Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 963/291/18 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 marca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 963/291/18 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2017 rok w następującej szczegółowości: 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1; 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2; 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok załącznik Nr 3; 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2017 załącznik Nr 4; 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 załącznik Nr 5; 6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2017 załącznik Nr 6; 7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2017 załącznik Nr 7; 8) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok załącznik Nr 8; 9) sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2017 załącznik Nr 9; 10) sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok załącznik Nr 10;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok załącznik Nr 11; 12) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień roku - załącznik Nr 12; 13) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich załącznik Nr 13; 14) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok załącznik Nr 14, 2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 15, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 16, 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury załącznik Nr Informację o stanie mienia Miasta załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2017 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2017 rok Wykonanie planu za 2017r. Wsk. 6: Transport i łączność , ,80 95,51% Drogi publiczne gminne , ,62 95,86% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej , ,00 140,81% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2058 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, ,50 0,00 0,00% realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, , ,62 93,31% realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,00 100,00% Pozostała dzialalność , ,18 84,98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,25 78,61% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 1 708, Wpływy z różnych opłat , ,15 85,34% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 87, \Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 112, Gospodarka mieszkaniowa , ,69 93,68% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,57 98,66% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,04 96,74% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,72 95,49% 0940 \Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 606, Wpływy z różnych dochodów 5 749, ,13 145,77% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 93,66% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności , ,00 50,63% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości , ,12 86,59% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 1 536, ,83 275,38% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 11,89 11,89%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,72 89,87% , ,59 60,93% , ,87 99,58% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,88 71,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 187, ,10 171,70% Pozostała dzialalność , ,12 82,42% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,01 81,01% Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,66 88,97% 0830 Wpływy z usług , ,32 53,82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,13 104,11% 710 Działalność usługowa , ,43 108,17% Cmentarze , ,43 108,17% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,63 108,65% 0830 Wpływy z usług , ,07 108,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,73 99,91% 750 Administracja publiczna , ,32 74,70% Urzędy wojewódzkie , ,30 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 132,00 71,30 54,02% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,22 5,40% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 3 596, ,90 119,94% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 100, ,00 23,53% 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5 138, Wpływy z różnych dochodów ,00 620,06 0,31% Pozostała dzialalność , ,80 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2058 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,88 100,00% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 4 024, ,92 100,00% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 643, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 643, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 643, ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,83 104,27% Obrona cywilna 1 500, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 500, ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) , ,82 104,31% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych , ,42 103,64% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 2 434, ,40 154,82% Pozostała dzialalność 0, Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,01 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,25 102,64% poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,27 126,68% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,57 126,61% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 72,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,39 100,79% jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,51 100,98% 0320 Wpływy z podatku rolnego 800,00 792,00 99,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego 300,00 321,00 107,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,10 98,83% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,04 86,34% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 1 500, ,00 90,13% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,74 105,42% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,95 104,17% lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,93 99,95% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,18 103,31% 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 600, ,10 101,69% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,75 99,39% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,24 82,77% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,10 106,71% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,11 127,38% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , ,98 93,30% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,56 88,02% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,35 104,97% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,87 98,90% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , ,50 110,19% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,19 102,51% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 965,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 534,96

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 150,00% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 9, Wpływy z pozostałych odsetek 113, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,29 102,68% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102,27% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,29 118,90% Dywidendy , ,00 100,00% 0740 Wpływy z dywidend , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , ,50 100,18% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,50 152,45% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,42 69,64% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, Wpływy do wyjaśnienia -928, Wpływy do wyjaśnienia -928, Oświata i wychowanie , ,86 88,63% Szkoły podstawowe , ,72 99,17% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,35 63,52% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 375,31 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 umów , Wpływy z różnych dochodów 2 094, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,46 99,29% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,29 95,64% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 335,88 rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,34 101,12% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 962, Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,11 0,04% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych , ,16 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 8 028, ,00 100,00% Przedszkola , ,14 88,35% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , ,00 66,36% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 600, ,49 46,62% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,65 114,43% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych , ,82 100,06% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 1 843, Wpływy z różnych dochodów , ,18 62,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) , ,00 100,00%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 107,40 rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 95,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne formy wychowania przedszkolnego , ,10 130,34% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych , ,28 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 330, Gimnazja , ,92 59,02% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,32 28,35% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 30, Wpływy z pozostałych odsetek 8, Wpływy z róznych dochodów 1 654, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,45 0,00 0,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,69 74,42% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,48 94,48% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 673,00 789,04 117,24% rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 4 200, ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Szkoły artystyczne 8 220, ,47 300,67% 0830 Wpływy z usług 1 072,31 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 umów 8 220, ,88 100,00% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym ,28 rachunku jednostki budżetowej Stołówki szkolne i przedszkolne 5 962, ,94 151,02% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 5 962, ,94 151,02% rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,23 87,72% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,23 87,72% 851 Ochrona zdrowia 7 254, ,00 91,66% Pozostała dzialalność 7 254, ,00 91,66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 254, ,00 91,66% 852 Pomoc społeczna , ,84 98,81%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,12 98,38% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,38 98,83% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,44 97,61% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,65 119,60% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , ,48 206,35% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6 000, ,44 49,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,73 89,18% Dodatki mieszkaniowe 9 821, ,75 98,32% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 821, ,75 98,32% Zasiłki stałe , ,87 97,47% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 11, Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych , ,08 30,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,29 98,88% (związków gmin, zwiazków powiatowo - gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , ,06 100,05% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 166,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,39 93,67% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 46, Wpływy z usług , ,29 93,14% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 300, ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 113, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Pozostała działalność , ,00 100,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,25% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 63,25% Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym , ,92 63,25% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 72,59% (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,92 58,31% 855 Rodzina , ,58 99,65% Świadczenie wychowawcze , ,55 99,53%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23, , ,35 99,53% , ,45 99,95% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 69,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,94 99,12% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,91 280,02% Karta Dużej Rodziny 1 114, ,08 95,43% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 114, ,70 90,82% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, Wspieranie rodziny 5 945, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 5 945, ,00 100,00% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 000, ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 100,00% Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 1 000, ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,50 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 76,00% Gospodarka odpadami , ,56 102,70% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,95 101,52% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z różnych opłat , ,75 120,54% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 3 000, ,05 88,37% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 umów , Oczyszczanie miast i wsi 70, Wpływy z różnych dochodów 70, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,68 27,45% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 4 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,68 39,75% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, ,44 0,00 0,00% realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,22 89,70% Wpływy z usług , ,92 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,30 85,61% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,78 57,12% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,78 57,12% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600,00 874,63 145,77% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 874,63 145,77% Pozostała działalność , ,75 107,43% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 11, Wpływy z usług -0,72 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 2 717, ,16 124,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,97 126,03% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do , ,74 100,00% sektora finansow publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,40 100,00% 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0, Wpływy z różnych dochodów , ,39 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , ,61 88,58% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,61 88,58% Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,73 65,76% 0830 Wpływy z usług , ,30 90,52% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 189,56 521,58 43,85% Ogółem w tym: , ,65 99,13% dochody bieżące , ,26 99,70% dochody majątkowe , ,39 89,38%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej Rozdziagraf za 2017 Para- Wykonanie planu Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2017 rok Wsk. 6:5 r Rolnictwo i łowiectwo 500,00 337,25 67,45% Izby Rolnicze 500,00 337,25 67,45% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 500,00 337,25 67,45% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , ,19 96,00% Lokalny transport zbiorowy , ,45 98,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 91,59% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 90,39% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 99,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,62 99,99% budżetowych Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,26 96,33% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 106, ,99 99,04% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254, ,01 99,04% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 220, ,84 99,12% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,40 213,51 99,12% 4128 Składki na Fundusz Pracy 173,40 172,46 99,46% 4129 Składki na Fundusz Pracy 30,60 30,43 99,44% 4270 Zakup usług remontowych , ,73 99,44% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 98,01% 4308 Zakup uslug pozostałych 5 227, ,26 73,96% 4309 Zakup usług pozostałych 922,50 682,28 73,96% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,89 98,39% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 97,79% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 36,37% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 36,37% Pozostała działalność , ,48 57,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 98,12% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900, ,40 96,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 990,00 937,63 94,71% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 200, ,80 97,98% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100, ,45 97,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 99,52% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0,00 0,00% analiz i opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 127, ,38 99,94% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 913, ,09 61,32% prokuratorskiego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 95,73%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Różne jednostki obsługi gospodarki , ,11 98,20% mieszkaniowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,92 97,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 99,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000, ,03 91,69% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,10 93,63% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 99,87% 4260 Zakup energii , ,62 90,88% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 836,00 83,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 99,61% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200, ,79 98,31% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,28 99,29% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 346,38 34,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,10 91,51% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,62% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 99,99% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,29 51,73% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 7 200, ,00 100,00% fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na , ,00 100,00% 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postepowania sądowego i , ,24 92,89% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 000, ,71 96,21% korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,98 78,52% 4270 Zakup usług remontowych , ,41 92,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 70,55% 4430 Różne opłaty i składki , ,86 83,74% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,14 97,44% 4610 Koszty postępowania sądowego i , ,07 11,36% prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,64 78,53% budżetowych Pozostała działalność , ,92 99,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200, ,82 98,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,51 95,52% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 100, ,95 97,42% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99,67% 4260 Zakup energii , ,54 99,96% 4270 Zakup usług remontowych , ,97 96,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,18 98,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500, ,30 92,88% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 50,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,88 91,81% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4 100, ,61 84,45% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 893, ,00 100,00% socjalnych

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Podatek od nieruchomości , ,00 99,98% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,10 99,54% 4610 Koszty postępowania sądowego i 5 000,00 677,00 13,54% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,17 81,74% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 99,75% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,26 86,52% budżetowych 710 Działalność usługowa , ,17 93,13% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,41 36,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 10,24% Cmentarze , ,76 99,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, ,03 99,79% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 99,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300, ,29 97,25% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 8 000, ,60 94,68% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98,80% 4210 Zakup materialów i wyposażenia , ,69 97,70% 4260 Zakup energii 1 000,00 656,02 65,60% 4270 Zakup usług remontowych 1 400, ,60 93,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 717,00 89,63% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 99,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 650, ,53 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600, ,47 97,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 257, ,24 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 836, ,00 99,86% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 100,00% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 484, ,53 99,98% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 300, ,00 100,00% Pozostała działalność 3 602,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu 3 602,00 0,00 0,00% 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna , ,28 93,52% Urzędy wojewódzkie , ,55 85,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 500,00 25,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 87,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 88,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 81,61% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,10 86,91% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400, ,00 37,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 030, ,19 100,00% 4220 Zakup środkow żywności 603,40 603,40 100,00% 4260 Zakup energii 7 000, ,96 80,54% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 000,00 920,00 92,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 81,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych 5 500,00 327,83 5,96%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Podróże słuzbowe krajowe 1 800,00 130,56 7,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,84 99,58% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 334,56 334,56 100,00% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500, ,90 95,28% korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 98,56% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,13 99,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,00 89,48% 4220 Zakup środków żywności 3 000, ,99 57,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,30 91,99% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 700,00 977,01 57,47% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,49 95,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 67,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 97,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,34 92,08% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,90 65,18% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 96,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 90,93% 4220 Zakup środków żywności , ,64 96,28% 4260 Zakup energii , ,57 46,89% 4270 Zakup usług remontowych , ,69 86,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 35,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 93,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,56 50,45% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,53 94,26% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 800, ,24 93,51% 4430 Różne opłaty i składki , ,09 91,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,66 98,70% socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 760,00 180,00 23,68% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 780,00 78,00% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,13 12,77% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,01 91,13% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,45 99,71% budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,43 95,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 83,75% 4190 Nagrody konkursowe 3 500, ,30 97,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,46 91,29% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 96,25% Pozostała działalność , ,38 70,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 33,48% 4190 Nagrody konkursowe , ,41 92,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 43,33% 4220 Zakup środków żywności 5 300, ,03 77,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 78,23% 4430 Różne opłaty i składki , ,91 75,66% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 240,00 240,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 9 643, ,00 80,26% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 9 643, ,00 80,26% kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 739, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostalych 1 904,00 0,00 0,00% 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 100,00% 4300 Zakup uslug pozostałych 700,00 700,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,37 88,79% przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , ,43 80,42% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 4 000, ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 54,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 97,73% 4260 Zakup energii 5 000,00 942,00 18,84% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, ,04 52,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 58,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,74 93,60% 4430 Różne opłaty i składki , ,08 85,75% Obrona cywilna , ,05 82,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 748,19 18,70% 4260 Zakup energii 300,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,82 91,74% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500, ,04 99,76% Straż gminna (miejska) , ,89 89,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 79,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 92,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 88,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,87 68,49% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 77,81% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 350,00 17,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 80,40% 4260 Zakup energii , ,77 21,34% 4270 Zakup usług remontowych 3 313, ,59 95,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 53,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 73,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,23 67,84% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, ,33 86,08% 4430 Różne opłaty i składki 5 030, ,44 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,90 85,50% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,26 83,58% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 99,81% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,20 99,88% budżetowych Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 700,00 14,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Zakup usług pozostałych 3 000,00 700,00 23,33% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 90,10% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,00 90,10% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów 5 000, ,00 100,00% wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów , ,00 90,05% 8110 wartościowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,48 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,48 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,48 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,52 98,29% Szkoły podstawowe , ,67 99,42% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,19 99,70% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,32 100,00% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 96,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,33 98,09% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 600,00 433,00 72,17% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 99,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99,86% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,31 98,66% 4260 Zakup energii , ,56 97,44% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 99,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 95,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 98,72% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , ,19 94,03% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,45 82,44% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 97,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,17 99,72% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 473,00 300,00 63,42% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 90,00 90,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,54 97,96% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 600,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,96 93,29% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 92,47% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 74,40% budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,60 92,88% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,60 96,00% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 652, ,64 80,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 99,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 98,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,81 93,83%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 94,21% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,30 95,89% 4260 Zakup energii , ,37 93,01% 4270 Zakup usług remontowych 2 500, ,90 52,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 871, ,00 70,95% 4300 Zakup usług pozostałych 8 828, ,48 98,43% Zakup usług przez jednostki samorządu , ,20 21,17% 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 134,00 815,86 71,95% 4430 Różne opłaty i składki 291,00 290,14 99,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,92 97,24% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 902,00 901,24 99,92% terytorialnego Przedszkola , ,50 98,78% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,05 98,33% jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,28 96,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 99,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 96,19% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 600, ,00 77,86% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 97,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 98,37% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,73 99,82% 4260 Zakup energii , ,31 97,46% 4270 Zakup usług remontowych , ,92 98,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 433, ,40 82,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 98,17% Zakup uslug przez jednostki samorządu , ,64 91,73% 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , ,71 87,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 733, ,92 90,64% 4430 Różne opłaty i składki 3 718, ,77 69,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 99,50% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu 6 182, ,00 98,92% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 388,00 0,00 0,00% 4580 Pozostałe odsetki , ,65 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i , ,80 100,00% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 669, ,84 56,51% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 98,87% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,16 93,22% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,22 97,23% jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu , ,94 42,69% 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , ,13 99,02% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,06 99,99% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,36 100,00% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,07 92,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 99,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,89 99,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 780, ,00 99,94% 4190 Nagrody konkursowe 3 000, ,70 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 98,63% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,48 80,62% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 765, ,56 84,58% 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 691,24 584,64 84,58% 4260 Zakup energii , ,66 96,77% 4270 Zakup usług remontowych , ,45 97,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 760, ,00 88,42% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 98,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 567, ,22 76,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 783, ,03 66,29% 4430 Różne opłaty i składki 4 890, ,34 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,78 99,33% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 174,00 153,00 87,93% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 078, ,90 98,57% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 9,35 0,26% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 878, ,33 62,71% korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,74 99,98% korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,21 99,98% korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 85,00% budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , ,82 89,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 89,45% Szkoły artystyczne , ,43 98,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,23 96,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 91,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 89,69% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 99,73% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,78 94,36% 4260 Zakup energii , ,08 99,32% 4270 Zakup usług remontowych 9 000, ,94 89,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700, ,00 72,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 70,16% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400, ,84 98,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,15 88,30% 4420 Podróże słuzbowe zagraniczne 1 300, ,00 81,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,80 90,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 960,00 96,00% terytorialnego

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 800, ,00 86,07% 4700 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 89,30% Komisje egzaminacyjne 6 400, ,00 93,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400, ,00 93,75% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,01 89,64% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,01 89,64% korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 98,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 92,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,02 91,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 97,51% Zakup energii , ,91 93,18% 4270 Zakup usług remontowych , ,04 90,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 676, ,00 81,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 95,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 99,30% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 710, ,32 97,62% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 030, ,87 95,52% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 99,99% Realizacja zadań wymagających stosowania , ,21 95,46% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,31 92,92% jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,44 96,23% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 98,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,20 96,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 99,78% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,39 99,92% 4260 Zakup energii , ,42 96,29% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 560, ,79 99,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,59 99,43% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 200,00 200,00 100,00% terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 100,00% budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania , ,37 91,49% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,88 99,95% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 371,27 371,27 100,00% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 887,00 541,08 61,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 89,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 98,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,73 89,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 85,35% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,29 95,81% 4260 Zakup energii , ,21 95,72% 4270 Zakup usług remontowych , ,51 95,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 79,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 133,00 992,96 87,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,79 98,29% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 402,00 402,00 100,00% terytorialnego Pozostała działalność , ,49 72,85% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 72,85% 851 Ochrona zdrowia , ,83 94,92% Programy polityki zdrowotnej , ,84 51,63% 4300 Zakup usług pozostałych , ,84 51,63% Zwalczanie narkomanii , ,61 87,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,39 81,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 371,00 74,20% 4300 Zakup usług pozostałych 6 800, ,22 99,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 650,00 65,00% korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,38 97,11% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 72,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 363, ,38 41,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,08 97,88% 4190 Nagrody konkursowe 6 400, ,96 99,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 99,06% 4220 Zakup środków żywności , ,52 96,94% 4260 Zakup energii , ,82 68,60% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 97,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 33,42 3,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500, ,17 73,09% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 99,85% Pozostała działalność 7 254, ,00 91,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 254, ,00 91,66% 852 Pomoc społeczna , ,94 88,21%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,94 95,57% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za soby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,94 95,57% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,96 94,31% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,09 91,38% Zakup usług przez jednostki samorządu , ,87 100,00% 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , ,30 73,28% 3110 Świadczenia społeczne , ,63 73,29% 4300 Zakup usług pozostałych 198,02 60,67 30,64% Zasiłki stałe , ,59 73,64% 3110 Świadczenia społeczne , ,59 73,64% Ośrodki pomocy społecznej , ,26 92,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 65,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 91,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 90,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,24 92,14% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 78,75% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 87,78% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 406, ,00 43,26% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 93,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,90 83,48% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,08 95,23% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 343, ,13 89,06% 4430 Różne opłaty i składki 3 343,00 947,10 28,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,80 99,49% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,81 98,19% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 100,00% opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 100,00% Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,89 85,06% 3110 Świadczenia społeczne , ,50 84,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,93 36,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 88,64% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 000, ,00 100,00% korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,08 68,55% społecznej Pozostała działalność , ,08 68,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 269, ,03 48,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 279,82 37,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 59,66% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 4 200, ,32 41,44%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Zakup usług pozostałych , ,91 72,41% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,26 94,44% Świetlice szkolne , ,59 98,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 559,00 780,40 50,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 98,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 98,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,99 93,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 93,98% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,28 92,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 552, ,00 70,42% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 91,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,46 99,86% socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,80 98,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 98,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 915,00 914,41 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 90,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 663, ,12 88,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 903, ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 100, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 610,00 610,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 487, ,00 100,00% socjalnych 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 300,00 300,00 100,00% terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów , ,85 69,28% 3110 Świadczenia społeczne , ,85 69,28% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , ,00 93,44% motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 93,44% Pozostała działalność , ,02 89,76% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 89,47% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 94,01% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 855 Rodzina , ,60 98,58% Świadczenia wychowawcze , ,35 99,53% 3110 Świadczenia społeczne , ,60 99,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 97,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 936, ,25 91,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 85,75% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 988, ,00 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,00 100,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 743, ,00 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 630, ,60 99,98% korpusu służby cywilnej

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,66 98,77% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,34 99,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 92,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 95,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 729, ,12 58,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 335, ,27 80,41% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 95,85% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 437, ,40 99,96% korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny , ,82 93,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 969,00 866,70 89,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 128,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 6 000, ,51 95,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 91,67% Wspieranie rodziny , ,16 69,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 740,88 49,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 72,90% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,20 74,30% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,20 74,30% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,00 84,38% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 84,38% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dzienni opiekunowie ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 176,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 453,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,91 86,55% 4430 Różne opłaty i składki , ,91 86,55% Pozostała działalność , ,50 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 18,00 17,50 97,22% 4300 Zalup usług pozostałych 418,00 418,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,35 90,88% Gospodarka odpadami , ,01 93,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 92,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 98,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,84 90,38% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,39 90,86% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałow i wyposażenia , ,81 96,32% 4260 Zakup energii , ,47 45,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,08 97,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 850,00 805,00 43,51% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 92,33%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100, ,07 42,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,13 50,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,26 91,20% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 000, ,00 86,40% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 000, ,00 100,00% samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 100,00% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 164, ,53 73,31% korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 99,96% budżetowych Oczyszczanie miast i wsi , ,50 95,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 98,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 98,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,56 97,41% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 8 000, ,38 99,55% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 99,28% 4260 Zakup energii 700,00 683,89 97,70% 4270 Zakup usług remontowych 5 900, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 68,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,67 86,02% 4410 Podroże służbowe krajowe 3 000, ,07 94,47% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 751, ,17 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,62% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 2 000, ,00 97,50% samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 944, ,53 99,98% korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,44 92,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 74,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 99,26% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 98,31% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 327, ,46 98,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 98,29% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 246, ,31 99,17% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,00 393,05 99,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,47 94,81% 4128 Składki na Fundusz Pracy 322,00 311,25 96,66% 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 54,92 94,69% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,22 94,59% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 98,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 99,69% 4260 Zakup energii 7 000, ,56 41,75% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 94,98% 4278 Zakup usług remontowych , ,55 87,33% 4279 Zakup usług remontowych , ,55 87,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 656,00 656,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 96,79% 4308 Zakup usług pozostałych ,50 884,17 5,77%

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Zakup usług pozostałych 2 704,50 156,03 5,77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,18 79,81% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900, ,72 81,93% 4420 Podróże słuzbowe zagraniczne 1 040, ,61 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 79,00 2,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,91 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,62% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 900,00 900,00 100,00% samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 100,00% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 106, ,53 66,84% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 94,77% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 98,53% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 98,53% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 99,71% budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,40 74,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 74,14% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,51 81,40% 4260 Zakup energii , ,39 88,73% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 75,95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 96,93% Pozostała działalność , ,49 86,61% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,51 86,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 905, ,82 98,94% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,26 81,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 96,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800, ,23 89,12% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 600, ,56 99,98% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 40,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 96,38% 4260 Zakup energii , ,87 62,84% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,20 79,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 82,86% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 250, ,56 82,47% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,00 99,93% analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 150,44 15,04% 4430 Różne opłaty i składki 450,00 391,52 87,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 490, ,89 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 400, ,00 98,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,86 73,72% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 810,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 1 000,00 576,28 57,63% 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,82 99,77%

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 100,00% instytucji kultury Biblioteki , ,50 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 100,00% instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych , ,00 100,00% 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,50 100,00% 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea , ,96 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 100,00% instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,96 99,80% 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,36 97,39% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 96,22% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4270 Zakup usług remontowych , ,70 98,76% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,66 99,80% budżetowych 926 Kultura fizyczna , ,97 95,94% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,97 95,94% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,00% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,00% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,98 98,59% 3250 Stypendia różne , ,00 89,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 96,12% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 99,06% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 93,32% 4190 Nagrody konkursowe , ,53 99,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99,83% 4260 Zakup energii , ,95 97,31% 4270 Zakup usług remontowych , ,31 99,28% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 80,05% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 84,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 300, ,10 97,51% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,91 96,66% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,01 98,72% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,97 99,60% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,96% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,90 99,65% terytorialnego 4530 Podatek od towarow i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,45 84,30% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 99,28%

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz WYDATKI OGÓŁEM Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, ,80 97,64% , ,64 96,20% z tego: 1. wydatki bieżące , ,58 96,14% 2. wydatki majątkowe , ,06 96,53%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2017 Lp. Jednostka Dział organizacyjna Okres Wykonanie Rozdziagraf na rok 2017 Para- realizująca Plan wydatków Nazwa zadania inwestycyjnego realizacji planu za 2017 zadania r. Środki program lub koordynująca wykonanie zadania pochodzące z dotacji celowej w tym: Środki pochodzące z pożyczki NFOŚ i GW Środki pochodzące z innych żródeł ( emisja obligacji) Wsk% Uwagi Transport i łączność , , ,00 95,15% Lokalny transport zbiorowy , ,42 99,83% Wydatki inwestycyjne jednostek , ,80 99,83% 6050 budżetowych Zakup i montaż 20 sztuk parkometrów do Urząd Miasta , ,80 99,83% obsługi strefy płatnego parkowania Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,62 99,99% 6060 jednostek budżetowych Zakup drukarek do personalizacji kart Urząd Miasta , ,62 99,99% mieszkańca Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie do zadania,,przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowiecki , ,00 100,00% Urząd Miasta , ,00 100,00% od km do km 1+402,53" Drogi publiczne gminne , , ,00 94,61% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim , , ,00 97,79% , ,67 36,37% , ,12 36,37% Urząd Miasta , , ,00 99,18%

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Marii Dąbrowskiej Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa ul. Żwirowej - I etap Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Arynowskiej Urząd Miasta , ,00 98,40% Urząd Miasta , ,23 93,59% Urząd Miasta , , ,00 83,64% Budowa ul. Sosnowej Urząd Miasta ,00 146,05 1,46% Urząd Miasta , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Rapackiego Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ignacego Paderewskiego Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Marii Grochowskiej 36,37% zadanie realizowane w latach w ramach 36,37% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Działanie 2.q, typ priojektu , ,12 Poniesione w roku budżetowym środki w kwocie ,67 zł zostaną zrefundowane Miastu w roku 2018 Urząd Miasta , ,00 95,63% zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - mieszkańcy przekazali darowiznę w kwocie zł Urząd Miasta , ,00 92,86% zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej - mieszkańcy przekazali darowiznę w kwocie zł Urząd Miasta , ,00 97,84% zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej - mieszkańcy przekazali darowiznę w kwocie zł 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 95,10% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 78,53% Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 78,53% 6060 jednostek budżetowych 13. Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta Urząd Miasta , , ,00 78,80% 14. Budowa ul. Jaśminowej w ramach projektu,, Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". Zakup pieca wraz z zasobnikiem do budynku przy ul. Pięknej 26 94,49% Urząd Miasta , ,00 60,00% Pozostała działalność , , ,00 99,64% Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 99,75% 6050 budżetowych 15. Budowa mieszkań socjalnych Urząd Miasta , , ,00 99,75% Budowa przyłącza wodociągowego do Urząd Miasta 9 300, ,00 99,37% 16. budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 4 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki Zarząd Gospodarki Komunalnej , ,26 86,52% , ,00 97,03%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz Zakup 7 sztuk przylączy kanalizacji Urząd Miasta , ,26 83,46% sanitarnej do budynków mieszkalnych Miasta zlokalizowanych na osiedlu przy ulicy Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim 710 Działalność usługowa , ,00 69,74% Cmentarze 8 300, ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony zachodniej Zarząd Gospodarki Komunalnej 8 300, ,00 100,00% 8 300, ,00 100,00% Pozostała działalność 3 602,00 0,00 0,00% 6639 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie do realizacji projektu pn:,, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e ,00 0, ,00 0,00 administracji i geoinformatyzacji". 750 Administracja publiczna , ,29 99,91% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Modernizacja sieci komputerowej i sieci elektrycznej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,29 99,91% , ,84 100,00% Urząd Miasta , ,84 100,00% Urząd Miasta , ,45 99,71% , ,45 99,71% , ,80 99,86% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowey fundusz , ,00 100,00% 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu dla Komendy , ,00 100,00% Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji Urząd Miasta oznakowanej Straż gminna ( miejska) , ,80 99,85% Wydatki inwestycyjne jednostek , ,60 99,81% 6050 budżetowych 23. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Urząd Miasta , ,60 99,81% 24. Wydatki na zakupu inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej Urząd Miasta Urząd Miasta 0,00% , ,20 99,88% , ,20 99,88% Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Szkoły podstawowe , ,77 91,69% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 Budowa placu zabaw przy Szkole Wykonanie ogrodzenia pomp ciepła oraz wykonanie garażu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr , ,77 92,47% Urząd Miasta , ,40 92,51% Urząd Miasta , ,17 94,88% Urząd Miasta , ,35 97,15% Urząd Miasta , ,85 28,91% Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr , ,00 74,40% , ,00 74,40% , ,00 39,87% Gimnazja , , ,00 85,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 85,00% 6060 jednostek budżetowych Zakup schodołazu dla potrzeb Gimnazjum Urząd Miasta , , ,00 85,00% Miejskiego Nr Szkoły artystyczna , ,40 89,30% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Zakup i montaz klimatyzatora Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia , ,40 89,30% , ,40 89,30% Stołowki szkolne i przedszkolne , ,40 99,99% Oświata i wychowanie , ,47 Podstawowej Nr 6 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 5 Opracowanie dokumentacji projektowej (rysunków zamiennych) przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 6 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup maszyny wielofunkcyjnej do sprzątania i koszenia zieleni Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa stołówki i kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , , , , , , , , , ,00 98,87% , , ,00 Urząd Miasta , , , , ,00 98,58% 98,87% 99,02% , ,40 99,99% Urząd Miasta , ,40 99,99% , ,00 100,00% , ,00 100,00%

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych PM z Oddziałem Specjalnym i , ,00 100,00% 35. Oddziałem Integracyjnym Nr Ochrona zdrowia , ,47 99,85% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,47 99,85% Wydatki inwestycyjne jednostek , ,47 99,85% 6050 budżetowych Opracowanie projektu i budowa Street Urząd Miasta , ,47 99,85% Workout Parku na obiekcie przy ul. Budowlanej 2A 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,30 93,70% środowiska Gospodarka odpadami , ,00 99,96% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego Zarząd Gospodarki Komunalnej , ,00 99,96% , ,00 99,96% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,17 0,00 97,45% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku miejskiego Zakup 2 fontann pływających wraz z montażem zasilania energetycznego Opracowanie dokumentacji i budowa kładki w parku miejskim (zaprojektuj i wybuduj) Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w 6058 centrum Mińska Mazowieckiego Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego Zakup frezarki Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 94,77% Urząd Miasta , ,00 98,40% Urząd Miasta , ,00 85,14% Urząd Miasta , ,00 97,21% Zarząd Gospodarki Komunalnej Zarząd Gospodarki Komunalnej , ,44 98,53% , ,73 98,53% , ,00 99,71% , ,00 100,00% , ,00 99,25% , , ,30 74,14% , , ,30 74,14% zadanie realizowane w latach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Poniesione w roku budżetowym środki w kwocie ,44 zł zostały zrefundowane Miastu w roku 2018

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizację kotłowni Urząd Miasta , , ,30 74,14% Mieszkańcy biorący udział w zadaniu przekazali środki pieniężne w formie dopłaty do cen kotła w wysokości ,92 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,10 96,93% Wydatki inwestycyjne jednostek , ,10 96,93% 6050 budżetowych Budowa punktów świetlnych na terenie Urząd Miasta , ,10 96,93% Miasta Pozostała działalność 1 000,00 576,28 57,63% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Urząd Miasta ,00 576,28 57,63% Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 99,85% narodowego Biblioteki , ,50 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rozbudowa systemu klimatyzacji oraz zakup urządzenia zabezpieczającego zbiory biblioteczne w budynku MBP , , , , Muzea , ,96 99,80% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie do wykonania systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Muzeum przy ul. Okrzei oraz do wykonania wiaty na terenie obiektu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego , , , , Pozostała działalność , , ,00 99,80% Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 99,80% 6060 jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Urząd Miasta , , ,00 99,80% Artystycznej 926 Kultura fizyczna , ,39 99,24% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,39 99,24% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Budowa węzła ciepłowniczego w budynku MOSiR przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 56 Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Mińskiej Urząd Miasta ,00% 99,80% , ,59 99,28% , ,16 99,28% wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Zakup i montaż sprężarki do agregatu Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,43 99,29% 6 500, ,80 97,64% , ,80 97,64% WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM , , , , ,00 96,53%

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2017 Dochody w tym: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich Świadczenia na rzecz osób naliczane fizycznych Plan dotacji na Wykonanie Wykonanie planu Wykonanie Wykonanie planu Plan na 2017 r. Plan na 2017 r. Plan na 2017 r r. planu za 2017 r. za 2017 r. planu za 2017 r. za 2017 r Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , ,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 334,56 334,56 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 643, , , ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 643, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 9 643, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 739, , Zakup usług pozostałych 1 904,00 0, Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 700, Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700,00 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 700,00 700,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz Zakup usług pozostałych 700,00 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , , , Obrona cywilna 1 500, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 500, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,46 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom , ,32 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 633, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , , , , ,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,69 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom , ,36 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 870, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,23 125,06 109,26

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,23 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 371,27 371,27 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125,06 109,26 125,06 109, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Ochrona zdrowia 7 254, , , , Pozostała działalność 7 254, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 7 254, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 254, , Pomoc społeczna , , , , , , , ,08 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby , , , ,38 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,38 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , Dodatki mieszkaniowe 9 821, , , , , ,08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 9 821, ,75 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 9 622, , , , Zakup usług pozostałych , ,35 198,02 60, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 300, , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 3 300, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, , , ,00

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz Rodzina , , , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 936, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 988, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 630, ,60 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , ,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,94 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 780, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 335, , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 437, , Karta Dużej Rodziny 1 114, , , , , ,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 114, ,70 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników 969,00 866,70 969,00 866, Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 128,00 128,00 128, Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 17,00 17, Pozostała działalność , , , ,50 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych , ,50 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 17, Zakup usług pozostałych 418,00 418,00 Ogółem , , , , , , , ,02

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 Dział 921 Roz dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan dotacji na 2017 r. Dochody Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wykonanie Wykonanie Plan na Plan na 2017 planu za planu za 2017 r. r r r. Wykonanie planu za 2017 r Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Biblioteki , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem , , , , , , , ,00 0,00 0,00

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Poz Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2017 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wykonanie Wykonanie Wykonanie Plan dotacji Plan na Plan na planu za planu za planu za na 2017 r r r r r r Działalność usługowa , , , , , , Cmentarze , , , ,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę , ,73 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 970, , Składki na Fundusz Pracy 280,00 275, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,82 Ogółem Dochody Wydatki bieżące , , , , , , ,00 280, ,00 w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,27 275, ,91

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 42 Poz Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2017 Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wykonanie Wykonanie Plan na 2017 r. Plan na 2017r. planu planu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , ,01 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranycvh przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,95 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 850,00 805, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych 6 100, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 3 000, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 164, ,53

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 Poz Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2017 /w zł/ Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu) Klasyfikacja (symbol ) Plan na 2017 rok Wykonanie planu za 2017 r. Wsk. % 4: Dochody , ,65 99,13% Wydatki , ,64 96,20% Deficyt , ,99 Przychody , ,64 106,85% w tym: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100,00% , ,14 114,64% , ,50 95,00% Rozchody 0,00 0,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2017 Wykonanie planu dochodów Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE Razem Dochody własne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe 2 500,00 901,00 790,00 397, ,00 0, , ,08 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 200,00 160,00 70,00 48,02 270,00 208,02 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 500,00 419,00 50,00 129,76 550,00 548,76 Szkoła Podstawowa Nr 1 150,00 0,00 50,00 29,50 200,00 29,50 Szkoła Podstawowa Nr 3 150,00 27,00 70,00 24,17 220,00 51,17 Szkoła Podstawowa Nr 5 500,00 144,00 50,00 96,89 550,00 240,89 Szkoła Podstawowa Nr ,00 151,00 500,00 68, , ,00 219, Przedszkola 1 200,00 950,00 200,00 0, , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 950,00 100, ,00 950,00 Przedszkole Miejskie Nr 5 100, , , , , Gimnazja 130,00 242,00 600,00 531,15 70,00 56,89 800,00 830,04 Zespół Szkół Miejskich Nr 2 130,00 126,00 600,00 531,15 20,00 11,85 750,00 669,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 0,00 116,00 0,00 116,00 Gimnazjum Miejskie nr 2 50,00 45,04 50,00 45, Szkoły artystyczne , , ,00 120,63 0,00 200,00 0, , , ,41 Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia Stołowki szkolne i przedszkolne , , ,00 120, , , , , , , , , , , , , , ,59 Przedszkole Miejskie Nr , ,10 300,00 66, , , ,82 Przedszkole Miejskie Nr , ,85 200,00 93, , , ,10 Przedszkole Miejskie Nr , ,90 200,00 109, , , ,15

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz Przedszkole Miejskie Nr , ,50 200,00 105, ,00 0, , ,11 Przedszkole Miejskie Nr , ,64 200,00 92, , , ,85 Zespół Szkół Miejskich Nr , , , ,50 70,00 52, , ,56 Zespół Szkół Miejskich Nr , , , ,83 200,00 170, , ,98 Gimnazjum Miejskie Nr , ,50 50,00 48, , ,77 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,00 100,00 48, , ,10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr , , , ,00 460,00 101, , ,36 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,00 200,00 30, , ,62 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,51 150,00 81, , ,48 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,10 200,00 0, , ,93 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,00 200,00 53, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkoklach, oddziałach , , , ,20 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Przedszkole Miejskie Nr , , , ,20

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2017 Lp. Nazwa podmiotu dotowanego / zadania Dział Rozdział Plan dotacji na 2017 r. Wykonanie planu za 2017 r. Wsk. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , ,46 99,94% I. PODMIOTOWE , ,00 100,00% SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY , ,00 100,00% 1. Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska , ,00 100,00% 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a , ,00 100,00% 3. Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei , ,00 100,00% II. CELOWE , ,46 99,10% SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY , ,46 99,97% 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a 1) Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim , ,00 100,00% 2) Dotacja celowa na dofinansowanie do rozbudowy klimatyzacji oraz zakupu urządzenia zabezpieczającego zbiory biblioteczne w budynku MBP , ,50 100,00% 2. Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16 1) Dotacja celowa na dofinansowanie do wykonania systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Muzeum przy ul. Okrzei 16 oraz do wykonania wiaty na terenie obiektu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego , ,96 99,80%

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , ,00 98,65% 1. Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu,,regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji ,00 0,00 0,00% i geoinformatyzacji ". Powiat miński - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie do 2. realizacji zadania:,,przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim od km do km , ,00 100,00% 1+402,53". 3. Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji , ,00 100,00% dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej 1) za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust , ,00 100,00% 2) 3) dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk , ,00 100,00% Mazowiecki dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji oznakowanej , ,00 100,00% DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , ,90 96,73% I DOTACJE PODMIOTOWE , ,75 98,01% , ,19 99,70% Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie , ,60 96,00% , ,93 99,96% , ,44 96,23% , ,17 99,95% , ,13 100,00% , ,71 100,00%

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz Przedszkole Prywatne Mini Raj" Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Zofia Gierdal Przedszkole Prywatne Chatka Puchatka" Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha" Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowscy , ,81 99,03% , ,98 99,96% , ,03 98,29% , ,70 99,11% , ,84 99,37% , ,05 99,73% Przedszkole Niepubliczne Michałek" Filia Przedszkola Niepublicznego,, Michałek" Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A - prowadzący: Elżbieta Nowicka Niepubliczne Przedszkole Wesoła Ciuchcia" Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior Przedszkole Prywatne Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszkowska Niepubliczne Przedszkole Montessori Delfinek" Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 -prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś 11. Przedszkole Niepublczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B Przedszkole Niepubliczne,,Świat Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna Przedszkole Angielskojęzyczne,,HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30- prowadzący: Jacek Jan Wojtyński Przedszkole Niepubliczne,, Dobry Start" Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" 5/10 - prowadzący: Beata Stelmaszyk Przedszkole Niepubliczne,, Kredka" Mińsk Maz. ul. Boczna 12 - prowadzący: Katarzyna Bakuła Przedszkole Niepubliczne,,Mali Giganci" ul. Topolowa 4 lok. U 1 Mińsk Mazowiecki , ,60 97,67% , ,72 99,16% , ,72 99,67% , ,56 99,93% , ,75 94,44% , ,90 100,00% , ,64 94,75% , ,76 99,43% , ,11 98,16% , ,56 81,41% , ,60 99,25% , ,56 99,93% , ,74 97,98% , ,08 82,10% , ,06 97,08% , ,79 97,07% , ,60 99,33% , ,31 99,74%

49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz Przedszkole Niepubliczne,, Nasza Akademia" ul. Piękna 8 Mińsk Mazowiecki Punkt Przedszkolny,,Mrówkolandia" Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz Punkt Przedszkolny,, Sportowe Maluchy" Mińsk Mazowiecki ul. Siennicka 57C prowadzący: Magdalena Lewandowska , ,00 98,32% , ,56 86,22% , ,86 96,45% , ,15 99,91% , ,36 97,87% , ,18 73,36% II. DOTACJE CELOWE , ,15 89,65% 1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1) 2) 3) Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu w formie spotkań obejmujących: wykład specjalisty z zakresu uzależnień, warsztaty, rozmowy - dawanie świadectw , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% 4) Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki , ,00 100,00% 5) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie , ,00 100,00% 6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży , ,00 100,00% 7) Promocja i organizacja wolontariatu ,00 0,00 0,00% 8) Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego , ,00 100,00% 9) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury idziedzictwa narodowego , ,00 96,12% 10) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , ,00 100,00%

50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz ) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne , ,00 100,00% Razem: , ,00 97,12% 2. Zakres i kwoty dotacji na realizacje zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej Realizacja zadań polegających na prowadzeniu: 1) 2) * miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, * terapii zajęciowej, * klubu samopomocy, * organizacji wypoczynku i czasu wolnego. Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki Razem: , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% 3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 1) Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu , ,00 100,00% Zakres i kwoty dotacji na realizacje zadań publicznych gminiy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z , ,20 74,57% art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,20 74,30% 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 84,38% 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe , ,95 100,00%

51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - 1) prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w , ,32 100,00% Warszawie ,27 371,27 100,00% Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckimprowadzący: 2) Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie , ,36 100,00% 6. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które będą zlecane do 4 000, ,00 100,00% realizacji zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 1) Ochotnicza Straż Pożarna,,Kędzierak" w Mińsku Mazowieckim , ,00 100,00% OGÓŁEM DOTACJE , ,36 97,62%

52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan dochodów na 2017 r. Wykonanie planu Wsk % 6:5 Plan wydatków na 2017 r. Wykonanie planu Stan środków finansowych na początek okresu Wsk % 9:8 600 Transport i łączność ,78 57,12% Drogi powiatowe gminne ,78 57,12% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,78 57,12% Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska ,78 57,12% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,78 57,12% 0690 Wpływy z różnych opłat ,78 57,12% 0 zł Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł

53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień roku Rodzaj zadłużenia emisja obligacji emisja obligacji emisja obligacji Nazwa podmiotu Data zawarcia umowy na zaciągnięcie zobowiązania Nazwa zadania Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w 2 uchwały Nr XV/131/12 Rady Kwota zaciągniętego zobowiązania Stan na dzień r. Stan na dzień r. Bank Gospodarstwa Krajowego r. Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia , , ,00 stycznia 2012 r. z późn. zm. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w 2 uchwały Nr XXVI/272/13 Rady Bank Gospodarstwa Krajowego r , , ,00 Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w 2 uchwały Nr XXXVII/359/13 Rady Bank Gospodarstwa Krajowego r. Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia , , ,00 grudnia 2013 r z późn. zm. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz emisja obligacji emisja obligacji emisja obligacji pożyczka 2 uchwały Nr II Rady Bank Gospodarstwa Krajowego r , , ,00 Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 2 uchwały Nr XII Rady Bank Gospodarstwa Krajowego r ,00 0, ,00 Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 2 uchwały Nr XIII Rady Bank Gospodarstwa Krajowego r ,00 0, ,00 Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w grudnia 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w grudnia 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w grudnia 2016 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.,, Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr ,50 0, ,50 w Mińsku Mazowieckim". Ogółem , , ,50

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. LP Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji od do Planowane łączne nakłady finansowe Poniesione nakłady finansowe do dnia Planowane limity wydatków w poszczególnych latach Planowany limit zobowiązań w latach Wykonanie wydatków w okresie I-XII 2017 Stopień zaawansowa nia realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+13/6)* 100) Pozostała kwota niezrealizow anych nakładów (kol ) Wydatki na przedsięwzięcia ogółem , , , , , , ,38 43,97% 1.a wydatki bieżące , , , , , , ,00 53,76% 1.b wydatki majątkowe , , , , , , ,38 36,49% 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami , , , , , , ,17 32,32% (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego: wydatki bieżące , , , , , , ,00 6,57% Rozwój i rewaloryzacja terenów zielonych w centrum Mińska Mazowieckiego - projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap wydatki majatkowe Urząd Miasta , , , , , ,95 83,92% Urząd , , , , , ,78 23,26% Miasta , , , , , ,17 176,63% realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji Urząd Miasta , , ,00 965, ,00 0,00 0,00% , , , , , , , , , Rozwój i rewaloryzacja terenów zielonych w centrum Mińska Mazowieckiego - projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności Budowa ul. Jaśminowej w ramach projektu pn.,, Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim- I etap" Urząd Miasta Urząd Miasta , , , ,17 98,53% , , , , ,00 78,10% , ,00

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz Rozbudowa ul. Osiedlowej w ramach projektu pn.,, Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim" - poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty Kulturalnej Miejskiego Domu Kultury - etap II "- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata w ramach dzialania 5.3. dziedzictwo kulturowe Urząd Miasta Urząd Miasta Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego: wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00% , , , ,00 0,00 0,00% , , , , , , , ,56 65,89% wydatki bieżące , , , , , ,35 96,61% , Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki - realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach Ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych Miasta) Urząd Miasta Urząd Miasta , , , , , ,60 97,21% , , , , ,75 75,96% wydatki majątkowe , , , , , ,21 32,45% wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt i 1.2.), z tego: Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 Urząd Miasta Budowa ul. Sosnowej Realizacja ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.,,remont boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim". Urząd Miasta Urząd Miasta , , , , ,16 38,76% , , , ,00 146,05 0,01% , , ,00 0,00 0,00% , , , , , , ,00

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. Objaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 Budżet Miasta na rok 2017 uchwalony uchwałą Nr XXIII Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016 roku zakładał: 1. dochody w wysokości ,00 zł, w tym: a) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie ,00 zł, b) dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, c) dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. 2. Wydatki w wysokości ,00 zł, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, c) wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowana uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości ,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł i emisji obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł. W trakcie roku 2017 dokonywano zmian w budżecie miasta w następstwie których: 1) plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę ,62 zł, tj. do kwoty ,62 zł; 2) limit wydatków zwiększono o kwotę ,76 zł, tj. do kwoty ,76 zł; 3) zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę ,14 zł, tj. do kwoty ,14 zł; 4) zwiększono przychody o kwotę ,14 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych; Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów dotyczyły poniższych działów klasyfikacji budżetowej: Symbol i nazwa działu Plan pierwotny Plan po zmianie Kwota zmiany planu 600 Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów 7.739, , ,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 700, , Bezpieczeństwo publiczne i , , ,00

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, , , ,00 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 4.600, , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Rodzina , , , Gospodarka komunalna , , ,21 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 narodowego 926 Kultura fizyczna , , ,00 Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w roku 2017 r ,62 Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w trakcie roku 2017 roku następującym zmianom: Symbol i nazwa działu Plan pierwotny Plan po zmianie Kwota zmiany planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 450,00 500, , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów 7.739, , ,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 700, , Bezpieczeństwo publiczne i , , ,00 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie , , ,00 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Rodzina , , , Gospodarka komunalna , , ,55 i ochrona środowiska

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 narodowego 926 Kultura fizyczna , , ,58 Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2017r ,76 zł Zmiany dokonane w 2017r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzano na podstawie: 1) uchwał Rady Miasta (Nr XXV , Nr XXVI , Nr XXVIII , Nr XXIX , Nr XXX , Nr XXXII , Nr XXXIII , Nr XXXIV , Nr XXXVI.335/17); 2) zarządzeń Burmistrza Miasta (Nr 588/169/17, Nr 594/173/17, Nr 606/175/17, Nr 618/179/17, Nr 644/184/17, Nr 664/189/17, Nr 679/191/17, Nr 685/192/17, Nr 691/196/17, Nr 714/202/17, Nr 722/207/17, Nr 731/211/17, Nr 741/211/17, Nr 742/212/17, Nr 751/214/17, Nr 752/216/17, Nr 759/222/17, Nr 785/227/17, Nr 787/228/17, Nr 808/234/17, Nr 814/235/17, Nr 819/238/17, Nr 831/241/17, Nr 840/245/17, Nr 856/251/17, Nr 863/252/17, Nr 864/253/17, Nr 869/256/17, Nr 884/259/17, Nr 891/261/17, Nr 897/264/17). D o c h o d y Plan dochodów (po zmianach) stanowił ogółem kwotę ,62 zł. Wykonanie za rok 2017 zamknęło się kwotą ,65 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1. Dział 600 Transport i łączność Plan ,79 zł, wykonanie ,80 zł, co stanowi 95,51 % planu rocznego Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,79 zł, wykonanie ,62 zł, co stanowi 95,86 % planu. W trakcie roku uzyskano wpływy w: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie zł z tytułu darowizn mieszkańców Miasta na wykonanie zadań w ramach inicjatyw lokalnych, w tym: kwotę zł na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Adama Rapackiego, zł na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ignacego Paderewskiego, zł na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Marii Grochowskiej oraz zł na wykonanie remontu łącznika między ul. Boczną a ul. Dębową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,62 zł. Przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację przez Miasto projektu pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim I etap stanowią refundację części wydatków poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na budowę kanalizacji wód opadowych w ulicach: Juliana Grzeszaka, Oskara Kolberga, Rodziny Łubieńskich i Gabriela Narutowicza.

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie zł. Dochody te stanowią dotację z budżetu: - Powiatu Mińskiego na pokrycie części wydatków (w kwocie zł) związanych z realizacją przez Miasto zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa ul. Dąbrówki. - Gminy Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków (w kwocie zł) związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej budowy ul. Arynowskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie zł na rozbudowę ul. Dąbrówki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ". Zaplanowana w budżecie Miasta dotacja celowa w 2058 w kwocie ,50 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych w obsługą projektu pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim I etap zostanie przekazana w roku Rozdział Pozostała działalność Plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,18 zł, tj. 84,98 % planu rocznego. Zaplanowane dochody w 0490 w kwocie zł dotyczą opłat pobieranych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/365/14 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W okresie dwunastu miesięcy uzyskano kwotę w wysokości ,25 zł, tj. 78,61 % planu rocznego. W ramach środków zaplanowanych w 0690, kwota zł dotyczy wpływów z tytułu korzystania z parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki. Dochody z opłat zwykłych i podwyższonych, pobierane są przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim na podstawie uchwały Nr XI/88/11 z dnia 19 września 2011 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ulicy Kościuszki oraz opłat za parkowanie W omawianym okresie uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie ,15 zł (85,34 % planu). Pozostałe dochody w kwocie 1.908,78 zł dotyczą wpływów: z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z realizacją uchwały Rady Miasta Nr XI/88/11. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości na dzień r. związane z ww. opłatami stanowią kwotę ,74 zł. W celu wyegzekwowania tych należności w trakcie roku budżetowego do sądu skierowano 26 spraw, 4 sprawy objęto egzekucją komorniczą, wysłano 9 wezwań do zapłaty. Zarząd Gospodarki Komunalnej skierował 63 wnioski do Ministerstwa Cyfryzacji w celu uzyskania danych właścicieli pojazdów, którzy nie dokonali opłat z tytułu korzystania z parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki, aby skierować do nich wezwania do zapłaty. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł, wykonanie ,69 zł, co stanowi 93,68 % planu rocznego. Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan zł, wykonanie ,57 zł, tj. 98,66 % planu rocznego Dochody w kwocie ,86 zł dotyczą wpływów uzyskanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu czynszu, opłat niezależnych od właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkaniowych i użytkowych stanowiących zasób Miasta: energii, gazu, wody, odbiór ścieków i nieczystości ciekłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosz-

61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz tów upomnień i pozostałych wpływów. Pozostałą kwotę 5.748,71 zł uzyskano od Towarzystwa Ubezpieczonego z tytułu odszkodowania za spalony lokal komunalny przy ul. Widok w Mińsku Mazowieckim Należności pozostałe do zapłaty na dzień r w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią łącznie kwotę ,06 zł, w tym zaległości ,05 zł. W celu wyegzekwowania tych należności w trakcie roku budżetowego do sądu skierowano 15 spraw, 32 sprawy objęto egzekucją komorniczą, wysłano 438 wezwań do zapłaty. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan w wysokości zł, wykonanie zł, co stanowi 93,66% planu rocznego. W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływy w: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Roczną kwotę dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie zł, a uzyskano w ciągu roku 2017 wpływy w wysokości zł, co stanowi 50,63 % planu rocznego Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uchwalając budżet na 2017 r. założono roczne wpływy z tego tytułu w kwocie zł, a zrealizowano w kwocie ,12 zł, co stanowi 86,59 % planu rocznego. Niższe niż zaplanowane dochody wynikają głownie z powodu wygaśnięcia tego prawa w trakcie roku w stosunku do kolejnych nieruchomości (przekształcenie lub wykup na własność) i konieczność zwrotu części wniesionych opłat rocznych oraz z powodu przyznania bonifikat w opłatach z tytułu niskich dochodów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W okresie dwunastu miesięcy uzyskano wpływy w kwocie 4.229,83 zł (275,38 % planu) z tytułu rozliczeń dokonywanych przez komorników sądowych Wpływy z różnych opłat. Dochody ujęte w tym paragrafie to planowane wpływy, głównie z tytułu opłat planistycznych, których wystąpienie w określonym roku budżetowym trudno przewidzieć, dlatego też zaplanowany dochód w 2017 r. w kwocie 100 zł ma typowo szacunkowy charakter. Wobec upływu coraz dłuższego czasu od dat uchwalenia kolejnych planów miejscowych, pozytywne przesłanki ustalenia takich opłat zanikają. W omawianym okresie uzyskano wpływy w kwocie 11,89 zł (11,89 % planu) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Planując dochody z tego tytułu w ciągu roku 2017, określono je na kwotę zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami. W trakcie roku wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości wyniosły ,72 zł, co stanowi 89,87 % planu rocznego. Nieco niższe od planowanych dochody z tego tytułu spowodowane zostały głównie wygaśnięciem umów dzierżawy w stosunku do kilku nieruchomości oraz podjęciem decyzji o niepodwyższaniu czynszów dzierżawnych w stosunku do kilku większych nieruchomości Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Określenie kwoty dochodów z tego tytułu ma w ostatnich latach typowo szacunkowy charakter, a to głównie z tego powodu, że kolejne, dość głębokie zmiany w przepisach prawa spowodowały zawężenie kręgu osób uprawnionych do wnioskowania o przekształcenie. Niektóre natomiast zapowiadane zmiany przepisów spowodowały wycofanie się użytkowników z wnioskowania o przekształcenie, liczą oni bowiem na rozwiązania

62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz dla nich korzystniejsze. Z tych powodów z zaplanowanych zł, uzyskano w 2017 r. dochód w kwocie ,59 zł ( 60,93 % planu) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2017 r. zaplanowano w kwocie zł, biorąc pod uwagę możliwość zbycia przede wszystkim kilku działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Marii Grochowskiej, przy ul. Parkowej, ul. Arynowskiej oraz gruntów pod zabudowę mieszkaniowo- usługową przy ul. Warszawskiej i ul. Józefa Piłsudskiego. W trakcie roku sprawozdawczego uzyskano z tego tytułu dochód w łącznej kwocie ,87 zł ( 99,58 % planu), co stanowi sumę dochodów ze sprzedaży: 3 działek mieszkaniowych przy ul. Marii Grochowskiej, działki przy ul. Parkowej, nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Warszawskiej (po przeprowadzeniu przetargów publicznych) oraz dochodów ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym trzech nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych. W kwocie tej mieszczą się także raty cen nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych Pozostałe odsetki. Z tytułu odsetek wnoszonych jako oprocentowanie należności płatnych w ratach oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i cen za nieruchomości miejskie, dochody roczne zaplanowano w kwocie zł, zaś wyniosły łącznie ,88 zł (71,38 % planu) Wpływy z różnych dochodów Dochody uzyskane w tej klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 2.038,10 zł (171,70 % planu) z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, pobierane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią na dzień r. kwotę ,07 zł, w tym zaległości wynoszą ,07 zł. W stosunku do zalegających z uiszczeniem należności podjęte zostały postępowania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należnych opłat. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu w nich wyznaczonego, sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. W wyniku tych postepowań w miesiącach styczniu i lutym 2018 r. uregulowane zostały zaległości w kwocie ,90 zł. Pozostałe należności mogą być nieuregulowane, z uwagi na toczące się wobec dłużnika postępowanie upadłościowe. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,12 zł (82,42 % planu rocznego). W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano: wpływy z opłat rezerwacyjnych miejsc handlowych na targowisku miejskim oraz z wynajmu urządzeń, w wysokości ,66 zł; wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez handlujących na targowisku miejskim z energii elektrycznej w kwocie ,32 zł; wpływy w kwocie ,01 zł z tytułu opłat za korzystanie z miejskich WC; odsetki w kwocie 1.041,13 zł od nieterminowych wpłat opłat. Należności z powyższych tytułów wraz z odsetkami stanowią na dzień roku kwotę ,89 zł. W I kwartale 2018 r. zaległości te zostały uregulowane. Dział 710 Działalność usługowa Plan ,00 zł, wykonanie ,43 zł, co stanowi 108,17 % planu rocznego.

63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz Rozdział Cmentarze W tym rozdziale zaplanowano zł dochodów z tytułu: utrzymania cmentarza miejskiego ( ,00 zł), w tym w szczególności z tytułu udostępniania miejsc pochowku. dotacji w wysokości zł na realizację zadania wykonywanego na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni oraz wykonanie drobnych prac remontowych na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej oraz na kwaterze żołnierzy polskich na parafialnym Cmentarzu Katolickim. W roku budżetowym Zarząd Gospodarki Komunalnej uzyskał wpływy w kwocie ,63 zł z tytułu udostępnienia miejsc grzebalnych oraz opłat za wjazdy na teren cmentarza komunalnego (108,65 % planu), a także wpływy w kwocie ,07 zł za usługi na terenie cmentarza, przy założonym planie rocznym w wysokości zł. Po dokonaniu rozliczenia prac wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotacja celowa została wykorzystana w kwocie ,73 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,80 zł, wykonanie ,32 zł, co stanowi 74,70 % planu rocznego. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł, wykonanie ,30 zł, co stanowi 99,99 planu rocznego. W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano: dotację w wysokości zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu (100% planu rocznego); wpływy w kwocie 71,30 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan zł, wykonanie ,22 zł (5,40% planu). W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.312,90 zł; wpływy z różnych opłat w wysokości zł; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.138,26 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 620,06 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,80 zł, wykonanie 100% planu rocznego. W rozdziale tym uzyskano dotację celową z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na pokrycie części poniesionych w roku 2016 wydatków na realizację zadania pn.:,,opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan zł, wykonanie 100 % planu. Ww. kwota stanowi wpływy z tytułu dotacji określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan 700 zł, wykonanie 100% planu. Wpływy w tej klasyfikacji budżetowej stanowią dotację celową uzyskaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie obronności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł, wykonanie ,83 zł, co stanowi 104,27 % planu. Rozdział Obrona cywilna Plan zł, wykonanie 100 % planu. Wpływy w tej klasyfikacji budżetowej stanowią dotację celową uzyskaną z budżetu państwa na zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń w zakresie obronności. Rozdział Straż gminna (miejska) Plan zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 104,31 % planu. Środki te to głównie dochody z tytułu mandatów za wykroczenia nakładane przez Straż Miejską. Należności pozostałe do zapłaty na dzień r. wyniosły zł, w tym zaległości zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 571 upomnień obejmujących zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w okresie I IX Postępowaniem egzekucyjnym są objęte zaległości, do których wystawiono upomnienia. Do komorników skarbowych przesłano łącznie 340 tytułów wykonawczych. Rozdział Pozostała działalność W omawianym okresie uzyskano wpływy w kwocie 0,01 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł. Wykonano dochody w kwocie ,25 zł, co stanowi 102,64%. Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan zł, wykonanie ,27 zł, co stanowi 126,68 % planu. Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień r., należności pozostałe do zapłaty (głównie z lat ubiegłych) stanowią kwotę ,49 zł, w tym zaległości ,49 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan zł, wykonanie ,39 zł, co stanowi 100,79% planu. Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ( 0310) należy stwierdzić, że plan stanowi kwotę zł. Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie ,51 zł, co stanowi 100,98 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty ( zaległości) opiewają na kwotę ,91 zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Nadmienia się, że wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze), w wyniku którego w dwóch pierwszych miesiącach roku 2018 do budżetu Mia-

65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz sta wpłynęły środki finansowe w kwocie ,72 zł. Część zaległości (kwotę zł) zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. W podatku od środków transportowych od osób prawnych ( 0340) - plan określono na kwotę zł. W okresie 2017 roku wpływy z tego tytułu wyniosły ,10 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik realizacji dochodów stanowi 98,83 % planu rocznego. Podkreślić jednak należy, iż należności na dzień r. z tytułu ww. podatku wynoszą ,36 zł. Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym, w wyniku którego w miesiącu styczniu i lutym 2018 uzyskano kwotę 7.743,74 zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%. Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę ,00 zł. Roczne wykonanie tej pozycji podatkowej stanowią wpływy w wysokości ,04 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 792,00 zł z tytułu podatku rolnego (99,00% planu), 321 zł (107 % planu) z tytułu podatku leśnego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą zł, natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę zł. Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan zł, wykonanie ,95 zł, co stanowi 104,17 % planu. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych ( 0310) planowano dochód w kwocie zł, zaś wykonanie wynosi ,93 zł, co stanowi 99,95 % planu. Powodem osiągnięcia ww. wskaźnika jest wyższa efektywność realizacji tytułów wykonawczych. Niemniej jednak należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę ,26 zł, z czego zaległości ,26 zł. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - wystawił pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze. W efekcie tego działania w miesiącach; styczniu i lutym 2018 r. wpłynęła do budżetu - tytułem zaległości kwota ,76 zł. Część zaległości (23.666,986 zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. Przesłanką nie zabezpieczenia w całości ww. zaległości jest nieuregulowany (nieaktualny) stan własności (posiadania) indywidualnych nieruchomości w księgach wieczystych. W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z tytułu podatku rolnego ( 0320) w wysokości ,18 zł, tj. 103,31% planu, zaś dochody z tytułu podatku leśnego ( 0330) stanowią 101,69 % planu rocznego i wynoszą 1.627,10 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych ( 0340) plan stanowił kwotę zł, a roczne wykonanie wynosi kwotę ,75 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 99,39 % planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę ,93 zł, z czego zaległości to kwota ,93 zł.

66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, w wyniku którego na dzień r. uzyskano dochody w kwocie ,15 zł. Zaległości, tak jak w przypadku innych podatków, związane są z trudną sytuacją finansową podatników i niskim wskaźnikiem realizacji tytułów wykonawczych. Podatek od spadków i darowizn ( 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę zł, wykonano dochody w wysokości ,24 zł (82,77 % planu). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę ,76 zł. Planowany dochód z tytułu opłaty targowej ( 0430) to kwota zł, zaś dochód wykonany stanowi kwotę ,10 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik wykonania w przedmiotowej opłacie wynosi 106,71%. Podkreślić należy, iż dochody z opłaty targowej mają charakter szacunkowy i uzależnione są m. in. od liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i od zajmowanej przez nie powierzchni. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - zakładano plan w wysokości zł. Wykonano dochody w wysokości ,11 zł, co stanowi 127,38% planu. Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 93,30 % - tj. w kwocie ,98 zł. Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę ( 0910) stanowi 88,02 % planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie ,56 zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę zł. Na dzień naliczono odsetki od należności od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie ,60 zł. Podkreślić należy, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz skuteczności realizacji tytułów wykonawczych. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan zł, wykonanie ,35 zł, co stanowi 104,97 % planu. Z zaplanowanej na rok budżetowy opłaty skarbowej ( 0410) w wysokości zł. uzyskano w roku 2017 wpływy w wysokości ,87 zł, (98,90 % planu rocznego). Dochody z opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy, uzależnione są od rodzaju i ilości zaistniałych zdarzeń, które podlegają tej opłacie. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480) wynoszą ,50 zł i stanowią 110,19 % planu rocznego. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (przez kontynuujących w roku sprawozdawczym sprzedaż alkoholu). Natomiast przedsiębiorcy występujący o zezwolenie po raz pierwszy wnoszą opłatę kwotowo określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 808,49 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) wynoszą ,19 zł. i stanowią 102,51 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 2.322,45 zł, w tym zaległości 2.216,50 zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 49 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych. Wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) stanowią kwotę 965 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano również kwotę dochodów w kwocie 3.657,79 zł z tytułu różnych opłat, w tym wpływy z odsetek i z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan zł, wykonanie ,29 zł, co stanowi 102,68 % planu. Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów. W roku 2017 z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości zł, co stanowi 102,27 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy Miasta z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 101,70 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie zł, a wykonanie stanowi kwotę ,29 zł (118,90% planu). Rozdział Dywidendy Uzyskano dochody w wysokości zł. Ww. środki przekazały zgodnie z planem dwie spółki miejskie (PW i K Spółka z o.o., PEC Spółka z o.o.), z tytułu części wypracowanego w roku 2016 zysku. Dział 758 Różne rozliczenia Plan zł, wykonanie ,50 zł, tj. 100,18 % planu rocznego. Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan zł, wykonanie 100 % planu rocznego. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Plan zł, wykonanie ,50 zł (152,45 % planu). Uzyskana kwota stanowi głównie: 1) wpływy (80.650,42 zł) z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych dokonywanych przez Miasto; 2) wpływy w kwocie ,07 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT- od dnia 1 września 2016 Miasto dokonuje centralizacji rozliczeń ww. podatku w zakresie transakcji sprzedaży i zakupu, dokonywanych przez jednostki budżetowe Miasta. Na dzień należności Miasta z tytułu podatku VAT stanowią kwotę zł. Rozdział Wpływy do wyjaśnienia W tej podziałce klasyfikacji budżetowej dokonano zwrotu kwoty 928 zł, która wpłynęła na konto budżetu Miasta w roku ubiegłych i wymagała wyjaśnienia z uwagi na brak tytułu wpłaty. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,45 zł, wykonanie ,86 zł (88,63 % planu rocznego). Rozdział Szkoły podstawowe Plan zł, wykonanie ,72 zł, co stanowi 99,17 % planu. W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z: najmu składników majątkowych w wysokości ,35 zł ( 63,52 % planu rocznego); pozostałych odsetek w kwocie 375,31 zł; tytułu kary nałożonej wykonawcy robót za nieterminowe wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim (41.466,90 zł); różnych dochodów w kwocie 2.094,53 zł; dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,46 zł (99,29 % planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postano-

68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz wieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe; dotacji celowej w kwocie ,20 zł (94,70 % planu) na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 6 w Mińsku Mazowieckim w ramach programu pod nazwą,, Aktywna tablica. dotacji celowej w kwocie ,09 zł (96,92 % planu) na realizację własnych zadań bieżących Miasta, tj. na dofinansowanie do wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt; pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (335,88 zł). Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan zł, wykonanie ,34 zł, co stanowi 101,12 % planu. Uzyskano dochody w kwocie ,16 zł z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za rok 2016 (w związku z art. 79a ustawy o systemie oświaty). Wpływy w wysokości zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach zerowych. W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody w kwocie 962,07 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,11 zł. Rozdział Przedszkola Plan zł, wykonanie ,14 zł, co stanowi 88,35 % planu. Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią: wpływy w wysokości zł (66,36 % planu rocznego) z tytułu odpłatności, które są pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli za świadczone usługi powyżej podstawy programowej; wpływy z najmu składników majątkowych w kwocie 1.678,49 zł (46,62 % planu); pozostałe odsetki w kwocie ,65 zł (114,43 % planu); dochody w kwocie ,82 zł (100,06 % planu) uzyskane z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. W związku z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz j.t. ze zm.) Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci, pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto w trakcie roku budżetowego. Kwota, która wpłynęła na rachunek budżetu dotyczy poprzedniego okresu rozliczeniowego. wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej uzyskane przez miejską jednostkę oświatową w kwocie 1.843,60 zł; wpływy w kwocie ,18 zł (62,58 % planu rocznego) z tytułu wystawionych w związku z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty not obciążających poszczególne gminy za okres I półrocza 2017 r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości zł (100 % planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola. pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (107,40 zł). środki w kwocie zł otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na refundację części poniesionych w latach ubiegłych wy-

69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz datków na zadania pn.,,opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia budowy budynku Przedszkola Nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego Plan zł, wykonanie ,10 zł, co stanowi 130,34 % planu. Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią: wpływy w wysokości ,28 zł (100 % planu rocznego) z tytułu wpłat dokonanych po upływie roku budżetowego, przez gminy zobowiązane do dokonywania rozliczeń finansowych z Miastem (na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty). wpływy w kwocie 8.330,82 zł z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za I półrocze 2017 r., w związku z poniesionymi przez Miasto kosztami, związanymi z uczęszczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta. Rozdział Gimnazja Plan ,45 zł, wykonanie ,92 zł (59,02 % planu). Uzyskano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej: dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,69 zł (74,42 % planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe; dotację celową w kwocie ,48 zł (94,48 % planu) na wsparcie finansowe w ramach rządowego programu,, Bezpieczna + ; kwotę ,32 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych; wpływy z usług, różnych dochodów i z pozostałych odsetek w wysokości 1.692,39 zł; kwotę 789,04 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej; dotację celową w kwocie zł przyznaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie części wydatków związany z zakupem schodołazu dla Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Rozdział Szkoły artystyczne Plan zł, wykonanie ,47 zł ( 300,67 % planu). Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią: wpływy z usług w kwocie 1.072,31 zł; kwotę 8.219,88 zł z tytułu kary pieniężnej za nieterminową realizację umowy dotyczącej rozbudowy Miejskiej Szkoły Artystycznej; kwotę ,28 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej; Na dzień r. należności stanowiące zaległości wynoszą ,31 zł i wynikają z naliczonych kar i innych postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych w siedzibie Miejskiej Szkoły Artystycznej. Wystawiono wezwania do zapłaty oraz przekazano do Radcy Prawnego, w celu skierowania spawy na drogę egzekucji sądowej. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Plan zł, wykonanie 9.003,94 zł (151,02 % planu). W ramach powyższej kwoty uzyskano wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan zł, wykonanie ,23 zł ( 87,72 % planu). Wpływy uzyskane w tej klasyfikacji budżetowej dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Dział 851- Ochrona zdrowia Plan zł, wykonanie zł (91,66 % planu rocznego). W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację na realizację zadań zleconych nałożonych na gminę, tj. kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dział 852 Pomoc społeczna Plan zł, wykonanie ,84 zł, co stanowi 98,81 % planu. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan zł, wykonanie ,12 zł, co stanowi 98,38 % planu. W ramach tej kwoty otrzymano: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 50,30 zł; dotację celową w kwocie ,38 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (98,83 % planu); dotację celową na zadanie własne w wysokości ,44 zł (97,61 % planu) na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan zł, wykonanie ,65 zł, co stanowi 119,60 % planu. Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty: ,48 zł (206,35 % planu) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; 2.990,44 zł (49,84 % planu) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; ,73 zł (89,18 % planu) z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Należności na dzień r. z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowią kwotę ,35 zł, w tym zaległości ,48 zł. są wystawione tytuły do komorników sądowych. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono tytuły wykonawcze do komorników sądowych. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Plan zł, wykonanie 9.655,75 zł, co stanowi 98,32 % planu.

71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 71 Poz Środki powyższe pochodzą z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Rozdział Zasiłki stałe Plan zł, wykonanie ,87 zł, co stanowi 97,47% planu. W roku budżetowym uzyskano: wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,50 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.409,08 zł; dotację celową w wysokości ,29 zł (98,88% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych. Należności stanowiące zaległości na dzień r. z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych wynoszą 6.777,98 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono tytuły wykonawcze do komorników sądowych. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Plan zł, wykonanie ,06 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego. Środki w kwocie zł pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Pozostałą kwotę 166,06 zł uzyskano z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan w kwocie ,00 zł, wykonanie ,39 zł, co stanowi 93,67 % planu. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano: wpływy w kwocie 46,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień; kwotę ,29 zł (93,14 % planu) z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; kwotę zł (100 % planu) stanowiącą dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; kwotę 113,70 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Należności na dzień r. zł wynoszą ,39 zł, w zaległości 5.632,16 zł. Nadmienia się, że wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono tytuły wykonawcze. Na dzień r. na konto jednostki, z tytułu należności wpłynęły środki finansowe w kwocie 3.859,31 zł. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania Plan zł, wykonanie 100 % planu. Środki te pochodzą z budżetu państwa na realizację rządowego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł (100,25 % planu). Powyższe wpływy uzyskano z różnych dochodów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan zł, wykonanie ,92 zł, co stanowi 63,25 % planu.

