DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 września 212 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/183/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 27 czerwca 212 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 211 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 211 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 211 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodnicząca Rady Gminy Trzebownisko Bogusława Czachor
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 1865 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 212 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 211 ROK GMINY TRZEBOWNISKO DOCHODY Rada Gminy Trzebownisko przyjęła budżet na 211 rok uchwałą Nr IV/29/11 z dnia 28 stycznia 211 r. Przyjęto dochody w kwocie: 44.555.574, zł Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku, dochody gminy ustalono w wysokości: 47.464 148,34 zł Faktycznie uzyskano dochody w wysokości: 48.212 832,8 zł czyli 11,58 % planowanych w tym: 1) dochody bieżące - 44 39 181,97 zł - 13,3 % dochody własne - 19.117.435,88-17,45 % dotacje celowe - 6.553.696,9-99,7 % subwencja ogólna - 18.719.5, - % 2) dochody majątkowe - 3 822 65,11 zł - 87,3 % dochody własne - 1 466.39,6-117,27 % dotacje celowe - 2 356 34,51-75,32 % Do dyspozycji mieliśmy także kwoty: nadwyżki za lata ubiegłe pożyczki i kredyty - Spłata pożyczki przez Związek Komunalny,,Wisłok 6.641 5,43 zł 4.35, zł 6.5, zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 1865 Realnie więc budżet gminy dysponował w 211 r. kwotą: 59 21 832,51 zł Szczegółowe objaśnienia dotyczące wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1. Zwrócić należy szczególną uwagę na wysoki poziom ściągalności podatków rolnego oraz od nieruchomości.na wysokim poziomie kształtuje się wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 11,7 % planu i od osób prawnych tj. 139,14 % planu, jak również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Uzyskane środki ze sprzedaży działek oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawie własności wynosiły 1.456.644,14 zł. Jednak nie wszystkie formalnie możliwe do uzyskania dochody wykonano. W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy podjął decyzje o umorzeniu należnych podatków od osób fizycznych, które podjęte zostały po każdorazowym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono w całości lub części wnioskowanych kwot dla 47 osób na łączną kwotę 13.23,8 zł. Umorzenia dotyczą przede wszystkim osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, jak również zdrowotnej. Dla jednostek prawnych umorzono podatek od nieruchomości dla 4 osób prawnych na kwotę 115.59, zł. Dotyczy to szczególnie jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy oraz stowarzyszeń działających na naszym terenie i realizują zadania własne Gminy, a także takie których koszty utrzymania pokrywane są z budżetu (samorządowy zakład budżetowy, OSP, Kluby sportowe). Do zalegających wysłane zostały upomnienia na I i II oraz za III i IV ratę podatku, w ilości 2 223 szt. na kwotę 752 485,33 zł oraz osób prawnych 18 szt. na kwotę 5.715,8 zł. Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 291 szt. na osoby fizyczne na kwotę 127.921,72 zł. Wstawione tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji, a ściągnięte kwoty w wysokości 12 599,73 zł. wpłynęły na konto bankowe Urzędu Gminy. Urząd Skarbowy przesłał również postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności w ilości 14 szt. na kwotę 4.911,6 zł. postanowienia dotyczą osób nie posiadających żadnych ruchomości do zajęcia jak również bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy GOPS. W podatkach od osób prawnych stan zaległości na koniec roku 211 wynoszą-77.238,5 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 21 o kwotę 19.541,95 zł. Zaległości te dotyczą szczególnie spółek z o.o w stosunku do których egzekucja jest nieskuteczna. Zmniejszenie stanu zaległości spowodowane jest wyższa ściągalnością podatków. W podatkach od osób fizycznych nastąpił wzrost zaległości z 611.534, zł na dzień 31.12.21 r. do 76.945,26 zł. na 31.12.211 r. Zatem zaległości w roku 211 wzrosły o 95.411,26 zł., co stanowi 3,6 % należnego zobowiązania. W ogólnych kwotach zaległości podatkowych mieszczą się zaległości ujęte w tytułach wykonawczych w roku 211, w tytułach wykonawczych złożonych w latach poprzednich.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 1865 W podatkach od środków transportowych wpłynęło 162 deklaracje DT-1 od podatników, deklaracji nie złożyło 47 podatników. Do właścicieli wysłano wezwanie do złożenia deklaracji, a dla 14 podatników wydano decyzje ustalające wysokość podatku od środków transportowych. Wystawiono 5 upomnienia na kwotę 93.591, zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 26.243, zł. Gmina Trzebownisko posiada udziały: Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 r. 5, zł RARR Rzeszów od 1992 r. 3, zł BS Jasionka od 1997 r. 4 2, zł Małopolska Giełda Rolno Towarowa 2, zł Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zł Budżet gminy obciążony jest kredytami i pożyczkami: NFOŚiGW 26 r. - 499.999,99 zł - spłata do 3.9.212 r. WFOŚiGW 26 r. 15., zł - spłata do 3.9.213 r. BISE SA Zamość 26 r. - 2., zł - spłata do 31.12.212 r. BS Jasionka 21r. - 75., zł - spłata do 31.12.215 r. BS Jasionka 21-8., zł - spłata do 31.12.215 r. BS Jasionka 21-1.6., zł - spłata do 3.9.215 r. WFOŚiGW 27 r. - 22.,. zł - spłata do 3.9.214 r. WFOŚiGW 27 r. - 34., zł - spłata do 3.9.214 r. BRE BANK SA 211r. - 1.25., zł - spłata do 3.9.216r. BS Jasionka 211r. - 2.3., zł - spłata do 3.6.216r. BS Jasionka 211r. - 8., zł - spłata do 31.12.216r. Razem 8.99.999,99 zł Zadłużenie ogółem gminy wynosi 18,5 %. W 211 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Gmina posiada należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem - 8.324 964,28 zł w tym : - należności wymagalne - 1.88.674,99 zł -z tytułu podatków - 844.553,11 zł - z tytułu czynszu - 23.86,73 zł - z tytułu opłat za wodę i ściek - 16.428,9 zł - z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 741.745,6 zł - grzywny od osób