DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA na rok 2011 został określony uchwałą Nr II/9/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego BZURA z dnia 22 lutego i wynosił: - dochody ,00 zł, - wydatki ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet Związku Międzygminnego BZURA wynosił: - dochody zł, - wydatki ,96 zł. W ciągu 2011 roku budżet został zmieniony: 1. Uchwałą Nr IV/16/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego BZURA z dnia 18 października : - zmniejszono dochody z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego na wydatki związane z realizacją projektu pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów, - dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75095, a zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział w kwocie ,21 zł. Wprowadzono następujące zmiany w planie finansowym: 1. Uchwałą Nr V/1/2011 Zarządu Związku Międzygminnego BZURA z dnia 16 czerwca dokonano przeniesień wydatków w kwocie ,00 zł, w dziale 750 rozdział poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: - dochody ogółem: plan zł, wykonano w wysokości ,73 zł (89,21%), w tym: - dochody bieżące: plan ,00 zł, wykonano w wysokości ,78 zł (98,57%), - dochody majątkowe: plan ,96 zł, wykonano w wysokości ,95 zł (84,00%), zgodnie z załącznikiem nr 1.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan w tym dziale wynosił ,00 zł i został wykonany w wysokości ,94 zł (97,74%), w tym: - dochody z tytułu poddzierżawy gruntów dzierżawionych przez związek 1.011,96 zł, - zwrot opłaty sądowej z roku poprzedniego 200,00 zł, - wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących ,98 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z lokaty bankowej, plan w wysokości 500,00 zł, wykonano w kwocie 5.939,84 zł, co stanowi 1.187,97%. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości ,96 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego BZURA na realizację przez związek projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów wykonano w wysokości ,95 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: - wydatki ogółem: plan ,96 zł, wykonano w wysokości ,44 zł (34,61%), w tym: - wydatki bieżące: plan ,79 zł, wykonano w wysokości ,27 zł (57,27%), - wydatki majątkowe: plan ,17 zł, wykonano w wysokości ,17 zł (26,82%), zgodnie z załącznikiem nr 2. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków w tym dziale wynosił ,79 zł, wykonany został w kwocie ,27 zł (62.74%), w tym: - dofinansowanie wydatków za okulary korekcyjne pracowników do pracy przy komputerze 530,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2010 rok ,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.532,54 zł, - umowy zlecenia na obsługę prawną i koordynację prac nad raportem oddziaływania na środowisko na kwotę ,63 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia ,69 zł na prenumeratę prasy, zakup środków czystości, druków, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania, - zakup energii elektrycznej 588,51 zł, - badania lekarskie wstępne i okresowe 120,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.641,22 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.225,82 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 453,01 zł, - zakup usług pozostałych 4.168,15 zł, w tym usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu, - podróże służbowe krajowe 5.604,35 zł, - szkolenia pracowników zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz opłata skarbowa i opłaty sądowe 325,00 zł, - czynsz za lokal na potrzeby biura Związku ,05 zł, - wydatki majątkowe zakup kserokopiarki KYOCERA kwota 5.000,00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan wydatków w wysokości ,00 zł nie został wykonany, rezerwa ogólna w wysokości ,00 zł nie została rozdysponowana. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości ,17 zł przeznaczone na zadanie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów zostały wykonane w wysokości ,17 zł (26,63%), w tym: - czynsz za dzierżawę gruntów gm. Bielawy ,00 zł, - czynsz dzierżawy gruntów m. Głowno 8.344,17 zł, - czynsz za dzierżawę gruntów od osób fizycznych ,00 zł, - opracowanie koncepcji wariantu alternatywnego dla Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych ,00 zł, - pozostała część należności za uzupełnienie i weryfikację drugiego raportu oddziaływania na środowisko (umowa z 2010 roku z POWiZ) 3.690,00 zł, - opracowanie koncepcji oddziaływania na środowisko Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych ,00 zł, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 964,00 zł, - koszty umów notarialnych i wypisy 1.537,50 zł, - wycena gruntów 605,00 zł, - zakup 3/4 działki rolnej nr 210 o pow. 1,89 hektara oraz 3/4 działki rolnej nr 216 o pow. 3,62 hektara, położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki; Akt Notarialny A 6442/2011 z dnia 29 grudnia oraz Akt Notarialny A 6455/2011 z dnia 29 grudnia wartość ,50 zł, - zaliczka w wysokości ,00 zł na poczet zakupu działek rolnych nr 212/2, 213/2, 214/3 o powierzchni łącznej 0,3000 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki; Akt Notarialny A 6430/2011 z dnia 29 grudnia Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie przedstawia załącznik nr 4. Budżet Związku Międzygminnego BZURA na koniec 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości ,29 zł. Stan należności wynosił ,69 zł, z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących ,51 zł oraz ,18 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego BZURA na realizację przez związek projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów. Wszystkie należności są wymagalne.