UCHWAŁA Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1112) oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 329.803,20 zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100 000,00 1

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 100 000,00 Wpływy z opłaty targowej 0430 100 000,00 DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 447,00 Szkoły zawodowe 80130 22 447,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe) 2707 22 447,00 DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 57 356,20 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 85226 580,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 580,00 Pozostała działalność 85295 56 776,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 56 776,20 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 000,00 2

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 150 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 150 000,00 RAZEM 329 803,20 DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ 590.833.508,42 ZŁ. 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 1.292.581,63 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 962.778,43 zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 DZIAŁ 500 HANDEL 50 000,00 Pozostała działalność 50095 50 000,00 Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie 50 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 50 000,00 DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 96 600,00 96 600,00 Drogi publiczne gminne 60016 96 600,00 96 600,00 3

Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie 96 600,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 96 600,00 Zadanie Nr 08/MZD/G - Wydatki na zakupy inwestycyjne 96 600,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 96 600,00 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120 000,00 80 878,39 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 80 878,39 Zadanie Nr 54/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy 80 878,39 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 80 878,39 Pozostała działalność 70095 120 000,00 Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie 120 000,00 Zakup usług remontowych 4270 120 000,00 DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ 7 686,00 7 686,00 USŁUGOWA Nadzór budowlany 71015 7 686,00 7 686,00 4

Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie 7 686,00 7 686,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 6 208,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 478,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 000,00 Podróże służbowe krajowe 4410 1 478,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 208,00 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 207,14 4 207,14 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 1 450,00 1 450,00 Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie 1 450,00 1 450,00 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) 4177 1 450,00 Zakup usług pozostałych (Pozostałe) 4307 1 450,00 Pozostała działalność 75095 2 757,14 2 757,14 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Borowiczki) 171,42 171,42 5

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Ciechomice) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Dworcowa) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Góry) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Imielnica) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Kochanowskiego) 71,42 71,42 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Kolegialna) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Łukasiewicza) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Podolszyce Południe) 171,42 171,42 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Podolszyce Północ) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Pradolina Wisły) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Radziwie) 171,43 171,43 6

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Stare Miasto) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Trzepowo) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Skarpa) 71,43 71,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Tysiąclecia) 71,43 71,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Winiary) 171,43 171,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Wyszogrodzka) 71,43 71,43 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka (RMO Zielony Jar) 71,43 71,43 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 757,14 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 757,14 DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 172,88 172,88 Komendy powiatowe Policji 75405 50,24 172,88 Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie 50,24 172,88 7

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3070 6,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 148,97 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 23,91 Podróże służbowe krajowe 4410 44,24 Obrona cywilna 75414 122,64 Zadanie Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie 122,64 Zakup usług pozostałych 4300 122,64 DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 305 000,00 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 75701 50 000,00 Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie 50 000,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego 8060 50 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 255 000,00 Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie 255 000,00 8

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego 8070 255 000,00 DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 691,87 119 895,02 Szkoły podstawowe 80101 37 829,00 Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 21 960,00 Zakup usług remontowych 4270 21 960,00 Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 15 000,00 Zakup energii 4260 15 000,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie 869,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 869,00 Przedszkola 80104 11 175,00 Zadanie Nr P2/PRO29 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 5 000,00 Zakup energii 4260 5 000,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie 6 175,00 9

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 6 175,00 Gimnazja 80110 889,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie 889,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 889,00 Licea ogólnokształcące 80120 31 425,00 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie 31 425,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 22 425,00 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2590 9 000,00 Szkoły zawodowe 80130 41 691,87 27 577,02 Zadanie Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" 2 333,87 27 577,02 Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) 4117 163,25 Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) 4127 26,44 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) 4177 3 380,66 Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe) 4217 247,36 10

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) 4247 268,80 Zakup usług pozostałych 4300 2 796,15 Zakup usług pozostałych (Pozostałe) 4307 20 506,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pozostałe) 4367 16,13 Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe) 4427 2 333,87 Różne opłaty i składki (Pozostałe) 4437 161,28 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Pozostałe) 4747 10,75 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie 39 358,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 39 358,00 Szkoły artystyczne 80132 10 000,00 Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie 10 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 10 000,00 Pozostała działalność 80195 1 000,00 1 000,00 Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie 1 000,00 11

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000,00 Zadanie Nr 01/WED/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock - wydatki bezpośrednie 1 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 1 000,00 DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 368 096,00 7 356,20 Domy pomocy społecznej 85202 100 000,00 Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie 100 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne) 4010 100 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 85219 268 096,00 Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie 268 096,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 096,00 Zakup usług pozostałych 4300 265 000,00 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 85226 580,00 Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Porozumienia) 580,00 12

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 580,00 Pozostała działalność 85295 6 776,20 Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie 6 776,20 Świadczenia społeczne 3110 6 776,20 DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 096,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 2 683,00 Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne) 2 683,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 683,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 413,00 Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne) 413,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 413,00 DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58 250,15 37 494,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 13 494,00 13

Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 13 494,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 13 494,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 24 000,00 Zadanie Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 14 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 14 000,00 Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez 10 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 10 000,00 Pomoc materialna dla uczniów 85415 58 250,15 Zadanie Nr 05/ZJO/G - Stypedia i zasiłki szkolne dla uczniów - wydatki bezpośrednie 58 250,15 Stypendia dla uczniów 3240 58 250,15 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 80 878,39 150 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 80 878,39 150 000,00 Zadanie Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy 80 878,39 14

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 80 878,39 wprowadza się: Zadanie Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 150 000,00 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 101 260,00 123 260,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 60 000,00 Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie 60 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 60 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 50 000,00 Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie 50 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 50 000,00 Biblioteki 92116 70 000,00 Zadanie Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 60 000,00 15

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 60 000,00 Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie 10 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2480 10 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 1 000,00 1 000,00 Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie 1 000,00 1 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 Pozostała działalność 92195 40 260,00 2 260,00 Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie 40 260,00 2 260,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 260,00 Zakup usług pozostałych 4300 40 260,00 DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 82 936,00 82 936,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne 92504 82 936,00 82 936,00 16

Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie 58 218,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 48 218,00 Zakup środków żywności 4220 10 000,00 Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie 82 936,00 24 718,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 15 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 216,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 70 875,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 845,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 9 318,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 400,00 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 224 000,00 Obiekty sportowe 92601 220 000,00 Zadanie Nr 92/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego 100 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 100 000,00 Zadanie Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie 120 000,00 17

Zakup usług remontowych 4270 120 000,00 Pozostała działalność 92695 4 000,00 Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie 4 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 RAZEM 962 778,43 1 292 581,63 WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ 635.549.191,89 ZŁ. 18

3 Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok: 1) wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej z następującym zakresem: W ramach zadania zlecona zostanie budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej i tym samym likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków pracującej obecnie dla potrzeb osiedla Płock-Góry. 2) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 92/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: W ramach powyższego zadania zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja koncepcyjna wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3) w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg Nr 08/MZD/G - Wydatki na zakupy inwestycyjne rozszerza się zakres rzeczowy:... oraz zakup samochodu osobowego wraz samochodowym rejestratorem wideo. 4) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie rozszerza się zakres rzeczowy w poz. Zespół Szkół Technicznych opracowanie dokumentacji adaptacji powierzchni części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej w celu włączenia powierzchni w ciąg komunikacyjny projektowanej nowej sali i utworzenie w ZST zintegrowanego bloku sportowego. 4 Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok: 1) w załączniku nr 3 pod nazwą Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008-2010 w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 3a pod nazwą Zadania inwestycyjne w 2008 r. w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 12 pod nazwą Dotacje podmiotowe w 2008 roku wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 13 pod nazwą Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 18

5) w załączniku nr 14 pod nazwą Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI: w poz. 5. Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą o kwotę 20.413,61 zł. 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 20.413,61 zł. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI: wprowadza się: poz. 11. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna) z kwotą 20.413,61 zł. 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych z kwotą 20.413,61 zł. 6) w załączniku nr 15 pod nazwą Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI: w poz. Termomodernizacja budynków gminnych przy ulicach: Jasnej 12, Jasnej 13A, Dobrowolskiego 11, Mickiewicza 6 o kwotę 25.000,00 zł. 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 25.000,00 zł. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI: w poz. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów o kwotę 25.000,00 zł. 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000,00 zł. 7) w załączniku nr 19 pod nazwą Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r. w poz. 9 - Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych, dział 801, rozdział 80195, 2320 zwiększa się dotację o kwotę 1.000,00 zł. (tj. do kwoty 2.000,00 zł.). Plan w załączniku Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r. po zmianie wynosi 35.751.920,60 zł. 5 Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2008 rok. 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7 Przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga 20