prawnych - 29.79,3 zł - z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe - 63.62,7 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 1865 - pozostałe należności - 43 249,85 zł - dochody z tytułu dostaw i usług - 42.828,6 zł - podatków i czynszów, za działki, użytkowanie wieczyste - 368.217,75 zł - z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe - 19.23,5 zł Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem - 6 86 39,44 zł - środki na rachunkach bankowych - 6 86 39,44 zł Ponadto Naliczone odsetki od należnych podatków - 317.32,27 zł Naliczone odsetki od czynszu - 2.37,83 zł Naliczone odsetki od opłat za wodę i ściek - 1.748,9 zł Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Gmina uzyskała przychody z tytułu spłaty przez Związek komunalny,,wisłok udzielonej pożyczki - 6.5, zł WYDATKI Rada Gminy Trzebownisko uchwałą Nr IV/29/11 z dnia 28 stycznia 211 r. przyjęła wydatki w kwocie: 54.862.74, zł Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku ustalono wydatki w wysokości: 62.397.148,34 zł Faktycznie wykonano wydatki w kwocie: 54.16.181,49 zł tj. 86,8 % planowanych, w tym: 1. wydatki bieżące - 44.135.874,78 zł tj. 97,2 % planowanych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 26 323,93 zł tj. 99,7 % planowanych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 878 44,61 zł tj. 99, % planowanych - dotacje - 4 94 245,22 zł tj. 91,7 % planowanych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 455 573,97 zł tj. 93,4 % planowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 1865 - wydatki na obsługę długu - 447 687,5 zł tj. 95,7 % planowanych - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji -, zł 2. wydatki majątkowe 1.24.36,71 zł. - tj. 59, % planowanych. Dokonano spłat rat kredytowych - 1.765, zł Uzyskano deficyt budżetowy za 211 rok w wysokości Ogółem nadwyżki z lat poprzednich wynoszą 5.947.349,41 zł 3.285.651,2 zł Z uwagi na powyższe oraz korzystny bilans dochodów, ich skuteczne ściąganie i oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków sprawiło, że uzyskano nadwyżkę budżetową, która pozwala finansować na bieżąco wydatki w roku 212 r. w zakresie kontynuacji rozpoczętych inwestycji, oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. DANE SZCZEGÓŁOWE Dział 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO W ZAKRESIE ROLNICTWA WYKONANO: 162.267,74 zł 1. Pozostała działalność 55.67,71 - wypłata dopłat za paliwo dla rolników - koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników 54.517,36 1.9,35 2. Izby Rolnicze opłata składek 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego 3. Spółki wodne- dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - modernizacja i budowa sieci wodociągowej - Rozbudowa ujęcia wody OKL Jasionka w tym wydatki nie wygasające opracowanie dokumentacji technicznej 11.353,96 15, 8.36,7 8.36,7 Dział 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 1.4, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdz. 42 Dostarczanie wody 1 4, Budowa sieci wodociągowej Zaczernie Budowa sieci wodociągowej Zaczernie Trzebownisko 7, 7,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 1865 Dział 6 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 3.551.156,22 1. Drogi publiczne krajowe 23., Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze krajowej na mocy porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości : Nowa Wieś 23., zł 2. Drogi publiczne powiatowe pomoc Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie: a) budowa chodników 3955mb 51.,zł w miejscowościach : Zaczernie 19 mb, Nowa Wieś 375 mb, Łukawiec- 25 mb, Trzebownisko 2 mb- 3. Drogi publiczne gminne: odnowa nawierzchni wraz z robotami ziemnymi (odnowa rowów), prace remontowe 1) Przebudowa i remonty dróg gminnych: - Łukawiec 724 72,12 zł Wykonanie nawierzchni 4 692 m, przebudowa przepustów, pobocza, zjazdy i oznakowania, urządzenia zabezpieczające - Stobierna 78.326,81 zł przebudowa Odcinek drogi o długości 411 mb, warstwa ścieralna 1644 m 2, Trzebownisko 84.94,26 zł Odcinek drogi o długości 224 mb, nawierzchnia asfaltowa o pow. 799,5 m 2, wykonanie cieku i korytek betonowych o dł. 148 mb, wykonanie pobocza z klińca 287 m 2 Trzebownisko 41.49,3 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na 235 m 2, wykonanie cieku z korytek betonowych na długości 92mb. Trzebownisko Wykonanie placu o nawierzchni asfaltowej 56 783,6 zł - Jasionka 11.26,78 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 25 mb- 625m 2, oraz wykonanie cieku i korytek betonowych na długości 317mb. Nowa Wieś 22.413,93 zł Wykonanie odcinka 89 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 273 m 2, uzupełnienie poboczy z klińca oraz podbudowy z klińca. Zaczernie Wykonanie nawierzchni asfaltowej 94 mb wraz z poboczem oraz regulacja - 5.914,26 zł 4 szt. studzienek kanalizacyjnych i odbudowa skrzynki zaworu wodnego. 51., 1.748.356,22 1 326 6,22
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 1865 - Jasionka odtworzenie rowu 6.88,5 zł - Jasionka przebudowa przepustów 3.788,4 zł - Zaczernie- wymiana balustrad na moście 17.712,zł - Nowa Wieś remont kładki dla pieszych 1.,zł - Terliczka - remont kładki dla pieszych 33.948,zł - Stobierna remont chodnika 6.765,zł - Zaczernie remont drogi 5.166, zł - Zaczernie remont drogi wewnętrznej na pow. 18 m 2-51.291, zł - Zaczernie- remont przepustu 1.968, zł - Stobierna- remont przepustu 5.94, zł - Stobierna wykonanie kolektora 6.1,8 zł - Trzebownisko Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze gminnej wydatki niewygasające 18, zł 2) Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy 177 43,7 3) Zakup materiałów i znaków 4) Zakup klińca 885,6 t Klińca i 597,9 t tłucznia 5) Remonty cząstkowe (masa bitumiczna) W tym prace remontowe wykonały poszczególne sołectwa w ramach posiadanych środków 45 839,94 118 12,95 81.346,4 633.844,91 Jasionka remonty dróg, zakup klińca fundusz solecki 139 341,11 19 596,88 Łąka remonty dróg 4.93,42 Nowa Wieś sprzątanie, utrzymanie poboczy, remonty dróg 14.694,89 Stobierna zakup kamienia, utrzymanie poboczy fundusz solecki 5.357,26 22.77,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 