POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 954 17 825 2 227 779 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 19 954 17 825 2 217 779 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2 19 954 17 825 2 217 779 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 Oświata i wychowanie 128 739 56 369 185 18 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 56 369 56 369 dokształcania zawodowego 24 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 56 369 56 369 środków obrotowych 852 Pomoc społeczna 2 688 196 96 6 35 79 2 749 6 8522 Domy pomocy społecznej 946 821 29 1 975 921 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 149 29 1 51 249 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8523 Ośrodki wsparcia 393 45 67 5 46 95 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 393 4 67 5 46 9 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85295 Pozostała działalność 69 686 35 79 654 896 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 69 686 35 79 654 896 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 352 3 14 42 366 342 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 235 2 235
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2 235 2 235 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85334 Pomoc dla repatriantów 11 87 11 87 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 11 87 11 87 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 161 91 2 611 361 85415 Pomoc materialna dla uczniów 52 81 91 2 611 281 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 91 2 91 2 realizację bieżących zadań własnych powiatu RAZEM DOCHODY 46 27 16 366 36 35 79 46 6 352
POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 27 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 5 581 759 152 5 733 759 614 Drogi publiczne powiatowe 5 581 759 152 5 733 759 Wydatki bieżące 1 967 443 1 967 443 wynagrodzenia i pochodne 575 67 575 67 dotacje 18 18 pozostałe wydatki bieżące 1 373 836 1 373 836 Wydatki majątkowe 3 614 316 152 3 766 316 inwestycje J.S.T. 3 614 316 152 3 766 316 75 Administracja publiczna 7 514 644 7 4 7 4 7 514 644 752 Starostwa powiatowe 6 82 43 7 4 7 4 6 82 43 Wydatki bieżące 6 572 43 7 4 6 565 3 wynagrodzenia i pochodne 4 19 95 4 19 95 pozostałe wydatki bieżące 2 552 453 7 4 2 545 53 Wydatki majątkowe 23 7 4 237 4 inwestycje J.S.T. 7 4 7 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakupy inwestycyjne 23 23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 146 554 17 825 2 254 379 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 19 954 17 825 2 217 779 Wydatki bieżące 2 19 954 17 825 2 217 779 wynagrodzenia i pochodne 1 72 689 17 21 1 827 71 pozostałe wydatki bieżące 389 265 84 39 69 758 Różne rozliczenia 733 17 12 657 72 513 75818 Rezerwy ogólne i celowe 733 17 12 657 72 513 Wydatki bieżące 733 17 12 657 72 513 pozostałe wydatki bieżące 733 17 12 657 72 513 81 Oświata i wychowanie 18 22 586 426 757 177 18 452 343 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 36 426 2 1 38 426 Wydatki bieżące 1 36 426 2 1 38 426 wynagrodzenia i pochodne 1 215 19 1 215 19 pozostałe wydatki bieżące 91 236 2 93 236 8111 Gimnazja specjalne 728 29 3 5 2 729 79 Wydatki bieżące 728 29 3 5 2 729 79 wynagrodzenia i pochodne 652 23 652 23
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące 76 186 3 5 2 77 686 812 Licea ogólnokształcące 4 1 855 1 4 11 855 Wydatki bieżące 4 1 855 1 4 11 855 wynagrodzenia i pochodne 3 274 245 3 274 245 dotacje 38 38 pozostałe wydatki bieżące 446 61 1 456 61 813 Szkoły zawodowe 9 598 533 153 435 5 9 746 968 Wydatki bieżące 9 598 533 153 435 5 9 746 968 wynagrodzenia i pochodne 7 839 368 3 48 7 842 848 dotacje 32 32 pozostałe wydatki bieżące 1 439 165 149 955 5 1 584 12 8134 Szkoły zawodowe specjalne 423 839 1 5 425 339 Wydatki bieżące 423 839 1 5 425 339 wynagrodzenia i pochodne 344 924 344 924 pozostałe wydatki bieżące 78 915 1 5 8 415 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 786 872 86 322 873 194 dokształcania zawodowego Wydatki bieżące 786 872 86 322 873 194 wynagrodzenia i pochodne 61 671 61 671
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące 185 21 86 322 271 523 8195 Pozostała działalność 376 5 17 17 376 5 Wydatki bieżące 376 5 17 17 376 5 wynagrodzenia i pochodne 2 4 2 4 pozostałe wydatki bieżące 374 1 17 17 374 1 851 Ochrona zdrowia 2 86 66 32 45 5 2 114 11 85195 Pozostała działalność 21 75 32 45 5 49 2 Wydatki bieżące 21 75 32 45 5 49 2 dotacje 5 5 pozostałe wydatki bieżące 16 75 32 45 49 2 852 Pomoc społeczna 5 273 494 16 719 45 99 5 334 34 8522 Domy pomocy społecznej 1 293 6 33 499 4 399 1 322 16 Wydatki bieżące 1 293 6 33 499 4 399 1 322 16 wynagrodzenia i pochodne 947 64 4 399 943 241 pozostałe wydatki bieżące 345 42 33 499 378 919 8523 Ośrodki wsparcia 393 4 67 5 46 9 Wydatki bieżące 393 4 67 5 46 9 wynagrodzenia i pochodne 177 662 22 69 199 731
