Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Transkrypt

1 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/45/4/2013 w dniu 19 grudnia 2013 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego plan finansowy dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli po stronie dochodów wynosił 0 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetu Województwa, na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wyniósł łącznie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała w 2014 roku dochody nieplanowane w wysokości: ,63 zł w ramach wpływów z różnych dochodów jednostka otrzymała m. in. środki z Województwa Opolskiego tytułem zawartej umowy podnajmu oraz umowy dotyczącej organizacji wspólnego sekretariatu w ramach inicjatywy Dom Polski Południowej w Brukseli. 1

2 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania wydatków Plan wydatków na 2014 rok w dziale 750 rozdział wynosił łącznie zł : wydatki bieżące zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan wydatków budżetowych po zmianie wyniósł zł wydatki bieżące zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki w wysokości ,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego. W 2014 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,70 zł co stanowi 93,69 % planu wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014 r. W ramach tej kwoty sfinansowano: ze środków własnych Województwa w wysokości ,70 zł bieżącą działalność Biura tj.: 1. wynagrodzenia 4,5 etatu wg stanu na r., tj.: wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi ,97 zł, 2. pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 137,76 zł, odpis na ZFŚS 4 736,72 zł, zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu, opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących 2

3 tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni biurowej, media, usługi porządkowe) ,89 zł, opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli ,97 zł, podatki i opłaty z tytułu wynajmowanego lokalu w Brukseli ,62 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,05 zł, szkolenia pracowników 5 000,00 zł, opłaty i składki 3 927,72 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w 40% sfinansowano zakup usług: stworzenia i wykonania strony internetowej DPP, stworzenia projektu i wykonania roll-upu DPP oraz stworzenia projektu i wykonania gadżetu- domku DPP o łącznej kwocie 6 102,00 zł. 3

4 Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r. Plan po zmianach na r. Wykonanie wg stanu na dzień r. Procent wykonania Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 137,76 27,55 % Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,66 99,17 % Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , % Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,27 70,60 % Składki na Fundusz Pracy , , ,29 79,73 % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 612, , ,00 80,23 % Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 94,03 % Zakup usług remontowych 5 000, , ,37 25,17 % Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 90,50 18,10 % Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,64 95,54 % 3 000, , ,85 98,07 % , , ,16 78,45 % 7 000, , ,63 89,88 % , ,00 0,00(JST) 16,62 % , , ,97 99,99 % 4

5 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,40 66,17 % Podróże służbowe zagraniczne , , ,65 96,70 % Różne opłaty i składki 5 500, , ,72 71,39 % Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 017, , ,72 78,72 % 4480 Podatek od nieruchomości 0, , ,09 91,04 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,53 89,90 % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 300,00 1,00 0,33 % 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , , % Razem , , ,70 93,69 % 5