SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2012 ROK

WÓJT GMINY SZEMUD Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/III/2013 Wójta Gminy Szemud z dnia 08.03.2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2012 ROK Spis treści : Wstęp... str. 2 Dochody budżetu gminy... str. 3 Wydatki budżetu gminy... str. 14 Przychody i rozchody budżetu gminy... str. 68 Załączniki : Nr 1 Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2012 r. Nr 2 Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2012 r. Nr 3 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe Nr 4 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych Nr 5 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola Nr 6 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja Nr 7 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne Nr 8 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Nr 9 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne Nr 10 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Nr 11 Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku Nr 12- Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2012 roku Nr 13 Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 roku Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 roku Nr 15 Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacja zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2012 roku Nr 16 Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 31.12.2012 roku Nr 17 Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2012 roku Nr 18 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2012 rok Nr 19 Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2012 rok Nr 20 Wydatki sołectw w roku 2012

WSTĘP Budżet Gminy Szemud na rok 2012 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą nr XVIII/157/2011. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 52.909.732,85 zł, zaś wydatki w kwocie 52.212.599,85 zł. Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na łączną kwotę 1.990.730 zł, obejmujące pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA). W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2012 r. plan dochodów wynosił 53.133.042,91 zł, zaś plan wydatków 52.474.811,13 zł. Planowana kwota przychodów zwiększyła się do kwoty 5.449.923,58 zł, co jest konsekwencją zmian dokonanych w 2012 roku. W/w kwota przychodów obejmuje: a) kredyty na łączną kwotę 2.370.000 zł, b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 654.495 zł, c) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 2.425.428,58 zł W 2012 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.024.495 zł, w tym: a) pożyczkę preferencyjną na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA), realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z PROW 654.495 zł (spłata przewidziana w roku 2013, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków), b) kredyt długoterminowy w Banku Rumia Spółdzielczym w kwocie 870.000 zł (spłata w ratach do roku 2021), c) kredyt krótkoterminowy w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie w kwocie 1.500.000 zł (spłata w ratach w roku 2013). Kwota rozchodów pierwotnie ustalona na poziomie 2.687.863 zł zmniejszyła się o kwotę 900.000 zł (w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku części pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Szemudzie) i na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1.787.863 zł (planowane do spłaty raty kredytów 1.112.325 zł, pożyczek 442.000 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie 233.538 zł). Plan rozchodów został wykonany w całości. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zaś wydatków w załączniku nr 2. 2

Ostatecznie wynik budżetu kształtuje się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie A. Dochody 53.133.042,91 52.474.811,13 A1. Dochody bieżące 51.155.773,56 50.884.239,29 A2. Dochody majątkowe 1.977.269,35 1.590.571,84 B. Wydatki 56.795.103,49 53.368.332,11 B1. Wydatki bieżące 49.865.111,58 47.585.865,37 B2. Wydatki majątkowe 6.929.991,91 5.782.466,74 C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) -3.662.060,58-893.520,98 D. Finansowanie (D1-D2) 3.662.060,58 3.662.060,58 D1 Przychody ogółem 5.449.923,58 5.449.923,58 z tego: D11. kredyty i pożyczki 3.024.495,00 3.024.495,00 w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych D12. inne źródła (wolne środki) D2 Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych 654.495,00 654.495,00 2.425.428,58 2.425.428,58 1.787.863,00 1.787.863,00 1.787.863,00 1.787.863,00 779.538,00 779.538,00 DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD Dochody na plan 53.133.042,91zł wykonano w kwocie 52.474.811,13zł, tj. 98,76 % planu. Poniżej przedstawiono realizację dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym: Plan na 31.12.2012 r. Wykonanie % Dochody 2012 (ogółem) 53 133 042,91 52 474 811,13 98,76 bieżące 51 155 773,56 50 884 239,29 99,47 majątkowe 1 977 269,35 1 590 571,84 80,44 Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli. 3

DOCHODY ZA ROK 2012r. Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Udział planu do wykonania w % Dział Określenie działu i źródeł dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.511.536,25 942.794,67 62,37 0570 Kary pieniężne za zwłokę w wykonaniu umowy dotyczącej budowy sieci 0,00 603,35 wodociągowej w Łebnie ul. Smażyńska - 0830 Wpływy z usług za ścieki od ludności, zrzut ścieków i wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych 400.000,00 419.321,86 104,83 0970 Wpływy od ludności na współfinansowanie sieci wodociągowych w miejscowości: 0,00 3.050,00 - - Łebieńska Huta w kwocie - 50,00 - Zęblewo w kwocie- 3.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów: - zwrot podatku VAT od wydatków niewygasających kwota - 14.797,19 219.303,00 15.299,73 6,97 - odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy w wyniku kolizji drogowej kwota - 502,54 0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 2.000,00 1.391,60 69,58 0750 Wpływy z opłaty łowieckiej 4.500,00 4.503,88 100,09 6610 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /droga Bedargowo - Zęblewo/ 6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Lipkowa w Częstkowie 6207 Środki na dofinansowanie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Szemud w msc. Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie (refundacja poniesionych wydatków majątkowych) w ramach : - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I zadanie - Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013 6208 Środki na dofinansowanie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Szemud w msc. Kielno, Koleczkowo, Zęblewo /Łebno/ (refundacja poniesionych wydatków majątkowych) w ramach : - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 100.000,00 100.000,00 100,00 5.166,00 5.166,00 100,00 391.162,25 4.054,50 1,04 27.600,00 27.600,00 100,00 4

