Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008
CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak pewien plan - z jednej strony szacujemy i gromadzimy pieniądze, z drugiej strony je wydajemy w jakimś przedziale czasowym np. w miesiącu, czy roku. KaŜda rodzina zakłada, Ŝe w danym miesiącu otrzyma pewną kwotę dochodów, którą przeznaczy na wydatki. Podobnie jest z budŝetem powiatu, poniewaŝ takŝe planuje się uzyskanie określonej wysokości pieniędzy czyli dochodów, a następnie dostosowuje się do niego wydatki. KIEDY ZACHODZI RÓWNOWAGA W BUDśECIE? Równowaga w budŝecie jest zachowana, gdy: DOCHODY = WYDATKI JeŜeli poziom dochodów jest wyŝszy od wielkości wydatków mówimy wtedy o nadwyŝce budŝetowej, którą moŝemy przeznaczyć np. na inwestycje. JeŜeli dochody powiatu są niŝsze od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budŝetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. poŝyczek i kredytów. Przychodami mogą być równieŝ wpływy ze sprzedaŝy wyemitowanych papierów wartościowych np. obligacji.
SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDśECIE? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy. Dochodami powiatu są: dotacje, subwencje, udział w podatkach dochodowych, dochody uzyskiwane przez Starostwo (w tym przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i pozostałe wydziały), dochody jednostek organizacyjnych, dochody słuŝb inspekcji i straŝy, środki pozyskane z dodatkowych źródeł (np. z Unii Europejskiej). Subwencje są to pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budŝetu państwa. Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to: ile pieniędzy? otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. Dotacje są to pieniądze otrzymane z budŝetu państwa lub z budŝetów innych jednostek z których musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie moŝemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budŝetu państwa lub do budŝetu jednostki, z której otrzymano dotacje. Dochody własne są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierŝawy, sprzedaŝy), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), opłat (np. komunikacyjnej), wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych.
Planowane dochody na 2008 rok według stanu na 30 kwietnia 2008 r. 31.188.681 zł Subwencje dotacje dochody własne pomoc finansowa pozostałe - oświatowa - wyrównawcza - równowaŝąca 16.706.423,- - z budŝetu państwa 5.247.000,- - z powiatów 96.797,- - z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 6.373.607,- - z gmin 335.000,- - środki z Funduszu Pracy 330.800,- - z gmin 174.509,- - z tytułu opłaty komunikacyjnej 979.151,- - z mienia 568.507,- - pozostałe dochody własne 301.887,- - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75.000,- 16.706.423,- 5.518.306,- 8.223.152,- 335.000,- 405.800,- W budŝecie powiatu, podobnie jak w budŝecie domowym zdarza się sytuacja, Ŝe dochody budŝetu nie wystarczają na zaplanowane wydatki. Wówczas moŝliwe są dwa wyjścia: 1. zaciskamy pasa i rezygnujemy z niektórych wydatków, lub 2. poŝyczamy pieniądze. W przypadku drugiego rozwiązania środki finansowe zasilające budŝet powiatu pochodzą najczęściej z tzw. przychodów, czyli z: kredytów i poŝyczek zaciągniętych w bankach, wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych (czyli środków, które pozostają z wcześniejszych okresów),
wpływów środków ze spłat kredytów i poŝyczek udzielonych przez powiat innym podmiotom, emisji papierów wartościowych np. akcji lub obligacji. PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDśETU stan na 30 kwietnia 2008 roku planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe 3.583.861,- W 2008 roku planujemy spłacić zaciągnięte kredyty na łączną kwotę 1.244.843 zł NA CO WYDAJEMY? Środki z budŝetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych: ustawami, lub na mocy zawartych porozumień. WyróŜniamy: Zadania własne : z zakresu oświaty, to przede wszystkim prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, z zakresu opieki i pomocy społecznej, to prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, opieka i prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, opieka nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczych, gospodarowanie mieniem powiatu, zarząd drogami powiatowymi,
wspieranie osób bezrobotnych i walka z bezrobociem, prowadzenie obsługi rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy, organizowanie działań wspierających rozwój kultury, sportu i turystyki, wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi w powiecie, z zakresu opieki zdrowotnej, sprawowanie nadzoru architektonicznego oraz wydawanie pozwoleń na budowę, nadzór nad gospodarką leśną w powiecie. zadania z zakresu administracji rządowej: zapewnianie bezpieczeństwa publicznego (działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), prowadzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, organizacja i przeprowadzanie poboru do słuŝby wojskowej, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, sprawowanie nadzoru budowlanego. Zadania Powiatu realizowane są przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a takŝe słuŝby, inspekcje i straŝe. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są: 1. Starostwo Powiatowe, 2. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., 3. Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp., 4. Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie, 6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp., 7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp., 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,
9. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny w Środzie Wlkp., 10. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., 11. Publiczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szlachcinie, 12. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 13. Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone przy Starostwie Powiatowym, 14. Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, utworzone przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 15. Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola, utworzone przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., Ponadto wydatki: - Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., są częścią budŝetu Powiatu. RozróŜniamy: wydatki bieŝące dotacje wydatki majątkowe związane z utrzymaniem udzielane z budŝetu przeznaczone na urzędu dla niepublicznych finansowanie i funkcjonowaniem jednostek inwestycji jednostek podległych. oświatowych, i zakupów Powiatowej Biblioteki inwestycyjnych. Publicznej i innych.
Planowane wydatki w 2008 roku według stanu na 30 kwietnia 2008 r. 33.527.699,- wydamy na: (średnio 605 zł na 1 mieszkańca) Oświatę 15.453.701,- (279 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych i internatów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów, działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Szkolnego Powiatowego Ośrodka Sportowo Turystycznego, realizację inwestycji: a) pn. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., b) pn. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap I. Drogi powiatowe 2.916.600,- (53 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na remonty i modernizację dróg powiatowych, realizację inwestycji: a) pn. Przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp., b) pn. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie Bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, c) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo-Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa. działalność Zarządu Dróg Powiatowych. Administrację publiczną 4.660.117,- (84 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na: utrzymanie Starostwa, diety radnych powiatu, promocję powiatu, przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie powiatu, realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami. Pomoc społeczną 3.660.569,- (66 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: działalność Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Opiekę zdrowotną 909.300,- (16 zł na 1 mieszkańca) wydatki m. in. na: realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia, opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizację inwestycji pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp., w ramach którego dobudowany zostanie dwupiętrowy budynek z poddaszem uŝytkowym, na potrzeby oddziału dziecięcego oraz połoŝniczo - ginekologicznego. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŝarową 2.880.580,- (52 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w tym zakup samochodu GCBA 4x4, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 171.000,- (3 zł na 1 mieszkańca) wydatki m.in. na: dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, ochronę i konserwację zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego. Obsługę długu 380.000,- (7 zł na 1 mieszkańca) odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredytów, prowizje i opłaty związane z zaciąganymi kredytami. Pozostałe wydatki - 2.495.832,- (45 zł na 1 mieszkańca) WYDATKI 33.527.699 zł 30.763.140 zł 2.764.559 zł przeznaczymy na wydatki bieŝące przeznaczymy na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi 92% 8% wydatków budŝetu ogółem
ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU REALIZOWNE W 2008 ROKU NAZWA ZADANIA NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2008 ROKU przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp., budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, 71.370 30.000 przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa, 205.000 modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami, wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap I, rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 687.000 525.189 500.000 podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp. 300.000 razem wydatki na zadania inwestycyjne 2.318.559 rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury, 33.000 zakup licencji CAL User na 40 uŝytkowników na Windows SBS Serwer 2003 premium, zakup samochodu GCBA 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., 13.000 200.000 razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 246.000 pomoc finansowa dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą. 200.000
Przedstawione w tabeli wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie obejmują ogromnych nakładów remontowych, realizowanych przez jednostki Powiatu w szczególności przez Zarząd Dróg Powiatowych. BUDśET POWIATU ŚREDZKIEGO W 2008 ROKU Dochody: 31.188.681 zł Wydatki: 33.527.699 zł Deficyt: 2.339.018 zł według stanu na dzień 30 kwietnia 2008 r. 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000-31 188 681 33 527 699 2 339 018 dochody wydatki deficyt
Realizacja budŝetu w 2007 roku DOCHODY 31.871.723,53 zł WYDATKI 32.189.787,60 zł DEFICYT 318.064,07 zł w tym: wydatki BIEśĄCE MAJĄTKOWE (na zadania i 30.125.612,60 zakupy inwestycyjne) 2.064.175,00 co stanowi 94% 6% wydatków budŝetu ogółem ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŚREDZKIEGO WYKONANYCH W LATACH 2005 2007 (w zł) 36 000 000 35 000 000 34 000 000 33 000 000 32 000 000 31 000 000 30 000 000 29 000 000 28 000 000 30 644 205 31 133 658 32 062 725 35 821 963 31 871 724 32 189 788 2005 2006 2007 dochody wydatki
STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2005 2007 (w zł) 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 8 702 546 6 612 722 15 328 937 7 991 702 8 576 714 15 494 309 10 118 750 6 221 618 15 531 355-2005 2006 2007 dochody własne dotacje, pomoc finansowa i środki pozyskane ze źródeł dodatkowych subwencje STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W LATACH 2005 2007 (w zł) 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 28 038 870 3 094 788 29 403 778 6 418 185 30 125 613 2 064 175-2005 2006 2007 wydatki bieŝące wydatki na inwestycje
NAJWAśNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCJE REALIZOWANE OD 2003 ROKU 1. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Sala została oddana do uŝytkowania 19 września 2005 roku, 2. Dokończenie budowy gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych. Prace zakończono w 2004 roku, 3. Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóŝek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp. Inwestycję zakończono w 2006 roku, 4. Remont drogi Pięczkowo Witowo oraz ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu, 5. Remonty i modernizacja dróg powiatowych oraz przebudowa chodników, 6. Remonty w budynkach będących własnością powiatu, 7. Remont elewacji i dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., oraz budowa infrastruktury sportowej wokół Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2006 roku, 8. Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Inwestycja zakończona w 2006 roku i przekazana gminie Nowe Miasto nad Wartą, 9. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. Zadanie realizowane w 2006 roku, 10. Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek. Prace zakończono w 2007 roku, 11. Modernizacja pracowni samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 12. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 13. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Dębicz w ciągu drogi Nr 3662P Środa Wlkp.-Nekla. Inwestycję zakończono w 2007 roku.
KTO TWORZY BUDśET I W JAKI SPOSÓB? BudŜet jest najwaŝniejszym dokumentem finansowym w naszym powiecie, który sporządzamy na okres 1 roku. KROK 1 Kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, słuŝb, inspekcji i straŝy - opracowują i przedkładają Skarbnikowi projekt planu finansowego na nadchodzący rok. KROK 2 Skarbnik Powiatu w oparciu o: przedłoŝone projekty planów, prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, Radni oraz mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać wnioski do budŝetu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŝetowy, które następnie są weryfikowane przez Zarząd i uwzględniane w miarę moŝliwości finansowych. informacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego o wysokości: dotacji, subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budŝetu. KROK 3 Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochodów i wydatków KROK 4 Gotowy projekt trafia do: Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. KROK 5 Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budŝet jest uchwalany przez Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem finansowym dla całego powiatu.
Szanowni Państwo! Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Powiatu zarówno budŝetu uchwalonego, jak i zmiany dokonywane w ciągu roku zapisane są w uchwałach budŝetowych, które dostępne są dla kaŝdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej. Formularze wniosków, na jakich radni i mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje do budŝetu dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej http://bip.srodawlkp-powiat.pl/ w module Finanse Powiatu Średzkiego.
Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 NOTATKI