WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje: 1 Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2014 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY P iv /i ZMÓW woj. mazov7ieckie SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 27 MARCA 2015 ROK
1. Charakterystyka ogólna. l/plan dochodów budżetowych na początek roku 26.811.000,00 zl, w tym: bieżące 26.514.330,41 zl i majątkowe 296.669,59 zl Na przełomie 2014 roku dochody zostały zwiększone o 2.142.213.50 zł., wg poniższego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę 81.386,82 zł., - dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na adaptację budynku komunalnego w Prażmowie na kwotę 30.946,00 zł., - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacją projektu Pr@żmów w sieci" na kwotę 470.712,99 zł., - dotacja celowa na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej na kwotę 366,00 zł., - dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów na kwotę 52.334,00 zł., - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 16.918,00 zł., - środki otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie 100.000,00 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie 167.400,00 zł., - zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł., - środki otrzymane za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów w kwocie 10.993,00 zł., - część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 276.915,00 zł., - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym o kwotę 20.600,00 zł., - dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 13.949,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 1
- zwrot należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych doprowadzonych z Gminy Prażmów na kwotę 206,49 zł., - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna" na kwotę 8.300,00 zł., - dotacja celowa na Budowę ścieżki edukacyjnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 48.563,00 zł., - dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" na kwotę 32.725,81 zł., - dotacja celowa na Turniej Piłki Nożnej" na kwotę 3.311,12 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" 15.000,00 zł., - dochody z tytułu kar umownych na kwotę 14.000,00 zł., - wpływy za koszty upomnień w gospodarce odpadami na kwotę 10.000,00 zł., - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 336.508,00 zł., - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 4.344,00 zł., - dotacja na zasiłki okresowe na kwotę 21.208,00 zł., dotacja celowa na zasiłki stałe na kwotę 46.569,00 zl., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 6.348,00 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodziimych na kwotę 4.041,51 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 523,71 zł., - dotacja na kartę Dużej rodziny" na kwotę 1.063,00 zł., - dotacja na dożywianie dzieci na kwotę 29.000,00 zł., - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 78.486,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 2
- dotacje na stypendia socjalne w kwocie 61.562,00 zł., - wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy w szkołach na kwotę 2.000,00 zł., - wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę 66.000,00 zł., - różne dochody i opłaty w szkołach na kwotę 927,00 zł., - dochody z tytułu nałożonych kar w celu przymuszenia do realizacji obowiązku nauki szkolnej na kwotę 600,00 zł., - wpływy z opłat za zużytą wodę na kwotę 45.000,00 zł., - dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Moja przyszłość" na kwotę 22.960,00 zł., - dotacja celowa na wynagrodzenie dla asystenta rodziny" w kwocie 23.659,00 zł., - dotacja ze środków WFOŚiGW i NFOŚi GW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę 13.500,00 zł.. Na przełomie 2014 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę 201.20633 zł. według poniższego zestawienia: - wpływy z opłat za trwały zarząd o kwotę 42.029,17 zł., - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 119.700,00 zł., - zwrot części dotacji ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego o kwotę 9.585,00 zł., - zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 2.408,16 zł., - zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego o kwotę 10.618,00 zł., - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.866,00 zł. Stan dochodów na koniec 2014 roku 28.752.007,17 zł. w tym: - dochody bieżące 28.264.480,01 zl., - dochody majątkowe 487.527,16 zl. 2/Plan wydatków budżetowych na początek roku 27.411.000,00 zl. w tym: - wydatki bieżące 24.884.956,58 zł., - wydatki majątkowe 2.526.043,42 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 3