2010 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 361.805,00 361.803,75 100,00 1.303.000,00 1.252.190,36 96,10 0830 Wpływy za wodę 1.295.000,00 1.236.293,64 95,47 0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 8.000,00 15.896,72 198,71 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 266.520,80 281.218,05 105,51 0690 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 220.000,00 228.853,24 104,02 0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 585,06-0960 Darowizna w postaci pieniężnej od Społecznego Komitetu Budowy Nawierzchni ulicy Chłopskiej w Dobrzewinie etap I 0970 Wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie za zniszczone barierki przy ulicy Oliwskiej w Kielnie i w Kamieniu w wyniku kolizji drogowej - wpłata za zniszczony przystanek autobusowy w Bojanie - wpłata Starostwa Powiatowego Wejherowo tytułem odszkodowania za działkę w Szemudzie 6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z projektowaniem budowy chodników i dróg gminnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.704,95 700,00 854,00 26.520,80 26.520,80 100,00 463.350,00 500.260,04 107,97 0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 27.300,00 32.183,16 117,89 0570 Kary pieniężne za zwłokę w wykonaniu umowy na remonty budynków komunalnych 0,00 209,94-0750 Wpływy z najmu mieszkań komunalnych 65.000,00 67.971,85 104,57 0830 Wpływy z usług centralnego ogrzewania 53.300,00 51.114,69 95,90 0750 Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali 50.570,00 52.166,26 103,15 0870 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 169.400,00 169.366,80 99,98 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 0,00 443,44-0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 17.361,23 - - - - 5

0970 Wpływy z różnych dochodów: - zwrot zapłaty za działkę nr 123/2 w Przetoczynie - zwrot nadpłaty za mylnie naliczone zużycie energii elektrycznej w sali sołeckiej Warzno - zapłata za zużytą w 2011r. energię elektryczną w budynku komunalnym w Przetoczynie 0,00 0,00 0,00 9.162,00 1.970,50 530,17 - - - 6208 Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: - Głazica w kwocie 47.818,00 - Kieleńska Huta w kwocie 49.962,00 na przystosowanie pomieszczeń klasowych na świetlicę wiejską 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę : - na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 2.000,00 - na naprawę zniszczonego ogrodzenia na cmentarzu w Bojanie kwota 7.700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0830 Wpływy ze sprzedaży znaczka z herbem Gminy Szemud 2010 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2020 Dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie tytułem refundacji wydatków z roku 2011 za wykonanie tablic z nazwami ulic w języku kaszubskim 2320 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji powiatowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych) 97.780,00 97.780,00 100,00 9.700,00 9.700,00 100,00 9.700,00 9.700,00 100,00 168.751,84 173.767,72 102,97 0,00 1,63-93.000,00 93.000,00 100,00 75.191,44 75.191,44 100,00 548,00 548,00 100,00 12,40 31,00 250,00 6

0970 Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, rozliczenie nienależnie pobranego podatku VAT na podstawie faktur z roku 2011 za szkolenia pracowników - częściowy zwrot należności tytułem podziału masy upadłości w wyniku sprzedaży Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej KOSAKOWO - nadpłata uiszczona na poczet zaliczki na biegłego sądowego tytułem kosztów procesu 0,00 0,00 0,00 1.785,09 1.503,97 1.706,59 - - - 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0870 Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego marki Jelcz 005 nr rej. GAL 7387 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebnie 6207 Dotacja celowa tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - I etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.300,00 2.276,46 98,98 2.300,00 2.276,46 98,98 123.345,72 123.345,72 100,00 5.200,00 5.200,00 100,00 118.145,72 118.145,72 100,00 16.583.344,00 16.234.304,02 97,90 0310 Podatek od nieruchomości 6.040.000,00 5.967.149,51 98,79 0320 Podatek rolny 269.200,00 280.575,50 104,22 0330 Podatek leśny 76.500,00 89.042,57 116,39 0340 Podatek od środków transportowych 354.700,00 412.291,01 116,23 0350 Podatek od działalności gospodarczej 15.000,00 13.135,38 87,57 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 100.000,00 79.500,99 79,50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70.000,00 65.990,75 94,27 0430 Wpływy z opłaty targowej 125,00 825,00 660,00 7

0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż 170.000,00 186.194,21 109,53 napojów alkoholowych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150.000,00 98.546,70 65,70 0490 Wpływy z opłat renty planistycznej 200.000,00 186.078,21 93,03 0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową 700.000,00 599.264,97 85,60 0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 300.000,00 333.440,02 111,14 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.102.000,00 960.170,88 87,12 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3.330,00 3.330,48 100,01 0010 0020 0910 0910 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw 6.861.989,00 6.641.706,00 96,79 90.000,00 206.866,88 229,85 57.500,00 79.800,04 138,78 23.000,00 30.394,92 132,15 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23.038.736,00 23.305.205,93 101,16 2920 Cześć oświatowa subwencji ogólnej 20.219.487,00 20.395.846,00 100,87 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy rezerwa subwencji ogólnej 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za rok 2011 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego za rok 2011 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.616,804,00 2.616.804,00 100,00 0,00 47.432,00-2.896,00 2.896,00 100,00 69.549,00 69.549,00 100,00 130.000,00 172.678,93 132,83 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie, Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie 740.746,53 819.282,40 110,60 213.907,50 210.967,30 98,63 8

2400 Wpływy pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - dochody własne: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w ramach programu COMENIUS Partnerskiego Projektu Regio pn. Uczenie się przez całe życie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie ekspertyzy teczki, dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i przeprowadzenie egzaminu 0570 Kary pieniężne za zwłokę w wykonaniu umowy dotyczącej : - wykonania elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie - adaptacji strychu w budynku szkolnym 0,00 0,00 5.030,91 4.734,97 46.515,03 35.653,14 76,65 671,00 671,00 100,00 0,00 0,00 498,84 23.557,08 w Karczemkach na cele dydaktyczne 0750 Wpływy za najem autobusu GIMBUS do przewozu dzieci do szkół 13.600,00 17.339,77 127,50 0920 Odsetki od środków na rachunkach 0,00 433,75 - bankowych 0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 16,65-0970 Wpływy z różnych dochodów: - opłata za świetlicę szkolną - wpłaty od firm na dożywianie - wpłata od Biblioteki Gminnej w Bojanie za ogrzewanie i energię elektryczną 0970 Wpływy z różnych dochodów /prowizje od naliczonego podatku dochodowego, wydanie duplikatu: legitymacji szkolnej, służbowej, świadectwa szkolnego i karty magnetycznej / 0970 Wpływy z różnych dochodów / wywóz nieczystości, odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach/ 0,00 0,00 0,00 2.799,45 1.649,50 3.984,79 0,00 4.536,43-0,00 5.617,44-0970 Wpłata z rozliczenia za rok 2011 podwójnie przelanych faktur 0,00 760,75-0970 Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie 0,00 10.190,00-0970 Dochody z tytułu najmu sal w szkołach i miejsca pod automat z napojami 0,00 10.625,66-0830 Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota 281.810,27 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 198.404,70 466.053,00 480.214,97 103,04 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 95,00-2910 Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Oddział Rejonowy PCK Wejherowo i Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym BARKA Wejherowo 0,00 95,00 - - - - - - - - 9

852 POMOC SPOŁECZNA 7.030.512,00 7.022.207,80 99,88 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dożywianie dzieci 2010 2010 2010 2030 2030 2030 2010 2030 szkolnych i osób samotnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe - zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze - resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2910 Zwrot dotacji za rok 2011 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2360 Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 2360 5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 48.840,00 48.840,00 100,00 125.160,00 125.160,00 100,00 6.197.000,00 102.400,00 8.600,00 345.000,00 70.000,00 28.200,00 44.200,00 19.387,00 6.176.060,13 101.800,00 8.347,55 341.554,43 70.000,00 27.007,14 44.124,30 19.386,54 99,66 99,41 97,06 99,00 100,00 95,77 99,83 100,00 10.000,00 9.334,42 93,34 9.725,00 21.741,53 223,56 0,00 147,80-0,00 928,58-0970 Prowizje od naliczonego podatku 0,00 207,33 - dochodowego 0900 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 2.000,00 1.010,66 50,53 alimentacyjnego 0830 Wpływy z usług opiekuńczych 20.000,00 26.557,39 132,79 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 666.500,19 613.259,14 92,01 10

2007 Dotacje celowa na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /część unijna/: - Dzieci to nasza przyszłość Wsparcie uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych - Szansa Aktywacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud - Dobre lepszego początki czyli przedszkole przygotowania do wieku decydowania 2009 Dotacje celowa na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Dzieci to nasza przyszłość Wsparcie uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych /część krajowa/ 257.125,17 296.939,99 67.060,00 257.125,10 243.699,03 67.059,98 100,00 83,07 100,00 45.375,03 45.375,03 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 132.676,00 103.443,50 77,97 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: - pomoc materialną o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/ w kwocie - 62.232,00 - pomoc materialna dla uczniów /wyprawki szkolne/ w kwocie - 41.211,50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 132.676,00 103.443,50 77,97 217.220,00 214.374,38 98,69 0490 Opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości, dotycząca 0,00 849,80 - wyrejestrowania przyczepy należącej do SPORTIS SA Bojano 0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 40.000,00 31.472,58 78,68 0830 Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych 0,00 4.832,00-0960 Darowizna w postaci pieniężnej od mieszkańców wsi Bojano na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Pawła Ponke 6208 Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w części dotyczącej realizacji projektu pod nazwą: - Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie - Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do 11 posesji 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0830 Wpływy ze sprzedaży gazety gminnej Lesôk i z zamieszczonych w niej reklam 2.500,00 2.500,00 100,00 68.311,00 68.311,00 100,00 106.409,00 106.409,00 100,00 108.604,58 113.487,55 104,50 29.600,00 33.649,96 113,68 11

