UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi zł, z tego : - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone 0830 Wpływy z usług ,00 0, , ,00 bieżące razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 1

3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzeni związane z udziałem tytułu jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zakupy wniesienie a i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo po zmianach przed zmianą Pozostała działalność pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 4260 Zakup energii remontowych Różne opłaty i składki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna pozostałych po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 1

5 Składki na Fundusz Pracy pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzeni a bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2590 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 2

6 Przedszkola Gimnazja 4440 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie budżetowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzeni a bezosobowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 3

7 Wydatki razem: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzeni a osobowe pracowników Wynagrodzeni a bezosobowe Rodzaj zadania: Zlecone przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki finansowane z finansowane z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z Wydatki inwestycje i udziałów oraz wynagrodzenia związane z udziałem udziałem bieżące jednostek zadania rzecz osób tytułu poręczeń obsługa długu majątkowe zakupy wniesienie i składki od realizacją ich środków, o środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; i gwarancji inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych których mowa których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, przed zmianą Wydatki razem: po zmianach Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę zł, z tego: Dział 801- Oświata i wychowanie zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w wysokości zł. II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę zł, z tego: Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo zł. Rozdział Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości zł na zakup usług pozostałych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł Rozdział Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na zakup energii. Dział 750- Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy gmin zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości zł Rozdział Pozostała działalność zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na zakup materiałów. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 40 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w wysokości zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 63 zł za wypis z rejestru gruntów wraz z mapą w związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Rozdział Gimnazjum zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na fundusz świadczeń socjalnych ( korekta funduszu). Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności. Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenia na kwotę zł, z tego: Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 1

9 Rozdział Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na zakup usług pozostałych. Dział 750- Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy gmin. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości zł na składki na FP oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 63 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoła Podstawowa zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 679 zł na fundusz świadczeń socjalnych (korekta funduszu) oraz zmniejszenie o środki w wysokości zł na zmniejszenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. Rozdział Przedszkole zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości zł na składki ZUS w przedszkolu. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na zakup materiałów. Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Zwalczanie narkomani zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 162 zł Rozdział świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 162 zł na fundusz świadczeń socjalnych ( korekta funduszu) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na ramach wydatków gospodarki ściekowej i ochrony wód. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 1 art ustawy, na finansowanie lub Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- 0, ,00 0,00 1 dofinmansowanie zadań zleconych do Dz. 921, Rozdz.92109, 2480 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Dział 926, Rozdz , ,00 0,00 0,00 2 Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz , 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Razem 0, ,00 0,00 Razem 60000, ,00 0,00 Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 1

11 . Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne na 2015 rok /w zł/ Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 2015( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki dochody kredyty i pochodzące własne jst pożyczki z innych źródeł* środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych Urząd Miejski w Goniądzu Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowy drogi gminnej Goniądz - Szafranki Urząd Miejski w Goniądzu Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowy drogi gminnej we wsi Szafranki Gmina Goniądz na odcinku 1500m wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji na przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej Urząd Miejski w Goniądzu Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz wykonania oznakowania szlakowego na drodze gminnej w ramach realizowanego projektu pn." Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzutermomodernizacja, wymiana instalcji c.o., wymiana źródła ciepła(kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 KWp Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej na terenie Gminy Goniądz Projekt pn." Słoneczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez Urząd Miejski w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Zespół Szkolno -Przedszkolny w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 1

13 montaż kolektorów słonecznych" - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instytucji kolektorów słonecznych. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Goniądzu, ulica Wojska Polskiego Urząd Miejski w Goniądzu Razem poz.4 - Realizacja projektu pn."trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej w ramach Działania V.2 - Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poz. 9. Projekt pn. "Słoneczna Gmina Goniądz- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych"- Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych planowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Program funkcjonalno-użytkowy dla instalacji jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aplikację dofinansowania w wysokości 90% wydatków kwalifikowalnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 13030E0C-75B9-4E76-9C0F-9E D8. Podpisany Strona 2