IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Transkrypt

1 IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji Katowice r. 1

2 WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYKONANIE % WSKAŹNIK WYKONANIA ,75 83,07% Wydatki osobowe niezliczone 3020 do wynagrodzeń ,39 55,52 % Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,20 98,66 % Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,38 91,27 % Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,04 97,56 % 4120 Składki na Fundusz pracy ,92 97,56 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,80 % Zakup materiałów i 4210 wyposażenia ,34 99 % 4260 Zakup energii ,00 0 % 4270 Zakup usług remontowych ,40 89,06 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88 % 4300 Zakup usług pozostałych ,47 99,98 % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,14 62,85 % Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii ,52 38,56 % komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,59 70,93 % stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz ,00 0 % i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ,72 88,33 % i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 54,59 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0,00 0 % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4440 Świadczeń Socjalnych ,59 81,06 % Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego , % Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu służby cywilnej ,85 28,79 % Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,55 99,86 % Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym ,80 57,05 % programów i licencji 6060 Zakupy inwestycyjne ,35 94,57 % 2

3 Przesunięć w planie finansowym jednostki dokonano celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki wynikających głównie ze zmiany siedziby jednostki, wzrostu zatrudnienia oraz potrzeb wynikających z wdrażania Projektu SEKAP. Dział 750 Rozdział Pozostała działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Wydatki bieżące ( do ) Plan po zmianach Wykonanie % wskaźnik wykonania : 3020 do ,40 82,39% w tym: wynagrodzenia z pochodnymi ,54 97,18 % odpis na ZFŚS ,59 81,06 % pozostałe wydatki ,27 67,14 % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wydatkowano kwotę 1 110,39 zł. Zakupiono kawę i herbatę dla pracowników ŚCSI. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z różnic między planowanym, a faktycznym okresem zatrudnienia pracowników. Średnie zatrudnienie wyniosło 6,81 etatu Wynagrodzenia osobowe Faktyczne zatrudnienie za IV kwartał 2007 przedstawia tabela : Miesiąc Średnia liczba etatów STYCZEŃ 5 LUTY 5 MARZEC 5 KWIECIEŃ 6 MAJ 6,67 CZERWIEC 7 LIPIEC 7 SIERPIEŃ 7 WRZESIEŃ 7 PAŹDZIERNIK 8 LISTOPAD 8 GRUDZIEŃ 10 Wydatkowano kwotę ,20 zł. Niskie wykonanie wynika z różnic między planowanym, a faktycznym zatrudnieniem w poszczególnych miesiącach. Zwiększono liczbę etatów z 7 do Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatkowano kwotę ,04 zł. 3

4 4120. Składki na Fundusz Pracy Wydatkowano kwotę 7 815,92 zł Wynagrodzenia bezosobowe Wydatkowano kwotę zł umowy zlecenia (szkolenia bhp, ewidencja księgowa), umowa o dzieło : projekt graficzny logo ŚCSI oraz identyfikacji wizualnej) Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano środki na zakup : - materiałów biurowych ,49 zł. - prenumerata, książki ,95 zł. - meble biurowe ,39 zł. - sprzęt biurowy ,61 zł. - art. spożywcze ,73 zł. - inne ,17 zł. ============================ ,34 zł Zakup energii Brak wykonania z uwagi na późny termin przeprowadzenia się do budynku przy ul. Dąbrowskiego Zakup usług remontowych Wydatkowano kwotę 3 562,40 zł.- naprawa drukarki, przegląd i konserwacja, kserokopiarki, wykonanie instalacji elektrycznej w serwerowni ) instalacja urządzeń klimatyzacyjnych ) Zakup usług zdrowotnych Pokryto koszt badań wstępnych dla 14 osób, badań okresowych dla 1 pracownika oraz badań wstępnych dla stażystów o łącznej wartości zł Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe ,61 zł - spotkania Partnerów SEKAP ,51 zł - opłaty pocztowe ,20 zł - ogłoszenia ,08 zł - transport ,67 zł - usługi hotelowe - 989,00 zł - obsługa prawna ,74 zł - serwis internetowy ,00 zł - inne ( usługi poligraficzne, ,66 zł wdrożenie programów, wynajem sali, usługi certyfikacyjne, ) ================================================= RAZEM : ,47 zł Zakup usług dostępu do sieci Internet Wydatkowano kwotę ,14 zł. Niskie wykonanie wynika z opóźnień w realizacji projektu SEKAP. 4

5 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Wydatkowano kwotę 5 784,52 zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatkowano kwotę 7 092,59 zł Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z uwagi na znaczne obciążenie realizacją Projektu SEKAP realizacja tego zadania planowana jest na I kwartał 2008 roku Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatkowano kwotę ,72 zł. Z uwagi na trwające prace związane z podpisaniem umowy najmu na pomieszczenia zajmowane w budynku przy ul. Dąbrowskiego, wykonanie w tym paragrafie jest niższe od zaplanowanego Podróże służbowe krajowe Dokonano wydatków na szkolenia i konferencje związane z informatyzacją województwa i wdrażaniem Projektu SEKAP w wysokości 8 188,01 zł Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8 673,59 zł Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatkowano kwotę ,49 zł. Wydatek poniesiony w związku z protestem wniesionych przez uczestników postępowania przetargowego dot. wykonania projektu SEKAP Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatkowano kwotę ,85 zł. Sfinansowano udział pracowników ŚCSI w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu informatyzacji, zamówień publicznych, obsługi programów komputerowych (Excel),BIP, konferencje z zakresu informatyzacji. Ograniczono liczbę szkoleń z uwagi na przeciążenie obowiązkami związanymi z napiętymi terminami realizacji projektu SEKAP Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dokonano wydatków w wysokości 2 496,55 zł Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatkowano kwotę ,80 zł Zakupiono m.in. router y, switch e ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do internetu dla wszystkich pracowników ŚCSI, monitory do projekcji materiałów na konferencjach, prezentacji SOD-u, dyski zewnętrzne, pendrive, 5

6 Wydatki majątkowe ( do ) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatkowano kwotę ,35 zł. Zakupiono notebooki niezbędne do pracy osobom pracownikom zatrudnionym przy realizacji SEKAP, mającym bezpośredni kontakt z Partnerami Projektu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości osób zatrudnionych oraz z przesunięcia terminu realizacji projektu SEKAP. WYKONANIE DOCHODÓW DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYKONANIE % WSKAŹNIK WYKONANIA ,87 39,70 % 0920 Pozostałe odsetki ,92 517,84 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,95 15,80 % Dział 750 Rozdział Pozostała działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Plan dochodów ,00 zł Wykonanie - 416,87 zł 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunku bankowym - 258,92 zł Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy - 76,95 zł Zwrot kosztów postępowania odwoławczego - 81,00 zł 6

7 IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SEKAP (PROGRAM ZPORR ) Wydatki poniesione w ramach projektu, które zostaną zrefundowane z funduszy Unii Europejskiej ( 73,47 % wartości projektu ) DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYSZCZEGÓLNIENIE PO ZMIANACH WYKONANIE WYKONANIA ,79 1,76 % 4018 Wynagrodzenia osobowe ,10 55,79 % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 55,81 % 4128 Składki na Fundusz Pracy ,08 55,84 % 4308 Zakup usług pozostałych ,35 % 6058 Wydatki inwestycyjne ,00 0 % 7

8 DZIAŁ IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SEKAP ( PROGRAM ZPORR ) Wkład własny w wysokości 26,53 % poniesionych w ramach projektu wydatków ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wynagrodzenie osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne (j.s.t.) Wydatki inwestycyjne (śr. własne) WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYSZCZEGÓLNIENIE PO ZMIANACH WYKONANIE WYKONANIA ,92 3,45 % 4019 Wynagrodzenie osobowe ,79 % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 55,81 % 4129 Składki na Fundusz Pracy ,05 55,84 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe % 4279 Zakup usług remontowych ,92 % 4309 Zakup usług pozostałych ,35 % Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne (j.s.t.) Wydatki inwestycyjne (śr. własne) Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż ,00 0 % ,00 0 % ,00 0 % ,68 60,22 % 8

9 4018 Wynagrodzenia osobowe 75 % tj ,10 zł ,10 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe 25 % tj ,00 zł Niskie wykonanie wynika z różnic między planowanym a faktycznym okresem zatrudnienia Składki na ubezpieczenie społeczne 75 % tj ,61 zł 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 25 % tj ,19 zł ,80 zł 4128 Fundusz Pracy 75 % tj ,08 zł 4129 Fundusz Pracy 25 % tj. 980,05 zł 3 920,13 zł 4308 Zakup usług pozostałych Płatność dla Doradcy 75 % tj zł 4309 Zakup usług pozostałych technologicznego 25 % tj zł ================================================================== Razem: zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe wydatki niekwalifikowane Przegląd systemu SEKAP na podstawie scenariuszy przygotowanych przez Wykonawcę w celu wykrywania nieprawidłowości i niezgodności z wymaganiami stanowiącymi podstawę odbioru prac zrealizowanych w ramach umowy SEKAP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatkowano kwotę ,68 Zakup podłogi technicznej, klimatyzacji i sytemu gaszenia gazem do pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych, Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnień w realizacji Projektu SEKAP. 9

10 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYKONANIE DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYKONANIE % WSKAŹNIK WYKONA- NIA , Pozostałe odsetki 0 254, Wpływy z różnych dochodów 0 40,83 - Dział 750 Rozdział Pozostała działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Plan dochodów Wykonanie - brak - 295,14 zł 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunku bankowym SEKAP - 254,31 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy - 40,83 zł 10

11 Rachunek dochodów własnych jednostki wykonanie wydatków za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup usług pozostałych 140 WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYDATKÓW % WYSZCZEGÓLNIENIE PO ZMIANACH WYKONANIE WSKAŹNIK WYKONANIA ,00 0 % Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 360 0,00 0 % 4300 Zakup usług pozostałych 140 0,00 0 % WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZYCHODY NA PODSTAWIE UCHWAŁY DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻETOWEJ Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH WYKONANIE % WSKAŹNIK WYKONANIA ,00 0 % 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0,00 0 % 11

12 IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SEKAP (PROGRAM ZPORR) WYKONANIE DOCHODÓW DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań samorządu województwa pozyskane z innych źródeł PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYKONANIE % WSKAŹNIK WYKONANIA ,50 5,89 % Kwota ,50 zł jest refundacją Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 ZPORR Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Kwota ta stanowi refundację wydatków wskazanych we wniosku o płatność za okres r. do r. Na kwotę tą składają się płatności dla Doradcy Technologicznego : zł zł zł ( 25 % ) tj ,50 zł ( 75 % ) tj ,50 zł zł Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów realizacji Projektu SEKAP. W dniu r. złożono wniosek o płatność opiewający na kwotę ,43 zł 12