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące 215 738 45 431 261 169 8524 Rodziny zastępcze 9 3 92 3 92 9 Wydatki bieżące 9 3 92 3 92 9 dotacje 1 1 pozostałe wydatki bieżące 8 3 92 3 92 8 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 578 92 1 8 1 8 578 92 Wydatki bieżące 47 368 1 8 1 8 47 368 wynagrodzenia i pochodne 386 162 386 162 pozostałe wydatki bieżące 84 26 1 8 1 8 84 26 Wydatki majątkowe 17 724 17 724 inwestycje J.S.T. 17 724 17 724 85295 Pozostała działalność 728 286 35 79 692 496 Wydatki bieżące 728 286 35 79 692 496 wynagrodzenia i pochodne 25 788 35 79 169 998 pozostałe wydatki bieżące 522 498 522 498 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 235 279 14 219 1 1 248 498 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 412 1 412
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 1 412 1 412 dotacje 1 412 1 412 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 5 1 1 98 5 Wydatki bieżące 98 5 1 1 98 5 wynagrodzenia i pochodne 57 794 57 794 pozostałe wydatki bieżące 4 76 1 1 4 76 85334 Pomoc dla repatriantów 11 87 11 87 Wydatki bieżące 11 87 11 87 pozostałe wydatki bieżące 11 87 11 87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 456 322 122 16 2 21 2 576 272 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 9 1 8 1 8 9 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące 9 1 8 1 8 9 dotacje 2 1 8 18 2 pozostałe wydatki bieżące 7 1 8 71 8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 81 119 95 7 31 Wydatki bieżące 58 81 91 2 671 281 dotacje 28 75 28 75
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach pozostałe wydatki bieżące 58 81 91 2 671 281 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 561 41 41 7 561 Wydatki bieżące 7 561 41 41 7 561 pozostałe wydatki bieżące 7 561 41 41 7 561 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 1 2 1 2 169 92195 Pozostała działalność 94 1 2 1 2 94 Wydatki bieżące 94 1 2 1 2 94 dotacje 3 1 2 28 8 pozostałe wydatki bieżące 64 1 2 65 2 926 Kultura fizyczna i sport 328 2 2 3 2 3 328 2 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 318 2 2 3 2 3 318 2 Wydatki bieżące 38 2 2 3 2 3 38 2 wynagrodzenia i pochodne 2 2 2 2 dotacje 15 2 3 12 7 pozostałe wydatki bieżące 291 2 3 293 3 Wydatki majątkowe 1 1 inwestycje J.S.T. 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI 46 843 962 973 3 254 676 47 562 316
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5 /VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku Załącznik nr 9 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Przychody i rozchody budżetu na rok 27 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 27 r. 1 2 3 4 1. 2. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 27 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym 2 661 964, 93 2 166 132, 955 495 832, ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 27 1 7, 1. Spłaty kredytów 992 7, 2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 1,
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5 /VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 27 rok DOCHODY 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 91 91 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 91 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 91 91 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71 Działalność usługowa 391 7 391 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 7 182 7 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 182 7 182 7 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany 199 199 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 199 199 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75 Administracja publiczna 187 8 187 8 7511 Urzędy wojewódzkie 161 8 161 8 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 161 8 161 8 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7545 Komisje poborowe 26 26 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 26 26 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 954 17 825 2 227 779 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 19 954 17 825 2 217 779 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2 19 954 17 825 2 217 779 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 1 1 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 974 91 974 91 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 974 91 974 91 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 974 91 974 91 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 393 4 67 5 46 9 8523 Ośrodki wsparcia 393 4 67 5 46 9 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 393 4 67 5 46 9 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98 5 11 87 11 37 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 5 98 5 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 98 5 98 5 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85334 Pomoc dla repatriantów 11 87 11 87 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 11 87 11 87 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY 4 257 264 187 132 4 444 396
POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 7 7545 Komisje poborowe 7 7 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 7 7 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 7 7
POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 91 91 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 91 Wydatki bieżące 91 91 pozostałe wydatki bieżące 91 91 71 Działalność usługowa 391 7 391 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 7 182 7 Wydatki bieżące 182 7 182 7 pozostałe wydatki bieżące 182 7 182 7 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 Wydatki bieżące 1 1 pozostałe wydatki bieżące 1 1 7115 Nadzór budowlany 199 199
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 199 199 wynagrodzenia i pochodne 16 635 16 635 pozostałe wydatki bieżące 38 365 38 365 75 Administracja publiczna 187 8 187 8 7511 Urzędy wojewódzkie 161 8 161 8 Wydatki bieżące 161 8 161 8 wynagrodzenia i pochodne 41 569 41 569 pozostałe wydatki bieżące 12 231 12 231 7545 Komisje poborowe 26 26 Wydatki bieżące 26 26 wynagrodzenia i pochodne 1 235 1 235 pozostałe wydatki bieżące 24 765 24 765 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 954 17 825 2 227 779 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 19 954 17 825 2 217 779 Wydatki bieżące 2 19 954 17 825 2 217 779 wynagrodzenia i pochodne 1 72 689 17 21 1 827 71 pozostałe wydatki bieżące 389 265 84 39 69 75414 Obrona cywilna 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki majątkowe 1 1 zakupy inwestycyjne 1 1 851 Ochrona zdrowia 974 91 974 91 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 974 91 974 91 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące 974 91 974 91 pozostałe wydatki bieżące 974 91 974 91 852 Pomoc społeczna 393 4 67 5 46 9 8523 Ośrodki wsparcia 393 4 67 5 46 9 Wydatki bieżące 393 4 67 5 46 9 wynagrodzenia i pochodne 177 662 22 69 199 731 pozostałe wydatki bieżące 215 738 45 431 261 169 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98 5 12 87 1 11 37 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 5 1 1 98 5 Wydatki bieżące 98 5 1 1 98 5 wynagrodzenia i pochodne 57 794 57 794 pozostałe wydatki bieżące 4 76 1 1 4 76 85334 Pomoc dla repatriantów 11 87 11 87
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 11 87 11 87 pozostałe wydatki bieżące 11 87 11 87 RAZEM WYDATKI 4 257 264 188 132 1 4 444 396
POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 7 7545 Komisje poborowe 7 7 Wydatki bieżące 7 7 pozostałe wydatki bieżące 7 7 RAZEM WYDATKI 7 7
POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 487 487 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 487 487 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 487 487 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 2 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 2 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2 2 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 1 8523 Ośrodki wsparcia 1 1 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 1 1 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY 488 2 488 2
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 27-21 Wysokość wydatków w latach 27-21 27 28 29 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo 1 874 565, 27 738, 277 24, 235 471, 156 98, 1 177 352, 1. 6 614 Starostwo Powiatowe 25-28 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (295 P) w Szczodrzejewie 755 276, 16, 97 292, 96 298, 64 198, 481 488, 2. 6 614 Starostwo Powiatowe 25-28 Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo.utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim 2 32 55, 24, 1, 171 424, 971 41, 168 859, 956 866, Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady inwestycyjne w zł Poniesione wydatki przed rokiem 27 w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł; Mech. Fin. EOG Norw. Mech. Fin. w zł Lp. Dział Rozdz. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji zadania 3. 926 9265 Starostwo Powiatowe 26-21
