INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Transkrypt

1 ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU WARSZAWA, 2005 ROK

2 Spis treci I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok i jego nowelizacje 2 II. Plan i realizacja dochodów 8 III. Plan i realizacja wydatków 18 IV Rozliczenie wyniku budetowego 58 V Rozliczenie wydatków niewygasajcych z upływem roku 2004 ustalonych przez Rad Ministrów VI Rozliczenie wydatków niewygasajcych z upływem roku 2004 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego VII. Spis załczników 69 1

3 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok i jego nowelizacje Na sesji w dniu 20 grudnia 2004 roku Uchwał Nr 158/04, Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budet Województwa Mazowieckiego na 2005 rok, w którym dochody zostały zaplanowane w kwocie zł, a wydatki w kwocie zł, co oznacza, e zaplanowano deficyt budetu w wysokoci zł. Budet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. był siedmiokrotnie nowelizowany: I nowelizacja Uchwała Nr 7/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan przychodów został zwikszony o kwot zł, II nowelizacja - Uchwała Nr 209/167/05 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, III nowelizacja - Uchwała Nr 13/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan przychodów został zwikszony o kwot zł, - plan rozchodów został zwikszony o kwot zł. IV nowelizacja - Uchwała Nr 37/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan przychodów został zwikszony o kwot zł. V nowelizacja - Uchwała Nr 666/185/05 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł. VI nowelizacja - Uchwała Nr 69/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł, - plan rozchodów został zmniejszony o kwot 93 zł. VII nowelizacja - Uchwała Nr 1127/201/05 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2005 r., w której: - plan dochodów został zwikszony o kwot zł, - plan wydatków został zwikszony o kwot zł. 2

4 Plan dochodów budetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwikszony o kwot zł, tj. o 8,14% i po zmianach zamyka si kwot zł. Plan wydatków budetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwikszony o kwot zł, tj. o 11,63% i po zmianach zamyka si kwot zł. Ujemna rónica midzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, e zaplanowany został deficyt budetowy w wysokoci zł. Zmiany planu dochodów i wydatków przedstawiaj odpowiednio tabele Nr 1 i Nr 2. 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 II. Plan i realizacja dochodów Plan dochodów budetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwał Nr 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2004 roku został zwikszony łcznie o kwot zł i po zmianach na dzie 30 czerwca 2005 roku zamyka si kwot zł. Zmiany te dotyczyły: 1) Zwikszenia czci owiatowej subwencji ogólnej o kwot zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 roku, znak ST4-4820/2/ ) Zwikszenia czci wyrównawczej subwencji ogólnej o kwot zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2005 r., znak ST / ) Zmniejszenia czci regionalnej subwencji ogólnej o kwot zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 roku, znak ST4-4820/2/2005 ( zł) oraz z dnia 11 kwietnia 2005 r., znak ST /2005 ( zł). 4) Zwikszenia dotacji otrzymanych z budetu pastwa i dotacji od jednostek samorzdu terytorialnego o kwot zł, w tym na: a) zadania z zakresu administracji rzdowej kwota zwikszenia zł, w tym na: - usuwanie skutków powodzi kwota zł, - stae podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielgniarek i połonych kwota zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zł, b) zadania z zakresu administracji rzdowej publiczny wkład krajowy kwota zwikszenia zł z przeznaczeniem na wdraanie Działania 2.5 i 2.4 dla jednostki realizujcej, tj. Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraania ZPORR wydatki nielimitowane kwota zł, w tym na: - wydatki inwestycyjne kwota zł, - szkolenie dla członków Komisji Oceny Projektów - kwota zł, c) zadania własne samorzdu województwa kwota zwikszenia zł, w tym na: - modernizacj i rozbudow Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim kwota zł, - budow Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołce kwota zł (zadanie ujte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Samorzdu Województwa na lata ), d) zadania własne samorzdu województwa publiczny wkład krajowy kwota zwikszenia zł, w tym na: - realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR kwota zł, 8