U Z A S A D N I E N I E W związku z analizą wykonania dochodów za 10 miesięcy br. z tytułu opłaty targowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 100.000,00 zł. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł. w zadaniu Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie dotyczące wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% wpływów należnych gminie. W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości 56.776,20 zł. stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 6.776,20 zł. w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie. W związku podpisaniem Umowy dotyczącej realizacji projektu pn. Wykorzystaj szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejszono wydatki w wysokości 265.000,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczone ze środków własnych na realizację ww. projektu. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z dotacji celowej przeznaczonych na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc zmniejszono wydatki w planie finansowym jednostki o kwotę 100.000,00 zł. zabezpieczoną w ramach środków własnych. Środki finansowe w wysokości 465.000,00 zł. powstałe po rozliczeniu projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (305.000,00 zł.) (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) w związku ze wzrostem stóp procentowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto, Nr 92/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego (100.000,00 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na opracowanie szczegółowej dokumentacji koncepcyjnej wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie (50.000,00 zł.) (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem m.in. na organizację imprezy Sylwester pod Ratuszem, 21

do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie (10.000,00 zł.) (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80132 Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w szczególności instrumentów muzycznych. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku oraz w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 2010. W związku z przekazaniem środków w łącznej wysokości 150.000,00 zł. przez Agencję Nieruchomości Rolnych (I i II transza) na realizację inwestycji Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia osiedla Płock Góry do kanalizacji miejskiej w rejonie ulicy Osiedlowej zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu w Wydziale Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock-Góry do kanalizacji miejskiej. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a -Zadania inwestycyjne w 2008 r. W związku z dodatnimi różnicami kursowymi, powstałymi na skutek zmiany kursu Euro od środków finansowych otrzymanych na realizację Programu Uczenie się przez całe życie w ramach Projektu Mobilności pn. Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 22.447,00 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Ponadto w ramach powyższego zadania przesunięto środki w wysokości 2.333,87 zł. W związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Kutnowskim w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 580,00 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze. W związku z powyższym zwiększono plan finansowy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w zadaniu Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 96.600,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie na zadanie Nr 08/MZD/G - Wydatki na zakupy inwestycyjne (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zakupem samochodu osobowego wraz samochodowym rejestratorem wideo. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a -Zadania inwestycyjne w 2008 r. 22

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 120.000,00 zł. z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność) na zadanie Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków związanych z remontem Pływalni Miejskiej Podolanka. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 7.686,00 zł. w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.450,00 zł. w ramach zadania Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z wydatkami promocyjnymi w ramach projektu PASDEL. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości 2.757,14 zł. w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność) związane jest z działalnością Zarządów Mieszkańców Osiedli. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości 172,88 zł. w zadaniach Oddziału Zarządzania Kryzysowego Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie (50,24 zł.) (dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) oraz z zadania Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie (122,64 zł.) na zadanie Nr 01/OZK/P (dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) związane jest z pokryciem kosztów utrzymania 3 dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta Płocka w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. z zadania Wydziału Edukacji Nr 03/ WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie na zadanie Nr 01/WED/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock - wydatki bezpośrednie (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność) związane jest z realizacją zadania dotyczącego organizacji zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów wielozawodowych w ramach porozumienia między miastem Płock a powiatem Żuromińskim w związku ze wzrostem kosztów kształcenia. 23

