UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i), art. 51 ust. 1, art. 61, art. 1, art. 73a, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. po.z 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U poz. 885 z późn. zm.) w związku z 10 ust. 2 lit. d), 40 oraz 41 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015r. poz. 3232) Zgromadzenie Związku uchwala: 1) Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł a) bieżące w kwocie zł b) majątkowe w kwocie zł 1. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł a) bieżące w kwocie zł b) majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Deficyt budżetu wynosi zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 4) Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, rozchody budżetu w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5) Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł z tytułu kredytu. 2. 1) Gminy członkowskie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2016 roku, płatnej razem z ratą za luty 2016 roku. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy KZK GOP. 2) Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. Upoważnia się Zarząd do: 4. 1) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 1

2 2) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę zł. 3) Zaciągania zobowiązań każdorazowo do kwoty zł. 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku. Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin - członków Związku Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZBIGNIEW PODRAZ A Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2016r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Transport i łączność ,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego bieżące razem: ,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1000,00 Strona 1 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z różnych dochodów 1000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie ,00 zadań bieżących Administracja publiczna ,00 400, Pozostała działalność ,00 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3300,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000, Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 bieżące razem: , , majątkowe Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Strona 2 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 4

5 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Wydatki budżetu na 2016r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Rodzaj zadania: Wydatki razem: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 6

7 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Strona 2 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 7

8 4420 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Składki do organizacji międzynarodowych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4569 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Wydatki razem: Strona 3 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXXXIII/27/2015 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CXXXIII/27/2015 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. Wpłaty gmin członkowskich Raty za m-c marzeclistopad płatne do 10-go każdego miesiąca w okresie luty- Raty za m-c styczeń LP GMINY Wielkość wpłat w 2016r. i luty płatne do 10- go stycznia październik Rata za m-c grudzień płatna do 10-go listopada 1 BĘDZIN ,08 zł ,08 2 BOBROWNIKI ,69 zł ,69 3 BYTOM ,70 zł ,70 4 CHEŁM ŚLĄSKI ,97 zł ,97 5 CHORZÓW ,64 zł ,64 6 CZELADŹ ,37 zł ,37 DĄBROWA 7 GÓRNICZA ,64 zł ,64 8 GIERAŁTOWICE ,61 zł ,61 9 GLIWICE ,79 zł ,79 10 IMIELIN ,72 zł ,72 11 KATOWICE ,89 zł ,89 12 KNURÓW ,08 zł ,08 13 LĘDZINY ,12 zł ,12 14 MYSŁOWICE ,51 zł ,51 15 PIEKARY ŚLĄSKIE ,52 zł ,52 16 PILCHOWICE ,83 zł ,83 17 PSARY ,45 zł ,45 18 PYSKOWICE ,35 zł ,35 19 RADZIONKÓW ,53 zł ,53 20 RUDA ŚLĄSKA ,53 zł ,53 21 RUDZINIEC ,09 zł ,09 22 SIEMIANOWICE ŚL ,27 zł ,27 23 SIEWIERZ ,44 zł ,44 24 SŁAWKÓW ,18 zł ,18 25 SOSNOWIEC ,44 zł ,44 26 SOŚNICOWICE ,25 zł ,25 27 ŚWIĘTOCHŁOWICE ,76 zł ,76 28 WOJKOWICE ,19 zł ,19 29 ZABRZE ,36 zł ,36 Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 1