Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości ,72 zł wykonano w kwocie ,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące Plan w wysokości ,43 zł wykonano w kwocie ,46 zł tj. 96,07% 2. Wydatki majątkowe Plan w kwocie ,29 zł wykonano w kwocie ,20 zł tj. 93,11% Wykonanie wydatków bieżących w kwocie ,46 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 87,00% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie ,20 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 13,00%. Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok 13,00 87,00 wydatki bieżące ,46 wydatki majatkowe ,20 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,25 zł wykonanie ,92 zł co stanowi 98,71 % w tym: Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. Plan ,73 zł - wykonanie ,54 zł tj. 98,61 % - przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 4 212,00 zł, - obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie ,00 zł, - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie ,74 zł, - worki na psie odchody w kwocie 319,80 zł. 35

2 Rozdział Izby rolnicze Plan 2 610,00 zł wykonanie 2 501,86 zł tj. 95,86% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłatę od podatku rolnego i odsetek z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 277,57 zł przekazano w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj. 100,00 % w tym: - wydatki zlecone bieżące, plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj.100,00% Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 416,47 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 348,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 59,84 zł i składki na Fundusz Pracy 8,53 zł. W 2014r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości ,05 zł. Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan 9 604,91 zł wykonanie 4 124,67 zł tj. 42,94% Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypuje w przedsięwzięciu projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. Aneksem zawartym w dniu 11 grudnia 2014r dokonano zmiany kwoty dotacji. Dotację w kwocie 4 124,67 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,70 zł wykonanie ,95 zł co stanowi 97,45 % w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan ,00 zł wykonanie ,81 zł tj. 68,09% 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,66 zł tj. 96,19% zrealizowano: - zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej w kwocie ,66 zł, - dostawa i montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków w kwocie ,00 zł, 2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości ,00 zł wydatkowano ,15 zł tj. 57,74% na: - świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie ,55 zł, - przeprowadzenie badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Mławie wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług w kwocie ,60 zł, - aktywacja kart mieszkańca w kwocie 615,00 zł. 36

3 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 98,65 % Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 97,76 % w tym: 1. W zakresie usług remontowych, plan ,00 zł wykonanie ,55 zł tj. 100,0% tj. w tym: - wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami w ul. Podmiejskiej w Mławie na kwotę ,57 zł, - remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku 128,70 m, strona prawa od ul. Wojska Polskiego tj. chodnik z kostki 179,14 m 2, zjazdy z kostki 220,42 m 2, ciąg pieszo-rowerowy 164,44 m 2, pasy zieleni 250 m 2 na kwotę ,98 zł. 2. W zakresie bieżącego utrzymania plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 97,02% w tym zrealizowano: - zimowe utrzymanie ulic w kwocie ,04 zł, - remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie ,99 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne Planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem, została wydatkowana w kwocie ,00 zł co stanowi 100,00%. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,70 zł wykonanie ,56 zł tj. 98,75% w tym: Wydatki bieżące Plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,56 zł co stanowi 96,62%, dotyczy: 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,05 zł tj. 98,18% oznakowano ulice w mieście. W ramach systemu informacji miejskiej ustawiono: 420 szt. tablic dwustronnych z nazwami ulic, 70 szt. tablic dwustronnych kierujących do obiektów, 6 szt. piktogramów dla osób niewidomych. 2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości ,00 zł, wykonanie ,85 zł wykonano: - remont chodnika w ul. Grzebskiego m² w kwocie ,12 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Łącznej m² w kwocie ,35 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Pużaka m² w kwocie ,38 zł. 3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,66 zł tj. 96,45 %.W ramach w/w kwoty zrealizowano: - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie ,41 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic 1 538,83 m 2, oraz chodników 233,19 m 2, naprawa nawierzchni masą zalewową 96,20 mb, naprawa przystanku autobusowego w ul. Piłsudskiego, - utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie ,93 zł w tym: ustawiono 24 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawiono słupki 6 szt.- U 12c w ul. Reymonta, prostowanie słupków i tablic, - oznakowanie poziome w kwocie ,88 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow ,82 m 2, 37

4 - konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie ,70 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych 1212 szt., regulacja studni ściekowej 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 28 szt., naprawa rowów i nasypów w ul. Batorego wraz z wymurowaniem ścianki, przepusty 270 m², wymiana włazów żeliwnych 2 szt. naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika, - zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie ,73 zł, - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie ,80 zł, w tym: naprawa pospółką m 2, tłuczniem betonowym m 2, profilowanie mech. równiarką m 2, naprawa destruktem asfaltowym w tym pobocza m², - inne wydatki: ,21 zł, w tym: za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie ,68 zł, transport kostki brukowej w kwocie 950,36 zł, projekt stałej organizacji ruchu dot. m.in przystanków autobusowych w ul: Warszawskiej, Gdyńskiej, Osiedla Młodych, 18 Stycznia i Narutowicza w kwocie ,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie ,12 zł, inwentaryzacja dróg wraz z przeglądem rocznym w kwocie ,30 zł. 4. W zakresie różne opłaty i składki, plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. Wydatki związane z ubezpieczeniem dróg za 2014r. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,63 % w tym: - Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie Plan ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,27zł tj. 99,82 % - Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa ul. Polnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 92,63 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Przebudowa przepustów na rzece Seracz etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,39zł tj. 99,68 %, - Budowa chodnika w ul. Instalatorów i ul. Dźwigowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,58 %, - Budowa ul. Jaśminowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,67zł tj. 99,64 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,64zł tj. 99,95 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,59zł tj. 99,85 %, - Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,89zł tj. 99,43 %, - Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,02zł tj. 99,51 %, - Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7 38

5 oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,60zł tj. 99,88 % - Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł tj. 99,11 %, -Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,50 %, - Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych Plan ,00 zł, wykonanie ,94zł tj. 99,98 %, - Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,75zł tj. 99,97 %, - Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,99zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,66zł tj. 99,95 %, - Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,82%, -Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,88 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11 i 12 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,97 %, - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,33zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,97zł tj. 99,98 %, - Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,91 %, - Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie Plan zł, wykonanie ,60zł tj. 99,86 %, - Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3 Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,84 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,79zł tj. 99,8 %, - Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 99,29 %, - Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4, 19/5 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,80zł tj. 99,97 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,70zł tj. 99,99 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie 39

6 Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,99 %, - Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,36zł tj. 99,83 %, - Przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,79 % Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł co stanowi 87,20% Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł wykonanie ,46 zł tj. 59,67% w tym Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,60 zł tj. 60,76% w tym: opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości; opłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł tj. 59,60% 1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę ,86 zł w tym: m.in. - ul. 18 Stycznia w kwocie ,87 zł, - Al. Marszałkowska w kwocie ,00 zł, - ul. Z. Padlewskiego w kwocie ,83 zł, - ul. Studzieniec w kwocie ,96 zł, - ul. Szreńska w kwocie ,65 zł, - ul. Niska w kwocie ,03 zł, - ul. Płocka zamiana w kwocie ,99 zł), 2. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Plan ,00 zł - wykonanie ,31 zł. tj. 98,70% Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 98,70% w tym: - wynagrodzenie za zarządzenie w kwocie ,82 zł, - zaliczka za administrowanie w kwocie ,43 zł, - media w kwocie ,13 zł, - koszty eksploatacji za lokal użytkowy ul. 18 Stycznia 4/25 w kwocie 3 323,93 zł, Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł. tj. 95,31% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł wykonanie ,90 zł co stanowi 60,42% 40

7 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 58,19% w tym: Na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę ,11 zł. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 727,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł. wykonanie ,79 zł. tj. 69,76% w tym: - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek nie było potrzeby wydatkowania środków w 2014r., - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj. 73,56 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,60 zł wykonanie ,02 zł co stanowi 91,64% w tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie. Plan ,37 zł wydatkowano kwotę ,74 zł., co stanowi 98,00 % planowanych środków, w tym: Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, która została wydatkowana w kwocie ,00 zł. Niewykorzystana kwota 715,00 zł przeznaczona na wydatki związane z postępowaniami sądowymi została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło ,37 zł środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na: - wydatki związane z postępowaniami sądowymi (ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej), plan 1 084,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 34 %, - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł co stanowi 99,99 % ; - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł co stanowi 94,72 % ; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 95,14 % ; - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 3 338,12 zł, tj. 43,92 %, zakupiono druki USC i wykonano zdjęcia pamiątkowe z uroczystości jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 9 845,37 zł, tj. 100 %. Rozdział Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,58 zł, co stanowi 95,03 % w tym: - na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, co stanowi 94,89 % ; - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł, tj. 91,69 %, zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości; 41

8 - zakup usług, wydatki na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano ,00 zł, wykonanie ,21 zł co stanowi 97,47 %. Rozdział zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,10 zł wykonanie ,39 zł tj. 90,82% Wydatki bieżące Plan ,10 zł wykonanie ,68 zł tj. 90,83% w tym: w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł co stanowi 94,33 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, gońców i pracowników obsługi, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym oraz zakupiono herbatę dla pracowników w ramach obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,33 tj. 91,98% w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,00 zł wykonanie ,63 zł, co stanowi 93,10%, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,52 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 92,03 % w tym dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,63 zł wykonanie 5 169,82 zł, co stanowi 25,96%, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,72 zł, wykonanie ,33 zł, co stanowi 88,06 % w tym składki i Fundusz Pracy od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,72 zł wykonanie ,21 zł, co stanowi 85,95%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 98,62 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,19 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 90,42 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe (komputery, kalkulatory, niszczarki, krzesła), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące, - zakup energii, plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, co stanowi 82,66 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13, - zakup usług remontowych, plan ,00 zł, wykonanie 8 584,75 zł, tj. 71,54 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego i instalację odgromową, - zakup usług zdrowotnych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,78 %, przeprowadzono badania profilaktyczne (okresowe) pracowników, - zakup usług pozostałych, plan ,66 zł, wykonanie ,94 zł co stanowi 88,94 %, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, opłaty z tytułu prowizji bankowych, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), przeprowadzono modernizację systemu alarmowego w budynku Straży Miejskiej, przebudowano pomieszczenia kasowe, przeprowadzono przeglądy techniczne budynków administracyjnych, - zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 7 713,00,00 zł, wykonanie 4 625,22 zł, co stanowi 59,97 % - zakup usług telefonii komórkowej, plan ,00 zł, wykonanie 8 087,83 zł co stanowi 62,21 % ; - zakup usług telefonii stacjonarnej, plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł co stanowi 74,36 % ; 42

9 - podróże służbowe krajowe, plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, co stanowi 99,82 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników; - podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 035,55 zł, tj. 20,71% - różne opłaty i składki, plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł, tj. 82,59 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,01 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 100 %, w tym od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 5 743,13 zł wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 100,00%, - szkolenie pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł co stanowi 99,42 %, Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,71zł tj. 90,23% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 90,23% zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Urzędu Miasta. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 91,25%. w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, co stanowi 79,03 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki i torby z herbem Miasta Mława, banery informujące o wydarzeniach kulturalnych w Mławie, płyty z inscenizacją Bitwy pod Mławą, płyty z muzyką Janusza Prusinowskiego muzyka i kompozytora z Mławy); - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 96,11 %, między innymi zawarto umowę z Management Company Adrian Zalewski z siedzibą w Wałczu na promocję Miasta Mława oraz Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą podczas koncertów zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, finansowano koszty pobytu gości z zaprzyjaźnionych miast z Litwy i Łotwy, zapłacono za pokaz przelotu samolotów z Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu uczestniczące w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Rozdział Pozostała działalność Plan ,13 zł wykonanie 0,00 zł Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Miasto Mława w okresie współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. W 2014 r. Miasto Mława nie przekazało środków na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Aneksem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono wysokość transzy na 0,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 79,64% w tym; Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 %, środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców. 43

10 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł wykonanie ,30 zł tj. 70,31 % Środki finansowe w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Miasta Mława, Rady Powiatu Mławskiego, Sejmiku Wojewódzkiego i Burmistrza Miasta Mława. W ramach poniesionych wydatków m.in. wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wys ,70 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych oraz środki przeznaczone na II turę wyborczą) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 99,30% Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości ,50 zł, tj. 99,3%. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 496,50 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujący wybory) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dział 752 OBRONA NARODOWA Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności). Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,09 zł wykonanie ,05 zł co stanowi 91,51% w tym; Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,95% zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. na; - wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 7 500,00 zł tj. 100,00% - wydatki inwestycyjne ( zakup radiowozu ) w kwocie ,00 zł z czego wydatkowano kwotę ,40 zł, co stanowi 99,93%. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21,60 zł. Rozdział Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00% wpłata na fundusz na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan ,00 zł wykonanie 7 021,36 zł tj. 20,91% Wydatki dotyczą zakupu sortu mundurowego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, nagród dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo-sportowych, zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkolenia strażaków. Rozdział Obrona cywilna 44

11 Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 77,20% w tym: 1. Planowane w kwocie ,00 zł środki własne zostały wydatkowane w kwocie ,98 zł co stanowi 74,79 % w tym na: - szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 1 500,00 zł, - naprawa Radiowej Centrali Alarmowej w kwocie 850,00 zł, - konserwacja filtrowentylacji w ukryciu typu I w kwocie 3 500,00 zł, - zakup sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP (porozumienie) w kwocie 1 999,98 zł - 2 dniowe ćwiczenia powiatowe pk: JESIEŃ 2014 w kwocie 2 000,00 zł - zakup sprzętu komputerowego dla Inspektoratu ZKSOiOC w kwocie 4 361,00 zł. 2. Planowana dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława została wydatkowana w kwocie 2 000,00 zł. tj. 100,00% Rozdział Straż Miejska Plan ,09 zł wydatkowano ,38 zł tj. 94,72 % w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł co stanowi 95,49 %, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 98,95 %, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł co stanowi 92,09 %, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, co stanowi 92,5 %, m.in. zakupiono paliwa do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników, - zakup usług remontowych, plan 5 928,18 zł, wykonanie 5 576,44 zł co stanowi 94,07 %, przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskie, - zakup usług pozostałych, plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 417,07 zł, co stanowi 84,44 %, m.in. dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, udział Miasta Mława w projekcie Odblaskowa Szkoła, - różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 678,00, co stanowi 79,96 %, ubezpieczenie samochodów, - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,91 zł wykonanie ,91 zł, tj. 100 %, - szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu. Rozdział Pozostała działalność Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,93 zł tj. 98,53% - Budowa monitoringu Miasta Mława etap III, plan ,00zł, wykonanie ,93 zł tj.98,53 % Zadanie zrealizowane. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł tj. 77,86% w tym: 45

12 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł co stanowi 77,86% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan ,16 zł wykonanie ,90 zł, co stanowi 99,94%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,02 zł wykonanie 0,00 zł Rezerwy ogólne i celowe Planowana rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł w tym ,00 zł rezerwa celowa (zgodnie z ustawą o zrządzaniu kryzysowym), została wykorzystana w kwocie ,98 zł, co stanowi 57,21 %, z tego dla; 1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie ,00 zł na zakup części do układów technologicznych: kotłowi gazowej, wentylatorowi i urządzeń uzdatniania wody Krytej Pływalni m.in. pompy obiegowej, elektrody, popki obiegowe, 2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ,00 zł w tym: - remont kotłowni w przedszkolu w kwocie ,00 zł, - remont chodnika przed budynkiem szkoły w kwocie ,00 zł, - zakup mebli w kwocie 4 400,00 zł. 3. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie ,00 zł w tym: - wyposażenie oddziału przedszkolnego w kwocie ,00 zł, - modernizacja kotłowni w kwocie ,00 zł. 4. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie ,98 zł w tym: - remont kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w kwocie ,98 zł, - remont chodników na terenie szkolnym w kwocie ,00 zł, - zakupy w celu przygotowania dodatkowej sali dla dzieci z oddziału zerowego w kwocie ,00 zł. 5. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek dla uczniów niepełnosprawnych. 6. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracownik informatycznej. 7. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej. 8. Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,73 zł wykonanie ,96 zł, co stanowi 98,08% w tym: Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,46 zł wykonanie ,94 zł, co stanowi 97,92 % w tym: Wydatki bieżące 46

13 Plan ,46 zł wykonanie ,94 zł tj. 97,91% w tym: 1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił ,46 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 97,82%, w tym: - plan ,46 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 97,82%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,87 zł, tj. 85,51% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100%, - dotacja celowa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i i materiały ćwiczeniowe w 2014 roku została wykorzystana w wysokości ,66 zł, kwota 494,34 zł została zwrócona, 2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,50 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,86 % w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 425,50 zł wykorzystano 1 881,00 zł, tj.77,55%. 3. Plan dotacji podmiotowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 354,50 zł nie został wykonany, dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,94% dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zrealizowane. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,38 zł tj. 96,68% w tym: Wydatki bieżące 1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego. 2. Plan wydatków ,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 93,62%,wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, 3. Dotacja celowa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2014 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Rozdział Przedszkola Plan ,60 zł wykonanie ,50 zł, co stanowi 98,12 % w tym: Wydatki bieżące Plan ,60 zł wykonanie ,40 zł tj. 98,13% w tym: 1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości zł, tj. 100,00%, w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek w Mławie, 47

14 - plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie. 2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100,00%, dotację otrzymało Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus w Mławie. 3. Plan ,60 zł wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,85%, w tym: - plan ,60 zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,26%, poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,82 zł, tj. 80,57% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, - dotacja celowa, w wysokości ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,10 zł tj. 92,79 %, w ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie kwotę w wysokości 5 153,70 zł przeznaczono na zakup patelni elektrycznej oraz kwotę w wysokości 9 692,40 zł na zakup okapu kuchennego. Rozdział Gimnazja Plan ,85 zł wykonanie ,73 zł, co stanowi 98,71% w tym: Wydatki bieżące Plan ,85 zł, wykonanie ,73 zł, co stanowi 98,71%, w tym: 1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł ,85 zł, wykonanie ,73 zł, tj. 98,53%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,74 zł, co stanowi 87,83% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%. 2. Dotacje podmiotowe, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00% w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum Wyspianum w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych Dźwigpol w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie, 48

15 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Plan ,00 zł wydatki w wysokości ,22 zł tj. 98,27% poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Plan ,00 zł wykonanie ,37 zł tj. 95,85 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły ,80 zł, co stanowi 86,88% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00%. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ,00 zł i został wykonany w kwocie ,23 zł. tj. 94,50%. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Rozdział Pozostała działalność Plan ,82 zł wykonanie ,59 zł, co stanowi 96,45% w tym: Wydatki bieżące Plan ,82 zł wykonanie ,59 zł tj. 96,45 % 1. Realizacja projektu Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%). Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2014r. W ramach zadania zaplanowano wydatki ,62 zł. Wydatkowano 100% tj ,62 zł na zakup usług edukacyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć. 2. Realizacja projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano wydatki ,00 zł. Wydatkowano ,77 zł tj. 99,02% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, organizację zajęć dodatkowych - wycieczki do Warszawy dla 24 uczniów uczestniczących w projekcie oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i asystenta koordynatora projektu. Nie zrealizowanie całości zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w konkursach ofert na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu. 3. Realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach działania POKL, plan ,20 zł wykonanie ,20 zł tj. 100,00%Wydatki poniesiono na zakup usług edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 6 i Nr 7. Projekt finansowany był w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 49

16 4. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej (przez Centrum Medyczne) zaplanowano kwotę ,00 zł wydatkowano ,00 zł, tj. 100,00%. 5. Planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014 wydatkowana w kwocie 2 102,00 zł. tj. 84,08%. 6. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami została wydatkowana w kwocie ,00 zł, tj. 79,09%, dofinansowując 8 pracodawcom koszty kształcenia 21 młodocianych pracowników. Dotacja niewykorzystana została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego. 7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00%. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.100,00% Rozdział Pozostałą działalność Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan ,95 zł wykonanie ,80 zł co stanowi 95,69% w tym: Rozdział Szpitale ogólne Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup nowego ambulansu sanitarnego. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj.100,00% - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach trzeciej edycji kampanii Narkotyki. To mnie nie kręci, - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego w szkołach dla młodzieży pt. "Debata" w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży Nie daj się oszukać-dopalacze to też narkotyki i przeprowadzenie profilaktycznych warsztatów dla uczniów GIM nr 1 i 2 w zakresie profilaktyki narkomanii. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan ,95 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 94,96 % planowanych wydatków w tym: 1. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych, kulturalnych i sportowych, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00%, W ramach działań otrzymaną dotację celową wydatkowano z przeznaczeniem na: - program edukacyjno-profilaktyczny Akademia Kultury w kwocie ,93 zł, 50

17 - program Artystycznie Energetyczna Mława w kwocie 9 959,47 zł, - projekt Kultura dla duszy i ciała w kwocie ,51 zł, - projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie ,48 zł, - projekt Młodzież w działaniu w kwocie ,61 zł. 2. Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i udzielania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2014 roku, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został zrealizowany z uwagi odstąpienia od przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację ww. zadania. 3. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych, plan ,95 zł, wykonanie ,80 zł co stanowi 93,76% w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 994,25 zł tj. 99,90% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 97,57%, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 903,00 zł wykonanie 5 903,00 zł tj. 100,00%, - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan ,00 zł wykonanie ,55zł tj. 92,00%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł wykonanie ,33,00 zł tj. 90,31% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,95,00 zł wykonanie ,76 zł tj. 89,04% zł w tym: zakup środków czystości, wyposażenie Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta, zakup pączków i słodkich bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, prenumerata czasopisma Świat problemów i Niebieska linia, Terapia uzależnień i współuzależnienia na 2015r, zakup koszulek z nadrukiem Cała Mława biega, zakup pakietu materiałów na kampanie Trzeźwy wybór, Przeciw pijanym kierowcom i Poznaj świat swojego dziecka. Pokaż dziecku swój świat, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w plastycznym konkursie profilaktycznym, zakup ramek do podziękowań dla wolontariuszy do wręczenia podczas Mławskiej Gali Wolontariatu, - zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno- Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), plan 7 000,00 zł wykonanie 4 224,01 zł tj. 60,34%, - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 98,30% - opłata za pobyt dzieci na koloniach letnich w Gąsawie w terminie od r. do r, usługa transportowa za przewóz dzieci na kolonie do Gąsawy, koszty wynajmu pomieszczeń (ul. Mariacka i Sportowa 2a), znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługa transportowa za przewóz Grupy AA do Częstochowy, bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych, realizacja programu profilaktycznego NOE dla młodzieży gimnazjalnej podczas Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, porady i konsultacje prawne dla mieszkańców miasta Mława, opłata za wynajem Sali koncertowej w Szkole Muzycznej, zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci oraz obsługa muzyczna Festynu -Pikniku profilaktycznego, opłata za przeprowadzenie koncertu profilaktycznego Daj siebie innym, opłata za pobyt dzieci w kręgielni, opłata spotów reklamowych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Powstrzymaj pijanego kierowcę, opłata za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji nt. Jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku, 51

