UCHWAŁA NR XXIII/474/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/468/2016 z dnia 19 maja 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 101/2016 z dnia 25 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 106.932.405,33 zł, - zwiększa się o kwotę 928.414,00 zł - zmniejsza się o kwotę 78.75 zł po zmianie plan dochodów wynosi 107.782.069,33 zł, z tego: a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.701.734,72 zł, z tego: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.894.504,72 zł, - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.376.48 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 5.00 zł, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.425.75 zł, b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.550.535,00 zł, c) dochody własne w wysokości 49.529.799,61 zł. 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: a) dochody bieżące w wysokości 99.843.806,72 zł b) dochody majątkowe w wysokości 7.938.262,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 1
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.00 zł, - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.00 zł, - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.00 zł, - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.488.988,96 zł, - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.004.875,00 zł, - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 zł, - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.012.00 zł. 3) W 2 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 113.911.203,71 zł - zwiększa się o kwotę 4.897.025,33 zł - zmniejsza się o kwotę 4.047.361,33 zł po zmianie plan wydatków wynosi 114.760.867,71 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 99.535.234,10 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.893.166,68 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.079.796,83 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.813.369,85 zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.213.923,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.996.744,42 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 23.00 zł, e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.40 zł, f) obsługa długu gminy w wysokości 1.390.00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.225.633,61 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.745.633,61 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 877.553,65 zł, b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.480.00 zł. 4) Deficyt budżetu w kwocie 6.978.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.850.00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł. 5) 5 otrzymuje brzmienie:,, 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.404.50 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.154.761,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały". Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 2
6) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 349.013,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały". 7) W załączniku Nr 1,,Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok", Nr 2 Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok", Nr 3 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok, Nr 5 Zadania inwestycyjne w 2016 roku", Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 900.553,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Światłowski Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 3
Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4056775,00-7875 3978025,00 756 60016 Drogi publiczne gminne 4056 775,00-7875 3978 025,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 330 00-78 75 1 251 25 3560610 9200 3569810 75624 Dywidendy 9200 9200 0740 Wpływy z dywidend 92 00 92 00 801 Oświata i wychowanie 259629 193074,00 2789364,00 80101 Szkoły podstawowe 118 20 110 22 228 42 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 60 7 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 102 62 102 62 80110 Gimnazja 4921 81231,00 130 441,00 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 81 231,00 81 231,00 1 623,00 1 623,00 1 623,00 1 623,00 852 Pomoc społeczna 20928266,02 3730 20965566,02 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 471 80 25 00 10 496 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 6 60 11 60 BeSTia Strona 1 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 4
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 00 18 40 48 40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153 018,00 650 159 518,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 50 6 50 85295 Pozostała działalność 408 113,27 580 413 913,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 80 10 80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6056680,96 60604 6662720,96 90095 Pozostała działalność 1686 10 606 04 2292 14 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 6 54 7 54 6208 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 685 00 562 00 2 247 00 37 50 37 50 Razem: 106 932 405,33 849 664,00 107 782 069,33 BeSTia Strona 2 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 5
