WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2011 R.

Podobne dokumenty
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 25/12

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 32/14

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Transkrypt:

WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2011 R. MARZEC 2012 R. 1

Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Przyznane dotacje załącznik Nr 5 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów załącznik Nr 6 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7. Informacja o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych załącznik Nr 7 8. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z SPGZOZ załącznik Nr 9 10. Informacja o mieniu komunalnym załącznik Nr 10 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2011 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr III/14/10 w dniu 29.12.2010 i wynosił: Dochody w kwocie 45.638.444,44 zł Wydatki w kwocie 45.344.254,31 zł Nadwyżka w kwocie 294.190,13 zł Przychody w kwocie 2.500.000,00 zł Rozchody w kwocie 2.794.190,13 zł W ciągu 2011 roku zwiększono dochody o kwotę 5.025.923,47zł tj. 11,01% planowanych dochodów. I. Zwiększone dochody to: - środki na usuwanie klęsk żywiołowych 2.909.053,04 zł ( remont kładki w Damienicach i mostu w Krzyżanowicach modernizacja dróg gminnych) - dotacja na spis rolny 29.211,00 zł - subwencja wyrównawcza 491.651,00 zł - podatek akcyzowy od paliwa 113.409,22 zł - środki na kapitał Ludzki 180.910,74 zł - dotacja z FOGR-u na drogi transportu rolnego 86.130,00 zł - dotacja dla GOPS 748.679,84 zł - zwrot przyznanych środków na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pogwizdów 24.391,00 zł - dotacja na wybory 40.086,00 zł - pomoc materialna dla uczniów 209.371,16 zł 3

- środki na Krytą Pływalnie - program Już Pływam 85.000,00 zł - dotacja na kształcenie młodocianych 10.361,00 zł - subwencja oświatowa z rezerwy budżetowej 40.000,00 zł - dochody ponadplanowe własne 57.669,47 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 50.664.367,91 zł, wykonanie wynosi 48.446.221,00 zł tj. 95,62% Dochodu bieżące planowane w kwocie 48.351,808,91 zł, wykonanie 48.306.357,23 zł Dochody majątkowe planowane w kwocie 2.312.559,00 zł, wykonanie 139.863,79 zł W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zaległości jakie występują w dochodach dotyczą podatków i opłat lokalnych które na początku roku wynosiły: I. Osoby fizyczne stan aktualny na 31.12.2011 r. 368.337,80 zł - w tym podatek od nieruchomości: 212.667,52 zł - w tym podatek rolny: 152.269,63 zł - w tym podatek leśny: 3.400,65 zł W 2011 roku na wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze wpłynęła kwota: Na koniec grudnia 2011 roku na zalęgłości z dobrowolnych wpłat wpłynęła kwota: 35.980,76 zł 107.029,07 zł Umorzono zaległości na kwotę: 49.517,28 zł - w tym: podatek od nieruchomości: 25.696,21 zł - w tym podatek rolny: 23.464,07 zł - w tym: podatek leśny: 357,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 1041 szt. upomnień i 264 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 88.369,30 zł. 4

II. Osoby prawne na 31.12.2011 r. 124.398,20 zł - w tym podatek od nieruchomości 114.855,24 zł - w tym podatek rolny 9.344,00 zł - w tym podatek leśny 198,96 zł W 2011 roku od osób prawnych na zaległości podatkowe wpłynęła kwota: 34.222,52 zł Umorzono zalęgłości na kwotę: 47.613,65 zł - w tym: podatek od nieruchomości 47.399,00 zł - w tym: podatek rolny 214,65 zł - w tym: podatek leśny 0,00 zł Pozostałe zaległości na 31.12.2011 roku w podatkach od osób prawnych: - Skintpol Damienice ( zabezpieczone hipoteką) 93.161,00 zł - Hotel Lech 10.004,85 zł - F.H.U RAFKO 2.360,00 zł - Developol Sp.z.o o 2.018,96 zł - P.P.U.H PREBUD ( zabezpieczono hipoteką) 2.076,80 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Buczyna 3.570,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Baczków 688,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Gawłów 580,00 zł - Spółka Pastwiskowa wsi Cerekiew 450,00 zł - pozostali przedsiębiorcy 653,59 zł W lutym 2011 roku część zaległości ww. dłużników została zapłacona. III. Podatek od środków transportowych Zaległości na 31.12.2011r. wynoszą 144.859,77 zł. w tym : - od osób prawnych 4.843,45 zł - od osób fizycznych 140.016,32 zł 5

Na wszystkie zaległości są wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległości w kwocie 19.369,70 zł. od osób fizycznych jest wpisana na hipotekę przymusową zwykłą. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wpisu na hipotekę w kwocie 102.488,80 zł. Duża kwota zaległości wynika z trudności finansowych podatników co związane jest z sytuacją gospodarczą kraju. Nie wykonano żadnych dochodów że sprzedaży mienia w 2011r. Wykonane dochody z podatku od nieruchomości za 2011r.od osób fizycznych i prawnych wynosiły 2.489.604,66 zł a) Podatku rolnego 973.168,96 zł b) Podatku leśnego 58.050,06 zł c) Podatku od środków transportowych 317.542,73 zł d) Opłat za sprzedaż alkoholu 177.249,35 zł e) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.647.259,00 zł f) Udziały od osób prawnych 434.915,79 zł Plan po zmianach wprowadzonych na 31.12.2011r. wynosi: Dochody - w kwocie 50.664.367,91 zł Wydatki - w kwocie 52.936.157,74 zł Deficyt - w kwocie 2.271.789,83 zł Przychody - w kwocie 3.776.677,83 zł w tym : - pożyczki w kwocie 1.381.532,89 zł - kredyty w kwocie 1.997.000,00 zł - wolne środki z 2010 r. w kwocie 398.144.94 zł Rozchody - w kwocie 1.504.888,00 zł 6

W Y D A T K I Plan wydatków na początku roku wynosił 45.344.254,31 zł. W ciągu 2011 roku zwiększono wydatki o kwotę 7.591.903,43 zł tj. o 16.74%. planowanych wydatków Zwiększona kwota wydatków to: otrzymane w ciągu roku dotacje i subwencje na zadania zlecone zaciągniętego kredytu i pożyczki na zadania inwestycyjne w kwocie 896.932,89 zł oraz wolne środki z 2010 roku na kwotę 398.144,94 zł. Umorzone pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.270.902,13 zł zwiększyły w części wydatki oraz zmniejszyły dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 1.350.000,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2011 wynosił 52.936.157,74 zł, wykonanie 50.106.769,51 zł tj. 94,65%. Szczegółowe rozliczenie wydatków w podziale na grupy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił 353.290,73 zł wykonanie 351.742,17 zł tj. 99,56 % Kwota powyższych wydatków to: - naprawa rowu w Cikowicach 11.709,60 zł - konserwacja urządzeń melioracyjnych 3.624,40 zł - melioracja potoku w Łapczycy 7.543,25 zł - odtworzenie rowu w Moszczenicy 3.690,00 zł - naprawa rowu w Siedlcu 4.649,40 zł - naprawa rowu w Gierczycach 560,00 zł - umocnienie rowu korytami Cikowice 6.140,16 zł - odtworzenie rowu i wyłożenie płytami w Moszczenicy 11.000,00 zł - składka na Izby Rolnicze 18.800,00 zł - środki własne na remonty dróg oraz dotacje z FOGR-u 166.784,54 zł 7

- usługi weterynaryjne porzuconych zwierząt 3.831,60 zł - zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników 113.409,22 zł W ramach remontów dróg transportu rolnego wykonano modernizacje dróg w miejscowościach: Brzeźnica- dł. 200mb, Gawłów - dł.200mb, Łapczyca - dł.320mb, Moszczenica - dł.200mb, Nieprześnia - dł. 280mb, Zawada dł.250mb. Zadania te realizowane były na podstawie umowy z Województwem Małopolskim Wartość poniesionych kosztów wyniosła 166.784,54zł w tym kwota dotacji 86.130,00zł Dział 020 - LEŚNICTWO Plan wyniósł 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj. 100% Powyższą kwotę przeznaczono na zakup karmy dla kół łowieckich: Łoś i Sokół. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wyniósł 600.000,00 zł, wykonanie 599.998,60 zł co stanowi 100 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Bochnia zgodnie z uchwalonymi stawkami. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił 5.908.122,62 zł, wykonanie 5.774.165,23 zł co stanowi 97,73 %. Na powyższe wydatki składają się - Składka do Związku Komunalnego Gmin ds. komunikacji ( RPK) 1.300.000,00 zł - zadania inwestycyjne 382.282,25 zł - wydatki bieżące 4.091.882,98 zł 8

I. W ramach zadań inwestycyjnych : 1. Wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające na zadaniu pn. Modernizacja drogi gminnej Cikowice Stanisławice. Zakres prac obejmował wykonanie dodatkowego odcinka chodnika ( przy Zespole Szkół Gminnych w Stanisławicach ) oraz remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wzdłuż krawężnika w miejscowości Cikowice i Stanisławice na łącznej długości 1535,20mb. Koszt robót wyniósł 47.862,24zł. 2. W ramach budowy chodnika w miejscowości Łapczyca opłacono koszty nadzoru archeologicznego i inwestorskiego oraz opracowano dokumenty celem pozyskania pozwolenia na budowę chodnika przy drodze wewnętrznej odcinek od DK nr 4 do górnego kościółka w Łapczycy. Koszt wyniósł: 10.500,71zł. 3. Współfinansowano w kosztach realizacji zadania pn. Rowerowy pierścień solny. Koszt wyniósł 8.676,91zł. Całkowita wartość początku realizacji 74.728,00 zł Plan 2011 15.000,00 zł Poniesione wydatki 2011 8.676,91 zł, ( tj. 58% planu) Zadanie realizowane z 9 gminami w ramach projektu MRPO koszty dotyczą projektu. Wykonano w Damienicach: wiatę dla rowerzystów, stojak na rowery, tablicę informacyjną, mapkę i stronę internetową szlaku. 4. W ramach umowy udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Bochni w realizacji przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Nieszkowice Wielkie i Zawada ( modernizacja skrzyżowania i budowa chodnika koło szkoły) Koszt wyniósł: 305.242,49zł. 5. Zakup przystanków dla miejscowości Stanisławice i Nieszkowice Wielkie. Koszt wyniósł: 9.999,90 zł 9

II. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych : 1. Zrealizowano remont infrastruktury drogowej w miejscowościach: - Nieprześnia droga Łysa Góra dł. 550mb - Buczyna droga Nieszkowice Małe Buczyna Sobolów dł. 411mb - Gierczyce, Dąbrowica i Pogwizdów droga Czyżyczka Pogwizdów dł. 220mb - Stanisławice droga Kłaj Stanisławice Cikowice dł. 250mb - Zatoka - droga Dębina Ostrów Szlachecki dł. 200mb - Nieszkowice Małe dł. 132mb Zakres robót obejmował wykonanie skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Brzesko. Koszt robót na w/w zadania wyniósł : 337.890,62zł. 2. Wykonano remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów oraz masy mineralno bitumicznej. Wykonawca prac były firmy BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna Drużków Pusty oraz Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. Brzesko. Koszt robót wyniósł: 110.997,05zł. 3. W ramach zapewnienia dojazdu dla mieszkańców dowieziono tłuczeń oraz kliniec na drogi z terenu gminy Bochnia które są własnością bądź też znajdują się w administrowaniu gminy. Koszt dostarczenia materiałów wyniósł: 44.168,84zł. 4. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu : - zamontowano progi zwalniające w miejscowości Łapczyca. Koszt robót wyniósł 6.765,00zł. - zakupiono oraz zamontowano lustra drogowe w miejscowości Moszczenica oraz Pogwizdów. Koszt zadania wyniósł 799,50zł. - zakupiono znaki drogowe na łączna kwotę 2.068,86zł. - oznakowano skrzyżowanie dróg przy ZSG w Stanisławicach. Koszt robót wyniósł 1.547,34zł. Wykonawcą robót była firma EFEKTAR. 10

5. Zakupiono rury żelbetowe, betonowe oraz PVC w celu wykonanie remontów załamanych przepustów w miejscowościach Cerekiew, Damienice, Brzeźnica, Gorzków, Gawłów, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Ostrów Szlachecki. Wykonano także umocnienie rowu korytkami ściekowymi w miejscowości Buczyna. Koszt materiałów wyniósł: 23.522,37zł. 6. W miejscowościach Baczków, Buczyna, Cerekiew, Cikowice, Damienice, Dąbrowica, Gorzków, Łapczyca, Proszówki, Pogwizdów, Siedlec, Stanisławice wykonano remonty dróg, udrożnienie rowów oraz ścięcie poboczy. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła: 194.483,71zł. 7.Wykonano remont uszkodzonego w okresie powodzi mostu w miejscowości Moszczenica. Koszt zadania wyniósł: 81.138,67zł. 8.Zakupiono frez asfaltowy z przeznaczeniem na remont dróg w miejscowościach Stradomka i Buczyna. Zakupiono również beton na wykonanie remontu drogi w Stradomce. Koszt materiałów wyniósł: 11.857,20zł. 9.Przeniesiono wiatę przystankową z Pogwizdowa do Nieprześni oraz wykonano remont wiaty szklanej w Gorzkowie. Koszt robót wyniósł: 2.823,10zł. 10.Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w miejscowości Gierczyce oraz uzyskano wypisy uproszczone wymagane do włożenia wniosku o przyznanie dotacji na remont dróg transportu rolnego. Koszt mapy, projektu i wypisów wyniósł 16.972,60zł. 11.Kontynuowano prace zmierzające do zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Chełm. Koszt materiałów oraz robocizny wyniósł 13.961,62 zł. 12.W ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2010/2011 wydatkowano kwotę w wysokości 181.863,41 zł. 11

13.Zakupiono tarcicę z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów uszkodzeń pokładu drewnianego kładki wiszącej w miejscowości Damienice oraz Majkowice. Koszt materiałów wyniósł 3.591,60 zł. 14. Opracowano mapę do celów projektowych dla planowanego chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chełm. Koszt opracowania wyniósł 2.460,00 zł. Zakupiono także materiały do kosiarki na kwotę 585,80 zł. III. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych : 1.Wykonano remont kładki wiszącej w miejscowości Krzyżanowice. Prace polegały na wymianie lin nośnych oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych mostu i jego nawierzchni. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne ALBUD S. Halbina, Alwernia. Koszt robót wyniósł 457.675,88zł. w tym kwota dotacji 355.784,88zł. 2. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Zatoka droga Dębina Ostrów Szlachecki dł. 230mb - Gorzków droga Gorzków Kolonia Górnicza dł. 807mb - Wola Nieszkowska droga Wola Nieszkowska - Pańska Rola dł. 730mb - Zawada droga Zawada Rędziny dł. 380mb - Baczków - droga Warszawska dł. 600mb Zakres robót obejmował wykonanie skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót była firma KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane Zabierzów Bocheński. Koszt robót wyniósł 514.517,41zł. - w tym kwota dotacji 510.387,04zł. 3. Wykonano remont dróg w miejscowościach: - Bogucice droga do Raby dł. 860mb - Proszówki droga do Kalisza dł. 500mb 12

- Proszówki droga Błonie dł. 740mb - Damienice droga Damienice szkoła dl. 1.010mb Zakres robót obejmował wykonanie skropienia nawierzchni drogowych asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST Spółka Akcyjna, Bochnia. Koszt robót wyniósł 445.292,40zł. w tym kwota dotacji 442.881,00zł. 4. Wykonano remont kładki wiszącej w miejscowości Damienice etap I. Remont polegał na wymianie lin nośnych oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych i nawierzchni mostu. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne ALBUD S. Halbina, Alwernia. Koszt robót wyniósł 1.636.900,00zł. w tym kwota dotacji 1.587.700,00zł. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił 109.640,57 zł, wykonanie 103.105,79 zł tj. 94,03 % Na wydatki składają się : - koszty biegłego 1.500,00 zł - operaty szacunkowe 20.848,50 zł - ogłoszenia prasowe sprzedaży nieruchomości 32.179,30 zł - akty notarialne 2.959,92 zł - mapy do celów projektowych, wypisy, wyrysy, opłaty sądowe, koszty korespondencji 9.909,75 zł - synchronizacje gruntów 3.813,00 zł - opinie geologiczne, rozgraniczenie działek 27.183,00 zł - czynsz dzierżawny Wola Nieszkowska 1.950,00 zł - podatek od nieruchomości 2.756,77 zł - odsetki 5,55 zł 13

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił 12.000,00 zł, wykonanie 10.905,21 zł tj. 90,88 %. Wydatki dotyczą: - zastępstwo procesowe 3.690,00 zł - koszty postępowania procesowego 2.952,00 zł - operaty szacunkowe do opłat planistycznych 3.640,80 zł - modernizacja ewidencji gruntów, mapy do celów aglomeracji, odbitki ksero 622,41 zł Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił 3.979.242,55 zł wykonanie 3.757.796,37 zł co stanowi 94,43 % Wydatki dotyczą: I. Wydatków na administracje rządową w kwocie 137.151,10 zł z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.025,02 zł - zakup artykułów biurowych 3.265,58 zł ( koperty, druki, rejestry kancelaryjne) - opieka autorska programów 3.000,00 zł - dyplomy i zdjęcia dla jubilatów złotych godów 1.006,50 zł - delegacje 173,64 zł - odpis na ZFŚS 5.500,00 zł - szkolenia 180,00 zł - odsetki 0,36 zł II. Wydatki Rady Gminy z tego: - diety - umowy zlecenie radcy prawnego - zakupy ( papier, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, albumy) 309.136,65 zł 242.599,26 zł 47.940,00 zł 8.388,87 zł 14

- sprzęt muzyczny dla orkiestry Sobolów - opłaty pocztowe, artykuły prasowe - delegacje III. Urząd Gminy z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakupy materiałów biurowych ( papier, tonery, karty graficzne, środki czystości, skoroszyty, segregatory, komputery, monitory, paliwo) - czasopisma, aktualizacje oprogramowania - energia elektryczna, gazowa i woda - naprawa sprzętu biurowego, naprawy samochodów - badanie profilaktyczne - opłata pocztowa skredytowana, monitoring, opieka autorska programów komputerowych Korelacja - telefony komórkowe - Internet - telefony stacjonarne - przejazdy służbowe, ryczałty - dokształcanie w ramach programu POKL przejazdy - ubezpieczenia sprzętu, składka członkowska Nadwiślańskie Grupy Działania, ubezpieczenia samochodów i budynków - odpisy ZFŚŚ - odsetki od nieterminowych zapłat - szkolenia pracowników - zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy 3.000,00 zł 7.150,04 zł 58,48 zł 3.264.755,52 zł 2.822.051,54 zł 87.643,47 zł 13.856,44 zł 69.061,03 zł 4.348,10 zł 1.370,00 zł 101.102,25 zł 14.371,87 zł 6.935,90 zł 15.627,57 zł 20.943,42 zł 116,80 zł 11.586,00 zł 54.514,00 zł 534,43 zł 23.472,70 zł 17.220,00 zł Spis powszechny Plan wynosił 29.211,00 zł, wykonanie 29.211,00 zł tj, 100,00%. Wydatki dotyczyły spisu powszechnego. Zadanie to było realizowane jako zlecone. 15

Promocja Gminy Plan wynosi 12.762,51 wykonanie 9.891,67 zł tj. 77,50%. Wydatki dotyczące promocji Gminy w prasie i gminnym Kurierze. Pozostała działalność Plan wynosił 9.300,00 zł, wykonanie 7.650,43 zł, co stanowi 82,26 %. Wydatki na zakupy nagród Wójta dla laureatów w konkurach sportowych i wystawach. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił 43.286,49 zł, wykonanie 43.286,48 zł tj. 100,00 % Wydatki dotyczą weryfikacji spisów wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił 255.549,00 zł, wykonanie 250.669,57 zł tj. 98,09 %. Na powyższe wydatki składają się: - dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakupy samochodów 50.000,00 zł - ekwiwalent dla strażaków OSP 10.762,75 zł - składka ZUS i na Fundusz Pracy od umowy zlecenia 158,76 zł komendanta OSP - wynagrodzenie komendanta 3.191,28 zł 16

