ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 29 marca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 marca 218 r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 217 r., z wykonania planu finansowego za 217 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 217 r. 2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 217 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu. 3. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o stanie mienia Gminy Lubicz na dzień r. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w 1 ust. 1 oraz informację o stanie mienia gminy wymienioną w 1 ust Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1

2 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 217 R. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1

3 Stosownie do art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 217 rok. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 217 rok wynikają, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubicz (organu i jednostek budżetowych) i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 217, które zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, z uwzględnieniem korekt sprawozdań, jakie miały miejsce do dnia zakończenia prac nad niniejszym opracowaniem. Podstawę niniejszego opracowania stanowiły sprawozdania sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 214 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 21 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych - z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - zleconych ustawami, Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań, Rb-N - sprawozdanie o stanie należności, Rb-5 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - gminie ustawami, Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, - o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera następujące informacje : I. ogólne o budżecie, II. o realizacji planu dochodów, III. o realizacji planu wydatków, w tym: - wydatków ogółem, - wydatków majątkowych, - wydatkach z Funduszu Sołeckiego, - dotacji z budżetu, IV. wyniku budżetu, przychodach i rozchodach budżetu, stanie zobowiązań stanowiących tytuły długu, V. o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych, VI. o dochodach i wydatkach związanych z finansowaniem ochrony środowiska, VII. o dochodach i wydatkach związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, VIII. realizacji planu dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych, z wyodrębnieniem jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 2

4 IX. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. I. Informacje ogólne o budżecie Budżet Gminy Lubicz na 217 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/356/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 216r. Uchwalony został plan dochodów w wysokości zł i plan wydatków w wysokości zł. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 927 zł, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości zł, z czego 3 42 zł to przychody z tytułu kredytów oraz 348 zł stanowić miały przychody z tytułu pożyczek. Plan rozchodów w wysokości zł dotyczy przypadających w 217r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów. Wójt Gminy zarządzeniem Nr z dnia 11 stycznia 217r. ustalił układ wykonawczy budżetu poprzez uszczegółowienie planu wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz określenie jednostek organizacyjnych wykonujących poszczególne pozycje budżetu, plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej. Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne : Jednostki budżetowe : a) Urząd Gminy Lubicz, b) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, c) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, d) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym, e) Szkoła Podstawowa w Grębocinie, f) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym, g) Szkoła Podstawowa w Złotorii, h) Szkoła Podstawowa w Gronowie, i) Szkoła Podstawowa w Młyńcu, j) Przedszkole Publiczne w Lubiczu, k) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Jednostki te sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej. W ciągu roku budżetowego 217 przyjęto 24 zmiany budżetu gminy, z tego : 1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 13 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 3

5 2) Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Po zmianach przyjętych w trakcie roku (patrz załączone zestawienia zmian planu dochodów i wydatków z wyodrębnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - według stanu na 31 grudnia 217r.), budżet po stronie dochodów wynosi zł, a po stronie wydatków zł. Planowany deficyt budżetu wynosi zł. Plan przychodów wynosi zł, w tym zł stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan rozchodów 4 41 zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 4

6 Historia zmian Rok bud etowy: 217 Przepływ: Dochody Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 5 3 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 3 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych opłat Wpływy z usług Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów 1 1 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 5

7 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 2 Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 1 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 13 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z pozostałych odsetek 5 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 6

8 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 7 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 1 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 3 3 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

9 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 23 karty podatkowej 23 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku od nieruchomo ci 7 25 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku le nego 4 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku od rodków transportowych 282 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 35 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku od nieruchomo ci Wpływy z podatku rolnego Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 8

10 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 33 - Wpływy z podatku le nego Wpływy z podatku od rodków transportowych 88 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 9 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 64 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych opłat 8 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z pozostałych odsetek 8 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów 6 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

11 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Subwencje ogólne z bud etu pa stwa XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej 5 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

12 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z usług 15 6 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów 515 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów 22 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 11

13 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez 29 8 gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 29 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

14 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 6 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 5 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 3 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów 25 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 13

15 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z pozostałych odsetek 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z pozostałych odsetek 7 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 1 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dziec XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów 2 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 14

16 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 617 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 1 Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego 1 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 5 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego 2 49 na podstawie odr bnych ustaw Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

17 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 15 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z ró nych dochodów XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych opłat 93 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z opłaty produktowej 251 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 2 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 16

18 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wpływy z ró nych dochodów XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Razem: Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 17

19 Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rok bud etowy: 217 Przepływ: Wydatki Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz 2 14 zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych 2 14 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 18

20 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe krajowe Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 446 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 137 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii Zakup usług pozostałych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 19

21 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Podró e słu bowe krajowe 3 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe zagraniczne XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe zagraniczne XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 4 16 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 12 8 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne 98 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 179 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki 56 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 2

22 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 1 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Razem: Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 21

23 Historia zmian Rok bud etowy: 217 Przepływ: Wydatki Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Zakup materiałów i wyposa enia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 41 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 3 8 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku 14 rolnego Zakup materiałów i wyposa enia 2 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 9 4 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

24 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Zakup usług pozostałych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 66 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych Korekta - zarz dzenie z dnia Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 23

25 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne 53 2 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 2 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług remontowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług zdrowotnych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych 62 1 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Ró ne opłaty i składki Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 7 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

26 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 24 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 25

27 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

28 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych 4 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 41 9 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 7 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Korekta - zarz dzenie z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 35 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 27 5

29 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Ró ne opłaty i składki Korekta - zarz dzenie z dnia Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 37 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 67 1 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 67 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ró ne opłaty i składki Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 87 4 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

30 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe zagraniczne Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 35 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 29

31 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 31 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 77 2 przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci 5 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług remontowych 11 2 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

32 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podró e słu bowe krajowe Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe zagraniczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Ró ne opłaty i składki 262 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 69 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 8 45 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 31

33 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 15 2 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 3 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 32

34 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 5 1 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług remontowych 1 9 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych 5 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 4 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 3 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe Ró ne opłaty i składki XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz 2 14 zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych 2 14 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 33

35 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 8 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 3 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 42 7 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

36 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków ywno ci Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług zdrowotnych 2 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 3 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 15 3 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

37 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 446 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 137 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 17 5 zada inwestycyjnych 17 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 34 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

38 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 9 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych 3 2 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 3 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 84 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 2 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

39 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposa enia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego 21 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 5 9 na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych 5 9 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Rezerwy XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 38

40 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 39

41 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup energii XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii Zakup usług remontowych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych 6 97 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

42 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe 3 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe zagraniczne XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe zagraniczne XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 41

43 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Ró ne opłaty i składki XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podatek od nieruchomo ci XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 4 16 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 13 5 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

44 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup energii XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

45 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 44

46 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 19 8 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 4 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług remontowych 4 65 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych 9 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 2 32 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 45 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

47 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du 2 5 terytorialnego 2 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 46

48 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

49 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 75 8 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 73 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 7 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

50 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 6 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe Korekta - zarz dzenie z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

51 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 2 87 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 16 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii 59 4 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 7 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

52 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 9 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 51

53 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług remontowych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe krajowe Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

54 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 53

55 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

56 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Inne formy pomocy dla uczniów 6 12 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 2 29 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 4 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Nagrody konkursowe 9 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 93 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 55

57 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 12 8 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa przekazana z bud etu jednostki samorz du terytorialnego na dofinansowanie realizacji zada w zakresie programów polityki zdrowotnej XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 56 5 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy 243 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 411 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

58 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe krajowe Korekta - zarz dzenie z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 356 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 1 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 3 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

59 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy 262 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 77 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków ywno ci 7 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Ró ne opłaty i składki Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenie zdrowotne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia zmiana nazwy zadania GOPS Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 3 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

60 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia wiadczenia społeczne 98 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 536 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 6 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia społeczne 4 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 59

61 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup energii XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług zdrowotnych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 64 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

62 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 56 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe 1 75 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Pozostałe odsetki Korekta - zarz dzenie z dnia Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

63 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 416 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy 179 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 3 2 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków ywno ci 6 75 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług zdrowotnych 1 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

64 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Ró ne opłaty i składki 42 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki 56 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce 4 25 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 4 25 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne 1 83 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 63

65 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podró e słu bowe krajowe XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

66 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Stypendia dla uczniów XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Inne formy pomocy dla uczniów Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 65

67 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Pozostałe odsetki 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne 778 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 113 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci wiadczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 66

68 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych 29 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Korekta - zarz dzenie z dnia Pozostałe odsetki 7 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci wiadczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

69 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Pozostałe odsetki Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne 9 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 13 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 1 realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 2 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków ywno ci 3 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

70 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 43 - Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia Podró e słu bowe krajowe 7 9 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki Korekta - zarz dzenie z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 6 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 74 2 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 74 2 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du 127 terytorialnego 127 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia wiadczenia społeczne 16 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 46 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 7 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 584 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Podatek od towarów i usług (VAT) Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

71 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 2 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 8 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług zdrowotnych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia wydzielenie zad. bie. GO Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 6 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

72 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 2 76 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia osobowe pracowników XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na Fundusz Pracy Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług zdrowotnych Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

73 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Korekta - zarz dzenie z dnia Ró ne opłaty i składki Korekta - zarz dzenie z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 12 5 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 18 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 72 57

74 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe 1 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposa enia 26 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup energii XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Ró ne opłaty i składki 7 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 73 9

75 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 251 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposa enia 39 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup energii 6 6 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych 3 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 25 7 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych 1 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 74

76 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy 1 66 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Nagrody konkursowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków ywno ci Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 75

77 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup energii Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki 4 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

78 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 3 81 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup rodków ywno ci Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup energii 56 1 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

79 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 53 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 6 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup usług pozostałych 16 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Ró ne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne 2 13 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

80 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Składki na Fundusz Pracy XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek Zakup energii XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług remontowych 7 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 79

81 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Składki na ubezpieczenia społeczne Korekta - zarz dzenie z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Nagrody konkursowe 8 8 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Zakup materiałów i wyposa enia 4 6 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup rodków ywno ci 5 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 54 2 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 9 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia Wynagrodzenia bezosobowe XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup materiałów i wyposa enia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia Zakup usług pozostałych 11 2 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona

82 Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Korekta - zarz dzenie z dnia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia Razem: Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 81

83 Symbol Wyszczególnienie Plan 217 Wykonanie 217 r. % wykonania planu 1 Dochody ogółem , ,53 11,16% 1.1 Dochody bieżące , ,66 11,19% ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 217 ROK dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , 12,27% 7, ,49 19,5% podatki i opłaty , ,96 12,57% z podatku od nieruchomości 11 12, ,85 11,49% z subwencji ogólnej , , 1,% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,2 99,49% Inne , ,1 11,74% 1.2 Dochody majątkowe, w tym , 85 22,87 98,95% ze sprzedaży majątku 262 7, ,47 96,65% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,56 1,% Inne 5, ,84 99,51% 2 Wydatki ogółem , ,57 97,11% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: , ,7 97,4% z tytułu poręczeń i gwarancji,,,% wydatki na obsługę długu, w tym: , ,78 97,13% odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , ,14 97,27% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy),,,% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy , ,36 1,% 2.2 Wydatki majątkowe , 9 648,87 97,7% 3 Wynik budżetu , ,4 x 4 Przychody budżetu , ,24 1,% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,,,% w tym na pokrycie deficytu budżetu,,,% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,24 1,% w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,4 25,96% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5 478, 5 478, 1,% w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 77,,,% 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu,,,% w tym na pokrycie deficytu budżetu,,,% 5 Rozchody budżetu 4 41, 4 41, 1,% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art , 4 41, 1,% 191, 191, 1,%,,,% 191, 191, 1,%,,,% 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,,,% 6 Kwota długu , , x 7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 82

84 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , ,96 178,7% 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , ,2 144,17% 8 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:,,,% 8.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,,,% 9 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x 9.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 97,18% 9.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , ,95 91,47% 9.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,15 97,25% bieżące , ,68 96,27% majątkowe , ,47 99,88% 9.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,13 1,% 9.5 Nowe wydatki inwestycyjne , ,74 97,2% 9.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji , 47 2, 93,11% 9.7 Inne 5 9, 5, 1,% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x , ,97 9,95% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,44 9,55% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,44 92,84% 1.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , 1,% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , 1,% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , 1,% 1.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , 14 45,3 75,66% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 15, ,7 65,88% 1.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , 14 45,3 69,79% 1.5 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,95 1,% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , 1,% 1.6 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,95 1,% Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,91 99,43% , ,91 99,49% 1.8 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,41 82,42% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 83

85 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,41 95,92%,,,%,,,%,,,% w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,,,% 11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x 11.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 4 41, 4 41, 1,% 11.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu,,,% 11.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym , ,79 99,96% spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 253,54,,% , ,79 1,% wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji,,,% 11.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe),,,% 12 Rozliczenie budżetu, ,2 x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 84

86 Realizacja planu dochodów W 217 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości ,53 zł, co stanowi 11,16% planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 11,19%, natomiast dochodów majątkowych 98,95%. Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco: Poz. z tego: KWOTA Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % DOCHODY WŁASNE , ,77 12,82% , ,46 12,87% 312 7, ,31 97,11% 1.1. wpływy z podatków i opłat , ,96 12,57% , ,96 12,57% udziały we wpływach z podatku CIT 7, ,49 19,5% 7, ,49 19,5% udziały we wpływach z podatku PIT , , 12,27% , , 12,27% inne , ,32 18,32% , ,1 11,74% 312 7, ,31 97,11% 2. SUBWENCJA OGÓLNA , , 1,% , , 1,% część oświatowa , , 1,% , , 1,% część równoważąca , , 1,% , , 1,% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,59 99,6% , ,3 99,6% 2 348, 2 348,56 1,% 3.1. na zadania zlecone , ,21 99,78% , ,21 99,78% na zadania własne , ,16 98,2% , ,6 98,% 2 348, 2 348,56 1,% 3.3. na zadania realiz.na podst.porozumień 79 8, 73 85,22 92,54% 79 8, 73 85,22 92,54% Grupy dochodów DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE , ,2 99,43% 3 211, ,2 98,52% 48, 48, 1,% , 77 1,97 96,37% , ,97 9,95% , , 1,% DOCHODY OGÓŁEM , ,53 11,16% , ,66 11,19% , 85 22,87 98,95% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 85

87 Dochody majątkowe Dochody majątkowe wykonano w wysokości 85 22,87 zł, co stanowi 98,95% planu. W 1% i powyżej zostały zrealizowane dochody z następujących tytułów: wpływy ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku (12 7, zł), dotacja ze środków UE na zad.inw. przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie ( , zł), dotacja ze środków UE na zad.inw. przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie ( , zł), dotacja na dofinansowanie zad.inw. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (48 zł), dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowanych w 216r. (2 348,56 zł). Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości ,84 zł, co stanowi 99,51% planu. Dochody z tego tytułu uzależnione są od zainteresowania wieczystych użytkowników przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część należności z tytułu opłat za przekształcenie została rozłożona na raty na wnioski zainteresowanych osób, którym prawo to przysługuje z mocy ustawy. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wykonano w wysokości ,7% (95,67% planu). Ich poziom uzależniony jest przede wszystkim od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych (2 15,4 zł). Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 86

88 Dochody bieżące Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości , zł zostały wykonane w wysokości ,66 zł tj. na poziomie 11,19% planu. Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych o ,49 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o ,8 zł oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyższe o ,62 zł. Poniżej omówione zostały dochody nie w pełni zrealizowane w wysokości mniejszej niż 95% planu oraz o wartości przekraczającej 1 zł: zwrot podatku VAT naliczonego od nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej (1 416,82 zł tj.93,72% planu) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zostały pomniejszone o VAT należny do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo (1 518,13 zł tj.87,9% planu). Dochody wykonane zostały pomniejszone o podatek VAT do odprowadzenia, dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Stop przemocy realizowane w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 217 (28 235,7 zł tj.94,75% planu). Projekt w pełni zrealizowany (zwrot niewykorzystanej dotacji 1 564,93 zł), dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego edycja 217 (45 615,15 zł, co stanowi 91,23% planu). Projekt zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami (zwrot niewykorzystanej dotacji 4 384,85 zł), dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym ( ,44 zł - 94,77% planu). Pomoc dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych została wypłacona w wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot niewykorzystanej dotacji 7 55,56 zł), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości ,87 zł (66,37%). Zaległości na r. wynoszą 35 49,24 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącane w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej, dotacja z budżetu państwa na program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (19 799,6 zł, tj.64,88% planu). Dotacja przekazana na częściowe sfinansowanie kosztów pracowników GOPS udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program zrealizowany w 1%. Środki dotacji w wysokości 1 717,4 zł niewykorzystane z uwagi na zbyt późny okres realizacji porozumienia w sprawie wspierania asystentury rodziny, zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 87