10 - realizacj Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc kwota zł, - zmniejszenie o kwot zł w zwizku z rezygnacj jednostki organizacyjnej - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z realizacji projektu współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej, e) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej kwota zwikszenia zł z przeznaczeniem na realizacj przez Wojewódzki Urzd Pracy niektórych zada z zakresu administracji rzdowej okrelonych w ustawie z dnia r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, f) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkład krajowy kwota zwikszenia zł, w tym na: - Pomoc Techniczn w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zmniejszenia zł, - wdraanie w ramach ZPORR działa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4, dla których Samorzd Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc kwota zł, g) zadania realizowane na podstawie porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego kwota zwikszenia zł w tym na: - prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół z powiatu płockiego dotacja celowa Powiatu Płockiego kwota zł, - prowadzenie doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Miasto Płock dotacja celowa Miasta Płock kwota zł, - prowadzenie doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniski - dotacja celowa Powiatu Gostyniskiego kwota zł, - realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek Główn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Miasta Stołecznego Warszawy dotacja celowa Miasta Stołecznego Warszawy kwota zł, - współorganizacj polskiego stoiska na Midzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2005 w Norymberdze - dotacja celowa Województwa Małopolskiego kwota zł, - stypendia realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie jednostk budetow Samorzdu Województwa Mazowieckiego (projekt własny) w ramach Działania 2.2 ZPORR, dla którego Samorzd Województwa Mazowieckiego pełni funkcj Instytucji Wdraajcej kwota zł, - zadania z zakresu upowszechniania kultury dotacja Miasta Stołecznego Warszawa kwota zł, - zadania z zakresu budowy i utrzymania urzdze melioracji wodnych kwota zł dotacje celowe gmin Przytyk, Wolanów i Wieniawa. 9

11 5) Zmniejszenia dochodów z mienia o kwot zł na podstawie zgłosze podległych jednostek budetowych. 6) Zwikszenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budetowe o kwot zł. Zmiany dotyczyły głównie: - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu likwidacji rodków specjalnych realizowanych przez: ~ Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie kwota zł, ~ Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich kwota zł, ~ Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie kwota zł, ~ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota zł, ~ zakłady kształcenia nauczycieli kwota zł, ~ orodki doskonalenia nauczycieli kwota zł, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu wpływów za udostpnienie zabudowy powierzchni wystawienniczej na Targach Produkcji Ekologicznych BioFach 2005, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzdy Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujcych roboty publiczne w zwizku z realizacj Programu Praca i rodowisko w ramach programu wykonania robót konserwacyjnych urzdze melioracji podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu odsetek od rodków na rachunku budetu Województwa Mazowieckiego, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu zwrotów do budetu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasajcych z upływem 2004 roku, - zwikszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu wpływów do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego, - zwikszenia planu pozostałych dochodów o kwot zł realizowanych przez jednostki budetowe. 7) Zmniejszenia pozostałych dochodów wynikajcych z zawartych porozumie o kwot zł. Zmiany dotyczyły: - zmniejszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu rodków pozyskanych na podstawie Porozumienia z PP Porty Lotnicze, - zmniejszenia planu dochodów o kwot zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Płock. 8) Zmniejszenia rodków pozyskanych z funduszy celowych o kwot zł, w tym na: - Opracowanie i wydanie publikacji: Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej dla nauczycieli i pracowników jednostek samorzdu terytorialnego przez Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku zwikszenie o kwot zł pochodzc ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 10

12 - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Rekultywacja Jeziorka Czerniakowskiego zwikszenie o kwot 364 zł pochodzc ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy zwikszenia dokonano ze wzgldu na dostosowanie planu dochodów do wysokoci dotacji wynikajcej z podpisanej umowy, - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych zwikszenie o kwot zł pochodzc ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - dotacj na inwestycje dla zakładu budetowego Warszawskiego Biura Geodezji i Urzdze Rolnych zwikszenie o kwot zł pochodzc z dotacji celowej terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - wydatki biece z zakresu utrzymania urzdze melioracji wodnych podstawowych zwikszenie o kwot zł pochodzc ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - zmniejszenie o kwot zł rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na: ~ wydatki inwestycyjne z zakresu budowy urzdze melioracji wodnych podstawowych kwota zł, ~ sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urzdze melioracji wodnych podstawowych kwota zł, ~ realizacj zada z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska kwota zł, ~ realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska kwota zł. 9) Zwikszenia rodków pozyskanych z funduszy celowych stanowicych publiczny wkład krajowy o kwot zł. rodki pochodz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone s na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej. 10) Zwikszenia rodków pozyskanych z funduszy strukturalnych o kwot zł z tytułu: - refundacji przez Uni Europejsk kosztów poniesionych przy realizacji zada z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów współfinansowanych ze rodków pochodzcych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kwota zł, - refundacji wydatków poniesionych na koszty uczestnictwa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Europejska Sie Regionów Chemicznych (ECRN) kwota zł, - wdraania w ramach ZPORR działa, dla których Samorzd Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc kwota zł. 11

13 Plan dochodów po zmianach w wysokoci zł został zrealizowany w kwocie zł, co stanowi 45,26% wykonania planu. Realizacj dochodów według poszczególnych ródeł dochodów przedstawia ponisza tabela. Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych ródeł dochodów za I półrocze 2005 r. Lp. Tre Plan Plan po zmianach na r. Wykonanie za I półrocze 2005 r. % wykona nia 1. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa, w tym: ,23% 1.1.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,35% 1.2.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,56% 2. Subwencja ogólna, w tym: ,15% 2.1. Cz owiatowa ,54% 2.2. Cz wyrównawcza ,99% 2.3. Cz regionalna ,00% 2.4. Uzupełnienie subwencji ogólnej x 3. Dotacje celowe, w tym: ,11% 3.1 Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej ,48% 3.2 Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - publiczny wkład krajowy ,00% 3.3 Otrzymane z budetu pastwa na zadania własne ,00% 3.4 Otrzymane z budetu pastwa na zadania własne - WPI ,25% 3.5 Otrzymane z budetu pastwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy ,21% 3.6 Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00% 3.7 Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkład krajowy ,52% 3.8 Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego ,61% 12

14 Lp. Tre Plan Plan po zmianach na r. Wykonanie za I półrocze 2005 r. % wykona nia 4. Dochody z mienia ,56% Opłaty za zezwolenia na 5. sprzeda alkoholu ,78% 6. rodki pochodzce ze ródeł zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi (Fundusz PHARE ) x 7. Pozostałe dochody ,00% 8. Pozostałe dochody wynikajce z opłat celowych ,35% 9. Pozostałe dochody w wynikajce z zawartych porozumie ,41% 10. rodki pozyskane z funduszy celowych ,28% rodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowy ,00% rodki pozyskane z funduszy strukturalnych ,00% Razem dochody: ,26% Z danych przedstawionych powyej wynika, e: 1. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa zostały przekazane w kwocie zł, co stanowi 51,23% wykonania planu, w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie zł, co stanowi 48,35% wykonania planu oraz 43,07% planu Ministra Finansów ( zł), b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zostały przekazane przez Urzdy Skarbowe w kwocie zł, co stanowi 51,56% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytułu w I półroczu wynosi zł. 2. Cz owiatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowizujcymi przepisami w kwocie zł, co oznacza, e przekazano 8 z 13 rat. 3. Cz wyrównawcza subwencji została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowizujcymi przepisami w kwocie zł, co stanowi 49,99% wykonania planu. 13

15 4. Cz regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowizujcymi przepisami w kwocie zł, co stanowi 50% wykonania planu. 5. W I półroczu Samorzd Województwa Mazowieckiego otrzymał równie uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie zł. rodki zostały zaplanowane w budecie w III kwartale 2005 r. 6. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie zł, co stanowi 19,11% planu po zmianach, w tym: a) na zadania z zakresu administracji rzdowej w kwocie zł, co stanowi 68,48% wykonania planu dochodów, w tym na: - prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota zł, co stanowi 59,98% wykonania planu, - budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 42,95% wykonania planu, - usuwanie skutków powodzi (rodki z rezerwy celowej budetu pastwa oraz kredytu EBI) kwota zł, co stanowi 78,40% wykonania planu, - prace geodezyjne i kartograficzne kwota 0 zł wobec zł planu, - opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 0 zł wobec zł planu, - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zł, co stanowi 30,82% wykonania planu, - stae podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielgniarek i połonych kwota zł, co stanowi 85,85% wykonania planu, - realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o słubie zastpczej kwota zł, co stanowi 49,20% wykonania planu, b) na zadania z zakresu administracji rzdowej publiczny wkład krajowy kwota 0 zł wobec zł planu przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 4.2 ZPORR, c) na zadania własne kwota zł, co stanowi 4,11% wykonania planu przeznaczonego na: - zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych oraz modernizacja czci pozostałego taboru kwota 0 zł wobec zł planu, - budow Szpitala w Radomiu-Józefowie kwota 0 zł wobec zł planu, - budow szpitali kwota zł, w tym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołce kwota 0 zł wobec zł planu (zakładana kwota dotacji z budetu pastwa) oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołce kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu (dotacja przyznana decyzj Wojewody), 14

16 - modernizacj i rozbudow Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie kwota zł co stanowi 100% wykonania planu, - d) na zadania własne publiczny wkład krajowy kwota zł, co stanowi 48,21% wykonania planu, w tym na: - realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 4.3 ZPORR kwota 0 zł wobec zł planu, - realizacj projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR, dla którego Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc kwota zł, co stanowi 48,29% wykonania planu, e) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie zł, co stanowi 50% wykonania planu rodki przeznaczone na realizacj przez Wojewódzki Urzd Pracy niektórych zada z zakresu administracji rzdowej okrelonych w ustawie z dnia r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, f) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej publiczny wkład krajowy kwota zł, co stanowi 10,52% wykonania planu rodki przeznaczone na realizacj projektów w ramach Działa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR, dla których Samorzd Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, g) na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie zł przekazane przez: - gminy i powiaty na prowadzenie doradztwa metodycznego kwota zł, co stanowi 53,84% wykonania planu, - Miasto Stołeczne Warszawa na realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek Główn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Miasta Stołecznego Warszawy kwota zł, co stanowi 50% wykonania planu, - Województwo Małopolskie z przeznaczeniem na współorganizacj polskiego stoiska na Midzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2005 w Norymberdze kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu, - Samorzd Województwa Mazowieckiego pełnicego funkcj Instytucji Wdraajcej dla Działania 2.2 ZPORR z przeznaczeniem na realizacj projektu własnego kwota zł, co stanowi 54,03% wykonania planu. 7. Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 15,56% rocznego planu. Na dochody z mienia w I półroczu składaj si opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( zł), dochody z najmu i dzierawy ( zł) oraz dochody ze sprzeday składników majtkowych ( zł) zrealizowane przez jednostki budetowe. 15

