INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Transkrypt

1 ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK

2 Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok i jego nowelizacje II. Plan i realizacja dochodów 9 4 III. Plan i realizacja wydatków 21 IV. Rozliczenie wyniku budetowego 60 V. Rozliczenie wydatków niewygasajcych z upływem roku 2005 ustalonych przez Rad Ministrów VI. Rozliczenie wydatków niewygasajcych z upływem roku 2005 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

3 Spis załczników i tabel Załcznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 3 Plan i wykonanie wydatków majtkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 4 Plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 6 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 7 Plan i wykonanie dotacji na zadania biece dla jednostek samorzdu terytorialnego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansow dla jednostek samorzdu terytorialnego na realizacj wydatków biecych za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 9 Plan i wykonanie dotacji na wydatki biece dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 10 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 11 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków bezzwrotnych(fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 12 Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 13 Wykonanie planu finansowego zakładów budetowych za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 14 Wykonanie planu finansowego gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 15 Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych jednostek budetowych Województwa mazowieckiego za I półrocze 2006 roku (według ródeł). Załcznik nr 16 Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze ródeł okrelonych w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego i wydatków nimi finansowanych jednostek budetowych Województwa mazowieckiego za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 17 Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 18 Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych I półrocze 2006 roku. Załcznik nr 19 Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok za I półrocze 2006 roku. 2

4 Załcznik nr 20 Plan i wykonanie wydatków niewygasajcych z kocem 2005 roku pokrytych rodkami własnymi za I półrocze 2006 roku. Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2006 roku. Tabela nr 2 Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2006 roku. Tabela nr 3 Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych ródeł w I półroczu 2006 roku. Tabela nr 4 Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów w I półroczu 2006 roku. Tabela nr 5 Rozliczenie wyniku budetowego za I półrocze 2006 roku. Tabela nr 6 Rozliczenie wydatków niewygasajcych z upływem roku 2005 ustalonych przez Rad Ministrów na dzie r. 3

5 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok i jego nowelizacje Na sesji w dniu 19 grudnia 2005 roku Uchwał Nr 217/05, Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budet Województwa Mazowieckiego na 2006 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie zł, a wydatki w kwocie zł, co oznacza, e zaplanowano deficyt budetu w wysokoci zł. Budet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. był dziewiciokrotnie nowelizowany: I nowelizacja Uchwała Nr 2/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan przychodów został zmniejszony o kwot zł, - plan rozchodów został zwikszony o kwot zł, II nowelizacja - Uchwała Nr 416/259/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, III nowelizacja - Uchwała Nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan przychodów został zmniejszony o kwot zł, - plan rozchodów został zwikszony o kwot zł, IV nowelizacja - Uchwała Nr 47/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan przychodów został zmniejszony o kwot zł, - plan rozchodów został zmniejszony o kwot zł, V nowelizacja - Uchwała Nr 802/277/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, VI nowelizacja - Uchwała Nr 936/280/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, 4

6 VII nowelizacja - Uchwała Nr 79/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zmniejszony o kwot zł, - plan przychodów został zmniejszony o kwot zł, - plan rozchodów został zwikszony o kwot zł, VIII nowelizacja - Uchwała Nr 1052/284/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, IX nowelizacja - Uchwała Nr 1347/289/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, Plan dochodów budetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwikszony o kwot zł, tj. o 9,51% i po zmianach zamyka si kwot zł. Plan wydatków budetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwikszony o kwot zł, tj. o 3,47% i po zmianach zamyka si kwot zł. Ujemna rónica midzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, e zaplanowany został deficyt budetowy w wysokoci zł. Zmiany planu dochodów i wydatków przedstawiaj odpowiednio tabele Nr 1 i Nr 2. 5

7 6

8 7

9 8

10 II. Plan i realizacja dochodów Plan dochodów budetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwał Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 19 grudnia 2005 roku został zwikszony łcznie o kwot zł i po zmianach na dzie 30 czerwca 2006 roku zamyka si kwot zł. Zmiany te dotyczyły: Zwikszenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o kwot zł, w tym: od osób fizycznych zmniejszenie o kwot zł - dostosowano plan udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) o planowane wskaniki wynagrodze oraz od osób prawnych zwikszenie o kwot zł w zwizku z prognozami wzrostu gospodarczego zwikszono udział w podatku CIT o zakładany wzrost PKB, który na 2006 rok ma wynosi 4,4%. Zmniejszenia czci owiatowej subwencji ogólnej o kwot zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 marca 2006 roku, znak ST4-4820/164/2006. Zmniejszenia czci regionalnej subwencji ogólnej o kwot zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku, znak ST /2006. Zwikszenia dotacji otrzymanych z budetu pastwa i dotacji od jednostek samorzdu terytorialnego o kwot zł, w tym na: a) zadania z zakresu administracji rzdowej kwota zwikszenia zł, w tym na: - utrzymanie urzdze melioracji wodnych - kwota zmniejszenia zł, - usuwanie skutków powodzi kwota zł (wydatki niewygasajce z upływem 2005 roku), - sfinansowanie wynikajcego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na czci działki stanowicej własno Pana Bogdana Olesiak kwota zł, - oszacowanie szkód wyrzdzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowoci Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek kwota zł, - na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej przez Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie kwota zmniejszenia zł, - stae podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielgniarek i połonych kwota zł, b) zadania z zakresu administracji rzdowej publiczny wkład krajowy kwota zmniejszenia zł, w tym na: - na realizacj projektów współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej przez Geodet Województwa Mazowieckiego kwota zmniejszenia zł, c) zadania własne samorzdu województwa publiczny wkład krajowy kwota zwikszenia zł, w tym na: - obsług organizacyjn posiedze KOP-ów dla Działa 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie mazowieckim kwota 600 zł (wydatki niewygasajce z upływem 2005 roku), - realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR kwota zł, ,

11 d) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej kwota zwikszenia zł, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urzd Pracy niektórych zada z zakresu administracji rzdowej okrelonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota zł, e) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkład krajowy kwota zmniejszenia zł, w tym na: - realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR kwota zmniejszenia zł, f) zadania realizowane na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego kwota zwikszenia zł, w tym na: - przeprowadzenia zaj z teoretycznych przedmiotów na kursie I i II stopnia w zawodzie sprzedawca kwota zł (dotacje celowe od: Powiatu Przasnyskiego /1.100 zł/, Powiatu Wyszkowskiego /1.760 zł/, Powiatu Makowskiego /3.520 zł/ oraz Miasta Ostrołka /880 zł/), - przeprowadzenie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych kwota zł (dotacje celowe od: Miasta Ostrołka /1.980 zł/ oraz Powiatu Wołomiskiego w kwocie / zł/), - prowadzenie doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w szkołach prowadzonych przez powiat Płocki kwota zł (dotacja celowa Powiatu Płockiego), - prowadzenie doradztwa metodycznego przez Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w szkołach prowadzonych przez Miasto Płock kwota zł (dotacja celowa Miasta Płock), - zadania z zakresu upowszechniania kultury dotacja Miasta Stołecznego Warszawa kwota zł, - realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek Główn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Stołecznego Warszawa kwota zł, g) zadania realizowane na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego publiczny wkład krajowy kwota zmniejszenia zł, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie projektów własnych w ramach Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsibiorczoci dotacja celowa przyznana przez Samorzd Województwa Mazowieckiego Instytucj Wdraajc dla Działa ZPORR kwota zmniejszenia zł, h) zadania realizowane na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego refundowane przez Uni Europejsk kwota zmniejszenia zł, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie projektów własnych w ramach Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsibiorczoci dotacja celowa przyznana przez Samorzd Województwa Mazowieckiego Instytucj Wdraajc dla Działa ZPORR kwota zmniejszenia zł. Zwikszenia dochodów z mienia o kwot zł na podstawie zgłosze podległych jednostek budetowych. Zwikszenia dochodów realizowanych z tytułu opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu o kwot zł. Zwikszenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budetowe o kwot zł. Zmiany dotyczyły głównie:

12 - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu wpływów za udostpnianie powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2006, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urzdze w zwizku wprowadzaniem cieków do wód lub urzdze wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne), - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu 5% udziału w realizowanych na rzecz budetu pastwa dochodach z tytułu opłat melioracyjnych, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu planowanych zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasajcych z upływem 2005 roku, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu rodków Europejskiego Funduszu Społecznego ( zł) oraz rodków budetu pastwa ( zł), - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu wpływu do budetu nadwyki rodków obrotowych zakładu budetowego Orodka Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów w Warszawie, - zwikszenia planu pozostałych dochodów o kwot zł realizowanych przez jednostki budetowe, - zmniejszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzdy Pracy kosztów zwizanych z realizacj Programu Praca i rodowisko, - zmniejszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu odsetek od rodków na rachunku budetu Województwa Mazowieckiego. Zwikszenia pozostałych dochodów wynikajcych z zawartych porozumie o kwot zł. Zmiany dotyczyły: - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu pomocy finansowej od: ~ Miasta Ciechanów - kwota zł z przeznaczeniem na zakup sprztu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, ~ Miasta Pruszków kwota zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do wczesnej interpretacji posiewów krwi, stanowicego wyposaenie Pracowni Bakteriologicznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, ~ Miasta Misk Mazowiecki kwota zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji, ~ Gminy Izabelin kwota zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji, ~ Gminy Piaseczno kwota zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji, ~ Gminy Wieliszew kwota zł z przeznaczeniem na remonty drogowe oraz opracowanie dokumentacji, ~ Gminy Nieport kwota zł z przeznaczeniem na remonty drogowe, 083 r

13 ~ Miasta Stołecznego Warszawy kwota zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury. Zwikszenie rodków pozyskanych z funduszy celowych o kwot zł, w tym: a) zwikszenie o kwot zł - rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na: - szkolenie dla nauczycieli rodowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych kwota zł, - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota zł, - zadania inwestycyjne zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych kwota zmniejszenia zł, b) zwikszenie o kwot zł - rodki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone na Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilajcych Jezioro Czerniakowskie. Zmniejszenia rodków pozyskanych z funduszy celowych stanowicych publiczny wkład krajowy o kwot zł. rodki pochodz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone były na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej. Zwikszenia rodków pozyskanych z funduszy europejskich o kwot zł z tytułu: - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów w ramach ZPORR kwota zł - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej kwota zł, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Interreg IIIB kwota zł, - pokrycia 80% kosztów projektu Leonardo da Vinci Mierzenie jakoci w kształceniu zawodowym zgodnie z normami unijnymi kwota zł, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych na realizacj projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych kwota zł, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów współfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej w ramach ZPORR kwota zmniejszenia zł, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zwizanych z utrzymaniem melioracji wodnych kwota zmniejszenia zł zł, zł oraz (-) : : : : :

14 W I półroczu 2006 roku plan dochodów po zmianach w wysokoci zł został zrealizowany w kwocie zł, co stanowi 47,19% wykonania planu. Natomiast w I półroczu roku 2005 dochody zostały zaplanowane w kwocie zł i zostały zrealizowane w wysokoci zł, co stanowiło 45,26% wykonania planu. Realizacj dochodów według poszczególnych ródeł dochodów przedstawia ponisza tabela i wykres. Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych ródeł dochodów w I półroczu 2006 r. Lp. Tre Plan pierwotny Plan po zmianach wykonanie za I półrocze 2006r. % wykonania 1. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa w tym : ,60% 1.1.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,45% 1.2.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,51% 2. Subwencja ogólna w tym : ,74% 2.1. Cz owiatowa ,54% 2.3. Cz regionalna ,00% 3. Dotacje celowe w tym : ,74% 3.1. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej ,71% 3.2. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - rodki z UE ,00% 3.3. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - publiczny wkład krajowy ,00% 3.4. Otrzymane z budetu pastwa na zadania własne ,00% 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy ,69% 3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,17% 3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkład krajowy ,00% 3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego ,87% 13

15 3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkład krajowy ,04% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - refundowane przez UE ,46% 4. Dochody z mienia ,49% 5. Opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,92% 6. Pozostałe dochody ,25% Pozostałe dochody wynikajce z opłat celowych ,79% Pozostałe dochody w wynikajce z zawartych porozumie ,74% rodki pozyskane z funduszy celowych ,68% rodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy ,00% rodki pozyskane z funduszy europejskich ,96% Razem ,19% 14