0830 Wpływy ze sprzedaży albumu Gmina Szemud w starej fotografii 0,00 487,80-0830 Wpływy z opłaty za najem namiotu przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie 2.400,00 2.584,00 107,66 6207 Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2007 2013 na dofinansowanie projektu pn. Budowa wiejskiego placu zabaw w Bojanie 42.299,58 42.299,58 100,00 6208 Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowości Szemudzka Huta budowa oświetlenia i wiaty amfiteatralnej do organizacji imprez wiejskich 24.805,00 24.805,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Wejherowo tytułem pomocy 9.500,00 9.492,15 99,92 finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury 0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 169,06-926 KULTURA FIZCZNA 766.199,00 763.598,39 99,66 0750 Wpływy z najmu hali widowiskowo sportowej w Szemudzie i sali gimnastycznej w Dobrzewinie 2710 Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Wejherowo tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 2910 Zwrot niewykorzystanych dotacji przez : Uczniowski Klub Sportowy Kielno i Szemud oraz Klub Szachowy GAMBIT i Klub Sportowy LZS Bojano 6207 Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. Budowa budynku szatni z zapleczem oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki przy boisku sportowym w Koleczkowie II etap 6208 Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowości Rębiska - Budowa placu rekreacyjnego Figle na wzgórzu wraz z boiskiem sportowym 36.300,00 34.698,66 95,59 2.500,00 1.500,00 60,00 2.478,00 2.478,73 100,03 128.091,00 128.091,00 100,00 230.398,00 266.432,00 230.398,00 266.432,00 100,00 100,00 12

6260 Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji budowy hali gimnastycznej w Bojanie 100.000,00 100.000,00 100,00 OGÓŁEM 53.133.042,91 52.474.811,13 98,76 Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 31 grudnia 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 52.474.811,13 zł, tj. w 98,76 % planu. Poniżej podjęto próbę zanalizowania realizacji dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem tych pozycji dochodów, które w zdecydowany sposób odbiegają od wskaźnika 100% zarówno in plus jak i in minus. W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1.511.536,25 zł została wykonana w 62,37 % planu (942.794,67 zł). Na w/w dość niski wskaźnik wpływ mają przede wszystkim: 1) zaplanowanie po stronie dochodów (w celach technicznych ) kwoty zwrotu podatku VAT z faktury za budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej do działek w Koleczkowie (były teren dewelopera CADENA), płatność za fakturę nastąpiła w sierpniu; zaplanowana kwota 204.000 zł, 3) brak planowanego wpływu ostatecznej kwoty dofinansowania do zadania w zakresie I etapu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Szemud w msc. Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino; kwota 391.162,25 zł; ostatecznie ogólna kwota dofinansowania została pomniejszona w wyniku wyeliminowania z projektu rezerwy inwestycyjnej, W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ LEKETRYCZNĄ I WODĘ są ujmowane wpływy za sprzedaż wody z wodociągów gminnych, które zostały zrealizowane 96%. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w ponad 105 % (281.218,05 zł na zaplanowane 266.520,80 zł). Sytuacja ta jest wynikiem wpływu nieplanowanych odszkodowań za zniszczone mienie. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 108% (500.260,04 zł na zaplanowane 463.350 zł). Wpływy ponadplanowe dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie w 100% (dotacja przyznana na utrzymanie cmentarzy wojennych). W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wykonano w prawie 103% (173.767,72 zł na 168.751,84 zł). W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacja na prowadzenie spisu wyborców wykonanie 98,98% W dziele 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan w kwocie 123.345,72 zł wykonano w 100%. Zaplanowana kwota dotyczy: otrzymanych środków na pokrycie wkładu unijnego (RPO) w kwocie 118.145,72 zł w ramach projektu pn. "Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie I etap", środki stanowią refundację wydatku poniesionego w roku ubiegłym, wpływu ze sprzedaży samochodu strażackiego, będącego w użytkowaniu OSP Łebno 5.200 zł W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ plan zrealizowano w 97,90% (16.234.304,02 zł na zaplanowane 16.583.344 zł). Jak wynika z tabeli podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) został zrealizowany na poziomie planu. W wyniku 13

korekty planu w trakcie roku budżetowego, wpływy z opłat adiacenckich i planistycznej zostały wykonane na poziomie ok. 90%. Niższe niż się spodziewano (pomimo korekty planu w trakcie roku) są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (które zostały zrealizowane poniżej oczekiwań Ministra Finansów). DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan wykonano w 101% planu - 23.305.205,93 zł i kwota ta dotyczy wpływów z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz odsetek od lokat bankowych, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan zrealizowany w 110% (819 tys. zł na zaplanowane 740 tys. zł), co jest konsekwencją zrealizowania zwłaszcza przez szkoły części dochodów niezaplanowanych w budżecie (wpływy z najmu sal, darowizny) oraz potrącenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA kwota 95 zł dot. nieujętego w planie zwrotu dotacji niewykorzystanej przez organizację pozarządową w roku 2011, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA wykonanie na poziomie niecałych 100%, dotyczy głównie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonanie 92% dotyczy środków na realizację programów w ramach POKL: 1) Dzieci do nasza przyszłość Wsparcie uczniów klas I III szkół podstawowych 257.125,10 zł (środki UE) + 45.375,03 zł (środki krajowe) wykonanie w 100%, 2) "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud" realizowanej przez GOPS 243.699,03 zł (środki UE) wykonanie 83,07%; niewykorzystane środki zostaną wykorzystane, za zgodą instytucji zarządzającej, w roku 2013, 3) Dobre lepszego początki (przedszkole w Koleczkowie) wykonanie 45.375,03 zł (wykonanie 100%). DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie w 78% dotyczy wykorzystanych dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i wyprawki szkolne), DZIAŁ 900 GOSPODARKIA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykonanie na poziomie 99% i dotyczy głównie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (79% planu) oraz wpływów z PROW tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację dwóch inwestycji wodociągowo kanalizacyjnych (Kielno ul. Kaszubska i Zęblewo). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN WYKONANY w 104% (w tym refundacja wydatków poniesionych na realizację Projektu "Budowa wiejskiego placu zabaw w Bojanie" (RPO) w kwocie 42.299,58 zł; i wiaty amfitralnej do organizacji imprez wiejskich w Szemudzkiej Hucie (PROW) 24.805 zł) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wykonany w 100% W ramach wykonania na poziomie ponad 763 tys. zł zostały uwzględnione wpływy środków unijnych w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację trzech inwestycji wykonanych w roku 2011: "Budowa budynku szatni z zapleczem oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki przy boisku sportowym w Koleczkowie II etap, projekt dofinansowany z RPO, kwota 128.091 zł, "Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich" wpływ 230.398 zł, Budowa placu rekreacyjnego Figle na wzgórzu wraz z boiskiem sportowym 266.432 zł, oraz dofinansowanie do budowy hali sportowej w Bojanie ze środków Ministerstwa Sportu (100.000 zł). WYDATKI BUDŻETU GMINY 14

Wydatki w 2012 roku na plan 55.795.103,49 zł wykonano w kwocie 53.368.332,11 zł, co stanowi 93,97 % planu, w tym na : - wydatki bieżące na plan 49.865.111,58 zł wykonano w kwocie 47.585.865,37 zł, tj. 95,42 % planu - wydatki majątkowe na plan 6.929.991,91 zł wykonano w kwocie 5.782.466,74 zł, tj.83,44% planu Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 19. W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw. DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 4.566.531,33 zł wydatkowano kwotę 3.684.730,10 zł, tj. 80,69 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Izby rolnicze oraz Pozostała działalność. W ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi finansowano wydatki związane z utrzymaniem ujęć wody (hydroforni i przepompowni wody) i wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie oraz wydatki inwestycyjne. Na plan 4.147.726,33 zł wykonano 3.281.559,44 zł, tj. 79,12 %, w tym: UJĘCIA WODY - świadczenia BHP (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) - wynagrodzenia osobowe pracowników konserwatorzy hydroforni, oczyszczalni i inkasenci - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - badania profilaktyczne pracowników - zakup materiałów przemysłowych, elektrycznych i chemicznych do bieżących remontów na hydroforniach oraz konserwacji hydrantów na terenie gminy, koszty przesyłki - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na przepompowni w Bojanie - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na hydroforni Szemud - zakup grzejnika olejowego na potrzeby ujęcia wody w Szemudzkiej Hucie - zakup konwektora MPM CH-2004C na potrzeby ogrzewania hydroforni w Warznie - zakup pompy głębinowej wraz z silnikiem na ujęcie wody w Będargowie - zakup pompy głębinowej z silnikiem na ujęciu wody w Szemudzie - zakup 4 sztuk zaworów bezpieczeństwa na ujęciu wody w Szemudzie w celu wymiany przeciekających - zakup hydrantu nadziemnego w celu wymiany w miejscowości Bojano - zakup wodomierzy i plomby celem wymiany uszkodzonych na terenie gminy, koszt przesyłki 341,78 zł 138.643,61 zł 10.818,00 zł 24.463,50 zł 3.547,86 zł 4.375,72 zł 275,00 zł 9.286,33 zł 3.846,72 zł 4.427,26 zł 56,90 zł 104,88 zł 6.068,00 zł 9.672,00 zł 8.920,80 zł 642,41 zł 4.674,94 zł 15

- zakup środków chemicznych w celu dezynfekcji wodociągu w Szemudzkiej Hucie - zakup siatki ogrodzeniowej oraz artykułów przemysłowych i metalowych w celu wymiany siatki ogrodzeniowej na ujęciu wody w Częstkowie - utrzymanie kosiarek i kosy spalinowej na potrzeby konserwatorów hydroforni - zakup papieru termicznego, akumulatorów i baterii do Psiona oraz kabla do drukarek obsługiwanych przez inkasentów, usługa naprawcza drukarki, koszty przesyłki - zużycie energii elektrycznej w hydroforniach i przepompowniach wody - konserwacja urządzeń hydraulicznych na hydroforniach i sieciach wodociągowych Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno, Warzno i Rębiska - opłata za pełnienie obowiązków konserwatora dwóch stacji transformatorowych na oczyszczalni ścieków Szemud i przepompowni wody Warzno - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych na terenie gminy - wykonanie spawania zbiornika w hydroforni Bedargowo - wykonanie remontu silnika pompy na przepompowni wody w Koleczkowie - wykonanie remontów silnika pompy głębinowej na ujęciu wody w Warznie - wymiana pompy głębinowej na hydroforni w Szemudzie - wymiana przekaźnika poziomu cieczy na hydroforni w Szemudzie - wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Warzno - wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Będargowo - wykonanie remontu pompy głębinowej na ujęciu wody w Będargowie - wymiana złoża filtracyjnego w odżelaziaczu na hydroforni Będargowo - wykonanie remontu pompy głębinowej na ujęciu wody w Częstkowie - wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Częstkowo - wymiana zaworu zwrotnego kołnierzowego na studni Nr 1 w Warznie - wymiany uszkodzonych hydrantów p.poż oraz zasuwy żeliwnej na terenie gminy - wykonanie naprawy pompy SV na ujęciu wody w Szemudzie - wykonanie naprawy rozrusznika agregatu prądotwórczego znajdującego się przy hydroforni w Szemudzie - wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Warzno ul. Dworska - wykonanie czyszczenia studni kanalizacyjnej w miejscowości Kielno ul. Strażacka - wykonanie pogłębienia sieci wodociągowej w miejscowości Koleczkowo ul. Południowa - wykonanie pogłębienia sieci wodociągowej w miejscowości Bojano ul. Miła - wykonanie wcinki do sieci wodociągowej w Szemudzie na ulicy Mercerstwa - wykonanie remontu i przebudowy ogrodzenia na przepompowni wody w Koleczkowie - naprawa pilarki do żywopłotu na hydroforni w Szemudzie - opłata za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach kontroli wewnętrznej na ujęciu wód głębinowych i hydroforni - opłata za wykonanie jednorocznych przeglądów stanu technicznego budynków hydroforni - opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim o stawkach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na rok 2013 na 154,83 zł 1.126,35 zł 1.028,25 zł 2.043,42 zł 308.299,15 zł 42.380,54 zł 2.007,00 zł 46.398,40 zł 1.232,20 zł 739,00 zł 3.070,99 zł 1.490,01 zł 300,00 zł 3.634,17 zł 2.422,78 zł 1.731,71 zł 5.584,56 zł 1.111,38 zł 1.211,39 zł 918,53 zł 29.037,39 zł 1.342,28 zł 528,46 zł 682,96 zł 691,06 zł 826,98 zł 1.728,59 zł 2.031,42 zł 935,00 zł 131,70 zł 13.489,35 zł 1.462,22 zł 1.977,88zł 16