Po stronie wydatków w 2014 roku budżet został zwiększony o 1.966.617,39 zł., wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.758.653,08 zł. i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 207.96431 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych dotyczyły projektu Moja przyszłość" i Pr@żmów w sieci". Polegały one przede wszystkim na zwiększeniu planu i dostosowaniu rodzaju wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Stan wydatków na koniec 2014 roku 29.377.617,39 d. w tym: - stan wydatków bieżących 26.643.609,66 zł. - stan wydatków majątkowych 2.734.007,73 zł. 3/Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2014 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku 26.811.000,00 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach 28.752.007,17 zł. - Wykonanie dochodów 27.950.020,01 zł. % wykonania - 97 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku 27.411.000,00 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach 29.377.617,39 zł. - Wykonanie wydatków 28.011.654,97 zł. - % wykonania - 95 % Przychody Lp. Plan Wykonanie % 1 950 625.610,22 625.610,22 100 RAZEM: 625.610,22 625.610,22 100 Z zaplanowanych przychodów w 2014 roku rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 625.610,22 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 4
4/Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2014 rok Wolne środki za 2013 rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2014 roku gdzie wynikfinansowyza 2014 rok wyniósł - 625.610,22 zł. - 27.950.020,01 zł. - 28.011.654,97 zł. 563.975,26 zl. - -61.634,96 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 11. Dochody budżetowe Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 28.264.480,01 zł. wykonane zostały w wysokości 27.503.980,85 zł., natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 487.527,16 zł. wykonane zostały w wysokości 446.039,16 zł. DZIAŁ 01 O - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % 01010 0410 1.100,00 1.496,00 136 01010 0690 24.720,00 26.700,00 108 01010 0830 1.245.000,00 1.230.133,88 99 01010 0910 2.500,00 2.880,86 115 01010 0920 400,00 431,18 108 01010 0970 90.580,00 95.272,84 105 01095 2010 81.386,82 73.418,79 90 RAZEM: 1.445.686,82 1.430.333,55 99 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych 6.060,00 zł., oraz za ich odbiory w wysokości 15.050,00 zł., za uzgodnienia projektów technicznych 5.590,00 zł. i za zaświadczenia 1.496,00 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie 1.230.133,88 zł. oraz odsetki w wysokości 2.880,86 zł., - wfftywy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 431,18 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości 93.609,42 zł., - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.663,42 zł. Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie 73.418,79 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 5
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO Rozdział Płan Wykonanie % 02001 0750 2.000,00 2.433,18 122 RAZEM: 2.000,00 2.433,18 122 Dochody z 1 ytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęły w kwocie 2.433,18 zł. DZIAŁ 60 [) - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % 60004 24.000,00 24.000,00 100 RAZEM: 24.000,00 24.000,00 100 Dotacja z G minv Piaseczno na d ofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynę w kwocie 2' 1 non on 7ł DZIAŁ 70C - GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % 7nnn< 0470 2.000,00 1.120,80 56 7nnnc /UUUD 0750 172.600,00 140.491,34 81 /UUU3 0870 161.160,00 119.700,00 74 70005 0910 1.000,00 1.255,73 126 70005 0970 20.000,00 3.243,36 16 70005 2007 30.946,00 0,00 0 RAZEM: 387.706,00 265.811,23 69 Otrzymano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste 1.120,80 zł., - opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości 140.491,34 zł., - sprzedaż nieruchomości 119.700,00 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 1.255,73 zł., - wpływy z Urzędu Skarbowego w Piasecznie rozliczonego podatku VAT w kwocie 3.243,36 zł. DZIAŁ 75C - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % 75011 2010 66.463,00 66.463,00 100 75011 2360 12,00 27,90 233 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 6
75023 0690 400,00 84,62 21 75023 0830 1.000,00 338,64 34 75023 0970 2.000,00 790,61 40 75095 2007 400.106,04 308.900,00 77 75095 2009 70.606,95 54.511,76 77 75095 6660 3.287,05 3.287,05 100 RAZEM: 543.875,04 434.403,58 80 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 66.463,00 zł. Wpłynęła również kwota 27,90 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych. W rozdziale 75023 uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji z Urzędu Pracy robót publicznych w łącznej wysokości 1.213,87 zł. Dotacja na realizację projektu Pr@żmów w sieci" wpłynęła w kwocie 363.411,76 zł. i zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORCANÓW WŁADZY Rozdział Plan Wykonanie % 75101 2010 1.623,00 1.623,00 100 75109 2010 52.334,00 32.366,85 62 75113 2010 16.918,00 16.916,69 100 RAZEM: 70.875,00 50.906,54 72 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.623,00 zł., dotacja na wybory do rady gminy wpłynęła w kwocie 32.366,85 zł. i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.916,69 zł. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Plan Wykonanie % 75412 6280 257.815,00 257.815,00 100 RAZEM: 257.815,00 257.815,00 100 Otrzymano środki w kwocie 100.000,00 zł. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i środki w kwocie 157.815,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Wągrodno. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 7