18 - opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 360,00 zł wykonanie 1 288,64 zł tj. 94,75%, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach przy ul. Piekiełko 66 i Sportowej 2a, - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 569,42 zł tj. 78,47% - opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS, - podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 000,00 zł wykonanie 426,80 tj. 42,68%, - opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00zł. - szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 500,00 zł wykonanie 6 150,00 zł tj. 94,62%. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2014 wynosi ,17 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2013 w kwocie ,95 zł Razem do wydatkowanie kwota ,12 zł. W roku 2014 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę ,80 zł. Pozostała kwota ,32 zł zostanie wydatkowana w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 93,33% w tym plan na; - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 092,00 zł wykonanie w kwocie 1 079,27 zł tj. 98,83 %, - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie w kwocie 163,90 zł tj.75,88%, - zakup materiałów i wyposażenia, plan 192,00 zł wykonanie 156,83 zł tj. 81,68%. Poniesione wydatki związane z wydaniem 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,32 zł wykonanie ,29 zł co stanowi 98,17% wydatki w zakresie Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 95,29 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan ,00 zł wykonanie ,19 zł tj. 98,45% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 16 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 20 osób 3 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku). Rozdział Rodziny zastępcze Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 50,30 % wydatki z tytułu umieszczenia 19 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 99,97% w tym: - wynagrodzenia osobowe, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 %, 52

19 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 278,00 zł wykonanie 2 263,76 zł tj. 99,37%, - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 916,00 zł wykonanie 5 916,00 zł tj.100,00 %, - Fundusz Pracy, plan 829,00 zł wykonanie 829,00 zł tj.100,00 %, - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 3 999,54 zł tj. 99,99 %-zakup pakietu materiałów profilaktycznych w ramach projektu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole" rozprowadzony szkołach i instytucjach uczestniczących w debacie " Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie, zakup pakietu materiałów i długopisów z logo Reaguj na przemoc w ramach lokalnej kampanii społecznej pt. Reaguj na przemoc, zakup materiałów do realizacji kampanii Biała wstążka, zakup materiałów biurowych na potrzeby działu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 999,68 zł 99,99 %, wynajem sali koncertowej i opłacenie autorskiego spektaklu interaktywnego "Przygody Plika i Foldera w sieci", emisja spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Jestem mamy i taty i Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy, zapłata za szkolenie nt. Metodyka pracy z dzieckiem skrzywdzonym, Rozdział Wspieranie rodziny Plan ,00 zł wykonanie ,35 zł tj. 99,95 % w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00%, środki otrzymane z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 Asystent rodziny na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan 9 658,00 zł wykonanie 9 642,35 zł tj. 99,84% na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 99,89% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym: - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan ,13,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 99,89%. W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego) na 2402 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 814 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 219 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 126 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 33 osób, zasiłek dla opiekuna dla 111 osób, fundusz alimentacyjny dla 488 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 105 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 33 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 87 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna, - wynagrodzenia osobowe, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, - składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%, 53

20 - składka na Fundusz Pracy pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 2 303,81,00 zł wykonanie 2 308,81 zł 100%, - zakup materiałów i wyposażenia plan ,20 zł wykonanie ,88 zł tj. 98,63 %, zakup druków wniosków, art. papierniczych, tonerów do drukarek, szafy i aparatu telefonicznego do działu świadczeń rodzinnych, - zakup usług pozostałych plan ,68 zł wykonanie ,03 zł tj. 99,33%, w tym zakup znaczków pocztowych, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, monitoring obiektu, - podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 156,00 zł wykonanie 156,00 zł 100%, - pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 98,85 %, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3 575,18 zł wykonanie 3 575,18 tj. 100%; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł tj. 98,79% w tym; środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 99,85%, składka zdrowotna opłacona została za 38 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 17 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna. środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,59 zł tj. 97,93%, środki z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za 121 osób pobierających zasiłki stałe. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 92,36% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100%. Środki pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 139 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 88,86% w tym: - zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 440 rodzinom oraz 30 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Plan ,32 zł wykonanie ,43 zł tj. 97,60% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: plan ,32 zł wykonanie ,39 zł tj. 98,71%, pomoc otrzymało 158 gospodarstw domowych, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 97,59% dodatki mieszkaniowe wypłacane są mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych Zawkrze, Zacisze i Standard, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom 54