Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY Przejrzysta Polska

Transkrypt

1 Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2009

2 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak pewien plan - z jednej strony określamy jakie moŝemy mieć dochody, gromadzimy je, z drugiej strony wydatkujemy je na określone cele, zadania w jakimś przedziale czasowym np. w miesiącu, czy roku. KaŜdy zakłada, Ŝe w danym okresie czasu otrzyma pewną kwotę, którą przeznaczy na wydatki. Podobnie jest z budŝetem powiatu, poniewaŝ takŝe planuje się uzyskanie określonej wysokości pieniędzy czyli dochodów, a następnie dostosowuje się do niego wydatki. KIEDY ZACHODZI RÓWNOWAGA W BUDśECIE? Równowaga w budŝecie jest zachowana, gdy: DOCHODY = WYDATKI JeŜeli poziom dochodów jest wyŝszy od wielkości wydatków mówimy wtedy o nadwyŝce budŝetowej, którą moŝemy przeznaczyć np. na inwestycje. JeŜeli dochody powiatu są niŝsze od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budŝetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. poŝyczek i kredytów. Przychodami mogą być równieŝ wpływy ze sprzedaŝy wyemitowanych papierów wartościowych np. obligacji.

3 SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDśECIE? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy. Dochodami powiatu są: dotacje, subwencje, udział w podatkach dochodowych, dochody uzyskiwane przez Starostwo (w tym przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i pozostałe wydziały), dochody jednostek organizacyjnych, dochody słuŝb inspekcji i straŝy, środki pozyskane z dodatkowych źródeł (np. z Unii Europejskiej). Subwencje są to pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budŝetu państwa. Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to: ile pieniędzy? otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. Dotacje są to pieniądze otrzymane z budŝetu państwa lub z budŝetów innych jednostek z których musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie moŝemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budŝetu państwa lub do budŝetu jednostki, z której otrzymano dotacje. Dochody własne są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierŝawy, sprzedaŝy), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), opłat (np. komunikacyjnej), wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych.

4 WaŜne jest, Ŝe wszystkie rodzaje dochodów są przypisane powiatowi w róŝnych ustawach. Zatem Ŝaden dochód nie moŝe być przez powiat zatrzymany, jeśli nie ma przepisu, który wskazywał by, Ŝe jest to dochód powiatu. Planowane dochody na 2009 rok według stanu na 30 kwietnia 2009 r zł Subwencje dotacje dochody własne pomoc finansowa pozostałe - oświatowa - wyrównawcza - równowaŝąca ,- - z budŝetu państwa ,- - z powiatów ,- - z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych ,- - z gmin ,- - środki z Funduszu Pracy ,- - z innej jednostki samorządu terytorialnego ,- - z tytułu opłaty komunikacyjnej ,- - z mienia ,- - pozostałe dochody własne ,- - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , ,- W budŝecie powiatu, podobnie jak w budŝecie domowym zdarza się sytuacja, Ŝe dochody budŝetu nie wystarczają na zaplanowane wydatki. Wówczas moŝliwe są dwa wyjścia: 1. zaciskamy pasa i rezygnujemy z niektórych wydatków, lub 2. poŝyczamy pieniądze.

5 Nie zawsze jednak jest moŝliwa rezygnacja z wydatków, a brak jest dochodów, z których moŝna by je pokryć. Wówczas środki finansowe zasilające budŝet powiatu pochodzą najczęściej z tzw. przychodów, czyli z: kredytów i poŝyczek zaciągniętych w bankach, nadwyŝki z lat ubiegłych (czyli środków, które pozostają z rozliczenia wcześniejszych okresów), wolnych środków z lat ubiegłych (czyli środków ściśle związanych z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i poŝyczkami, które nie zostały w pełni wykorzystane), wpływów środków ze spłat kredytów i poŝyczek udzielonych przez powiat innym podmiotom, emisji papierów wartościowych np. akcji lub obligacji. PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDśETU stan na 30 kwietnia 2009 roku planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe ,- W 2009 roku planujemy spłacić zaciągnięte kredyty na łączną kwotę zł NA CO WYDAJEMY? Środki z budŝetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych: ustawami, lub na mocy zawartych porozumień.