16 15

17 Z danych przedstawionych powyej wynika, e: 1. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa zostały przekazane w kwocie zł, co stanowi 54,60% wykonania planu, w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie zł, co stanowi 46,45% wykonania planu oraz 42,30% planu Ministra Finansów ( zł). Natomiast w I półroczu roku 2005 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokoci zł, co stanowiło 48,35% wykonania planu oraz 43,07% planu Ministra Finansów ( zł). b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzdy Skarbowe w kwocie zł, co stanowi 55,51% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosi zł. Natomiast w I półroczu roku 2005 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokoci zł, co stanowiło 51,56% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła zł). 2. Cz owiatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowizujcymi przepisami w kwocie zł, co stanowi 61,54% wykonania planu. 3. Cz regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowizujcymi przepisami w kwocie zł, co stanowi 50,00% wykonania planu. 4. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie zł, co stanowi 54,74% planu, w tym: a) na zadania z zakresu administracji rzdowej w kwocie zł, co stanowi 56,71% wykonania planu dochodów, w tym na: - prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota zł, co stanowi 99,76% wykonania planu, - budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 33,24% wykonania planu, - sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urzdze melioracji wodnych podstawowych - kwota zł co stanowi 100% wykonania planu, - sfinansowanie wynikajcego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym oraz na oszacowanie szkód wyrzdzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych - kwota , co stanowi 93,49% wykonania planu, - prace geologiczne 0 zł wobec zł planu, - prace geodezyjne i kartograficzne 0 zł wobec zł planu, - opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 zł wobec zła planu, - realizacj niektórych zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, które przeszły z dniem r. w kompetencje Samorzdu Województwa zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwizku ze zmianami w podziale zada i 16

18 kompetencji administracji terenowej kwota zł, co stanowi 50,21% wykonania planu, - realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o słubie zastpczej kwota zł, co stanowi 50,43% wykonania planu, - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zł, co stanowi 49,95% wykonania planu, - stae podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielgniarek i połonych kwota zł, co stanowi 73,39% wykonania planu, - na obsług wiadcze rodzinnych kwota 0 zł wobec zł planu, b) na zadania z zakresu administracji rzdowej Unia Europejska kwota 0 zł wobec zł planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urzdze melioracji wodnych, c) na zadania własne kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu przeznaczonego na zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych, d) na zadania własne publiczny wkład krajowy kwota zł, co stanowi 49,69% wykonania planu, w tym na realizacj projektów w ramach Działa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i ZPORR, dla których Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc, e) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej kwota zł, co stanowi 50,17% zł wykonania planu przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urzd Pracy niektórych zada z zakresu administracji rzdowej okrelonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, f) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej publiczny wkład krajowy kwota 0 zł wobec zł planu przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Działa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, dla których Samorzd Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, g) na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie zł, co stanowi 21,87% wykonania planu przekazane przez: - gminy i powiaty na prowadzenie doradztwa metodycznego kwota zł, co stanowi 54,26% wykonania planu, - Miasto Stołeczne Warszawa na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 7,80% wykonania planu, - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków powodzi - kwota 0 zł wobec zł planu, , z , 6539 r 15011, 73095,75018, 75095, 80309, 85395, , 6520 r (brak planu), , 6529 r 15011, 73095, 80309, 85395, plan i plan mniejszy ni wykonanie R R

19 - Miasto Stołeczne Warszawa na realizacj zada z zakresu upowszechniania kultury kwota zł, co stanowi 3,15% wykonania planu - Miasto Stołeczne Warszawa na realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek Główn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego kwota zł, co stanowi 50,00% wykonania planu, h) na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego publiczny wkład krajowy w kwocie zł, co stanowi 5,04% wykonania planu, w tym przekazane przez: - Samorzd Województwa Mazowieckiego pełnicego funkcj Instytucji Wdraajcej dla Działania 2.2 i 2.5 ZPORR z przeznaczeniem na realizacj projektów własnych kwota zł, co stanowi 12,05% wykonania planu, - Gminy Wieniawa, Przytyk i Wolanów z przeznaczeniem na Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w bezporednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów kwota 0 zł wobec zł planu, i) na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego refundowane przez Uni Europejsk rodki przekazane przez Samorzd Województwa Mazowieckiego pełnicy funkcj Instytucji Wdraajcej dla Działania 2.2 i 2.5 ZPORR z przeznaczeniem na realizacj projektu własnego w kwocie zł, co stanowi 12,46% wykonania planu. 5. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 26,49% rocznego planu. Na dochody z mienia składaj si: a) opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci kwota zł, b) dochody z najmu i dzierawy kwota zł, c) dochody ze sprzeday składników majtkowych kwota zł, d) dochody ze sprzeday wyrobów kwota zł zrealizowane przez jednostki budetowe. 6. Opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu zostały przekazane w kwocie zł, co stanowi 18,92% wykonania planu. 7. Pozostałe dochody wynikajce z opłat celowych kwota zł, co stanowi 265,79% wykonania planu, w tym: zł pochodzi z opłat za substancje kontrolowane, zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych, zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska, zł pozyskana z tytułu udostpniania informacji o rodowisku, zł pochodzi z wpływów z opłaty komunikacyjnej. 8. Pozostałe dochody wynikajce z zawartych porozumie kwota zł, co stanowi 38,74% wykonania planu zrealizowana z tytułu: - pomocy finansowej Gmin: Konstancin Jeziorna, Izabelin, Piaseczno i Wieliszew oraz Miasta Misk Mazowiecki przeznaczonej na zadania z 2889 r i i 6649 w Plan Wieniawa , przytyk , Wolanów , 2888, 6648 r i r r r r

20 zakresu drogownictwa kwota zł, co stanowi 42,27% wykonania planu, - pomocy finansowej Miasta Ciechanów przeznaczonej na zakup sprztu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu, - pomocy finansowej Miasta Pruszków przeznaczonej na dofinansowanie zakupu aparatu do wczesnej interpretacji posiewów krwi, stanowicego wyposaenie Pracowni Bakteriologicznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie kwota 0 zł wobec zł planu, - pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczonej na zadania z zakresu upowszechniania kultury kwota 0 zł wobec zł planu.. 9. rodki pozyskane z funduszy celowych kwota zł, co stanowi 13,68% wykonania planu, przekazana przez: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota zł, w tym z przeznaczeniem na: - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota 0 zł wobec zł planu, - zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków powodzi kwota zł planu, co stanowi 21,68% wykonania planu, - szkolenie dla nauczycieli rodowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu, b) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy kwota 0 zł wobec zł planu z przeznaczeniem na Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilajcych Jezioro Czerniakowskie. 10. rodki pozyskane z funduszy celowych publiczny wkład krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych współfinansowane ze rodków pochodzcych z Unii Europejskiej kwota 0 zł wobec zł planu 11. rodki pozyskane z funduszy europejskich kwota zł, co stanowi 0,96% wykonania planu. W pierwszym półroczu 2006 roku zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty współfinansowane z programów wspólnotowych w wysokoci zł, tj. 0,94 % planu. Planowana refundacja w wysokoci zł obejmowała 57 projektów rónych programów wspólnotowych (refundacja w wysokoci zł) oraz 7 działa ZPORR, dla których Samorzd Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc (refundacja z działa 2.1, 2.2 i 2.3 ZPORR w wysokoci zł). 12. Róne dochody w kwocie zł, co stanowi 15,25% wykonania planu, na które składaj si: R i R01008 R01078 R R

21 a) wpływy z rónych opłat kwota zł, co stanowi 88,14% wykonania planu, b) grzywny i kary pienine zrealizowane przez Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów kwota zł, co stanowi 112,02% wykonania planu, c) wpływy z usług realizowane przez jednostki budetowe kwota zł, w tym przez: - Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich z tytułu wpływów za udostpnianie powierzchni wystawienniczej kwota zł, co stanowi 67,46% wykonania planu, - Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie kwota zł, - Mazowieckie Biuro Planowania i Rozwoju Regionalnego w Warszawie kwota zł, co stanowi 1,43% wykonania planu, - owiatowe jednostki budetowe kwota zł, co stanowi 38,82% wykonania planu, - Krajowy Orodek Mieszkalno Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dbku kwota zł, co stanowi 65,51% wykonania planu, d) pozostałe odsetki kwota zł, co stanowi 39,92% wykonania planu, w tym: - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym budetu Województwa Mazowieckiego kwota zł, co stanowi 27,22% wykonania planu, - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budetowych kwota zł, - odsetki z tytułu nieterminowych płatnoci opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste - kwota 414 zł, e) wpływy z rónych dochodów kwota zł, co stanowi 4,03% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budetowe, f) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegajcych przekazaniu do budetu pastwa z tytułu opłat melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie i delegatury Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwota zł, co stanowi 51,11% wykonania planu, g) wpływy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego przy Wojewódzkim Zarzdzi Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie kwota zł, h) wpływy do budetu nadwyki rodków obrotowych zakładu budetowego kwota zł, i) pozostałe rozliczenia z bankami kwota zł, j) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci) kwota 704 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Załcznik nr 1 do informacji R R i

22 III. Plan i realizacja wydatków Plan wydatków budetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwał 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku został zwikszony łcznie o kwot zł i po zmianach na dzie 30 czerwca 2006 roku zamyka si kwot zł. W I półroczu 2006 roku plan wydatków po zmianach w wysokoci zł został zrealizowany w kwocie zł, co stanowi 31,83% wykonania planu. Natomiast w I półroczu roku 2005 wydatki zostały zaplanowane w kwocie zł i zostały zrealizowane w wysokoci zł, co stanowiło 25,83% wykonania planu. W I półroczu 2006 roku rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota zł, co stanowi 43,55% wykonania planu, - dotacje podmiotowe i celowe na wydatki biece dla instytucji kultury kwota zł, co stanowi 51,69% wykonania planu, - dotacje celowe na wydatki biece dla zakładu budetowego kwota zł, co stanowi 50,45% wykonania planu, - dotacje na wydatki biece dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota zł, co stanowi 52,32% wykonania planu, - dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaerskich kwota zł, co stanowi 57,96% wykonania planu, - dotacje celowe na wydatki biece dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota zł, co stanowi 15,23% wykonania planu, - dotacje celowe przekazane dla jednostek samorzdu terytorialnego kwota zł, co stanowi 21,45% wykonania planu, - dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota zł, co stanowi 13,25% wykonania planu, - pozostałe wydatki biece kwota zł, co stanowi 44,74% wykonania planu, w tym: wpłata Samorzdu Województwa Mazowieckiego do budetu pastwa kwota zł, co stanowi 50,00% wykonania planu, materiały i wyposaenie kwota zł, co stanowi 40,43% wykonania planu, odpisy na ZFS kwota zł, co stanowi 73,56% wykonania planu, energia kwota zł, co stanowi 51,91% wykonania planu, zakup usług remontowych kwota zł, co stanowi 9,45 % wykonania planu, podróe słubowe krajowe i zagraniczne kwota zł, co stanowi 37,13% wykonania planu, zakup usług pozostałych kwota zł, co stanowi 44,66% wykonania planu, w tym z przeznaczeniem na zakup usług od krajowych pasaerskich przewoników autobusowych kwota zł, co stanowi 51,34% wykonania planu, , 2679, 2720, 281, 282,283 z kocówkami 231, 232, 2888, z kocówkami 21

23 pozostałe wydatki biece kwota zł, - obsługa długu publicznego kwota zł, co stanowi 5,48% wykonania planu, - wydatki majtkowe kwota zł, co stanowi 14,22% wykonania planu, w tym midzy innymi: budowa urzdze melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 3,53% wykonania planu, usuwanie skutków powodzi kwota zł, co stanowi 24,56% wykonania planu, modernizacja dróg wojewódzkich kwota zł, co stanowi 5,53% wykonania planu, zakupy inwestycyjne jednostek budetowych kwota zł, w tym: ~ Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych kwota zł, co stanowi 4,45% wykonania planu, ~ Mazowieckiego Zarzdu Dróg Wojewódzkich kwota zł, co stanowi 7,18% wykonania planu, ~ Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego kwota zł, co stanowi 8,11% wykonania planu, ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej kwota zł, co stanowi 11,26% wykonania planu, ~ Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zł, co stanowi 12,48% wykonania planu, ~ jednostek owiatowych kwota zł, wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej kwota zł, co stanowi 10,07% wykonania planu, zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska kwota zł, co stanowi 0,80% wykonania planu, Wodocig Północny II etap kwota zł, co stanowi 4,02% wykonania planu, wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje dla instytucji kultury kwota zł, co stanowi 4,62% wykonania planu, Program "Wyrównywanie rónic midzy regionami" w obszarze A kwota zł, co stanowi 60,86% wykonania planu tylko 22