72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 72 Poz W ramach tej kwoty otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa: w kwocie zł, tj. 72,59 % planu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; w kwocie ,92 zł (58,31 % planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pn.,,wyprawka szkolna. Na dzień r. saldo zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń stanowi kwotę 5.643,85 zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono tytuły wykonawcze. Dział 855 Rodzina Plan wykonanie ,58 zł (99,65 % planu). Rozdział Świadczenia wychowawcze Plan zł, wykonanie ,55 zł, tj. 99,53 % planu rocznego. W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dotację celową w kwocie ,35 zł (99,53 % planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczeń określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wpływy w wysokości 23,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan zł, wykonanie ,45 zł, co stanowi 99,95 % planu. W ramach powyższej kwoty uzyskano: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 69,60 zł; dotację z budżetu państwa w wysokości ,94 zł (99,12 % planu) na realizację zadań zleconych wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów. dochody w wysokości ,91 zł (280,02 % planu) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego organowi właściwemu wierzyciela należności, w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z czego: - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela; - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika; - 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżet budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec 2017 roku stan należności (zaległości) od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę ,64 zł.

73 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 73 Poz W okresie dwunastu miesięcy w celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: wezwano 190 dłużników na wywiad alimentacyjny; przeprowadzono 68 wywiadów alimentacyjnych; w 16 przypadkach wystąpiono do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym; w 36 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.; poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 16 dłużników; przekazano komornikom 72 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników; wszczęto 38 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; wydano 34 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; wydano 23 wnioski o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty; wydano 209 wniosków do komorników sądowych; zobowiązano 26 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy; 200 razy wystąpiono do CEPIK oraz do komorników sądowych o udzielenie informacji; wydano 70 informacji o efektach działań; wydano 221 informacje o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa; przekazano 132 informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej stosownie do art. 8 a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział Karta Dużej Rodziny Plan zł, wykonanie 1.063,08 zł (95,43 % planu). W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano głównie dotację celową w kwocie 1.011,70 zł (90,82 % planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wpływy w kwocie 51,38 zł uzyskano z różnych opłat i z dochodów Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Rozdział Wspieranie rodziny Plan zł, wykonanie 100 % planu. Uzyskana kwota stanowi dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Miasta, którego celem jest rozwój wspierania rodzin, w tym: zwiększenia dostępu do usług asystenta rodziny w gminie, zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan zł, wykonanie 100 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu wpisu do rejestru żłobków - na podstawie uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 74 Poz Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Plan zł, wykonanie 100% planu. Uzyskana kwota stanowi opłatę z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, pobieraną na podstawie uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie 100 % planu. Uzyskana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą z dnia roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,,za życiem. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,02 zł, wykonanie ,62 zł, co stanowi 76 % planu. Rozdział Gospodarka odpadami Plan zł, wykonanie ,56 zł (102,70 % planu). Zaplanowane w kwocie zł, w 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływy z tytułu opłat za zorganizowanie przez Miasto odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zrealizowane zostały w 101,52 %. Dochód z ww. opłat stanowił kwotę ,95 zł. Natomiast należności pozostałe do zapłaty (zaległości) na dzień r. wynoszą ,64 zł. Zaległości te zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze), w wyniku którego w miesiącu styczniu i lutym 2018 r. zobowiązani dokonali wpłat w łącznej kwocie 2.392,27 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą ,81 zł. Planowany dochód w kwocie zł z tytułu różnych opłat zrealizowany został w 120,54 %, tj. w kwocie ,75 zł. Ww. dochody dotyczą realizacji porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gminy Mińsk Mazowiecki i Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim. Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę ( 0910) stanowi 88,37 % planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 2.651,05 zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie zł z tytułu nałożonej kary i odszkodowania - wynikających z umowy z wykonawcą na zbieranie, odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Miasta. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Uzyskano wpływy w kwocie 70 zł z różnych dochodów. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan ,96 zł, wykonanie ,68 zł (27,45 % planu). W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy: ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie zł; ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie ,68 zł (39,75 % planu ogółem) na realizację projektu pn.,,rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego.

75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 75 Poz W I kwartale roku 2018 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał z budżetu UE niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości ,39 zł. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan ,32 zł, wykonanie ,22 zł ( 89,70 % planu). Uzyskane dochody stanowią wpływy środków: w kwocie ,30 zł (85,61% planu), stanowiących dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.,,poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizację kotłowni. w kwocie ,92 zł (100 % planu) od mieszkańców Miasta, którzy zawarli umowy dotyczące określenia warunków współpracy w zakresie dostawy kotłów grzewczych. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan zł, wykonanie ,78 zł (57,12 % planu) Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Plan 600,00 zł, wykonanie 874,63 zł (145,77 % planu). W omawianym okresie uzyskano wpływy z opłaty produktowej. Rozdział Pozostała działalność Plan ,74 zł, wykonanie ,75 zł, co stanowi 107,43 % planu rocznego. W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy głównie z: dotacji celowej w kwocie ,74 zł (100% planu) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.,,usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki ; otrzymanych od osób fizycznych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3.394,16 zł (124,92 % planu) na usunięcie i unieszkodliwienie przez Miasto azbestu z nieruchomości stanowiących ich własność; różnych dochodów (ze sprzedaży drewna po wycince drzew) w kwocie 7.561,97 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zł, wykonanie ,40 zł (100 % planu rocznego). Rozdział Biblioteki Plan ,00 zł, wykonanie 100% planu. Powyższe środki stanowią kwotę dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zadania realizowanego przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,40 zł ( 100 % planu). W kwocie tej zaplanowano dotację celową w kwocie zł na dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wyposażenia sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Dotacja celowa została przekazana Miastu w pełnej wysokości.

76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 76 Poz Uzyskane dochody w kwocie ,40 zł stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan ,56 zł, wykonanie ,61 zł, co stanowi 88,58% planu. W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, w tym z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania przez osoby fizyczne i prawne z obiektów i urządzeń zarządzanych przez jednostkę. Na dzień r. należności z tytułu najmu i usług świadczonych przez miejska jednostkę stanowią kwotę ,04 zł, w tym zaległości wynoszą 9.485,77 zł. Jednostka wystawiła wezwania do zapłaty. W Y D A T K I Plan wydatków na rok 2017 (po uwzględnieniu zmian) wynosi ,76 zł. Wykonanie wydatków za rok 2017 zamknęło się kwotą ,64 zł, co stanowi 96,20 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Izby Rolnicze Plan 500,00 zł, wykonanie 337,25 zł. (67,45 % planu rocznego). Powyższą kwotę odprowadzono na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Dział 600 Transport i łączność Plan ,47 zł, wykonanie ,19 zł, co stanowi 96 % planu rocznego. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan zł, wykonanie ,45 zł (98,23 % planu). Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem od m-ca stycznia 2018 r. komunikacji miejskiej oraz stref płatnego parkowania w Mińsku Mazowieckim. W ramach limitu wydatków bieżących ( zł) zakupiono za łączną kwotę ,03 zł (90,80% planu) materiały i wyposażenie, karty mieszkańca, karty abonamentowe upoważniające do korzystania z miejsc objętych strefą płatnego parkowania oraz poniesiono koszty opracowania koncepcji komunikacji miejskiej. Zaplanowany limit wydatków na zadania majątkowe wykorzystano w 99,83 %, tj. w kwocie ,42 zł. Zakupiono i zamontowano 20 sztuk parkometrów do obsługi strefy płatnego parkowania za kwotę ,80 zł (99,83 % planu) oraz poniesiono wydatek w kwocie ,62 zł (99,99% planu) na drukarki do personalizacji kart mieszkańca. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 zł, wykonanie 100,00 % planu

77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 77 Poz Kwotę zł przekazano jako pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim od km do km 1+402,53. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,47 zł, wykonanie ,26 zł (96,33 % planu). Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę ,73 zł, tj. 99,44 % planu. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzone były remonty cząstkowe nawierzchni ulic, chodników, oznakowania oraz pielęgnacja zadrzewienia, utrzymanie kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg gminnych. W trakcie roku wyremontowano nawierzchnię ulic: ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Limanowskiego, Mrozowskiej, Bulwarnej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI , wydatki w kwocie ,10 na remont nawierzchni ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nie wygasają z końcem roku budżetowego Ich ostateczny termin realizacji upływa z końcem m-ca czerwca 2018 r. Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki na zakup usług pozostałych wydatkowano w 98,01 %, tj. w kwocie ,51 zł z tytułu realizacji umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o. o, dotyczącej wykonywania prac związanych między innymi z opracowaniem projektów organizacji ruchu drogowego oraz wykonano odlesienie i urządzenie pasa drogowego ul. Szpitalnej (odcinek od ul. Juliana Grzeszaka). W ramach limitu na wydatki bieżące, zapłacono kwotę w wysokości ,89 zł z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych oraz z tytułu legalizacji urządzeń wodnych. Wydatkowano również kwotę ,78 zł na wydatki bieżące związane w obsługą projektu pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim I etap. Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości ,68 zł. Sfinansowano wydatki w wysokości ,35 zł (94,61 % planu). W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano: rozbudowę ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. Plan wydatków został określony w kwocie ,68 zł. W omawianym okresie zakończono i odebrano roboty budowlane. Zadanie zostało rozliczone finansowo w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,18 % planu. Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne w wysokości ,07 zł oraz środki w kwocie zł, stanowiące dotację celową, w tym: z Powiatu Mińskiego w kwocie zł oraz z budżetu państwa (z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych) w kwocie zł W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano oświetlenie uliczne, wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni, wybudowano chodniki, parkingi z kostki brukowej i asfaltową ścieżkę rowerową. aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Marii Dąbrowskiej. Plan zakłada kwotę wydatków w wysokości zł. Dokumentacja została wykonana za kwotę zł (98,40 % planu). opracowanie dokumentacji projektowej ul. Żwirowej I etap. Plan wydatków został określony w kwocie zł. Dokumentacja została wykonana za kwotę ,23 zł, co stanowi 93,59 % planu. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej. aktualizację dokumentacji projektowej budowy ul. Arynowskiej. W budżecie przeznaczono na zadanie kwotę zł. Inwestycja została rozliczona finansowo w kwocie zł (83,64 % planu). Na ww. zadanie Gmina Mińsk Mazowiecki przekazała środki finansowe w kwocie zł. budowę ul. Sosnowej. Plan zakładał limit wydatków w wysokości zł. Poniesione wydatki stanowią jedynie 1,46 % planu. Poniesiono wydatki w kwocie 146,05 zł na opłatę

78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 78 Poz przyłączeniową oświetlenia ulicznego w ulicy. W m-cu grudniu 2017 r. Starosta Miński wydał decyzję zezwalającą na realizację budowy ulicy. Z uwagi na koniec roku, procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja inwestycji nastąpi w roku budowę ul. Jaśminowej w ramach projektu Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap. W budżecie roku 2017 przeznaczono na to zadanie zł, w tym ,00 zł ze środków UE. Wykonanie wydatków stanowi zł (82,58 % planu rocznego). W ramach tej kwoty, środki w wysokości ,13 zł uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017, a ich ostateczny termin realizacji określony został do dnia 30 czerwca 2018 r. W trakcie roku 2017 przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na budowę ww. ulicy. Wykonawca rozpoczął roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Zakończenie inwestycji zgodnie z zawartą umową ustalono do dnia r. opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Rapackiego. Plan zakłada kwotę wydatków w wysokości zł. Zakończenie i rozliczenie zadania za kwotę zł (95,63 % planu) nastąpiło w listopadzie. Mieszkańcy Miasta przekazali na realizację zadania darowiznę pieniężną w kwocie zł. opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ignacego Paderewskiego. Plan wydatków w kwocie zł został zrealizowany w 92,86 % co stanowi kwotę zł. Zadanie zostało wykonane w ramach inicjatywy lokalnej, w ramach której mieszkańcy przekazali darowiznę w wysokości zł. opracowanie dokumentacji projektowej ul. Marii Grochowskiej. Zadanie zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej. Odebrano dokumentację projektową i dokonano rozliczenia finansowego. W ramach poniesionych wydatków ( zł), środki w kwocie zł stanowią darowiznę pieniężną przekazaną przez mieszkańców Miasta. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,48 zł (57,16 % planu rocznego). Powyższa kwota została zrealizowana przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na utrzymanie parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz na opłaty wnoszone do MSWiA, związane z poszukiwaniem właścicieli pojazdów zaparkowanych na terenie parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan zł, wykonanie ,01 zł, co stanowi 95,73 % planu rocznego. Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan zł, wykonanie ,11 zł (98,20 % planu) na: zarządzanie nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi, lokalami mieszkaniowego zasobu Miasta i lokalami użytkowymi zł; wydatki rzeczowe, w tym osobowe, poniesione na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem lokali mieszkalnych, będących w zasobach Miasta ( ,30zł), sfinansowanie wydatków na funkcjonowanie nieruchomości miejskich we wspólnotach mieszkaniowych w wysokości ,28 zł; remonty lokali zasobu mieszkaniowego Miasta w kwocie zł, w tym remont elewacji przy ul. Warszawskiej 183 i 191, remont lokali przy ul. Huberta 5 (pozyskanych do zasobu Miasta w roku ubiegłym) ; wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych z tytułu nie wykonywania ciążącego na Mieście obowiązku

79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 79 Poz dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność ww. podmiotów zł; koszty postępowań windykacyjnych, wydatki związane z przeglądami i konserwacją nieruchomości miejskich oraz koszty funkcjonowania jednostki budżetowej, w części związanej z obsługą zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokalowej w wysokości ,24 zł; rozliczenie podatku VAT związanego z działalnością opodatkowaną w kwocie 9.829,29 zł. Ww. zadania wykonywane są przez Zarząd Gospodarki Komunalnej. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł, wykonanie ,98 zł, co stanowi 78,52 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w: 4270 Zakup usług remontowych. Kwota zł zaplanowana na remont pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku przy ul. Tuwima 1 został wykonany na kwotę ,41 zł (92,96 % planu) Zakup usług pozostałych. Łączną kwotę wydatków zaplanowanych na 2017 r., wynikających z konieczności sporządzenia wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz ustalania opłat planistycznych, a także wykonywania niezbędnych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych ustalono w wysokości ,00 zł. W roku budżetowym na realizację tych zadań wydatkowano łącznie kwotę ,86 zł (70,55 % planu rocznego). Nie oznacza to jednak braku realizacji jakichkolwiek ważnych zadań, natomiast świadczy o bardzo oszczędnym i przemyślanym gospodarowaniu środkami finansowymi Różne opłaty i składki. Zaplanowana na 2017 r. kwota zł stanowiła sumę spodziewanych wydatków na koszty i opłaty sądowe, opłaty za dokumenty i materiały archiwalne nabywane z ośrodków geodezyjnych i kartograficznych oraz archiwów państwowych. Wydatkowano na te cele kwotę ,86 zł, co stanowi 83,74 % planu rocznego Opłaty na rzecz budżetu państwa. Kwotę zł zaplanowano przede wszystkim na zapłatę należnych w 2017 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto Mińsk Mazowiecki gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W trakcie roku poniesiono wydatki na ww. opłaty w kwocie ,14 zł (97,44 % planu) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi dotyczącymi nieruchomości miejskich, nabywanych w drodze spadku po osobach będących dłużnikami zazwyczaj instytucji bankowych i asekuracyjnych, na rok na 2017 r. zaplanowano kwotę zł. W trakcie roku sprawozdawczego zaistniała potrzeba wydatkowania na ten cel kwoty 1.136,07 zł. ( 11,36 % planu), co może oznaczać konieczność poniesienia wydatków w roku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę zł na wypłatę odszkodowań za grunty drogowe przejmowane i nabywane z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg miejskich, a także na zakup nieruchomości nabywanych w związku z realizacją innych celów publicznych. Na te cele wydatkowano ,64 zł (78,53 % planu rocznego). Kwotę tę przeznaczono głównie na pokrycie odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Dąbrówki, ul. Szpitalnej, ul. Marcina Borelowskiego oraz budowę ul. Oskara Kolberga, ul. Jaśminowej i ul. Aureliusza Chróścielewskiego, a także ceny nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Adama Asnyka i ul. Jana Pawła II. Dość niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z faktu przedłużających się postępowań odwoławczych w odniesieniu do odszkodowań za niektóre grunty przejęte

80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 80 Poz na rozbudowę ul. Dąbrówki i ul. Oskara Kolberga. Oznacza to konieczność poniesienia wyższych wydatków w roku następnym. Pozostała kwota ( zł) została zaplanowana na zakup pieca wraz z zasobnikiem do budynku przy ul. Pięknej 26. Zakupu pieca dokonano za kwotę zł (60 % planu). Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,92 zł, co stanowi 99,35 % planu. W ramach tej pozycji budżetowej zaplanowano środki w kwocie: na realizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej wydatków bieżących, w tym związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, poborem opłaty targowej oraz z utrzymaniem szaletów miejskich. W omawianym okresie jednostka wydatkowała na te zadania kwotę ,88 zł, tj. 98,69 % planu zł na pozostałe wydatki rzeczowe, uwzględniając w szczególności limit wydatków wnoszonych z tytułu opłat za używanie nieruchomości zabudowanej budynkiem z czterema lokalami mieszkalnymi przy ulicy Szpitalnej 37. W roku budżetowym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości ,88 zł zł, w tym kwotę zł pochodzącą z emisji papierów wartościowych na zadania majątkowe p.n.: Budowa mieszkań socjalnych. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na wykonanie zadania. Do końca roku budżetowego realizowano roboty budowlane związane z montażem modułów, roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku Wykonanie wydatków stanowi kwotę ,90 zł (99,75 % planu), w tym zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI środki w kwocie ,20 zł nie wygasają z końcem roku budżetowego zł na budowę przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Szkolnej Nr 4. Przyłącze wybudowano za kwotę zł (99,37 % planu) zł z przeznaczeniem na zakup 7 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych Miasta zlokalizowanych na osiedlu przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim. Zadanie zostało wykonane za kwotę ,26 zł, co stanowi 83,46 % planu zł na zakup przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej kserokopiarki. Jednostka wydatkowała na jej zakup kwotę zł (97,03 % planu). Dział 710 Działalność usługowa Plan zł, wykonanie ,17 zł, co stanowi 93,13 % planu. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan zł, wykonanie ,41 zł (36,75 % planu rocznego). Zaplanowana w dwóch paragrafach ( 4170, 4300) łączna kwota zł przewidziana została na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji kolejnych etapów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie roku budżetowego wydatkowano na ten cel kwotę ,41 zł. Tak niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim ze wstrzymania lub spowolnienia prac planistycznych dotyczących dwóch kolejnych planów miejscowych, w wyniku stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia I - go planu miejscowego. Oznacza to także konieczność poniesienia tych wydatków w roku następnym. Rozdział Cmentarze Plan zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego.

81 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 81 Poz W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na utrzymania przez Zarząd Gospodarki Komunalnej cmentarza komunalnego oraz kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, w tym kwotę zł pochodzącą z dotacji państwa. W ramach limitu wydatków bieżących ( zł), poniesiono wydatki w kwocie ,76 zł na prowadzenie cmentarza komunalnego, w tym na utrzymanie miejsc pochówku. Z dotacji celowej sfinansowano koszty utrzymania cmentarzy wojennych w kwocie ,73 zł. Limit wydatków majątkowych w wysokości zł przewidywał wykonanie przez ww. jednostkę ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony zachodniej. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Rozdział Pozostała działalność Plan 3.602,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji. Zgodnie z umową, środki finansowe z budżetu Miasta zostały przekazane do wysokości planu. W dniu 17 listopada 2017 r. dotacja została zwrócona na rachunek budżetu Miasta (jako niewykorzystana). Dział 750 Administracja publiczna Plan ,06 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 93,52 % planu. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł, wykonanie ,55 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty finansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań. Realizując powyższe wydatki wykorzystano kwotę zł (100 % planu) ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów) Plan zł, wykonanie ,43 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego. Poniesiono środki na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów i pozostałych usług. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,06 zł, wykonanie ,49 zł, co stanowi 95,56 % planu rocznego. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe, zostały przeznaczone i wydatkowane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Wydatki bieżące Urzędu Miasta ( ,20 zł) obejmowały w szczególności: utrzymanie budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usług telekomunikacyjnych, monitorowanie systemu antywłamaniowego, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku; konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń; zakup materiałów i usług wymaganych do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz niezbędnych do wykonywania innych

82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 82 Poz usług i świadczeń Urzędu na rzecz jego Klientów: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej, utrzymania stron internetowych prowadzonych przez Urząd i dostępu do Internetu, zakup usług pocztowych; wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od ww., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników; zakup usług remontowych; dokonywanie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; wynagrodzenia z tytułu doręczania decyzji podatkowych Na zadanie inwestycyjne - na modernizację sieci komputerowej wydatkowano kwotę ,84 zł (100 % planu). Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego zastał sfinansowany w kwocie ,45 zł ( 99,71 % planu). Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan zł, wykonanie ,43 zł, co stanowi 95,60 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowano na wykonanie zadań promocyjnych, w tym na: wydawanie w cyklu miesięcznym gazety samorządowej MIM (9 numerów); wykonanie papieru firmowego, kopert, teczek i kart świątecznych dla Urzędu Miasta; wykonanie gadżetów i materiałów promujących Miasto; wykonanie filmu promującego salę koncertową Miejskiej Szkoły Artystycznej Miasta; wykonanie albumu fotograficznego Miasta; zakup strojów sportowych dla zawodników reprezentujących miasto w imprezach sportowych; opłatę członkowską w Serwisie Samorządowym PAP, opłatę za utrzymanie strony internetowej oraz opłatę za wyświetlanie prezentacji Miasta w serwisie turystycznym; zakup artykułów do organizacji wigilii miejskiej; zakup innych materiałów i usług związanych z promocją Miasta. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,38 zł, co stanowi 70,67 % planu rocznego. W ramach limitu wydatków bieżących przeznaczono środki na realizację następujących zadań bieżących: sfinansowanie składek na rzecz Związku Miast Polskich oraz składek wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych; utrzymanie strony internetowej Miasta; oprawę, dokumentowanie uroczystości państwowych, miejskich rocznic, Dnia Patrona Miasta i innych okoliczności; wydatki związane z ufundowaniem nagród za wybitne osiągnięcia i wyniki w różnych dziedzinach życia dla mieszkańców Miasta; inne zadania bieżące, w tym na zakup wiązanek na uroczystości miejskie; wydatki związane z przygotowaniem nowych wniosków dotyczących pozyskania środków unijnych i krajowych, zabezpieczenie wkładu własnego do ww., w tym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Działanie 2.1 adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oraz dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Ope-

83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 83 Poz racyjnego Województwa mazowieckiego na lata , Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych; wykonanie raportu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta do roku 2025; opracowanie audytu energetycznego dla zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury; na inne działania wspomagające realizacje projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. wykonanie tabliczek i banerów promocyjnych, kopiowanie dokumentów, tłumaczenie tekstu); współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w łącznej kwocie ,11 zł. Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie: pobytu na obchodach Dnia Miasta delegacji z Telsai, pobytu młodzieży z Krnow w ramach wymiany młodzieży, wyjazdu przedstawicieli Miasta na obchody 50- lecia miasta Lacey, wyjazdu delegacji Miasta do Krnov, wyjazdu przedstawicieli Miasta na obchody 950 lecia nadania praw miejskich miastu Orsza, wyjazdu przedstawicieli Miasta do Lacey, w związku z promocją w tym mieście prac Marka Chabrowskiego, wyjazdu członków UKS Probasket na Międzynarodowy Turniej Koszykówki do Saint Egreve, wyjazdu młodzieży do Telsiai. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan zł, wydatkowano zł, co stanowi 80,26 % planu. Wydatkowano środki na ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na Miasto ustawą - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP). Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan 700 zł, wykonanie 100 % planu. Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na zabezpieczenie logistyczne obsad osobowych elementów obronnych i epizodu praktycznego wieloszczeblowych ćwiczeń obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł, wykonanie ,37 zł, co stanowi 88,79 % planu rocznego. Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Plan zł, wykonanie 100 % planu. W ramach powyższej kwoty przekazano na podstawie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Warszawie środki na dofinansowanie wydatków poniesionych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, związanych z : wypłatą rekompensat pieniężnych dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta, za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji zł; wypłatą nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w mieście Mińsk Mazowiecki zł; na dofinasowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej w kwocie zł. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan zł, wykonanie ,43 zł, co stanowi 80,42 % planu.

84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 84 Poz Środki powyższe wydatkowano między innymi na: remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Kędzierak w Mińsku Mazowieckim (dotacja celowa w kwocie zł); wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego; koszty związane z zakupem paliwa, umundurowania strażackiego, akumulatorów, pił, materiałów i wyposażenia; badanie techniczne samochodu; remont instalacji elektrycznej w magazynie sprzętu ratowniczego ochotniczej straży pożarnej; ubezpieczenia OC i AC członków OSP, samochodów pożarniczych i przyczep OSP oraz opłaty za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Rozdział Obrona cywilna Plan zł, wykonanie wydatków wyniosło ,05 zł, co stanowi 82,41 % planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki poniesione na obronę cywilną, w tym na: wynajem pomieszczenia na magazyn OC oraz konserwację i utrzymanie schronów, wykonanie pomiarów ochronnych urządzeń włączających i urządzeń filtrujących, aktualizację oprogramowania Comotel, zakup mapy topograficznej, tabliczek informacyjnych, umundurowania dla formacji obrony cywilnej. Rozdział Straż gminna (miejska) Plan zł, wykonanie ,89 zł, co stanowi 89,40% planu. W ramach powyższej kwoty finansowano w szczególności: wypłaty ryczałtów za pranie sortów mundurowych oraz na zakup posiłków profilaktycznych; okresowe badania lekarskie pracowników, w tym szczepienia ochronne WZW-B; zakup paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości oraz umundurowania dla strażników; opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu Miasta oraz za czyszczenie osłon kamer; opłaty za wykorzystywanie częstotliwości dla potrzeb monitoringu; ubezpieczenie samochodu; wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od pracowników ujętych w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej; zakup samochodu służbowego za kwotę ,20 zł (99,88 % planu); rozbudowę monitoringu wizyjnego (rozbudowa sieci monitoringu o 1 punkt kamerowy, zakup kamer, innego sprzętu niezbędnego do przesyłu obrazu wizji z monitoringu wizyjnego targowiska miejskiego do stanowiska oglądowego w siedzibie straży Miejskiej) za kwotę ,60 zł (99,81 % planu); inne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan zł, wykonanie 700 zł (14,00 % planu). Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego (zakup m.in.: wodowskazów, odzieży przeciwdeszczowej, worków na piasek). W roku budżetowym wydatkowano kwotę 700 zł na zakup tablic informacyjnych o epizootii.

85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 85 Poz Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan zł, wykonanie zł, co stanowi 90,10 % planu Planowane w tej pozycji budżetowej wydatki przeznaczone są na zapłatę w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kosztów obsługi zadłużenia Miasta oraz kosztów emisji obligacji komunalnych. W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano zł na koszty emisji obligacji komunalnych. Kwotę zł (90,05 % planu) wydatkowano na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach obligacji komunalnych. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział rezerwy ogólne i celowe Plan ,48 zł Plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym: rezerwę ogólną w wysokości ,48 zł; rezerwę celową w wysokości zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym; Budżet na 2017 rok określał, że wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę zł, natomiast rezerwy celowe zostały określone na łączną kwotę zł. Rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej została utworzona w kwocie zł. W trakcie roku dokonano zmian planu: - rezerwy ogólnej zarządzeniem Burmistrza Miasta: Nr 691/196/17 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 751/214/17 z dnia 6 lipca 2017 r., Nr 759/222/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r., Nr 808/234/17 z dnia 28 września 2017 r., Nr 814/235/17 z dnia 29 września 2017 r., Nr 840/245/17 z dnia 2 listopada 2017 r., Nr 856/251/17 z dnia 23 listopada 2017 r., Nr 884/259/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. - rezerwy ustalonej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 819/238/17 z dnia 12 października 2017 r., Nr 831/241/17 z dnia 19 października 2017 r., Nr 840/245/17 z dnia 2 listopada 2017 r. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,62 zł, wykonanie ,52 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego. Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,94 zł, wykonanie ,67 zł, co stanowi 99,42 % planu. W ramach zaplanowanej powyżej kwoty zakładano realizację wydatków przez Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 6, Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Zespół Szkół Miejskich Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Urząd Miasta. Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków (bieżących i majątkowych) zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację. Nazwa jednostki organizacyjnej Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu , ,00 99,89

86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 86 Poz Zespół Szkół Miejskich Nr , ,84 100,00 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,20 99,81 Szkoła Podstawowa Nr , ,31 98,68 Szkoła Podstawowa Nr , ,81 98,16 Szkoła Podstawowa Nr , ,07 99,11 Szkoła Podstawowa Nr , ,41 99,58 Szkoła Podstawowa Nr , ,30 99,50 Urząd Miasta , ,73 97,99 Ogółem , ,67 99,42 Wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę ,90 zł, natomiast na wydatki majątkowe poniesiono kwotę ,77 zł. Źródłem finansowania zadań bieżących były dochody własne oraz dotacje celowej na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 6 w Mińsku Mazowieckim w ramach programu pod nazwą,,aktywna tablica w kwocie ,20 zł oraz na dofinansowanie do wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w kwocie ,09 zł. W tej klasyfikacji budżetowej, poniesiono w Urzędzie Miasta wydatki na: dotację podmiotową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savia ,19 zł ( 99,70 % planu); dotację celową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika 4Savia na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,32 zł (100 % planu); budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr ,40 zł (92,51 % planu). Roboty budowlane zostały zakończone w miesiącu grudniu. Plac zabaw przekazano do eksploatacji.; budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 W łącznej kwocie ,17 zł (94,88 % planu) poniesiono wydatki na: opracowanie mapy do celów projektowych, wykonano rozbiórkę nawierzchni betonowej w miejscu wyznaczonym pod wykonanie placu zabaw,,podwórko Nivea, wykonano przebudowę chodnika z płyt betonowych wzdłuż budynku szkoły oraz ogrodzenie placu zabaw; modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr ,35 zł (97,15 % planu); opracowanie dokumentacji projektowej (rysunków zamiennych) przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 2.890,85 zł; zakup wyposażenia do szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie zł; sfinansowanie 1 % kosztu obsługi zadania obejmującego zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół w kwocie 4.600,45 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 92,88 % planu. Wydatki poniesiono na prowadzenie oddziałów zerowych w miejskich jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta.

87 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 87 Poz Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację. Nazwa jednostki organizacyjnej Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 Plan Wykonanie % wykonania na 2017 r. planu planu , ,72 99,79 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,34 100,00 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,43 99,97 Szkoła Podstawowa Nr , ,11 98,86 Szkoła Podstawowa Nr , ,83 93,16 Szkoła Podstawowa Nr , ,84 91,40 Szkoła Podstawowa Nr , ,14 99,20 Szkoła Podstawowa Nr , ,39 98,60 Urząd Miasta , ,80 67,67 Ogółem , ,60 92,88 W ramach limitu wydatków w Urzędzie Miasta przekazano dotacje celową w kwocie ,60 zł ( 96,00 % planu) dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savia oraz wydatkowano kwotę ,20 zł w 4330 na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do oddziałów zerowych szkół podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin. Rozdział Przedszkola Plan ,06 zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 98,78 % planu. Na prowadzenie przedszkoli miejskich poniesiono z budżetu Miasta kwotę ,41 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne przedszkola miejskie oraz poziom ich wykonania w omawianym okresie. Nazwa jednostki organizacyjnej Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu Zespół Szkolno Przedszkol , ,47 99,66 ny Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr , ,08 99,16 Przedszkole Miejskie Nr , ,85 99,78 Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr , ,71 99,37 Przedszkole Miejskie Nr , ,94 98,54

88 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 88 Poz Przedszkole Miejskie Nr , ,41 99,36 Ogółem , ,46 99,30 W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miasta wydatkowano środki w kwocie ,04 zł: w 2540 na wypłatę dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli ,05 zł (98,33 % planu). Kwoty udzielonych dotacji dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych przedstawia załącznik nr 8 -,,Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej. W ramach tej kwoty wypłacono (w wyniku otrzymania niekorzystnych dla Miasta wyroków sądowych i wezwań do zapłaty) na rzecz osób prowadzących niepubliczne przedszkola łącznie kwotę ,01 zł, w tym: ,20 zł należnej dotacji za rok 2011 na rzecz osób prowadzących dwa niepubliczne przedszkola; ,20 zł należnej dotacji za rok 2012 na rzecz osób prowadzących jedno niepubliczne przedszkole; ,64 zł należnej dotacji za rok 2013 na rzecz osób prowadzących dwa niepubliczne przedszkola. w 4330 na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin ,64 zł. w 4580 kwotę ,65 zł z tytułu odsetek zasądzonych przez sąd dla prowadzących niepubliczne przedszkola, o których mowa wyżej; w koszty sądowe w kwocie ,80 zł; w z zaplanowanej kwoty zł na budowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 wydatkowano środki w wysokości ,90 zł (99,02 % planu). Źródłem finansowania inwestycji były: dochody własne w wysokości ,40 zł; dochody z dotacji celowej w kwocie zł, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie zł; przychody z pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go spodarki Wodnej w kwocie ,50 zł. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego Plan zł, wykonanie ,16 zł, co stanowi 93,22 % planu. Kwoty udzielonych dotacji dla poszczególnych innych form wychowania przedszkolnego ( ,22 zł) przedstawia załącznik nr 8 - Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej. W tej klasyfikacji budżetowej poniesiono kwotę 6.403,94 zł z tytułu rozliczeń finansowych z gminami dotującymi inne formy wychowania przedszkolnego, działającymi na ich terenie, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Rozdział Gimnazja Plan ,79 zł, wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,02 % planu.

89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 89 Poz W poniższej tabeli przedstawia się zbiorcze kwoty zaplanowanych i zrealizowanych wydatków bieżących przez poszczególne miejskie jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta. Nazwa jednostki organizacyjnej Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu Zespół Szkół Miejskich Nr , ,61 100,00 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,14 99,88 Gimnazjum Miejskie Nr , ,32 100,00 Szkoła Podstawowa Nr , ,99 99,01 Szkoła Podstawowa Nr , ,08 97,36 Szkoła Podstawowa Nr , ,68 97,26 Urząd Miasta , ,31 95,28 Ogółem , ,13 99,02 Ponadto w ramach tej klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę ,31 zł na następujące zadania: dotację podmiotową w wysokości ,06 zł dla jednostki oświatowej prowadzonej przez towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie (99,99 % planu) - w okresie I-VIII 2017 r. dotacja przekazywana była Salezjańskiemu Gimnazjum im. Św. Jana Bosko; dotację celową dla ww. jednostek oświatowych w kwocie ,36 zł (100 % planu) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; zakup schodołazu dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w kwocie zł. W ramach tego zadania sfinansowano część kosztów w wysokości zł ze środków przyznanych przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; koszty wynagrodzeń i zakupu materiałów, wyposażenia i usług do realizacji Rządowego programu,, Bezpieczna + w kwocie ,24 zł; sfinansowanie 1 % kosztu obsługi zadania obejmującego zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół w kwocie 1.391,71 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Plan zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 89,45 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych. Miasto zapewnia bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, do szkół: w Zagórzu, Starogrodzie, Nowym Zglechowie oraz w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży i ul. Hafciarskiej. Rozdział Szkoły artystyczne Plan ,77 zł, wykonanie ,43 zł, co stanowi 98,03 % planu. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia w Mińsku Mazowieckim wydatkowano środki w wysokości ,03 zł 98,11 % planu.

90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 90 Poz W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na rok 2017 kwotę zł na zakup i montaż przez szkołę klimatyzatora. Zadanie wykonano za kwotę ,40 zł (89,30 % planu). Rozdział Komisje egzaminacyjne Plan zł, wykonanie zł. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejny awans zawodowy. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,75%. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan zł, wykonanie ,01 zł (89,64 % planu). Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe. Plan Wykonanie % wykonania planu Nazwa jednostki organizacyjnej na 2017 r. planu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr , ,25 99,12 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,89 100,00 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,50 99,93 Szkoła Podstawowa Nr , ,52 75,63 Szkoła Podstawowa Nr , ,80 79,51 Szkoła Podstawowa N , ,18 49,75 Szkoła Podstawowa Nr , ,17 97,02 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 100,00 Gimnazjum Miejskie Nr , ,17 100,00 Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia , ,06 81,73 Przedszkole Miejskie Nr , ,37 92,77 Przedszkole Miejskie Nr , ,65 99,90 Przedszkole Miejskie z Odziałem Specjalnym , ,01 99,99 i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr , ,50 96,14 Przedszkole Miejskie Nr , ,94 100,00 Ogółem , ,01 89,64 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Plan zł, wykonano ,13 zł, co stanowi 98,58 % planu. Wydatki bieżące, które realizowane były przez miejskie jednostki budżetowe, przedstawia poniższa tabela Nazwa jednostki organizacyjnej Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu

91 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 91 Poz Zespół Szkolno Przedszkolny Nr , ,28 97,13 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,43 100,00 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,25 99,99 Szkoła Podstawowa Nr , ,72 96,41 Szkoła Podstawowa nr , ,27 93,69 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 95,33 Szkoła Podstawowa Nr , ,87 98,31 Szkoła Podstawowa Nr , ,70 94,09 Gimnazjum Miejskie Nr , ,55 100,00 Przedszkole Miejskie Nr , ,39 98,83 Przedszkole Miejskie Nr , ,92 99,62 Przedszkole Miejskie z Odziałem Specjalnym , ,33 99,51 i Odziałem Integracyjnym Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr , ,94 96,07 Przedszkole Miejskie Nr , ,68 98,04 Urząd Miasta , ,40 99,99 Ogółem , ,13 98,58 W Urzędzie Miasta zaplanowano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przebudowę stołówki i kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 5. Inwestycja zastała zakończona i rozliczona. Limit wydatków zastał wykonany w 99,99 % planu, tj. w kwocie ,40 zł. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan ,11 zł, wykonanie ,21 zł (95,46 % planu). Wydatki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej realizowane są przez jednostki oświatowe wymienione w poniższej tabeli. Nazwa jednostki organizacyjnej Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr , ,50 83,60 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,84 99,98 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,79 99,97 Szkoła Podstawowa Nr , ,47 93,58 Szkoła Podstawowa Nr , ,68 97,72 Szkoła Podstawowa Nr , ,47 82,64

92 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 92 Poz Przedszkole Miejskie Nr , ,00 100,00 Przedszkole Miejskie z Odziałem Specjalnym , ,34 99,92 i Odziałem Integracyjnym Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr , ,37 99,04 Urząd Miasta , ,75 92,96 Ogółem , ,21 95,46 W ramach limitu na wydatki majątkowe zaplanowano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zakup przez Przedszkole Miejskie z Odziałem Specjalnym i Odziałem Integracyjnym Nr 4 urządzeń zabawowych, przeznaczając środki finansowe w kwocie zł. Wydatki zostały wykonane do wysokości planu. W planie Urzędu Miasta zaplanowano środki w kwocie ,11 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach dla: publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio ( zł); przedszkoli niepublicznych ( ,11 zł); Kwoty udzielonych dotacji dla poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8 -,,Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan ,95 zł, wykonanie ,37 zł (91,49 % planu). Zadania określone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały przez miejskie jednostki oświatowe. Część wydatków w formie dotacji przekazano do realizacji na rzecz uczniów placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta przez Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wydatki bieżące, które realizowane przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela Nazwa jednostki organizacyjnej Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr , ,41 97,05 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,68 100,00 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,31 100,00 Szkoła Podstawowa Nr , ,17 83,36 Szkoła Podstawowa Nr , ,06 88,53 Szkoła Podstawowa Nr , ,45 97,45 Szkoła Podstawowa Nr , ,85 99,09 Szkoła Podstawowa Nr , ,05 99,41

93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 93 Poz Gimnazjum Miejskie Nr , ,98 100,00 Urząd Miasta , ,41 99,94 Ogółem , ,37 91,49 Kwoty udzielonych i wykorzystanych dotacji w tej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 8 -,,Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej Rozdział Pozostałe działalność Plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł, co stanowi 72,85 % planu rocznego. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym na oprawę Dnia Nauczyciela, publikację ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan zł, wykonanie ,83 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego. Rozdział Programy polityki zdrowotnej Plan zł, wykonanie ,84 zł (51,63 % planu). Środki w kwocie zł zostały zaplanowane na realizację Programu zdrowotnego,,profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata (przyjętego uchwałą Nr IV Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015 roku). Pozostała kwota zł stanowi plan wydatków na realizację przyjętego uchwałą nr XXV Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. Programu zdrowotnego na lata ,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 9. miesiąca życia do 6. roku życia z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. W roku budżetowym wydatkowano kwotę ,98 zł na koszty Programu zdrowotnego związanego z profilaktyką raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV. W okresie od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku szczepieniem objęto 54 dziewczynki z rocznika 2004 zamieszkujące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Na program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci do 6 roku życia poniesiono wydatek w kwocie 9.554,86 zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan zł, wykonanie ,61 zł (87,88 % planu). W planie wydatków uwzględniono finansowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz dyżurów specjalistów z zakresu rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 wydatkowano środki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Zadania zrealizowane w ww. okresie dotyczyły kosztów: realizacji programu profilaktycznego skierowanego do gimnazjalistów z terenu Miasta; zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu szkodliwości dopalaczy i środków psychoaktywnych; udziału członków komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 94 Poz Plan zł, wykonanie ,38 zł, tj. 97,11 % planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. Znaczącą część wydatków przewidzianych w Programie stanowiła: realizacja programów profilaktycznych skierowanych do Rad Pedagogicznych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców; prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych w mińskich szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich, świetlicy środowiskowej CARITAS DWP oraz zajęć dla młodzieży w Ośrodku Socjoterapii,,Port zadania realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji; wsparcie finansowego działalności stowarzyszenia abstynenckiego poprzez dofinansowanie integracyjnych form podtrzymujących proces terapii osób uzależnionych i współuzależnionych; prowadzenie Mińskiego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego - porady, terapie w ramach działań związanych ze wspieraniem rodzin, w których występują problemy z alkoholem oraz związanych bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób, u których zdiagnozowano problem alkoholowy; dofinansowanie różnych form zajęć i wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji; organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspieranie imprez promujących zdrowy, trzeźwy styl życia - propagujących zwłaszcza wśród młodzieży i mieszkańców miasta podstawy wolne od używek i przemocy; organizacja szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta; organizacja lokalnej kampanii profilaktycznej pt.,,alkohol nieletnim dostęp wzbroniony opartej na metodzie,,tajny klient ; organizacja szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych z terenu miasta pn.,,program Domowych Detektywów oraz zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia tego programu; koszty udziału komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień; organizacja działalności Mińskiego Centrum Profilaktyki przy ul. Juliana Tuwima Nr 1 w Mińsku Mazowieckim nowego lokalu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczonego na działalność profilaktyczną; finansowanie prowadzenia procedury mającej na celu zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia. Zaplanowane środki w kwocie zł na wydatki majątkowe dotyczące opracowania projektu i budowę Street Workout Parku na obiekcie przy ul. Budowlanej 2A w Mińsku Mazowieckim wydatkowane zostały w kwocie ,47 zł ( 99,85 % planu). Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wydatkowano zł (91,66 % planu rocznego). W ramach tej pozycji budżetowej poniesione wydatki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dział 852 Pomoc społeczna Plan zł, wykonanie ,94 zł, co stanowi 88,21 % planu.

95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 95 Poz Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan zł, wykonanie ,94 zł, co stanowi 95,57 % planu. W zaplanowanej do wydatkowania kwocie uwzględniono środki w wysokości zł pochodzące z budżetu państwa, w tym: zł na dofinansowanie zadań zleconych i środki w wysokości zł na dofinansowanie zadań własnych. Wydatkowana w okresie r. kwota ,94 zł stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Poniesiono wydatki w kwocie ,56 zł tytułem składek za osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,38 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 94,31 % planu rocznego. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W planie rocznym przewidziano kwotę zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W trakcie roku 2017 wypłacono świadczenia na łączną kwotę ,09 zł (91,38 % planu). Świadczeniami objęto osób. W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia: zasiłki celowe dla 605 osób (na kwotę ,94 zł), w tym między innymi: zasiłki celowe / zdarzenia losowe - 7 osobom ( zł), bilety kredytowane dla 17 osób na kwotę zł; zasiłek celowy na sprawienie 3 pogrzebów na kwotę 8.906,40 zł; zasiłki okresowe dla 13 osób na ogólną kwotę ,41 zł, w tym zasiłki: z tytułu bezrobocia (3 osobom) na kwotę zł; z tytułu długotrwałej choroby (9 osobom) na kwotę zł; opłacono obiady dla 411 uczniów na kwotę ,40 zł. W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez MOPS opłaty na rzecz domu pomocy społecznej (z tytułu skierowania 29 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę ,87 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Plan zł, wykonanie ,30 zł, co stanowi 73,28 % planu. W roku budżetowym wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę ,55 zł, z tego: dla osób zamieszkałych w lokalach komunalnych; dla 983 osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych; dla 628 osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych, dla 371 osób zamieszkałych w mieszkaniach prywatnych, dla 337 osób zamieszkałych w innych lokalach W tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatkowano również na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). W omawianych okresie wypłacono 660 świadczeń dla 216 odbiorców na łączną kwotę 9.595,08 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 60,67 zł.

96 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 96 Poz Rozdział Zasiłki stałe Plan zł, wykonanie ,59 zł, co stanowi 73,64 %. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W 2017 roku zrealizowano świadczeń. Świadczeniami objęto 138 osób. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Plan zł, wykonanie ,26 zł, co stanowi 92,04 % planu. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatkowana w omawianym okresie kwota została przeznaczona na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od płac pracownikom MOPS oraz wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki, w tym na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan zł, wykonanie 100 % planu rocznego. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości zł, pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych, które wydatkowano na wynagrodzenie osób świadczących ww. usługi. Kwotę zł wydatkowano na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej. W tym na: prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego zł; na realizację zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Mińska Mazowieckiego zł. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania Plan zł, wykonanie 100 % planu. W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości zł na dofinansowanie zadań własnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, tym na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach programu rządowego,,pomoc państwa w zakresie dożywiania. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,89 zł, co stanowi 85,06 % planu. W roku 2017 wydatkowano: kwotę ,93 zł na prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego; kwotę ,46 zł na sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w noclegowni; na prace społecznie użyteczne kwotę ,50 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,08 zł, co stanowi 68,55 % planu. W ramach tej klasyfikacji budżetowej sfinansowano koszty realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów przyjętych przez Radę Miasta: prowadzenie Klubu Integracji Społecznej ,86 zł; zatrudnienie superwizora, psychologów, prawnika, prelegentów w realizowanych programach ,83 złotych; zakup materiałów i usług na potrzeby realizowanych programów ,39 zł.

97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 97 Poz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan zł, wykonanie ,26 zł, co stanowi 94,44% planu. Rozdział Świetlice szkolne Plan zł, wykonanie ,59 zł, co stanowi 98,29% planu. Na powyższe wydatki złożyły się kwoty poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych. Poszczególne jednostki organizacyjne Miasta zrealizowały następujące wydatki: Nazwa jednostki organizacyjnej Plan na 2017 r. Wykonanie planu % wykonania planu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr , ,03 99,76 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,66 99,99 Zespół Szkół Miejskich Nr , ,92 99,77 Szkoła Podstawowa Nr , ,06 97,85 Szkoła Podstawowa Nr , ,64 75,46 Szkoła Podstawowa Nr , ,21 92,55 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 98,56 Szkoła Podstawowa Nr , ,07 98,01 Ogółem , ,59 98,29 Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan zł, wykonanie ,80 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego. Zadanie związane z wykonaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zrealizowane zostało przez Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan zł, wykonanie ,85 zł, co stanowi 69,28 % planu. Wydatki poniesione w tej pozycji budżetowej dotyczą: pomocy materialnej o charakterze socjalnym ,93 zł. W ramach tej kwoty budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą zł. Zadania w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania ww. wydatków zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. świadczeń społecznych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pn.,,wyprawka szkolna. Urząd Miasta wydatkował kwotę ,92 zł na wypłatę 48 uczniom świadczeń pochodzącą z dotacji budżetu państwa. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan zł, wykonanie zł ( 93,44 % planu). Poszczególne placówki oświatowe w ramach posiadanych w planach finansowych środków realizują pomoc o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce i sporcie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Zespół Szkół Miejskich Nr zł plan, wydatkowano zł; Zespół Szkół Miejskich Nr zł plan, wydatkowano zł;

98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 98 Poz Zespół Szkolno Przedszkolny Nr zł plan, wydatkowano zł; Szkoła Podstawowa Nr zł plan, wydatkowano zł; Szkoła Podstawowa Nr zł plan, wydatkowano zł; Gimnazjum Miejskie Nr zł plan, wydatkowano zł; Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,02 zł (89,76 % planu rocznego). W ramach kwoty zł dotyczącej zlecenia realizacji dwóch zadań publicznych gminy podpisano umowę z organizacjami pozarządowymi na ogólną kwotę zł. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,,Krok Dalej wsparto kwotą zł. Hufiec ZHP,, Mazowsze otrzymał dotację w wysokości zł,a Stowarzyszenie Koniczynka w ramach dwóch umów otrzymało kwotę zł. Zadanie określone w budżecie w kwocie zł na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zostało zrealizowane do wysokości planu. Pozostały limit na wydatki w kwocie zł, zaplanowany na zadanie w zakresie nauki, oświaty i wychowania oraz promocji i organizacji wolontariatu został zrealizowany w 75 %, tj. w kwocie zł (tj. zgodnie z zawartymi umowami). Powyższe zadanie powierzono do wykonania Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mazowsze oraz Stowarzyszeniu Kulturalno - Oświatowemu,,Ścieżki Nieskończoności. Pozostała kwota ,02 zł została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności Centrum Wolontariatu i Aktywności Młodzieżowej UBU LAB. Dział 855 Rodzina Plan zł, wykonanie ,60 zł, co stanowi 98,58 % planu Rozdział Świadczenia wychowawcze Plan zł, wykonanie ,35 zł (99,53 % planu). W ramach powyższej kwoty wypłacono świadczeń wychowawczych na łączną kwotę ,60 zł. Poniesiono również wydatki związane z realizacją programu związanego z wypłatą świadczeń w kwocie ,75 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan zł, wykonanie ,66 zł, co stanowi 98,77 % planu. Środki na ten cel zaplanowano głównie z budżetu państwa ( zł) na realizację zadań zleconych. W ramach powyższej kwoty zrealizowano w szczególności następujące świadczenia: zaliczki alimentacyjne wypłacono świadczeń na kwotę zł; zasiłki rodzinne wypłacono świadczeń na kwotę zł; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 132 świadczeń na kwotę zł; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 989 świadczeń na kwotę zł; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono świadczeń na kwotę zł; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono świadczeń na kwotę zł;

99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 99 Poz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 185 na kwotę zł; wychowanie w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń na kwotę zł; zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń na kwotę zł; świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń na kwotę zł; jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 381 na kwotę zł; świadczenie rodzicielskie liczba świadczeń na kwotę zł; specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 317 na kwotę zł; zasiłki dla opiekunów (wraz z odsetkami) wypłacone w związku z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego liczba świadczeń na kwotę zł; jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,,za życiem wypłacono 4 świadczenia na kwotę zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę ,71 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji państwa kwotę ,23 zł, natomiast ze środków własnych ,72 zł. Rozdział Karta Dużej Rodziny Plan , wykonanie ,82 zł (93 % planu). W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki z dochodów własnych w kwocie zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano głównie na: personalizację Mińskich Kart Dużej Rodziny, które zostały wydane rodzinom wielodzietnym w ramach programu,,rodzinny Mińsk, zakup nagród konkursowych dla uczestników rodzin wielodzietnych w imprezach sportowych organizowanych na terenie Miasta wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Rozdział Wspieranie rodziny Plan zł, wykonanie ,16 zł (69,42 % planu). W ramach tej pozycji zrealizowano wydatki budżetowe na wspieranie rodziny, w tym na asystentów rodzin, którzy pomagają rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan zł, wykonanie ,20 zł (74,30 % planu). Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie wyżywienia oraz na dofinansowanie prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zajęć manualno - plastycznych oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji na każde dziecko objęte opieką w żłobku:,,jacek i Agatka prowadzonym przez Karolinę Bartnicką ( zł) Niepublicznym Żłobku Montessori,,Delfinek prowadzonym przez Danutę Sawicką Kuś ( zł); Mini Raj prowadzonym przez Beatę Laskowską ( zł);

100 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 100 Poz Hocki - Klocki prowadzonym przez Martynę Pasińską ( zł); Bajkolandia prowadzonym przez Sylwię Kossakowską ( zł);,,wesołe Smerfiki prowadzonym przez Kingę Pszonka (49.200); Niepublicznym Żłobku,,Misiowy Zakątek prowadzonym przez Katarzynę Rojek ( zł);,,rogalik prowadzonym przez Marcina Rogalę (2.167,20 zł). Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Plan zł, wykonanie zł (84,38 % planu). Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, w okresie od m-ca stycznia do końca m-ca grudnia br. zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zajęć manualno - plastycznych oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym,, Michałek prowadzonym przez Sebastiana Nowickiego ( zł) oraz w klubie dziecięcym,, TIK TAK prowadzonym przez Krzysztofa Golca (3.300 zł). Rozdział Dzienni opiekunowie Plan zł Środki finansowe zaplanowano na realizację zadania, którego przedmiotem jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziecięcego. W roku budżetowym do Urzędu Miasta nie wpłynął wniosek o zorganizowanie przez Miasto tej formy opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział Rodziny zastępcze Plan zł, wykonanie ,91 zł (86,55% planu rocznego). W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych. Zadanie to realizowane jest na podstawie art.176 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę uzależniona jest od czasokresu pobytu dziecka w danym rodzaju pieczy zastępczej. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie 100 % planu). W ramach powyższej kwoty wypłacono 7 świadczeń na kwotę zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,, Za życiem. Pozostała kwota 435,50 zł stanowi wydatki rzeczowe poniesione na realizację ww. zadania. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,55 zł, wykonanie ,35 zł, co stanowi 90,88 % planu. Rozdział Gospodarka odpadami Plan zł, wykonanie ,01 zł (93,40 % planu) Środki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane na sfinansowanie następujących zadań: zbieranie, odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych; utrzymywanie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz usuwania dzikich wysypisk śmieci; obsługę administracyjną systemu; zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego.

101 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 101 Poz W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ,01 zł (93,23 % planu), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 99,96 %, co stanowi kwotę ,00 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Plan zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 95,35 % planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: omiatanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie ww. terenów miejskich, usuwanie dzikich wysypisk oraz na drobne prace porządkowe. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan zł, wykonanie ,44 zł, co stanowi 92,23 % planu. W ramach tej klasyfikacji budżetowej poniesiono na wydatki rzeczowe kwotę ,27 zł (87,36 % planu). Środki finansowe w wysokości ,32 zł zostały wydatkowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, w szczególności na utrzymanie zieleni w parku, terenów, skwerów zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych. Dokonywano zabiegów pielęgnacyjnych i profilaktycznych w drzewostanie parkowym, przeprowadzono wycinkę chorych drzew i krzewów, a w okresie zimowym usuwano odpady z terenów zielonych, odśnieżano i usuwano śliskość na ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych wewnątrz terenów zielonych. Wykonano również dekoracje kwiatowe na terenie Miasta przy ulicy: Zygmunta Kazikowskiego, Konstytucji 3-go Maja, 11-go Listopada, na placu Stary Rynek, na skwerze przy fontannie, na placu dworcowym i ul. Józefa Piłsudskiego. Środki finansowe w kwocie ,95 zł wydatkowano w Urzędzie Miasta na zadanie realizowane w ramach projektu pn.,,rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego, przy udziale środków spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.5,,Poprawa jakości środowiska miejskiego. Poniesiono wydatki rzeczowe między innymi na: rozbiórkę oczyszczalni ścieków w parku miejskim, rewitalizację Placu Stary Rynek, rewitalizację szaty roślinnej fragmentu parku po nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz od strony ul. Chełmońskiego, prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej wzdłuż parku miejskiego, nasadzenia zieleni w ciągu ul. Piłsudskiego, na terenie parku, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zespołu realizującego projekt oraz na wydatki promujące projekt. W ramach limitu na wydatki majątkowe ( zł) zaplanowano do realizacji następujące zadania: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku miejskiego. Plan wydatków został określony w kwocie zł. W zadanie zostało zakończone i rozliczone w kwocie zł, co stanowi 98,40 % planu. zakup 2 fontann pływających wraz z montażem zasilania energetycznego. Plan zakładał kwotę zł. W m-cu wrześniu 2017 r. wykonano przyłącze zasilające fontanny, w ostatnim miesiącu roku odebrano fontanny i przekazano je wykonawcy do przechowania na okres zimowy. Montaż i uruchomienie fontann nastąpi w I kwartale 2018 r. W omawianym okresie wydatki stanowią kwotę zł, z czego zł to wydatki, które nie wygasają z końcem 2017 roku. opracowanie dokumentacji i budowa kładki w parku miejskim. Plan wydatków został określony w kwocie zł. Opracowano projekt budowlano- wykonawczy i dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Roboty budowlano montażowe zostały zakończone w grudniu. Wydatki poniesione stanowią kwotę zł (97,21 % planu).

102 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 102 Poz rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego. Limit wydatków na budowę alejek w parku miejskim został określony w wysokości zł, w tym w kwocie zł ze środków Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.5,,Poprawa jakości środowiska miejskiego. W pierwszej połowie roku zakończono postepowanie na wykonanie robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą. W m-cu wrześniu dokonano odbioru końcowego robót. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,17 zł (98,53 % planu), w tym ze środków unijnych w kwocie ,44 zł. zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej samochodu ciężarowego samowyładowczego (w kwocie zł). Samochód został zakupiony w kwocie określonej limitem. zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej frezarki. Limit wydatków został określony na ten wydatek do wysokości zł. Frezarka została zakupiona za kwotę zł, co stanowi 99,25 % planu. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan ,81 zł, wykonanie ,40 zł ( 74,14 % planu). Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, wydatkowano na zakup 36 sztuk kotłów, w tym 33 szt. gazowych oraz 3 sztuk pelletowych, w ramach realizacji zadania pn.,, Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizację kotłowni. W ramach rej kwoty, poniesiono wydatek w kwocie ,30 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast pozostałą kwotę ,92 zł uzyskano od mieszkańców Miasta, którzy zawarli umowy dotyczące określenia warunków współpracy w zakresie dostawy kotłów grzewczych. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan zł, wykonanie ,51zł, co stanowi 81,40 % planu rocznego. Na zakup energii oraz konserwację punktów świetlnych w ulicach wydatkowano kwotę ,41 zł, co stanowi 80,93 % planu. Z zaplanowanej w budżecie kwoty zł na budowę punktów świetlnych na terenie Miasta, zrealizowano wydatki w wysokości ,10 zł (96,93 % planu) na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ulicy Przemysłowej na odc. od ul. Huberta do granicy Miasta, przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej. Rozdział Pozostała działalność Plan ,74 zł, wykonanie ,49 zł, co stanowi 86,61 % planu. Wydatkowane środki dotyczyły między innymi: finansowania poboru wody ze zdrojów ulicznych i zużycia wody do fontanny przy ul. Konstytucji 3 Maja; kosztów czyszczenia i wymiany wody w fontannie miejskiej; kosztów czyszczenia tablic i słupów ogłoszeniowych, wypożyczenia kabin sanitarnych; kosztów utrzymania w czystości placów zabaw i urządzeń małej architektury, dekoracji miasta (flagi państwowe i miasta); wykonania dekoracji świątecznych; administrowania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej przy ul. Przemysłowej; opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt, w tym zakupu sprzętu do odławiania i transportu, klatek do przetrzymywania bezdomnych psów oraz karmy dla zwierząt; remontu istniejących ozdób świątecznych oraz zakupu nowych ozdób; opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska;

103 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 103 Poz wniesienia wkładu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zapobieganie bezdomności kotów i opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 99,77% planu. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan zł, wykonanie 100 % planu. Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury. Rozdział Biblioteki Plan zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 100 % planu. Środki w kwocie zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na jej funkcjonowanie oraz w kwocie zł na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (zadanie realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim). Zaplanowana w tej podziałce dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie zł na pokrycie wydatków rozbudowy klimatyzacji oraz zakupu sprzętu zabezpieczającego zbiory biblioteczne w jej siedzibie została rozliczona w kwocie ,50 zł. Rozdział Muzea Plan zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 100 % planu. Zrealizowane wydatki w kwocie zł stanowią dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Mińskiej. Pozostała kwota ,96 zł, stanowiąca dotację celową dla samorządowej jednostki kultury została wydatkowana na wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego siedziby muzeum przy ul. Okrzei 16 oraz do wykonania wiaty na terenie obiektu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,36 zł, tj. 97,39 % planu rocznego. Wykonane w 2820 wydatki w wysokości zł (96,22 % planu) dotyczą środków przekazanych do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawarto umowy z poniżej wyszczególnionymi podmiotami: Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym Ścieżki Nieskończoności w kwocie zł na wsparcie organizacji festiwalu 4M Mińsk Mazowiecki Miastem Muzyki (plan roczny zrealizowano w 100 %). Stowarzyszeniem Niezależna Inicjatywa Kulturalna w kwocie zł na wsparcie organizacji festiwalu 4M Mińsk Mazowiecki Miastem Muzyki (plan roczny zrealizowano w 100,00 %). Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w kwocie zł na realizację zadania pt.,,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w Mińsku Mazowieckim w 2016 roku. Na publikację 25 tomu Rocznika Mińska Mazowieckiego wydatkowano 100 % planu. Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę zł na organizację koncertów muzyki różnej w ramach Festiwalu 4M dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

104 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 104 Poz Mińskim Towarzystwem Muzycznym na wsparcie działań artystów amatorów poprzez organizowanie koncertów chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego w kwocie zł (plan zrealizowany w 100 %). Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę zł na realizację zadania publicznego pt.,,organizacja koncertów muzyki różnej dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki (plan roczny wykonano w wysokości określonej w umowie). Klubem Dawnych Motocykli,,MAGNET na wsparcie VII mińskiego zlotu pojazdów zabytkowych,,warkot w kwocie zł (plan wykonano zgodnie z umową). Stowarzyszeniem,,Radość Trzeciego Wieku na zadanie pn.,,aktywny senior zdrowy senior. Zrealizowano plan w 100%, tj. w kwocie zł. Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na realizację zadania pt.,,z Mazowieckich piasków. Znani, nieznani.cz XIII sesja naukowa w kwocie zł. Plan zrealizowano w wysokości określonej w umowie. Chorągwią Mazowiecką ZHP Hufiec ZHP,,Mazowsze w kwocie zł na zorganizowanie szopki Bożenarodzeniowej. W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki w kwocie ,70 zł (98,76 % planu) na pokrycie kosztów naprawy fontanny znajdującej się na placu przed Pałacem Dernałowiczów przy ul. Warszawskiej 173. Zaplanowane w kwocie zł środki na wydatki majątkowe wydatkowano w 99,80 % planu (co stanowi kwotę ,66 zł) na zakup wyposażenia do Miejskiej Artystycznej I go stopnia. W ramach tej kwoty zł stanowią środki przekazane w formie dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan ,58 zł, wykonanie ,97 zł, co stanowi 95,94 % planu rocznego. W tej pozycji budżetowej uwzględniono wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania na kwotę zł. Wydatki dotyczą: budowy węzła ciepłowniczego w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (plan zł); zakupu i montażu sprężarki do agregatu (plan zł); zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (plan zł). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał zakupu urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 6.346,80 zł, co stanowi 97,64 % planu. Jednostka dokonała również zakupu sprężarki do agregatu za kwotę ,43 zł (99,29 % planu). Roboty budowlane zlecone przez Urząd Miasta na budowę węzła ciepłowniczego w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały zakończone i rozliczone. Na ww. zadanie wydatkowano ,16 zł (99,28 % planu). Limit wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakładał plan w wysokości ,58 zł. Ośrodek wykonał wydatki w kwocie ,62 zł, co stanowi 98,65 % planu rocznego. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewidziano kwotę zł, wykonanie 100 % planu. W trakcie roku zawarto umowy na następujące zadania: organizowanie miejskiego systemu rozgrywek sportu dla dzieci i młodzieży. Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymał dofinansowanie w kwocie zł.

105 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 105 Poz zorganizowanie w dniu 10 maja 2017 r. VII turnieju w brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży. Miński Klub Sportowy MMA TEAM otrzymał środki finansowe w kwocie zł. sportowe wakacje z brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży Miński Klub Sportowy,,MMA TEAM otrzymał wsparcie finansowe w kwocie zł. zorganizowanie zajęć piłkarskich dla uczniów Stowarzyszenie Dwie Jedynki otrzymało dotację w wysokości zł. organizowanie i przeprowadzenie cyklu turniejów szachowych. Mińskie Towarzystwo Szachowe otrzymało dotację w wysokości zł. zorganizowanie 4 Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych. Miński Klub Biegacza,,DREPTAK otrzymał na w/w zadanie dotacje w wysokości zł. zorganizowanie Szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie jazdy na łyżwach i rolkach wraz z organizacją imprez łyżwiarskich i rolkowych, Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki otrzymał wsparcie finansowe w kwocie zł. organizację w okresie od dnia do dnia zadania pn.,,parkour dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód otrzymał na ww. zadanie dotację w wysokości zł. zorganizowanie zadania pn. Dzień Deskorolki 2017 r. Mińskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych otrzymało w omawianym okresie zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zaplanowano kwotę zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem. Wsparcie finansowe otrzymały następujące organizacje: Uczniowski Klub Sportowy Judo KONTRA realizator zadania został wsparty w omawianym okresie środkami w wysokości zł (100 % planu rocznego). Miejski Klub Sportowy MAZOVIA w wysokości zł. Klub sportowy RC Mazovia otrzymał dotację w kwocie zł. Klub Sportowy BARAKUDA - otrzymał wsparcie finansowe w kwocie zł. Mińskie Towarzystwo Szachowe na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu otrzymało dofinansowanie w kwocie zł, tj. 100 % planu rocznego. Uczniowski Klub Sportowy Szóstka otrzymał 100 % dotacji, tj. kwotę zł. Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP otrzymał dofinansowanie w kwocie zł. Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski został wsparty dofinansowaniem w wysokości zł. Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO otrzymał dotację w kwocie zł. Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET został wsparty dotacją w wysokości zł. Klub Kolarski V-MAX otrzymał dotację w wysokości zł W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej dokonano wypłat stypendiów sportowych na łączną kwotę zł na podstawie Uchwały Nr XVII Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Roczny limit wydatków na ten cel został określony w wysokości zł.

106 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 106 Poz W omawianym okresie Urząd Miasta realizował projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać, na którego wydatkowano kwotę ,96 zł. Zadaniem objęto 165 uczniów z klas II i III szkół podstawowych z terenu Miasta. W budżecie Miasta (wg stanu na dzień roku) planowano kwotę zł na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami zł; 2) na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł; 3) na wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę zł. Z zaplanowanego na zadania zlecone z zakresu administracji planu rocznego, wydatkowano zł, co stanowi 99,290 % planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki zostały zwrócone. Kwotę ,73 zł, tj. 99,91 % planu wykorzystano na realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości planu rocznego. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przyjętych do realizacji na podstawie umów zawartych z administracją rządową określają odpowiednio załączniki Nr 4-6. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono plan dochodów w łącznej kwocie ,32 zł. Realizację planu dochodów z udziałem środków europejskich przedstawia tabela. Lp. Treść zadania Realizacja zadania w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura 1. i Środowiska pn.,, Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim Realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2. pokrycie poniesionych w roku 2016 wydatków związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne- Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów Wykonanie ,50 0, , , , , , , ,45 0,00

107 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 107 Poz go pn.,, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 4. Realizacja zadania w ramach Programu , ,68 Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 pn.,, ,44 0,00 Rozwój zieleni w centrum Mińska mazowieckiego Ogółem , ,10 Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia tabela. Lp. Treść zadania Klasyfikacja budżetowa rozdział Realizacja zadania w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura 1. i Środowiska pn.,,rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim 2. Dotacja dla Samorząd Województwa Mazowieckiego - na dofinansowanie do realizacji projektu,,regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji ". 3. Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.,, Mobilność kadry edukacji szkolnej. Plan wydatków Wykonanie , , , , , , ,00 0, , ,15 4. Realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura , ,75 i Środowisko, działanie 2.5 pn.,, , ,44 Rozwój zieleni w centrum Mińska , ,73 mazowieckiego Ogółem , ,64 Samorządowymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uprawnionymi do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w trakcie roku 2017 były: 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernia Nr 9 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.); 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka Nr 17 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.);

108 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 108 Poz ) Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana Nr 2 ( do dnia 31 sierpnia 2017 r.); 4) Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki Nr 10; 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika Nr 9 ( od dnia 1 września 2017 r.); 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2 ( od dnia 1 września 2017 r.); 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka Nr 17 (od dnia 1 września 2017 r.); 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim ul. Małopolska Nr 11; 9) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Nr 1; 10) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim ul. Tadeusza Kościuszki Nr 22; 11) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja Nr 10; 12) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima Nr 2; 13) Przedszkole Miejskie Nr 5 Tęczowa Dolina w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja Nr 11; 14) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska Nr 250/81; 15) Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia w Mińsku Mazowieckim ul. Armii Ludowej Nr 23. Realizację dochodów własnych ww. jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 9. Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2017 przedstawia załącznik Nr 10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017 określa załącznik Nr 11. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę ,78 zł, co stanowi 57,12% planu. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. Załącznik Nr 8 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy - powstały na koniec roku 2017 deficyt budżetowy w kwocie ,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości ,14 zł. W 2017 roku zaplanowano: 1) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie zł; 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości ,14 zł; 3) przychody z zaciągniętej pożyczki w kwocie zł. W trakcie roku budżetowego Miasto wyemitowało obligacje komunalne do wysokości planu oraz zaciągnęło pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w wysokości ,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę ,14 zł. Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na koniec okresu budżetowego wynosi ,50 zł. Szczegółowe sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu

109 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 109 Poz zaciągniętych przez miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przedstawia załącznik Nr 12. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 13. Rada Miasta określiła w uchwale Nr XXIII z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę zł, w tym: na wydatki bieżące zł, na wydatki majątkowe zł. W trakcie roku limit na wydatki bieżące został zwiększony o kwotę zł do kwoty ogółem zł, natomiast limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe został zwiększony o kwotę zł do kwoty ogółem zł. Przebieg wykonania budżetu za 2017 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (99,13%) od wskaźnika realizacji wydatków (96,20%). Należy podkreślić, że w roku 2017 Miasto uzyskało z tytułu dochodów majątkowych 96,53% planu, natomiast z tytułu dochodów bieżących 99,70 % planu. W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące wykonano w 96,14%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 96,14% planu. Wykonane wydatki bieżące w kwocie ,58 zł są niższe o kwotę ,68 zł od wykonanych dochodów budżetowych, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec omawianego okresu kwoty należności dla określonego rodzaju działalności kształtowały się następująco: Dzi ał Rozdział Nazwa działu/rozdziału Kwota należności (w zł) 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Pozostała działalność , Działalność usługowa 1.352, Cmentarze 1.352, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,23

110 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 110 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,73 podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 4.315,53 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -298, Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1.782, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85, Przedszkola , Gimnazja 528, Szkoły artystyczne , Pomoc społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,35 emerytalne i rentowe Zasiłki stałe 6.777, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.632, Edukacyjna opieka wychowawcza 5.643, Pomoc materialna dla uczniów 5.643, Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,64 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7.207, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 356, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 181, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,04 Razem ,47 Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zestawione wg określonego rodzaju działalności przedstawiały się następująco: Dzi ał Rozdział Nazwa działu/rozdziału Kwota zobowiązań (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3, Izby Rolnicze 3,15

111 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 111 Poz Transport i łączność , Transport i łączność Drogi publiczne gminne , Pozostała działalność 3.973, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Pozostała działalność , Działalność usługowa , Cmentarze , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne 364, Straż gminna (miejska) , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Gimnazja , Dowożenie uczniów do szkół 1.477, Szkoły artystyczne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200, Stołówki szkolne i przedszkolne , Realizacja zadań wymagających stosowania ,71 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Ochrona zdrowia 561, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 561, Pomoc społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 133, Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność 600, Edukacyjna opieka wychowawcza ,46

112 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 112 Poz Świetlice szkolne , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.190, Rodzina , Świadczenia wychowawcze , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Oczyszczanie miast i wsi , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Pozostała działalność , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,66 Razem ,19 W roku budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

113 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 113 Poz Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r.

114 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 114 Poz. 4258

115 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 115 Poz. 4258

116 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 116 Poz. 4258

117 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 117 Poz Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r.

118 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 118 Poz. 4258

119 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 119 Poz. 4258

120 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 120 Poz. 4258

121 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 121 Poz. 4258

122 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 122 Poz Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r.

123 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 123 Poz. 4258

124 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 124 Poz. 4258

125 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 125 Poz. 4258