Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje; 1 Ustala się plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków do Uchwały Nr XXXIII 11631 2013 Rady Gminy Wojsławice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zgodnie z załącznikami Nr l i 2. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
plan finansowy dochodów na 2014 r Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 250,00 01095 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 250,00 2 250,00 600 Transport i łączność 369 375,00 60016 Drogi publiczne gminne 369 375,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań nwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 219375,00 630 Turystyka 1 779 456,47 63095 1 779 456,47 700 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 1 699 456,47 593 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 593 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 200,00 1 000,00 590 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 750 Administracja publiczna 51 094,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 094,00 Jfi" 75101 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 51 094,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 756 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 906 576,53 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16600,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 296 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 220 000,00 Strona 1 z 3
0320 3 odatek rolny 5 0330 Podatek leśny 23 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat okalnych od osób fizycznych 1 854 495,00 0310 Podatek od nieruchomości 102000,00 0320 Podatek rolny 1 597 000,00 0330 Podatek leśny 55000,00 0340 Podatek od środków transportowych 3 000,00 0360 Dodatek od spadków i darowizn 15000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15495,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 42 320,53 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 320,53 75621 0010 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0690 Wpływy z różnych opłat Jdziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa D odatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15000,00 696661,00 686661,00 10000,00 758 Różne rozliczenia 4 699 028,00 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 603 507,00 2 603 507,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 070 521,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2070521,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 0920 Pozostałe odsetki 2 852 85212 85213 85214 85216 85219 85295 2030 2030 2030 2030 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej 2 239 600,00 1 761 000,00 1 761 000,00 21 600,00 9100,00 12500,00 203 000,00 203 000,00 138000,00 138000,00 78 000,00 78 000,00 38 000,00 Strona 2 z 3
2030 38 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 100,00 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 100,00 41 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152000,00 90002 90019 0490 0690 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem: 12835000,00 Strona 3 z 3
Plan finansowy wydatków na 2014 r Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 000,00 01030 2850 zby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 27 000,00 27 000,00 600 Transport i łączność 1 073 800,00 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań nwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450 000,00 450 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 623 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 6050 6300 630 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań nwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka 80 000,00 438 800,00 50 000,00 2 008 429,49 63095 2 008 429,49 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000,00 1 699 456,47 208 973,02 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12000,00 6 000,00 70095 6 4260 Zakup energii 5 10000,00 710 71004 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 36 000,00 36 000,00 36 000,00 720 Informatyka 3 897,97 72095 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 897,97 3 897,97 750 Administracja publiczna 2 723 735,66 75011 Urzędy wojewódzkie 51 094,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 464,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 070,00 75020 Starostwa powiatowe 6 596,03 Strona 1 z 4
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań nwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 596,03 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68 000,00 Zakup materiatów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 75023 Jrzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 505 045,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 030 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 300,00 60 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 65 845,63 4350 4360 4370 4410 4430 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 odróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4 000,00 7 000,00 3 000,00 6 000,00 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 9 600,00 1 000 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10000,00 75095 7 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ^51 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150506,88 75412 Ochotnicze straże pożarne 125506,88 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 092,00 17114,88 Strona 2 z 4
4260 4270 4430 4440 Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 38 000,00 12500,00 4 700,00 1 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 4810 Rezerwy 2 757 75702 8110 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 250 000,00 250 000,00 758 Różne rozliczenia 54 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 000,00 9 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 4810 Rezerwy 4 ^ J01 Oświata i wychowanie 150 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 851 Ochrona zdrowia 15000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 8 500,00 900 Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska 439 000,00 90002 Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 542,00 13694,00 109714,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 87 000,00 4260 Zakup energii 5 3 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 187000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 187000,00 Strona 3 z 4
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 1 500,00 90095 6 000,00 6 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 137 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 137 92116 Biblioteki 134700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 134700,00 926 Kultura fizyczna 50 000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000,00 50 000,00 Razem: 7 337 590,00 Strona 4 z 4