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ Rozdział Płan Wykonanie % 75601 0350 29.868,06 22.950,60 77 75601 0490 6.500,00 7.199,67 111 75601 0910 345,00 625,68 181 75615 0310 1.678.086,70 1.228.566,42 73 75615 0320 7.503,01 6.355,00 85 75615 0330 46.609,48 33.343,42 72 75615 0340 12.756,80 14.258,00 112 75615 0500 5.258,00 344,80 7 75615 0910 5.641,80 2.459,35 44 75616 0310 1.562.590,05 1.653.152,95 106 75616 0320 295.101,88 284.063,14 96 75616 0330 30.649,59 24.454,23 80 75616 0340 159.208,55 153.153,77 96 75616 0360 30.183,97 42.456,96 141 75616 0500 328.760,00 628.947,40 191 75616 0910 42.111,22 41.528,36 99 75618 0410 50.500,00 45.763,58 91 75618 0460 10.993,00 10.989,00 100 75618 0480 130.000,00 132.714,57 102 75621 0010 8.427.444,00 8.520.979,00 101 75621 0020 36.000,00 62.469,17 174 RAZEM: 12.896.111,11 12.916.775,07 100 Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej łącznie z należnymi odsetkami podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w 2014 roku w łącznej wysokości 695.325,44 zł. Wpłynęła kwota 7.199,67 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego i kwota 10.989,00 zł. za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów. Podatek rolny wpłynął w wysokości 290.418,14 zł., leśny w kwocie 57.797,65 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości 2.881.719,37 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano 1.536 sztuk upomnień na łączną kwotę 871.020,11 zł. oraz 611 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 181.612,43 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 8
wysłano 32 szt. upomnień na łączną kwotę 100.900,53 zł. i 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.407,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie 167.411,77 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych to 42 szt. upomnień na kwotę 117.614,70 zł. i 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 43.421,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku odnotowano 300.949,02 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, 37.103,16 zł. z tytułu podatku rolnego, 3.335,02 zł. z tytułu podatku leśnego i 59.375,98 zł. z tytułu podatku od środków transportowych. Łącznie należności wymagalne od osóbfizycznychi prawnych z w/w tytułów wyniosły 400.763,18 zł. Uzyskano również kwotę 45.763,58 zł. wpływów z opłaty skarbowej, w tym: za wpisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzermego oraz wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 132.714,57zł. Wszystkie należne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w 2014 roku 43.987,71 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 8.520.979,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości 62.469,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.136.536,00 zł., oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy 259.014,00 zł. Skutki umorzeń wyniosły 2.270,00 zł., natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia w wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły O zł. DZIAŁ 75S 1 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Plan Wykonanie % 75801 2920 6.845.097,00 6.845.097,00 100 75807 2920 561.289,00 561.289,00 100 75814 0920 40.000,00 73.749,07 184 75814 2030 72.115,45 72.115,45 100 75814 6330 16.702,11 16.702,11 100 RAZEM: 7.535.203,56 7.568.952,63 100 Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i rezerwy subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 7.406.386,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 9
zrealizowane w łącznej wysokości 73.749,07 zl. i zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 88.817,56 zł. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Plan Wykonanie % 80101 0690 350,00 119,00 34 80101 0750 21.000,00 15.950^2 76 80101 0830 190.000,00 176.972,50 93 80101 0920 1.200,00 1.337,70 111 80101 0960 400,00 0,00 0 80101 0970 3.427,00 3.054,90 89 80101 2010 13.949,00 13.061,72 94 80104 0830 28.000,00 18.001,00 64 80104 0920 400,00 360,76 90 80104 0970 750.100,00 513.446,03 68 80104 2030 553.250,00 541.563,20 98 80104 2400 0,00 12,83 0 80110 0690 300,00 99,00 33 80110 0750 10.700,00 11.117,52 104 80110 0830 120.000,00 104.640,50 87 80110 0920 1.800,00 1.197,91 67 80110 0970 2.300,00 1.965,50 85 80195 0570 600,00 555,70 93 80195 2007 88.748,50 49.900,26 56 80195 2009 4.051,50 3.219,44 79 RAZEM: 1.790.576,00 1.456.575,79 81 W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 119,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie 15.950,32 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.337,70 zł., - wpłaty za wydawaną w stołówkach herbatę i obiady w kwocie 176.972,50 zł., - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 326,50 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 953,00 zł., - wpływy z prowizji PZU w kwocie 1.775,40 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 10