24 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia ponisza tabela i wykres. Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2006 roku. Dział Nazwa działu Plan pierwotny na 2006 r. Plan po zmianach na r. Wykonanie za I półrocze 2006 r. % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo ,08% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,19% 550 Hotele i restauracje x 600 Transport i łczno ,04% 630 Turystyka ,55% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30% 710 Działalno usługowa ,80% 730 Nauka ,44% 750 Administracja publiczna ,99% 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,02% 757 Obsługa długu publicznego ,48% 758 Róne rozliczenia ,95% 801 Owiata i wychowanie ,58% 803 Szkolnictwo wysze ,34% 851 Ochrona zdrowia ,21% 852 Pomoc społeczna ,72% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,05% Edukacyjna opieka wychowawcza ,00% Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,58% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,05% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,79% Razem wydatki: ,83% 23

25 24

26 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny w tym dziale w kwocie zł zwikszył si o kwot zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na: - realizacj projektów współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej (rodki pochodz z dotacji celowej z budetu pastwa) kwota zmniejszenia zł, - utrzymanie Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie pokryty rodkami własnymi kwota zwikszenia zł, w tym kwota zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Programu Praca i rodowisko, - zakup usług od gospodarstw pomocniczych przy Wojewódzkim Zarzdzie Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie kwota zwikszenia zł, - budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych kwota zmniejszenia zł pokryta: rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota zł, rodkami z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urzdze w zwizku z wprowadzaniem cieków do wód lub urzdze wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne) kwota zł, rodkami własnymi kwota zł, rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (publiczny wkład krajowy) zmniejszono o kwot zł, rodki z poyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zmniejszono o kwot zł, rodki z dotacji celowej budetu pastwa zmniejszono o kwot zł, - pomoc finansow dla jednostek samorzdu terytorialnego na wydatki majtkowe zwizane z realizacj Samorzdowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent C - kwota zwikszenia zł pokryta rodkami własnymi, - zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego kwota zwikszenia zł (w tym kwota zł pokryta wpływami za udostpnianie powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2006), - realizacj programów i projektów w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich - kwota zmniejszenia zł, - usuwanie skutków klsk ywiołowych kwota zmniejszenia zł pokryta dotacj celow budetu pastwa (wydatki niewygasajce z 2005 roku) kwota zł, rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota zmniejszenia zł, - wydatki inwestycyjne przeznaczone na odnowienie parku maszynowego Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie kwota zmniejszenia zł, 25

27 - sfinansowanie wynikajcego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na czci działki stanowicej własno Pana Bogdana Olesiak kwota zwikszenia zł pokryta dotacj celow z budetu pastwa, - oszacowanie szkód wyrzdzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowoci Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek kwota zwikszenia zł pokryta dotacj celow z budetu pastwa, - realizacj zada z zakresu rolnictwa - kwota zwikszenia zł. Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, pokryty dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł, wydatkowano kwot zł, co stanowi 22,08% wykonania planu. Natomiast kwota zaangaowania wynosiła zł, co stanowi 53,10% planu. Rozdział Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Na ustalony plan wydatków w kwocie zł pokryty dotacj budetu pastwa przeznaczonych na wydatki biece zwizane z pracami geodezyjnourzdzeniowymi wydatkowano kwot zł, co stanowi 99,76% wykonania planu. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 99,76% planu. Rozdział Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie zł Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwot zł, co stanowi 46,14% wykonania planu. rodki zostały wydatkowane na biece funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie (w tym zakupy inwestycyjne zł zakup elementów do rozbudowy istniejcej centrali telefonicznej oraz odnowienie parku maszynowego). Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 86,52% planu. Rozdział Melioracje wodne Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie zł, pokryty dotacj budetu pastwa w kwocie zł, przeznaczony na budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwot zł, co stanowi 7,82% wykonania planu. rodki wydatkowano na: - wydatki biece zwizane z utrzymaniem melioracji wodnych (pokryte dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł oraz rodkami własnymi w kwocie zł) kwota zł, co stanowi 22,17% wykonania planu. Niskie wykonanie planu zostało spowodowane specyfikacj robót zwizanych z konserwacj urzdze melioracji podstawowych, których realizacja zalena jest od warunków atmosferycznych oraz okresu wegetacji rolin (nasilenie robót przypada w okresie sierpie listopad) oraz tym, i realizacja programu Praca i rodowisko rozpoczła si dopiero w miesicu czerwcu; - wydatki inwestycyjne zwizane z budow urzdze melioracji wodnych (pokryte dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł /w tym 26

28 zł ze rodków UE/, rodkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie zł oraz towarzyszcymi im rodkami stanowicymi publiczny wkład krajowy w kwocie zł, rodkami z WFOiGW stanowicymi publiczny wkład krajowy w kwocie zł, rodkami z udziału gmin stanowicymi publiczny wkład krajowy w kwocie zł, rodkami z udziału gmin współfinansowanie w ramach funduszy strukturalnych w kwocie zł, rodkami z dotacji m.st. Warszawy w kwocie zł oraz rodkami z WFOiGW w kwocie zł) kwota zł, co stanowi 3,53% wykonania planu. Niskie wykonanie planu powstało ze wzgldu na brak podpisania umów, trwajce procedury przetargowe oraz ze wzgldu na konieczno uzupełnienia czci dokumentacji oraz wydłuony czas pozyskiwania uzgodnie. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 46,96% planu. Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na pomoc finansow dla jednostek samorzdu terytorialnego na wydatki majtkowe zwizane z realizacj Samorzdowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent C wydatkowano kwot zł, co stanowi 28,57% wykonania planu. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w dalszej czci roku. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 31,44% planu. Rozdział Postp biologiczny w produkcji rolinnej Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na wydatki biece zwizane z realizacj zada okrelonych ustaw o nasiennictwie - współfinansowanie bada naukowych z Centralnym Orodkiem Badania Odmian Rolin Uprawnych w ramach PDO, nie wydatkowano rodków realizacja zadania planowana jest na IV kwartał br. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła 0 zł. Rozdział Rolnictwo ekologiczne Na ustalony plan wydatków w kwocie zł wydatkowano kwot zł, co stanowi 71,90% wykonania planu. rodki wydatkowano na realizacj Programu Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu oraz innych zada zwizanych z rolnictwem ekologicznym. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 71,90% planu. Rozdział Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich Na ustalony plan wydatków w kwocie zł (pokryty dotacj celow budetu pastwa - UE w wysokoci zł oraz towarzyszcymi im rodkami stanowicymi publiczny wkład krajowy w kwocie zł) wydatkowano kwot zł, co stanowi 9,36% wykonania planu. rodki wydatkowano na realizacj projektów objtych wnioskami o pomoc 27

29 finansow w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, i wikszo zada przewidziana jest do realizacji w dalszej czci roku (wydatki z Pomocy technicznej wynikaj z harmonogramu realizacji projektów zapisanych we wnioskach aplikacyjnych). Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 23,30% planu. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Na ustalony plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urzdze melioracji wodnych podstawowych w kwocie zł (zadania inwestycyjne), pokryty: - dotacj budetu pastwa (rodki niewygasajce z upływem 2005 r.) w kwocie zł wydatkowano rodki w 100%. - rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł wydatkowano kwot zł, co stanowi 21,68% wykonania planu. - rodkami z tytułu pomocy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie zł nie wydatkowano rodków. Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwot zł, co stanowi 24,56% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z charakteru wykonywanych robót podpisano umowy, których płatno zostanie zrealizowana po przedstawieniu faktur. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 98,45% planu. Rozdział Pozostała działalno Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, przeznaczony na: - zadania z zakresu rolnictwa w kwocie zł - wydatkowano kwot zł, co stanowi 43,45% wykonania planu, - sfinansowanie wynikajcego z ugody odszkodowania za szkody spowodowane przez łosie w sadzie owocowym na czci działki stanowicej własno Pana Bogdana Olesiak oraz na oszacowanie szkód wyrzdzonych przez łosie w trzech sadach produkcyjnych w miejscowoci Kikoły 10,12 i 26 w gminie Pomiechówek w kwocie zł - wydatkowano kwot zł, co stanowi 93,49% wykonania planu, - wydatki inwestycyjne - zakup dwigu na podwoziu samochodowym na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w kwocie zł - nie wydatkowano rodków ze wzgldu na procedury przetargowe, - wydatki inwestycyjne - odnowienie parku maszynowego Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie w kwocie zł nie wydatkowano rodków ze wzgldu na procedury przetargowe. Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwot zł, co stanowi 30,65% wykonania planu. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale wynosiła zł, co stanowi 30,89% planu. 28