Załącznik nr 11 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 6 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE i Mech. Fin. EOG; Norw. Mech. Fin. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 27 r. Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: 7 968 686, 2 47 286, 5 498 4, 3 384 316, 1 473 23, 254 839,, 1 218 184, 1 911 293, 1 911 293,,,, x 1.1 1.2 1.3. 1.4 Program: Priorytet: Działanie: ZPORR III Rozwój lokalny 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2919 P) Kołaczkowo - Wszembórz Razem wydatki: 6/614 3 36 295, 1 125 2, 1 911 293, 3, 1 88 77, 254 839,, 833 868, 1 911 293, 1 911 293,,,, 26 r. 36 295, 36 295,, 27 r. 3, 1 88 77, 1 911 293, 3, 1 88 77, 254 839,, 833 868, 1 911 293, 1 911 293,,,, 28 r.,,, 29 r.,,, 21 r.***,,, Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo Razem wydatki: 6/614 1 874 565, 697 213, 1 177 352, 277 24, 277 24,,, 277 24,,,,,, 26 r. 27 738, 27 738,, 27 r. 277 24, 277 24,, 277 24, 277 24,,, 277 24,,,,,, 28 r. 1 569 83, 392 451, 1 177 352, 29 r.,,, 21 r.***,,, Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (295 P) w Szczodrzejewie Razem wydatki: 6/614 755 276, 273 788, 481 488, 97 292, 97 292,,, 97 292,,,,,, 26 r. 16, 16,, 27 r. 97 292, 97 292,, 97 292, 97 292,,, 97 292,,,,,, 28 r. 641 984, 16 496, 481 488, 29 r.,,, 21 r.***,,, Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 5 Działanie: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: "Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim" Razem wydatki: 926/9265 2 32 55, 374 283, 1 928 267, 1, 1,,, 1,,,,,, 26 r. 24, 24,, 27 r. 1, 1,, 1, 1,,, 1,,,,,, 28 r. 1 142 825, 171 424, 971 41, 29 r. 1 125 725, 168 859, 956 866, 21 r.***,,,
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku 2 Wydatki bieżące razem: 1 598 19, 334 761, 1 263 348, 588 991, 183 394,,, 183 394, 45 597,,,, 45 597, Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Zwiększenie dostępu studentów z powiatu wrzesińskiego do kształcenia na poziomie wyższym poprzez stypendia Razem wydatki: 83/839 68 91, 17 228, 51 682, 68 91, 17 228,,, 17 228, 51 682,,,, 51 682, z tego 26 r.,,,,,,,,,,,,, 27 r. 68 91, 17 228, 51 682, 68 91, 17 228,,, 17 228, 51 682,,,, 51 682, 28 r.,,,,,,,,,,,,, 29 r.,,,,,,,,,,,,, 21 r.***,,,,,,,,,,,,, 2.1 2.2 2.3 x Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 26/27 Razem wydatki: 854/85415 52 81, 166 166, 353 915, 52 81, 166 166,,, 166 166, 353 915,,,, 353 915, z tego 26 r.,,,,,,,,,,,,, 27 r. 52 81, 166 166, 353 915, 52 81, 166 166,,, 166 166, 353 915,,,, 353 915, 28 r.,,,,,,,,,,,,, 29 r.,,,,,,,,,,,,, 21 r.***,,,,,,,,,,,,, Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 5 Działanie: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: "Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim" Razem wydatki: 926/9265 1 9 118, 151 367, 857 751,,,,,,,,,,, 26 r.,,, 27 r.,,,,,,,,,,,,, 28 r. 133 136, 19 97, 113 166, 29 r. 434 342, 65 151, 369 191, 21 r.*** 441 64, 66 246, 375 394, Ogółem (1+2) x 9 566 795, 2 85 47, 6 761 748, 3 973 37, 1 656 417, 254 839,, 1 41 578, 2 316 89, 1 911 293,,, 45 597, * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 21 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Załącznik nr 7 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku Wykaz wydatków majątkowych na rok 27 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków 1 2 3 I. Wydatki inwestycyjne 4 66 995, 1. Dział 6 Rozdział 614 3 766 316, a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo 277 24, b) przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (291 P) Kołaczkowo - Wszembórz 3, c) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (295 P) w Szczodrzejewie 97 292, d) wykonanie projektu budowlanego i wykup gruntów do realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 294 2, Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna" e) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Zapowiednia 6, f) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Goniczki 8, g) wykonanie projektu budowlanego i wykup gruntów do realizacji projektu "Przebudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka' 52, 2. Dział 853 Rozdział 85333 12, a) budowa archiwum 12, 3. Dział 854 Rozdział 8541 595 555, a) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 595 555, 4. Dział 926 Rozdział 9265 1, a) Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim - studium wykonalności 1, 5. Dział 852 Rozdział 85218 17 724, a) wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego 1 17 724, 6. Dział 75 Rozdział 752 7 4, a) wykonanie kraty rolowanej podnoszonej elektronicznie 7 4, II. Zakupy inwestycyjne 89, 1. Dział 75 Rozdział 752 23, a) zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania 18, b) zakup kserokopiarki 2, c) zakup sprzętu do systemu inwentaryzacji środków trwałych 13, d) zakup programu do środków trwałych 7, e) zakup klimatyzatora 1, 2. Dział 754 Rozdział 75414 1, a) zakup radiotelefonu samochodowego, 2 radiotelefonów ręcznych oraz projektora multimedialnego w celu uzupełnienia wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 1, 3. Dział 851 Rozdział 85111 65, a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni 65, III. Dotacje na inwestycje 44, 1. Dział 851 Rozdział 85111 44, a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy szpitala powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 44, Ogółem wydatki majątkowe: 5 936 995,
