S P R A W O Z D A N I E

Transkrypt

1 W Ó J T G M I N Y S A N T O K S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok Santok; marzec 2008r. 1

2 W Ó J T G M I N Y S A N T O K Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) p r z e d k ł a d a R a d z i e G m i n y S a n t o k Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007 w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za rok 2007 Wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik 2

3 S P I S T R E Ś C I 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Dochody budżetowe według źródeł za 2007 rok Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów gminy za 2007 rok Sprawozdania z wykonania dochodów za 2007 rok Objaśnienia dotyczące wykonania wydatków gminy za 2007 rok Sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2007 rok Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rzędowej za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2007 roku Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok Sprawozdanie z wykonania profilaktyki alkoholowej za 2007 rok Wynik budżetowy za rok

4 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok Budżet Gminy Santok na rok 2007, został uchwalony przez Radę Gminy Santok, uchwałą nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku i wynosił: po stronie dochodów po stronie wydatków ,00zł zł Planowane w budżecie kwoty dochodów i wydatków, w ciągu 2007r., uległy zwiększeniom o kwotę ,00zł. Na zwiększenie budżetu w 2007 roku, miały wpływ dotacje na zadania zlecone i własne gminy, subwencje oraz udziały w podatkach. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, plan w budżecie na koniec 2007 roku zamknął się na kwotę: plan dochodów plan wydatków ,00zł ,00zl 4

5 DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2007 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za % po zmianach 2007r. 4: Podatek rolny ,84 108,26 2. Podatek od nieruchomości , ,64 105,86 3. Podatek leśny ,40 100,99 4. Podatek od środków ,89 125,59 transportowych 5. Podatek od działalności ,80 163,54 gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej 6. Podatek od czynności ,73 182,15 cywilnoprawnych 7. Wpływy z opłaty skarbowej ,89 379,21 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego: ,00 214, , ,80 107,03 - od osób fizycznych , ,00 108,12 - od osób prawnych ,80 66, Pozostałe dochody , ,29 102,10 Razem dochody własne (Σ 1 10) ,28 102, Subwencja oświatowa , , Subwencja wyrównawcza , , Dotacje na zadania zlecone , ,91 99, Dotacje na zadania własne , ,47 69,04 Razem dochody (Σ 11 14) , ,38 93,13 Ogółem dochody (Σ 1 14) , ,66 98,80 OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK 5

6 Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok. I. D O C H O D Y 1. Podatek rolny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993r. Nr 94, poz. 431; ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Santoku Nr II/12/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na Wpływy z podatku rolnego to kwota ,84zł, co stanowi 108,26% planu rocznego. W 2007 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę ,00zł oraz umorzono i rozłożono na raty na kwotę 7 784,00zł. 2. Podatek od nieruchomości Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz uchwała rady Gminy Santok Nr II/13/2006 z 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok. Wpływy z podatku od nieruchomości to ,64zł, co stanowi 105,86% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota ,00zł, a skutki udzielonych przez gminę w 2007r. ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty to kwota ,00zł. 3. Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XIII/90/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota ,89zł, co stanowiło 125,59%. Górne stawki podatku obniżono o ,00zł oraz umorzono i rozłożona na raty zaległości podatkowe na kwotę ,00zł. 6

7 4. Podatek leśny Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (Dz. U. Z 2002, Nr 200, poz. 1682; ze zmianami). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawa tego podatku są hektary przeliczeniowe. Wpływy z tego podatku to kwota ,40zł, co stanowi 100,99% planu. 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, mogą być osoby fizyczne. Wpływy z tytułu podatku to kwota 3 270,80zł, co stanowi 163,54% planu. 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 450; ze zmianami), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi. Wpływy z tego podatku wynosiły ,73zł, co stanowi 182,15% planu. 7. Wpływy z opłaty skarbowej Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły ,89 zł, co stanowiło 379,21% planu. 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości 20 50zł, wykonana ,00zł, co stanowi 214,75% planu. 7