17 8. Opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu zostały przekazane w kwocie zł, co stanowi 125,78% wykonania planu. 9. Pozostałe dochody wynikajce z opłat celowych kwota zł, co stanowi 16,35% wykonania planu, w tym: - kwota zł pochodzi z wpływów z opłat produktowych, - kwota 150 zł pozyskana z tytułu udostpniania informacji o rodowisku. 10. Pozostałe dochody wynikajce z zawartych porozumie kwota zł, co stanowi 17,41% wykonania planu, zrealizowana z tytułu: a) pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 15% planu, b) porozumienia z Przedsibiorstwem Pastwowym Porty Lotnicze kwota zł, co stanowi 26,12% planu. 11. rodki pozyskane z funduszy celowych kwota zł przekazana przez: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota zł z przeznaczeniem na: - zadania z zakresu melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 52,60% wykonania planu, - opracowanie i wydanie publikacji Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej dla nauczycieli i pracowników jednostek samorzdu terytorialnego w Zespole Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu, b) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na rekultywacj Jeziorka Czerniakowskiego kwota zł, co stanowi 4,53% wykonania planu. 12. Róne dochody w kwocie zł, co stanowi 96,00% wykonania planu, na które składaj si: a) wpływy do budetu ze zlikwidowanych rodków specjalnych kwota zł, b) wpływy z rónych opłat kwota zł, w tym: - dochody realizowane przez jednostk budetow Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie kwota zł, co stanowi 113,21% wykonania planu, - dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przewóz osób kwota zł, co stanowi 142,64% wykonania planu, - pozostałe opłaty pobierane przez jednostki budetowe w toku realizacji zada (m.in. opłaty za wydawanie duplikatów wiadectw przez jednostki owiatowe) kwota zł, c) grzywny i kary pienine zrealizowane przez Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich z tytułu nieterminowej realizacji umów kwota zł, d) wpływy z usług realizowane przez jednostki budetowe kwota zł, co stanowi 34,41% wykonania planu, 16

18 e) pozostałe odsetki kwota zł, co stanowi 108,14% wykonania planu, w tym: - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym budetu Województwa Mazowieckiego kwota zł, co stanowi 108,44% wykonania planu, - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budetowych kwota zł, - odsetki z tytułu nieterminowych płatnoci opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste - kwota zł, f) wpływy z rónych dochodów kwota zł, co stanowi 54,53% wykonania planu, realizowanych przez jednostki budetowe, w tym m.in. w zwizku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasajcych z upływem 2004 r. (kwota niewykorzystanych wydatków niewygasajcych, których termin wydatkowania minł w I półroczu 2005 r. wynosi zł), g) dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegajcych przekazaniu do budetu pastwa z tytułu opłat melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie i delegatury Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwota zł, co stanowi 164,37% wykonania planu, h) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) kwota 7 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Załcznik nr 1 do informacji. 17

19 III. Plan i realizacja wydatków Plan wydatków budetu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwał 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku został zwikszony łcznie o kwot zł i po zmianach zamyka si kwot zł. Plan wydatków po zmianach w wysokoci zł został zrealizowany w kwocie zł, co stanowi 25,83% wykonania planu, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota zł, co stanowi 45,13% wykonania planu, - dotacje podmiotowe i celowe na wydatki biece dla instytucji kultury kwota zł, co stanowi 47,66% wykonania planu, - dotacje celowe na wydatki biece dla zakładu budetowego kwota zł, co stanowi 59,08% wykonania planu, - dotacje na wydatki biece dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kwota zł, co stanowi 52,95% wykonania planu, - dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaerskich kwota zł, co stanowi 60% wykonania planu, - dotacje celowe na wydatki biece dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota zł, co stanowi 10,15% wykonania planu, - dotacje celowe przekazane dla jednostek samorzdu terytorialnego kwota zł, co stanowi 30,74% wykonania planu, - pozostałe wydatki biece kwota zł, co stanowi 41,40% wykonania planu, w tym: wpłata Samorzdu Województwa Mazowieckiego do budetu pastwa kwota zł, co stanowi 50,01% wykonania planu, materiały i wyposaenie kwota zł, co stanowi 35,29% wykonania planu, odpisy na ZFS kwota zł, co stanowi 72,93% wykonania planu, energia kwota zł, co stanowi 48,11% wykonania planu, zakup usług remontowych kwota zł, co stanowi 2,54% wykonania planu, podróe słubowe krajowe i zagraniczne kwota zł, co stanowi 41,74% wykonania planu, zakup usług pozostałych kwota zł, co stanowi 44,65% wykonania planu, w tym z przeznaczeniem na zakup usług od krajowych pasaerskich przewo ników autobusowych kwota zł, co stanowi 53,77% wykonania planu, róne opłaty i składki kwota zł, co stanowi 29,73% wykonania planu, pozostałe wydatki biece kwota zł, - wydatki majtkowe kwota zł, co stanowi 3,65% wykonania planu, w tym: 18