89 Wykonanie dochodów podatkowych za okres od r. do r. Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawcz y (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A 9+A1+A11) z tego: A , , , , , A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych A ,49 x x x x A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych A , x x x x A4. podatek rolny A , ,1, 4196,, A5. podatek od nieruchomości A , , , , , A6. podatek leśny A ,68,,,, A7. podatek od środków transportowych A , ,3, 1 81,, A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej A ,87 x,,, A9. podatek od czynności cywilnoprawnych A ,8 x,,, A1. wpływy z opłaty skarbowej A ,5 x,,, A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym: A ,19 x,,, A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2) A12, x,,, Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 88

90 Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wpłynęło na zmniejszenie możliwych do uzyskania dochodów z tych tytułów o kwotę ,91 zł z tego: - w podatku od nieruchomości ,6 zł - w podatku rolnym 61 57,1 zł - w podatku od środków transportowych ,3 zł. Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 13 31,12 zł. Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności gminy wydał decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Wartość decyzji mających wpływ na obniżenie realizacji dochodów wyniosła ,51 zł - z tego: a) u m o r z e n i a - podatku od nieruchomości osoby fizyczne : 13 decyzje na kwotę 34 56,51 zł osoby prawne : 3 decyzje na kwotę , zł - podatku rolnego osoby fizyczne : 14 decyzje na kwotę 4 196, zł - podatku od środków transportowych osoby fizyczne : 2 decyzje na kwotę 1 81, zł - odsetek od nieterminowych wpłat podatków osoby fizyczne : 1 decyzja na kwotę 375, zł + pozostałe na kwotę 554, zł osoby prawne : decyzje na kwotę 12 29, zł razem : 123 decyzje na kwotę ,51 zł b) r o z ł o ż e n i e n a r a t y i o d r o c z e n i e t e r m i n u p ł a t n o ś c i - podatku od nieruchomości osoby fizyczne : 9 decyzji na kwotę 4 121, zł Wójt Gminy wydał również 2 postanowienia o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie , zł. Na podstawie tych postanowień Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu rozłożył na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie , zł. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 89

91 Decyzje Wójta o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich stosowania były następujące okoliczności: - wypadki losowe (choroba, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe). - utrata źródeł dochodu. Należy nadmienić, że 62 decyzje w sprawie umorzenia zaległości: w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym na kwotę łączną 244,2 zł były wydane z urzędu. Umorzone kwoty, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, były to kwoty od,5 zł do 38,2 zł. Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 7,34 % ( ,51 : ,16 x 1) zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ustalone na dzień r. zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy wyniosły ,2 zł (co stanowi 11,24 % należnych dochodów z w/w tytułów). Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą ,93 zł (tj. 73,38 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota ,5 zł dotyczy osób fizycznych. W roku 217 wysłano 2553 wezwania do zapłaty na kwotę , zł i wystawiono 483 tytuły wykonawcze na kwotę , zł. Na dzień r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 217 rok i za lata ubiegłe na kwotę ,19 zł. Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości i z rachunku bankowego jest bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe wstrzymują czynności egzekucyjne z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do czasu wyznaczenia przez Sądy Rejonowe organu do prowadzenia egzekucji łącznej. Z wymienionych wyżej przyczyn Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali w okresie 217 roku 35 postanowień na kwotę ,65 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości kwota ta wynosi , zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę ,55 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 5,63 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ,23 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu w upadłości: KALTOM ,88 zł). Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy pismem z dnia 7 marca 217 r. Sygn. akt V GUp 3/12 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 9

92 poinformował tut. organ o zakończeniu postępowania upadłościowego dla w/w podmiotu. Gmina Lubicz otrzymała jedynie kwotę 9 38,52 zł. W 217 roku wysłano 45 wezwań do zapłaty na kwotę 68 97,86 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę ,6 zł. Na dzień r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę ,4 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 19 53,4 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 3,91 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą ,99 zł (stanowią one 21,96 % ogólnej kwoty zaległości). W roku 217 wysłano 95 wezwań do zapłaty na kwotę ,6 zł i wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę , zł. Na dzień r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę ,57 zł. Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, gdyż Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem o bezskutecznej egzekucji z ruchomości i kont bankowych lub niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną , zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę ,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 38,6 % zadłużenia z tytułu tego podatku. Znaczne zaległości w kwocie 79 91,93 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 4,59 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota ,81 zł dotyczy osób fizycznych. W 217 roku wysłano 43 wezwania do zapłaty na kwotę , zł oraz wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę , zł. Na dzień r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 33 8,42 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu na dzień r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 41,75 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 217 wynosi 11,51% (rok ubiegły 94,51%). Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 91

93 Ściągalność podatków i opłat wynosi 88,92 %. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 217r. Należności wymagalne na r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą , zł, z tego: 1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe ,81 zł, z tego: - karta podatkowa ,17 zł, - podatek od spadków i darowizn,97 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 263,67 zł. 2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ,2 zł, z tego: - od osób prawnych ,39 zł, w tym: pod. od nieruchomości ,88 zł (w tym ,88 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport ,39 zł ; pod. rolny 1 442,12 zł; pod. leśny 397, zł, - od osób fizycznych ,81 zł, w tym: podatek od nieruchomości ,5 zł (w tym ,89 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport ,6 zł (w tym zł dotyczy podmiotu w upadłości); podatek rolny ,81 zł; podatek leśny 1 8,35 zł. 3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy ,95 zł, z tego: - opłaty planistyczne i adiacenckie 4 845,11 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6,9 zł, - kary za usunięcie drzew ,23 zł, - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 8 693,5 zł, - opłaty za użytkowanie wieczyste ,52 zł, - czynsze dzierżawne 72,5 zł, - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2, zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,64 zł. 4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie ,3 zł, z tego: - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,74 zł, - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego ,21 zł, - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 145,8 zł. 5. Należności wymagalne jednostek budżetowych ,1 zł, z tego: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38 28,52 zł, z tego: - nienależnie pobrane zasiłki celowe 2 69,54 zł, - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 35 49,24 zł, - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 99,74 zł, 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej ,8 zł, z tego: - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych ,18 zł, - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 572,55 zł, - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 7 385,25 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 86 zł, - opłaty za wywóz ścieków 6 269,59 zł, Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 92

94 - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 379,31 zł, - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 839,39 zł - zwrot kosztów sądowych ,81 zł. 3) Przedszkole Publiczne 1 46,98 zł (opłaty za pobyt dzieci czesne i żywienie). 4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 1 967,8 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej). 5) Szkoła Podstawowa w Złotorii 23,63 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej). Należności wymagalne są bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Na uzasadnione wnioski dłużników zastosowano przewidziane prawem ulgi w spłacie, a sporadycznie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych, umorzenia należności. Realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 93

95 Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdz. Źródła dochodów plan w zł wykonanie plan w zł wykonanie (po zmianach) w zł % (po zmianach) w zł % zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej , 1 416,82 93,72% x x x wpł.z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wysłanego w związku z nieuregulowaniem czynszu - 5,15 - x x x 75 wpł. z dzierżawy nieruchomości 3 881,28 gminnych użytkowanych rolniczo 5 3, 142,38% x x x wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich 3 664,61 x x x 77 wpł. ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku o pow.,19 ha x x x 12 7, 12 7, 1,% 92 ods.od czynszu dzierżawnego -,9 - x x x 21 dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu) Razem dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie dochodów budżetowych za 217 r , ,15 1,% x x x , ,91 1,5% 12 7, 12 7, 1,% wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych 92 wpł. z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie faktury 33 78, ,9 11,92% x x x - 6,64 - x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 94

96 Razem dział 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę wpł. z opłat za ustanowienie służebności gruntowej 69 opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego 83 wpływy za konserwację wózka widłowego 95 odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową 97 wpł.z tyt.kary umownej za opóźnienie wykonania robót drogowych 628 dotacja z EFRROW na zad. pn. "przebudowa drogi ul.mostowa w Grębocinie dotacja z EFRROW na zad. pn. "przebudowa drogi ul.spółdzielcza w Grębocinie 663 dotacja z samorządu województwa na dofin.zad.pn."modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie" (środki z opłat za wyłączenie z prod.gruntów rolnych) wpł. z dzierżawy działki gminnej położonej w Złotorii przy ul.piaskowej, w celu dojazdu do nieruchomości Razem dział 6 Transport i łączność wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czysz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych 33 78, ,54 11,94% x x x 7 246, 7 2, 99,37% x x x 2, 197,5 98,75% x x x 6, 59,4 98,4% x x x 1 1, 1 1, 1,% x x x ,78 - x x x , , 1,% , , 1,% , 48, 1,% 18, 62,67 34,82% x x x 9 326, ,35 126,93% , , - 2, 4 326,71 216,34% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 95

97 64 wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną 75 czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach 83 zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali 92 wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków 94 wpł. do ZDGMiK - zwrot kosztów sądowych i zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczna wg f-ry 95 odszkod.za uszkodzenia w budynkach komunalnych 1, 9,8 9,1% x x x 12, ,78 113,59% x x x 17, 3 192,37 177,6% x x x 2, 2 756,38 137,82% x x x - 138,49 - x x x 12 14, 12 14,57 1,% x x x wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste 13, ,74 1,86% x x x 63 wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych 2 127, 2, 94,3% x x x 64 wpł.z tyt.zwrotów kosztów upomnienia - 699,17 - x x x 75 wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo 12 78, 1 518,13 87,9% x x x 76 wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo , ,84 99,51% własności 77 wpł. ze sprzedaży nieruchomości , ,7 95,67% 91 odsetki za zwłokę w regulowaniu - 38,48 - x x x 92 należności 5, 5 546,92 11,94% x x x 94 wpł.z tytułu zwrotu wpisu do sądu 7, 6, 85,71% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 96

98 97 odliczony podatek VAT od ogłoszenia prasowego oraz od należności z tyt.postępowania rozgraniczeniowego Razem dział 7 Gospodarka mieszkaniowa wpł.z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego Razem dział 71 Plany zagospodarowania przestrzennego , - x x x , ,82 111,16% 3, ,91 96,31% - 1, - x x x - 1, - x x x dotacja z budż. państwa na zad. zlecone , , 1,% x x x z zakresu admin. rządowej 236 dochody zwiazane z realizacją zadań - 82,15 - x x x zleconych wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu 1, 994, 99,4% x x x Gminy 87 sprzedaż złomu ,2-92 odsetki od nieterminowej wpłaty należności 94 zwrot kosztów opłat sądowych, zaliczek dla lomornika sądowego, zwrot z rozliczenia zakupionych materiałów do prac remontowych UG oraz nadpłaty skł.za 216r. -,63 - x x x 3 3, 6 286,74 19,51% x x x 97 wpł. z różnych dochodów 5, 5 723,6 114,46% x x x (prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. Chorobowego, zwrot kosztów delegacji Wójta przez ZGW RP podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat, zwrot przez Starostwo Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 97

99 Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego wpł. z tytułu zwrotu kosztów - 11,6 - x x x 92 odsetki od środków na r-nku bankowym - 77,41 - x x x 97 prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp.chorobowego 144, 16, 111,11% x x x odsetki od środków na r-nku bankowym 12, 19,16 15,97% x x x 94 zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 215r.na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach śr. Progr. Operac. Pomoc Techn. 95 odszkodowania za zniszczone mienie - 185, - x x x 2 828, 2 892,72 12,29% x x x Gminy 97 wpł. z różnych dochodów 8 8, ,6 163,19% x x x z tego: - prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (ZDGMiK) - refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 3-go roku życia -zwrot niewykorzystanej wpłaty Gminy Lub.w realiz. proj. pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" 28 środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna - 249,69 2,84% x x x ,39 115,56% x x x - 287, 3,26% x x x 1 923, 9 865,33 9,32% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 98

100 29 wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna Razem dział 75 Administracja publiczna dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 928, 3 3,53 157,19% x x x , ,39 14,31% - 122, , 3 688,3 99,97% x x x 3 689, 3 688,3 99,97% x x x wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej 23, 27 77,87 12,74% x x x 91 odsetki za zwłokę - 828,41 - x x x pod. od nieruchom. - os.prawne 7 25, ,23 99,76% x x x 32 pod. rolny - os.prawne 47, , 99,52% x x x 33 pod. leśny - os.prawne 4, , 17,47% x x x 34 pod. od środ. transport. - os.prawne 282, ,2 1,21% x x x 5 pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne 35, , 99,64% x x x 91 odsetki za zwłokę - os.prawne 38, 37 81,67 99,48% x x x 31 pod. od nieruchom. - os.fiz. 3 87, ,62 14,71% x x x 32 pod. rolny - os.fiz. 583, ,43 13,75% x x x 33 pod. leśny - os.fiz. 7 2, 7 592,68 15,45% x x x 34 pod. od środ. transport. - os.fiz. 88, ,18 99,86% x x x 36 pod. od spadków i darowizn - os.fiz. 28, 29 1,5 13,58% x x x 5 pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz. 9, ,8 18,22% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 99

101 odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz. 38, 45 18,75 118,71% x x x 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz , , 98,91% x x x 41 wpł. z opł. skarbowej 65, ,5 112,58% x x x wpł. z opł. ekspoloatacyjnej 64, ,19 99,27% x x x 48 wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol , ,75 11,86% x x x 49 wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych 69 18, 73 95,88 16,9% x x x wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego , ,89 124,46% x x x 61 wpłaty za duplikaty świadectw - 182, - x x x 64 wpł. z opł. za koszty upomnienia 2, ,59 124,75% x x x 69 wpł.z tyt.niedopełn.obow.ubezp.upraw rolnych oraz opłaty za udzielenie ślubu 8, ,15 145,73% x x x poza siedzibą USC 91 odsetki za zwłokę, do których stosuje się ustwę - Ordynacja podatkowa 3, 3 318,24 11,61% x x x 92 odsetki za zwłokę 8, 926,43 115,8% x x x 97 wpł.z opłat za udostępnienie informacji publicznej 6, 51,55 85,92% x x x 1 udziały w podatku dochod. od osób fizycznych , , 12,27% x x x 2 udziały w pod. dochod. od osób prawnych Razem dział 756 Dochody od osób prawn., od os. fizycznych i od innych jedn.nie posiad. osob. prawnej 7, ,49 19,5% x x x , ,82 12,51% x x x część oświatowa subwencji ogólnej , , 1,% x x x odsetki od środków na r-kach bank. 4, 3 391,71 84,79% x x x 97 wpł.z zaokrągleń VAT - -,79 - x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1

102 23 dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego , ,39 1,% x x x za 216r. 633 dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 216r , 2 348,56 1,% część równoważąca subwencji ogólnej , , 1,% x x x Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,31 1,% 2 348, 2 348, wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych , ,16 125,54% x x x 83 wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o. 9, 8 77,86 97,45% x x x 87 wpł. ze sprzedaży złomu ,98-92 odsetki od nieterminowego regulowania - 672,4 - x x x czynszu za wynajem lokalu 95 odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne , ,91 1,1% x x x 96 darowizna pieniężna od NSZZ Solidarność na dofinansowanie elememntów wiaty edukacyjnej (5 zł), darowizna Fundacji ORANGE na program SUPERKODERZY (6 zł), 5, 6 5, 13,% x x x 97 wpływy z różnych dochodów: z tego: prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. społecznego (szkoły) zwrot za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji z budżetu państwa refundacja części kosztów zatrudnienia prac.w ramach progr.5+ w ZS w Lub.G.-śr.z Fun.Pracy 4 5, ,28 631,81% x x x ,94 91,51% x x x ,18 28,58% x x x ,16 511,71% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 11

103 środki z EFS na proj."ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realiz.w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 21 dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukac. i ćwiczeniowe) 23 dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek 271 dotacja z budżetu państwa na progr. "Aktywna tablica" dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach środki z UE na realiz. Programu "ERASMUS+" (SP Lubicz Górny) środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych 23 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach) , ,91 1,% x x x , ,35 96,98% x x x 2 48, 2 48, 1,% x x x 7, 7, 1,% x x x , , 97,54% x x x 21 27, - - x x x 125 5, ,74 1,% x x x , ,46 1,% x x x 15 6, 23 59,92 15,7% x x x 8 28, 8 28, 1,% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 12