Zakupy: - ubrania koszarowe- buty, rękawice, mundury, koszule 38.681,85 zł - sprzęt nagłaśniający Baczków 4.200,00 zł - piła spalinowa- Stanisławice 1.937,52 zł - pompa elektryczna Pogwizdów 1.962,84 zł - materiały budowla dla OSP Pogwizdów 3.977,35 zł - brama dla OSP Gierczyce 2.999,97 zł - zakup paliwa, części samochodowych 17.457,57 zł tabliczki i znaki dla OSP, obrusy 4.751,47 zł - naprawa samochodu Moszczenica, Bogucice, Łapczyca 5.999,60 zł - remont budynku OSP Pogwizdów ( w ramach paragramu pomocowego Urzędu Marszałkowskiego) 50.553,41 zł - badania psychologiczne 300,00 zł - przeglądy techniczne, przewóz strażaków na egzamin wycinka drzew, oklejanie samochodu OSP Brzeźnica, montaż okien i konserwacja OSP Pogwizdów 6.313,68 zł - usługi telefoniczne OSP Stanisławice 565,80 zł - ubezpieczenia pojazdów 17.051,00 zł - odsetki od nieterminowych zapłat 8,23 zł - wydatki na zarządzanie kryzysowe ( worki, folia, piasek) 4.968,53 zł - operaty szacunkowe, opinie geologiczne, szkolenia 1.676,11 zł - zwrot dotacji do MUW 4.398,00 zł - środki czystości do magazynu OC 253,85 zł - dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Bogucice 15.000,00 zł - aparat powietrzny Stanisławice 3.500,00 zł 17

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan wydatków wynosił 88.450,00 zł, wykonanie 84.796,20 zł tj. 95,86 %. Na powyższe wydatki składają się: - wypłaty inkasa za podatki 55.516,00 zł - zakup artykułów biurowych: ( koperty za potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych zasilacz, kalkulator) 539,87 zł - prenumerata gazety sołeckie,opieka autorska programu 465,00 zł przesyłki decyzji podatkowych 28.198, zł - odsetki od nieterminowych zapłat faktur 76,97 zł Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił 380.000,00 zł, wykonanie 363.436,09 zł, tj. 95,64 %. Powyższe wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne zakończone i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił 19.068.244,95 zł wykonanie 10.064.399,82 zł, tj. 99,98 % Na powyższe wydatki składają się: - wydatki bieżące w kwocie 19.040.831,78 zł - wydatki majątkowe w kwocie 23.568,04 zł 18

Wydatki majątkowe Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i salę gimnastyczną Zadanie realizowane od 2008 roku. W roku 2010 zakończono rozbudowę - poniesione wydatki do 31.12.2010r. - 2.476.116,35 zł. Obiekt przeznaczony do użytku w 2010r. W roku 2011: Plan 25.000,00 zł Poniesione wydatki 2011-23.248,00 zł, ( tj. 94% planu) Wykonano remont zaplecza kotłowni w Siedlcu Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Jerzy Pyciak. Zadanie uzyska dofinansowanie z MRPO w kwocie 1.517.612 zł. Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80101 Szkoły podstawowe 9 771 615,00 9 771 520,63 100,00 W 2011r środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zostały wykorzystane w 100% planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 8.136.176,94 zł, tj. 83,26% planu rocznego, wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 1.184.558,98 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wyniosły 450.784,71 zł. W grupie wydatków na realizację zadań statutowych największe pozycje to: - zakup energii, dostawy wody i gazu 628.050,70 zł (6,43% rocznych wydatków) - remonty i bieżące konserwacje 167.056,20 zł (1,7% rocznych wydatków) Zrealizowane remonty obejmowały m.in.: remont sanitariatów w ZSG Nieszkowicach Wielkich i ZSG Łapczycy na łączną kwotę 90.853,04 zł, wymianę okien w ZSG Gawłowie na kwotę 3.650,39 zł, remont łazienek szkolnych w ZSG Damienicach o wartości 10.455 zł, wymianę siatki i słupków na boisku szkolnym w ZSG 19

Siedlec w kwocie 3.025,80 zł., remont rynien w ZSG w Nieszkowicach Wielkich za 2.700 zł, malowanie korytarzy i klatki schodowej w ZSG w Siedlcu za 9.165,97 zł, remont sanitariatów (cz. I) i szatni w SP w Stanisławicach za 24,833,70 zł, remont sanitariatów (cz. I) w ZSG w Pogwizdowie za 15.879,30 zł, remont dachu i rynien w SP w Stanisławicach za 3.000 zł oraz wymiana tynków i malowanie holu w ZSG w Damienicach za 3.493,20 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano wypłaty dodatków wyrównawczego dla nauczycieli za 2010r (art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela) w wysokości brutto 511 624,89 zł dla nauczycieli szkół podstawowych. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 351,00 159 336,20 99,99 Na organizację przygotowania przedszkolnego w 6 oddziałach przedszkolnych (w ZSG Damienice, ZSG Dąbrowica, ZSG Nieszkowice Małe, ZSG Pogwizdów, ZSG Proszówki i ZSG Stanisławice) wykorzystano kwotę 159.336,20 zł tj. praktycznie 100% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 148.428,40 zł tj. 93% wszystkich planowanych środków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 10.039,33 zł. W ZSG Damienicach, ZSG Dąbrowica i ZSG Pogwizdowie brak wydatków w tym rozdziale z uwagi na połączenie z klasami I. Większość wydatków na inne cele ponoszona była ze środków na utrzymanie szkół, przy których zorganizowano oddziały. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80104 Przedszkola 3 505 620,00 3 505 347,83 99,99 20

Na pokrycie kosztów działalności 10 przedszkoli z 6 oddziałami zamiejscowymi wydatkowano kwotę 3.505,347,83 zł praktycznie 100% planu wydatków bieżących, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.593.329,59 zł tj. 73,92 %, z ogólnych wydatków. Na realizacją zadań statutowych wydano 778.617,24 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.401,00 zł. Największe pozycje w wydatkach bieżących przedszkoli stanową: - wyżywienie 416.067,70 zł, - opłaty za energię, gaz, wodę 151.840,36 zł, - remonty i konserwacje 23.322,35 zł, W ramach zadań remontowych wykonano: remont pomieszczeń (sal dla dzieci) w GP Bogucicach na kwotę 4.273,06 zł, wymieniono drzwi wejściowe na kwotę 4.147,56 zł w GP Nieszkowicach Wielkich, wykonano remont kominów w GP Brzeźnicy za 1.000,00 zł, przeprowadzono cyklinowanie i malowanie parkietów w GP Stanisławice za 1.800 zł, i w GP Bogucice za 3.190 zł, zamontowano wkład stalowy w przewodzie spalinowym w Gorzkowie za 1.300 zł, wymieniono piec centralnego ogrzewania w przedszkolu w Bogucicach (Cerekwi) za 3.183,73 zł, wyremontowano salę w Bogucicach za 4.428 zł. Wydatki na remonty stanowiły 0,66% wszystkich wydatków. Większość wydatków eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek przedszkolnych oraz koszty wyżywienia dzieci finansowane są z dochodów własnych (odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za żywienie). Z opłat zgromadzono ogółem 830.337,16 zł, co stanowi 23,68% planu finansowego wydatków przedszkoli w 2011r, w tym z opłat za świadczenie usług: 414.269,46 zł i z opłat za żywienie: 416.067,70 zł. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80110 Gimnazja 4 153 939,00 4 153 897,35 100,00 W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie 12 gimnazjów wydatkowano łącznie kwotę 4.153.897,35 zł tj. 100 % planu. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.850.716,69 zł tj. 92,70 % planu wydatków bieżących, wydatki związane z realizacją zdań statutowych w wysokości 55.696,72 zł 21

oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 247.483,94 zł. Większość wydatków na bieżące utrzymanie pomieszczeń gimnazjalnych pokryte było ze środków ulokowanych w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w ramach zespołu szkolnego. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano wypłaty dodatków wyrównawczego dla nauczycieli za 2010r. (art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela) w wysokości brutto 316 216,30 zł dla nauczycieli gimnazjów Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 143 334,00 143 330,14 100 % W rozdziale tym kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 143.330,14 zł i została przeznaczona na: organizację dowozu dzieci do szkół w Bogucicach, Gawłowie (z Cerekwi, Bessowa, Zatoki, Ostrowa Szlacheckiego, Słomki) i Łapczycy (z Gierczyc, Siedlca, Moszczenicy); zakup biletów okresowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (Brzeźnica, Damienice, Nieszkowice Wielkie) oraz na refundację kosztów dowożenia dzieci do ośrodków specjalnych (osiem umów o dowożenie uczniów niepełnosprawnych ok. 16.000 zł). Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 619 836,00 619 829,48 100,00 W okresie sprawozdawczym na realizację przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zadań statutowych w zakresie obsługi kadrowo finansowo - księgowej placówek oświatowych poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 619.829,48 zł tj. 100% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 22

kwotę 564.410,17 zł oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.639,31 zł. Nie wykonywano prac konserwacyjno remontowych. W ramach pozostałych wydatków zakupiono jedno stanowisko komputerowe (wymiana przestarzałego sprzętu zakupionego w 2001r). Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 050,00 6 050,00 100,00 W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na zorganizowanie szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz kontroli zarządczej. Zrefundowano też nauczycielom część opłat za studia wyższe (dodatkowa specjalizacja) na kwotę 1.300 zł. Całość poniesionych wydatków w kwocie 6.050,00 zł to grupa wydatków bieżących związanych z realizacją zdań statutowych. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 613 256,00 613 237,22 100,00 Wydatki na utrzymanie 10 stołówek szkolnych wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie 613.237,22 zł tj. blisko 100 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 300.601,22 zł tj. 49% z ogółu wydatków. Koszty przygotowania posiłków (artykułów spożywczych) były w całości pokryte z opłat dokonywanych przez rodziców (odprowadzanych do budżetu gminy) i wynosiły 312.636 zł (ponad połowę środków wydatkowanych w roku na działalność stołówek) 23

Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 801 80195 Pozostała działalność 63 243,85 61 282,93 96,90 W ramach rozdziału poniesione wydatki na pozostałą działalność w oświacie wyniosły łącznie 61.282,93 zł, czyli 96,9% planu finansowego w 2012r, w tym: na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie serwisanta szkolnych kotłów c. o. i gminny organizator sportowy) wydano 6.780 zł tj. 32,00 % planu. na działalność statutową (m. in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych i usługi komunikacyjne dla uczniów) 14.900, 50 zł. w obszarze świadczeń na rzecz osób fizycznych 400,00 zł. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia, łącznie dla 17 studentów w dwóch edycjach w 2011 roku (wiosna, jesień) na kwotę 25.000,00zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan wynosił 119.546,00zł wydatkowano kwotę 119.546,00 zł w tym na: programy profilaktyczne: Uwaga pożar, Twój demon-agresja, Po 13:00, I kto tu rządzi 4.440,00 zł zakup materiałów do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 1.230,00 zł zakup materiałów profilaktycznych Reaguj na przemoc 1.476,00 zł zakup pakietu multimedialnego Profilaktyka uzależnień 290,00 zł zakup teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie 506,49 zł zakupiono bilety okresowe dla dzieci z SOSW 2.072,00 zł dofinansowanie do Klubu Abstynentów 1.000,00 zł 24

badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 2.700,00 zł opłaty sądowe 1.040,00 zł zakup węgla dla podopiecznych 8.846,00 zł dofinansowanie do zorganizowania pogrzebu 1.500,00 zł zasiłki celowe i celowe specjalne 80.661,43 zł dofinansowanie do pobytu w Domu dla Samotnych Matek 1.182,00 zł przewóz dzieci z rodzin dotkniętych powodzią, na kolonię 800,00 zł dofinansowanie do spotkania Wójta ze studentami 93,08 zł zakup pieczątki dla Przewodniczącego GKRPA 35,01zł zakup regału 1.476,00 zł zakup sprzętu komputerowego dla SPZOZ w Brzesku 2.200,00 zł zakup stolarki okiennej dla PPZOL w Brzesku 2.998,00 zł zakup łóżka rehabilitacyjnego oraz materaca przeciwodleżynowego dla Hospicjum w Bochni 4.999,99 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił 8.226.925,13 zł, wykonanie 8.224.096,53 zł tj. 99,97 %. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.130.804,13 zł, w tym: I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego 131.110,84 zł II. usługi opiekuńcze 26.134,50 zł III. dofinansowanie do składek zdrowotnych 3.818,05 zł IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 293.897,77zł V. dofinansowanie do zasiłków stałych 47.376,19 zł VI. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 90.451,81zł VII. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 84.186,00 zł VIII. dofinansowanie do doposażenia stołówek 15.083,00 zł IX. utrzymanie ośrodka 379.284,49 zł X. dofinansowanie do zasiłków okresowych 486,00 zł XI. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 44.118,49 zł XII. zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 14.856,99 zł 25

Ze środków Wojewody Małopolskiego udzielono następującej pomocy na kwotę 7.093.292,40zł w tym na: I. Zasiłki stałe ogółem dla 61 rodzin na kwotę: 184,618,00 zł dla: 50 osób samotnie gospodarujących 168.121,00 zł 11 rodzin o niskich dochodach 16.497,00 zł II. Zasiłki okresowe dla 97 rodzin na kwotę: 160.738,00 zł z tytułu: bezrobocia 54 osób 97.216,00 zł niepełnosprawności 8 osób 12.336,00 zł długotrwałej choroby- 27 osób 39.782,00 zł możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 8 osób 11.404,00 zł III. Zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 1.389.785,00 zł z tego: zasiłki celowe do 20 tyś. zł na remont lub odbudowę uszkodzonego lub zniszczonego budynku 20.000,00 zł zasiłki celowe do 100 tyś. zł na remont lub odbudowę uszkodzonego lub zniszczonego budynku 232.452,00 zł zasiłki celowe do 300 tyś. zł na odbudowę uszkodzonego lub zniszczonego budynku 1.137.333,00 zł IV. Zasiłki celowe wspierające rodziny rolnicze poszkodowane w wyniku powodzi 6.905,40 zł V. Ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 22.630,00 zł dla osób pobierających zasiłki stałe 14.113,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8.517,00 zł VI. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwotę 4.828.357,00 zł w tym: Zasiłki rodzinne 976 rodzinom 1.733.530,00 zł zasiłki pielęgnacyjne dla 439 osób 734.553,00 zł świadczenia pielęgnacyjne dla 105 osób 534.131,00 zł 26

fundusz alimentacyjny dla 70 osób 275.966,00 zł składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 36 osób 47.370,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 102 rodzin 103.000,00 zł opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 88 osób 238.234,00 zł samotnego wychowywania dziecka 81 osób 136.220,00 zł wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 364 osób 304.320,00 zł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 80 osób 53.371,00 zł rozpoczęcia roku szkolnego dla 1276 osób 127.600,00 zł podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 569 osób 176.650,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 231 osób 231.000,00 zł Ponadto z działu tego wydatkowano kwotę: w tym na: zakup materiałów biurowych, zakup licencji do programów, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe, szkolenia, delegacje. 132.412,00 zł VII. Utrzymanie Ośrodka 180.109,00 zł VIII. Dożywianie dzieci w szkołach dla 484 dzieci 144.900,00 zł IX. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 581 osób 125.604,00 zł X. Doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach 31.846,00 zł XI. Dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 90 osób 17.800,00 zł 27

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił 1.465.734,17 zł, wykonanie 1.426.865,03 tj. 97,35 %. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia 168.542,64 zł W rozdziale tym realizowano również 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Unii Europejskie (przedszkola w Bogucicach, Gawłowie i Łapczycy) oraz projektu edukacyjnego Zdrowe dzieci (szkoła w Gawłowie 9.433,42 zł). Realizatorem wszystkich projektów był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło w 2011r 40.884,43 zł. Na realizację programów wydano 39.202,43 zł. Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 853 85395 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 1 280 404,59 1 258 322,39 98,28 Poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale wydatki bieżące dotyczyły w całości programu finansowanego z udziałem środków unijnych. Program pn. Dobry start kluczem do przyszłości realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS. Dofinansowanie ze środków europejskich w całości pokrywa wydatki poniesione na realizację projektu. Realizatorem projektu w imieniu Gminy Bochnia (beneficjenta wsparcia) był Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Projekt był realizowany od sierpnia 2009r i został zakończony w grudniu 2011r. Wykazane wyżej wykonanie dotyczy części dofinansowania, które przypadało na 2011r. Oszczędności w wydatkach (wynikały z procedur przetargowych) zwrócono do instytucji zarządzającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) zgodnie z wytycznymi w tej sprawie 28

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił 251.795,00 zł, wykonanie 251.671,16 zł tj. 100 %. Zadanie realizowane przez GOPS Wydatki to: zasiłki edukacyjne dla dzieci rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 5.000,00 zł 5.000,00 zł Ośrodek oprócz pomocy finansowej, rzeczowej, usług opiekuńczych i świadczeń rodzinnych wykonuje również na rzecz klientów pracę socjalną. Pomoc ta jest konieczna, ze względu na potrzeby, jakie wystąpiły w naszym środowisku lokalnym. Różnorodność potrzeb ludzkich, niezaradność, sytuacje kryzysowe powodują konieczność rozbudowania zakresu usług ponad te, które gwarantuje ustawa o pomocy społecznej stwarza to możliwość rozwijania własnej inicjatywy, pomysłowości pracowników socjalnych i daje szanse aktywnego działania w środowisku lokalnym. Pracę socjalną można podzielić na: 1. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia /uzyskania/ niezbędnych środków materialnych. 1. Pracę socjalną na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. 2. Pracę socjalną na rzecz poprawy stanu zdrowia. 3. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. 4. Pracę socjalną na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych. 5. Pracę socjalną na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. 6. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. 7. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie. 8. Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym. 9. Inne działania pracowników Ośrodka to: a) Pomoc w wyrabianiu dokumentu tożsamości, 29

b) Załatwianie pogrzebu, c) Pomoc w uzyskaniu porady prawnej, d) Edukacja w prowadzeniu gospodarstwa domowego, e) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, f) Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osób dorosłych. Zadanie realizowane przez GZOSiP 246.795,00 zł Dział Rozdział Treść Plan (po zmianach) Wykonanie na 31.12.2011 % wykon. planu 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 246 795,00 246 671,16 99,95 Wydatkowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: szkolne stypendia socjalne i wyprawka szkolna (podręczniki). Plan został wykonany w 99,95 %. Źródłem finansowania wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 204.371,16 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 42.300 zł. W ramach tego zadania wypłacono socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla 333 uczniów na ogólną kwotę 211.500 zł oraz sfinansowano zakup podręczników dla 148 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 35.171,10 zł. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 8.171.075,65 zł, wykonanie 5.927.035,52 zł tj. 72,53 % Na powyższe wydatki składają się: - wydatki bieżące w kwocie 1.481.611,41 zł - wydatki majątkowe w kwocie 4.445.424,11 zł 30

Wydatki bieżące: 1.481.611,41 zł - dopłaty do ścieków dla mieszkańców gminy 399.999,53 zł - wywóz odpadów komunalnych 16.012,17 zł - oświetlenie uliczne 614.170,53 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego 177.548,42 zł - odsetki za nieterminową zapłatę 167,62 zł - nakłady na budynek OSP Pogwizdów 3.660,10 zł - materiały na remont budynku Proszówki 11.396,92 zł - tablica informacyjna Stanisławice, Cerekiew, Zatoka, Urząd Gminy 506,71 zł - drzwi aluminiowe świetlica Słomka 3.690,00 zł - farby do malowania cmentarza wojskowego 302,69 zł - zamki, kłódki, paliwa 158,73 zł - energia elektryczna i gazowa w budynkach komunalnych 56.792,22 zł - konserwacja urządzeń dźwigowych 403,44 zł - montaż instalacji kominowej w Majkowicach 6.000,00 zł - montaż instalacji kominowej w Cikowicach 4.370,01 zł - montaż instalacji kominowej w Damienicach 25.673,24 zł - konserwacja C.O- Hotel Florian 2.198,01 zł - ocieplanie budynku w Nieprześni 33.082,36 zł - wykonanie wylewki w Proszówkach 2.624,35 zł - montaż wkładu kominowego w mieszkaniu w szkole w Łapczycy 1.620,00 zł - malowanie budynku komunalnego Chełm 3.800,00 zł - remont budynku Słomka 36.743,39 zł - wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w Słomce 12.746,15 zł - wykonanie pomiaru hałasu firma Rystal 3.075,00 zł - montaż kotła C.O na Krytej Pływalni 56.999,43 zł - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych 1.180,80 zł - przegląd instalacji gazowej w budynku komunalnych 2.674,34 zł - monitorowanie budynku Florian 1.476,00 zł - naprawa i drobne remonty w budynkach komunalnych 2.521,77 zł - odsetki od należności 17,47 zł 31

Wydatki majątkowe: 4.445.424,11 zł Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka Całkowita wartość według WPF 4.406.028,00 zł Wykonanie od początku realizacji 2.461.726,00 zł Plan 2011 892.800,00 zł Poniesione wydatki 2011 428.185,00 zł, (tj 48% planu) Opracowano projekt rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni w Siedlcu i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2011 zapłacono rachunki za roboty uzupełniające budowy kanalizacji w miejscowości Nieszkowice Małe, Stradomka, nadzór, odsetki od kredytu. Wykonano zakres robót uzupełniających: kolektory 1015,20mb, rurociąg tłoczny 910,50mb, przepompownia ścieków Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo INKO 2001 z Nowego Sącza. Wartość prac od początku realizacji 2.461.726,41 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeżnicy Całkowita wartość według WPF 13.041.244,00 zł Wykonanie od początku realizacji 5.473.276,00 zł Plan 2011 4.678.532,00 zł Poniesione wydatki 2011 3.193.003,00 zł, ( tj.68% planu) 1) kanalizacja sanitarna w Brzeźnicy - budowa zakończona. Wykonawca: Zakład Wod - Kan Gaz C.O Adam Piotrowicz Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 11.049mb, pompownie wraz z instalacją elektryczną - 2 kpl, rurociągi tłoczne 379mb, przyłącza 2.355mb. Koszt robót budowlanych: 2.235.756,25 zł 2) kanalizacja sanitarna w Bogucicach budowa zakończona. Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 14.621,80mb, rurociągi tłoczne 1.509,80mb, przepompownie 5 kpl. Koszt robót budowlanych: 3.978.036,69 zł Uwaga: zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy realizowane jest w ramach PROW dofinansowanie 2.172.694 zł nastąpi po rozliczeniu zadania 2012r. 32

Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew Całkowita wartość według WPF 3.550.000,00 zł Wykonanie od początku realizacji 18.375,00 zł Plan 2011 15.400,00 zł Wykonanie 2011-15.375,00 zł, ( tj.100% planu) Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe, dla miejscowości Ostrów Szlachecki. Wykonawca: Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN. Obecnie trwają prace przy opracowaniu koncepcji budowy kanalizacji. Kanalizacja wsi Stanisławice etap ostatni zakończono budowę kanalizacji Całkowita wartość według WPF 1.500.000,00 zł Wykonanie od początku realizacji 1.435.716,00 zł Plan 2011 835.000,00 zł Poniesione wydatki 2011-806.818,00 zł, ( tj.97% planu) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe INKO 2001 Sp. J. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski. Zakres prac: sieć główna i rozdzielcza 1761mb, rurociągi tłoczne 693,5mb, przepompownie 2 kpl. przekładka wodociągowa 52mb Oświetlenie uliczne Całkowita wartość według WPF 1.590.000,00 zł Wykonanie od początku realizacji 38.379,00 zł Plan 2011 20.000,00 zł Poniesione wydatki 2011-1.900,00 zł, ( tj. 9% planu) Rozbudowano oświetlenie uliczne w Grabinie. Wykonano oświetlenie mostu wiszącego w Proszówkach. Wykonano odcinek sieci w Grabinie odbiór i rozliczenie w 2012r. STWORZENIE WARUNKÓW DO PEŁNIENIA KULTURALNO REKREACYJNEJ MISJI Gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Całkowita wartość według WPF 739.659,00 zł Wykonanie od początku realizacji 142.00 zł Plan 2011-500,00 zł Poniesione wydatki 2011 142,00 zł, ( tj. 28% planu) 33

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich remontów domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy oraz wykonanie placów zabaw w Majkowicach, Nieszkowicach Małych, Pogwizdowie, Damienicach. Wnioskowana kwota dofinansowania: - 464.145,00 zł. Planowana realizacja zadania w roku 2012 Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wynosił 1.773.970,00 zł, wykonanie 1.773.3970,00 zł, tj. 100 % Wydatki dotyczą przekazania z Urzędu Gminy dotacji na działanie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa, Sportu w 2011 roku. Na utrzymanie Świetlic przekazano 1.533.470,00 zł a na utrzymanie bibliotek 230.000,00 zł W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie finansowe GCKCziS Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA Plan wynosił 2.102.784,98 zł wykonanie 1.952.783,74 zł, co stanowi 92,86 % Na terenie Gminy Bochnia w roku 2011 działało: - 7 LZS-ów - 7 UKS-ów Gmina Bochnia przekazała środki finansowe na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bochnia 2011 na kwotę 60.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na: - zakup sprzętu sportowego 35.000,00 zł - opłaty statutowe 1.000,00 zł - delegacje sędziowskie 8.000,00 zł - utrzymanie boiska 2.600,00 zł - przejazdy zawodników wynajmowanie autobusów 7.200,00 zł - opłata za energię elektryczną, wodę, gaz 3.800,00 zł 34

- ubezpieczenie zawodników 1.300,00 zł - organizowanie imprez 1.100,00 zł Kryta Pływania Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu sporządzono na podstawie zestawienia wydatków Krytej Pływalni w Proszówkach za 2011 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach odzwierciedlających wydatki jednostki w 2011 roku. Wydatki Krytej Pływalni w Proszówkach za 2011 rok wynoszą 1 718 901,11 zł, co stanowi 91,97 % zakładanego planu. Wypracowane dochody ze sprzedaży usług przez Krytą Pływalnię wynoszą 701.250,15 zł Największy udział w wydatkach stanowią koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi tj. łącznie 831 781,07 zł, w tej pozycji uwzględniono również dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 48,39 % całkowitych wydatków jednostki. Do wydatków tych należą: Nagrody i wydatki osobowe 11 353,52 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 598 205,30 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 288,36 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 154 620,32 zł Składki na Fundusz Pracy 16 419,03 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 894,54 zł Wydatki na media czyli energie elektryczną, gaz i wodę to kwota 466 416,35 zł i stanowi ona 27,14 % całkowitych wydatków. one 7,97 %. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 136 953,25 zł i stanowią 35

Powtarzające się pozycje wśród tych wydatków to : Chemia do uzdatniania wody basenowej Środki czystości Zakup towaru do sklepiku Materiały biurowe Części zamienne Akcesoria do nauki pływania Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to kwota 129 647,89 zł i stanowi ona 7,54 % całkowitych wydatków pływalni. Wynagrodzenia bezosobowe to umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Na umowy zlecenie zatrudniani są instruktorzy pływania, opiekunowie grup szkolnych w trakcie wyjazdów na basen zarówno instruktorzy pływania jak i opiekunowie zatrudniani są głównie w ramach realizowanych projektów, ponadto instruktorzy aerobiku i aqua aerobiku. Na umowy o dzieło zatrudniania jest obsługa kuchni i stołówki w trakcie działania schroniska młodzieżowego. Na umowy zlecenie zatrudniona była również obsługa lodowiska w trakcie jego działania. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą 49 634,37 zł i stanowią one 2,89 %. Wydatki te dotyczą schroniska i jest to zakup artykułów spożywczych na stołówkę dla gości przebywających w schronisku. Kolejna pozycja to wydatki na usługi pozostałe czyli kwota 37 452,93 zł i jest to 2,18 % wszystkich wydatków. Usługi pozostałe to m.in. wywóz śmieci, wydatki na znaczki pocztowe i przesyłki, usługi promocyjne i marketingowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe dot. programów komputerowych, w trakcie działania lodowiska usługi ochroniarskie oraz obsługa toalet przenośnych, w trakcie działania schroniska usługi świadczone przez pralnie. Wydatki na zakup usług remontowych to kwota 20 077,63 zł i jest to 1,17 % całkowitych wydatków. Remonty wykonane w roku 2011 to : Wymiana kratek wentylacyjnych na hali basenowej Przebudowa klatki schodowej w schronisku 36

Wymiana instalacji odgromowej Na pozostała kwotę składają się drobne naprawy sprzętów i urządzeń. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat wyniosły 16 535,90 zł i stanowią one 0,96 % całkowitych wydatków. Następna pozycja wśród wydatków to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to kwota 10 094,77 zł i stanowi ona 0,59 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to: - Usługi telekomunikacji komórkowej - 5 819,30 zł - 0,34 % - Usługi telekomunikacji stacjonarnej - 3 607,31 zł - 0,21 % - Podróże służbowe krajowe - 3 153,71 zł 0,18 % - Należny podatek VAT - 2 293,00 zł - 0,13 % - Różne opłaty i składki - 1 483,51 zł - 0,09 % - Szkolenia pracowników - 1 220,00 zł - 0,07 % - Dostęp do Internetu - 1 044,33 zł - 0,06 % - Zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł - 0,04 % - Zakup wydawnictw i książek - 569,00 zł - 0,03 % - Zakup art.medycznych do apteczek - 396,79 zł - 0,02 % Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na paragrafy z uwzględnieniem ich stopnia realizacji w stosunku do planu jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 wynosi - 105 111,10 zł. w tym: 1. środki pieniężne 6 198,38 zł 3. należności 7 492,64 zł 4. zobowiązania wymagalne 118 802,12 zł Struktura należności 1. nadpłata z tytułu dostaw i usług 31,12 zł 2. publicznoprawne- podatek VAT 731,00 zł 3. należności od kontrahentów 425,12 zł 4. pozostałe 305,40 zł 37

Struktura zobowiązań wymagalnych 1. z tytułu dostaw i usług 106 004,43 zł 2. z tytułu odsetek 12 797,69 zł /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 38

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 r. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA 2011 R. Dział Rozdz & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 199.539,22 199.539,22 100 01095 Pozostała działalność 199.539,22 199.539,22 2010 2440 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 113.409,22 86.130,00 113.409,22 86.130,00 020 LEŚNICTWO 2.000,00 1.442,64 72,13 02001 Gospodarka leśna 2.000,00 1.442,64 Dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000,00 1.442,64 39

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.927.553,04 2.927.573,08 100 60016 Drogi publiczne gminne 18.500,00 18.520,16 Dochody bieżące 0690 Wpływy z rożnych opłat 18.500,00 18.520,16 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.909.053,04 2.909.052,92 2030 2310 2701 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. 865.041,27 12.300,00 2.031.711,77 865.041,15 12.300,00 2.031.711,77 40

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 141.945,00 141.194,24 100 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141.945,00 141.194,24 Dochody bieżące 0470 Wpływy z opłat za 5.500,00 4.905,18 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu 126.795,00 126.790,02 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6.200,00 6.189,78 0920 Pozostałe odsetki 2.800,00 2.680,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 628,60 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 215.790,60 214.777,44 99,53 75011 Urzędy wojewódzkie 68.979,60 68.951,04 2010 2360 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 68.929,00 50,00 68.929,00 21,70 41

0920 Pozostałe odsetki 0,60 0,34 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 117.600,00 116.615,40 0580 Dochody bieżące Grzywny i inne kary 200,00 195,20 pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 8.959,43 0920 Pozostałe odsetki 43.700,00 43.787,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 63.700,00 63.673,01 75056 Spis powszechny i inne Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 29.211,00 29.211,00 29.211,00 29.211,00 42.886,00 42.886,00 100 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 42

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory Sejmu i Senatu 40.086,00 40.086,00 2010 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40.086,00 40.086,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24.641,00 24.641,00 100 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 2010 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 24.391,00 24.391,00 2030 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków 24.391,00 24.391,00 43

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11.945.522,00 11.950.132,03 100,03 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.100,00 7.954,72 8.000,00 7.875,72 100,00 79,00 1.921.907,00 1.910.144,04 Dochody bieżące 0310 Podatek od 1.700.852,00 1.687.042,30 nieruchomości 0320 Podatek rolny 52.787,00 53.442,35 0330 Podatek leśny 36.168,00 37.919,04 0340 Podatek od środków 75.000,00 74.726,35 transportowych 0500 Podatek od czynności 20.200,00 20.198,00 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat 9.900,00 10.278,00 44

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 27.000,00 26.538,00 2.511.179,00 2.417.664,16 Dochody bieżące 0310 Podatek od 832.900,00 802.562,36 nieruchomości 0320 Podatek rolny 985.157,00 919.726,61 0330 Podatek leśny 21.553,00 20.131,02 0340 Podatek od środków 242.820,00 242.816,38 transportowych 0360 Podatek od spadków 132.300,00 132.979,00 i darowizn 0500 Podatek od czynności 278.950,00 280.638,32 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat 17.499,00 18.810,47 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Dochody bieżące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 533.510,00 532.194,32 30.400,00 30.366,00 12.000,00 10.796,52 177.300,00 177.249,35 313.510,00 313.505,47 45

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300,00 276,98 6.970.826,00 7.082.174,79 6.535.826,00 6.647.259,00 435.000,00 434.915,79 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.618.063,00 21.591.953,00 99,87 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.990.736,00 13.964.626,00 13.990.736,00 13.964,626,00 75802 Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego 491.651,00 491.651,00 2750 Dochody bieżące Środki na uzupełnienie dochodów gmin 491.651,00 491.651,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.135.676,00 7.135.676,00 7.135.676,00 7.135.676,00 46

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.222.491,65 1.220.596,03 99,84 80101 Szkoły podstawowe 4.337,00 4.209,21 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 255,00 134,00 0750 0970 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 1.274,00 2.808,00 1.267,80 2.807,41 80104 Przedszkola 851.866,00 851.955,03 0830 0920 0960 0970 Dochody bieżące Wpływy z usług 830.341,00 830.337,16 Pozostałe odsetki 1.290,00 1.385,28 Otrzymane spadki, 2.430,00 2.430,00 zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych 17.805,00 17.802,59 dochodów 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 2.855,00 2.852,14 Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 2.855,00 2.852,14 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 312.63600 312.636,00 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług 312.636,00 312.636,00 80195 Pozostała działalność 50.797,65 48.943,65 0920 Dochody bieżące Pozostałe odsetki 18,42 18,42 47

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 34.113,57 32.683,87 6.132,66 5.880,36 9.415,00 9.415,00 1.118,00 946,00 48

852 POMOC SPOŁECZNA 7.140.776,99 7.140.481,03 99,99 85202 Domy pomocy społecznej 12.850,00 12.850,00 0970 Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów 12.850,00 12.850,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.843.035,00 4.843.076,66 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 88,00 88,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 12,54 2010 Dotacje celowe 4.828.357,00 4.828.357,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14.580,00 14.619,12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22.958,00 22.630,00 49

Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.845,00 8.517,00 14.113,00 14.113,00 160.738,00 160.738,00 160.738,00 160.738,00 85216 Zasiłki stałe 184.618,00 184.618,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 184.618,00 184.618,00 183.980,00 183.979,59 Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 3.871,00 3.870,59 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin) 180.109,00 180.109,00 50

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900,00 891,39 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług 900,00 891,39 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.411.547,99 1.411.547,39 14.856,99 14.856,99 1.396.691,00 1.396.690,40 85295 Pozostała działalność 320.150,00 320.150,00 2030 2010 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 302.350,00 17.800,00 302.350,00 17.800,00 51

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.461.204,41 1.438.921,21 98,47 85395 Pozostała działalność 1.461.204,41 1.438.921,21 Dochody bieżące 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1.266.924,84 1.248.154,97 194.279,57 190.766,24 52

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 209.495,00 209.371,16 99,94 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody bieżące 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe 90003 Oczyszczanie miast i wsi 209.495,00 209.371,16 209.495,00 209.371,16 2.726.558,00 553.553,30 20,30 2.578.295,00 405.355,68 405.600,00 405.355,68 2.172.695,00 0,00 299,00 299,00 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług 299,00 299,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 8.000,00 7.962,21 53

korzystanie ze środowiska 0690 Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat 8.000,00 7.962,21 90095 Pozostała działalność 139.964,00 139.936,41 Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 100,00 72,62 Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe 139.864,00 139.863,79 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 785.902,00 789.159,64 100,41 92695 Pozostała działalność 785.902,00 789.159,64 0830 0920 0970 2440 Dochody bieżące Wpływy z usług 698.000,00 701.250,15 Pozostałe odsetki 100,00 108,49 Wpływy z różnych 2.802,00 2.801,35 dochodów Dotacje otrzymane z 85.000,00 84.999,65 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ogółem 50.664.367,91 48.446.221,02 95,62 w tym: dochody bieżące 48.351.808,91 48.306.357,23 99,90 dochody majątkowe 2.312.559,00 139.863,79 6,05 /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 54

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu 2011 r. WYDATKI Nazwa Dział Symbol Rozdział Plan na 2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 1 2 3 4 5 6 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 010 353 290,73 351 742,17 99,56% MELIORACJE WODNE 01008 50 000,00 48 916,81 - wydatki bieżące 50. 000,00 48.916,81 - wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 48 916,81 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 000,00 48 916,81 IZBY ROLNICZE 01030 18.899,51 18.800,00 - wydatki bieżące 18.899,51 18.800,00 - wydatki jednostek budżetowych 18.899,51 18.800,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.899,51 18.800,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 01095 284.391,22 284.025,36 - wydatki bieżące 284.391,22 284.025,36 - wydatki jednostek budżetowych 284.391,22 284.025,36 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 284.391,22 284.025,36 LEŚNICTWO 020 1.500,00 1.500,00 100,00 % GOSPODARKA LEŚNA 02001 1.500,00 1.500,00 - wydatki bieżące 1.500,00 1.500,00 - wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 1.500,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,00 1.500,00 % 5:4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400 600.000,00 599.998,60 100,00% DOSTARCZANIA WODY 40002 600.000,00 599.998,60 - wydatki bieżące 600.000,00 599.998,60 - dotacja na zadania bieżące 600.000,00 599.998,60 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 5.908.122,62 5.774.165,23 97,73% LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 60004 1.300.000,00 1.300.000,00 - wydatki bieżące 1.300.000,00 1.300.000,00 - wydatki jednostek budżetowych 1.300.000,00 1.300.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.300.000,00 1.300.000,00 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 60014 305.242,49 305.242,49 - wydatki majątkowe 305.242,49 305.242,49 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 305.242,49 305.242,49 55

DROGI PUBLICZNE GMINNE 60016 955.234,13 875.068,37 - wydatki bieżące 847.764,13 798.028,61 - wydatki jednostek budżetowych 847.764,13 798.028,61 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 847.764,13 798.028,61 - wydatki majątkowe 107.470,00 77.039,76 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 107.470,00 77.039,76 DROGI WEWNĘTRZNE 60017 268.146,00 265.544,68 - wydatki bieżące 268.146,00 265.544,68 - wydatki jednostek budżetowych 268.146,00 265.544,68 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 268.146,00 265.544,68 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 60078 3.079.500,00 3.028.309,69 - wydatki bieżące 3.079.500,00 3.028.309,69 - wydatki jednostek budżetowych 3.079.500,00 3.028.309,69 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.079.500,00 3.028.309,69 GOSPDARKA MIESZKANIOWA 700 109.640,57 103.105,79 94,03% GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 70005 109.640,57 103.105,79 - wydatki bieżące 104.640,57 100.875,79 - wydatki jednostek budżetowych 104.640,57 100.875,79 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104.640,57 100.875,79 - wydatki majątkowe 5.000,00 2.230,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00 2.230,00 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 710 12.000,00 10.905,21 90,87% PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 71004 4.000,00 3.690,00 - wydatki bieżące 4.000,00 3.690,00 - wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 3.690,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.000,00 3.690,00 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 71013 8.000,00 7.215,21 ( NIEIWESTYCYJNE) - wydatki bieżące 8.000,00 7.215,21 - wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 7.215,21 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000,00 7.215,21 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 3.979.242,55 3.757.796,37 94,43 % URZĘDY WOJEWÓDZKIE 75011 138.764,00 137.151,10 - wydatki bieżące 138.764,00 137.151,10 - wydatki jednostek budżetowych 138.764,00 137.151,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.354,00 124.025,02 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.410,00 13.126,08 RADY GMIN ( MIAST I MAIST NA PRAWACH POWIATU) 75022 339.603,00 309.136,65 - wydatki bieżące 339.603,00 309.136,65 56

- wydatki jednostek budżetowych 71.403,00 66.537,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.920,00 47.940,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.483,00 18.597,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 268.200,00 242.599,26 URZĘDY GMIN ( MIAST I MAIST NA PRAWACH POWIATU) 75023 3.449.602,04 3.264.755,52 - wydatki bieżące 3.432.102,04 3.247.535,52 - wydatki jednostek budżetowych 3.272.752,04 3.122.239,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.790.207,04 2.696.872,08 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 482.545,00 425.367,18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.850,00 125.179,46 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 500,00 116,80 - wydatki majątkowe 17.500,00 17.220,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.500,00 17.220,00 SPIS POWSZECHNY I INNY 75056 29.211,00 29.211,00 - wydatki bieżące 29.211,00 29.211,00 - wydatki jednostek budżetowych 17.329,83 17.329,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.529,10 16.529,10 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,73 800,73 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.881,17 11.881,17 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 75075 12.762,51 9.891,67 - wydatki bieżące 12.762,51 9.891,67 - wydatki jednostek budżetowych 12.762,51 9.891,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.062,51 9.891,67 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75095 9.300,00 7.650,43 - wydatki bieżące 9.300,00 7.650,43 - wydatki jednostek budżetowych 9.300,00 7.650,43 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.300,00 7.650,43 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 43.286,49 43.286,48 100,00% 57

URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75101 3.200,49 3.200,48 - wydatki bieżące 3.200,49 3.200,48 - wydatki jednostek budżetowych 3.200,49 3.200,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941,12 941,12 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.259,37 2.259,36 WYBORY DO SEJMU I SENATU 75108 40.086,00 40.086,00 - wydatki bieżące 40.086,00 40.086,00 - wydatki jednostek budżetowych 21.046,00 21.046,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.893,99 5.893,99 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.152,01 15.152,01 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.040,00 19.040,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 754 255.549,00 250.669,57 98,09% 75411 50.000,00 50.000,00 - wydatki majątkowe 50.000,00 50.000,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 50.000,00 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 75412 193.898,15 189.373,08 - wydatki bieżące 175. 398,15 170.873,08 - wydatki jednostek budżetowych 164.635,15 160.110,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.163,00 3.350,04 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160.472,15 156.760,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.763,00 10.762,75 - wydatki majątkowe 18.500,00 18.500,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.500,00 18.500,00 OBRONA CYWILNA 75414 253,85 253,85 - wydatki bieżące 253,85 253,85 - wydatki jednostek budżetowych 253,85 253,85 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253,85 253,85 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 75421 6.999,00 6.644,64 - wydatki bieżące 6.999,00 6.644,64 - wydatki jednostek budżetowych 6.999,00 6.644,64 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.999,00 6.644,64 58

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 75478 4.398,00 4.398,00 - wydatki bieżące 4.398,00 4.398,00 - wydatki jednostek budżetowych 4.398,00 4.398,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.398,00 4.398,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODARKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDZETOWYCH 756 88.450,00 84.796,20 95,86 75647 88.450,00 84.796,20 - wydatki bieżące 88.450,00 84.796,20 - wydatki jednostek budżetowych 88.450,00 84.796,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.000,00 55.516,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.450,00 29.280,20 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 757 380.000,00 363.436,09 95,64% 75702 380.000,00 363.436,09 - wydatki bieżące 380.000,00 363.436,09 - obsługa długu 380.000,00 363.436,09 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 19.068.244,85 19.064.399,82 99,97% SZKOŁY PODSTAWOWE 80101 9.796.615,00 9.795.088,67 - wydatki bieżące 9.771.615,00 9.771.520,63 - wydatki jednostek budżetowych 9.320.823,00 9.320.735,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.136.208,00 8.136.176,94 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.184.615,00 1.1184.558,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 450.792,00 450.784,71 - wydatki majątkowe 25.000,00 23.568,04 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000,00 23.568,04 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80103 159.351,00 159.336,20 - wydatki bieżące 159.351,00 159.336,20 59

- wydatki jednostek budżetowych 149.309,00 149.296,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.440,00 148.428,40 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 869,00 868,47 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.042,00 10.039,33 PRZEDSZKOLA 80104 3.505.620,00 3.505.347,83 - wydatki bieżące 3.505.620,00 3.505.347,83 - wydatki jednostek budżetowych 3.372.213,00 3.371.946,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.593.350,00 2.593.329,59 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 778.863,00 778.617,24 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.407,00 133.401,00 GIMNAZJA 80110 4.153.939,00 4.153.897,35 - wydatki bieżące 4.153.939,00 4.153.897,35 - wydatki jednostek budżetowych 3.906.448,00 3.906.413,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.850.742,00 3.850.716,69 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55.706,00 55.696,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 247.491,00 247.483,94 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 80113 143.334,00 143.330,14 - wydatki bieżące 143.334,00 143.330,14 - wydatki jednostek budżetowych 143.334,00 143.330,14 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 143.334,00 143.330,14 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 80114 619.836,00 619.829,48 - wydatki bieżące 619.836,00 619.829,48 - wydatki jednostek budżetowych 619.056,00 619.049,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564.412,00 564.410,17 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.644,00 54.639,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 780,00 780,00 LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE 80120 7.000,00 7.000,00 - wydatki bieżące 7.000,00 7.000,00 - dotacja na zadania bieżące 7.000,00 7.000,00 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80146 6.050,00 6.050,00 - wydatki bieżące 6.050,00 6.050,00 - wydatki jednostek budżetowych 6.050,00 6.050,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.050,00 6.050,00 STOŁÓWKI SZKOLNE 80148 613.256,00 613.237,22 I PRZEDSZKOLNE 60

- wydatki bieżące 613.256,00 613.237,22 - wydatki jednostek budżetowych 613.256,00 613.237,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.620,00 300.601,22 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 312.636,00 312.636,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80195 63.243,85 61.282,93 - wydatki bieżące 63.243,85 61.282,93 - wydatki jednostek budżetowych 21.959,42 21.680,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.058,00 6.780,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.901,42 14.900,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40.884,43 39.202,43 SZKOLNICTWO WYŻSZE 803 25.000,00 25.000,00 100,00 % POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW 80309 25.000,00 25.000,00 - wydatki bieżące 25.000,00 25.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 25.000,00 OCHRONA ZDROWIA 851 119.546,00 119.546,00 100,00% PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 85154 119.546,00 119.546,00 - wydatki bieżące 119.546,00 119.546,00 - wydatki jednostek budżetowych 27.966,57 27.966,57 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.966,57 27.966,57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.579,43 91.579,43 POMOC SPOŁECZNA 852 8.226.925,13 8.224.096,53 99,97% PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 85201 131.110,84 131.110,84 - wydatki bieżące 131.110,84 131.110,84 - wydatki jednostek budżetowych 126.953,84 126.953,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.162,05 80.162,05 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.791,79 46.791,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.157,00 4.157,00 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85202 293.897,77 293.897,77 - wydatki bieżące 293.897,77 293.897,77 - wydatki jednostek budżetowych 293.897,77 293.897,77 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 293.897,77 293.897,77 61

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85212 4.828.357,00 4.828.357,00 - wydatki bieżące 4.825.357,29 4.828.357,00 - wydatki jednostek budżetowych 174.548,29 174.548,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.898,08 137.898,08 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.650,21 36.650,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.653.808,71 4.653.808,71 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA SOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZACE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85213 26.776,05 26.448,05 - wydatki bieżące 26.776,05 26.448,05 - wydatki jednostek budżetowych 26.776,05 26.448,05 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.776,05 26.448,05 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85214 205.342,49 205.342,49 - wydatki bieżące 205.342,49 205.342,49 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.940,92 175.940,92 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 29.401,57 29.401,57 ZASIŁKI STAŁE 85216 231.994,19 231.994,19 - wydatki bieżące 231.994,19 231.994,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 231.994,19 231.994,19 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 85219 561.893,49 559.393,49 - wydatki bieżące 561.893,49 559.393,49 - wydatki jednostek budżetowych 538.485,34 535.985,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503.104,42 500.604,42 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.380,92 35.380,92 62

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.408,15 23.408,15 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228 26.134,50 26.134,50 - wydatki bieżące 26.134,50 26.134,50 - wydatki jednostek budżetowych 26.134,50 26.134,50 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.134,50 26.134,50 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 85278 1.411.547,99 1.411.547,39 - wydatki bieżące 1.411.547,99 1.411.547,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.411.547,99 1.411.547,39 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85295 509.870,81 509.870,81 - wydatki bieżące 509.870,81 509.870,81 - wydatki jednostek budżetowych 46.929,00 46.929,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.929,00 46.929,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 462.941,81 462.941,81 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 1.465.734,17 1.426.865,03 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 85395 1.465.734,17 1.426.865,03 97,34 % - wydatki bieżące 1.465.734,17 1.426.865,03 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.465.734,17 1.426.865,03 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 251.795,00 251.671,16 99,95% POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 85415 251.795,00 251.671,16 - wydatki bieżące 251.795,00 251.671,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.795,00 251.671,16 GOSPODARKA KOMUNANA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 900 8.171.075,65 5.927.035,52 72,53% 90001 6.821.732,39 4.843.381,44 - wydatki bieżące 400.000,00 399.999,53 - dotacja na zadania bieżące 400.000,00 399.999,53 - wydatki majątkowe 6.421.732,39 4.443.381,91 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.421.732,39 4.443.381,91 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 4.678.532,39 3.193.003,96 63

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 90003 33.595,56 16.012,17 - wydatki bieżące 33.595,56 16.012,17 - wydatki jednostek budżetowych 33.595,56 16.012,17 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.595,56 16.012,17 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓ I DRÓG 90015 887.836,00 793.786,57 - wydatki bieżące 867.836,00 791.886,57 - wydatki jednostek budżetowych 867.836,00 791.886,57 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 867.836,00 791.886,57 - wydatki majątkowe 20.000,00 1.900,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 1.900,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 90095 427.911,70 273.855,34 - wydatki bieżące 427.411,70 273.713,14 - wydatki jednostek budżetowych 427.411,70 273.713,14 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 427.411,70 273.713,14 - wydatki majątkowe 500,00 142,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 142,20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 1.773.970,00 1.773.970,00 100,00% DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 92109 1.533.470,00 1.533.470,00 - wydatki bieżące 1.533.470,00 1.533.470,00 - dotacja na zadania bieżące 1.533.470,00 1.533.470,00 BIBLIOTEKI 92116 230.000,00 230.000,00 - wydatki bieżące 230.000,00 230.000,00 - dotacja na zadania bieżące 230.000,00 230.000,00 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 92120 10.500,00 10.500,00 - wydatki bieżące 10.500,00 10.500,00 - dotacja na zadania bieżące 10.500,00 10.500,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 2.102.784,98 1.952.783,74 92,87 % ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 92605 60.000,00 60.000,00 - wydatki bieżące 60.000,00 60.000,00 64

- dotacja na zadania bieżące 60.000,00 60.000,00 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 92695 2.042.784,98 1.892.783,74 92,66 % - wydatki bieżące 2.042.784,98 1.892.783,74 - wydatki jednostek budżetowych 2.028.224,98 1.881.430,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.025.390,00 1.020.175,44 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.002.834,98 861.254,78 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.560,00 11.353,52 ogółem wydatki: w tym: 52.936.157,74 50.106.769,51 94,65% - wydatki bieżące 45.965.212,86 45.167.545,11 98,26% - wydatki jednostek budżetowych 32.549.343,32 31.871.801,16 97,92% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.396.092,80 20/290.350,35 99,48% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.153.250,52 11.582.450,81 95,30% - dotacja na zadania bieżące 2.840.970,00 2.840.968,13 100% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.658.379,37 8.595.753,90 97,28% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 1.536.520,17 1.495.585,83 97,34% o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - obsługa długu 380.000,00 363.436,09 95,64% - wydatki majątkowe 6.970.944,88 4.939.224,40 70,85% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.970.944,88 4.939.224,40 70,85% - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 4.678.532,39 3.193.003,96 68,25% /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 65