20 budowa urzdze melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 13,92% wykonania planu, w tym z dotacji budetu pastwa zł, ze rodków WFOiGW w Warszawie zł oraz ze rodków własnych zł, usuwanie skutków powodzi kwota zł, co stanowi 36,75% wykonania planu, w tym z dotacji budetu pastwa zł oraz ze rodków własnych zł, modernizacja dróg wojewódzkich kwota zł, co stanowi 2,10% wykonania planu, zakupy inwestycyjne jednostek budetowych kwota zł, w tym: ~ Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego kwota zł, co stanowi 43,72% wykonania planu, ~ Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zł, co stanowi 5,54% wykonania planu, ~ jednostek owiatowych kwota zł, ~ Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej kwota zł, co stanowi 78,75% wykonania planu, ~ Wojewódzkiego Urzdu Pracy kwota zł, co stanowi 7,09% wykonania planu, ~ Krajowego Orodka Mieszkalno Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dbku kwota zł, co stanowi 8,81% wykonania planu, wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej kwota zł, co stanowi 5,07% wykonania planu, pomoc finansowa dla Powiatu uromin dla SPZZOZ uromin kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu, zadania z zakresu gospodarki odpadami kwota zł, co stanowi 2,16% wykonania planu, budowa Wodocigu Północnego II etap kwota zł, co stanowi 8,60% wykonania planu, dotacje na inwestycje dla instytucji kultury kwota zł, co stanowi 0,05% wykonania planu, rekultywacja Jeziorka Czerniakowskiego kwota zł, co stanowi 4,53% wykonania planu, dotacje na inwestycje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota zł, co stanowi 100% wykonania planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia ponisza tabela. 19

21 Tabela nr 4 - Plan i wykonanie wydatków według działów za I półrocze 2005 r. Dział Nazwa działu Plan pierwotny na 2005 r. Plan po zmianach na r. Wykonanie za I półrocze 2005 r. % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo ,38% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00% 600 Transport i łczno ,29% 630 Turystyka ,59% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,94% 710 Działalno usługowa ,75% 730 Nauka ,31% 750 Administracja publiczna ,42% 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,67% 757 Obsługa długu publicznego ,01% 758 Róne rozliczenia ,14% 801 Owiata i wychowanie ,82% 803 Szkolnictwo wysze ,42% 851 Ochrona zdrowia ,43% 852 Pomoc społeczna ,14% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,79% Edukacyjna opieka wychowawcza ,45% Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,53% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,13% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,53% 926 Kultura fizyczna i sport ,41% Razem wydatki: ,83% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny w tym dziale w kwocie zł w I półroczu zwikszył si o kwot zł, w tym na: - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych zobowiza po likwidowanych biurach geodezji i terenów rolnych kwota zł, - utrzymanie Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie pokryty rodkami własnymi kwota zł, w tym pochodzcymi z likwidacji rodka specjalnego w kwocie zł, - budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych kwota zł pokryta: rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (publiczny wkład krajowy) kwota zł, rodkami pochodzcymi z Unii Europejskiej kwota zł, rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmniejszono o kwot zł, 20