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 3.096,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej ) na zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziały: 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) związane jest z funkcjonowaniem jednostki w bieżącym roku. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 39.358,00 zł. w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych dotyczącym udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne związane jest z zabezpieczeniem środków dla ww. placówek w związku ze zmianą liczby dotowanych uczniów. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. Przesunięcie środków w wysokości 58.250,15 zł. w planach finansowych placówek oświatowowychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie placówek w bieżącym roku. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 80.878,39 zł. z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie Nr 54/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z koniecznością wykupów gruntów pod regulację rzeki Rosicy i budowę rowu A. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 2010. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. w ramach zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości 40.260,00 zł. z zadania Wydziału Kultury i Sportu Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność) na zadania: do planu działalności Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) - zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez (10.000,00 zł.) z przeznaczeniem na warsztaty szkoleniowe Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka, Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (14.000,00 zł.) związane jest z zakupem obuwia scenicznego i kostiumów, 24

do planu działalności Książnicy Płockiej - zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie (10.000,00 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki) w związku z organizacją jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego O liść dębu, Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie (4.000,00 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność) w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta Płocka z działaczami sportowymi, w ramach zadania Nr 01/WKS/G (2.260,00 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność) na organizację uroczystości w związku z 90 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości 60.000,00 zł. z zadania Wydziału Kultury i Sportu Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) do planu działalności Książnicy Płockiej na zadanie Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki) związane jest pokryciem kosztów za zużyte media, opłatami czynszowymi i telekomunikacyjnymi. W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. Przesunięcie środków finansowych w wysokości 82.936,00 zł. w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (24.718,00 zł.) związane jest z koniecznością dokonania korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz z zadania Nr P02/MOZOO/G na zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie (58.218,00 zł.) (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zakupem oleju opałowego i środków czystości oraz zakupem środków żywności dla zwierząt. Zmiana w załączniku nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok dotyczy wprowadzenia do planu finansowego funduszu nowego zadania inwestycyjnego: Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna). Zmiana w załączniku nr 15 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związana jest z dofinansowaniem zadań: kompleksowej usługi odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka, kompleksowej usługi w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Płocka w systemie zbiórki objazdowej. 25

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 2010 Nazwa:Program inwestycyjny Miasta Płocka Cel: Rozwój miasta Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji w latach od do Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) kredyty dochody własne jst i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i 59 600 60016 Jesiennej wraz z brakującą 2007 2009 1 290 000 340 000 340 000 510 000 WIM infrastrukturą Bezkolizyjne skrzyżowanie linii 62 600 60095 kolejowej z Aleją Piłsudskiego z 2008 2010 17 450 042 460 000 460 000 6 990 000 10 000 000 WIM uwzględnieniem linii tramwajowej 63 700 70005 Wykupy do zasobu gminy 2008 2010 8 870 000 4 950 878 4 950 878 2 000 000 2 000 000 OGN 96 900 90001 Regulacja rzeki Rosicy 2007 2010 2 150 163 163 163 350 000 1 400 000 WGK 106 926 92601 Budowa stoku narciarskiego 2006 2009 6 081 940 300 000 300 000 4 000 000 WIM Razem A 122 567 395 98 568 387 2 108 808 21 890 200 291 499 291 491 136 372 x B Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2008 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji w latach od do Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) kredyty dochody własne jst i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 111 400 40002 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 2008 2010 40 546 547 8 111 547 8 111 547 16 000 000 16 435 000 ONW Budowa Jednostki Ratowniczo 237 782 środki z 114 754 75411 2007 2010 1 987 782 237 782 1 200 000 500 000 Gaśniczej Nr 2 Budżetu Państwa Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 115 851 85195 2008 2010 9 050 000 5 050 000 5 050 000 1 000 000 3 000 000 ONW Spółka z o.o. Budowa przepompowni ścieków 150 000 środki z wraz z kanalizacją w celu włączenia Agencji 116 900 90001 2008 2009 200 000 150 000 0 50 000 WIM Osiedla Płock Góry do kanalizacji Nieruchomości miejskiej Rolnych Razem B 19 889 329 19 501 547 0 387 782 28 500 000 28 935 000 x Środki ujęte w budżecie (A+B+C) 142 456 724 118 069 934 2 108 808 22 277 982 335 219 291 549 161 372 x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 # 5 6 7 8 9 10 11 Miejski Zarząd Dróg zadania 3 600 60016 # 3 763 016 3 763 016 3 763 016 MZD inwestycyjne Miejski Zarząd Dróg zakupy 4 600 60016 107 600 107 600 107 600 MZD inwestycyjne OGÓŁEM 15 909 488 14 974 135 0 935 353 x

