UCHWAŁA NR XLVII/369/2010 RADY POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie powiatu sieradzkiego na 2010 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/369/2010 RADY POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie powiatu sieradzkiego na 2010 rok Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1755, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu Sieradzkiego uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budŝetu powiatu sieradzkiego o kwotę zł, w tym: zwiększenie dochodów bieŝących w wysokości zł, zmniejszenie dochodów majątkowych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmniejszenia wydatków budŝetu powiatu sieradzkiego o kwotę zł, z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 758 RóŜne rozliczenia rozdz o kwotę zł na zadania oświaty i wychowania. 3. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 758 RóŜne rozliczenia rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 RóŜne rozliczenia rozdz o kwotę zł Zmniejsza się przychody budŝetu powiatu o kwotę zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. 2. Zwiększa się przychody budŝetu powiatu z tytułu wolnych środków o kwotę zł.

2 2 4. Zmniejsza się rozchody budŝetu powiatu w łącznej kwocie zł, w tym: zł na spłatę kredytu oraz zł na spłatę poŝyczki. 5. Ustala się deficyt budŝetu powiatu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie zł i wolnych środków w wysokości zł. 6. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz przejściowego deficytu w łącznej kwocie zł. 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2010 rok zawartych w tabeli nr 2 a do uchwały Nr XXXIX/305/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu sieradzkiego na 2010 rok ze zmianami w uchwale nr XL/307/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku, nr XLII/322/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, XLIII/325/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, XLIV/337/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, nr XLV/350/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Nr XLVI/356/2010 z dnia 22 września 2010 roku poprzez: 1) zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność rozdz w łącznej kwocie zł, w tym: a) przebudowa ulicy Przemysłowej w Błaszkach wraz z powierzchniowym utrwaleniem ciągu dróg powiatowych Błaszki Kalinowa Warta o kwotę zł, b) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Charłupia Wielka o kwotę zł, 2) zwiększenie wartości zakupów inwestycyjnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa rozdz o kwotę zł, 3) zmniejszenie wartości zakupów inwestycyjnych w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie dotacji na 2010 rok zawartych w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXIX/305/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu sieradzkiego na 2010 rok ze zmianami w uchwale Rady Powiatu Sieradzkiego nr XLII.322/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, nr XLV/337/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3 3 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i innych źródeł zagranicznych zawartych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXIX/305/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu sieradzkiego na 2010 rok ze zmianami w uchwale nr XL/307/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku, nr XLII.322/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, nr XLIII/325/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, nr Xlv/350/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w prognozie długu publicznego zawartej w załączniku nr 10 do uchwały budŝetowej na 2010 rok Nr XXXIX/305/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu sieradzkiego na 2010 rok ze zmianami w uchwale Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XL/307/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, Nr XLI/312/2010 z dnia 9 marca 2010 roku, nr XLV/337/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

4 4 UZASADNIENIE Zmiany w budŝecie powiatu sieradzkiego na 2010 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę zł oraz zmniejszenia przychodów o kwotę zł, wydatków o kwotę zł, rozchodów w wysokości zł, a takŝe przesunięć między działami i grupami w planie wydatków celem prawidłowej realizacji planu budŝetu. 1. W dziale 600 Transport i łączność planuje zwiększenie dochodów per saldo w łącznej kwocie zł, w tym: a) zł z tytułu darowizny otrzymanej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej w Gruszczycach poprzez wybudowanie progu zwalniającego w okolicach szkoły podstawowej i gimnazjum; b) zł tytułu sprzedaŝy drewna z usuniętych drzew przy drogach powiatowych; c) zmniejszenie dotacji celowej z budŝetu państwa o kwotę zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Błaszkach wraz z powierzchniowym utrwaleniem ciągu dróg powiatowych Błaszki Kalinowa Warta realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych i dokonane zostało w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia końcowego inwestycji. 2. W dziale 750 Administracja publiczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę zł, w tym: a) zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat komunikacyjnych ( zł), odsetek od środków na rachunku bankowym ( zł), opłat za karty wędkarskie (1.610 zł), wynagrodzenie płatnika, likwidacja depozytu w związku z wypłatą odszkodowania (2.412 zł), b) zł z tytułu wpływów z usług związanych z utrzymaniem budynku. W związku z likwidacją z dniem 31 października br. gospodarstwa pomocniczego tj. Zakładu Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu i przejęciem zadań Zakładu Obsługi oraz pracowników przez Starostwo Powiatowe niezbędne jest zwiększenie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań dotychczas wykonywanych przez Zakład Obsługi. 3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa planuje się zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sieradzu. 4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

5 5 poborem planuje się zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego. 5. W dziale 758 RóŜne rozliczenia planuje się zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę zł, w tym: a) zwiększenie z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Wróblew o kwotę zł z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1723E w miejscowości Tubądzin, b) zmniejszenie w łącznej wysokości zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy i Miasta Błaszki w kwocie zł i Gminy Wróblew w kwocie zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie. W związku z zakończeniem robót i rozliczeniem finansowym n/w zadań inwestycyjnych, które były realizowane przy udziale dotacji celowych z budŝetu państwa, środków z w/w gmin i kredytu bankowego planuje się zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w tym: a) przebudowa ulicy Przemysłowej w Błaszkach wraz z powierzchniowym utrwaleniem ciągu dróg powiatowych Błaszki Kalinowa Warta o kwotę zł, b) przebudowa drogi powiatowej Nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Charłupia Wielka o kwotę zł. 6. W dziale 801 Oświata i wychowania planuje się zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu odpłatności za udział w krajowej konferencji szkoleniowo koordynacyjnej ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego organizowanej w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją tej konferencji. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę zł, w tym: a) zł w Domu Pomocy Społecznej w RoŜdŜałach z tytułu ponadplanowych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt, refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz odsetek od środków bankowych z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, Ŝywności oraz energii elektrycznej w tej jednostce, b) zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem mieszkańca DPS. 8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu otrzymanych darowizn pienięŝnych przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Projektowania Ubioru dla Szkół Ponadgimnazjalnych SAMI DLA SIEBIE.

6 6 9. W budŝecie powiatu po stronie przychodów planuje się zmniejszenie per saldo o kwotę zł, w tym: a) zwiększenie o kwotę zł z tytułu wolnych środków za 2009 rok z przeznaczeniem na: zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek na zadania inwestycyjne w drogownictwie, zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji na zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wilkszyce KrąŜków oraz Remont ulic powiatowych w mieście Sieradz poprzez ułoŝenie cienkich dywaników asfaltowych. Opracowanie dokumentacji ujęte w planie wydatków inwestycyjnej na 2010 rok finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu zastępuje się środkami z przychodów; zł na dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu na wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności, naprawę dachu oraz opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego. b) zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie zł. 10. W planie rozchodów budŝetu powiatu planuje się zmniejszenie w łącznej kwocie zł, w tym: a) zł z tytułu umorzenia poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej w 2006 roku na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, b) zł z tytułu spłaty kredytu stosownie do zawartego aneksu do umowy z bankiem udzielającym kredytu w 2009 roku na zadania inwestycyjne w drogownictwie. 11.W planie wydatków budŝetu powiatu planuje się zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie zł. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszymi potrzebami na dotacje (za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zł), obsługę długu ( zł), wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach ( zł) oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej zaplanowanej w uchwale budŝetowej na 2010 rok ( zł). Zmniejszenie planu występuje w następujących działach: a) Obsługa długu publicznego o kwotę zł, b) RóŜne rozliczenia zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę zł, c) Opieka społeczna zmniejszenie w łącznej kwocie zł. PowyŜsze środki planuje się przeznaczyć na: dofinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w kwocie zł dotyczących realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki projektu Zawodowiec na pokrycie kosztów ewaluacji projektu,

7 7 spłatę kredytu i poŝyczki w roku bieŝącym w kwocie zł. W uchwalonym budŝecie na 2010 rok w przychodach zaplanowano zaciągniecie kredytu w kwocie zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Z uwagi na wprowadzenie do budŝetu ponadplanowych dochodów w w/w działach (pkt. 1 b, pkt. 2 a, pkt. 4 uzasadnienia) w łącznej kwocie zł, przychodów z tytułu wolnych środków (pkt. 9 a) w kwocie zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków (pkt.11 uzasadnienia) w kwocie zł, co łącznie stanowi kwotę zł istnieje moŝliwość zamiany źródła sfinansowania spłaty kredytu w kwocie zł. RóŜnicę w kwocie zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu ( zł), Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu ( zł) oraz zamianę źródła sfinansowania opracowania dokumentacji - ( zł), które wcześniej zostały omówione w uzasadnieniu. 12.W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w dziale 852 Pomoc społeczna planuje się zmniejszenie o kwotę zł. Zmiany w planie finansowym budŝetu dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków odnoszących się do wyroku sądowego z powództwa Grzegorza Dobrzyńskiego o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość. W związku z wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2010 roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi zmieniającym zaskarŝony wyrok o kwotę zł, zmieniły się równieŝ naliczone odsetki oraz koszty procesu, co łącznie stanowi kwotę zł. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki w dziale 750 Administracja publiczna związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Sieradzu (zakup energii, usługi remontowe oraz zakup tablic i dowodów rejestracyjnych). W planie wydatków w tej jednostce planuje się równieŝ przeniesienia między grupami wydatków tj. z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieŝące związane z zakupem wyposaŝenia w kwocie zł. 13. W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej zaplanowanej w uchwale budŝetowej w dziale 758 RóŜne rozliczenia w rozdz dla działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł oraz dla działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświatowych zgodnie z potrzebami zadeklarowanymi w analizie płac w miesiącu październiku br. Przeniesienia między działami w planie wydatków tj. z dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostek. Przeniesienia między rozdziałami kwoty zł w planie dotacji dla szkół niepublicznych związane jest z rozliczeniem rzeczywistej liczby uczniów w tych placówkach.

8 8 14.W związku ze zmianą klasyfikacji budŝetowej w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale 600 Transport i łączność w kwocie zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 800 zł. 15.W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych, zachodzi konieczność aktualizacji załącznika wydatków majątkowych na 2010 rok oraz prognozy kwoty długu. 16.W planie Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym planuje się zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę zł z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaŝy map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego, zakup fachowych publikacji oraz przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 17. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budŝetowego o kwotę zł wynikają z ponadplanowych dochodów z usług i wydatków dotyczących zakupu opału, energii, akcesoriów komputerowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego w Sieradzu.