1865 Tajęcina zakup kamienia, utrzymanie poboczy 11.654,31 Terliczka remonty przepustów, fundusz sołecki 83,25 17.575, Trzebownisko budowa dróg i parkingów 196.26,34 Wólka Podleśna zakup klińca fundusz sołecki 25,49 22.77, Zaczernie sprzątanie przystanków, zakup klińca, remont przepustów - fundusz sołecki 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc dla Powiatu Rzeszowskiego 1 269 8, na zadania Przebudowa mostu w Trzebownisku na rzece Wisłok 1 25, 5 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej na zabezpieczenie drogi powiatowej Trzebownisko Terliczka 19 8, 5. Pozostała działalność dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 36-38 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi 41.928,17 opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna, opłat przetargów 15.586,53 zakup gruntu - Łukawiec 12.6, Opłata roczna za wyłączenie gruntu 51.676,69 Operaty szacunkowe nieruchomości do wyliczenia operaty adiacenckiej 23.124, Podziały i rozgraniczenia 64.79, Zwrot za działki w Tajecinie- wyrok sądu 39.453,86 2. Modernizacja i utrzymanie obiektów komunalnych 2.358,96 22.77, 1 269 8, 2.981.531,83 338.565,25 2.642.966,58 1) podatek VAT od wynajmu obiektów komunalnych 5.563, 2) utrzymanie obiektów komunalnych 628.49,3 - Jasionka opłata za energię, wodę, gaz, remonty 14.32,82
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 1 Poz. 1865 Dział Dział Łąka 5.136,4 Łukawiec- opłaty stałe, materiały i prace remontowe 8.62,1 Nowa Wieś - opłaty stałe, 24.185,56 Stobierna - opłaty stałe, 8.298,78 Tajęcina - opłaty stałe, zakup materiałów 14.94,85 Terliczka - opłaty stałe, ogrzewanie, remonty 1.754,47 Trzebownisko - opłaty stałe, zatrudnienie pracownika remont DL, drobne remonty 43.863,54 Wólka Podleśna - opłaty stałe, 18.977,82 Zaczernie - opłaty stałe, sprzątanie, remonty 98.75,72 utrzymanie mieszkań komunalnych i remont obiektów komunalnych 219.28,6 3) podatek od nieruchomości 197.655, - inwestycje 1.811.258,28 1) rozbudowa garażu w Tajęcinie 317.19,31 2) docieplenie budynku DL Trzebownisko 135.966,36 3) rozbudowa budynku w Tajęcinie 992.785,43 4) przebudowa budynku w Nowej Wsi 23.81,54 5) projekt techniczny przebudowy budynku Komunalnego Trzebownisko 2.5, 6) Dom Kultury Zaczernie 119.529,78 7) Sprzęt Tajęcina 4.375,86 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 76., - ilość decyzji o warunkach zabudowy 249 - ilość decyzji na cel publiczny - 29 - przeniesienie decyzji - 29 Zmiany plenerowe zagospodarowania przestrzennego 3.552,87 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 125.864, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2, - renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 3.5, 2) Rada Gminy w tym: diety, 148.327,5 prenumerata, materiały biurowe, szkolenia 12.89,3 W 211 r. odbyto 12 sesji Komisje odbyły 37 posiedzeń: Rewizyjna 11 posiedzeń; Mandatowo- Regulaminowa 7 posiedzeń, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 9 posiedzeń, Gospodarcza 1 posiedzeń. 3) Urząd Gminy w tym: płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.77.67,58 delegacje, ryczałty samochodowe 22.567,13 materiały biurowe, sprzęt, prenumerata, sprzęt komputerowy program komputerowy, meble 27.952,76 79.552,87 5.834.612,17 131.414, 161.136,35 3.172.267,8
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 1865 Dział poczta, telefony, abonamenty 178.553,29 (poczta, telefony, konserwacja, naprawa sprzętu, ) fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PFRON 56.126,32 W Urzędzie Gminy zatrudnionych było 39 pracowników administracyjnych. Zorganizowano praktyki dla 6 uczniów i studentów. Zatrudnienie na stażach absolwenckich i przygotowanie zawodowe 4 osób w Urzędzie. W wydatkach rzeczowych mieszczą się również częściowe wydatki jednostek organizacyjnych oraz koszty obsługi inwestycji gminnych. 4) Spis powszechny i inne przeprowadzenie spisu ludności - dodatki spisowe 16.466, - umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne 12.687,4 - materiały 79,71 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : - zakup materiałów promocyjnych 8.2,6 - drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebownisko 22.24,9 6) Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (3 pracowników obsługi, 2 pracowników do przewozu dzieci niepełnosprawnych) - sprzątanie oraz zatrudnianie 15 bezrobotnych przez okres od 3 do 6 miesięcy, w każdej miejscowości w ramach prac interwencyjnych finansowanych po ½ z budżetu gminy i PUP w Rzeszowie) 252.411,49 delegacje, ryczałty 11,3 gaz, woda, energia 44.518,1 remonty, naprawy, środki czystości 93.427,5 składka Związek Gmin Wiejskich, Związek Komunalny WISŁOK, ubezpieczenie sprzętu, EURO GALICJA, Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 1.859.239,64 Ponadto na terenie gminy bezpłatnie odpracowywało kary z wyroków sądowych, średnio od 32 do 25 osób w każdym miesiącu. Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Podkarpackiego na zarządzanie Parkiem Naukowo Technologicznym Jasionka Strefa S1-6., 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone, zakup materiałów, wynagrodzenia 3.125,99 2) Wybory do Sejmu i Senatu zadania zlecone diety członków Komisji, delegacje 18.45,4 zakup materiałów, delegacje, umowy zlecenia 16.123,19 29.944,11 3.242,69 2.39.67,94 37.294,58 3.125,99 34.168,59
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 1865 Dział 752 OBRONA NARODOWA 1) Pozostałe wydatki obronne 427,18 Zakup materiałów biurowych 427,18 427,18 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1) Ochotnicze Straże Pożarne utrzymanie OSP - 297.311,77 - ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów 42.88, - ryczałty kierowców 19.773,25 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 16.64,65 - rachunki za telefon, przeglądy samochodów, opłaty i naprawa sprzętu 43.337,15 - zakup umundurowania, paliwa i sprzętu 145.695,42 - badanie lekarskie 6.32, - usługi remontowe 23.241,3 Inwestycje 66., - dopłata do zakupu samochodu dla OŚP Wólka Podleśna 49.836, - zakup z dofinansowaniem sprzętu ratowniczego 16.164, 2) Jednostki terenowe policji wplata na fundusz Policji na zakup paliwa i materiałów biurowych 3) Straż graniczna Wpłata na fundusz straży granicznej na zakup paliwa - 2., 4) Straż miejska (zatrudnionych 2 pracowników) - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 139.177,44 - materiały, usługi, ubezpieczenia, szkolenia - 17.73,7 5) Pozostała działalność wkład własny do otrzymanej dotacji za zajęcie II miejsca w konkurs Bezpieczna Gmina ( z roku 21) 561.62,68 363.311,77 9.989,43 2, 156.251,14 3.68,34 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 69.2,29 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych 69.2,29 Dział Dział inkaso 22.12, poczta i materiały 46.918,29 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Odsetki od kredytów i pożyczek 447.687,5 447.687,5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.245.556,91 1. Szkoły podstawowe 11.256.841,37
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz. 1865 a) utrzymanie szkół 11.256.841,37 Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 1. 2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 2 3. Przedszkola 1) Przedszkola publiczne 3.112.73,55 Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 3 2) Przedszkola niepubliczne 881.685,43 dofinansowano: Ochronka Jasionka 387 6, Ochronka Zaczernie 342, PICCOLO Trzebownisko 82 6,45 Magiczny domek Zaczernie 1 9, 226.97,86 6.358.7, Urząd Miasta Rzeszów 64 14,26 Urząd Miejski Głogów Młp. 4 164,72 Wydatki majątkowe - Rozbudowa budynku Zespołu Szkól w Wólce Podleśnej budowa przedszkola 2.363.618,2 Budynek z lekkiej konstrukcji stalowej z cienkościennych ocynkowanych kształtowników zimnogiętych oraz przewiązka w systemie tradycyjnym z klatką schodową łącząca szkołę z przedszkolem. Powierzchnia użytkowa 1 23,4 m 2 W budynku przedszkola są 4 sale przedszkolne, jadalnia z częścią zaplecza kuchennego, część administracyjna i szatnie. W budynku są instalacje : wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna i wentylacja mechaniczna. Ogrzewanie budynku z kotłowni zlokalizowanej w pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Wykonano ponadto infrastrukturę zewnętrzną tj. - przebudowa przyłącza wodociągowego - przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej - przebudowa przyłącza gazowego - przebudowa linii napowietrznej kv15 - wykonanie nowych przyłączy elektrycznego i gazowego - budowa dróg wewnętrznych oraz zjazdu z drogi gminnej - plac zabaw dla dzieci dostawa i montaż urządzeń 4. Gimnazja a) utrzymanie szkół Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 4. 5. Zespół ekonomiczno administracyjny szkół Zatrudnienie 6 etatów płace i pochodne 524.255,16 fundusz socjalny 8.478, materiały biurowe, PFRON 47.985,84 5.468.832,27 58.719,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz. 1865 6. Dowożenie dzieci do szkoły dowożono w ciągu roku szkolnego dzieci : Jasionka 12.958,67 Łukawiec 14.94,36 Trzebownisko (Sz.P.) 7.519,44 Trzebownisko Gimnazjum 9.87,81 Dzieci niepełnosprawne 46.616, 9.996,28 Dział 7. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Jasionka 5.97, Łąka 81, Nowa Wieś 2.565, Stobierna 1 3.479, Stobierna 2 3.185, Wólka Podleśna 4.584,14 Zaczernie 6.727,9 Łukawiec 2.45, Trzebownisko Gimnazjum 4.4, Trzebownisko Szkoła Podstawowa 4.956,3 Przedszkole Łukawiec 2, 8. Pozostała działalność Komisje egzaminacyjne 861, Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 1.164, 9. Stołówki szkolne Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 5 851 OCHRONA ZDROWIA 1. Zwalczanie narkomanii szkolenia dla rodziców dzieci i młodzieży- 1.96, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani na 211 uchwałą Nr III/1/1 z dnia 29 grudzień 21r. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 211 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą Nr III/9/1 z dnia 29 grudnia 21 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież. Wydatki na realizację Programu kształtowały się następująco: 1. Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4, 2. Półkolonia letnia w Stobiernej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5 5, 3. Półkolonia w Wólce Podleśnej 5, 4. Szkolenia 3 38.922,34 11.25, 1.124.115,79 214.86,89 1.96, 24.9,89
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz. 1865 5. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Trzebownisko i płace specjalistów 8.897,31 6. Obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebownisku 14.742,58 7. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne 1.317, 6. Różne (płace pełnomocnika ) 1.344, 7. Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki 2, Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń 6., 3. Izba wytrzeźwień Dotacja z tytułu pomocy Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 8., 4. Pozostała działalność Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1. Domy Pomocy Społecznej 1) środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 18 osób 32.439, 2) 2. Ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy - bieżąca działalność -343.44, dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Zaczerniu 2. Świadczenia rodzinne 1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 146 osób 3.167.925,1 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 237 rodzin 239., 2) zasiłki pielęgnacyjne 336 osób 623.322, 3) świadczenia pielęgnacyjne 44 rodziny na łączną kwotę 242.47, 4) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za 34 uprawnionych osób 46.719,34 5) koszty wypłat 142.553,94 6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 65 rodzin na kwotę 448.771,29 7) zwrot świadczeń rodzinnych 2.34, 8) odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych 49,86 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób 1) zadania zlecone 16 osób 7.55,41 2)zadania własne 3 osób 1.6,2 4. Zasiłki i pomoc w naturze 1) zadania własne a) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone dla 359 rodzin b) zasiłki okresowe dla 11 osób 5. Zasiłki stałe 35 osób 6. Dodatki mieszkaniowe 7.553.87,6 32.439, 343.44, 4.913.412,53 18.15,61 38.579,27 128.712,87 3.511,64
