DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 marca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO z dnia 13 marca 2015 r. z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2014 rok Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2014 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej GZM. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I) i wydatków (II) w pełnej szczegółowości jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego ( III ), stopień zaawansowania programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata (IV). Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: dochody ,00 zł, wydatki ,00 zł, przychody (nadwyżka z lat ubiegłych) ,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło: dochody ,85 zł, wydatki ,98 zł. Wykonanie budżetu GZM za 2014 rok zamknęło się deficytem w wysokości ,13 zł pokrytym w całości nadwyżką z lat ubiegłych. Na koniec 2014 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: ,16 zł. 1. Dochody Plan: ,00 zł, wykonanie: ,85 zł ( 96,68% ) całość to dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,92 zł. Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota ,00 zł wykonana została w 96,68% to jest w wysokości ,85 zł, z tego: dochody bieżące ,85 zł, w tym: Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowana w tym rozdziale kwota ,00 zł wykonana została w 152,93% to jest w wysokości ,80 zł, z tego: dochody bieżące ,80 zł, w tym:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Uzyskane dochody stanowią refundację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: ,49 zł dotyczy projektu Metropolia Silesia atrakcyjne miejsce inwestowania ,31 zł dotyczy projektu Inwestuj w Metropolii Silesia. Rozdział Pozostała działalność Zaplanowana w tym rozdziale kwota ,00 zł wykonana została w 94,64% to jest w wysokości ,05 zł, z tego: dochody bieżące ,05 zł, w tym: Pozostałe odsetki Dochody w tym paragrafie w kwocie ,85 zł stanowią odsetki od lokat bankowych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności GZM Wpływy z różnych dochodów Dochody w kwocie 346,01 zł stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty kosztów udziału w postępowaniu o wspólny zakup energii w 2013 r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody w kwocie ,99 zł stanowią refundację wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego: ,08 zł dotyczy projektu Parki Periurban poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich ,80 zł dotyczy projektu SERPENTE poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ,11 zł dotyczy projektu Śląski System Informacji Turystycznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody w kwocie ,20 zł stanowią drugą i trzecią transzę dotacji z MIR na program finansowany z udziałem środków europejskich Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii SILESIA do 2025 r Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody w kwocie ,00 zł pochodzą ze składek członkowskich Gmin tworzących GZM, z tego: 1. Bytom ,00 (100%) 2. Chorzów ,00 (100%) 3. Dąbrowa Górnicza ,00 (100%) 4. Gliwice ,00 (100%) 5. Jaworzno ,00 (100%) 6. Katowice ,00 (100%) 7. Mysłowice ,00 (100%)

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Ruda Śląska ,00 (100% za 2014 r.) oraz ,00 ( 100% za 2013 r.) 9. Siemianowice Śląskie ,00(100%) 10. Sosnowiec ,00 (100%) 11. Świętochłowice ,00 (100%) 12. Tychy ,00 (100%) 13. Zabrze ,00 (100%) 2. Wydatki Plan ,00 zł, wykonanie: ,98 zł ( 85,96% ), z tego całość to wydatki bieżące. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki W tym dziale i rozdziale zaplanowano wydatki w 4300 Zakup usług w kwocie ,00 zł, z tego wydatkowano 94,77% to jest kwotę ,00 zł, z tego: ,00 zł na opracowanie koncepcji Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów Publicznych, zł na wykonanie Metropolitalnego Studium Systemu Tras Rowerowych. Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota ,00 zł wykorzystana została w 86,23 %, to jest w wysokości ,89 zł z tego: Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym rozdziale zaplanowano wydatki w 4300 Zakup usług w kwocie ,00 zł, wykonano w 87,70%, to jest w kwocie ,95 zł, na zadania promocyjne, z których najważniejsze to: konferencja z udziałem delegacji RVR Związku Ruhry ,36 Europejski Kongres Gospodarczy ,50 cykl audycji w TVP Katowice Pociąg Kulturalny ,00 VII Metropolitalne Święto Rodziny ,62 Industriada Święto Szlaku Zabytków Techniki ,74 utrzymanie portalu Pełnia Kultury (kontynuacja projektu unijnego)21.128,94 cykl audycji telewizyjnych Trudny Rynek 4.500,00 Gazetka Metropolii Silesia ,00 II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica 5.000,00 IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ,00 Udział w targach nieruchomości MIPIM Cannes ,11 V Metropolitalna Noc Teatrów ,11 Piknik malarski Sielskie Klimaty 3.000,00 IX Międzynar festiwal G.G.Gorczyckiego ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości ,00 zł, wykonano w 85,79 %, co stanowi kwotę ,94 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych: Paragraf Nazwa paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 4120 Składki na Fundusz 4170 Wynagrodzenia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan (po zmianach) Wydatki wykonane % wykon. wyszczególnienie wydatków , ,45 99,86 wypłacono wynagrodzenia dla oraz nagrodę jubileuszową , ,61 99,70 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r , ,95 97,98 odprowadzone do ZUS składki na , ,89 92,48 odprowadzone do ZUS składki na Fundusz , ,78 92,37 wypłacono wynagrodzenie za obsługę strony internetowej portalu Pełnia Kultury oraz tłumaczenie podczas konferencji , ,27 71,39 zakupiono materiały biurowe, środki czystości, czasopisma i książki fachowe, tonery do drukarek 4260 Zakup energii , ,86 99,52 zapłacono za energię elektryczną, cieplną i wodę 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 50,00 5,00 pokryto koszt badania okresowego pracownika 4300 Zakup usług , ,31 78,52 opłacono koszty usług pocztowych, obsługi informatycznej, obsługi prawnej, przedłużenia licencji na programy komputerowe, organizacji zgromadzeń Związku, prowadzenia BIP, konserwacji sprzętu biurowego, odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe , ,06 96,46 zapłacono faktury za Internet , ,91 94,86 zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne komórkowe 5 000, ,67 79,19 zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne 3 500, ,68 49,76 koszty dokumentów oraz symultanicznego podczas konferencji , ,26 99,46 zapłacono czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych , ,07 81,56 pokryto koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałtów samochodowych , ,74 96,42 pokryto koszty delegacji dwóch na targi nieruchomości w Cannes oraz na Open Days w Brukseli 4430 Różne opłaty i składki 5 500, ,33 75,82 poniesiono koszty mienia, opłaty członkowskiej do stowarzyszenia FEDENATUR 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,99 88,12 odprowadzono na konto funduszu obowiązkowy odpis za 2014 r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,80 15,00 wniesiono opłatę sądową w sprawie przeciwko Blue Ocean 7 000, ,00 29,97 poniesiono wydatki na szkolenia RAZEM: , ,63 94,47 świadczenia na rzecz osób fizycznych: Paragraf Nazwa paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan (po zmianach) Wydatki wykonane % wykon. wyszczególnienie wydatków 1 000,00 199,99 20,00 pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika RAZEM: 1 000,00 199,99 20,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wydano 72,30% to jest ,32 zł, z tego: 1) na program SERPENTE - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej kwotę ,43 zł, z tego: Paragraf Nazwa paragrafu 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4117 Składki na 4119 Składki na 4127 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4177 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4307 Zakup usług 4309 Zakup usług 4387 Zakup usług Plan (po zmianach) Wydatki wykonane , , , , , , , , , , , , ,00 895,48 465,00 158, , , , , , , , , ,00 595, Zakup usług 1 500,00 105,00 % wykon. wyszczególnienie wydatków 65,40 55,44 39,67 33,98 73,64 83,04 7,00 pokryto koszty udziału ekspertów w spotkaniach zagranicznych wypłacono dodatki specjalne dla realizujących projekt odprowadzone do ZUS składki na od dodatków specjalnych odprowadzone do ZUS składki na Fundusz od dodatków specjalnych umowy o dzieło: na konsultacje językowe i, na napisanie artykułu w języku ang. na opracowanie na temat audytu energetycznego, na prowadzenie szkolenia wydatki na organizację szkoleń (sala, catering, materiały), oprawa filmu ze spotkania w Irlandii, wykonanie newslettera wykonanie w filmie podsumowującym projekt

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Podróże służbowe 4429 Podróże służbowe , , , ,41 RAZEM: ,43 68,44 79,39 wyjazd na spotkanie robocze z partnerami do Irlandii, delegacja konferencję do Brukseli oraz do Florencji 2) na program Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno- gospodarczego miast GZM opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. kwotę ,89 zł. Paragraf Nazwa paragrafu Plan (po zmianach) 4018 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4118 Składki na 4119 Składki na 4128 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4178 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4308 Zakup usług 4309 Zakup usług 4388 Zakup usług 4389 Zakup usług 4398 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie 4399 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie Wydatki wykonane , , , , , ,21 870,00 579, ,00 694,67 130,00 77, , , , , , , , , , ,98 150,00 140, , , , ,00 RAZEM: ,89 74,19 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe % wykon. wyszczególnienie wydatków 67,80 66,63 59,37 82,73 65,22 93,48 95,24 W tym dziale i rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w 4810 Rezerwy. wypłacono dodatki specjalne dla realizujących projekt odprowadzone do ZUS składki na od dodatków specjalnych odprowadzone do ZUS składki na Fundusz od dodatków specjalnych umowy o dzieło na stałe konsultacje przy projekcie oraz dwa koreferaty (opinie) do projektu wykonanie opracowania Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gosp. tłumaczenie konsekutywne prelegenta oraz szeptane podczas konferencji wykonanie ekspertyzy pn. Analiza zebranych danych wraz z ich oceną ekspertyza globalnych trendów gospodarczych

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Pierwotna kwota ,00 zł została zmniejszona uchwałą Zarządu GZM o kwotę ,00 zł i przeniesiona do działu 750, rozdziału 75075, paragrafu 4300 Zakup usług, z przeznaczeniem na realizację cyklu audycji w TVP Katowice pn. Pociąg Kulturalny. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym dziale i rozdziale zaplanowano wydatki w 4300 Zakup usług w kwocie ,00 zł, z czego wydatkowano 47,11% to jest kwotę ,09 zł, z tego: 1. spotkanie koordynatorów wspólnego zakupu energii1.530,25 uroczystość podpisania porozumień1.453,50 druk porozumień w sprawie wspólnego zakupu energii 3.837,60 przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zwrotu części wydatków ,34 wynajem sali na szkolenie grupy zakupowej 492,00 opłaty pocztowe1.302,40 Projekt SERPENTE poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4117 Składki na 4119 Składki na 4127 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4177 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4307 Zakup usług 4309 Zakup usług 4387 Zakup usług 4389 Zakup usług Zmiany Plan po zmianach na , , , , , , , , , , , , , , , ,00 465,00 465, , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Podróże służbowe 4429 Podróże służbowe , , , , , ,00 RAZEM: 0, ,00 Projekt Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społecznogospodarczego miast GZM opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan na Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4118 Składki na 4119 Składki na 4128 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4178 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4308 Zakup usług 4309 Zakup usług 4388 Zakup usług 4389 Zakup usług 4398 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie 4399 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie Zmiany Plan po zmianach na , , , , , ,00 870,00 870, , ,00 130,00 130, , , , , , , , ,00-150, ,00 0, , ,00 0, ,00 150, , , , , , ,00 RAZEM: ,00 Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Załącznik do sprawozdania Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 13 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego a) dane dotyczące przysługujących GZM praw własności: Nazwa Wartość księgowa brutto 1. Środki trwałe ,15 2. Pozostałe środki trwałe ,87 3. Wartości niematerialne i prawne ,63 Razem ,65 b) GZM nie posiada innych praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji; c) dane o zmianach w stanie mienia: Nazwa Wartość brutto na dzień Zwiększenia Zmniejszenia Wartość brutto na dzień Środki trwałe ,15 0,00 0, ,15 2. Pozostałe środki trwałe ,87 0,00 0, ,87 3. Wartości niematerialne i prawne ,63 0,00 0, ,63 Razem ,65 0,00 0, ,65