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł w tym: - pożyczki 1.600.000,00 zł - kredyty 900.000,00 zł W miesiącu lutym Uchwałą Rady Nr IV/24/2011 rozdysponowani wolne środki w kwocie 398.144,94 zł. W ciągu 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 3.378.532,89 zł z tego kredytu w kwocie 1.997.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1.381.532,89 zł w tym: - na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli 825.000,00 zł - budowa kanalizacji Stanisławice 502.605,00 zł - budowa kanalizacji Brzeźnica Bogucice I etap 1.172.000,00 zł - budowa kanalizacji Brzeźnica Bogucice 611.800,00 zł - budowa kanalizacji Brzeźnica Bogucice II etap 267.127,89 zł - wolne środki z roku poprzedniego 398.144,94 zł Stan przychodów na 31.12.2011 roku wyniósł 3.776.677,83 zł /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 66

Załącznik Nr 4 ROZCHODY Plan rozchodów na początek 2011 roku wynosił 2.794.190,13 zł W 2011 r. spłacono pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1.1504.888,00 zł w tym: - pożyczki 904.888,00 zł - kredyty 600.000,00 zł Umorzono w części pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.270.902,13 zł Łączna kwota zobowiązań na 31.12.2011 rok wynosi 12.490.647,98 zł w tym: - pożyczek i kredytów 12.490.647,98 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.276.004,43 zł Łącznie zadłużenie na 31.12.2011 rok wyniosło 13.766.652,31 tj. 28,42 % wykonanych dochodów. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 67

Załącznik Nr 5 PRZYZNANE DOTACJE I ŚRODKI W 2011 ROKU NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Dział Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE Plan KWOTA DOTACJI OTRZYMANYCH 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 199.539,22 199.539,75 01095 Pozostała działalność 199.539,22 199.539,75 2010 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 113.409,22 86.130,00 113.409,75 86.130,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.909.053,04 2.909.052,92 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.909.053,04 2.909.052,92 2030 2310 2701 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 865.041,27 12.300,00 2.031.711,77 865.041,15 12.300,00 2.031.711,77 68

Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98.140,00 98.140,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68.929,00 68.929,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na administrację samorządową 68.929,00 68.929,00 75056 Spis powszechny i inne 29.211,00 29.211,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 29.211,00 29.211,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 42,886,00 42.886,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.800,00 2.800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2.800,00 40.086,00 75108 Wybory do sejmu i senatu 40.086,00 40.086,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 40.086,00 40.086,00 69

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24.641,00 24.641,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 24.391,00 24.391,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin (związków gmin 24.391,00 24.391,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 801 OŚWIATA I WYCHWANIE 50.779,23 48.925,23 80195 Pozostała działalność 50.779,23 48.925,23 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 34.113,57 6.132,66 32.683,87 5.880,36 70

2020 2030 Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 9.415,00 1.118,00 9.415,00 946,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7.093.621,00 7.093.292,40 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.828.357,00 4.828.357,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 4.828.357,00 4.828.357,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22.958,00 22.630,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 8.845,00 14.113,00 8.517,00 14.113,00 71

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 160.738,00 160.738,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 160.738,00 160.738,00 85216 Zasiłki stałe 184.618,00 184.618,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 184.618,00 184.618,00 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 180.109,00 180.109,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 180.109,00 180.109,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.396.691,00 1.396.690,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 1.396.691,00 1.396.690,40 85295 Pozostała działalność 320.150,00 320.150,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 17.800,00 302.350,00 17.800,00 302.350,00 72

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.461.204,41 1.438.921,21 85395 Pozostała działalność 1.461.204,41 1.438.921,21 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1.266.924,84 194.279,57 1.248.154,97 190.766,24 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 209.495,00 209.371,16 85415 Pomoc materialna dla uczniów 209.495,00 209.371,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 209.495,00 209.371,16 73

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.312.559,00 138.863,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.172.695,00 --- 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe 2.172.695,00 --- 90095 Pozostała działalność 139.864,00 138.863,79 6204 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe 139.864,00 138.863,79 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 85.000,00 84.999,65 92695 Pozostała działalność 85.000,00 84.999,65 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 84.999,65 RAZEM 14.486.917,90 12.288.633,11 /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 74

Załącznik Nr 6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (środki unijne). Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Lp Dział Rozdział Nazwa programu ( projektu) Plan na dzień wprowadzenia do budżetu 2011 Zmiana w planie ( +, - ) Plan po zmianach na 31.12.2011 Opis zmian 1 2 3 4 5 6 7 8 1 801 80195 Wyprawa do krainy słównowatorski program aktywizujący działanie dzieci. Program POKL. Priorytet IX, Działanie 9.5 Niezwykłe Przygody Przedszkolak odkrywa świat. Program POKL. 13 352,70 249,45 13 602,15 Zwiększenie planu wynikało z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010 r na rok 2011. Zwiększenie planu wynikało z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010 r na rok 2011. 75

2 801 80195 Priorytet IX, Działanie 9.5 13 398,00 250,74 13 648,74 3 801 80195 Przedszkolak w świecie liter innowacyjny program rozbudzający pasję odkrywania tajemnic świata. Program POKL. Priorytet IX, Działanie 9.5 13 382,90 250,64 13 633,54 Zwiększenie planu wynikało z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010 r na rok 2011. 4 853 85395 RAZEM 40 133,60 750,83 40 884,43 Dobry start kluczem do przyszłości. Program POKL. Priorytet IX, Działanie 9.1 1 252 692,00 27 712,59 1 280 404,59 RAZEM 1 252 692,00 27 712,59 1 280 404,59 Zmiana planu pierwotnego wynikała z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2009 r i w 2010 r na rok 2011. Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach realizowanych w ramach projektu oraz na zorganizowanie dodatkowych warsztatów dla nauczycieli. 76

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni Lp. Dział Rozdział Nazwa programu (projektu) Plan na dzień wprowadzenia do budżetu 2011 1. 853 85395 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację osób w Gminie Bochnia Program POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Zmiana w planie (+,-) Plan po zmianach na 31.12.2011 163.946,84 21.382,74 185.329,58 Opis zmian Zmiana planu wynikła z przesunięcia niewydatkowanych środków w 2010r. na rok 2011 RAZEM 163.946,84 21.382,74 185.329,58 /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 77

Załącznik Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2011 1.Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka Całkowita wartość według WPF 4.406.028,00 zł Wykonanie od początku realizacji 2.461.726,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 56% Zapłacono rachunki za roboty uzupełniające, nadzór, odsetki od kredytu 2.Kanalizacja Północ: Majkowice, Ostrów Szlachecki, Zatoka, Bessów, Cerekiew. Całkowita wartość według WPF 3.550.000,00 zł Wykonanie od początku realizacji 18.375,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 0,01% Wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe dla miejscowości Ostrów Szlachecki 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy Całkowita wartość według WPF 13.041.244,00 zł Wykonanie od początku realizacji 5.588.887,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 43% Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 4.Rozbudowa oświetlenia ulicznego Całkowita wartość według WPF 1.590.000,00 zł Wykonanie od początku realizacji 38.379,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 2% Rozbudowano oświetlenie uliczne w Grabinie. 78

5.Stworzenie warunków do pełnienia kulturalno rekreacyjnej misji gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy Całkowita wartość według WPF 739.656,00 zł Wykonanie od początku realizacji 142,00 zł Zaawansowanie od początku realizacji 0,02% Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 79

Załącznik Nr 8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W BOCHNI za 2011 roku 1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 51 815,89 zł Stan gotówki w kasie 1 977,44 zł Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2011 4 967,03 zł 2. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Bochnia 1 763 470,00 zł w tym Środki Sołeckie 24 670,00 zł 3. Dochody : 133 060,96 zł - dochody własne 32 529,23 zł - sponsoring i darowizny 27 760,00 zł - dochody z reklamy 22 597,00 zł - środki z fundacji 50 174,73 zł 4. Należności na dzień 31.12.2011 31 197,98 zł - nadpłaty 980,21 zł - należności z tytułu partycypacji w utrzymaniu kosztów eksploatacji budynków gminnych 24 383,77 zł - z tytułu pożyczek i zaliczek dla pracowników 5 834,00 zł 5. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 89 403,87 zł - kontrahenci 28 876,98 zł - podatek od wynagrodzeń bezosobowych 1 078,00 zł - ZUS 48 139,89 zł - podatek od wynagrodzeń 11 267,00 zł - z tytułu podatku VAT 42,00 zł Wszystkie wykazane zobowiązanie są niewymagalne na dzień 31.12.2011. 80

6. Koszty : 1 884 987,91 zł - Energia, gaz, woda 219 161,56 zł - Zakupy 181 911,45 zł - Telefony, Internet 29 520,11 zł - Usługi 416 083,50 zł - Remonty 42 289,64 zł - Wynagrodzenia i pochodne 946 185,51 zł - Delegacje 2 299,10 zł - Książki 20 234,55 zł - ZFŚS 27 302,49 zł 7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 61 373,85 zł Stan gotówki w kasie 805,56 zł Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2011 1 214,00 zł /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 81

Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI ZA 2011 Przychody wypracowane przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2011 r. wyniosły łącznie 3.073.485,44 zł Na powyższą kwotę składają się: - przychody ze sprzedaży usług medycznych objętych kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r. które wynosiły 3.047.644,80 zł - pozostałe przychody uzyskane ze sprzedaży usług medycznych nie objętych kontraktem oraz inne przychody wyniosły 25.840,64 zł SPG ZOZ otrzymał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: 3.047.644,80 zł. Koszty poniesione na utrzymanie i obsługę 7 Wiejskich Ośrodków Zdrowia oraz koszty administracji w 2011 r. wyniosły łącznie 3.057.916,70 zł: w tym: - amortyzacja 18.051,00 zł - zakup leków i sprzętu medycznego 47.677,79 zł - materiały 22.587,19 zł - energia, gaz, woda 87.407,95 zł - remonty 16.481,01 zł - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 16.965,53 zł - usługi medyczne 393.000,45 zł - pozostałe usługi 626,80 zł - wynagrodzenia 1.963.867,48 zł - ZUS 333.871,64 zł - pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenia, ryczałty i inne koszty) 157.379,86 zł 82

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. wynosi: - na rachunku bankowym 118.676,25 zł - w kasie 0,00 zł - na rachunku bankowym ZFŚŚ 17.751,95 zł Należności bieżące na dzień 31.12.2011 wynoszą : 269.154,95 zł z tego: - z Narodowego Funduszu Zdrowia 262.934,93 zł - pozostałe należności 6.220,02 zł Zobowiązania na dzień 31.12.2011 wynoszą z tego: zobowiązania bieżące wobec kontrahentów zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 131.112,47 zł 68.878,93 zł 62.233,54 zł Wszystkie wykazane zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2011 r. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 83

Zał. 10 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOCHNIA za okres: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Bochnia, dn. 16.03.2012 r. 84

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres