DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Transkrypt

1 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów wynosił 0 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetu Województwa, na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów wyniósł łącznie 0,00 zł. W 2013 roku jednostka nie osiągnęła żadnych nieprzewidzianych dochodów. 1

2 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania wydatków Plan wydatków na 2013 rok w dziale 750 rozdział wynosił łącznie zł w tym: wydatki bieżące zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków budżetowych po zmianie wyniósł zł w tym wydatki bieżące zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,68 zł co stanowi 94,07 % planu wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r. W ramach tej kwoty sfinansowano ze środków własnych Województwa bieżącą działalność Biura tj.: 1. wynagrodzenia 4,5 etatu wg stanu na r., tj.: wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi ,71 zł, 2. pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 497,24 zł, odpis na ZFŚS 6.290,10 zł, zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu, opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni biurowej, media, usługi porządkowe) ,50 zł, opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli ,68 zł, podatki i opłaty z tytułu wynajmowanego lokalu w Brukseli ,34 zł, 2

3 podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,51 zł, szkolenia pracowników 3 170,40 zł, opłaty i składki 2 166,20 zł. Załączniki: 1. Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. 3

4 Załącznik nr 1 do pisma nr BRWS-K z dnia roku Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. Plan po zmianach na r. Wykonanie wg stanu na dzień r. Procent wykonania Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,24 99,45 % Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 96,42 % Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 94,85 % Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 97,46 % Składki na Fundusz Pracy ,40 92,37 % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00 99,58 % Zakup materiałów i wyposażenia ,20 99,88 % Zakup usług remontowych ,95 41,96 % Zakup usług zdrowotnych ,00 57,14 % Zakup usług pozostałych , % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,69 88,82 % ,87 80,58 % 4

5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,58 76,37 % 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,63 21,94 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,68 97,00 % Podróże służbowe krajowe ,39 26,51 % Podróże służbowe zagraniczne ,12 74,88 % Różne opłaty i składki ,20 39,39 % Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,10 88,46 % 4480 Podatek od nieruchomości 0, , ,88 99,08 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, ,46 88,56 % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,00 % 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,40 31,70 % Razem ,68 94,07 % 5