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 044 775,00-78 75 3 966 025,00 60016 Drogi publiczne gminne 4044 775,00-7875 3966 025,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 330 00-78 75 1 251 25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 885 238,96 599 50 2 484 738,96 90095 Pozostała działalność 1685 00 599 50 2284 50 6208 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 685 00 562 00 2 247 00 37 50 37 50 Razem: 7 417 512,61 520 75 7 938 262,61 BeSTia Strona 1 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 6
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 650245,70 650245,70 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00-2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00-2 00 01095 Pozostała działalność 580 045,70 400 584 045,70 4300 Zakup usług pozostałych 16 008,00 4 00 20 008,00 600 Transport i łączność 1184662 29810 1214472 60016 Drogi publiczne gminne 9114 62 296 25 9410 87 4300 Zakup usług pozostałych 590 00 25 00 615 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 919 12 431 25 7 350 37 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00-160 00 340 00 60095 Pozostała działalność 752 00 185 753 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 50 1 85 16 35 700 Gospodarka mieszkaniowa 463040 2560 465600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4622 90 2560 4648 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 265 90 25 60 291 50 710 Działalność usługowa 41260-60 41200 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 199 10-60 198 50 4300 Zakup usług pozostałych 159 10-60 158 50 750 Administracja publiczna 9993527,00 2500 10018527,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7707 50 2500 7732 50 4300 Zakup usług pozostałych 350 00 25 00 375 00 4 00 BeSTia Strona 1 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 7
4410 Podróże służbowe krajowe 45 00-15 00 30 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 00 15 00 45 00 758 Różne rozliczenia 51000-13248 37752 75818 Rezerwy ogólne i celowe 510 00-132 48 377 52 4810 Rezerwy 510 00-132 48 377 52 801 Oświata i wychowanie 40338614,65 225554,00 40564168,65 80101 Szkoły podstawowe 17878 178,65-1073 326,00 16804 852,65 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 923,00 6 923,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258 80-3 709,00 255 091,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 579 70-963 267,00 9 616 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 005 50-178 294,00 1 827 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 281 20-25 041,00 256 159,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 80-1 465,00 47 335,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 453 90-19 70 434 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 70 94 681,00 113 381,00 4270 Zakup usług remontowych 111 80 8 986,00 120 786,00 4430 Różne opłaty i składki 14 40 86 15 26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 6 70 36 70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 843 388,00-3 843 358,00 4430 Różne opłaty i składki 80-3 77 80104 Przedszkola 6374 521,00-464 438,00 5910 083,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26 40 15 00 41 40 3 116 00-56 00 3 060 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 50-1 95 55 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 992 70-335 623,00 1 657 077,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377 70-62 969,00 314 731,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 00-8 78 44 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 80 1 55 97 35 BeSTia Strona 2 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 8
4270 Zakup usług remontowych 87 436,00-70 686,00 16 75 4430 Różne opłaty i składki 2 60 2 2 62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 00 55 00 80110 Gimnazja 9376 881,00-1435 87 7941 011,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104 58 22 539,00 127 119,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 950 00-1 291 543,00 4 658 457,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 138 30-243 931,00 894 369,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159 70-34 119,00 125 581,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 40-732,00 27 668,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 90-7 01 208 89 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 70 80 426,00 88 126,00 4270 Zakup usług remontowych 38 60-11 00 27 60 4430 Różne opłaty i składki 11 29-50 10 79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408 00 50 00 458 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 525 73 525 73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 00 3 75 26 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 40-3 75 2 65 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1269 785,00 1269 785,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 00-30 00 57 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 178 80 50 179 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 5 00 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 42 10-5 00 37 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1835 097,00-200 1833 097,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 