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych, występują tylko zobowiązania o terminie płatności w styczniu 2012 roku z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym z tytułu pochodnych od wynagrodzeń grudniowych oraz płatności za faktury, których termin wpłynięcia uniemożliwił zapłatę w grudniu. W zobowiązaniach znajduje się także kwota ,67 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za 2010 i 2011 rok, nieodebranego przez jedną z osób umowy dzierżawy wystąpiono do sądu o ustanowienie depozytu sądowego. Przewodniczący Zgromadzenia: Cezary Dzierżek

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz DOCHODY Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan na koniec Wykonanie za % (kol. 7:6) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,94 97, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,94 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 078, , ,96 93, Różne rozliczenia 200, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,98 97,72 Dochody bieżące , , ,94 97, RÓŻNE ROZLICZENIA 500,00 500, , , RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 500,00 500, , , Pozostałe odsetki 500,00 500, , ,97 Dochody bieżące 500,00 500, , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,95 84, GOSPODARKA ODPADAMI , , ,95 84, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,95 84,00 Dochody majątkowe , , ,95 84,00 OGÓŁEM , , ,73 89,21 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE , , ,78 98,57 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,95 84,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz WYDATKI Załącznik nr 2 Dział Rozdz. TREŚĆ Plan wg uchwały budżetowej Plan na koniec Wykonanie za % (kol. 7:6) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,27 62, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,27 62, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 530,00 7, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 530,00 1, Wynagrodzenia osobowe 0, , ,66 83, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0, , ,02 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,79 84, Składki na Fundusz Pracy 0, , ,03 88, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,63 93,37 Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,13 86, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,69 32, Zakup energii 0, ,00 588,51 19, Zakup usług zdrowotnych 0,00 400,00 120,00 30, Zakup usług pozostałych 0, , ,15 14, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 032,00 453,01 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0, , ,22 44,95 0, , ,82 41, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , ,05 62, Podróże służbowe krajowe 0, , ,35 74, Różne opłaty i składki 0, ,00 325,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,54 68, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,80 79,05 Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe , , ,14 37, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 Wydatki majątkowe 5 000, , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 408, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe 2 408, ,00 0,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe , ,00 0,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,17 26, GOSPODARKA ODPADAMI , , ,17 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,17 26,56 Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy , , ,17 26,56 OGÓŁEM , , ,44 34,26 w tym: WYDATKI BIEŻĄCE , , ,27 56,80 Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,13 86,48 Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe , , ,14 29,45 Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 530,00 1,42 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,17 26,82

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdział Rodzaj wydatku Plan wg uchwały budżetowej Plan na koniec Wykonanie za % (kol. 7:6) Zakres wykonania Zakup kserokopiarki 5 000, , ,00 100, Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów , , ,17 26,56 Ogółem , , ,17 26,82 Zakupiono kserokopiarkę firmy KYOCERA na potrzeby biura Związku Zakupiono grunty, poniesiono wydatki związane z wyceną i obsługą notariusza, wykonano raport oddziaływania na środowisko SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE Załącznik nr 4 Lp. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan na koniec Wykonanie za A. DOCHODY , , , dochody bieżące , , , dochody majątkowe , , ,95 4. B. WYDATKI , , , wydatki bieżące , , , wydatki majątkowe , , ,17 7. C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 0,00 0, ,29