6 WyróŜniamy: Zadania własne : z zakresu oświaty, to przede wszystkim prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, z zakresu opieki i pomocy społecznej, to prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, funkcjonowanie rodzin zastępczych w powiecie, opieka nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczych, gospodarowanie mieniem powiatu, zarząd drogami powiatowymi, wspieranie osób bezrobotnych i walka z bezrobociem, prowadzenie obsługi rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy, organizowanie działań wspierających rozwój kultury, sportu i turystyki, wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi w powiecie, zadania z zakresu opieki zdrowotnej, sprawowanie nadzoru architektonicznego oraz wydawanie pozwoleń na budowę, nadzór nad gospodarką leśną w powiecie. zadania z zakresu administracji rządowej: zapewnianie bezpieczeństwa publicznego (działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), prowadzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej (w latach poprzednich organizacji i przeprowadzanie poboru do słuŝby wojskowej), prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, opłacanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne, wykonywanie nadzoru budowlanego.

7 Zadania Powiatu realizowane są przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a takŝe słuŝby, inspekcje i straŝe. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są: 1. Starostwo Powiatowe, 2. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., 3. Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp., 4. Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie, 6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp., 7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp., 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 9. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny w Środzie Wlkp., 10. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., 11. Publiczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szlachcinie, 12. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 13. Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone przy Starostwie Powiatowym, 14. Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, utworzone przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 15. Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola, utworzone przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., Ponadto wydatki: - Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., są ujęte w budŝecie Powiatu.

8 RozróŜniamy: wydatki bieŝące dotacje wydatki majątkowe związane z utrzymaniem udzielane z budŝetu przeznaczone na urzędu dla niepublicznych finansowanie i funkcjonowaniem jednostek inwestycji jednostek podległych. oświatowych, i zakupów Powiatowej Biblioteki inwestycyjnych. Publicznej i innych. Planowane wydatki w 2009 roku według stanu na 30 kwietnia 2009 r ,- wydamy na: (średnio 755 zł na 1 mieszkańca) Oświatę ,- (302 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i internatów, stypendia dla uczniów i studentów, działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Szkolnego Powiatowego Ośrodka Sportowo Turystycznego, realizację inwestycji: a) p.n. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,

9 b) p.n. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap II. Drogi powiatowe ,- (162 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na: remonty i modernizację dróg powiatowych, realizację inwestycji: a) pn. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie Bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, b) p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka śerków c) p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 3636P Sulęcinek Murzynówko w m. Sulęcinek d) p.n. Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie, w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl e) p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo-Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa. działalność Zarządu Dróg Powiatowych. Administrację publiczną ,- (91 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na: funkcjonowanie Starostwa, diety radnych powiatu, promocję powiatu, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, realizację inwestycji: a) p.n. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5, b) p.n. Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu, c) p.n. Instalacja zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania, napadu i poŝaru w Wydziale Komunikacji i Transportu. Pomoc społeczną ,- (72 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: funkcjonowanie Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy,

10 pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Opiekę zdrowotną ,- (22 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na: realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia, opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizację inwestycji: a) p.n. Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp., w ramach którego dobudowany zostanie dwupiętrowy budynek z poddaszem uŝytkowym, na potrzeby oddziału dziecięcego oraz połoŝniczo ginekologicznego, b) p.n. Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŝarową ,- (53 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakup radiowozu specjalistycznego (ambulans kryminalistyczny) dla Komendy Powiatowej Policji. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,- (4 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, ochronę i konserwację zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego. Obsługę długu ,- (8 zł na 1 mieszkańca) odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredytów, prowizje i opłaty związane z zaciąganymi kredytami. Pozostałe wydatki ,- (41 zł na 1 mieszkańca)

11 WYDATKI zł zł zł przeznaczymy na wydatki bieŝące przeznaczymy na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi 79% 21% wydatków budŝetu ogółem ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU REALIZOWNE W 2009 ROKU NAZWA ZADANIA budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU przebudowa drogi powiatowej 3678P Klęka - śerków przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa, przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek Murzynówko w m. Sulęcienk przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie, w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik Zaniemyśl modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami,

12 wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap II, rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp., wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu, instalacja zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania, napadu i poŝaru w Wydziale Komunikacji i Transportu, budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną, razem wydatki na zadania inwestycyjne rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury, zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, zakup kserokopiarki, zakup licencji na program LEX, zakup radiowozu specjalistycznego (ambulansu kryminalistycznego) dla Komendy Powiatowej Policji razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja celowa dla gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadani pn. Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki dotacja celowa dla SP ZOZ w środzie Wlkp. z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń przyziemia na potrzeby laboratoriów szpitalnych oraz pomieszczeń piwnicznych na potrzeby sanitariatów i szatni dla pracowników laboratorium oraz bloku operacyjnego Przedstawione w tabeli wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie obejmują ogromnych nakładów remontowych, realizowanych przez jednostki Powiatu w szczególności przez Zarząd Dróg Powiatowych.

13 BUDśET POWIATU ŚREDZKIEGO W 2009 ROKU według stanu na dzień 30 kwietnia 2009 r. Dochody: zł Wydatki: zł Deficyt: zł dochody wydatki deficyt

14 Realizacja budŝetu w 2008 roku DOCHODY zł WYDATKI zł NADWYśKA zł w tym: wydatki BIEśĄCE MAJĄTKOWE (na zadania i zakupy inwestycyjne) co stanowi 94% 6% wydatków budŝetu ogółem ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŚREDZKIEGO WYKONANYCH W LATACH (w zł) dochody wydatki

15 STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH (w zł) dochody własne dotacje, pomoc finansowa i środki pozyskane ze źródeł dodatkowych subwencje STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W LATACH (w zł) wydatki bieŝące wydatki na inwestycje

16 NAJWAśNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCJE REALIZOWANE OD 2003 ROKU 1. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Sala została oddana do uŝytkowania 19 września 2005 roku, 2. Dokończenie budowy gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych. Prace zakończono w 2004 roku, 3. Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóŝek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp. Inwestycję zakończono w 2006 roku, 4. Remont drogi Pięczkowo Witowo oraz ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu, 5. Remonty i modernizacja dróg powiatowych oraz przebudowa chodników, 6. Remonty w budynkach będących własnością powiatu, 7. Remont elewacji i dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., oraz budowa infrastruktury sportowej wokół Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2006 roku, 8. Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Inwestycja zakończona w 2006 roku i przekazana gminie Nowe Miasto nad Wartą, 9. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. Zadanie realizowane w 2006 roku, 10. Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek. Prace zakończono w 2007 roku, 11. Modernizacja pracowni samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 12. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 13. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Dębicz w ciągu drogi Nr 3662P Środa Wlkp.-Nekla. Inwestycję zakończono w 2007 roku, 14. Przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp. Inwestycję zakończono w 2008 roku,

17 15. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie Bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, 16. Przebudowa drogi powiatowej na 3677P Witowo Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa, 17. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie, 18. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 19. Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną.

18 KTO TWORZY BUDśET I W JAKI SPOSÓB? BudŜet jest najwaŝniejszym dokumentem finansowym w naszym powiecie, który sporządzamy na okres 1 roku. KROK 1 Kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, słuŝb, inspekcji i straŝy - opracowują i przedkładają Skarbnikowi projekty prognoz dochodów i wydatków na nadchodzący rok. KROK 2 Skarbnik Powiatu w oparciu o: przedłoŝone projekty, prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, Radni oraz mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać wnioski do budŝetu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŝetowy, które następnie są weryfikowane przez Zarząd i uwzględniane w miarę moŝliwości finansowych. informacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego o wysokości: dotacji, subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budŝetu. KROK 3 Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochodów i wydatków KROK 4 Gotowy projekt trafia do: Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej, która opiniuje gotowy projekt. KROK 5 Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budŝet jest uchwalany przez Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem finansowym dla całego powiatu.

19 Szanowni Państwo! Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Powiatu zarówno budŝetu uchwalonego, jak i zmiany dokonywane w ciągu roku zapisane są w uchwałach budŝetowych, które dostępne są dla kaŝdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej. Formularze wniosków, na jakich radni i mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje do budŝetu dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej w module Finanse Powiatu Średzkiego.

20 NOTATKI

21 Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2009 NOTATKI