70-8 20 23 50 BeSTia 80149 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 20 6 20 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 394 273,00 450 762,00 845 035,00 260 10 41 00 301 10 Strona 3 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 248 318 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5910 335 623,00 394 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1100 62969,00 73969,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 878 1038 80150 4430 Różne opłaty i składki 20-9 11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 428 761,00 2 749 956,00 4 178 717,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 62 13 12 24 74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 649 50 2 254 81 2 904 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 20 422 493,00 545 693,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 40 59 20 76 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60-274,00 3 326,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 10-24 20 86 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 1 607,00 1 707,00 4260 Zakup energii 39 10-50 38 60 4430 Różne opłaty i składki 1 01-26 75 852 Pomoc społeczna 26715056,02 3730 26752356,02 85206 Wspieranie rodziny 200 23 200 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 40-6 50 101 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 10-60 8 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 6 50 21 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 1 10 8 60 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50-50 85211 Świadczenie wychowawcze 8245 336,00 8245 336,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 80 6 80 85212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 469,00-6 80 54 669,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 476 70 25 00 10 501 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 00 15 50 309 50 BeSTia Strona 4 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 10
BeSTia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515 00 2 50 517 50 4300 Zakup usług pozostałych 67 00 7 00 74 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2208 031,00 2208 031,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 50-3 48 95 02 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30-30 4260 Zakup energii 55 00-10 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 20 26 58 78 78 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00-12 00 3 00 4480 Podatek od nieruchomości 4 80-4 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 3 00 11 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 716 918,00 650 723 418,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502 20 5 50 507 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 60-3 24 33 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 20 1 00 95 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 018,00 2 74 37 758,00 85295 Pozostała działalność 1031 943,27 580 1037 743,27 3110 Świadczenia społeczne 943 30 5 80 949 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8292050,57 16333 8455380,57 90095 Pozostała działalność 1910 10 163 33 2073 43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752 316,00 3 92 756 236,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 2 336,00 52 336,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 708,97-5 962,64 208 746,33 4300 Zakup usług pozostałych 86 291,03-1 596,33 84 694,70 4430 Różne opłaty i składki 80 50-8 501,03 71 998,97 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 284,00 284,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 35 172 85 580 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389623 16971 406594 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2166 061,00 160 00 2326 061,00 Strona 5 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 00 160 00 388 00 92195 Pozostała działalność 135 169,00 971 144 879,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 00 9 71 98 71 926 Kultura fizyczna 1624722,00 3815 1662872,00 92695 Pozostała działalność 154 402,00 3815 192 552,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 752,00-1 85 18 902,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 Razem: 113 911 203,71 849 664,00 114 760 867,71 BeSTia Strona 6 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 12
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 185 474,00 185 474,00 80101 Szkoły podstawowe 102 62 102 62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 102 62 102 62 80110 Gimnazja 81 231,00 81 231,00 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 81 231,00 1 623,00 1 623,00 81 231,00 1 623,00 1 623,00 Razem: 19 709 030,72 185 474,00 19 894 504,72 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 13
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 185 474,00 185 474,00 80101 Szkoły podstawowe 102 62 102 62 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148,00 148,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 847,00 847,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 94681,00 94681,00 80110 Gimnazja 81231,00 81231,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,00 117,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 67 6 923,00 6 923,00 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80426,00 80426,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,05 3,05 1 623,00 1 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12,00 12,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1606,95 1606,95 852 Pomoc społeczna 18 786 721,02 18 786 721,02 85211 Świadczenie wychowawcze 8245 336,00 8245 336,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 680 680 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61469,00-680 54669,00 Razem: 19 709 030,72 185 474,00 19 894 504,72 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 14
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Zmieniający Załącznik Nr 5 Zadania inwestycyjne w 2016 roku" do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Zadania inwestycyjne w 2016 roku L.p. K/N Dział Rozdział A. kredyty B. pożyczki C. obligacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. N 600 60014 Nazwa zadania inwestycyjnego 6300 Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek- Łankowiczki Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 (8=9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* B. B. 980 00 980 00 C. 980 00 C. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Uwagi (wykonawca) przetarg w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2. N 600 60014 6300 Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary- Gumnowice-Ślesin 1 000 00 1 000 00 B. B. przetarg C. 1 000 00 C. 3. K 600 60016 6050 Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią A. A. 1 949 775,00 3 626 775,00 3 534 775,00 35 00 B. B. 980 00 C. 570 00 C. przetarg IV.2015/XII.2016). 4. N 600 60016 6050 Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej 95 00 95 00 95 00 B. B. C. C. 5. 60016 6050 6. N 600 60016 6050 7. N 600 Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią - I etap 150 00 150 00 40 00 B. B. 415 00 Budowa odcinka drogi gminnej K 600 60016 6050 obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad 65 00 65 00 Notecią C. 110 00 C. 415 00 45 00 B. B. 200 00 przetarg C. 170 00 C. 65 00 B. B. C. C. przetarg Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok 8. K 600 60016 6050 Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach Nr. 143/17 i 143/33, obręb Potulice, Gmina Nakło nad Notecią II etap 100 00 100 00 20 00 B. B. C. 80 00 C. przetarg Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 15
9. N 600 60016 6050 Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20 344/33 - I etap 250 00 250 00 B. 50 00 B. przetarg C. 200 00 C. 10. N 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią 130 00 80 00 50 00 B. B. C. 30 00 C. IX.2015/XII.2016). 11. N 600 60016 6050 Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr. 21, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin 305 00 305 00 55 00 B. B. C. 250 00 C. przetarg 12. N 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2 341 25 341 25 130 00 B. B. 71 25 C. 140 00 C. przetarg 13. N 600 60016 6050 Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Występie - I etap 59 00 59 00 59 00 B. B. C. C. XI.2015/XII.2016). 14. N 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubaszcz - Aleja Kasztanowa 32 50 32 50 32 50 B. B. C. C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok 15. N 600 60016 6050 Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej na odcinku Wieszki - Janowo 12 00 12 00 12 00 B. B. C. C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok 16. N 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej, połączenia ulicy Różanej z drogą powiatową Nr 1926C w Występie, Gmina Nakło nad Notecią 184 00 184 00 24 00 B. B. C. 160 00 C. przetarg XI.2015/XII.2016). 17. K 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy - dokumentacja projektowa 11 886,00 1 845,00 1 845,00 B. B. C. C. I.2015/VI.2016). 18. K 600 60016 6050 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) 64 151 108,84 205 00 205 00 B. B. C. C. III.2008/VI.2016). Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu 19. N 600 60016 6050 Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w B. B. 60 00 60 00 20 00 Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej C. 40 00 C. 20. N 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Cichej w Paterku 57 00 57 00 17 00 B. B. C. 40 00 C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 16
21. N 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią dz. Nr 2616/3 75 00 75 00 25 00 B. B. C. 50 00 C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I 22. N 600 60016 6050 23. N 600 60016 6050 24. N 600 60016 6050 25. N 600 60016 6050 26. N 600 60016 6050 Przebudowa drogi na dz. Nr 2/16 obręb Bielawy Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią dz. Nr 2608/6 Przebudowa ulicy Karpackiej i Wichrowej w miejscowości Trzeciewnica Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap I 60 00 60 00 10 00 B. B. C. 50 00 C. 44 00 44 00 44 00 B. B. C. C. 95 00 95 00 15 00 B. B. C. 80 00 C. 110 00 110 00 60 00 B. B. C. 50 00 C. 93 00 93 00 13 00 B. B. C. 80 00 C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok II 27. N 600 60016 6050 Budowa ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią - etap II 55 00 55 00 55 00 B. B. C. C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok II 28. N 600 60016 6050 29. N 600 60016 6050 30. N 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kołłątaja w Nakle nad Notecią Przebudowa ulicy Nadskakuły i odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią 190 00 156 00 190 00 190 00 B. B. 156 00 C. C. 116 00 B. B. C. 40 00 C. 320 00 320 00 20 00 B. B. przetarg C. 300 00 C. II II II 31. N 600 60016 6050 32. N 600 60016 6050 33. N 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej I etap Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1 Przebudowa ulicy Staszica w Nakle nad Notecią 90 00 90 00 90 00 B. B. przetarg C. C. 75 00 75 00 75 00 B. B. przetarg C. C. 40 00 40 00 40 00 B. B. przetarg C. C. IV.2016/XII.2016). Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok V Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok V Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 17
34. K 600 60016 6057 6059 Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie 840 00 840 00 50 00 B. B. 500 00 C. 290 00 C. przetarg 35. N 600 60095 6050 Opracowanie Studium Transportowego dla Miasta Nakło nad Notecią 75 00 75 00 35 00 B. B. C. 40 00 C. 36. N 600 60095 6050 Budowa chodnika na ulicy Długiej w Ślesinie 9 00 9 00 9 00 B. B. C. C. 37. N 600 60095 6050 Budowa parkingu od strony północnej dworca PKP - dokumentacja projektowa 50 00 50 00 10 00 B. B. C. 40 00 C. 38. N 600 60095 6050 Budowa chodnika w obrębie Placu Szkolnego w Nakle nad Notecią 19 00 19 00 19 00 B. B. C. C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Budowa chodnika pomiędzy ul. 39. N 600 60095 6050 Mrotecką i ul. Nową na działkach nr 9 50 9 50 9 50 1801, 1799 w Nakle nad Notecią B. B. C. C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I 40. N 600 60095 6050 Budowa ciągu komunikacyjnego pomocniczego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nakło nad Notecią Chrząstowo Etap I 25 00 25 00 25 00 B. B. C. C. Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok I Wniesienie wkładu do spółek prawa 41. N 700 70005 6010 handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w 600 00 600 00 100 00 B. B. Nakle nad Notecią C. 500 00 C. x Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - 42. N 700 70005 6050 Rozbiórka obmurówki ceglanej, muru oraz jego naprawa wraz z przyporami 75 00 75 00 15 00 B. B. C. 60 00 C. rok zakończenia - II 43. N 700 70005 6050 Wymiana zbiornika bezodpływowego na dz. nr 533/5 Paterek ulica Szubińska 9 20 9 20 9 20 B. B. C. C. rok zakończenia - II 44. N 700 70005 6050 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Pl. Zamkowy 2 w Nakle nad Notecią - etap I (dokumentacja projektowa) 3 65 3 65 3 65 B. B. C. C. rok zakończenia - II 45. N 700 70005 6050 Zmiana układu funkcjonalnego lokali - Polichno 80 20 00 20 00 20 00 B. B. C. C. rok zakończenia - II Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 18
46. N 700 70005 6050 Przebudowa części budynku mieszkalnego - Elżbiecin 1 16 00 16 00 16 00 B. B. C. C. rok zakończenia - II 47. N 700 70005 6050 Przebudowa oraz budowa pomieszczeń gospodarczych w konstrukcji stalowej na działce numer 2068/2 21 20 21 20 21 20 B. B. C. C. rok zakończenia - II 48. N 700 70005 6050 Modernizacja elementów budynku polegająca na przebudowie komina ponad dach w budynku - Polichno 2 13 80 13 80 13 80 B. B. C. C. rok zakończenia - II 49. N 700 70005 6050 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku położonego w Potulicach przy ul. Bydgoska 8 I etap (dokumentacja) 3 65 3 65 3 65 B. B. C. C. rok zakończenia - II 50. N 700 70005 6050 51. N 700 70005 6050 52. N 700 70005 6050 80 00 80 00 30 00 B. B. C. 50 00 C. 48 60 48 60 48 60 B. B. C. C. 46 90 46 90 B. B. C. C. Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu klatki 53. N 700 70005 6050 schodowej oraz przebudowie schodów 15 00 15 00 15 00 B. B. wewnętrznych Nakło nad Notecią ul. Hallera 17 C. C. Modernizacja elementów budynku polegająca na klamrowaniu części 54. N 700 70005 6050 elewacji, wymianie stolarki oraz 22 10 22 10 22 10 B. B. odtworzeniu podłogi poddasza Nakło nad Notecią ul. Kilińskiego 43 C. C. 55. N 700 70005 6050 56. N 700 70005 6050 57. N 700 70005 6050 Ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki Potulice ul. Bydgoska 4 Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, malowaniu klatek schodowych ul. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, wykonaniu opaski budynku, wymianie pokrycia dachu Nakło nad Notecią ul. Długa 16 Przebudowa stropodachu budynku gospodarczego Nakło nad Notecią ul. Pocztowa 5 Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki oraz wymianie pokrycia dachu w budynku położonym przy ulicy Wodna 7a w Nakle nad Notecią Wymiana pokrycia azbestowego dachu, modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji i przebudowie schodów wewnętrznych w budynku Gorzeń 23 (dokumentacja projektowa) 46 90 14 272,00 14 272,00 77 40 77 40 5 00 14 272,00 B. B. C. C. 27 40 B. B. C. 50 00 C. 5 00 5 00 B. B. C. C. rok zakończenia - II rok zakończenia - II rok zakończenia - II rok zakończenia - II rok zakończenia - II rok zakończenia - II rok zakończenia - II rok zakończenia - II Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 19