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 1865 Wypłacono 32 dodatków mieszkaniowych 7. Ośrodek Pomocy Społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 813.851,7 Dział Dział Na koniec roku zatrudnionych było 12 osób: 2) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 7.848,99 3) fundusz świadczeń socjalnych 14.351,28 4) koszty materiałów, usług, sprzętu 6.74,55 5) Gminne Centrum Pomocy społecznej(projekt) 37.91,25 8. Usługi opiekuńcze Usługami opiekuńczymi objętych jest 19 rodzin z terenu gminy zadania własne - 97.479,4 Zadania zlecone 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi - 24.687,3 9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki przyznano dla 3 rodzin 1. Pozostała działalność 6) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących dla 36 osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 5 rodzin 239.317, 7) Dotacja dla Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie - 2, 3) Zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych 2 osoby po 4 godz. miesięcznie finansowane w ½ przez Powiatowy Urząd Pracy 5.656, 4) Realizacja Projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko w ramach POKL 226.929,72 5) zasiłki celowe dla uczestników Projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko w ramach POKL 26.721,46 6) zasiłki dla 41 osób, dodatek w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8 2, zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Żłobki opłata za pobyt 23 dzieci w żłobkach w Rzeszowie (opłaty na mocy porozumienia) 2. Pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, w tym na współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Świetlice szkolne Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej Trzebownisko i Zaczernie zatrudnienie 3,35 etatu (Tabela Nr 4) 2. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla 54 uczniów stypendia socjalne 169.97,84 zł i 113 stypendia naukowe- 13.633, zł) -wyprawka szkolna 2.62,15 3. Dokształcanie nauczycieli 122.166,43 18., 58.824,18 186.814, 161.814, 25, 418.617,44 214.766,45 23.35,99
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 1865 5, Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozliczenie dotacji na zadanie pn. Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w strefie S 1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko 791 671,5 Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w strefie S 1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko opracowanie dokumentacji technicznej 154 481,55 2.73.88,13 1.51.679,14 Budowa kanalizacji : Zaczernie - 6 3,6 Pompownia ścieków z przyłączem energetycznym Przygotowanie do opracowania dokumentacji technicznej Łąka - 3 365,22 Sieć kanalizacyjna 2-17 mb Trzebownisko - 7 4, Pompownia ścieków ora opracowanie dokumentacji Trzebownisko Beresiówka Tajęcina 61 44,72 Pompownia ścieków z przyłączem energetycznym - Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi 356 24, Dokumentacja techniczna - odpłatne przejecie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 49 473, 2) Oczyszczanie miast i wsi a) likwidacja dzikich wysypisk 46.98,3 b) zakup worków, sprzątanie mienia 7.2, c) redukcja drzew 5.6, d) Wywóz odpadów, zakup pojemników -211.733,38 e) Materiały informacyjne - 4.66,8 275.58,48 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zasadzono drzewa i krzewy na terenach mienia komunalnego w miejscowości Łukawiec, Stobierna, Tajęcina, Wólka Podleśna 4) Schroniska dla zwierząt Porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg energia elektryczna oraz konserwacje 253.211,74 3.9,4 15.179,49
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 1865 konserwacja 15.165, budowa oświetlenia 35.47, -Łukawiec 22., -Zaczernie- opracowanie dokumentacji 13.47, (wydatki nie wygasające) 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 ) Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - dotacje na pierwsze wyposażenie 15., - dotacje przedmiotowe 354.819,24 393.793,74 54.819,24 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 978.48,89 BIBLIOTEKI 219.498,85 Dochody: dotacja budżetu 211 219.498,85 inne dochody 4.41, Razem 223.98,85 Wydatki: płace i pochodne - 172.757,38 zakup książek - 21.287,83 pozostałe koszty - 29.863,64 Razem: 223.98,85 Należności i zobowiązania wymagalne za 211 rok - KULTURA 527.799,62 Dochody: dotacja budżetu 211 527.799,62 saldo z 21r. 24.857,25 refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 21 roku 24.58,69 Wydatki: Razem: 567.715,56 płace i pochodne 286.333,39 usługi obce, materiały 3.599,66 świadczenia na rzecz pracownika 4.134,57 organizacja imprez, przejazdy 282.647,94 Razem: 576.715,56 Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz. 1865 Ochrona zabytków - dotacje na renowację i odnowę zabytków - 125, - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej - 25, /(wymiana drzwi wejściowych) - Parafia Rzymsko Katolicka pw. Narodzenia NMP W Zaczerniu 5, /renowacja ołtarzy/ - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Onufrego w Łace 5., (renowacja ołtarza głównego) - remont dachu na zabytku w Łące (rządcówka) - 16.182,42 231.182,42 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1. Obiekty sportowe Hala sportowa wraz z zapleczem Nowa Wieś Zwrot dotacji 183.311,25 Odsetki od zwrotu dotacji 33.34, ORLIK 212 przy Zespole Szkół w Łące 1 68 8,74 Boisko wielofunkcyjne Nowa Wieś 143 51,3 Poprawa infrastruktury sportowej 292,8 2. Instytucje kultury fizycznej dotacje na działalność eksploatacyjną krytej pływalni 1) dotacja bilety na basen 649.995,2 w okresie 1.1. 1.3.211 r. 2,4 zł /bilet na basen 33.455 wejść w okresie 11.3. 3.8.211 r. 3,65 zł /bilet na basen 81.168 wejść w okresie 31.8-2.1.211 4,6 / bilet na basen - 19.242 wejść w okresie 21.1-31.12.211 5,6/ bilet na basen - 3.633 wejść 3.132.313,2 2.4.147,82 649.995,2 3. Dotacje na: - sport kwalifikowany 367.57, LKS Jasionka 35, LKS Łąka 45, LKS Piast Nowa Wieś 37 57, KS Stobierna 35, LKS Stobierna Krzywe 27, LKS Trzebownisko 45, LKS Wólka Podleśna 35, KS Zaczernie 81, ŁKS Łukawiec 27, Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 73.6, LKS Jasionka- 15, LKS Łąka- 5, LKS Piast Nowa Wieś 1, LKS Stobierna Krzywe 6, LKS Wólka Podleśna 1, LKS Trzebownisko 16 KS Zaczernie 2, LKS Stobierna Krzywe 5, 441.17,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 1865 OYAMA KARATE 5, TOMY- WIĘCPOL Stobierna 7, Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna 1.5, 4. Pozostała działalność 5. nagroda dla 1 ucznia za osiągnięcia sportowe 1., 1, Razem wydatki: 54.16.181,49 Spłata kredytów i pożyczek: 1.765., Ogółem wydatki: 55.925.181,49