terenie Gminy Szemud - wypłata ryczałtów samochodowych dla inkasentów wody - opłata za dozór techniczny urządzeń będących pod stałym ciśnieniem znajdujących się na ujęciach wody na terenie Gminy Szemud - opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 rok i półrocze 2012 roku - opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, budowli i urządzeń na hydroforniach - opłaty za zajęcia pasa drogowego dotyczących dróg wojewódzkich i powiatowych w związku z budowa przyłączy wodociągowych - wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 11.313,54 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2013 roku) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - energia elektryczna na oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie oraz przepompowni ścieków - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w oczyszczalni Kielno - rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych - świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej dla konserwatora oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej) - zakup środków chemicznych preparatów do oczyszczalni - zakup zestawów odczynników uzupełniających do wzrokowej oceny zawartości biogenów w ściekach oczyszczonych, koszt przesyłki - zakup materiałów przemysłowych, hydraulicznych i elektrycznych do bieżących remontów oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie, koszty przesyłki - zakup rury korugowanej PCV w celu wykonania przepustu przy oczyszczalni ścieków w Kielnie - zakup oleju napędowego do urządzenia ciśnieniowego WUKO w celu czyszczenia kanalizacji sanitarnej - zakup części zamiennych oraz oleju silnikowego w celu remontu silnika spalinowego urządzenia wysokociśniowego WUKO, usługa naprawcza - zakup 2 kół obrotowych i 2 kół stałych do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup części zamiennych oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup druków kart drogowych w celu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu samochodu Fiat Doblo - zakup oleju napędowego samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup desek w celu wymiany uszkodzonych burt w przyczepie rolniczej znajdującej się na oczyszczalni ścieków Szemud - opłata za usługi serwisowe samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup kosiarki spalinowej z wyrzutem bocznym do wykoszenia trawy na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup kosy spalinowej w celu wykoszenia trawy na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki, kosy i wykaszarki, usługi naprawcze - zakup płyty antypoślizgowej oraz materiałów metalowych w celu wymiany 5.630,16 zł 4.416,00 zł 95.420,00 zł 52,70 zł 856,68 zł 1.427.110,36 zł 204.911,98 zł 508,38 zł 6.973,59 zł 628,97 zł 9.785,24 zł 646,90 zł 2.636,94 zł 1.137,60 zł 192,52 zł 3.145,66 zł 57,48 zł 1.909,87 zł 13,59 zł 11.492,27 zł 156,60 zł 3.993,48 zł 731,71 zł 292,68 zł 484,15 zł 393,06 zł 56,90 zł 17

w przyczepce samochodowej na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup soli w celu zwalczania śliskości na terenie oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie - zakup przekładni z wałkiem do kraty schodowej na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie remontu kraty schodowej na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup gazu w celu rozmrożenia elementów kraty schodowej na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie remontu 2 pomp Sarlin na przepompowni ścieków w Warznie - wykonanie remontu pompy zatapialnej Amarex na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie remontu pompy zatapialnej Anamix na przepompowni ścieków w Warznie - wykonanie remontu kapitalnego dwóch pomp ściekowych na oczyszczalni ścieków w Kielnie - wykonanie usunięcia zatoru na sieci kanalizacyjnej urządzeniem WUKO w miejscowości Szemud ul. Wejherowska - wykonanie usunięcia awarii sterownika procesu sterowania oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie konserwacji gruntowej rowu dopływu rzeki MULK odprowadzającego wodę z oczyszczalni Kielno - wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na przepompowni ścieków w Bojanie i Kielnie - wykonanie zgrzania rury tłocznej na kolektorze kanalizacyjnym w Bojanie w celu usunięcia awarii i uniemożliwienia wyciekania ścieków do gleby - opłata za wpięcie sygnałów z obiektu przepompowni do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji EU-MS w Szemudzie - wykonanie naprawy rozdzielnicy głównej w stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie diagnostyki oraz naprawa uszkodzonego sterownika pracy bioreaktora oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie montażu oprawy ulicznej w przepompowni ścieków na ulicy Kaszubskiej w Kielnie - wykonanie przestawienia rozdzielnicy zasilająco- sterującej przepompowni ścieków w Koleczkowie - wykonanie 16 sztuk tablic informacyjnych na przepompownie ścieków w miejscowościach Dobrzewino, Koleczkowo i Bojano - opłaty roczne za 2012 rok do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku za zajęcia pasów drogowych dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wystawionymi decyzjami w roku 2006-2010 - opłaty roczne za 2012 rok do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego za zajęcia pasów drogowych dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wystawionymi decyzjami - opłata za dorabianie kluczy do szafek energetycznych na przepompowniach ścieków - opłata za wywóz osadu i nieczystości z oczyszczalni Kielno - opłata za odprowadzone ścieki z terenu Gminy Szemud: Bojano. Koleczkowo i Dobrzewino do kanalizacji gdyńskiej - opłata na wykonanie badania i analizy ścieków surowych i oczyszczonych, gruntu, wód powierzchniowych oraz osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie - opłata za przegląd techniczny agregatu prądotwórczego na oczyszczalni 870,00 zł 2.270,00 zł 47,97 zł 6.622,76 zł 2.260,16 zł 2.260,16 zł 4.218,00 zł 2.860,00 zł 1.353,00 zł 6.040,00 zł 541,20 zł 989,59 zł 2.860,00 zł 1.800,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł 800,00 zł 450,00 zł 14.895,15 zł 4.712,96 zł 70,11 zł 12.596,30 zł 113.866,19 zł 9.022,05 zł 1.450,00 zł 1.457,55 zł 18

ścieków w Szemudzie - opłata za wykonanie karty podstawowej charakterystyki odpadów z oczyszczalni ścieków w Szemudzie oraz testów zgodności dla skratek oczyszczalni ścieków Szemud i Kielno - opłata za wykonanie jednorocznych przeglądów stanu technicznego budynków oczyszczalni - opłata za przegląd 6 gaśnic na terenie oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie - opłata za okresowe badania techniczne samochodu służbowego obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - opłata ubezpieczenia OC przyczepy lekkiej - opłata za ubezpieczenie pomp od ognia i innych zdarzeń losowych na przepompowni ścieków w miejscowości Bojano - zwrot potrąconych kar umownych jakimi został obciążony wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PÓŁWYSEP Reda z tytułu opóźnienia w realizacji umowy na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino zgodnie z ugodą przed Sądem Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny z dnia 10 stycznia 2012 roku 885,60 zł 30,00 zł 80,67 zł 67,00 zł 176,80 zł 589.155,09 zł W ramach rozdziału Izby Rolnicze sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan 5.805,00 zł wykonano 5.804,01 zł co stanowi 99,98 %. W ramach rozdziału Pozostała działalność finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan 413.000,00 zł wydatkowano kwotę 397.366,65 zł. tj. 96,21 % planu, w tym: - odławianie bezpańskich psów z terenu gminy, - wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w I półroczu 2012 roku, - refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego, - opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników o wypłacie w kasie zwrotu podatku akcyzowego - zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego - opłata za przewóz mieszkańców wsi Donimierz na wycieczkę regionalnointegracyjną na Hel i do Jastrzębiej Góry - zakup opłata prenumerata czasopisma Pomorskie Wieści Rolnicze dla sołtysów - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu Piękna Wieś edycja 2012 Kategoria Zagroda - zakup nagród dla rolników biorących udział w Powiatowej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych w Wejherowie - zakup książek jako nagrody dla wyróżnionych w konkursie Piękna Wieś - opłata za opiekę nad końmi odebranymi przez Animals rolnikowi, który nie zapewniał im właściwej opieki 26.000,00 zł 354.709,56 zł 2.493,94 zł 4.257,25 zł 30,00 zł 313,00 zł 900,00 zł 484,00 zł 5.667,00 zł 986,00 zł 129,90 zł 1.396,00 zł 19

DZIAŁ: TRANSPORT W dziale Transport i łączność na plan 4.941.357,44 zł wydatkowano kwotę 4.281.945,94 zł, tj. 86,66 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: Lokalny transport zbiorowy, Drogi publiczne powiatowe oraz Drogi publiczne gminne W ramach rozdziału Lokalny transport zbiorowy na plan 695.018,00 zł wydatkowano kwotę 670.819,80 zł co stanowi 96,52 % w ramach dotacji dla Urzędu Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z powrotem linia 193) przez ZKM Gdynia. W ramach rozdziału Drogi publiczne powiatowe na plan 289.000,00 zł wydatkowano kwotę 288.558,86 zł co stanowi 99,85 % planu jako pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na odnowę drogi powiatowej Nr 1416 G Szemud-Jeleńska Huta poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Szemud-Kowalewo W ramach rozdziału Drogi publiczne gminne na plan 3.957.339,44 zł wydatkowano kwotę 3.322.567,28 zł, tj. 83,96 % planu, w tym: - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz z tytułu usług za sprzątanie przystanków i prace porządkowe na terenie sołectwa Dobrzewino, Kamień, Łebieńska Huta, Warzno, Szemud - opłata za utrzymanie czystości na terenie sołectwa Kielno, Kieleńska Huta i Bojano - zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie - zakup worków na śmieci, artykułów przemysłowych oraz paliwa do kosiarek w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa Szemud - zakup paliwa i części zamiennych do kosy spalinowej w miejscowości Dobrzewino - zakup paliwa do kosiarek, kos spalinowych, części zamiennych oraz usługi naprawcze w miejscowości Kielno - zakup kosy spalinowej STIHL wraz z akcesoriami w celu utrzymania porządku na terenie wsi Kielno - zakup kosy, paliwa i akcesoriów w celu wykoszenia trawników na terenie sołectwa Kamień - zakup kwiatów ozdobnych w celu upiększenia otoczenia we wsi Częstkowo, - zakup krzewów ozdobnych, mieszanki traw i ziemi w celu upiększenia otoczenia przy pętli autobusowej przy szkole w Łebieńskiej Hucie - zakup przepustów drogowych na drogi sołeckie w Będargowie, Kielno, Rębiska, Szemud, Donimierz, Łebieńska Huta, Częstkowo, Łebno, Przetoczyno i Głazica - zakup materiałów budowlanych obrzeży trawnikowych i cementu w celu wykonania przejścia dla pieszych przy cmentarzu w Szemudzie - zakup cementu w celu wykonania remontu chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Warznie - zakup betonu w celu wykonania podstawy przystanku autobusowego w miejscowości Głazica na skrzyżowaniu ulic Szklanej i Słonecznej - zakup 2 sztuk blachy trapezowej do naprawy przystanku autobusowego przy ulicy Gdańskiej w Kamieniu - wykonanie remontu przystanku autobusowego oraz remontu tablicy z mapą wsi Donimierz 20 9.546,94 zł 8.200,00 zł 301.294,00 zł 380,03 zł 195,30 zł 515,81 zł 2.932,37 zł 759,21 zł 50,00 zł 955,90 zł 11.729,65 zł 1.008,19 zł 480,00 zł 295,20 zł 105,78 zł 184,50 zł 3.000,00 zł

- wykonanie remontu przystanku autobusowego w miejscowości Kieleńska Huta - wykonanie naprawy barierek w miejscowości Kamień zniszczonych w wyniku wypadku drogowego - wykonanie poszerzenia i niwelacji ul. Agrestowej w sołectwie Kieleńska Huta - zakup 45 sztuk krawężników drogowych w celu wykonania zjazdu z parkingu przy Urzędzie Gminy - zakup cementu i obrzeży szarych trawnikowych w celu wykonania przejścia dla pieszych na wysokości cmentarza w Szemudzie - zakup 20 sztuk palet drewnianych do kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki chodników we wsiach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino - opłata kaucji za 36 sztuk palet na potrzeby zmagazynowania kostki brukowej powietrzonej przez Powiat na cele budowy chodnika w Szemudzie ulica Mercerstwa II etap - zakup 20 sztuk słupków drogowych dla oznakowania ostrzegawczego w celu ustawienia na drogach gminnych, przepustach i mostach - zakup znaków drogowych wraz z słupkami oraz montażem na drogi w miejscowości Bojano i Bedargowo - zakup znaków drogowych zakazu wraz z zamontowaniem na drodze gminnej Kielno-Koleczkowo - zakup znaków drogowych zakazu dla sołectwa Donimierz, Łebieńska Huta, Łebno i Bojano - wykonanie znaku drogowego Zakaz wjazdu w celu ustawienia przy szkole w miejscowości Karczemki w ramach poprawy bezpieczeństwa - wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej przy ulicy Kartuskiej w Łebnie - zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie, zwalczanie śliskości - naprawa dróg gminnych i sołeckich (w tym prace równiarki) - opłata za wypompowywanie wody ze studzienki zbiorczej w Bojanie w celu zapobiegania podtopienia domu mieszkalnego - usunięcie piasku z chodników i ulic we wsi Szemud w celu poprawy estetyzacji wsi - opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące na drogach gminnych i sołeckich - opłata za wydanie odpisu z Księgi Wieczystej dla działki w Bedargowie stanowiącej drogę w celu złożenia wniosku o udzielenie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi - opłata za wydanie odpisu z Księgi Wieczystej niezbędnego w celu regulacji prawnego drogi Karczemki-Tuchom - opłata za wydanie odpisu z Księgi Wieczystej dla działki Nr 53 położonej w Grabowcu i działki Nr 277 położonej w Szemudzie do wniosku o dofinansowanie inwestycji przebudowa drogi gminnej Szemud-Grabowiec - opłaty ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 - wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 85.838,59 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2013 roku) 2.215,07 zł 1.328,40 zł 719,55 zł 53,38 zł 688,80 zł 664,20 zł 664,20 zł 1.007,37 zł 536,28 zł 2.344,38 zł 92,25 zł 1.600,00 zł 202.881,36 zł 270.512,29 zł 2.484,00 zł 2.838,84 zł 1.180,80 zł 30,00 zł 90,00 zł 60,00 zł 450,00 zł 2.488.493,23 zł SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GMINNYCH ZA 2012 rok 21