UCHWAŁA NR XXIV/135/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/135/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art.212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz i 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz i 1537) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza sie zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmiany w 8 ust. 1 Uchwały Nr XVI/95/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/105/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz Uchwałą Nr XXI/120/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala sie dochody w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie proflaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 6. Wprowadza sie zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem zł, z tego: a) dochody bieżące zł; b) dochody majątkowe zł. 2. Plan wydatków ogółem zł, z tego: a) wydatki bieżące zł; b) wydatki majątkowe zł. 3. deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącycmi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2017 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Rodzaj zadania: Poroz. z JST bieżące razem: 3 500,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Rodzaj zadania: Własne bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych bieżące ,00 0, , , ,00 0,00 65, , ,00 0,00 65, , ,00 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0,00 500, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 606,00 606, Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,00 Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , ,00 0, , , Rodzina 1 000,00 0, , , Wspieranie rodziny 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 105, , ,00 0,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0,00 105, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 0,00 105,00 605,00 bieżące razem: ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, , , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , ,00 Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 2

5 Rodzaj zadania: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Biblioteki , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zlecone , ,00 0, ,00 majątkowe razem: , , , , , ,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 bieżące razem: ,00 0, , ,00 Ogółem: , , , , , ,00 0, ,00 Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2017 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 roku Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Wydatki razem: po zmianach Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Wydatki razem: po zmianach Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1

7 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi wewnetrzne zmniejszenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 2

8 po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 3

9 po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Obrona cywilna zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 4

10 po zmianach przed zmianą Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą zmniejszenie po zmianach Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie zwiększenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 5

11 po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie po zmianach Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Gimnazja zmniejszenie po zmianach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą zmniejszenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zmniejszenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 6

12 po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 7

13 po zmianach Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 8

14 po zmianach przed zmianą Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 9

15 po zmianach Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Pomoc społeczna przed zmianą Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 10

16 zwiększenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie po zmianach przed zmianą Stypendia dla uczniów zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodzina zwiększenie po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą zmniejszenie Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 11

17 zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 12

18 zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach Różne opłaty i składki przed zmianą Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 13

19 zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przed zmianą Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 14

20 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 15

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2017 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok 2017 ( ) Dochody własne jst Planowane wydatki W tym źródła finansowania Kredyty i pożyczki W tym pożyczka na wyprzedzając e finansowanie Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. do pozyskania Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie ) ) ) ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Gminy Dostosowanie budynku 6050 użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Zakup oprogramowania Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1

22 do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin Budowa małej architektury na dz. Nr 108/2 w m. Pietkowo Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Poświętnem Zakup i montaż iluminacji świątecznych w miejscowości Poświętne Utwardzenie części działki nr 55/1 w miejscowości Poświętne Przebudowa drogi gminnej Nr B ) ) ) ) ) ) Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 2

23 Marynki Przebudowa dr. gminnej Nr B od dr. powiatowej Zdrody ) Stare oraz część dr gminnej Nr B Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego ) RAZEM Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,..). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła. Do budżetu 2017 roku zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 2017 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z EFRR. 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 2017 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. Środki własne zabezpieczone w realizację ww. inwestycji wynoszą zł, pozostałe środki w wysokości zł stanowią dotację celową z budżetu państwa. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w przypadku ostatecznej decyzji potwierdzającej przyznaną Gminie Poświętne dotację celową na ww. zadanie. 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 2017 rok w wysokości zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne. 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki w wysokości zł stanowią środki własne budżetu gminy Poświętne. Środki w wysokości zł stanowią dofinasowanie z funduszy europejskich RPOWP Wysokość dofinansowania wyniesie łącznie zł dla 2016 i 2017 roku, w tym refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2016 roku wyniesie zł. 5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. 6) Budowa małej architektury na dz. Nr 108/2 w m. Pietkowo - planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne. Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 3

24 7) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 8) Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 9) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania wstępnej koncepcji dokumentacji. Planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne. 10) Przebudowa drogi gminnej Nr B Marynki dotyczy przebudowy ww. drogi na odcinku ok mb. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 11) Przebudowa dr. gminnej Nr B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr gminnej Nr B - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 12) Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 4

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2017 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodow i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku L p. 1. Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem Dochody ogółem w tym: Dz.801, rozdz , w tym: dz. 801, rozdz dz. 801, rozdz dz. 801, rozdz Wydatki ogółem w tym: dz. 801, rozdz dz. 801, rozdz Dz. 801, rozdział 80148, w tym: dz.801, rozdz dz. 801, rozdz dz. 801, rozdz Ogółem Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy struktural nych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budże tu krajow ego w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatk i razem ( ) Planowane wydatki 2017 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyt y obligacj e pozostał e Wydatki razem ( ) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: Program: Działanie: Nazwa projektu: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 2. Razem wydatki: Z tego: Program: Działanie: 2016 r 4218, 4219, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 2017 r. 4178, 4179, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, pożyczk i i kredyt y Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna 0 Oblig acje pozosta łe Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1

27 Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2017 r. Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Ogółem: Poniesione wydatki dotyczące 2016 roku w wysokości 3 802,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT z dnia r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 2017 roku. Poniesione wydatki dotyczące 2016 roku w wysokości ,46 zł związane z Termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Pietkowie, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-RPPD /16-00 z dnia r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 2017 roku Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2017 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa sie plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB- II AK z dnia r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II okresie płatniczym 2017 r. 2. Dział 600- Transport i łączność- zmniejsza sie plan wydatków bieżących o środki w wysokości zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych o środki w wysokości zł, w związku z wprowadzeniem 3 - ech nowych zadań inwestycyjnych, a mianowicie: a) "Przebudowa drogi gminnej Nr B Marynki" zł; b) "Przebudowa dr. gminnej Nr B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr gminnej Nr B" zł; c) "Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego" zł. W odniesieniu do ww. zadań inwestycyjnych planuje się w 2017 r. wydatki związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich. 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o środki w wysokości zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do zadania pn.: "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na potrzeby działalności kulturalnej" o środki w wysokości zł. Zakończenie realizacji ww. zadania przesuwa się na 2018 rok. 4. Dział Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB- II AK z dnia r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie - uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W ww. dziale zwiększa się plan wydatków majątkowych o środki w wyskości zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Utwardzenie części działki nr 55/1 w miejscowości Poświętne". Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków. 5. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków. 6. Dział Bezpieczeńsytwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł, w celu zabezpieczenia środków na przewidywane przyszłe wydatki. 7. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w łącznej wysokosci zł, w tym zwiększa sie plan dochodów budżetowych uzyskiwanych z opłat za zezwolenia ma sprzedaż napojów alkoholowych zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków budżetowych w dziale Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Id: 8233FD67-CA7F-499F-928F-DFEE738E40E Podpisany Strona 1