8 9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa a) 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za rok 2007 to kwota ,00zł, co stanowi 108,12% planu. b). 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z posiadających siedzibę na terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota ,80zł, co stanowiło 66,58% planu. 10. Pozostałe dochody Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2007, złożyły się m.in. : dochody jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki. Wpływ z tych dochodów to kwota ,29zł, co stanowił 102,10% planu. 11. Subwencje a) Oświatowa Na plan w wysokości ,00zł wykonano ,00zł. co stanowi 10% planu. b) Wyrównawcza Na plan w wysokości ,00zł wykonano ,00zł. co stanowi 10% planu. 12. Dotacja na zadania zlecone Na plan w wysokości ,00zł wykonano ,91zł, co stanowi 99,45% planu. 13. Dotacja na zadania własne gminy Na plan w wysokości ,00zł wykonano ,47zł, co stanowi 69,04% planu. OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK 8

9 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2007 Plan po zmianach na 2007r. Wykonanie za 2007r % 7:6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,12 99, Pozostała działalność , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,12 99, LEŚNICTWO ,81 115, Gospodarka leśna ,81 115, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 115, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 102, Drogi publiczne gminne 9 583, Wpływy z różnych opłat 9 583,00 9

10 60017 Drogi wewnętrzne , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TURYSTYKA 4 034, Pozostała działalność 4 034, Wpływy z rożnych dochodów 4 034, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,49 76, Gospodarka gruntami , ,49 76, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,19 9, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,83 131, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,47 37,08 10

11 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,50 11, Urzędy Wojewódzkie ,50 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 14, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 75108 Wybory do Sejmu i Senatu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM , , ,35 109, Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych ,80 163, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,80 163,54 12

13 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,89 104, Podatek od nieruchomości , ,83 102, Podatek rolny ,39 192, Podatek leśny ,10 100, Podatek od środków transportu ,40 88, Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 2, Podatek od czynności cywilno prawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 100, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,92 120, Podatek od nieruchomości ,81 119, Podatek rolny ,46 88,53 13

14 0330 Podatek leśny ,30 106, Podatek od środków transportu ,49 134, Podatek od spadków i darowizn ,00 238, Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilno prawnych ,73 183, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,13 83, Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ,33 149, Wpływy z opłaty skarbowej ,89 379, Wpływ z opłaty eksploatacyjnej ,00 214, Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,79 97, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat ,25 472, Wpływy z różnych opłat 1 249,40 14

15 Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń Wpływy z różnych dochodów , ,04 110,40 110, Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , ,00 107,03 108,12 66, Dywidendy 753, Wpływy z dywidend 753, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,98 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencja ogólna z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe ,96 457, Pozostałe odsetki ,96 360, Wpływy z różnych dochodów ,00

16 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,53 98, Szkoły podstawowe , ,26 95, Wpływy z usług ,00 132, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,26 82, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lun dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

17 80110 Gimnazja , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 517, , Pozostała działalność , ,57 97, Wpływy z usług ,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , ,57 99, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 64, POMOC SPOŁECZNA ,24 99, Ośrodki wsparcia

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,23 99, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 433, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,29 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,29 95,04 18

19 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,27 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,27 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,64 99, Pomoc materialna , ,64 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,64 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,67 10, Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby ,67 10, Wpływy z usług ,67 143, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM , , ,66 98,80 OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK 20

21 Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok II. W Y D A T K I Dział 010 ROLNICTOW I ŁOWIECTWO Zaplanowano w budżecie środki wykonanie w kwocie ,82 zł, co stanowi 92,61% planu. w kwocie ,00 zł, zostały Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, szkolenia rolników, wystawy rolnicze, organizowane przez sołtysów imprez dla dzieci i młodzieży. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane w tym dziale środki to kwota zł, wydano ,76 zł, co stanowi 95,12% planu. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku, utrzymanie samochodu osobowego Polonez oraz zadania inwestycyjne w tym dziale. 21

22 Dział 630 TURYSTYKA Zaplanowane środki w tym dziale to kwota zł, wydatkowano 7 622,78 zł, co stanowi 50,82%. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki w tym dziale to kwota zł, wykonano ,79 zł, co stanowiło 90,90% planu. Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (wydatkowano 23,35% wykonania), wyceny obiektów przeznaczonych do sprzedaży (wydatkowano 15,07% wykonania), zawarte umowy zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 12% wykonania planu); zadania inwestycyjne stanowią 27,9% wykonania planu. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 80 00zł, wydatkowano kwotę ,54zł, co stanowi 37,66% planu. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano ,69 zł, co stanowi 79,39% planu.. 1. Rozdział Urzędy wojewódzki 22

23 Plan wydatków Wydatkowano 73 30zł 73 30zł 2. Rozdział Rady gminy Plan wydatków Wykonano zł ,38zł Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji. 3. Rozdział Urząd Gminy Plan wydatków Wykonano ,00zł ,74zł Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe prasa, szkolenia pracowników, opłaty z energię, gaz, podróże służbowe oraz zadania inwestycyjne rozbudowa Urzędu Gminy. 4. Rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego Plan wydatków 25 00zł Wykonano ,37zł 5. Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków Wykonano 24 20zł ,20zł Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Zaplanowane środki w tym dziale to kwota ,00zł, wydatkowano ,00, co stanowi 10% planu. 23

24 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwotę ,00 zł, wydano ,76zł, co stanowi 83,03% zakładanego planu. Ponoszone wydatki to środki na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich. Wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, co stanowi 21,86% wykonania. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowane środki w tym dziale to kwota ,00zł, wydatkowano kwotę ,50zł, co stanowi 57,12% planu. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowane w tym dziale środki to kwota zł, wydatkowano ,89zł, co stanowi 77,94 %. Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek. 24

25 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie ,00zł, wydatkowano ,91zł, co stanowi 98,98% planu. Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada 75,83% wykonanego planu. Zadania inwestycyjne w oświacie to 3,44% wykonania. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20,73% wykonania to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych i książek oraz fundusz socjalny pracowników oświaty. W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest 134 pracowników; w tym 85 nauczycieli w szkołach i 13 w przedszkolach. W szkołach jest 44 oddziały, uczy się 711 uczniów. W przedszkolach jest 147 dzieci i 24 dzieci w oddziałach przedszkola w Starym Polichnie i Janczewie. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1. Rozdział Zwalczanie narkomanii Pan wydatków 1 zł Wykonanie wydatków 6 541,49 zł 2. Dział przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wydatków 80 00zł Wykonanie ,21zł 3. Rozdział Pozostałą działalność Plan wydatków 15 40zł Wykonanie wydatków ,00zł 25

26 Wydane środki w tym dziale przeznaczone na zakup materiałów i pomocy do świetlic terapeutycznych, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Komisji. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W budżecie, na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie zł planu, wydatkowano ,78zł, co stanowi 98,97% założonego planu. Na pomoc społeczną wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie ,79zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości ,99zł, co stanowiło 11,53% zakładanego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głownie na zapomogi i świadczenia społeczne co stanowi 67,03% planu. Pozostałe wydatki to: dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, stanowi to 14,66% planu, a także dodatki mieszkaniowe, zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Pomocy Społecznej. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie ,00zł, wydatkowano ,10 zł, co stanowi 94,96% planu. świetlic szkolnych. Wydatkowane w tym dziale środki to stypendia dla uczniów i utrzymanie 26

27 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowane środki w tyk dziale, to kwota ,46 zł, co stanowi 59,32% planu zł, wydatkowano 1. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan wydatków zł Wydatkowano ,77zł 2. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków 22 00zł Wydatkowano ,55zł 3. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan wydatków zł Wykonano ,65 zł 4. Rozdział Pozostała działalność plan wydatków zł Wykonano ,49 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota ,00 zł, wydatkowano ,68 zł, co stanowi 95,64% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 biblioteki oraz muzeum. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek, 27

28 organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy, a także zadania inwestycyjne. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowane środki w tym dziale to kwota zł, wydatkowano kwotę ,79 zł, co stanowi 95,72% planu. Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy. OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK 28