58. N 700 70005 6050 Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. Skargi 7a na działkach numer 1862/1 i 1881/3 w Nakle nad Notecią 15 114,00 15 114,00 15 114,00 B. B. C. C. rok zakończenia - II Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż 59. N 700 70005 6050 budynku ul. Ks. Skargi 7b na działce 13 114,00 13 114,00 13 114,00 B. B. numer 1881/5 w Nakle nad Notecią C. C. Regulacja stanu prawnego gruntów 60. K 700 70005 6060 użytkowanych przez gminę oraz wykupy 933 68 291 50 111 50 B. B. gruntów C. 180 00 C. rok zakończenia - II rok zakończenia - I.2015/XII.2016). 61. N 750 75023 6050 Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 80 00 80 00 20 00 B. B. C. 60 00 C. Zespół Obsługi Informatycznej. (miesiąc i rok 62. N 750 75023 6050 Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią 140 00 140 00 50 00 B. B. C. 90 00 C. Zespół Obsługi Informatycznej. (miesiąc i rok IV.2016/XII.2016). 63. N 750 75023 6060 Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 80 00 80 00 B. 80 00 B. C. C. Zespół Obsługi Informatycznej. (miesiąc i rok 64. N 750 75023 6060 Zakup multisejfów dwuszufladowych w klasie S1 na potrzeby Wydziału Finansowo Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 9 50 9 50 B. 9 50 B. C. C. Zespół Obsługi Informatycznej. (miesiąc i rok 65. N 750 75023 6060 Zakup urządzeń informatycznych dla Biura Obsługi Mieszkańców 40 00 40 00 40 00 B. B. C. C. Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok IV.2016/XII.2016). 66. N 801 80101 6050 Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią 30 00 30 00 30 00 B. B. C. C. Wydział Inwestycji - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok 67. N 801 80101 6050 68. K 801 80101 Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół w Paterku 6 70 6 70 6 70 B. B. C. C. Realizacja systemu innowacyjnej 6059 edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie 188 883,93 37 553,65 37 553,65 B. B. systemu dystrybucji treści edukacyjnych C. C. Wydział Inwestycji - Zespół Szkół w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji. (miesiąc i rok II.2013/VI.2016). 69. N 801 80104 6050 Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Paterku 55 00 55 00 55 00 B. B. C. C. Wydział Inwestycji - Przedszkole w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V 70. K 801 80110 6050 Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) 3 314 242,00 408 00 408 00 B. B. C. C. Skarbnik Miasta i Gminy. (miesiąc i rok I.2009/XII.2019). Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 20
71. N 801 80110 6050 Modernizacja węzła sanitarnego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią 50 00 50 00 50 00 B. B. C. C. Wydział Inwestycji - Gimnazjum Nr 4. (miesiąc i rok V 72. N 801 80114 6060 Zakup serwera i oprogramowania systemowego do serwera dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią 30 00 30 00 30 00 B. B. C. C. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji. (miesiąc i rok V 73. N 801 80148 6060 Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią 6 20 6 20 6 20 B. B. C. C. Szkoła Podstawowa Nr 2. (miesiąc i rok V 74. N 852 85211 6050 Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na realizację programu 500+ 48 10 A. A. 48 10 48 10 B. B. C. C. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok II 75. N 852 85211 6060 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na realizację programu 500+ A. A. 7 00 7 00 7 00 B. B. C. C. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok II 76. N 852 85219 6060 Zakup kserokopiarki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 8 00 8 00 8 00 B. B. C. C. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok 77. K 900 90005 6230 Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła 313 55 200 238,96 B. B. C. C. 200 238,96 przetarg Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2015/XII.2016). 78. N 900 90095 6050 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 50 00 50 00 50 00 B. B. C. C. 79. N 900 90095 6050 Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice 20 00 20 00 20 00 B. B. C. C. 80. K 900 90095 6050 Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I 17 540 834,34 187 00 187 00 B. B. C. C. VIII.2013/VI.2016). 81. N 900 90095 6050 Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią 30 00 30 00 30 00 B. B. C. C. IV.2016/XII.2016). 82. N 900 90095 6050 Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią 44 00 44 00 44 00 B. B. C. C. IV.2016/XII.2016). Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 21
83. N 900 90095 84. N 900 90095 6050 85. N 900 90095 6050 86. N 900 90095 6050 87. N 900 90095 6050 Modernizacja placu zabaw w Sucharach 88. N 900 90095 6050 26 00 B. B. C. C. 65 00 65 00 65 00 B. B. C. C. 10 00 10 00 10 00 B. B. C. C. 125 00 125 00 87 50 B. B. 37 50 C. C. 3 20 3 20 3 20 B. B. C. C. 20 00 20 00 20 00 B. B. C. C. Modernizacja sali konferencyjnej w 89. N 921 92109 6050 obiekcie Nakielskiego Ośrodka Kultury w 290 00 290 00 90 00 B. B. przetarg Nakle nad Notecią I etap C. 200 00 C. 90. N 921 92109 6050 91. N 921 92109 6050 6050 92. N 921 92109 6060 Termomodernizacja obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią wraz infrastrukturą towarzyszącą Ocieplenie i wykonanie elewacji ściany frontowej świetlicy wiejskiej w Sołectwie Suchary Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Polichno 26 00 26 00 90 00 90 00 90 00 B. B. przetarg 8 00 8 00 C. C. 8 00 B. B. C. C. 13 061,00 13 061,00 13 061,00 B. B. C. C. IV.2016/XII.2016). IV.2016/XII.2016). V V V V V 93. N 921 92120 6570 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 140 00 140 00 20 00 B. B. C. 120 00 C. Wydział Finansów i Budżetu (miesiąc i rok 94. N 921 92195 6050 Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie 40 00 40 00 40 00 B. B. C. C. I 95. N 921 92195 6050 Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie 33 538,00 24 00 24 00 B. B. C. C. I Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 22
96. N 921 92195 6050 Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie 25 00 25 00 25 00 B. B. C. C. I 97. N 921 92195 6050 Modernizacja placu zabaw w Rozwarzynie 9 71 9 71 9 71 B. B. C. C. V Wniesienie wkładu do spółek prawa 98. N 926 92601 6010 handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w 880 00 880 00 130 00 B. B. x Nakle nad Notecią C. 750 00 C. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - 99. N 926 92601 6050 Rozbudowa utwardzenia terenu wokół obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią 65 00 65 00 65 00 B. B. C. C. x rok zakończenia - IV.2016/XII.2016). 100. N 926 92601 6060 Zakup dodatkowego wyposażenia dla obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią 35 00 35 00 35 00 B. B. x C. C. rok zakończenia - IV.2016/XII.2016). 101. N 926 92601 6050 Rewitalizacja stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią Ogółem 40 00 40 00 40 00 B. B. C. C. V 100 500 219,11 15 225 633,61 4 381 769,65 6 850 00 3 493 863,96 500 00 x x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,.) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 23
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Zmieniający Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku" do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 1 251 25 1 251 25 60016 Drogi publiczne gminne 1 251 25 1 251 25 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 251 25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 251 25 750 Administracja publiczna 7 00 7 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 00 7 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 832,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 02 4120 Składki na Fundusz Pracy 148,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 50 67 50 90002 Gospodarka odpadami 5 00 5 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 00 5 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 00 20 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 00 90095 Pozostała działalność 37 50 37 50 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 37 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 00 100 00 92116 Biblioteki 100 00 100 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 00 Ogółem 1 425 75 1 425 75 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 24
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Zmieniający Załącznik Nr 10 Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Treść celowej Kwota dotacji podmiotowej przedmioto wej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podmioty należące do sektora finansów publicznych 5 404 50 w złotych Kwota pomocy finansowej 1. 600 60014 6300 Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek- Łankowiczki 980 00 2. 600 60014 6300 3. 750 75095 2319 4. 801 80103 2310 Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice- Ślesin Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych 1 000 00 9 00 40 00 Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie 5. 801 80103 2310 wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych 2 00 Gmina Sadki - porozumienie w sprawie 6. 801 80103 2310 wychowania przedszkolnego realizowanego w 8 00 szkołach podstawowych 7. 801 80104 2310 Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego 3 40 8. 801 80104 2310 Gmina Białe Błota - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego 23 00 9. 801 80104 2310 Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego 15 00 10. 801 80106 2310 Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego 3 00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 11. 853 85395 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 16 10 wysokości 12. 921 92109 2480 Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią 1 850 00 13. 921 92116 2480 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią 1 120 00 14. 921 92118 2480 Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią 335 00 1. 010 01009 2830 2. 750 75095 2820 Ogółem Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 119 50 3 305 00 1 980 00 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 6 154 761,96 30 00 2 50 3. 801 80101 2540 Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce 754 50 Id: EFDF74BA-2323-4357-AEEC-4E37B19E75F1. Uchwalony Strona 25