usług remontowych Opłaty na rzecz budżetów jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wyposażenia Pozostała działalność wyposażenia Zakup usług remontowych

33 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Zakup usług remontowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne Składki na fundusz pracy wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Ogółem

35 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XVI/97/11 z dnia r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2012 rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Zadania inwestycyjne jednoroczne Remont nawierzchni drogi Międzylesie Ruś Maładokumentacja UG Ostróda Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś eatp III UG Ostróda Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin Gmina Ostróda UG Ostróda Zadania inwestycyjne wieloletnie Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłocznograwitacyjna Szafranki Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki Morliny/ UG Ostróda Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny Kajkowo Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/ UG Ostróda Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Ostroda etap III / sieć kanalizacyjna tłocznograwitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/ UG Ostróda Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwald UG Ostróda

36 Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m.reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/ UG Ostróda Remont nawierzchuni drogi w m. Zwierzewo I etap UG Ostróda Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m.wałdowo I etap UG Ostróda Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt UG Ostróda Rozbudowa infrastruktury komunalnej: osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna/ osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodnokanalizacyjna, osiedle domków Katno / sieć wodnokanalizacyjna/ UG Ostróda Razem Ogółem

37 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XVI/97/11 z dnia r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2012 r. z tego, źródła finansowania: z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe i kredyty i kredyty Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,00 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Infrastruktura publiczna Odnowa i Rozwój wsi Nazwa projektu: Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach : Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2011 r. 2012r , , , r r.*** Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , ,00 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 1.1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2011 r , , , r , , , r r.*** Ogółem (1+2) x , , , , , , ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego ,00

38 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/97/11 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział Rozdział Dochody Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w złotych, Wydatki majątkowe

39

40 Ogółem Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

41 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/97/11 z dnia r. w złotych. LP. Przychody i rozchody budżetu w 2012r. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2012r Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (12) 4. Deficyt (12) I. Finansowanie ( Przychody Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 903 środków pochodzących z budżetu UE 4 Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła ( wolne środki ): w tym środki na pokrycie deficytu Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

42 Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. w złotych Lp. Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa Kwota Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/97/11 z dnia r Brzydowo ,00 2 Durąg ,00 3 Dziadyk ,00 4 Gierłoż 7.709,00 5 Giętlewo 7.499,00 6 Glaznoty 8.391,00 7 Grabin ,00 8 Górka ,00 9 Idzbark ,00 10 Kajkowo ,00 11 Kątno 9.282,00 12 Klonowo 9.912,00 13 Lichtajny ,00 14 Lipowo ,00 15 Lubajny ,00 16 Międzylesie ,00 17 Morliny ,00 18 Naprom 9.046,00 19 Ornowo ,00 20 Ostrowin ,00 21 Pietrzwałd ,00 22 Reszki ,00 23 Rudno ,00 24 Samborowo ,00 25 Smykówko ,00 26 Stare Jabłonki ,00 27 Szyldak ,00 28 Turznica ,00 29 Tyrowo ,00 30 Wałdowo ,00 31 Wirwajdy ,00 32 Wygoda 8.181,00 33 Wysoka Wieś 8.050,00 34 Zwierzewo ,00 RAZEM ,00