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz. 1865 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku) Przychody: - przychody z odpłatności za wodę 1.597.487,97 odsetki 12.973,51 przychody z odpłatności za kanalizacje 2.54.79,39 dotacje z budżetu gminy 478.536,33 Razem: 4.143.788,2 Koszty: - wynagrodzenie i pochodne 1.484.51,17 materiały oraz pozostałe koszty 1.538.284,5 energia elektryczna 834.226,9 Razem: 3.856.562,57 Stan środków obrotowych na koniec roku 299.524,9 Podatek dochodowy od osób prawnych 38.596, Należności wymagalne na koniec 211 roku - 16.428,9 Zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz. 1865 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Nowej Wsi) 1. Stan środków obrotowych na początek roku 83.222,85 2. Przychody: a) sprzedaż biletów na basen 1.121.757,69 b) opłaty za saunę, solarium, masaż i inne 311.73,43 c) dotacje z budżetu gminy 61.847,41 - VAT od dotacji - 48.147,79 Razem: 2.34.678,53 3. Koszty: a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.333.812,21 b) energia elektryczna, gaz, woda 461.562,4 c) pozostałe koszty, materiały, usługi 268.87,16 Razem: 2.64.244,77 4. Stan środków obrotowych na koniec roku 53.656,61 5. Należności wymagalne na koniec 211 roku - 6. Zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz. 1865 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZ. 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 8148 Stołówki szkolne 1.Dochody 697.439,2 Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola na terenie Gminy Trzebownisko. Dochody stanowią wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych. 2.Wydatki 697.353,73 Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. 5. Stan Środków pieniężnych na koniec roku 211 przekazane do budżetu gminy 85,47 Należności wymagalne na koniec 211 roku - Zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz. 1865 DOCHODY Zestawienie wykonania zadań zleconych gminie za 211 r. Lp PLAN WYKONANIE 1. Dz.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56.45, zł 55.67,71 zł 1)rozdz. 195 Pozostała działalność 56.45, zł 55.67,71 zł 2. DZ. 75 ADMINISTARCJA PUBLICZNA 161.415, zł 161 358,11 zł 1) rozdz. 7511 Urzędy wojewódzkie 131.414, zł 131.414, zł 2) rozdz. 7556 Spis powszechny i inne 3.1, zł 29.944,11 zł 3. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 37.313, zł 37.294,58 zł 1)rozdz.7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2) rozdz. 7518 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3.133, zł 34.18, zł 3.125,99 zł 34.168,59 zł 4. DZ. 752 OBRONA NARODOWA 1) rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne 5, 5, 427,18 427,18 5. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA 5.315.216, zł 5.312.576,11 zł 1) rozdz. 8523 Ośrodki wsparcia 343.44, zł 343.44, zł 2) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 4.91.7, zł 4.91.698,67 zł emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 7 95, zł 7.55,41 zł rodzinne 4) rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18., zł 18., zł 5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 26.126, zł 24.687,3 zł usługi opiekuńcze 6) Pozostała działalność 9, zł 8 2, zł RAZEM : 5.57.489, zł 5.567.263,69 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz. 1865 WYDATKI Lp. PLAN WYDATKI 1. Dz. 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56.45, zł 55.67,71 zł 1) rozdz. 195 Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - koszty zwrotu 56.45, zł 54.946, zł 1 99, zł 55.67,71 zł 54.517,36 zł 1 9,35 zł 2. DZ. 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) rozdz. 7511 Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2) rozdz. 7556 Spis powszechny i inne - dodatki spisowe - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne - materiały biurowe 161 415, zł 131.414, zł 129.414, zł 2, zł 3.1, zł 16.466, zł 12.735, zł 8, zł 161 358,11 zł 131.414, zł 129.414, zł 2, zł 29.944,11 zł 16.466, zł 12.687,4 zł 79,71 zł 3. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 37.313, zł 37.294,58 zł 1) rozdz.7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -aktualizacja spisu z wyborów 2) rozdz. 7518 Wybory do Sejmu i Senatu 3 133, zł 34.18, zł 3 125,99 zł 34.168,59 zł - wypłata diet - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne - materiały, wyposażenie lokali, zakup materiałów biurowych i informatycznych, opłaty za telefon 18.48, zł 1.316, zł 5.816, zł 18.45,4 zł 1.39,21 zł 5.813,98 zł 4. DZ. 752 OBRONA NARODOWA 1) rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne - materiały 5, zł 5, 5, 427,18 zł 427,18 427,18 5. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA 5.315.216, zł 5.312.576,11 zł 1) rozdz. 8523 Ośrodki wsparcia - koszty prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu do Ośrodka uczęszcza 27 osób z całej Gminy Trzebownisko 343.44, zł 343.44, 2) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 146 osób - zasiłki pielęgnacyjne- 336 osób - świadczenia pielęgnacyjne- 44 rodziny - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 237 osoby - składki na ubezpieczenia- 34 osoby - świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 65 rodzin 4.91.7, zł 4.91.698,67 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz. 1865 3) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 podopiecznych 4) rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wypłata zasiłków dla 3 rodzin 5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opieka specjalistyczna świadczona 4 dzieciom z upośledzeniem umysłowym 6) rozdz. Pozostała działalność - dodatek w ramach Rządowego programu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 41 osób 7 95, zł 7 55,41 zł 18, zł 18, zł 26 126, zł 24 687,3 zł 9, zł 8 2, zł RAZEM: 5.57.489, zł 5.567.263,69 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 27 Poz. 1865 Zakres wydatków wykonanych w 21 r. dokonanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm) Plan Wykonanie 1 Dz. 81 Oświata i wychowanie 2, 2, rozdz. 