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 27 rok Pozycja Treść Plan po zmianach na 27 rok 1 2 3 I. Stan funduszu na początek roku 72 4, zł II. Przychody 111, zł 69 Wpływy z różnych opłat 11, zł a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11, zł 92 Pozostałe odsetki 1, zł III. Wydatki 183 4, zł 1. Wydatki bieżące (własne) 139 4, zł 244 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 38 5, zł - zł a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 18 5, zł - Gmina Miłosław 4 5, - zł - Gmina Nekla 5, - zł - Gmina Września 3, - zł - Gmina Kołaczkowo 3, - zł - Gmina Pyzdry 3, - zł b) dotacje dla gmin powiatu na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzonych do powietrza 2, zł - Gmina Miłosław 4, - zł - Gmina Nekla 4, - zł - Gmina Września 4, - zł - Gmina Kołaczkowo 4, - zł - Gmina Pyzdry 4, - zł Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek 245 12 5, zł nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla: Gminne koło pszczelarzy Września 2 5, Gminne koło pszczelarzy Nekla 95, Gminne koło pszczelarzy Miłosław 55, Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo 45, Gminne koło pszczelarzy Pyzdry 5, b) dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej c) dotacje na współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem" 4 5, zł 5 5, zł - zł d) dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej na doposażenie łodzi patrolowej i zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby strażników 2 5, zł
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 roku 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 29, zł a) zakup dla KPPSP sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów b) zakup materiałów pomocniczych (mapy, książki, komentarze) c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przedszrotówkiem ksztanowcowiaczkiem 5 5, zł 5, zł 26 5, zł 9, zł 7, zł 6 79, zł f) zakup toreb ekologicznych do rozprowadzania w ramach akcji "Dni Ziemi" 427 Zakup usług remontowych 7, zł a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5, zł b) konserwacja sprzętu multimedialnego 2, zł 43 Zakup usług pozostałych 24 25, zł a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska d) aktualizacja Planu Gospodarki odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego 4, zł 6, zł 4 25, zł 1, zł 475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 5, zł a) akcesoria, programy i licencje 1 5, zł 2. Wydatki inwestycyjne 4, zł 612 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4, zł a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska 4, zł 3. Wydatki majątkowe 4, zł Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 626 4, zł inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Kołaczkowo 5, Gmina Miłosław 5, Gmina Nekla 5, Gmina Pyzdry 5, Gmina Września 5, b) dotacja dla gminy Pyzdry z przeznaczeniem na budowę przystani dla żeglugi śródlądowej na rzece Warcie w miejscowości Pyzdry 25, zł 15, zł IV. Stan funduszu na koniec roku - zł
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 rok Załącznik nr 5 do Uchwały nr 32/IV/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 lutego 27 roku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 27 rok Pozycja Treść Plan po zmianach na 27 rok 1 2 3 I. Stan funduszu na początek roku 116 372, zł II. Przychody 42, zł 69 Wpływy z różnych opłat 42, zł a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map III. Wydatki 535 372, zł 1. Wydatki bieżące (własne) 518 532, zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 42, zł a) zakup materiałów biurowych 4, zł b) zakup mebli przeznaczonych na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 38, zł 427 Zakup usług remontowych 21, zł a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń b) zakup usług remontowych związanych z modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4, zł 17, zł 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4, zł 474 a) szkolenia pracowników 4, zł Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 532, zł a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek 3 532, zł 475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 22, zł a) akcesoria, programy i licencje 22, zł 43 Zakup usług pozostałych 342, zł a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie numerycznej mapy katastralnej Gminy Pyzdry b) dofinansowanie prac związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Miłosławia 312, zł 3, zł
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 5/VI/27 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.4.27 rok 296 Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK 84, zł 2. Wydatki inwestycyjne własne 16 84, zł 612 Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 84, zł a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja 5 84, zł b) zakup kserokopiarek oraz innych specjalistycznych urządzeń 11, zł IV. Stan funduszu na koniec roku 1, zł