104 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,16 113,53% x x x 87 wpływy ze sprzedaży złomu x x x ,22-92 odsetki za zwłokę - 18,9 - x x x 96 wpłata z tytułu darowizny (1% podatku) - 55,17 - x x x 97 refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (Przedszkole Publ.) 23 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne) 23 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego ( niepubl. punkty przedszkolne) dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe) wpł. od pracowników za wyżywienie w stołówce SP Lub.G zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych oraz odsetek od tych dochodów 515, ,19 14,39% x x x - 234,97 - x x x , , 1,% x x x 22, ,85 13,59% x x x , , 1,% x x x , 54 53,86 - x x x , - x x x - 656,43 - x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 13

105 dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe) Razem dział 81 Oświata i wychowanie odsetki od środków na rachunku bankowym Razem dział 851 Ochrona zdrowia dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Stop przemocy" realiz. w ramach programu "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ) 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe) 3 425, 3 114,83 9,94% x x x , ,54 13,67% ,2 - -,44 - x x x -,44 - x x x 29 8, ,7 94,75% x x x , ,34 99,47% x x x 19 6, , 99,43% x x x wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki okresowe) 3, 1 756, 58,53% x x x , 13 59,8 99,3% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 14

106 dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zryczałtowanych dodatków 1 767, 1 557,38 88,14% x x x energetycznych oraz na koszty obsługi zadania) wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych 6, 4 66, 77,67% x x x 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki stałe) , ,56 95,6% x x x wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5, - - x x x 92 odsetki za zwłokę - 572,85-94 wpł. z tyt. nadpłaty składek na PFRON 3, 2 247,91 74,93% x x x 97 prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego 21 dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej zlecone gminie (wynagr.dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej) 25, 464,23 185,69% x x x 4 6, 4 6, 1,% x x x dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na działalność ośrodka pomocy społecznej) 31 8, 31 6, 99,94% x x x 83 wpł. z opłat za usługi opiekuńcze 2, 2 29,16 1,15% x x x 21 dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze ) , , 98,6% x x x 236 prow 5% z tyt. real. zad. zleconych - 799,54 - x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 15

107 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) środki z UE na proj."aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" 22 dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym " Razem dział 852 Pomoc społeczna , , 97,6% x x x 7 858, - - x x x 5, ,15 91,23% x x x , ,99 96,89% x x x owpł.z tyt.odsetek od nienależnie pobranych stypendiów szkolnych 2, 3, - x x x 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) 23 dotacja z budż. państwa na sfinans.zakupu podręczników dla uczniów w ramach progr.rządowego "Wyprawka szkolna" Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 94 wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , ,44 94,77% x x x 2 25, 269,81 12,24% x x x , ,25 93,43% x x x 7, 513,23 73,32% x x x 1, 7 338,6 73,38% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 16

108 dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 92 wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 94 wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 21 dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak.świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 236 wpł. z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 236 wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na progr."asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" dot. z budż. państwa na wypłatę jednorazowych świadczeń- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Razem dział 855 Rodzina wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych 64 wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,74 99,77% x x x 5, 1 616,66 32,33% x x x 2, ,87 66,37% x x x , ,44 99,98% x x x 3, ,85 117,62% x x x 617, 531,9 86,8% x x x -,46 - x x x 3 517, ,6 64,88% x x x 16 48, 16 48, 1,% x x x , , 99,74% x x x 1, 54,56 5,46% x x x 5, - - x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 17

109 92 75 wpł.z tyt. użytkowania przez Spółkę"Lubickie Wodociągi" gminnych 119 2, ,4 11,92% x x x urządzeń kanalizacji sanitarnej 83 wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa) 2, ,87 18,22% x x x 92 wpł. z odsetek za zwłokę 5, 43,92 87,84% x x x 49 opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 49, ,68 12,65% x x x 64 wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15, ,8 142,25% x x x 91 wpł. z odsetek od nieterminowych opłat za gosp.odpadami 1, 2 144,57 214,46% x x x 94 zwrot nadpłaty wynagrodzenia i skł.zus za za 216r. 246 dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn."nasadzenia na działce nr geodez.6/1. 6/2-obręb Grabowiec gm.lubicz zwrot nadpłaty odsetek za lata ubiegłe po rozliczeniu umowy przelewu wierzytelności z BOŚ Toruniu ,19 - x x x 2 211, ,2 97,78% x x x 1, 1, 1,% x x x - 39,23 - x x x wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 93, ,92 14,23% x x x 92 4 wpł. z opłaty produktowej 251, 482,61 192,27% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 18

110 wpł. z najmu lokali użytkowych 83 wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych (ogrzewanie, zużucie energii elektrycznej, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych) 92 wpł. z odsetek za zwłokę w zapłacie za czynsz i obsługę komunalną w lokalach użytkowych 95 wpływy z tyt.odszkodowań za zniszczenia w bud.komunalnych (odszkod.za awarię instalacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Grębocinie) 28 dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata ) Razem dział 9 Gospod. komunalna i ochrona środowiska 2, ,53 91,98% x x x 18, ,6 11,86% x x x 5, 49,92 99,84% x x x 3 671, 3 67,54 99,99% x x x 17 55, 17 55, 1,% x x x , , 13,9% x x x wpł. z tyt. zwrotu rozliczonej dotacji ,5 - x x x 83 wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich 2, 2 632,12 131,61% x x x 92 odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,,65 1,3% x x x 2 5, 2 637,27 128,65% x x x Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 19

111 RAZEM DZIAŁY : Ogółem dochody bieżące i majątkowe: , ,66 11,19% , 85 22,87 98,95% plan w zł wykonanie zł w % , ,53 11,16% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 11

112 III. Realizacja planu wydatków Wydatki budżetowe za rok 217 zostały wykonane w wysokości ,57 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 97,4%, natomiast wydatków majątkowych 97,7%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco: Poz. Grupy wydatków KWOTA Plan Wykonanie 217 % WYDATKI MAJĄTKOWE , 9 648,87 97,7% 1.1. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym: , ,87 97,81% - na programy finansowane z udzałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 1,% 1.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , 47 2, 93,11% 1.3. wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o. 5 9, 5, 1,% 2. WYDATKI BIEŻĄCE , ,7 97,4% 2.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,8 95,93% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE) , ,59 97,18% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,49 94,27% 2.2. dotacje na zadania bieżące , ,43 97,1% 2.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 99,43% 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez wynagrodzeń) , ,17 78,21% 2.5. obsługa długu , ,78 97,13% WYDATKI OGÓŁEM , ,57 97,11% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 111

113 Dział Nazwa Wydatki Wykonanie Kwota % Oświata i wychowanie ,7 3,74% 855 Rodzina ,11 25,64% 6 Transport i łączność ,42 15,8% 75 Administracja publiczna ,38 8,38% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 7,3% 852 Pomoc społeczna ,84 4,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 1,62% 757 Obsługa długu publicznego ,78 1,26% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,51 1,19% 7 Gospodarka mieszkaniowa ,8,94% 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę ,,65% 758 Różne rozliczenia 5,,6% 926 Kultura fizyczna ,44,56% 1 Rolnictwo i łowiectwo ,38,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89,42% 851 Ochrona zdrowia ,55,35% 71 Działalność usługowa ,46,23% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,36,5% 2 Leśnictwo 9 148,,1% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 688,3,4% RAZEM ,57 1,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 112

114 Wydatki bieżące Wydatki gminy są związane z realizacją podstawowej funkcji samorządu tj. wykonywaniem zadań, poprzez które gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby, czyli dostarcza dóbr i usług niezbędnych dla prawidłowego, codziennego funkcjonowania swoich mieszkańców. Do grupy wydatków bieżących zaliczyć można m.in. wydatki służące utrzymaniu szkół, zapewnieniu usług komunalnych, sprawnego działania istniejącej infrastruktury, pomocy społecznej itd. Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,7 zł. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, transport i łączność, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w wysokości 9 648,87 zł zostały poniesione na: - zadania inwestycyjne w kwocie ,51 zł, - zakupy inwestycyjne w kwocie ,36 zł, - objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 5, zł, - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 5, zł, - dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,67 zł, - dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,33 zł. Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 217 r. stanowią: - środki własne w kwocie ,87 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego ,68 zł, - środki z Unii Europejskiej , zł, - środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 48, zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez: - Urząd Gminy Lubicz ,11 zł oraz gminne jednostki organizacyjne: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 8 24,1 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym ,43 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 4 169,7, zł, - Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ,53 zł. Szczegółowe dane o realizacji wydatków majątkowych omówiono w dalszej części informacji. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 113

115 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień r. Dział Rozdział Paragraf P4 Objaśnienia Plan po zmianach Wydatki wykonane Wykonanie % planu 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 97,44% 18 Melioracje wodne 27, 2 4,81 75,56% 427 Zakup usług remontowych (prace melioracyjne rowów w Jedwabnie i Grębocinie) 12, ,27 99,99% 43 Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego w Jedwabnie, Krobi, Rogówku) 15, 8 41,54 56,1% 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , 72 39,72 97,44% Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod kanaliz.sanit.i deszcz.lubicz G., opł.roczna z tyt.użytkow.gruntów pod wykonanie i eksploatację infrastruktury komunalnej - przejście rurociągiem kanaliz.sanit.pod dnem Strugi Toruńskiej) Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych) , 2 655,99 95,31% 51 5, 5 612,73 98,28% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 1 41, 1 41, 1,% 122 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 8, 2 721,6 71,62% 43 Zakup usług pozostałych (utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy) 3 8, 2 721,6 71,62% 13 Izby rolnicze 14, 14, 1,% 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14, 14, 1,% 195 Pozostała działalność , ,25 99,58% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących) 2 5, 1 99,1 79,6% Zakup usług pozostałych (usł.weterynaryjna dla zwierząt dziko żyjących, koszty zw.z realiz.zwrotu rolnikom pod.akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone)) Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone)) , 1 549,62 93,24% , ,53 1,% 2 Leśnictwo 9 4, 9 148, 97,32% 21 Gospodarka leśna 9 4, 9 148, 97,32% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 114

116 43 Zakup usług pozostałych (przygotow.gleby do zalesień w Gminie Lubicz, plan urządz.lasu w Lubiczu Dolnym) 9 4, 9 148, 97,32% 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , 1,% 42 Dostarczanie wody , , 1,% 43 Zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody) , , 1,% 6 Transport i łączność , ,42 96,86% 64 Lokalny transport zbiorowy 2 585, ,87 99,9% Zakup usług pozostałych (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczony przez prywatnych przewoźników) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczony przez MZK Toruń) 66, ,28 99,7% 1 925, ,59 99,97% 614 Drogi publiczne powiatowe , 71 91,73 98,14% 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc fin.dla Pow.Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek) 1 643, 1 642,6 99,99% 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 62 62, ,67 97,83% 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 4 488, 4 488, 1,% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 4 488, 4 488, 1,% 616 Drogi publiczne gminne , ,32 96,8% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK) 5 2, 4 854,19 93,35% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285, ,33 99,29% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 5, ,1 99,88% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 2, ,84 98,81% 412 Składki na Fundusz Pracy 6 9, 6 546,69 94,88% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 2, 7 74, 98,25% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 115

117 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu dróg, chodników, paliwo do środków transport.i sprzętu, materiały do znaków drogowych i przepustów oraz mater. do bieżącego utrzymania dróg gminnych) 598 6, ,7 99,98% 427 Zakup usług remontowych (remont nawierzchni dróg gminnych) 766 2, ,19 99,19% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2, 74, 37,% 43 Zakup usług pozostałych (koszty zimowego utrzymania dróg i chodników, czynsz za dzierżawę gruntu części działki nr 93/1 o pow.13 m² pod składowanie kruszywa w Lubiczu Dolnym ul.kolejowa, czynsz za dzierżawę dz.nr 182/3 w Gronowie, usługi geodezyjne, usługa odwodnienia ul.słonecznej w Grębocinie, usługa podnośnika koszowego podczas wycinki drzew, naprawa samochodów i sprzętu, opłaty za przeglądy techn.pojazdów, leasing samochodu ciężarowego) 62 1, 62 26,28 99,99% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1, 799,62 79,96% 443 Różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny wózka widłowego, badanie techn.żurawia na pojeżdzie Scania) 8, 554,27 69,28% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 2, 7 121,86 98,91% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne)) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.prawne)) 1 392, ,25 98,88% , 325, 58,7% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, 31, 62,% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych , ,21 97,98% 65 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych , , 1,% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych , ,45 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 24, ,97 72,42% 617 Drogi wewnetrzne , , 1,% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych , , 1,% 695 Pozostała działalność 1, 9 755,5 97,56% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 1, 9 755,5 97,56% 63 Turystyka 5,,,% 6395 Pozostała działalność 5,,,% 443 Różne opłaty i składki 5,,,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 116

118 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,8 93,73% 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,59 95,71% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK) 2 1, 2 21,8 96,24% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19, 12 3,29 93,58% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 6, 8 55,39 98,9% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 7, ,29 92,62% 412 Składki na Fundusz Pracy 3, 2 637,36 87,91% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 65, 2 419, 91,28% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.do prac remont.budynków komun. wykonyw.przez ZDGMiK, zakup opału do bud. kom., wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, mater.budowlanych do napraw instacji wod.-kan., mater.do utrzymania i eksploatacji samochodu Renault Kangoo, zakup pompy) , ,54 99,95% 426 Zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych) 7, 6 78,43 86,83% 427 Zakup usług remontowych (naprawa pieców w budynkach komunalnych) 4, 4, 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 3,,,% 43 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, usługa podnośnikiem koszowym przy czyszczeniu komina w budynku komunalnym w Grębocinie, okresowe badanie techniczne samochodu Mercedes Sprinter) 41 9, ,98 99,27% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45, 368,88 81,97% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonano: ekspertyzy oraz opinie techniczne dla lokali komunalnych, okresowe przeglądy budynków komunalnych, kosztorys na przebudowę mieszkań komunalnych w Grabowcu) Różne opłaty i składki (opłata na rzecz funduszu remontowego oraz eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej ul.lipnowska 51, Lubicz Górny) 4, 3 93,35 98,26% 2 255, 1 68,84 74,54% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 6, 2 371,32 91,2% 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 53, 5 23,8 94,78% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych os.fizycznych) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wniesione wpisy sądowe za pozwy o zapłatę zaległości z tyt.czynszu i obsługi komun.) 2 7, 2 7, 1,% 5, 218,61 43,72% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3,,,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 117

119 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 35, 34 8,5 97,17% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 1, 9 725,38 97,25% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 454, ,21 92,7% 43 Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości) 3, 13 23,19 43,41% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych) 35, ,1 93,25% 443 Różne opłaty i składki (opł.za sporządz.dokum.niezbędnych do ujawnienia prawa własn.gminy do działek zbywanych) 7, 2 126,3 3,38% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 12, 3 2, 26,67% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 37, ,62 99,19% 71 Działalność usługowa 247 5, ,46 76,82% 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 1, ,46 64,21% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr. bezosob.wykon.projeków decyzji o warunkach zabudowy, opracow.proj.zm.mpzp gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych) 67 1, 46 91, 69,91% 43 Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe o sporządz.i wyłożeniu do publ.wglądu miejsc.planu zagospod.przestrz., opracowanie proj.planu i zmiany MPZP) 67, ,6 77,5% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych) 1, 885,6 8,86% 443 Różne opłaty i składki (za sporządz.kopii dokument., mapy zasadn., opł.za wypis z rej.gruntów, wykon.inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej związanej z wykon.nasadzeń na dz.nr 17 w Lubiczu G.) 14, 3 79,8 22,% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2,,,% 7135 Cmentarze 87 4, 87 33, 99,92% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 87 4, 87 33, 99,92% 75 Administracja publiczna , ,38 93,31% 7511 Urzędy wojewódzkie , , 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 3 891, 3 891, 1,% 7514 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 27, 12 2,55 45,19% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 118