22 rodkami własnymi kwota zł (przychody z tytułu dotacji celowej Gminy Wieniawa przekazanej w roku 2004), dotacjami celowymi od gmin kwota zł, w tym od Gminy Wolanów zł, Gminy Przytyk zł oraz Gminy Wieniawa zł, rodkami z tytułu refundacji przez Powiatowe Urzdy Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujcych roboty publiczne w zwizku z realizacj Programu Praca i rodowisko w ramach programu wykonania robót konserwacyjnych urzdze melioracji podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego kwota zł, rodkami z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wód i urzdze w zwizku z wprowadzaniem cieków do wód lub urzdze wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne) kwota zł, rodkami własnymi kwota zł, - zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego kwota zł pokryta: dotacj celow Województwa Małopolskiego na współorganizacj polskiego stoiska na Midzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2005 w Norymberdze kwota zł, wpływami za udostpnienie zabudowy powierzchni wystawienniczej na Targach BioFach 2005 kwota zł, - usuwanie skutków klsk ywiołowych kwota zł pokryta: rodkami pochodzcymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota zł, dotacj celow budetu pastwa kwota zł, w tym kwota zł ujta w wykazie wydatków niewygasajcych z upływem 2004 roku, - pomoc finansow dla jednostek samorzdu terytorialnego na realizacje projektów remontowych i wyposaeniowych szkół na terenach wiejskich na realizacj zada w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich kwota zł pokryta rodkami własnymi, - realizacj programów i projektów w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich - kwota zł. Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, pokryty dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł, wydatkowano kwot zł, co stanowi 27,38% wykonania planu. Natomiast kwota zaangaowania wynosiła zł, co stanowi 60,75% planu. Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, pokryty dotacj celow terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokoci zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów likwidacji biur geodezji zakładów budetowych w wysokoci zł - w I półroczu 2005 r. wydatkowano zł (co stanowi 25,15% wykonania planu na ten cel) oraz na dotacj na inwestycj dla zakładu budetowego w wysokoci zł - w I półroczu nie wydatkowano rodków. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 47,47% planu. 21

23 Rozdział Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Na ustalony plan wydatków w kwocie zł pokryty dotacj budetu pastwa przeznaczonych na wydatki biece zwizane z pracami geodezyjnourzdzeniowymi w I półroczu 2005 r. wydatkowano kwot zł, co stanowi 59,98% wykonania planu. rodki wydatkowano na opracowanie przez Warszawskie Biuro Geodezji i Urzdze Rolnych w Warszawie ( zł) oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołce ( zł) Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzdzeniowo rolnych. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 64,91% planu. Rozdział Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie zł Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych (WZMiUW) wydatkował kwot zł, co stanowi 42,65% wykonania planu. rodki zostały wydatkowane na biece funkcjonowanie WZMiUW w Warszawie. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 77,19% planu. Rozdział Melioracje wodne Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie zł, przeznaczony na budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych wydatkowano kwot zł, co stanowi 16,37% wykonania planu. rodki wydatkowano na: - wydatki biece zwizane z utrzymaniem melioracji wodnych kwota zł, co stanowi 33,09% wykonania planu wydatki pokryte dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł oraz rodkami własnymi w kwocie zł, - wydatki inwestycyjne zwizane z budow urzdze melioracji wodnych - kwota zł, co stanowi 13,92% wykonania planu wydatki pokryte dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł, rodkami z WFOiGW w kwocie zł oraz rodkami własnymi w kwocie zł. Niskie wykonanie planu zwizane jest z: - brakiem realizacji wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w kwocie zł w ramach Programu Praca i rodowisko ; pierwsze zatrudnienia nastpiły w połowie czerwca, w zwizku z czym wypłat dokonano w lipcu, - nisk realizacj wydatków inwestycyjnych wynikajc z sezonowego charakteru prac konserwacyjnych, których wikszo przypada na miesice lipiec, sierpie i wrzesie; spowodowane jest to głównie otrzymaniem z budetu pastwa zbyt niskich rodków, które nie wystarczaj na prowadzenie pełnej, dwukrotnej konserwacji cieków i urzdze, w zwizku z czym zakłada si przeprowadzanie tylko jednokrotnych zabiegów konserwacyjnych w pó niejszym okresie, aby zapewni spływ wezbra jesiennych i wiosennych. Przy takim załoeniu wikszo robót konserwacyjnych rozpoczto w miesicu lipcu. 22

24 Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 40,76% planu. Rozdział Postp biologiczny w produkcji rolinnej Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na wydatki biece zwizane z realizacj zada okrelonych ustaw o nasiennictwie - współfinansowanie bada naukowych z Centralnym Orodkiem Badania Odmian Rolin Uprawnych w ramach PDO, w I półroczu nie wydatkowano rodków. rodki planuje si wydatkowa w IV kwartale 2005 r. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła 0 zł. Rozdział Rolnictwo ekologiczne Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, pokryty dotacj celow Województwa Małopolskiego w kwocie zł oraz rodkami własnymi, wydatkowano kwot zł, co stanowi 59,80% wykonania planu. rodki wydatkowano na realizacj Programu Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 59,95% planu. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Na ustalony plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urzdze melioracji wodnych podstawowych w kwocie zł (zadania inwestycyjne), pokryty: - dotacj budetu pastwa w kwocie zł w I półroczu wydatkowano rodki w wysokoci zł, co stanowi 52,15% wykonania planu, - rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł - w I półroczu nie wydatkowano rodków, - rodkami własnymi w kwocie zł, wydatkowano kwot zł, co stanowi 73,22% wykonania planu; rodki zostały wydatkowane na utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych. Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym rozdziale kwot zł, co stanowi 36,75% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z charakteru wykonywanych robót trwa procedura przetargowa, podpisano umowy, których płatno zostanie zrealizowana po przedstawieniu faktur. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 96,57% planu. Rozdział Pozostała działalno Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, przeznaczony na: - zadania z zakresu rolnictwa w kwocie zł, w I półroczu wydatkowano kwot zł, co stanowi 36,37% wykonania planu, - wydatki inwestycyjne na zakup maszyny do robót ziemnych i budowlanych dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie w kwocie zł w I półroczu nie wydatkowano rodków, - programy i projekty realizowane w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja 23

25 sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie zł - w I półroczu wydatkowano rodki w wysokoci zł, co stanowi 0,42% wykonania planu wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji projektów, - pomoc finansow dla jednostek samorzdu terytorialnego na realizacje projektów remontowych i wyposaeniowych szkół na terenach wiejskich na realizacj zada w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie zł w I półroczu nie wydatkowano rodków ze wzgldu na zmian beneficjentów dofinansowania. Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwot zł, co stanowi 11,84% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, i realizacja wikszoci zada przewidziana jest w dalszej czci roku. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 12,89% planu. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Plan pierwotny w tym dziale w kwocie zł w I półroczu zwikszył si o kwot zł, w tym na: - dotacje na wydatki biece dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota zł, - dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota zł z przeznaczeniem na realizacj działa w ramach ZPORR, dla których Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc (na Działanie 2.5 kwota zł i na Działanie 3.4 kwota zł). Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, pokryty dotacj celow w wysokoci zł, w I półroczu nie wydatkowano rodków. Kwota zaangaowania wynosiła zł, co stanowi 6,98% planu. Rozdział Rozwój przedsibiorczoci Na ustalony plan wydatków w kwocie zł, przeznaczonych na dotacje dla beneficjentów pomocy (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR, dla których Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdraajc, w tym na: - dotacje na wydatki biece w kwocie zł, w tym kwota zł pochodzi z dotacji celowej budetu pastwa w I półroczu nie wydatkowano rodków, - dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie zł, w tym kwota zł pochodzi z dotacji celowej budetu pastwa w I półroczu nie wydatkowano rodków. rodki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane w I półroczu 2005 r. ze wzgldu na pó ne opublikowanie aktów prawnych niezbdnych do uruchomienia naboru wniosków w ramach Działania 2.5 i 3.4. W zwizku z powyszym proces wyboru i oceny wniosków jest na etapie przeprowadzania oceny formalnej. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł. 24

26 Dział 600 Transport i łczno Plan pierwotny w tym dziale w kwocie zł w I półroczu został zmniejszony o kwot zł. Zmiany planu dotyczyły: - kolejowych pasaerskich przewozów kolejowych kwota zwikszenia zł, w tym na: finansowanie kolejowych przewozów regionalnych kwota zł, wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na równowaenie wnoszonego do spółki Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o. przez Wspólnika PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. udziału w kapitale zakładowym - kwota zł, - zakupu udziałów w Spółce Joint Venture dysponujcej uywanym taborem kolejowym kwota zwikszenia zł, - wydatków inwestycyjnych zwizanych z zakupem oraz modernizacj Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych kwota zwikszenia zł, - projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kwota zmniejszenia zł, - wydatków na drogi wojewódzkie kwota zmniejszenia zł zmiany polegały na: zwikszeniu planu wydatków biecych o kwot zł z przeznaczeniem na remonty dróg, zwikszeniu planu pozostałych wydatków biecych o kwot zł, zwikszeniu planu wydatków na wynagrodzenia o kwot zł, zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwot zł; zmiany polegały na: ~ zmniejszeniu o kwot zł planu wydatków inwestycyjnych, w tym: pokrytych rodkami z tytułu współfinansowania projektów w ramach PHARE kwota zł ze rodków funduszy strukturalnych kwota zł, rodków własnych z tytułu publicznego wkładu krajowego przy rodkach pochodzcych z Unii Europejskiej kwota zł, ~ zwikszeniu o kwot zł, w tym: rodki własne z tytułu współfinansowania projektów w ramach PHARE kwota zł, rodki własne kwota zł. Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie zł, pokryty dotacj celow budetu pastwa w kwocie zł, wydatkowano kwot zł, co stanowi 17,29% wykonania planu. Natomiast kwota zaangaowania wynosiła zł, co stanowi 34,70% planu. Rozdział Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na: - dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaerskich w kwocie zł - w I półroczu wydatkowano rodki w wysokoci zł, co stanowi 60,00% wykonania planu. rodki zostały wydatkowane na dotacje dla PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasaerskich na terenie Województwa Mazowieckiego, 25

27 - zakup usług w zakresie pasaerskich przewozów kolejowych od Spółki Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o. oraz inne wydatki biece na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie zł w I półroczu wydatkowano zł, co stanowi 45,08% wykonania planu wydatków na ten cel, - wykonanie opracowa z zakresu transportu kolejowego, usługi doradcze oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów kolejowych i autobusowych w kwocie zł - w I półroczu wydatkowano rodki w wysokoci zł, co stanowi 3,16% wykonania planu wydatków na ten cel, - wydatki inwestycyjne w kwocie zł, pokryte dotacj budetu pastwa w kwocie zł, w tym: ~ wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" sp. z o.o. oraz "Koleje Mazowieckie" sp. z o.o. kwota 0 zł wobec zł planu, ~ modernizacja kolejowych pojazdów szynowych kwota 0 zł wobec zł planu, ~ zakup udziałów w spółce Joint Venture dysponujcej uywanym taborem kolejowym kwota 0 zł wobec zł planu, ~ zakup i modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych kwota 0 zł wobec zł planu, ~ zakup nowego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych oraz modernizacja czci pozostałego taboru (WPI) kwota 0 zł wobec zł planu. W I półroczu nie wydatkowano rodków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne ze wzgldu na trwajce procedury przetargowe oraz brak podpisanej umowy zakupu spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. przez Konsorcjum Samorzdowe. Ogółem w I półroczu 2005 r. w tym rozdziale wydatkowano kwot zł, co stanowi 18,47% wykonania planu. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 18,47% planu. Rozdział Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na dotacje dla krajowych przewo ników autobusowych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy w kwocie zł oraz na pozostałe wydatki biece w kwocie zł, w I półroczu wydatkowano kwot zł, co stanowi 53,77% wykonania planu. rodki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewo ników autobusowych. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 53,77% planu. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, w tym na: - remonty dróg w kwocie zł w I półroczu wydatkowano rodki w wysokoci zł, co stanowi 1,68% wykonania planu; realizacja wydatków na remonty dróg w I półroczu 2005 r. jest niska, poniewa 26

28 zapłata za wykonywane remonty nastpi w II półroczu 2005 r., nie przewiduje si oszczdnoci w tym zakresie, - pozostałe wydatki biece zwizane z biecym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarzdu Dróg Wojewódzkich w kwocie zł - w I półroczu wydatkowano kwot zł, co stanowi 42,38% wykonania planu, - wydatki i zakupy inwestycyjne zwizane z potrzebami drogownictwa w kwocie zł, w I półroczu wydatkowano kwot zł, co stanowi 2,10% wykonania planu, w tym: ~ koszty zwizane z przygotowaniem inwestycji kwota zł, ~ inwestycje drogowe kwota zł, w tym budowa chodników zł. Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale zł, co stanowi 7,91% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, i realizacja wikszoci zada przewidziana jest w dalszej czci roku ze wzgldu na trwajc procedur przetargow lub oczekiwanie na dokumentacj zadania. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 43,85% planu. Dział 630 Turystyka Plan pierwotny w tym dziale w kwocie zł w I półroczu został zwikszony o kwot zł. Zmiana planu dotyczyła zwikszenia planu wydatków na realizacj zada zwizanych z upowszechnianiem turystyki. Wydatkowano w tym okresie kwot zł, co stanowi 27,59% wykonania planu. Zaangaowanie rodków w I półroczu wyniosło zł, co stanowi 28,28% planu. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Na ustalony plan wydatków w kwocie zł przeznaczonych na - wydatki biece i wynagrodzenia zwizane z realizacj zada upowszechniania turystyki na Mazowszu w kwocie zł w I półroczu wydatkowano kwot zł, co stanowi 23,41% wykonania planu na ten cel, - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu zł w I półroczu wydatkowano rodki w wysokoci zł, co stanowi 41,98% wykonania planu. Ogółem w I półroczu 2005 r. wydatkowano w tym rozdziale kwot zł, co stanowi 27,59% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z długotrwałej realizacji poszczególnych przedsiwzi. Kwota zaangaowania rodków w tym rozdziale w I półroczu wynosiła zł, co stanowi 28,28% planu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan pierwotny w tym dziale w kwocie zł w I półroczu został zwikszony o kwot zł z przeznaczeniem na zakup mienia ruchomego i nieruchomoci na potrzeby placówek owiatowych. Wydatkowano w tym okresie kwot zł, co stanowi 17,94% wykonania 27