Załącznik Nr 3 do Uchwały 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 r. DOTACJE PODMIOTOWE w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Gmina 1 801 80101 Szkoły podstawowe II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego Profesor Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego 2 801 80104 Przedszkola miejskie Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku Przedszkole Niepubliczne Modrzewiowa Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe Promyczek 3 801 80110 Gimnazja I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego Profesor I Prywatne Gimnazjum I Gimnazjum PUL w Płocku 8 558 033,00 1 008 369,00 695 264,00 313 105,00 741 675,00 169 685,00 359 300,00 212 690,00 577 589,00 336 489,00 213 500,00 27 600,00 4 921 92109 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 5 801 80120 Licea ogólnokształcące Powiat 6 230 400,00 31 684 545,69 7 283 974,40 Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego Profesor Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich I Prywatne Liceum Ogólnokształcące 243 460,00 1 057 730,00 130 939,00

Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego 179 003,00 636 822,00 332 695,80 71 910,10 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego 43 701,10 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku 9 429,00 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich 6 801 80130 Szkoły zawodowe Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku 48 372,40 112 147,40 3 624 000,00 52 180,00 236 029,60 174 358,00 303 197,00 12 500,00 15 500,00 6 670 292,60 1 030 600,00 18 922,24 19 606,00 10 643,76 42 428,00

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku 85 359,00 Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku 706 190,00 Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku 118 800,00 Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku 38 051,00 Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku Społeczne Technikum dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych 75 056,00 37 014,00 3 390,42 56 084,00 188 360,00 77 452,00 46 680,00 100 081,00 Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego 299 470,00 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Ekonomika 177 231,56 Technikum Zawodowe Spółki Technik w Płocku Policealne Studium Zawodowe Spółki Technik w Płocku Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo Konsultacyjnego Profesor Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych Technikum Centrum Edukacji 235 186,00 117 750,00 31 605,76 36 920,00 38 634,00 90 720,00 98 856,00 891 702,00

Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji Policealna Szkoła Europejska EUROCOLLEGE Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Policealna Szkoła Turystyki w Płocku Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA w Płocku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK 7 854 85410 Internaty Niższe Seminarium Duchowne Internat 237 600,00 80 272,00 53 369,00 6 208,86 70 084,00 1 179 600,00 134 566,00 36 071,00 199 729,00 163 500,00 163 500,00 8 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Jestem 186 306,00 22 357,00 22 357,00 44 713,00 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej w tym porozumienia 3.229,30 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku w tym porozumienia 1 490,45 Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku 22 357,00 37 261,00 w tym porozumienia 1 490,45 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku 37 261,00 9 801 80130 801 80195 854 85410 Zespół Szkół Technicznych w Płocku zakład budżetowy 7 601 472,69 6 474 760,69 373 000,00 753 712,00

10 921 92108 851 85154 Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego 2 888 000,00 2 873 000,00 15 000,00 11 921 92110 Płocka Galeria Sztuki 1 163 000,00 5 728 000,00 12 921 92116 Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 851 85154 Ogółem (gmina + powiat), w tym: samorządowe instytucje kultury, w tym: porozumienia publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo wychowawcze inne podmioty (zakład budżetowy) inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej) porozumienia 5 725 000,00 w tym porozumienia 41.000,00 3 000,00 40 242 578,69 16 009 400,00 41 000,00 16 445 400,00 7 601 472,69 186 306,00 6 210,20

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 630 63003 2820 Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne 38 000,00 2 801 80120 2830 Realizacja zadań w zakresie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 45 024,00 3 801 80195 2820 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia 120 000,00 4 851 85153 2820 Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom 148 780,00 5 851 85153 2830 Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom 6 000,00 6 851 85154 2820 7 851 85154 2830 Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom 521 420,00 286 412,00 8 851 85195 2820 Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 50 045,00 9 852 85295 2820 Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 460 000,00 10 852 85295 2830 Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 110 000,00 11 853 85395 2820 Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej 390 000,00 12 921 92105 2820 Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby 350 000,00 13 926 92605 2820 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby 1 295 000,00 Ogółem 3 820 681,00