120 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa (ref.opłat komorniczych) 27, 12 2,55 45,19% 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 162 2, ,81 98,8% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 142 1, ,76 99,82% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, kalendarzy, telefonu, dyplomów, medali) 4 4, 3 583,71 81,45% 422 Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na sesje RG ) 1, 62,4 62,% 43 Zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przewóz komisji objazd., opł.za udział w forum i zgromadz. ZGW RP, opłata noclegowa, obsł.progr.wspomag.pracę RG, ogłoszenia) 14 1, ,3 98,5% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6, 369, 61,5% 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,14 91,23% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników) 1 35, 1 173,18 98,29% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów wyjazd. służbowych stażystów) 5, 125,78 25,16% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 91,74% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 87,73% 412 Składki na Fundusz Pracy 7 31, 47 1,57 66,86% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 5, 1 964, 62,65% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 77 2, ,76 81,79% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: mat.biur., akc.meblowych, art. przem., paliwa, mat.elektr., sanitarnych, budowlanych do remontu pomieszczeń UG i garażu, sprzętu komputerow., prenumerata czasopism, zakup śr.czystości, opału, kwiatów, książek fachowych, progr.komp., części do naprawy sam.służbow.) , ,97 97,6% 422 Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) 5, 2 93,46 58,7% 426 Zakup energii (woda, energia elektr., gaz) 41 65, ,7 92,34% 427 Zakup usług remontowych (konserwacja, dozór i naprawy sprzętów elektronicznych.,naprawy samoch.służbowego) 11 2, 1 32,88 91,99% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 119

121 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1 1, 948, 86,18% 43 Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usł.pocztowe, opłaty leasingowe samochodu służbowego, abonament radiowy, opł.za przeglądy samoch.służb., za utrzymanie systemu inform.oraz monitoringu budynków UG, opł.za odbiór ścieków, druk biuletynu "Goniec" itd.) , ,67 95,36% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , 17 94,94 91,22% 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3, 5, 16,67% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11,,,% 441 Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) 29 5, 28 25,7 95,% 442 Podróże służbowe zagraniczne 1 2, 1 143,38 95,28% 443 Różne opłaty i składki (opł.za pełnomocn.do odbioru poczty w placówce poczt.) 262, 26, 9,92% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69, ,69 97,51% 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opł.za zapyt.o karalność, opł. za wyd.interpret.) 8, 2, 25,% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 8 45, 3 145,85 37,23% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15, ,27 89,53% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 6, 6, 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych , ,15 97,87% 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 24, ,6 97,96% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do promocji gminy) , ,69 97,2% 43 Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, strona i film promujący Gminę Lubicz, przygot.i wyk.art.prom.gminę, ) , ,28 98,75% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 15 2, ,63 96,14% 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,24 98,84% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5,,,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 12

122 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99,14% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 36, , 99,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 71, ,1 98,68% 412 Składki na Fundusz Pracy 3, 2 926,26 97,54% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 1, 5 88, 99,76% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2, ,84 99,96% 427 Zakup usług remontowych 1 9, 1 39,35 54,7% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 5, 229,5 45,9% 43 Zakup usług pozostałych (usługi pozostałe m.in.- informatyczne, serwisowe, prowizje bankowe, usł.pocztowe, transportu, bhp, przeglądy techn.) 4, ,4 98,95% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 3, 2 749,19 83,31% 441 Podróże służbowe krajowe 5 3, 5 94,36 96,12% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 55, 11 51,78 99,66% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 5, 8 5, 1,% 7595 Pozostała działalność , ,4 96,83% 29 9 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wkład Gminy Lubicz w realiz.proj.pn."wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finans.ze śr.popt ) 2 14, 2 14, 1,% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob., wody, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracown.zdgmik) 5, 282,1 56,4% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 4 8, 4 8, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 9, ,49 95,47% 41 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) 7 679, 7 673,1 99,92% 41 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 2 359, 2 357,1 99,92% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 121

123 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 5, ,92 99,84% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 6, ,29 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.- śr.popt) 1 313, 999,96 76,16% Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 4, 37,18 76,8% 412 Składki na Fundusz Pracy 7 8, 7 762,93 99,52% Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) 188, 187,92 99,96% Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 61, 57,78 94,72% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 8, , 99,72% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 5, 3 248,53 92,82% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (art.przem.na potrzeby sołect gminy, mat.biurowe do bieżącej obsługi ZDGMiK, środki czystości, opał, paliwo, mat.ekploatacyjne do sam.służbowych) 42 7, ,67 99,27% 422 Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) 6, 34,22 5,7% 426 Zakup energii (woda, energia elektr.) 9 6, 9 52,81 99,18% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2, 172, 86,% 43 Zakup usług pozostałych (wykon. tabl.wolnostojącej i gablot dla sołectw gminy, obsł.inform., prawna, bhp, naprawa sprzętu komputerowego, prenumerata miesięcznika, usługi kominiarskie, usł.pocztowe, przegl.techn.samoch., usł.kominiarskie, wywóz nieczyst.stałych, płynnych) , 84 14,2 98,49% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 3, 13 72,75 95,95% 441 Podróże służbowe krajowe 8, 7 611,29 95,14% Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) 1 297, 56,4 39,4% Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 399, 155,58 38,99% 443 Różne opłaty i składki (składki na rzecz zwiazków gmin i stowarzyszeń, ubezp.majątkowe i komunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska) 65 63, ,66 97,91% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 122

124 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 3, ,42 99,75% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 4, 2 344,99 97,71% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 446, 498,4 111,67% 137, 152,98 111,66% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 6, 6, 1,% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 689, 3 688,3 99,97% 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 689, 3 688,3 99,97% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 16, 3 15,66 99,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 529, 529, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 54, 53,37 98,83% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 75, ,89 87,94% 7544 Komendy wojewódzkie Policji 17 5, 17 5, 1,% 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 17 5, 17 5, 1,% Ochotnicze straże pożarne , ,65 97,91% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje z budżetu na ochronę p.pożarową realizowaną przez jednostki OSP) , , 1,% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP) 47 96, 47 96, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5, 79,65 47,31% 412 Składki na Fundusz Pracy 17,,,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (konserw.i obsł.sprzętu p.poż.) 34 2, 34 2, 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 5,,,% 43 Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej) 1 23, 1 23, 1,% 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (jednorazowe odszkodowanie z tyt.stałego uszczerbku na zdrowiu niewielkiego stopnia) 8, 2 427, 3,34% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 9, 9, 1,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 123

125 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 4 6, 4 6, 1,% Obrona cywilna 12 5, 3, 24,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3,,,% 419 Nagrody konkursowe 3,,,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3,,,% 43 Zakup usług pozostałych 3 2,,,% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opł.za wynajem sali na szkolenie) 3, 3, 1,% Zarządzanie kryzysowe 3 14, 123,54 3,93% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup latarek dla kurierów do używania podczas przepr.akcji kurierskiej) 84, 123,54 14,71% 43 Zakup usług pozostałych 2 3,,,% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3, 1 366,3 4,55% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandeki do gminnego magazynu przeciwpowodziowego) 1, 1 366,3 13,66% 427 Zakup usług remontowych 1,,,% 43 Zakup usług pozostałych 1,,,% Pozostała działalność 72, 59,4 82,% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72, 59,4 82,% 757 Obsługa długu publicznego , ,78 97,13% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,78 97,13% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja od kredytu w r-nku bież.-bs Grębocin, odsetki od cesji wierzytelności stanowiących tytuły długu) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji) 21, ,64 89,73% , ,14 97,27% 758 Różne rozliczenia , 5, 68,28% Różne rozliczenia finansowe 5 9, 5, 1,% 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 5 9, 5, 1,% Rezerwy ogólne i celowe ,,,% 481 Rezerwy ,,,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 124

126 81 Oświata i wychowanie , ,7 98,7% 811 Szkoły podstawowe , , 98,17% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkan., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 66 91, 6 339,49 98,92% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,1 98,49% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 15, ,46 99,93% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 99,86% 412 Składki na Fundusz Pracy , ,6 99,38% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 68 26, ,5 97,68% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 95,82% Zakup materiałów i wyposażenia (progr."erasmus +" SP Lubicz G., "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" SP Młyniec Pierwszy) 3 647, 2 146,5 58,86% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek (książki, ćwiczenia, podręczniki, pomoce dydaktyczne) , ,52 98,39% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu) , ,9 93,8% Zakup energii (proj.pn."realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO) 5,,,% 427 Zakup usług remontowych , ,61 88,41% 428 Zakup usług zdrowotnych 6 97, 6 98,5 87,5% 43 Zakup usług pozostałych 171 6, 162 3,95 94,41% Zakup usług pozostałych (progr."erasmus +" SP Lubicz G., "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" SP Młyniec Pierwszy) Zakup usług pozostałych (proj.pn."realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO) 2 924, 2 469,3 84,45% 1 386, 386,43 27,88% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 5, ,67 92,95% 441 Podróże służbowe krajowe 15 95, ,45 92,74% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 125

127 441 1 Podróże służbowe krajowe (progr."erasmus +" SP Lubicz G.) 3, 1 73,4 57,68% Podróże służbowe zagraniczne (pr."erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotoria; pr."erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" SP Lubicz G.) , ,13 77,37% Podróże służbowe zagraniczne (proj.ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.wiedza Edukacja Rozwój śr.z EFS - SP Lubicz G.) 2 484, 2 484, 1,% 443 Różne opłaty i składki (opł.za korzystanie za środowiska) 2 3, 2 164, 94,9% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 99,86% 448 Podatek od nieruchomości 7, 52, 74,29% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 2, 16 24,3 95,42% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr."erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotoria) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr.ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.wiedza Edukacja Rozwój śr.z EFS - SP Lubicz G.) 11 36, 11 36, 1,% 4 16, 4 159,41 99,99% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych , ,13 99,95% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 13 5, 12 88,7 89,55% 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,41 98,32% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkan., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp) 53 24, 52 7,35 98,2% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,3 99,73% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 25, 43 98,87 99,39% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 99,2% 412 Składki na Fundusz Pracy , ,6 96,98% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 25, ,4 98,47% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1, 9 942,55 99,43% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 126

128 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 47 4, 43 29,6 9,78% 427 Zakup usług remontowych 3 8, 3 193,6 84,4% 428 Zakup usług zdrowotnych 52, 392, 75,38% 43 Zakup usług pozostałych 9 65, 8 926,86 92,51% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w oddziałach przedszkolnych szkoły masowej w Toruniu) 15 6, 1 686,74 68,5% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 85, 2 373,12 83,27% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 45, ,2 99,24% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 1, 1,% 814 Przedszkola , ,41 97,65% 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Przedszkoli Niepubl."Słoneczko"w Grębocinie, "Tęczowa Kraina" w Lubiczu D., "Akademia Malucha" w Złotorii, "Mały Miś" w Grębocinie, "Ślimaczek" w Krobi) , ,32 96,43% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna i środki bhp) 46 54, ,5 99,95% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 99,99% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 71, 55 74,49 99,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99,97% 412 Składki na Fundusz Pracy 15 51, ,59 99,58% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, materiały biurowe, mater.do remontów, pranumerata, wyposażenie do kuchni itd.) 19 8, 19 66,47 99,2% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 4, 3 995,6 99,88% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 55 89, ,53 99,77% 427 Zakup usług remontowych (remont sprzętu i wyposażenia) 4 65, 4 518,66 97,18% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 9, 89, 98,89% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 127

129 43 Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, wywóz nieczystości, aktualizacja licencji, usł.kominiarskie itd.) 2 32, 2 239,17 99,6% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz) 52, ,16 97,64% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 45, 1 432,13 98,77% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 99,98% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 919, 91,9% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych , ,4 1,% 815 Przedszkola specjalne 2 5,,,% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 5,,,% 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , ,88 93,66% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Arka Noego" w Lubiczu G., "Troskliwe Misie" w Lubicz Górnym, "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy) , ,84 94,99% 8, 5 672,4 7,9% 811 Gimnazja , ,18 98,34% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkan., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp) , ,31 99,66% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,1 99,2% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 238 5,52 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 99,87% 412 Składki na Fundusz Pracy , ,54 99,79% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 5, 17,72 97,15% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 88,82% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek , 64 11,93 96,17% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 128

130 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu) , ,12 95,63% 427 Zakup usług remontowych , 44 42,84 76,22% 428 Zakup usług zdrowotnych 1 63, 1 562, 95,83% 43 Zakup usług pozostałych 75 8, ,77 96,73% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 7, 5 761,41 85,99% 441 Podróże służbowe krajowe 9 32, 7 258,26 77,88% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,65 99,98% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 5, 8 262,18 86,97% 8113 Dowożenie uczniów do szkół , ,13 94,98% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp) 1, 99,3 99,3% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie opiekunek dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym) , ,22 98,45% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 73, 7 698,99 99,6% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 28, ,25 99,52% 412 Składki na Fundusz Pracy 7, 42,9 6,13% 43 Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów) , ,57 93,9% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 6, 3 556,98 98,81% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3, 26, 86,67% 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,54 83,25% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów dokształcania) , , 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 6, 1 434,2 55,15% 43 Zakup usług pozostałych 1 8, 1 8, 1,% 441 Podróże służbowe krajowe 3 55, 652,2 18,37% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 129

131 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24, 16 77,5 69,88% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,9 97,95% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp) 1 62, 1 19,75 73,5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 99,43% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 1, 13 94,3 98,87% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 91, ,83 95,15% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 87, 2 664,44 92,84% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 3, ,84 97,88% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 59 4, ,59 96,58% 427 Zakup usług remontowych 2 35, 2 259,9 96,13% 428 Zakup usług zdrowotnych 85, 52, 61,18% 43 Zakup usług pozostałych 7, 6 914,35 98,78% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3, 3, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 5, 9 394,38 98,89% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 6 3, 5 839,43 92,69% 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9 822, ,64 97,99% 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepubl.Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" Lubicz D.) 29 17, 29 7,72 99,97% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 8, 1 525,1 84,72% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,6 98,79% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 13

132 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 399, 2 292,9 95,54% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 925, 7 63,19 96,28% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 175, 1 21,99 86,98% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 375, 1 337,2 97,24% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 666, 67,97 91,29% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 947, 96,69 95,74% 427 Zakup usług remontowych 15, 54,5 51,9% 43 Zakup usług pozostałych 365, 335,54 91,93% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81, 48, 59,26% 441 Podróże służbowe krajowe 121, 64,27 53,12% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 455, 1 397,59 96,5% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119, 17, 14,29% 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,62 99,62% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 91, ,94 98,67% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99,86% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 19 48,95 99,19% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 99,61% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 425, ,64 97,9% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 726, 6 696,88 99,57% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 549, 7 119,75 94,31% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) , , 1,% 427 Zakup usług remontowych 924, 773, 83,66% 43 Zakup usług pozostałych 3 365, 3 361, 99,88% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 131

133 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 352, 345,32 98,1% 441 Podróże służbowe krajowe 355, 329,51 92,82% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 34, ,4 99,7% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44, 212,14 48,21% 8195 Pozostała działalność , ,17 99,8% 326 Inne formy pomocy dla uczniów (nagrody) 6 12, 6 88,9 99,79% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 89 73, 99,93% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,9 99,85% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 29, 1 61,41 72,9% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4, 4, 1,% 419 Nagrody konkursowe 9 5, 9 474,18 99,73% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 93, 914,19 98,3% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,9 99,88% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych , , 1,% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 12 8, ,5 1,% 851 Ochrona zdrowia , ,55 97,71% Programy polityki zdrowotnej 6 384, 5 976, 93,61% 278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (dot.dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn."program Wykrywania Zakażeń WZW B i C " 6 384, 5 976, 93,61% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,45 99,35% 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje na zad.zlecone stowarzyszeniom: TPD - Oddział Okręgowy Toruń ,45 zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,Okręg Kujawsko - Pomorski 8.5 zł, Oddział Rejonowy PCK 1.5 zł, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 2.5 zł, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 9. zł 56 5, ,45 99,85% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 132

134 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) 949, 948,7 99,97% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 144, 1 92,52 88,74% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49, 48,38 99,85% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 273, 4 559,63 86,47% 412 Składki na Fundusz Pracy 243, 242,12 99,64% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 411, 372, 9,51% Wynagrodzenia bezosobowe (wyn. dla gminnej komisji rozw.pr.alkoholowych, prowadz. zajęć opiek.-wychow., sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-plastycznych w świetl.środow., progr.terapeutycznych, punktu konsultacyjnego, org.imprez środow.o charakt.profilakt., sprzątanie pomieszczeń świetlicy) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.i wyposaż.do świetlic środowisk.- m.in. art.dekorac., sportow., przem., plastycznych, szkolnych, biurowych, śr.czyst.) , , 99,72% 9 421, 9 35,56 98,77% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 4 786, 4 756,8 99,37% 43 Zakup usług pozostałych (m.in.przewóz dzieci i grupy AA na spotkania trzeźwości, do muzeum, na zawody sportowe, usł.gastronom., muzyczna, zaj.artyst., plastyczne, muzyczne, przygotow.aranż.świetl.środow.w Grębocinie, badania psychiatr.i psycholog.osób uzależn.) , 83 13,31 99,83% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz) 8 2, 8 2, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 356, 355,7 99,92% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opł.sąd.o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykow.) 5, 4, 8,% Izby wytrzeźwień 22, ,1 83,4% 43 Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy) 22, ,1 83,4% Pozostała działalność 3 5, 2 4, 68,57% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wykł.pn. "Opieka paliatywna" oraz "Najczęstsze schorzenia wieku starszego" w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) 1, 1, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3,,,% 43 Zakup usług pozostałych (wykł.pn. "Poczujmy to sami", oraz "Perspektywa rodziny wobec osoby chorej przewlekle" w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) 2 2, 1 4, 63,64% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 133

135 852 Pomoc społeczna , ,84 95,11% 8522 Domy pomocy społecznej , 48 12,14 92,58% Świadczenia społeczne (opłata za pobyt 1 mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, 3 mieszkańców ARS Medica w Brodnicy, 1 mieszkańca w Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) , ,53 88,52% 352, ,61 93,61% 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realiz.projektu "Stop przemocy" współfin.z dot.ministerstwa Rodziny, Pracy i Polit.Społ.w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja , 38 98,64 96,13% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 1, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 861, 1 728,54 92,88% 412 Składki na Fundusz Pracy 262, 242,57 92,58% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 857, 9 9, 91,19% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 77, 751,75 97,63% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 7, 693,68 99,1% 43 Zakup usług pozostałych (uslugi związane z organizacją szkoleń) 24 98, ,1 98,26% 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu) 12, 12, 1,% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,34 99,45% 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,34 99,45% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,31 98,7% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3, 1 756, 58,53% 311 Świadczenia społeczne , ,31 98,84% Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 98,,,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 134

136 85215 Dodatki mieszkaniowe (realiz. zad. zlec. gminie 1.557,38 zł) , ,76 96,49% 311 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne) , ,22 96,49% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 536, 53,54 98,98% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,56 95,21% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorz.niezgodnie z przeznaczeniem) 6, 4 66, 77,67% 311 Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych) , ,56 95,6% Ośrodki pomocy społecznej , ,71 96,42% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 13, 1 8,97 99,52% 311 Świadczenia społeczne (świadczenia bhp) 4, 4, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 96,65% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 96,93% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 392, ,22 85,57% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 3 725, 74,5% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , ,1 98,75% 422 Zakup środków żywności 5, 33,75 6,75% 426 Zakup energii , ,8 79,48% 428 Zakup usług zdrowotnych 1 121, 697,5 62,22% 43 Zakup usług pozostałych (usługi poczt., obsł.prawna, prowizje bankowe) , ,7 99,67% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 64, 9 34,3 84,91% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (najem lokalu użytkowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej) 56 5, ,48 99,35% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 135

137 441 Podróże służbowe krajowe 1 75, 8 93,13 82,82% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,71 85,45% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1, 72,48 7,25% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9, 7 946,76 88,3% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,76 98,81% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 22 57,6 99,35% 412 Składki na Fundusz Pracy 3 179, 3 13,52 94,79% Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.na świadczenie specjalistycznych usług opiek.na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi) Zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realiz.przez podmioty gospod.) , 44 66, 97,12% , , 98,65% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47, 4 742,64 86,7% 8523 Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja zadań własnych, dofin. z budżetu państwa zł) , ,9 89,78% 311 Świadczenia społeczne (posiłki i zasiłki celowe na dożywianie dla uczniow i rodzin objętych pomocą) , ,9 89,78% Pozostała działalność (współfinansowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Osłonowego pod nazwą "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym-animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" edycja 217 w kwocie ,15 zł, realizacja ze śr.własnych w kwocie ,68 zł) , 68 87,72 8,58% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") Świadczenia społeczne (wyd.poniesione na prace społecznie użyteczne w ramach programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") Wynagrodzenia osobowe pracowników (dod.specjalny w ramach programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") 2, 987,3 49,37% 13 68, ,1 88,9% 2 3, 2 3, 1,% 41 7 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 5 845,,,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 679, 2 673,5 99,79% Składki na ubezpieczenia społeczne (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 1 274,,,% 412 Składki na Fundusz Pracy 416, 375,17 9,19% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 136

138 412 7 Składki na Fundusz Pracy (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 179,,,% Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.prow.poradnictwa psycholog., warsztatów doradz.zawodow., asystentura dla rodzin, job coauching w ram.programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") Zakup materiałów i wyposażenia (mater.biurowe, art.niezbędne do zorg. wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych) , , 99,98% 3 2, 2 187,47 68,36% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.niezbędne do przeprowadz.zajęć gotowania i gospodarowania budżetem domowym w ramach programu oraz art.spoż.do wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych) 6 75, 4 783,16 7,86% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") 1, 667, 66,7% 43 Zakup usług pozostałych (m.in. usł.transportowe, warsztaty integracyjne,interpersonalne, poradnictwo dla uczestników programu oraz usługa transportowa, catering na wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych) 29 56, ,2 9,78% 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") 42, 44, 96,19% Różne opłaty i składki (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 56,,,% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 25, ,36 96,58% Pozostała działalność 4 25, ,36 96,58% 233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot.dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewn. dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealiz.w ram."woj.progr.przeciwdział.wykl.cyfrowemu.." 4 25, ,36 96,58% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,51 97,5% 8541 Świetlice szkolne , ,49 98,51% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowe, wiejskie) , ,42 99,71% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 98,89% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 25, 33 2,82 99,45% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 83, ,13 97,66% 412 Składki na Fundusz Pracy , ,22 93,84% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24 4, 23 62,16 96,73% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 9, 3 751,28 96,19% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 137

139 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 45 3, ,64 98,71% 427 Zakup usług remontowych 1 8, 969,12 53,84% 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 129, 86,% 43 Zakup usług pozostałych 4 95, 4 946,47 99,93% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 5, 1 74,36 71,62% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 69, ,72 99,29% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15, 85, 56,67% 8544 Przedszkola 11 98, ,31 94,17% 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym) 4 788, 4 777,68 99,78% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowy, wiejski) 5, 45,51 91,2% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 817, 5 421,88 93,21% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1, 15,99 15,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 65, 888,94 83,47% 412 Składki na Fundusz Pracy 16, 131,31 82,7% Pomoc materialna dla uczniów , ,1 9,39% 324 Stypendia dla uczniów (stypendia dla uczniów) , ,8 91,42% 326 Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna) 1 954, 8 25,81 74,91% 458 Pozostałe odsetki (ods.od nienależnie pobranego stypendium) 2, 2,4 12,% Pozostała działalność 5 42, 5 396,7 99,9% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli świetlic szkolnych) 4 511, 4 511, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 778, 775,17 99,64% 412 Składki na Fundusz Pracy 113, 11,53 97,81% 855 Rodzina , ,11 99,51% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 138

140 8551 Świadczenie wychowawcze , ,3 99,75% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorz.niezgodnie z przeznaczeniem i nienależnie pobranych) 1, 7 338,6 73,38% 311 Świadczenia społeczne (wypł świadczenia wychowawcze) , ,79 99,81% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 99,98% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 187, 5 186,1 99,98% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 3 291, 3 181,59 96,68% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 4 452, 89,4% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (art.wyposaż., biurowe, drukarki) 18 57, ,57 79,27% 43 Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypł.św.wychowawczych, obsł.informatyczna, usługi pocztowe) 29 5, ,42 95,34% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, 4 742,64 99,99% 458 Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.) 7, 513,23 73,32% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 86, 35, 32,23% 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 99,81% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorz.niezgodnie z przeznaczeniem) 2, ,52 66,43% 311 Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) , ,74 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 99,57% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,6 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 99,73% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 98, 2 97,38 99,68% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 139

141 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, 3 282, 92,27% 458 Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.) 5, 1 622,53 32,45% 8553 Karta Dużej Rodziny 617, 531,9 86,8% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514, 444,2 86,42% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9, 76,64 85,16% 412 Składki na Fundusz Pracy 13, 1,25 78,85% 8554 Wspieranie rodziny , ,67 87,55% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dot.celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz) 1, 1, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 85, ,6 92,45% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 858, 2 857,39 99,98% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 56, 9 117, 67,23% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 93, 1 279, 67,21% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (prelekcja nt."emocje towarzyszące rodzicom, opiekunom w życiu codziennym" podczas konferencji pn."pomóż dziecku rozwinąc skrzydła" 2, 46, 23,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 5 194, 4 299,49 82,78% 422 Zakup środków żywności (art..spoż.) 3, 251,76 83,92% 43 Zakup usług pozostałych 961, 54,1 56,19% 441 Podróże służbowe krajowe 7 9, 6 78,12 84,91% 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wyjazdu dla seniorów) 39, 39, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929, 5 928,3 99,99% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 6, 6, 37,5% 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 74 2, 63 4, 85,44% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 14

142 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dot.na działalność Niepublicznego Żłobka "Akademia Malucha" w Złotorii, Żłobka "Ślimaczek" w Krobi, Żłobka "Mały Miś" w Grębocinie) 74 2, 63 4, 85,44% 8558 Rodziny zastępcze , ,45 96,95% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za utrzymanie dzieci w rodzinnych domach dziecka -17 dzieci z 14 rodzin) , ,45 96,95% 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 127, 1 216,38 78,91% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie 7 dzieci z 6 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) 127, 1 216,38 78,91% Pozostała działalność 16 48, 16 48, 1,% 311 Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) 16, 16, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (mater.biurowe) 46, 46, 1,% 43 Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 2, 2, 1,% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 96,37% 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 591 2, ,2 99,87% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wykon.operatów wodno-prawnych dla ul.lipnowskiej, Widokowej, Polnej w Lubiczu Górnym; ul.sosnowej, Konwaliowej, Różanej, Narcyzowej, Tulipanowej, Dworcowej, Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym) 7, 6 5, 92,86% 43 Zakup usług pozostałych (dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz.,wywóz nieczystości płynnych) 584, ,2 99,99% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2,,,% 92 Gospodarka odpadami , ,29 94,16% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 1 8, 1 784,74 99,15% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 82,3% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2, ,7 99,13% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 56, 44 85,9 78,72% 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 5 16,83 62,71% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 5, 6 54, 8,72% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6,,,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 141

143 421 Zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, śr.czystości, akc.meblowe) 9, 6 982,85 77,59% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 14, 12,72 86,23% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2, 174, 87,% 43 Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usł.pocztowe, prowizje bankowe, aktualiz.oprogramow.komput., demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, wykon.tablic inform., usł.dezynsekcji, deratyzacji) , ,43 97,8% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2, 61,5 3,75% 441 Podróże służbowe krajowe 3, 1 974,41 65,81% 442 Podróże służbowe zagraniczne 5,,,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6, 6, 1,% 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty komornicze) 3, 1 55,27 5,18% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5,,,% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 76, 2 617,2 94,83% 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 3, 1 726,6 5,76% 93 Oczyszczanie miast i wsi 661 3, ,26 99,95% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob. i ekwiwalenty za pranie odzieży rob., zakup wody ZDGMiK) 7 8, 7 629,26 97,81% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 8, ,3 99,99% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 21, 2 22,62 99,96% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 2, ,93 99,98% 412 Składki na Fundusz Pracy 7 65, 7 64,64 99,88% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 2, 12 15, 99,59% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów służących do prac porządkowych na ter.gm.lubicz ) 27 37, ,5 99,95% 428 Zakup usług zdrowotnych 2, 194, 97,% 43 Zakup usług pozostałych 81 37, ,58 99,99% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 5, ,43 99,6% 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,25 94,97% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 142

144 417 Wynagrodzenia bezosobowe (opracow.dokum.dendrologicznej) 9 5, 9, 94,74% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, drzewka, kwiaty do nasadzeń, sprzęt i mat.eksploat., paliwa do użytkowanych urządzeń, mater.do poprawy estetyki wsi, ławki i kosze na śmieci) , ,5 95,72% 43 Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych, porządkowanie sołectw, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin, naprawy pilarek i kos spalinowych, transport materiałów) 8 685, 76 74,2 94,29% 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15, , 88,66% 43 Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony środowiska "Eko-Logika" z cyklu "Zielona Polska") 18, 984, 5,47% 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 132, 132, 1,% 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 172 1, ,73 99,72% 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 172 1, ,73 99,72% 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 12 5, 6 768,33 54,15% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,,,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (budki lęgowe dla ptaków) 1 5, 1 83,93 72,26% Zakup usług pozostałych (opł.za usł.szczepienia drzew kasztanowca, prace pielegnacyjne na dębie szypułkowym w Grębocinie) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dendrologiczna dotycząca stanu dębu szypułkowego w Rogowie) 5, 4 946,4 98,93% 5, 738, 14,76% 913 Schroniska dla zwierząt 23, 22 14, 96,26% 43 Zakup usług pozostałych (opł. za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu) 23, 22 14, 96,26% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 416, ,35 98,94% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (kopie map dla ustalenia lokalizacji oświetlenia drogowego) 26, 258,13 99,28% 426 Zakup energii (oświetlenie ulic na terenie gm. Lubicz) 668 3, ,58 98,37% 43 Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia drogowego) , , 1,% 443 Różne opłaty i składki (opłata za warunki techniczne zasilania energetycznego) 7, 692,12 98,87% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 355 5, ,52 98,85% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 143

145 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 251, 251, 1,% 43 Zakup usług pozostałych (opł.do MPO związana z usuwaniem i recyklingiem odpadów komunalnych z pojemnika ZW28) 251, 251, 1,% 995 Pozostała działalność 85 1, ,59 89,45% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5,,,% 419 Nagrody konkursowe (nagrody na konkurs "Piękna zagroda" oraz olimpidę wiedzy rolniczej) 7, 6 668,21 95,26% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do ogrzew.budynku użytkowego w Lubiczu Dolnym oraz pom.użytkow.przez Radę Sołecką i Klub Seniora w Lubiczu Górnym, zakup materiałów do naprawy instalacji c.o. oraz kanaliz.sanit.w lokalach użytkowychw Lubiczu Górnym) 39 8, ,41 98,97% 426 Zakup energii (energii elektr. i wody) 6 6, 3 536,63 53,59% 427 Zakup usług remontowych 3 5,,,% 43 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych, usługa deratyzacji w lokalach użytkowych, przewóz i szkolenie mieszkańców gminy w zakresie estetyki i ochrony środow.w gospodarstwach rolnych) 25 7, ,34 99,34% 43 8 Zakup usług pozostałych (sporządz.protokołu z kontroli sprawozdania i dokumentów księgowych przez biegłego rewidenta w projekcie "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata ") 1, 1, 1,% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,55 95,9% 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,24 96,63% 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dot.dla Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych w Lubiczu Górnym) 25, , 99,27% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 144, 5 172,4 56,56% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 66, 26,22 1,63% 417 Wynagrodzenia bezosobowe , 38 33, 96,72% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów na imprezy kulturalne, art.biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, środków czystości) , ,64 98,6% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.na imprezy kuluralne) , ,94 99,19% 426 Zakup energii (koszty zużycia energii elektr.i gazu) 6 1, 4 465,3 73,2% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 144

146 43 Zakup usług pozostałych (m.in.usługi przewozu osób oraz wpisowe związane z realizacją imprez kulturalnych, obsługa muzyczna imprez, usługa przewodnika, ochrony, cateringowa, estradowa, medyczna, animacyjna, florystyczna, fotograficzna, szkoleniowa w zakresie bhp, wypoż.sprzętu rekreacyjnego, namiotu) , ,99 98,5% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5,,,% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń) , ,35 98,2% 443 Różne opłaty i składki (wynagrodz.autorskie - ZAIKS) 4 5, 4 33,76 96,24% 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,21 91,74% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży rob.) 5, 184, 36,8% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 5, ,41 91,45% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 3, 1 968,85 85,6% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6, 5 55,76 92,51% 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 553,8 55,31% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 35, 1 233, 91,33% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia i warsztaty w świetlicach) 3 81, 2 81, 73,75% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów do doposażenia świetlic, do prac porządkowych, mat.budowlane do remontów, śr.czystości, art.elektr., sprzęt do monitoringu świetlicy w Krobi, mater.na potrzeby organiz.zajęć w świetlicach, zakup opału) , ,84 93,1% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 1 4, 1 331,38 95,1% 426 Zakup energii (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich) 56 1, 48 21,63 85,92% 43 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych, zabiegi pielęgnac.wokół świetlicy i boiska w Rogowie, abonament za monitoring świetlicy wiejskiej w Kopaninie i Krobi, usługa deratyzacji, kominiarskie w obiektach świetlic wiejskich, wyjazdy dla dzieci, zaj.opiekuńczo-wychowawcze, usł.gastronomiczna, sprzątania) 23 26, ,49 83,97% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5,,,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 3, 1 185,66 91,2% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 93 52, 9 899,55 97,2% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 1 79, 1 789,56 1,% Biblioteki 53, 53, 1,% 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) 53, 53, 1,% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 145