29 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2007r. Dział Rozdział Nazwa Pan na rok 2007 Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za 2007r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,82 92,61 % 7: Melioracje wodne ,50 2, ,80 76, ,70 1, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,60 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 90, Izby rolnicze ,98 99, Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,98 99, Pozostała działalność , ,74 99, , ,68 99, ,05 89,39 29

30 4430 Różne opłaty i składki , ,01 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy , ,70 95,12 99, ,70 99, Drogi publiczne gminne ,55 88, Środki na ubezpieczenia społeczne ,42 72, Składki na Fundusz Pracy ,84 28, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 93, ,53 85, ,72 87, Wydatki inwestycyjne ,04 75, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

31 60017 Drogi wewnętrzne ,51 99, ,51 99, Pozostała działalność TURYSTYKA , ,78 50,82 50, ,62 6, ,16 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 90,90 90, Składki na ubezpieczanie społeczne ,52 78, Składki na Fundusz Pracy ,33 76, Wynagrodzenie bezosobowe ,86 92, ,92 68,97 31

32 4260 Zakup energii ,73 60, ,46 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,54 37, Plany zagospodarowania przestrzennego ,54 37, ,94 89, Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych ,60 6, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 79, Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne

33 Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500, Rada Gminy ,38 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,60 99, ,74 89, Zakup środków żywnościowych ,22 88, ,57 75, Podróże służbowe krajowe ,25 5, Urząd gminy , ,74 78, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,32 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 98,01 33

34 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,71 82, Składki na Fundusz Pracy ,93 77, Wynagrodzenie bezosobowe ,03 86, ,27 94, Zakup energii ,72 98, , ,35 96, Zakup dostępu do sieci Internet ,59 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,93 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,77 87, Podróże służbowe krajowe ,15 94, Różne opłaty i składki ,72 36, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych , ,35 99, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 65,05 34

35 4740 Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,51 58, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jst ,37 94, ,26 52, ,11 97, Pozostała działalność ,20 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gminu lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,20 99,10 35

36 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne 95,59 95, Składki na Fundusz Pracy 13,48 13, Wynagrodzenia bezosobowe ,93 500, Wybory do Sejmu i Senatu , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 391,39 391, Składki na Fundusz Pracy 55,19 55, Wynagrodzenie bezosobowe 2 502, , , ,

37 975,55 975, Podróże służbowe i krajowe 478,62 478, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , , , ,76 83,03 83, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,79 66, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 500, ,94 75, Wynagrodzenie bezosobowe ,70 95, , ,66 98, Zakup energii ,71 96, Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług , ,96 55, Różne opłaty i składaki ,00 97,09 37

38 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , ,50 57,12 57, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,68 81, ,50 16, Różne opłaty i składki ,32 28, Pozostałe odsetki 433,00 433, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,89 77, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,89 84, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek ,89 84,95 38

39 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,91 96, Szkoły podstawowe , ,01 96, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia , ,24 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,79 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 815,35 815,

40 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 271,91 271, Składki na Fundusz Pracy , ,16 92, Składki na Fundusz Pracy 116,39 116, Składki na Fundusz Pracy 38,80 38, Wynagrodzenie bezosobowe ,90 99, Wynagrodzenie bezosobowe , , Wynagrodzenie bezosobowe 3 639, , , ,19 98, , , , , Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,92 97, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 336,22 336, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 112, , Zakup energii ,31 96,90 40

41 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , ,32 95, , , , , Zakup dostępu do sieci Internet ,56 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,87 96, Podróże służbowe krajowe ,38 90, Różne opłaty i składki ,00 99, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,44 69, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 653,69 653,

42 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 218,01 218, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 14, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,57 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia ,00 853,25 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,48 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 230,89 99, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkola , ,92 98, Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia ,45 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99,96 42

43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 93, Składki na Fundusz Pracy ,97 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,01 99, Zakup środków żywnościowych ,18 99, Zakup energii ,02 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 82, ,01 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,56 98, Podróże służbowe i krajowe ,49 93, Różne opłaty i składki ,00 73, Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych , ,

44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 99, Gimnazja , ,48 96, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,56 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 473,86 473, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,22 91, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 22,35 22, Wynagrodzenie bezosobowe 9 073, , Wynagrodzenie bezosobowe 3 026, ,

