UCHWAŁA NR XX/93/08 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2008.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/93/08 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielsk Podlaski na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2008 roku). 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) zaciąganych poŝyczek w kwocie zł, 3) wolnych środków w kwocie zł, 3. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na wydatki bieŝące w oświacie i opiece społecznej, 3) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 5. i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2 2 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz: 1) wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie zł na zwalczanie narkomanii, 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje przedmiotowe dla : 1) Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu dopłaty do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 2) Zakładu BudŜetowego Pływalnia Miejska Wodnik z tytułu dopłaty do biletów osób korzystających z pływalni w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialanego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu budŝetu do kwoty zł, 2) planowanego deficytu budŝetu do kwoty zł, 12. UpowaŜnia się Burmistrza do:

3 3 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy, 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Andrzej Stepaniuk

4 4 Załącznik Nr 1 o Uchwały Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r r. Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 5 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 6 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

7 7 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia

8 8 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Gimnazja z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł

9 9 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Pozostała działalność Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 10 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 11 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

12 12 Dział Roz dział Para graf Treść Plan 2008 bieŝące majątkowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Razem:

13 13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r r. w złotych dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji wyd. majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Pozostała działalność Gospodarka

14 14 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji mieszkaniowa wyd. majątkowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 15 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji wyd. majątkowe Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Pozostała działalność od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

16 16 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wyd. majątkowe Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na wydatki w oświacie i opiece społecznej

17 17 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji wyd. majątkowe rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stołówki szkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna

18 18 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji wyd. majątkowe Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 19 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji wyd. majątkowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała

20 20 dział rozdział treść Plan wydatków na 2008 rok wydatki bieŝące wynagrodzenia ( 4010,4040, 4100, 4170) pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) z tego: w tym: dotacje wydatki na obsługę długu wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji działalność wyd. majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Pozostała działalność RAZEM

21 21 Lp. Dz. Roz. ** LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( )/** dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./** Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r r r. w złotych Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz 1 powiatowych, ulice; A. Norwida, Nowa, B Witosa, Gomułki, C. Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga; lata /** Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Miasta

22 22 Lp. Dz. Roz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( )/** dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./** 2009 r r Przebudowa ulicy 2 Obozowej w Bielsku A. Podlaskim: B budowa chodników, C. krawęŝników i zjazdów w latach ; nawierzchnia 2009 r Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego; lata /** Przebudowa ul. DubiaŜyńskiej w Bielsku Podlaskim; lata /** Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul.mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul.mickiewicza) w Bielsku Podlaskim; A. B. C. A. B.C. A. B. C Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta

23 23 Lp. Dz. Roz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( )/** dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./** 2009 r r lata /** Budowa ul. Jarońskiego w Bielsku Podlaskim; lata Budowa ścieŝek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata /** Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim; lata /**/*** Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim; prace przygotowawcze i roboty budowlane; lata /** A. B. C A. B. C. A. B. C Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta MOSiR Ogółem X

24 24 /* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła środki GFOŚiGW /** ZłoŜone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budŝetowej w planie wydatków. JeŜeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuŝszym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montaŝu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku /** Pozycja Lp 8 Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na ww. zadanie, gdzie wymagany jest wkład własny 40,37 %, a środki unijne stanowią 59,63 %; z posiadanego rozpoznania wynika, iŝ mogą być refundowane wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. i będą stanowić one kwotę zł w składanym wniosku o dofinansowanie. Na etapie konstrukcji projektu budŝetu w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2008

25 25 ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r. Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, 6050 Witosa, Gomułki, Urząd Miasta Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga/* Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku 6050 Podlaskim - krawęŝniki, Urząd Miasta chodniki i zjazdy Przebudowa układu komunikacyjnego miasta 6050 Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego/* Urząd Miasta uwagi

26 26 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ul.dubiaŝyńskiej w Bielsku Podlaskim/* Urząd Miasta Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul Mickiewicza, (Kleeberga, Urząd Miasta Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim/* Budowa ścieŝek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/* Budowa ulicy Jarońskiego w Bielsku Podlaskim ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni Przebudowa nawierzchni ul. Glogera w Bielsku Podlaskim Modernizacja ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim (od Szkolnej do ul. Sikorskiego) Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta uwagi

27 27 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. DubiaŜyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim Budowa odcinka nawierzchni ulicy Rejonowej w Bielsku Podlaskim Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta uwagi Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848) Urząd Miasta Wodociąg w zaułku ul. 11 Listopada SKB Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej SKB Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej SKB Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja 4.000

28 28 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej - SKB Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej - SKB Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ul. Ogrodowej - SKB Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Przebudowa budynku socjalnego przy ul Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim Urząd Miasta uwagi Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja Wkład rzeczowy dokumenta cja 2.000

29 29 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg 6060 miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich Urząd Miasta Monitoring budynku 6050 Urzędu Miasta Urząd Miasta Zakup urządzeń biurowych i sprzętu 6060 komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta Urząd Miasta Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim/* Urząd Miasta Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków Przedszkole Nr 5 uwagi

30 30 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup 2 maszyn do zmywania naczyń i kociołków gastronomicznych przechylnych Przedszkole Nr 7 uwagi Zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem Gimnazjum Nr Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MKRPA Urząd Miasta Dotacja dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim SP ZOZ w Bielsku Podlaskim ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim - budowa kanalizacji sanitarnej Urząd Miasta

31 31 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim Urząd Miasta Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, , dzielnicy Studziwody w 6059 Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności Urząd Miasta uwagi Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*,/** Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja Urząd Miasta Urząd Miasta

32 32 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Oświetlenie w ulicy 6050 Szpitalnej Urząd Miasta Oświetlenie ulicy 6050 Kościuszki Urząd Miasta Wymiana energochłonnych opraw 6050 oświetlenia ulicznego na Urząd Miasta energooszczędne I etap Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do 6060 modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta Urząd Miasta Budowa pomnika ku czci 6050 PapieŜa Jana Pawła II Urząd Miasta Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w 6050 Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze MOSiR uwagi

33 33 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu poniesione do końca 2007 r. Rok budŝetowy 2008 ( ) własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i poŝyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - prace przygotowawcze i roboty budowlane/* MOSiR Ogółem Pozycje Lp w kolumnie 11 wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy Pozycja Lp w kolumnie 10 przewidywane do pozyskania środki z poŝyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pozycja Lp 35 w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW Pozycja Lp. 24 w kolumnie 11 środki z dotacji z Funduszu Dopłat Pozycja Lp 36 w kolumnie 11 - środki z dotacji z Funduszu Spójności /* ZłoŜone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budŝetowej w planie wydatków. JeŜeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuŝszym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montaŝu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku /*** Pozycja Lp. 37 Będzie składany wniosek do Funduszu Spójności na ww. zadanie, gdzie wymagany jest wkład własny 40,37 %, a środki unijne stanowią 59,63 %; z posiadanego rozpoznania wynika, iŝ mogą być refundowane wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r. i będą stanowić one kwotę zł w składanym wniosku o dofinansowanie.na etapie konstrukcji projektu budŝetu w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku uwagi

34 34 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r. Lp. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf ) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budŝetu krajowego W tym: z budŝetu UE razem (9+13) z budŝetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2008 r. z tego: z budŝetu UE w złotych z tego, źródła finansowania: poŝyczki poŝycz razem na razem ki obligac ( ) pozostałe ( prefinan poŝyczki obligacj i je sowanie z 17) i kredyty e kredyty budŝetu państwa majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Pozostałe x Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga Dz. 600 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r

35 35 Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf ) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budŝetu krajowego W tym: z budŝetu UE razem (9+13) z budŝetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2008 r. z tego: z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki poŝycz razem na razem ki obligac ( ) pozostałe ( prefinan poŝyczki obligacj i je sowanie z 17) i kredyty e kredyty budŝetu państwa r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego Dz. 600 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa ulicy DubiaŜyńskiej w Bielsku Podlaskim Dz. 600 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r Pozostałe

36 36 Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf ) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budŝetu krajowego W tym: z budŝetu UE razem (9+13) z budŝetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2008 r. z tego: z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki poŝycz razem na razem ki obligac ( ) pozostałe ( prefinan poŝyczki obligacj i je sowanie z 17) i kredyty e kredyty budŝetu państwa r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Pozostałe Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza,(ul Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim Dz. 600 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Budowa ścieŝek rowerowych w Bielsku Podlaskim Dz. 600 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r

37 37 Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf ) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budŝetu krajowego W tym: z budŝetu UE razem (9+13) z budŝetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2008 r. z tego: z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki poŝycz razem na razem ki obligac ( ) pozostałe ( prefinan poŝyczki obligacj i je sowanie z 17) i kredyty e kredyty budŝetu państwa r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Pozostałe Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim Dz. 801 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r r. 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa XVI Pomoc techniczna; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności Dz. 900 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r

38 38 Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf ) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budŝetu krajowego W tym: z budŝetu UE razem (9+13) z budŝetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2008 r. z tego: z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki poŝycz razem na razem ki obligac ( ) pozostałe ( prefinan poŝyczki obligacj i je sowanie z 17) i kredyty e kredyty budŝetu państwa r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim Dz. 900 Razem wydatki: rozdział z tego: 2008 r r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; oś priorytetowa III Rozwój turystyki; Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim Pozostałe Dział 926 rozdział Razem wydatki: z tego: 2008 r r r