147 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 78 6, 61 78, 78,6% 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dot.na prace konserwacyjne element.kościoła: w Młyńcu Drugim - 3. zł i Złotorii - 3. zł) 6, 6, 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wyk.prac usunięcia graffiti na murach zamku w Złotorii) 2, 1 78, 89,% 43 Zakup usług pozostałych 16,,,% 443 Różne opłaty i składki 6,,,% Pozostała działalność 38 86, ,1 1,% 43 Zakup usług pozostałych (obsługa techniczna imprezy gminnej "Lubickie Lato", usł.przyg.książek promuj.gminę) 38 86, ,1 1,% 926 Kultura fizyczna i sport , ,44 96,19% 9261 Obiekty sportowe (eksploatacja boiska Orlik) 13 46, 9 543,61 87,87% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 13, 2 128,5 99,91% 412 Składki na Fundusz Pracy 315, 35,2 96,83% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 39 1, 38 17,81 97,46% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw i remontu, nasadzeń, środki czystości, wyposażenie, lampy) 23, 19 47,93 82,82% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1, 985,5 98,55% 426 Zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej) 17 3, 16 75,66 96,82% 427 Zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego) 7 5, 4 658,65 62,12% 43 Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd instalacji elektr., usługi związane z utrzymaniem boiska, pielęgnacja zieleni) 12 71, 8 559,99 67,4% 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,61 98,6% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Klub Sportowy "Flisak" Złotoria 62., zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 12. zł, UKS "Sprint" Grębocin 13. zł, Klub Sportowy "Orlik Lubicz" 5. zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii zł, Klub Sportowy Krobia 8.13 zł, UKS "Drwęca Novar" Lubicz Górny zł) 169 9, , 99,99% 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe) 41, 41, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2, 174,42 87,21% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 237, 5 112, 97,61% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 146

148 419 Nagrody konkursowe 8 8, 8 757, 99,51% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup medali, dyplomów, kwiatów, art.do organiz.imprez sport.) 4 6, 4 171,2 9,68% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 5, 429,85 85,97% 43 Zakup usług pozostałych (usługa przewozu, medyczna, gastronomiczna, prow.zaj.gimnast.dla mieszk.gminy) 54 2, 5 813,14 93,75% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za wynajem pomieszczeń do korzystania z urządzeń relaksujących) 3, 3, 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 3 9, 3 9, 1,% Pozostała działalność , 86 16,22 97,98% Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych, elem.do placów zabaw, stojaków na rowery, stołów i ławek) Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod miejsca rekreacji w Złotorii, urządzenie terenu rekreacji w Nowej Wsi) , ,58 99,66% 11 2, 1 32,52 93,65% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych , ,2 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 23 82, 22 78,92 95,71% Ogółem , ,57 97,11% Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 147

149 Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od r. do r. Lp WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY I. INWESTYCYJNE x , ,87 97,93% , , 48, ,68 z tego: 1 Kanalizacja aglomeracji Lubicz , 1 41, 1,% 1 41, Razem rozdz. 11 x 1 41, 1 41, 1,% 1 41, Razem dział 1 x 1 41, 1 41, 1,% 1 41, Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym , 4 488, 1,% 4 488, Razem rozdz. 615 x 4 488, 4 488, 1,% 4 488, Spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz , ,25 1,% , Budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) , ,7 1,% , Nazwa zadania Wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. Modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) Klasyfi. budżet. Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Wykonanie wydatków majątkowych na r. środki własne Źródła finansowania Nakłady niesfinansowane na r , 17 65,5 98,6% 17 65, , ,32 99,92% ,32-48, Urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym , ,22 1,% , % wykon. środki z Unii Europejskiej środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej środki z Funduszu Sołeckiego Wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno , ,55 89,93% , , , 66,28% , , 26,3 2,63% 26,3 - Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 148

150 Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej 11 i Flisackiej w Złotorii Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej 12 nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin Oprac. dok. proj. budowy kanalizacji 13 deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym Oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) , 29 2, 97,33% 29 2, , 12 3, 84,25% 12 3, , 12 5, 1,% 12 5, , -,% , 7 812, 1,% 7 812, , , 1,% , , ,2 1,% , Przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) , , 1,% , , ,25 1,% , Wykupy nieruchomości , ,65 71,95% , Grabowiec - zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) , 3 838,32 95,96% ,32-2 Razem rozdz. 616 x , ,63 97,42% , , 48, 3 838,32 - Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym , , 1,% , Razem rozdz. 617 x , , 1,% , Bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) , 9 755,5 97,56% 9 755, Razem rozdz. 695 x 1, 9 755,5 97,56% 9 755, Razem dział 6 x , ,13 97,47% , , 48, 3 838, Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym , 29 41,79 96,81% 29 41, , 4 966,26 99,33% 4 966, Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 149

151 24 Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym , 9 725,38 97,25% 9 725,38 - Razem rozdz. 74 x 45, ,43 97,19% , Wykupy nieruchomości , ,62 99,19% , Razem rozdz. 75 x 37, ,62 99,19% , Razem dział 7 x 415, ,5 98,97% , Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) , 87 33, 99,92% 87 33, Razem rozdz x 87 4, 87 33, 99,92% 87 33, Razem dział 71 x 87 4, 87 33, 99,92% 87 33, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym , 6, 1,% 6, Zakup kserokopiarki , 5 59,1 93,17% 5 59,1-29 Zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego , ,14 99,99% , Razem rozdz x , ,15 98,38% , Brzezinko - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki , 4 244,11 94,31% , , 4 244,12 94,31% , , 6 125,4 98,8% 6 125, Razem rozdz x 15 2, ,63 96,14% 6 125, ,23 - Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD , 6, 1,% 6, Razem rozdz x 6, 6, 1,% 6, Razem dział 75 x , ,78 97,86% 37 47, ,23-34 Wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji , 17 5, 1,% 17 5, Razem rozdz x 17 5, 17 5, 1,% 17 5, Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 15

152 35 Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu , 9, 1,% 9, Razem rozdz x 9, 9, 1,% 9, Razem dział 754 x 17 5, 17 5, 1,% 17 5, Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" , 5, 1,% 5, Razem rozdz x 5 9, 5, 1,% 5, Razem dział 758 x 5 9, 5, 1,% 5, Zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.) Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa w Złotorii) Zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) , 9 473,3 1,% 9 473, , 8 24,1 99,44% , , 4 169,7 92,66% 4 169, , 7 919, 87,99% 7 919, Razem rozdz. 811 x , ,83 98,7% , ,1-41 Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym , ,4 1,% , Razem rozdz. 814 x , ,4 1,% , Zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) , 5 839,43 92,69% 5 839, Razem rozdz x 6 3, 5 839,43 92,69% 5 839, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym , ,5 1,% , , 5 253,5 1,% 5 253, , 6, 1,% 6, , 6 799,5 99,99% 6 799, Razem rozdz x , ,5 1,% , Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 151

153 Razem dział 81 x 5 779, ,16 99,62% , ,1-47 Budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) , ,52 98,85% , Razem rozdz. 915 x 355 5, ,52 98,85% , Razem dział 9 x 355 5, ,52 98,85% , Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt , 29 52, 1,% 29 52, Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku Wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Krobia - doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) , 14, 1,% , - 4, 38 89, 97,23% 38 89, , 4 35, 86,1% 4 35, , 4 184,55 83,69% , , 1 789,56 1,% ,56 - Razem rozdz x 14 31, ,11 97,49% , ,11 - Razem dział 921 x 14 31, ,11 97,49% , ,11-53 Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie , 3 9, 1,% 3 9, Razem rozdz x 3 9, 3 9, 1,% 3 9, Lubicz Dolny - budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) Przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny - wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) , 1, 1,% - - 1, , 5, 1,% - - 5, , ,2 99,99% , , ,97 1,% , , 5 781, 84,99% , , 4 999,95 1,% ,95 - Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 152

154 Razem rozdz x , ,12 98,36% , ,92 - Razem dział 926 x , ,12 98,46% , ,92 - II. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE z tego: x , 47 2, 93,11% 47 2, Pomoc finans.dla Powiatu Tor.na 1 sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek , 2 812,33 99,98% 2 812, Pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek , ,34 97,73% , Razem rozdz. 614 x 62 62, ,67 97,83% , Razem dział 6 x 62 62, ,67 97,83% , Dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego Dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu Dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym , 5, 1,% 5, , 7, 1,% 7, , 3 2, 1,% 3 2, Dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo Dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym , 15, 1,% 15, , 1 4, 1,% 1 4, Razem rozdz x 4 6, 4 6, 1,% 4 6, Razem dział 754 x 4 6, 4 6, 1,% 4 6, "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " , 1 726,6 5,76% 1 726, Razem rozdz. 92 x 3, 1 726,6 5,76% 1 726, Dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła , 132, 1,% 132, Razem rozdz. 95 x 132, 132, 1,% 132, Dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych , ,73 99,72% , Razem rozdz. 96 x 172 1, ,73 99,72% , Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 153

155 Razem dział 9 x 334 1, 35 34,33 91,39% 35 34, OGÓŁEM x , 9 648,87 97,7% , , 48, ,68 - Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 154

156 I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Kanalizacja aglomeracji Lubicz Plan wydatków: 1 41, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 1 41, zł (1%) na wypis z rejestru gruntów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach z udziałem środków europejskich. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Planowany koszt zadania zł, z tego ca 6 zł zostanie sfinansowane ze środków UE. Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2. Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 4 488, zł. Pomoc rzeczowa dla Gminy Miasta Toruń ma na celu wykonanie dokumentacji wykonawczej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Wysokość pomocy rzeczowej ustalono w wysokości ogółem zł - proporcjonalnie na tę część dokumentacji, która dotyczy terenu Gminy Miasta Toruń. W 217 r. wykonana została koncepcja drogi dojazdowej za 4 488, zł. Sfinansowana ze środków własnych Gminy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych zostaną opracowane w 218r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Inwestycja przewidziana do wykonania w latach Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Rozdz. 616 Drogi publiczne gminne 3. Spłata rat zobowiązań budowa dróg na terenie Gminy Lubicz Plan wydatków: , zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy spłacono raty w wysokości ,25 zł na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni a wykonawcą robót drogowych SKANSKA S.A. w Warszawie. Zadanie zakończone. 4. Budowa dróg gminnych (zakres wg załącznika nr 3a do uchwały budżetowej) Plan wydatków: , zł. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 155

157 W 217 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości ,7 zł na budowę n/w dróg gminnych: a) Lubicz Dolny, ul. Akacjowa ,44 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 73,19 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,44 zł za wykonanie robót budowalnych, - 568,83 zł za nadzór inwestorski. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej nr 1783C ul. Akacjowa wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą, o szerokości 4,5 m i powierzchni 52,7 m 2, z poboczami o szerokości,5 m o powierzchni 83,3 m 2 w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. b) Lubicz Dolny, ul. Topolowa ,97 zł. Wydatki obejmują: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, ,9 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,94 zł wykonanie robót budowalnych, - 941,15 zł nadzór inwestorki. W ramach zadania przebudowano drogę gminną ul. Topolowa wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość 4,5 m na odcinku 96,65 m, szerokość 3,5 m na odcinku 8,5 m. Powierzchnia drogi 878,1 m 2, z poboczami szerokości,5 m o powierzchni 135,3 m 2, w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie grubości 5 cm. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. c) Lubicz Dolny, ul. Liliowa ,85 zł, z tego: ,48 zł wykonanie robót budowalnych, ,37 zł nadzór inwestorski. Dokonano przebudowy drogi gminnej ul. Liliowej wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz kanalizacją deszczową, w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. d) Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa ,99 zł,z tego: ,1 zł wykonanie robót budowalnych, ,89 zł nadzór inwestorki. Przebudowana została droga gminna ul. Konwaliowa wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz kanalizacją deszczową o długości 34,3 m, w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadnie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 156

158 e) Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa ,8 zł, z tego: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, ,95 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,78 zł wykonanie robót budowalnych, ,37 zł nadzór inwestorski. Zgodnie z opracowanym projektem budowalnym przebudowano drogę gminną nr 179C ul.ogrodowa w Lubiczu Dolnym w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4, m, powierzchnia 2 557,3 m 2, pobocza dwustronne o szerokości,75 m i powierzchni 873,5 m 2, zjazdy o powierzchni 437,1 m 2. Zadanie rozliczone i zakończone protokołem odbioru r. f) Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa ,43 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 626,5 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,61 zł za wykonanie robót budowalnych, - 742,79 zł za nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 184C ul. Motocyklowa w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4, m, powierzchnia 488, m 2, pobocza dwustronne o szerokości,75 m i powierzchni 183, m 2. Zjazdy o powierzchni 81,5 m 2. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. g) Lubicz Dolny, ul. Sosnowa ,34 zł, z tego: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, ,91 opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,91 zł wykonanie robót budowalnych, ,54 zł nadzór inwestorki. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 1781C ul. Sosnowa w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej, w dwóch warstwach wraz ze zjazdami indywidualnymi, budową chodników dwustronnych z kostki betonowej i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 1 655,75 m 2, chodniki dwustronne, szerokość zmiennej 1,8 do 2,2 m o powierzchni 1 155,4 m 2 oraz zjazdy publiczne o powierzchni 22,4 m 2. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia r. h) Lubicz Dolny, ul. Brzozowa ,41 zł, z tego: , zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,87 zł wykonanie robót budowalnych, - 896,54 zł nadzór inwestorski. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 157

159 Zgodnie z opracowanym projektem budowalnym przebudowano drogę gminną nr 1782C ul.brzozowa w Lubiczu Dolnym w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie grubości 5 cm wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 842,3 m 2. Szerokość poboczy,5 m, powierzchnia 125, m 2. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia r. i) Złotoria, ul. Piaskowa ,21 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, ,26 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,7 zł za wykonanie robót budowalnych, ,9 zł za nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 1834C ul. Piaskowa w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 5, m, powierzchnia 2 32,8 m 2, pobocza dwustronne o szerokości,75 m i powierzchni 713,5 m 2, zjazdy o powierzchni 517,4 m 2. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. j) Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie , zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie. Komplet dokumentacji odebrany protokolarnie w dniu r. (dla części I) oraz r. (dla części II). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowalne prowadzone będą w 218 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. k) Złotoria, ul. Piastów ,55 zł. Wydatki poniesiono na: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, ,74 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego, , zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Piastów w Złotorii na odcinku na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów, ,97 zł wykonanie robót budowalnych w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego, ,86 zł nadzór inwestorki. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej została przebudowana droga gminna nr 1837C ul. Piastów w technologii nawierzchni Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 158

160 mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 5, m, powierzchnia 1 259, m 2. Pobocza o szerokości,75 m i powierzchni 367,2 m 2. Zjazdy o powierzchni 18,2 m 2. Odcinek drogi od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego zakończony i odebrany protokołem z dnia r. Roboty budowalne w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów realizowane będą w 218 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. l) Złotoria od ul. Bajkowej do działek budowlanych ,5 zł poniesiono na wykonanie robót budowalnych. W ramach w/w zadania wykonana została nawierzchnia gruntowa z pospółki drogowej na odcinku 3 m, o szerokości 5 m. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. m) Krobia, ul. Orszta ,4 zł, z tego: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, ,1 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,44 zł wykonanie robót budowalnych, ,61 zł nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 1771C ul. Orszta w Krobi. Technologia nawierzchni mineralno-asfaltowa, w dwóch warstwach wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 3,5 m, powierzchnia 2 41,1 m 2. Pobocza o szerokości do,75 m i powierzchni 634,1 m 2. Zjazdy o powierzchni 127,2 m 2. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia r. n) Krobia, ul. Wiejska ,15 zł, z tego: ,99 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,31 zł wykonanie robót budowalnych, ,85 zł nadzór inwestorski. Dokonano przebudowy drogi nr 1763C ul. Wiejska na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4, m, szerokość poboczy,75 m, na odcinku +65, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy,5 m. Powierzchnia jezdni 3 594,3m 2, zjazdów - 393,2 m 2. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 159