45 , , , , , , , , Zakup dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe 46,75 46, Podróże służbowe krajowe 15,65 15, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Dowożenie uczniów do szkół , ,54 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, , ,80 99, ,74 99, Różne opłaty i składki

46 80114 Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,51 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,76 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,11 99, Składki na Fundusz Pracy ,06 89, Wynagrodzenie bezosobowe ,22 96, ,18 92, Zakup usług zdrowotnych ,40 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,02 78, Podróże służbowe krajowe ,40 70, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Różne opłaty i składki ,84 99,11 46

47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,32 98, , ,32 98, Pozostała działalność , ,56 97, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 967,00 64, Zakup środków żywności ,34 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek , ,22 98, Zakup dostępu do sieci Internet , Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , OCHRONA ZDROWIA ,70 82, Zwalczanie narkomanii ,49 82, ,49 82,93 47

48 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 81, Składki na ubezpieczenie społeczne ,19 57, Wynagrodzenia bezosobowe ,77 87, ,28 99, Zakup środków żywnościowych ,40 2, ,50 51, Podróże służbowe i krajowe ,07 92, Pozostała działalność ,00 99, ,00 99, POMOC SPOŁECZNA ,78 98, Domy pomocy społecznej ,16 99, Zakup usług przez jst od innych jst ,16 99,92 48

49 85203 Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 555, , , Wynagrodzenie bezosobowe pracowników Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

50 4430 Różne opłaty i składki , , Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23 99, Świadczenia społeczne ,84 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,72 97, Składki na Fundusz Pracy , , , ,60 71, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych

51 ,97 99, Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 53,00 53, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 207, , Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,10 88, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,29 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,29 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,27 96, Świadczenia społeczne ,27 96,55 51

52 85215 Dodatki mieszkaniowe ,48 61, Świadczenia społeczne ,48 61, Ośrodki pomocy społecznej ,51 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,89 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 99, Składki na Fundusz Pracy ,46 99, ,85 99, Zakup energii , ,15 99, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,24 99, Zakup dostępu do sieci Internet ,00 866,

53 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,84 99, Podróże służbowe krajowe , ,70 99, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność ,84 99, Świadczenia społeczne ,84 99, , , Zakup środków żywnościowych ,00 153, Różne opłaty i składki

54 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,10 94, Świetlice szkolne ,46 90, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,56 97, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,09 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 75, Składki na ubezpieczenie społeczne ,95 87, Składki na Fundusz Pracy , ,29 94, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Pomoc materialna , ,64 97, Stypendia dla uczniów ,00 70, Inne formy pomocy dla uczniów , ,64 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,46 59, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,77 42,98 54

55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 2, Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,42 50, Oczyszczanie miast i wsi ,55 98, ,55 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,65 82, Zakup energii elektrycznej ,19 92, ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 29, Pozostała działalność ,49 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 83, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 94,03 55

56 4120 Składki na Fundusz Pracy ,17 83, ,39 61, Zakup usług zdrowotnych ,50 96, ,00 96, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,68 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,14 96, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,10 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,63 81, Składki na Fundusz Pracy ,20 93, Wynagrodzenie bezosobowe ,37 95, ,80 90, Zakup środków żywnościowych ,45 89,30 56

57 4260 Zakup energii , ,72 86, , ,02 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,92 97, Podróże służbowe krajowe ,16 99, Różne opłaty i składki ,90 94, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 023, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki ,04 98, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,32 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 99,88 57

58 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,01 93, Składki na Fundusz Pracy ,05 82, ,15 97, Podróże służbowe krajowe ,39 81, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Muzea ,50 82, Składki na ubezpieczenie społeczne ,12 48, Składki na Fundusz Pracy 6 29,40 49, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 97, Zakup energii ,39 54, ,97 85, Zakup dostępu do sieci Internet ,62 45,26 58

59 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,79 95, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,79 95, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych , ,24 93, ,55 17,26 OGÓŁEM , ,95 90,26 OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK 59

60 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 r. Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2007r. Wykonanie za 2007r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Różne opłaty i składki 1 874, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe