Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Budżet Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2008r. został ustalony Uchwałą Budżetową Nr 22/VI/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 16 stycznia 2008 r. Planowane dochody budżetu stanowią kwotę ,- złotych, natomiast planowane wydatki kwotę ,- złotych. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,- złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki. W trakcie realizacji budżetu Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej dokonało następujących zmian planowanych wydatków: Zwiększenia Dochody Wydatki - Uchwała Nr 24/VII/2008 Zgromadzenia ZGZG z dnia r ,- zostały również zwiększone przychody w kwocie ,-,- zł jako środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Razem dokonane zwiększenia budżetu ,- oraz przychody o kwotę ,- złotych Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza budżet Związku Gmin Ziemi Gorlickiej wynosi po stronie dochodów kwotę ,- złotych, po stronie wydatków kwotę ,- złotych. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,- złotych, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: - z zaciągniętych pożyczek w kwocie ,- złotych -z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,- złotych. W I półroczu 2008 r. zostały podjęte następujące Uchwały Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej: - Uchwala Nr 1/2008 Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 6 luty 2008 r. w sprawie układu wykonawczego ZGZG na 2008 r. - Uchwała Nr 2/2008 Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu ZGZG na 2008 r. - Uchwała Nr 4/2008 Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu ZGZG na 2008 r. Zaplanowane dochody w wysokości ,- złotych, za I półrocze zostały wykonane kwotą

2 49.950,61 co stanowi 3.53 %. Natomiast plan wydatków w wysokości ,- został zrealizowany kwotą ,77 złotych,co stanowi 4,58 % założonego planu. Dochody Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Administracja publiczna , , Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów , , , , , , -

3 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem , ,61 4 Plan dochodów w I półroczu 2008 r. r. został wykonany w wysokości 4 %. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody tytułem wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie złotych, oraz zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie złotych. Planowane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W I półroczu zadanie to nie zostało rozpoczęte dlatego też nie wpłynęły środki do budżetu... W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność wykonane dochody pochodzą: - pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 1,41,- - wpływy z różnych dochodów 3.826,40,- Dochody dotyczą refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach części kosztów zatrudnionego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej pracownika zgodnie z zawartą umowa nr UMPI/07//0095 z dnia r. - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,80 Dochody są przekazywane przez poszczególne gminy na bieżące utrzymanie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Dochody w tym dziale klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w 63 %. Wpłaty gmin składek członkowskich dokonane w I półroczu przedstawia poniższa tabela. Lp. Nazwa gminy Wykonanie 1 Gmina Miejska Gorlice ,- 2 Gmina Biecz ,- 3 Gmina Gorlice 5.678,- 4 Gmina Bobowa 3.111,- 5 Gmina Lipinki 2.334,- 6 Gmina Łużna 2.333,50 7 Gmina Uście Gorlickie 5.910,30 8 Gmina Ropa 3.267,- 9 Gmina Moszczenica 1.711,- 10 Gmina Sękowa - Razem ,80 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie złotych. ============================================================= Budżet Związku Gmin Ziemi Gorlickiej po stronie wydatków na założony plan w wysokości ,- złote, został wykonany kwotą ,77 złotych, co stanowi 4,58 % założonego planu.

4 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- 750 Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe 73 pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.417, , Składki na ubezpieczenia 83 społeczne 5.420, , Składki na Fundusz Pracy 830,- 680, Wynagrodzenia bezosobowe 4.500, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5.843,- 933, Zakup usług zdrowotnych 400,- 205, Zakup usług pozostałych 4.455, , Zakup usług dostępu do sieci 750,- 359,77 48 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 59 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.400,- 830, Opłaty czynszowe za 1.650,- 728,86 52 pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000, , Odpisy na zakładowy fundusz 1.207,- świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 140,- 14 będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,- 57, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.000, , Obsługa długu publicznego , Obsługa krajowych pożyczek i kredytów , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów ,-

5 758 Różne rozliczenia 4.000, Rezerwy ogólne i celowe 4.000, Rezerwy 4.000, Gospodarka komunalna i ochrona ,- 7 środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona ,- 7 wód , Wydatki inwestycyjne jednostek ,- 7 budżetowych ,- Razem , ,77 5 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Pozostała działalność planuje się rozpoczęcie inwestycji pn: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy współudziale gmin powiatu gorlickiego. W ramach tej inwestycji planuje się wykonanie kolektorów słonecznych do pozyskania ciepłej wody użytkowej w budynkach... gmin przynależnych do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Zadanie to nie zostało rozpoczęte w I kwartale, będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej..=========================================================== W dziale 750 Administracja publiczna, zaplanowane wydatki w kwocie ,- złotych, zostały wykonane w wysokości ,77 złotych, co stanowi 62 % założonego planu. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem: ,34 - wydatki bieżące takie jak: zakup druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakup sprzętu komputerowego,urządzenia wielofunkcyjnego, zakup energii elektrycznej,cieplnej oraz wody, za badania lekarskie pracowników, za rozmowy telefoniczne, za dostęp do sieci Internet, za delegacje służbowe, ryczałt za przejazd samochodem prywatnym do celów służbowych, zorganizowanie konferencji nt: Sprzyjające warunki wietrzne podstawą inwestowania rozproszoną energetyką wiatrową na obszarze gorlicko-jasielsko-krośnieńskim, szkolenie BHP dla pracowników Związku, zakup programu komputerowego FK-budżet, pakiet MS OFFICE 2007, za obsługę bankową Razem: ,43 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Gospodarka wodna i ochrona wód, zaplanowane wydatki w wysokości ,- złotych zostały wykonane kwota ,- złotych, co stanowi 7 % planu. W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie map na zadanie pn: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy., oraz na zadanie pn: Modernizacja i rozbudowa systemu sieci wodociągowej w zlewni rzeki Ropy. W wysokości ,- złotych.. Rozpoczęcie tego przedsięwzięcia ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowo-wodnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, a w szczególności budowę kanalizacji sanitarnej dla wszystkich gmin, oraz modernizację infrastruktury gminnej służącej mieszkańcom gmin przynależnych do Związku. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana ======================================================== Liczba odwiedzin: 23

6 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :27:30 Czas publikacji: :27:30 Data przeniesienia do archiwum: Brak