161 o) Rogowo, tzw. ul. Piertuszkowa ,7 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 3 7, zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, ,42 zł za wykonanie robót budowlanych, ,3 zł za nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 1732C (tzw. ul. Pietruszkowa ) w Rogowie w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą, Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 3 35,3 m 2, pobocza dwustronne o szerokości,5 m i powierzchni 612,5 m 2, zjazdy o powierzchni 343,9 m 2. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. p) Młyniec Drugi droga nr 178C ul. Świerkowa ,41 zł, z tego: , zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla potrzeb przebudowy ul. Świerkowej w Młyńcu Drugim, ,75 zł wykonanie robót budowalnych, ,66 zł nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 176C ul. Świerkowa w Młyńcu Drugim na odcinku od drogi powiatowej nr 236C do wysokości posesji nr 34, w technologii nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w dwóch warstwach o grubości 4 cm. Szerokość drogi 3, m Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia r. 5. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odcinku od ul. Owocowej do Strugi Toruńskiej) w Grębocinie wraz z budową kanalizacji deszczowej Plan wydatków: 18, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 17 65,5 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołem r. 6. Modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin. z opłat za wył. z prod. grun. roln.) Plan wydatków: 376 1, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości ,32 zł, które obejmują: ,24 zł roboty budowalne, ,25 zł nadzór inwestorski, - 148,83 zł wykonanie tablicy informacyjnej. Źródła finansowania inwestycji: ,32 zł środki własne Gminy, - 48, zł środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W ramach modernizacji utwardzono jezdnię spryskiem asfaltowym na odcinku 1 km. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 16

162 7. Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 24, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości ,22 zł, z tego na: - 78,72 zł uzgodnienia branżowe, ,5 zł opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowowykonawczej dla ul. Bankowej w Lubicz Górnym, - kwota 22 59, zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 217 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn.29 grudnia 217r. Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do r. Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji r. i r. W dniu 15 listopada 217 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót. Roboty budowalne przewidziane do realizacji w 218 r. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Zadanie przewidziane do realizacji w latach Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 8. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi Plan wydatków: 42, zł. Ze środków własnych Gminy w 217 r. sfinansowano wydatki w wysokości ,55 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię w jednej warstwie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa. Zadanie zakończone i odebrane protokołem końcowym z dnia r. 9. Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie Plan wydatków: 245, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości zł z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod planowaną przebudowę drogi. 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w miejscowości Brzeźno Plan wydatków: 1, zł. W 217 r. za kwotę 26,3 zł została zakupiona mapa sytuacyjna w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Roboty drogowe planowane do realizacji w 218r. Inwestycja ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 11. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Plan wydatków: 3, zł. Wykonanie wydatków wynosi 29 2, zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy. Dokumentacja została odebrana protokołem z dnia r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 161

163 Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowalne planowane do wykonania w 218 r. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w miejscowości Grębocin Plan wydatków: 14 6, zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w Grębocinie została opracowania za wynagrodzeniem w wysokości 12 3, zł (środki własne Gminy) i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu r. 13. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 12 5, zł. Dokumentacja projektowa została wykonana za cenę 12 5, zł. Wydatek został pokryty środkami własnymi Gminy. Komplet dokumentacji odebrany protokolarnie r. 14. Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) Plan wydatków: 18 45, zł. W 217 r. wydatków nie poniesiono. Zakres prac przygotowawczych przewidziany pierwotnie na 217 r. został przesunięty na rok następny. 15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 7 812, zł. Wydatkowane w 217 r. środki własne Gminy w wysokości 7 812, zł przeznaczono na wykonanie koncepcji budowy drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Dokumentacja projektowa łącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji środowiskowych zostanie zrealizowana w 218r. Protokół zdawczo-odbiorczy koncepcji budowy drogi z dnia r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 16. Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW) Plan wydatków: , zł. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 162

164 Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych podpisano 25 maja 216 r. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości , zł.. Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich: , zł. Wykonanie wydatków , zł. Plan wydatków finansowanych ze środków własnych Gminy: , zł. Wykonanie ,2 zł. Zadanie zrealizowane w latach Całkowity koszt inwestycji: ,2 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia r. W wyniku inwestycji dokonano przebudowy drogi ul. Mostowej z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 599/2, 614, 622, 618/19, 615, 962, 613/28 w miejscowości Grębocin. Przebudowa nawierzchni jezdni obejmowała: - ułożenie jednej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z masy mineralnobitumicznej grysowo-żwirowej, - trzykrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy z tłucznia kamiennego emulsjami kationowymi. 17. Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW) Plan wydatków: , zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W dniu 25 maja 216 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Na podstawie tej umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości , zł.. Pomoc finansowa została przekazana jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia. Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich: , zł. W 217 r. wykonano wydatki w kwocie , zł. Plan wydatków finansowanych ze środków własnych: , zł. Wydatki wykonano w kwocie ,25 zł. Zadanie zrealizowane w latach Całkowity koszt inwestycji: ,25 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia r. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Spółdzielczej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 379, 382/1, 383/4 i 462. Wykonano podbudowę jezdni poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej grubości 4 cm z masy mineralno-bitumicznej grysowej na powierzchni jezdni i zjazdów (756 mb). 18. Wykupy nieruchomości Plan wydatków: 2, zł. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 163

165 Ze środków własnych Gminy w wysokości ,65 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych: - działka nr 97/3 o pow.,765 ha położona w Kopaninie , zł, - działka nr 98/3 o pow.,58 ha położona w Kopaninie 12 7, zł, - działka nr 98/4 o pow.,1116 ha położona w Kopaninie 27 9, zł, - działka nr 129/27 o pow.,685 ha położona w Złotorii 34 25, zł, - działka nr 129/29 o pow.,618 ha położona w Złotorii 3 9, zł, - działka nr 175/27 o pow.,77 ha położona w Krobi 3 8, zł, - działka nr 175/6 o pow.,74 ha położona w Krobi 2 96, zł, - działka nr 175/29 o pow.,4 ha położona w Krobi 1 6, zł, - działka nr 583/12 o pow.,5 ha położona w Grębocinie 2 5, zł oraz koszty usług notarialnych w wysokości 7 566,65 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 1 32, zł. Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi. 19. Grabowiec zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) Plan wydatków: 4, zł. W 217 r. ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono wiatę autobusową dla Grabowca. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 838,32 zł. Wiata została zainstalowana na przystanku autobusowym w w/w miejscowości. Rozdz. 617 Drogi wewnętrzne 2. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Plan wydatków: , zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości , zł, z tego: - 2 3, zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach wydatków zakupiono kopię mapy zasadniczej oraz kopię mapy ewidencyjnej, , zł za opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem. W ramach wydatków zakupiono architektoniczną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, wykonawcze i budowlane projekty branżowe, przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja odebrana protokołami do faktur z dnia r., r. i r. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę uprawomocniła się r. Przebieg inwestycji zgodny z planem. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 164

166 Zadanie przewidziane do realizacji w latach Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Rozdz. 695 Pozostała działalność 21. Budowa ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) Plan wydatków: 1, zł. Ze środków własnych Gminy za kwotę 9 755,5 zł została opracowana inwentaryzacja dendrologiczna oraz wykonano wycinkę drzew zlokalizowanych na terenie ruin zamku w Złotorii. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia r. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 22. Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu Plan wydatków: 3, zł. W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 29 41,79 zł. Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono instalację elektryczną, położono nowe podłogi na strychu. Wymieniona została stolarka okienna oraz kuchnia węglowa. Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK. Sfinansowana ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. 23. Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 5, zł. Wydatki w wysokości 4 966,26 zł poniesione zostały na zakup i montaż wkładu kominowego oraz odbiór kominiarski. Zadanie finansowane środkami własnymi, zakończone i odebrane protokołem z dnia r. 24. Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 1, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy za kwotę 9 725,38 zł zakupiono piec grzewczy do budynku ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym oraz materiały niezbędne do jego podłączenia. Zadanie rozliczone i zakończone. Protokół odbioru z dnia r. Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25. Wykupy nieruchomości Plan wydatków: 37, zł. Ze środków własnych Gminy w wysokości ,62 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych: Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 165

167 - działka nr 114/1 o pow.,1412 ha położona w Kopaninie , zł, - działka nr 114/2 o pow.,1627 ha położona w Kopaninie , zł oraz koszty usług notarialnych w wysokości 2 157,62 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 15, zł. Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dział 71 Działalność usługowa Rozdz Cmentarze 26. Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) Plan wydatków: 87 4, zł. Wydatki w wysokości 87 33, zł zostały poniesione na wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu dla cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym. Zadanie zakończone. Dokumentacja odebrana protokołem odbioru r. Źródło finansowania wydatku środki własne Gminy. Dział 75 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 6, zł W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Zgodnie z umową inwestycja przewidziana do realizacji w latach z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Gmina Lubicz wystąpi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, ponieważ nie zapewnia środków na inwestycję w wysokości wynikającej z oferty wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę trzykrotnie wyższą niż wartość z kosztorysu inwestorskiego. 28. Zakup kserokopiarki Plan wydatków: 6, zł. Za cenę 5 59,1 zł dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy (środki własne Gminy). Zadanie zakończone i rozliczone. 29. Zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego Plan wydatków: , zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 166

168 W 217 r. dokonano zakupu urządzenia NAS (sieciowa pamięć masowa) w celu zabezpieczenia i kopiowania danych oraz urządzenia UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa) w celu zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej Urzędu Gminy Lubicz. Wydatki poniesione z tego tytułu wynoszą ,14 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3. Brzezinko zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Plan wydatków: 4 5, zł. Za 4 244,11 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego namiot w celach promocyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: r. 31. Młyniec Pierwszy zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Plan wydatków: 4 5, zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 4 244,12 zł zakupiono namiot w celach promocyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: r. 32. Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki Plan wydatków: 6 2, zł. W dniu 19 kwietnia 217 r. za kwotę 6 125,4 zł dokonano zakupu ścianki reklamowej z kompletem grafiki do celów promocyjnych Gminy. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz.7595 Pozostała Działalność 33. Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 6, zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Zgodnie z umową inwestycja przewidziana do realizacji w latach z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Gmina Lubicz wystąpi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, ponieważ nie zapewnia środków na inwestycję w wysokości Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 167

169 wynikającej z oferty wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę trzykrotnie wyższą niż wartość z kosztorysu inwestorskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Komendy powiatowe Policji 34. Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Plan wydatków: 17 5, zł. W 217 r. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 17 5, zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone. Rozdz Ochotnicze straże pożarne 35. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu Plan wydatków: 9, zł. W 217 r. dokonano zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym. Źródła finansowania zakupu inwestycyjnego: - 9, zł środki własne Gminy, - 9, zł środki OSP w Lubiczu Dolnym. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia r. Zadanie zakończone. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Różne rozliczenia finansowe 36. Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi" Plan wydatków: 5 9, zł. Poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 5, zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. Lubickie Wodociągi. Źródło finansowania wydatków środki własne Gminy. Zadanie zakończone. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdz. 811 Szkoły Podstawowe 37. Zmiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Grębocinie (Zespół Szkół w Grębocinie z dniem r. został przekształcony w Szkołę Podstawową w Grębocinie) Plan wydatków: 9 474, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 473,3 zł, z tego: ,69 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 168

170 ,34 zł na wykonanie robót budowalnych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie. - 1, zł na nadzór autorski dla w/w zadania. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy. Inwestycja zakończona i odebrana protokołem r. 38. Lubicz Górny zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.) Plan wydatków: 8 25, zł. Za kwotę 8 24,1 zł zakupiono huśtawkę wagową, karuzelę tarczową z siedziskiem oraz dwa pojedyncze sprężynowce. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. 39. Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa w Złotorii) Plan wydatków: 4 5, zł. Wydatki w wysokości 4 169,7 zł poniesiono na zakup projektora Hitachi wraz z uchwytem do tablicy interaktywnej. Zadanie zakończone i rozliczone. 4. Zakup sztandaru (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym) Plan wydatków: 9, zł. W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym zakupiono sztandar z drzewcem i akcesoriami. Wydatki w kwocie 7 919, zł opłacono ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz. 814 Przedszkola 41. Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym Plan wydatków: , zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości ,4 zł, z tego: ,4 zł za wykonanie przyłącza gazowego do budynku przedszkola, ,61zł za zakup kotła do kotłowni gazowej, ,39 zł za wykonanie robót budowalnych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej, na gazowe własna kotłownia, - 1 7, zł za nadzór inwestorki nad wykonaniem w/w zadania. Inwestycja zakończona i odebrana protokołem r. Rozdz Stołówki szkolne 42. Zakup zmywarki (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym) Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 169

171 Plan wydatków: 6 3, zł. W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym za kwotę 5 839,43 zł zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej. Wydatek opłacono ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz Pozostała działalność 43. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym (Zespół Szkół w Lubiczu Górnym z dniem r. został przekształcony w Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym) Plan wydatków: , zł. W 217r. poniesiono wydatki w wysokości ,5 zł, z tego: , zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz audytu energetycznego. - 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy. Komplet opracowań odebrany protokolarnie r. oraz r. W dniu 29 grudnia 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 7,% kosztów kwalifikowalnych zadania. Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowalne rozpoczną się w 218 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 44. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Plan wydatków: 5 254, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 253,5 zł, z tego: - 5, zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej , zł na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż wraz z audytem i studium wykonalności oraz sporządzenie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego ,5 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Komplet opracowań odebrany protokolarnie r. i r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 17

172 Opracowana dokumentacja posłuży uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowalne prowadzone będą w 218 r. Zadanie realizowane w latach z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 45. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym Plan wydatków: 6, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,41% kosztów kwalifikowalnych zadania. Roboty budowlane będą prowadzone w 218r. Przebieg inwestycji zgodny z planem. Zadanie realizowane w latach , z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 46. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 6 8, zł. W 217 r. wykonano wydatki w wysokości 6 799,5 zł, z tego: - 799,5 zł na badanie termowizyjne, - 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,44% kosztów kwalifikowalnych zadania. Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Zadanie realizowane w latach , z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47. Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz Plan wydatków: 355 5, zł. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 171

173 W 217 r. sfinansowano wydatki w wysokości ,52 zł w ramach których zostały wybudowane n/w oświetlenia drogowe: 1) Grębocin, ul. Okrężna od ul. Kolejowej 9 lamp (na odcinku circa 56 m); 2) Gronowo od drogi krajowej na 15 7 lamp (na odcinku circa 3 m); 3) Młyniec Drugi przystanek autobusowy (oświetlenie przystanku przy DP nr 236); 4) Złotoria, ul. Aleja Flisaka od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska 4 lampy (na odcinku circa 3 m); 5) Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa od ul. Źródlanej 1 lamp (na odcinku circa 5 m rozbudowa istniejącego oświetlenia); 6) Lubicz Dolny, ul. Lampusz 8 lamp (na odcinku circa 44 m rozbudowa istniejącego oświetlenia); 7) Krobia, ul. Dolina Drwęcy od STS w stronę Młyńca Drugiego 12 lamp (na odcinku circa 7 m); 8) Jedwabno, ul. Poganki 17 lamp (na odcinku circa 1 6 m); 9) Grębocin, ul. Kasztanowa 3 lampy (na odcinku 2 m); 1) Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP) 1 lampa (na odcinku 35 m); 11) Krobia, ul. Poprzeczna 1 lampa (na odcinku 4 m). Zadanie zakończone. Protokoły odbioru: r., r., r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48. Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim projekt Plan wydatków: 29 52, zł. Ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 29 52, zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie r. 49. Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku Plan wydatków: 54, zł, z tego: - finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego 14, zł. Wykonanie wydatków 14, zł. - finansowanych ze środków własnych Gminy 4, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 38 89, zł. W ramach modernizacji budynku świetlicy w Mierzynku wykonano komin ceramiczny Brata fi 25 8 mb, przygotowano pomieszczenia kotłowni, zamontowano grzejniki i bojler. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 172

174 5. Wykonanie instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Plan wydatków: 5, zł. Za kwotę 4 35, zł wykonano instalację odgromową na budynku świetlicy OSP. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i odebrane protokołem r. 51. Brzeźno wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Plan wydatków: 5, zł. W 217 r. zakupiono materiały na podbudowę pod kostkę oraz kostkę i beton. Wydatki w wysokości 4 184,55 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia r. 52. Krobia doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) Plan wydatków: 1 79, zł. W 217 r. za kwotę 1 789,56 zł zakupiono i zamontowano wiatę magazynową. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: r. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe 53. Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie Plan wydatków: 3 9, zł. W 217 r. zakupiono stół do ping ponga za cenę 3 9, zł.. Wydatek sfinansowano ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz Pozostała działalność 54. Lubicz Dolny budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) Plan wydatków: 1, zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 1, zł zakupiono i zamontowano zjazd linowy. Zadanie zakończone. Protokół odbioru r. 55. Młyniec Pierwszy ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) Plan wydatków: 5, zł. Wydatki w kwocie 5, zł na ogrodzenie placu zabaw w Młyńcu Pierwszym zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia r. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 173

175 W wyniku inwestycji uzyskano ogrodzenie systemowe na słupach, o wysokości 6 m z siatki z propylenu o długości 24 mb. 56. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobia) Plan wydatków: , zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości ,2 zł na wykonanie projektów wykonawczych do opracowanych koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobia) oraz opłaty za uzgodnienia branżowe. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołem r. 57. Złotoria rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej zakup elementów siłowni (Fun.Soł.) Plan wydatków: 12, zł. Za cenę ,97 zł zakupiono elementy siłowni drążek + słup oraz motyl + słup. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia r. 58. Lubicz Górny wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Plan wydatków: 6 88, zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w 217 r. za kwotę 5 781, zł sfinansowano zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku biegacz + pylon + orbitrek. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia r. 59. Gronowo zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) Plan wydatków: 5, zł. W 217 r. za kwotę 4 999,95 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono elementy siłowni jeździec + pylon + narty. Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia r. II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 614 Drogi publiczne powiatowe 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych budowy ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek Plan wydatków: 2 813, zł. W oparciu o postanowienia umowy z 213 r. dotyczące sfinansowania przez Gminę 1/3 kosztów niekwalifikowalnych z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg rowerowych Gmina Lubicz w dniu r. przekazała pomoc finansową w formie dotacji Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 174

176 celowej w wysokości 2 812,33 zł. Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia r., znak: FN DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii not księgowych obciążających Powiat Toruński kosztami wykupu gruntów (8 437, zł). 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 236 Krobia-Mierzynek Plan wydatków: 59 87, zł. Na podstawie Porozumienia z dnia r. Gmina Lubicz w dniu r. przekazała środki w wysokości ,34 zł w celu współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Udział Gminy ustalono w wysokości 4% wartości inwestycji. Łączna wartość ,34 zł. Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia r., znak FN DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii faktury za budowę chodnika i protokołu końcowego odbioru robót drogowych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne 3. Dotacja dla OSP Grębocin na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Plan wydatków: 5, zł. Na podstawie Porozumienia z dnia r. w dniu r. przekazano dotację w wysokości 5, zł dla OSP w Grębocinie na sfinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb ratownictwa gaśniczego. Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz potwierdzenia zapłaty. 4. Dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu Plan wydatków: 7, zł. Na podstawie Porozumienia z dnia r. w dniu r. przekazano dotację dla OSP w Lubiczu Dolnym w wysokości 7, zł na sfinansowanie zakupu węży wysokiego ciśnienia z oprzyrządowaniem, do zestawu hydraulicznego LUKAS dla potrzeb ratownictwa technicznego. Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty. 5. Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla OSP w Młyńcu Pierwszym Plan wydatków: 3 2, zł. W oparciu o porozumienie z dnia r., w dniu r. przekazano dotację w wysokości 3 2, zł dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Została ona przeznaczona na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy strażackiej. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 175

177 Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę. 6. Dotacja na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem dla OSP Gronowo Plan wydatków: 15, zł. W oparciu o porozumienie z dnia r. zawarte z OSP Gronowo, Gmina Lubicz w dniu r. przekazała dotację w wysokości 15, zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego marki Mercedes, wyposażonego w drabinę wraz z podczepianym koszem. Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonych dokumentów (umowa kupna-sprzedaży). 7. Dotacja na sfinansowanie zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym Plan wydatków: 1 4, zł. Na podstawie Porozumienia z OSP w Młyńcu Pierwszym z dnia r., w dniu r. przekazano dotację celową w wysokości 1 4, zł na dofinansowanie zakupu i montażu nowego zbiornika wody o pojemności 2 5 l do samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 92 Gospodarka odpadami 8. Dotacja na "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Plan wydatków: 3, zł. W 217 r. udzielono 5 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 1 726,6 zł. W związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Gmina Lubicz dofinansowuje osobom fizycznym do 5% kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest. Przekazanie dotacji nastąpiło po przedłożeniu dokumentów potwierdzających usunięcie i wywóz azbestu z terenu posesji. Rozdz. 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła Plan wydatków: 132, zł. W 217 r. udzielono 44 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 132, zł, z tego: - na powietrzne pompy ciepła w wysokości 96, zł, - na kolektory słoneczne 36, zł. Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Kwota dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosi 3, zł. Dofinansowanie przekazywane było na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 176

178 Rozdz. 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 1. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych Plan wydatków: 172 1, zł. W 217 r. udzielono 33 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie ,73 zł na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami umowy, dofinansowanie wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 6, zł. Dotacja przekazywana była na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 177

179 Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od r. do r. dla Gminy Lubicz SOŁECTWO ZADANIE PLAN WYKONANIE niewyk.śr. Zakup namiotu promocyjnego 4 5, zł 4 244,11 zł 255,89 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Brzezinko imprezy integracyjne 7, zł 6 467,87 zł 532,13 zł Zakup miału do świetlicy 7, zł 69,15 zł 9,85 zł Zakup rozkładanych stołów i ław 2 393, zł 2 148,2 zł 244,98 zł razem sołectwo Brzezinko , zł 13 55,15 zł 1 42,85 zł Wspieranie i powszechnianie sdei samorządowej- cykl imprez okolicznościowych 7 55, zł 7 153,84 zł 351,16 zł Brzeźno Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską- ułożenie placu z kostki przed świetlicą 5, zł 4 184,55 zł 815,45 zł Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 5, zł 5, zł - zł razem sołectwo Brzeżno 17 55, zł ,39 zł 1 166,61 zł Zakup wiaty przystankowej 4, zł 3 838,32 zł 161,68 zł Promocja sołectwa 2, zł 19,6 zł 9,4 zł Wspieranie i upowszechniane idei samorządowejimprezy środowiskowe 7 5, zł 7 289,45 zł 21,55 zł Zajęcia dla dzieci 5, zł 4 791,75 zł 28,25 zł Grabowiec Warsztaty edukacyjne 2, zł 2, zł - zł Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy 615, zł 568,96 zł 46,4 zł Zakup opłau do świtlicy 1 5, zł 1 499,26 zł,74 zł Utrzymanie boiska 3, zł 3, zł - zł Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportoworekreacyjnego 2 15, zł 2 15, zł - zł Zakup ław i stołów 4 8, zł 4 76,1 zł 39,9 zł razem sołectwo Grabowiec 3 765, zł 3 88,44 zł 676,56 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejświęto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, 19, zł ,17 zł 13,83 zł Zakup sprzętu sportowego 982, zł 951,85 zł 3,15 zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 178

180 Grębocin Gronowo Jedwabno Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 3, zł 2 94,7 zł 59,3 zł Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży 4, zł 3 927,37 zł 72,63 zł Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 4, zł 3 954,42 zł 45,58 zł razem sołectwo Grębocin 3 982, zł 3 643,51 zł 338,49 zł Zakup książek do biblioteki szkolnej 7, zł 7, zł - zł Zakup wykaszarki żyłowej 2 782, zł 2 329, zł 453, zł Zakup ławek i koszy na śmieci 1 67, zł 1 661, zł 9, zł Poprawa estetyki wsi/usługi Spóldzielni Socjalnej Lubiczanka 5 83, zł 5 83, zł - zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy środowiskowe,warsztaty edukacyjne 12, zł 11 54,39 zł 495,61 zł Doposażenie placu zabaw 3, zł 3, zł - zł Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 5, zł 4 999,95 zł,5 zł razem sołectwo Gronowo 3 982, zł 3 24,34 zł 957,66 zł Poprawa estetyki wsi 2, zł 19,7 zł 9,3 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy okolicznościowe dla mieszkańców 5 7, zł 5 681,87 zł 18,13 zł Podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji 4 715, zł 2 47,21 zł 2 37,79 zł Zakup grilla i parasola 697, zł 697, zł - zł Doposażenie świetlicy wiejskiej 8 73, zł 8 72,97 zł,3 zł razem sołectwo Jedwabno 2 15, zł ,75 zł 2 335,25 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień dziecka 3, zł 2 496,19 zł 53,81 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejpiknik rodzinny dla mieszkańców 5 881, zł 5 855,95 zł 25,5 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejmikołajki 2, zł 1 999,9 zł,91 zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 179

181 Kopanino Krobia Lubicz Dolny Lubicz Górny Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejspotkanie z okazji 8 marca 1 5, zł 1 494,13 zł 5,87 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejwyjazdy dla dzieci 7, zł 699,2 zł,8 zł Aparat fotograficzny-zakup 1 5, zł 1 498,98 zł 1,2 zł Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2 8, zł 2 799,48 zł,52 zł razem sołectwo Kopanino , zł ,2 zł 537,98 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejfestyn, imprezy integracyjne 1, zł 9 794,24 zł 25,76 zł Doposażenie świetlicy-monitoring 6 7, zł 6 7, zł - zł Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy , zł ,84 zł 2,16 zł razem sołectow Krobia 3 982, zł 3 774,8 zł 27,92 zł Promocja Sołectwa 2 4, zł 2 399, zł 1, zł Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych 1 9, zł 1 899,76 zł,24 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy integracyjne dla mieszkańców , zł ,84 zł 484,16 zł Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywanie sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3, zł 3, zł - zł Budowa miejsc rekreacji 1, zł 1, zł - zł Zakup stojaków na rowery 5, zł 492, zł 8, zł razem sołectwo Lubicz Dolny 3 982, zł 3 488,6 zł 493,4 zł Zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym 8 25, zł 8 24,1 zł 45,9 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny 9 232, zł 8 871,78 zł 36,22 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci 3, zł 3, zł - zł Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul.bocznej 5, zł 478,69 zł 21,31 zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 18

182 Mierzynek Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku ) 1, zł 8 979, zł 1 21, zł razem sołectwo Lubicz Górny 3 982, zł ,57 zł 1 448,43 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy integracyjne 2 426, zł 2 422,97 zł 3,3 zł Modernizacja budynku świetlicy 14, zł 14, zł - zł Zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy 7, zł 699,72 zł,28 zł Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751, zł 61, zł 141, zł razem sołectwo Mierzynek , zł ,69 zł 144,31 zł Zakup namiotu promocyjnego 4 5, zł 4 244,12 zł 255,88 zł Młyniec Pierwszy Młyniec Drugi Wykaszanie terenów zielonych 5, zł 5, zł - zł Poprawa estetyki wsi/porządkowanie przdrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, 6 653, zł 6 644,71 zł 8,29 zł naprawa poboczy Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe 6, zł 5 851,73 zł 148,27 zł Remont budynku świetlicy 1 5, zł 1 497,41 zł 2,59 zł Remont budynku świetlicy 1 5, zł 1 494,47 zł 5,53 zł Ogrodzenie placu zabaw 5, zł 5, zł - zł razem sołectwo Młyniec Pierwszy , zł ,44 zł 42,56 zł Zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika 6, zł 6, zł - zł Porządkowanie sołectwa, poporawa estetyki wsi , zł ,5 zł 11,5 zł Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi 4, zł 4, zł - zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 4, zł 3 8, zł 2, zł razem sołectwo Młyniec Drugi , zł ,5 zł 211,5 zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 181

183 Nowa Wieś Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 9 54, zł 8 449,92 zł 64,8 zł Urządzanie terenu rekreacji 1, zł 1, zł - zł razen sołectwo Nowa Wieś 19 54, zł ,92 zł 64,8 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 8, zł 7 581,1 zł 418,9 zł Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 32, zł 5 31,54 zł,46 zł Rogowo Ogrzewanie świetlicy- zakup opału 2, zł 1 999,2 zł,8 zł Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3, zł 2 997,92 zł 2,8 zł razem sołectwo Rogowo 18 32, zł 17 69,76 zł 422,24 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, integracyjne 12 2, zł ,5 zł 2,95 zł Zakup elementów do siłowni wewnętrznej 2 5, zł 2 336, zł 164, zł Rogówko Zakup opsłu do świetlicy 1 5, zł 1 499,4 zł,6 zł Poprawa estetyki wsi/zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za 9 887, zł 9 852,79 zł 34,21 zł świetlicą razem sołectwo Rogówko 26 87, zł ,24 zł 219,76 zł Promocja sołectwa 5, zł 343,3 zł 156,7 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - Złotoria imprezy integracyjne , zł ,95 zł 224,5 zł Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni 12, zł ,97 zł,3 zł razem sołectwo Złotoria 3 982, zł 3 61,22 zł 38,78 zł OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI , zł 48 76,62 zł 11 68,38 zł * wydatki majątkowe w kwocie ,68 zł * wydatki bieżące w kwocie 32 79,94 zł Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 182

184 Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 217 r. dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (według stanu na dzień r.) Lp. Dział Rozdział podmiotowej przedmiotowej celowej I. Jednostki sektora finansów publicznych II. Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania, jednostka Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń- Złotoria-Osiek X , 53, , ,9 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 236 Krobia- Mierzynek Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C " Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj..progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Ogółem 1 643, , 1 642, , , 2 812, , , , , , 5 976, 4 25, , ,36 53, 53, , X , , , ,34 z tego: Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie Plan Kwota dotacji (w zł) z tego: Wykonanie na r , , , 4 6, , 4 6, , , , ,81 Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii , , , Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne z tego: Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Arka Noego" Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie" Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa" Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym TPD Oddział Okręgowy w Toruniu Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski , , , , , , , , 29 17, , , , , ,45 8 5, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 1 5, Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 183

185 Stowarzeszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 2 5, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 9, Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi 4 788, 4 788, ,68 1, - - 1, Dotacje na dofin. działalności żłobków 74 2, , 63 4, Dotacje na dofin. usunięcia azbestu 3, - - 3, 1 726, Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofin. zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego: Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii UKS "Drwęca Novar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii 132, , 132, 172 1, , ,73 25, , , 6, - - 6, 6, 169 9, , , 62, , 5 621, Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" 13, Klub Sportowy "Orlik" 5, Klub Sportowy "Gwiazda" 12, Klub Sportowy Krobia 8 13, O g ó ł e m ( I + II ) , , , ,43 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 184

186 IV. Wynik budżetu za 217 r, przychody i rozchody budżetu za okres r r. oraz stan długu na dzień r. 1. Wynik budżetu Uchwała budżetowa na 217r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości , zł. Dochody Gminy wyniosły ,53 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości ,57 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości ,4 zł. Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (dochody bieżące wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło ,96 zł i było wyższe od planowanego o ,96 zł. Nadwyżka operacyjna łącznie z dochodami majątkowymi w wysokości 85 22,87 zł stanowiła źródło finansowania większości wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości ,4 zł zrealizowane zostały w ramach deficytu budżetu i sfinansowane z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych, stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia (dochody bieżące + sprzedaż majątku wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło ,43 zł i było wyższe od planowanego o ,43 zł. 2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tytuł przychodów / rozchodów Plan po zmianach w zł Wykonanie na r. w zł I. PRZYCHODY ,24 1. Zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2. wolne środki w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu , ,4 Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 185

187 II. ROZCHODY z tego: - spłaty kredytów i pożyczek , 4 41, W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowany został kredyt w wysokości 5 478, zł. Ze środków pozyskanych z kredytu dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 41, zł. Z uwagi na osiągnięcie deficytu niższego niż planowano - z zaciągniętego kredytu pozostała kwota 1 77, zł, która stanowi wolne środki na 31 grudnia 217r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody w wysokości ,24 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wg stanu na r. Wolnymi środkami w wysokości ,4 zł sfinansowano w 217r. deficyt budżetu. W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 217 roku pozostały wolne środki w wysokości ,2 zł (1 77, zł ,2 zł) z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowić będą przychody 218 roku. Na dzień r. nie występuje saldo Ma konta 133 Rachunek budżetu wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 186

188 Rozchody budżetu w wysokości 4 41, zł obejmowały: spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów , zł, wcześniejszą spłatę części rat kapitałowych z 218r. 1 6, zł. 3. Stan długu na r. Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień r. wynosi ,54 zł, z tego: - kredyty długoterminowe , zł - pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW) 4 839, zł - obligacje zaliczane do kat. kredyty i pożyczki 2, zł - wymagalne zobowiązania z tyt. nadpłat należności budżetowych 253,54 zł Łączna kwota długu na dzień r. stanowi 36,58% zrealizowanych w 217 r. dochodów budżetowych. Id: 41ABE1E AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 187