DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 4273 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO z dnia 23 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2016 rok Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2016 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (część I) i zestawienie wydatków (część II) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą budżetową GZM. Górnośląski Związek Metropolitalny nie realizował w 2016 roku programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2019 nie zostały przewidziane do realizacji programy wieloletnie. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił: dochody 1.848.370 zł, wydatki 2.448.370 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 600.000 zł, którego pokrycie stanowiły zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 600.000 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło: dochody 1.854.714,77 zł, wydatki 1.803.054,05 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 51.660,72 zł. Na koniec 2016 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 885.671,15 zł. I. Dochody Plan: 1.848.370 zł, wykonanie: 1.854.714,77 zł tj. 100,34%. Całość dochodów stanowią dochody bieżące. Dział 630 Turystyka Zaplanowana w tym dziale kwota 43.929,00 zł została wykonana w 100,00%, to jest w wysokości 43.928,68 zł Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dochody uzyskane w tym rozdziale to zapłacona przez kontrahenta BLUE OCEAN CONSULTING Sp. z o. o. kara umowna, zasądzona wyrokiem sądowym, za nienależyte wykonanie umowy na opracowanie studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. Na kwotę 43.928,68 zł składają się dochody ujęte w następujących paragrafach: 0690 - Wpływy z różnych opłat Kwota 5.029,00 zł stanowi zwrot poniesionych przez GZM opłat sądowych 0920 - Pozostałe odsetki
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 4273 Kwota 6.353.88 zł stanowi zasądzone odsetki Kwota 32.545,80 zł stanowi kwotę zasądzonej kary umownej Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota 1.795.196,00 zł wykonana została w 100,35% to jest w wysokości 1.801.540,12 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność Dochody w kwocie 17.653,12 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych (kwota 17.424,12 zł) oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 229 zł) 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody w kwocie 1.783.887,00 zł pochodzą ze składek członkowskich Gmin tworzących GZM, 1. Bytom 154.807,00 (wpłata 100%) 2. Chorzów 102.976,00 (wpłata 100%) 3. Dąbrowa Górnicza 118.737,00 (wpłata 100%) 4. Gliwice 173.625,00 (wpłata 100%) 5. Jaworzno 90.194,00 (wpłata 100%) 6. Katowice 281.864,00 (wpłata 100%) 7. Mysłowice 70.942,00 (wpłata 100%) 8. Piekary Śląskie 53.883,00 (wpłata 100%) 9. Ruda Śląska 134.712,00 (wpłata 100%) 10. Siemianowice Śląskie 64.807,00 (wpłata 100%) 11. Sosnowiec 199.441,00 (wpłata 100%) 12. Świętochłowice 48.366,00 (wpłata 100%) 13. Tychy 123.459,00 (wpłata 100%) 14. Zabrze 166.074,00 (wpłata 100%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowana w tym dziale kwota 9.245 zł została wykonana 100,01% tj. w kwocie 9.245,97 zł, w tym: Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody 8.639,52 zł, 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody w kwocie 8.639,52 zł stanowią dofinansowanie (w wysokości 80%) z WFOŚiGW wydatków na druk publikacji pt. Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej wydanej po konferencji pn. Od Miasta do metropolii działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dochody 606,45 zł, Dochody uzyskane w tym paragrafie stanowią wpłaty od jednostek biorących udział we wspólnym zakupie energii elektrycznej w poprzednim roku, jako udział w kosztach opracowania dokumentacji przetargowej w tym SIWZ. II. Plan 2.448.370 zł, wykonanie: 1.803.054,05 zł (73,64%). Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 4273 Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zaplanowana w tym dziale i rozdziale, kwota 60.000 zł na aplikację mobilną tras rowerowych, nie została wydatkowana, ponieważ zrezygnowano z jej realizacji jako samodzielnego projektu zgłaszanego do konkursu w ramach RPO. Natomiast będzie on realizowany w terminie późniejszym w ramach większego projektu tj. Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota 2.318.370 zł wykorzystana została w 77,31%, to jest w wysokości 1.792.254,65 zł, wydatki jednostek budżetowych 1.791.254,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.075.542,78 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 715.711,87 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 537.552 zł, wydatkowano 396.086,27 zł tj. 73,68%, wydatki jednostek budżetowych 396.086,27 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.086,27 zł Z zaplanowanej kwoty 406.000 zł wydatkowano 396.086,27 zł tj. 97,56%, na zadania związane z promocją metropolii, z których najważniejsze to: VII Metropolitalna Noc Teatrów 99.778,50 zł cykl audycji telewizyjnych Trudny Rynek 9.000,00 zł IX Metropolitalne Święto Rodziny 15.000,00 zł Industriada Święto Szlaku Zabytków Techniki 59.040,00 zł hosting portalu Pełnia Kultury (kontynuacja projektu unijnego) 20.955,69 zł Gazetka Metropolii Silesia 99.630,00 zł VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 20.000,00 zł prowadzenie Fan Page GZM 53.992,08 zł Miasta Metropolii audycje w Radiu Katowice 10.000,00 zł 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ujęta w planie kwota 88.376 zł na ewentualny zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją w latach 2010 2012 projektu unijnego pn. Wirtualny Klucz do Metropolii Silesia przewodnik kulturalny on-line nie została wydatkowana z uwagi na nie zakończone postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ujęta w planie kwota 43.176 zł dotyczy odsetek od kwoty dotacji ujętej w 2910. Nie została wydatkowana z uwagi na nie zakończone postępowanie. Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości 1.780.818 zł, wykonano w 78,40%, co stanowi kwotę 1.396.168,38 zł (całość wydatki bieżące), wydatki jednostek budżetowych 1.395.168,38 zł, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 4273 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.075.542,78 zł, w tym: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 878 687,00 804 757,21 91,59 wypłacono wynagrodzenia dla pracowników 70 000,00 67 462,24 96,37 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. 161 065,00 138 083,50 85,73 odprowadzono do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne 23 070,00 18 439,83 79,93 odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy 57 000,00 46 800,00 82,11 wypłacono wynagrodzenia za prace w zespole konsultacyjnym ds. powołania metropolii, obsługę informatyczną, moderowanie debat oksfordzkich w temacie metropolii RAZEM: 1.189.822,00 1.075.542,78 90,40 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319.625,60 zł, w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 900,00 10 314,48 69,22 zakupiono materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, tonery do drukarek, papier do drukarek 4260 Zakup energii 38 250,00 38 038,02 99,45 opłacono zryczałtowaną opłatę z tytułu kosztów energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody i wywozu śmieci w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 475,00 95,00 pokryto koszty obowiązkowych badań okresowych pracowników 360 296,00 124 349,39 34,51 opłacono koszty usług pocztowych, obsługi prawnej, przedłużenia licencji na programy komputerowe, organizacji zgromadzeń Związku, prowadzenia BIP, konserwacji sprzętu biurowego 25 400,00 17 012,46 66,98 zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe oraz Internet 2 000,00 0,00 0,00 91 000,00 90 578,52 99,54 zapłacono czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych 13 000,00 11 411,93 87,78 pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałtów samochodowych 10 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 100,00 1 652,00 40,29 poniesiono koszty ubezpieczenia mienia 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 15 500,00 14 133,58 91,18 odprowadzono na konto funduszu obowiązkowy odpis na 2016 r. 150,00 85,00 56,67 dokonano opłat od pełnomocnictw dla radców prawnych 5 900,00 5 385,00 91,27 poniesiono koszty zastępstwa procesowego, opłacono skargę do WSA w Gliwicach na decyzję Zarządu Woj. Śl. 9 000,00 6 190,22 68,78 poniesiono wydatki na szkolenia pracowników
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 4273 służby cywilnej RAZEM: 589.996,00 319.625,60 54,17 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł, w tym: 3020 Wdatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100,00 refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników RAZEM: 1 000,00 1 000,00 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe W tym dziale i rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w 4810 Rezerwy Planowana kwota rezerwy 20.000 zł nie została zmieniona ani wykorzystana w trakcie roku budżetowego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł, wykonanie wyniosło 10.799,40 zł tj. 21,60% wydatki jednostek budżetowych 10.799,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.799,40 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł, wydatkowano 63,53% tj. 10.799,40 zł, wydatki jednostek budżetowych 10.799,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.799,40 zł Wydano kwotę 10.799,40 zł na druk publikacji pt. Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej wydanej po konferencji pn. Od Miasta do metropolii działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń, która została dofinansowana w 80 % z WFOŚiGW. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 33.000 zł, nie wydatkowano żadnych środków Z zaplanowanej kwoty 33.000 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ) w przedmiocie hurtowego zakupu energii elektrycznej, nie dokonano żadnych wydatków, ponieważ zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych procedurę przetargową w imieniu wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadziła gmina Zabrze. Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik