Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 116 ust. 1, 2, 124 ust. 1, 2 pkt 1, 2, 128 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art.5, 8, ustawy z dnia 13listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz. 1966), Rada Powiatu ustala, co następuje: 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2006 w wysokości 20 672 061 zł w tym: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat 2 441 600 zł - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 4 000 zł - dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 150 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2006 w wysokości 22 459 262 zł w tym: - wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat 2 441 600 zł - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 4 000 zł - wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2. 13 150 zł
2. W wydatkach określonych w 2 ust.1 wyodrębnia się : 1) wydatki bieżące w kwocie 21 456 562 zł, w tym : a) wydatki na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne w kwocie 12 742 524 zł b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 000 zł c) dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zdania powiatu w kwocie 837 290 zł d) wydatki na obsługę długu w kwocie 141 726 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 002 700 zł. 3. 1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 1 787 201 zł jest kredyt bankowy. 2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 468 999 zł 3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości : - przychody 2 256 200 zł - rozchody 468 999 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem Nr 8 8. Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2006 na ogólną kwotę 1002 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
9. Tworzy się w budżecie Powiatu Grodziskiego następujące rezerwy 1.rezerwę ogólną w wysokości 190 000 zł, tj. 0,85 % planowanych wydatków 2.rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 130 779 zł 3.rezerwę celowa na zadania z pomocy społecznej w kwocie 20 000 zł. 10. Upoważnia się Zarząd do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie przenoszenia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie tego samego działu. 2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500 000 zł 3. Zaciągania długu oraz spłat zobowiązań wymienionych w załączniku nr 3. 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000 zł. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr4 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I. Stan funduszu na początek roku 121 000 - środki pieniężne 121 000 - należności 0 - zobowiązania 0 II. Przychody 80 000 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 III. Wydatki 200 200 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 198 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 IV. Stan funduszu na koniec 800
Załącznik Nr 5 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym I. Stan funduszu na początek roku 71 000 - środki pieniężne 71 000 - należności 0 - zobowiązania 0 II. Przychody 260 000 0690 - Wpływy z różnych opłat 243 000 0830 Wpływy z usług 15 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 III. Wydatki 297 000 2960 Przelewy redystrybucyjne 52 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 220 000 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 15 000 IV. Stan funduszu na koniec 34 000
Załącznik Nr 6 z dnia28 grudnia 2005r. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej I. Stan środków specjalnych na początek roku 35 500 - środki pieniężne 35 500 II. Przychody 29 500 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 29 000 0920 odsetki bankowe 500 III. Wydatki 65 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000 IV. Stan środków specjalnych na koniec 0 Internat przy Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Kotowie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
I. Stan środków specjalnych na początek roku 2 000 - środki pieniężne 2 000 - należności 0 - zobowiązania 0 II. Przychody 58 000 0830 Wpływy z usług 18 000 0960 Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 III. Wydatki 57 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4220 Zakup środków żywności 22 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 IV. Stan środków specjalnych na koniec 3 000 Grodziska Hala Sportowa. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej I. Stan środków specjalnych na początek roku 0 II. Przychody 7 500 0690 wpływy z różnych opłat 7 500 III. Wydatki 6 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 IV. Stan środków specjalnych na koniec 1 000 Załącznik Nr3
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru Paragraf Wyszczególnienie Przychody Rozchody 952 Przychody z 2 256 200 zaciągniętych pożyczek i kredytów 992 Spłaty otrzymanych 468 999 krajowych pożyczek i kredytów Razem 2 256 200 468 999 Zestawienie : DOCHODY 20 672 061 PRZYCHODY 2 256 200 WYDATKI 22 459 262 ROZCHODY 468 999 RAZEM 22 928 261 22 928 261 Załącznik Nr7
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 128 700 zł 128 700 zł 128 700 zł Załącznik Nr 9
Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006 Dział Rozdział Nazwa inwestycji Nakłady Do realizacji Źródła finansowania finansowe w 2006r. Środki własne Kredyty Dotacja 600 Transport i łączność 850 000 850 000 850 000 60014 Drogi publiczne 850 000 850 000 850 000 powiatowe Przebudowa drogi 700 000 700 000 700 000 Łubnica Grodzisk Wlkp. Przebudowa skrzyżowania ul. Bukowskiej,Żwirowej, Osiedla Wojska Polskiego w m. Grodzisk Wlkp.(rondo) 150 000 150 000 150 000 750 Administracja publiczna 120 000 120 000 120 000 75020 Starostwa powiatowe 120 000 120 000 120 000 Zakup komputerów i oprogramowania 120000 120 000 120 000 754 Bezpieczeństwo publiczne 9 000 9 000 5 000 4 000 75405 Komendy powiatowe 5 000 5 000 5 000 policji Zakup zestawu komputerowego 5 000 5 000 5 000 75414 Obrona cywilna 4 000 4 000 4 000 Zakupy inwestycyjne 4 000 4 000 4 000 801 Oświata i wychowanie 20 000 20 000 20 000 80130 Zespół Szkół 20 000 20 000 20 000 Ponadgimnazjalnych w Kotowie Wykonanie ogrodzenia parku 20 000 20 000 20 000 852 Pomoc społeczna 3 700 3 700 3 700 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 700 3 700 3 700 Zakup kserokopiarki 3 700 3 700 3 700 Razem 1002 700 1002 700 128 700 870 000 4 000 Załącznik Nr8
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze Przychody : 385 180 0830 wpływy z usług 384 480 0920 pozostałe odsetki 700 Wydatki : 385 180 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 780 4010 wynagrodzenia osobowe 270 237 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 070 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48 539 4120 składki na Fundusz Pracy 6 902 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 530 4260 zakup energii 7 300 4270 zakup usług remontowych 2 640 4280 zakup usług zdrowotnych 1 300 4300 zakup usług pozostałych 3 844 4410 podróże krajowe służbowe 711 4430 różne opłaty i składki 1 500 4440 odpis na ZFŚS 7 376 4460 podatek dochodowy od osób prawnych 4 451