8113 Dowożenie uczniów do szkoły dotacja celowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzebownisko do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rzeszowie. - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rzeszowie Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Rzeszów - 2 Dz. 851 Ochrona zdrowia 7 5, zł 7 5, zł rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy 2, 2, - w miejscowości Stobierna Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej 4, - w miejscowości Wólka Podleśna Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej 4, - w miejscowości Zaczernie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE w Zaczerniu 4, - w miejscowości Nowa Wieś Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi 4, - w miejscowości Łąka Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne WSZYSCY RAZEM 4, 2) zorganizowanie kolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 4, 4, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin 3) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Wólce Podleśnej 5, 5, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin JADWIŻANIE 4) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w miejscowości Stobierna 5 5, 5 5, Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 28 Poz. 1865 3 Dz. 852 Pomoc społeczna 345 44, 343 44, 1) rozdz. 8523 Ośrodki wsparcia 343 44, 343 44, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ŚDS Zaczernie prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Do Ośrodka uczęszcza 27 osób z terenu Gminy Trzebownisko, gdzie zapewniony jest dowóz osób oraz terapia. 2) rozdz. 85295 Pozostała działalność 2, 2, dotacja celowa na dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 2, 2, - Podkarpacki Bank Żywności Rzeszów 4 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 73 6, 73 6, Rozdz. 92695 Pozostała działalność 73 6, 73 6, dotacje celowe na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych w poszczególnych miejscowościach: Jasionka- LKS Jasionka - 15, 15, Łąka- LKS Łąka - 5, 5, Nowa Wieś- LKS Nowa Wieś - 1, 1, Stobierna- LKS Stobierna Krzywe - 6, 6, Trzebownisko-LKS Trzebownisko - 16 16 Wólka Podleśna- LKS Wólka Podleśna- 1, 1, Zaczernie- KS Zaczernie - 2, 2, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Jesienna impreza sportowo - rekreacyjna - Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna w Stobiernej 1 5, 1 5, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w tenisa stołowego - LKS Stobierna Krzywe 5, 5, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w halową piłkę nożną - TOMY _ WIĘCPOL Stobierna 7, 7, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki karate - OYAMA KARATE 5, 5,
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 29 Poz. 1865 Zestawienie wykonania planu dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Dział Rozdziała plan wykonanie % 6 616 Transport i Drogi publiczne łączność gminne 627 186 621,15 186 621,15 7 795 6,11 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 627 613 728,85 37 518,85 72 7295 Informatyka 81 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 9 Gospodarka i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna i sport Pozostałą działalność 627 2 412, 811 Szkoły podstawowe 27 283 81,4 181 72,45 627 3 145, 85295 Pozostała działalność 27 216 316,53 215 519,72 91 Gospodarka ściekowa 627 791 671,5 791 671,5 i ochrona wód 64,2 99,61 9261 Obiekty sportowe 627 157 446,37 Planowane dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej nie zostały w całości wykonane pomimo złożonych przez gminę wniosków o płatność. Dotyczy to : 1. dział 7 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 795 Pozostała działalność, w którym realizowane były zadania inwestycyjne z dofinansowaniem tj. 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Tajecinie 2) Przebudowa dachu na budynku Domu Kultury na działce nr ewid. 588/2 w miejscowości Zaczernie Gm. Trzebownisko 3) Integracja na wsi remont budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi 2. dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 9261 Obiekty sportowe 1) Budowa hali tenisowej w Nowej Wsi Natomiast w przypadku środków w dziale 81 Oświata i wychowanie, rozdz. 811 Szkoły podstawowe na realizację zadania pn. Wyższy standard nauczania w gminie Trzebownisko otrzymano wszystkie środki niezbędne do realizacji w roku 211. Pozostałe środki będą wykorzystane do realizacji zadania w 212 roku. Zadanie dotyczące działu 72 Informatyka, rozdz. 7295 Pozostała działalność również będzie realizowane w 212 roku. Dotyczy to realizacji zadania pn. PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Po przeprowadzonej kontroli realizacji zadania pn. Budowa hali tenisowej w Nowej Wsi gmina dokonała zwrotu otrzymanej w 21 roku dotacji w kwocie 183 311,25 zł. Zwrotu dokonano w związku z nie osiągnięciem wskaźników określonych w złożonym wniosku o dofinansowanie.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 1865 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 211 R. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 211 rok DZ. ROZDZ. PLAN WYKONANIE % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56.545, 56.31,4 99,57 195 Pozostała działalność 56.545, 56.31,4 99,57 Dzierżawa za obwody łowieckie 75 datacje celowe na realizacje zadań zleconych 21 56.545, 5, 56. 45, 56.31.4 693,33 55.67,71 99,57 138,67 99,22 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 532 21.15 532 21,15 616 Drogi publiczne gminne 532 21,15 532 21,15 Dochody majątkowe Dotacja celowa na realizacje inwestycji ze środków RPO 627 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 6333 532.21,15 186.621,15 345.4, 532 21,15 186.621,15 345.4, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.496.928,85 zł 2.48.288,2 96,45 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 883 2, zł 2 37 769,17 zł 125,89 Opłata za użytkowanie wieczyste 47 Opłata planistyczna 49 Zwrot kosztów upomnienia 69 Dochody z najmu i dzierżawy 75 Odsetki 92 Dochody majątkowe - Sprzedaż mienia gminnego 77 Sprzedaż majątku 87 642.65, 15., 492.65, 1.24.55, 1.24.55, 914.125,3 184.764,61 1.279,96 398,6 79.119,87 9.896,53 1.456.644,14 343.514,5 1.112.795,1 142,24 123.18 143,94 117,42 89,7 795 Pozostała działalność 613 728,85 zł 37 518,85 zł 6,11 Dochody majątkowe dotacja celowa na realizacje inwestycji ze środków RPO 627 613.728,85 613.728,85 37.518,85 37.518,85 6,11 6,11 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 173.219, zł 173.913,1 1,4 7511 Urzędy Wojewódzkie w tym: 131.414, 131.414, 131.414, 131.414, Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 131.414, 131.414, 21 131.414, 131.414, 7595 Pozostała działalność 11 54, 12 254,99 16,53 Odszkodowanie 97 Dochody majątkowe Sprzedaż majątku 87 1.54, 1.54, 1., 1., 2.254,99 2.254,99 1., 1., 149,93 149,93 7556 Spis powszechny i inne 3.1, 29.944,11 99,81 Dotacje na realizacje zadań zleconych 21 3.1, 3.1, 3.1, 29.944,11 29.944,11 29.944,11 99,81 99,81 99,81 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3, 3, 3, 3,, Darowizna 97 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3, 3, 37.313, zł 37.294,58 99,95 7518 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 34 18, 34 168,59 99,97 Dotacja celowa na realizacje zadań zleconych 21 34.18, 34.18, 34.168,59 34.168,59 99,97 99,97 7511 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 3.133, 3,125.99 99,78 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 21 3.133, 3.133, 3,125.99 3,125.99 99,78 99,78
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 31 Poz. 1865 72 INFORMATYKA 2.412, 7295 Pozostała działalność 2 412, 72 Dochody majątkowe dotacja celowa na realizacje inwestycji ze środków RPO 627 2.412, 2.412, 752 OBRONA NARODOWA 5, 427,18 85,44 Pozostałe wydatki obronne 5, 427,18 85,44 75275212 5, 427,18 85,44 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 21 5, 427,18 85,44 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14.687, 18.46,18 125,32 75412 Ochotnicze straże pożarne 14.687, 14.688,6 odszkodowania 97 darowizna 69 dochody majątkowe 628 9.421, 3.421, 6., 5.266, 5.266, 9.421,26 3.421,26 6., 5.266,8 5.266,8 75416 Straż miejska 3 718,12 Mandaty karne, 57 koszty egzekucji 69 3.718,12 3.638, 8,12 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 15.999., zł 17.34.396,56 16,47 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1, 18 968,37 189,68 Wpływy z karty podatkowej 35 odsetki 91 1., 1., 18.968,37 18.678,3 29,7 189,68 186,78 75621 Udziały w podatkach w tym: 7.85., 8.73.286,77 12,84 7.85., 8.73.286,77 12,84 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 7.611.73, 7.74.841, 11,7 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 238.927, 332.445,77 139,14 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków 5.319., 5.375.558,26 11,52 i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: 5.319., 5.375.558,26 11,6 Podatek rolny 32 4., 24.49,32 6,12 Podatek leśny 33 8., 8.75, 19,37 Podatek od nieruchomości 31 5.1., 5.232.47,26 12,6 Podatek od środków transportowych 34 15., 92.53, 61,37 Odsetki 91 6., 4.17,68 66,96 Podatek od umów cywilno prawnych 5 4.482, 15., 9.711, 64,74 Rekompensata utraconych dochodów 268 88, Zwrot kosztów upomnienia 69 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: Podatek od nieruchomości 31 Podatek rolny 32 Podatek leśny 33 Podatek od środków transportowych 34 Podatek od spadków i darowizn 36 Podatek od umów cywilno prawnych 5 Odsetki 91 - opłata adiacencka 49 - wpłaty za licencje 59 2.25., 2.89.17,77 128,44 2.25., 1.3., 5., 8., 25., 3., 15., 12., 2.89.17,77 1.449.26,91 536.833,2 9.41,97 277.89,4 68.33, 476.46,2 31.95,51 28.897,37 1.97,59 128,44 111,46 17,36 117,63 11,83 227,76 317,6 259,12
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 32 Poz. 1865 - koszty upomnienia 69 - opłaty przedawnione 97 11.855,78 65,2 75618 Wpływy z opłaty skarbowej w tym: 57., 676.475,39 118,68 57., 676.475,39 118,68 Opłata skarbowa 41 5., 42.74, 85,48 Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 48 22., 259.948,25 118,16 Opłata eksploatacyjna 46 3., 373.787,14 124,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18.824.59,33 zł 18.91.526,11 1,45 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej 292 15.696.572, 15.696.572, 15.696.572, 15.696.572, 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 63 873, 63 873, 275 63.873, 63.873, 63.873, 63.873, 7587 Część wyrównawcza subwencji dla gmin 292 2.391.65, 2.391.65, 2.391.65, 2.391.65, 75814 Odsetku od środków na rachunkach bankowych 15 9,33 191 476,11 182,34 75814 Dotacje celowe 23 odsetki 92 dywidenda 74 Dochody majątkowe Dotacje celowe 633 11.715,33 32.972,33 68.743, 3.294, 3.294, 188.182,11 32.972,33 154.92,34 37,44 3.294, 3.294, 185, 225,33 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63.387, zł 571.953,7 9,73 811 Szkoły podstawowe 59 567, 426 677,9 83,73 Odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe 83 Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków POKL 27 Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków budżetu państwa jako dopłata do dotacji celowej ze środków POKL 29 Odsetki 92 Odszkodowanie 97 Odpłatność za legitymacje 69 Dochody majątkowe Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków POKL 627 55.867, 167., 283.81,4 5.82,6 4.983, 3.7, 3.145, 555, 426.677,9 26.383, 181.72,45 31.955,65 13,3 5.6,97 1.616,8 84,35 123,58 64,2 63,81 1,48 Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków budżetu państwa jako dopłata do dotacji celowej ze środków POKL 629 814 Przedszkola 12, 144 558,3 12,47 - dochody bieżące- - odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe 83 Odsetki 92 12., 12., 144.558,3 144.55,9 7,4 12,47 12,47 8148 Stołówki szkolne 61,5 61,5 Zwrot z rachunku dochodów własnych jednostek 61,5 budżetowych 97 8195 Pozostała działalność 82, 656, 8, Dotacja celowa na realizacje zadań własnych 23 82, 82, 656, 656, 8, 8, 852 OPIEKA SPOŁECZNA 6.357.199,59 zł 6.381.585,1 1,38 8523 Ośrodki wsparcia 343 44, 343 44, Dotacja celowa na realizacje zadań zleconych 21 343.44, 343.44, 343.44, 343.44, 8522 Domy pomocy społecznej 14 118,4 Odpłatność pensjonariuszy 83 14.118,4 14.118,4 85295 Pozostała działalność 423 435,59 421 796,72 99,61