Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 stycznia 2015 roku planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów wynosił zł. W I półroczu 2015 roku jednostka osiągnęła dochody w wysokości ,36 zł, w tym planowane dochody w wysokości ,05 zł z tytułu umów zawartych z Woj. Opolskim oraz nieplanowane dochody w wysokości ogółem ,31 zł z tytułu rozliczeń z pracownikami w związku z przekroczeniem limitu kosztów rozmów przeprowadzonych ze służbowych telefonów komórkowych, z tytułu zwrotu za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz z tytułu rozliczeń z ZUS. Środki, o których mowa zostały przekazane na rachunek dochodów budżetowych Województwa.

2 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania wydatków wydatki własne budżetu województwa (w tym wydatki finansowane dotacjami celowymi) Plan wydatków na 2015 r. w dziale 750 rozdział wynosił łącznie zł w tym: wydatki bieżące zł. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 155/16/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia wydatków na paragrafie 4010 o kwotę zł. z tytułu umowy z Województwem Małopolskim w ramach wspólnej inicjatywy pn.: Dom Polski Południowej w Brukseli. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wydatków budżetowych po zmianie wyniósł zł w tym wydatki bieżące zł., z czego zł stanowią środki JST. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,77 zł., co stanowi 44,65% planu wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2015 r. W ramach tej kwoty sfinansowano ze środków własnych Województwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego (JST) bieżącą działalność Biura tj.: 1. wynagrodzenia ogółem, tj.: wynagrodzenia za 4,5 etatów wraz z pochodnymi ,61 zł, w tym: - wynagrodzenia za 4,1 etatów wraz z pochodnymi ,20 zł środki własne Województwa, - wynagrodzenia za 0,4 etatu ,41 zł środki z Województwa Małopolskiego (JST), wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł 2. pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 195,00 zł, odpis na ZFŚS 4 922,69 zł, zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie 1

3 pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu, opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni biurowej, media, usługi porządkowe) ,82 zł, opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli ,62 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6 908,03 zł, szkolenia pracowników 1 060,00 zł. 2

4 Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. Plan po zmianach na r. Wykonanie wg stanu na dzień r. Procent Wykonania Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 39,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym (JST) ,24 w tym ,41 (JST) 42,06% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 82,47% Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 47,93% Składki na Fundusz Pracy ,83 28,65% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00 50,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,73 67,09% Zakup usług remontowych ,94 69,28% Zakup usług zdrowotnych ,00 68,00% Zakup usług pozostałych ,48 64,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 33,97% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,90 6,46% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,62 50,41% 3

5 Podróże służbowe krajowe ,32 7,52% Podróże służbowe zagraniczne ,71 22,53% Różne opłaty i składki ,00 0,00% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,69 99,99% Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00% ,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,00% 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00 10,60% Razem ,77 44,65% 4