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfineinsowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 13.061,72 zł. W rozdziale 80104 przedszkole pozyskało następujące dochody: - za zajęcia ponadprogramowe kwotę 18.001,00 zł., - odsetki z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 360,76 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 76,00 zł. W 2014 roku na rachimek budżetu gminy wpłynęła dotacja dla przedszkoli z budżetu państwa na kwotę 541.563,20 zł., a także wpłynęły wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym na kwotę 513.370,03 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków z wyodrębnionego rachunku dochodów Gminnego Przedszkola w wysokości 12,83 zł. W rozdziale 80110 gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 99,00 zł., - wpłaty za wynaj em w kwocie 11.117,52 zł., - dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.197,91 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości 104.640,50 zł., - wpływy z prowizji, oraz z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 1.965,50 zł. - wpływy z tytułu nałożonych kar w celu przymuszeiua do realizacji obowiązku nauki szkolnej w kwocie 555,70 zł. Ponadto wpłynęły dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Nasza szkoła, nasza przyszłość" w kwocie 31.656,80 zł. i na realizację projektu Moja przyszłość" w kwocie 21.462,90 zl DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział Plan Wykonanie % 85158 0970 206,49 206,49 100 85195 2010 1.200,00 450,00 38 RAZEM: 1.406,49 656,49 47 Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 450,00 zł., oraz Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych w kwocie 206,49 zł. zwrot należności za pobyt w SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 11
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁE CZNA Rozdział S O Plan Wykonanie % ^ A'> A 'ł-ł A AA ^ Ct\ AA M AA 85206 2030 23.659,00 23.659,00 100 AA^A 85212 14.041,51 12.219,84 87 0970 M mmmm A ^A\r\ M XTMA 85212 2010 1.774.508,00 1.707.579,55 96 m mm r\ ^ ^ \ \ 85212 2360 17.800,00 9.695,54 54 85213 0970 523,71 523,71 100 85213 2010 85213 85214 85216 85216 85219 ^ A'> A 2030 ^ A'^ A 2030 AA^A 0970 A-^ A 2030 AA'^ A 0920 ODZ19 U9 /U Pm r\ Afk AA 7.040,00 A g\ \i\ A AA 10.004,00 CC OAO AA 55.808,00 ^ JO AA 6.348,00 1 1 A OZ!'A AA 119.869,00 y^ Z'AA AA 2.600,00 1 sn nn 13U,UU mm A'^A OA 7.039,80 1 A AAI CC 10.001,55 CC OAO AA 55.808,00 ^ ^ J O AA 6.348,00 119.22139 00^ 2.883,23 M AA 100 1 AA 100 -fl AA 100 m AA 100 AA 99 111 111 nn 11J,UU 75 85219 2030 68.700,00 68.700,00 100 85295 2010 79.549,00 78.956,62 99 85295 2030 54.000,00 54.000,00 100 RAZEM: 2.234.600,22 2.156.749,23 97 Wpływy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wpływy z procentowego udziału Gminy Prażmów z tytułu zadłużeń wyegzekwowanych przez inne gminy od dłużników alimentacyjnych stanowią łącznie 12.219,84 zł. Gmina Prażmów otrzymała również następujące dochody: 1. dotację na świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie 1.707.579,55 zl., 2. udział jednostki gminy w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.695,54 zł., 3. dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w wysokości 23.659,00 zł., 4. dotację na składki zdrowotne w wysokości 17.04135 zł., 5. dotację na zasiłki stałe i okresowe w kwocie 175.02939 zł., 6. dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.700,00 zł., 7. wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 113,00 zł., 8. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 523,71 zł., 9. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych zasiłków stałych w kwocie 6.348,00 zł., 10. dotację na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 54.000,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 12
11. dotację na świadczenia opiekuńcze w kwocie 78.956,62 zł.. Uzyskano również 2.883,23 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA ( OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Plan Wykonanie % 85415 2030 61.562,00 59.041,78 96 85415 2040 8.300,00 6.876,90 83 RAZEM: 69.862,00 65.918,68 94 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów kwocie 59.041,78 zł. i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna" w wysokości 6.876,90 zł. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Płan Wykonanie % 90002 0490 1.340.390,00 1.182.745,05 88 90002 0910 10.000,00 6.881,41 69 90002 0970 14.000,00 12.057,16 86 90003 2460 28.500,00 27.095,00 95 90019 0690 15.000,00 7.330,29 49 90095 6280 48.563,00 48.535,00 100 RAZEM: 1.456.453,00 1.284.643,91 88 Gmina uzyskała dochody z opłat za odpady komunalne kwocie 1.182.745,05 zł., oraz z tytułu nieterminowych wpłat tych opłat na kwotę 6.857,41 zł. Uzyskano także dochód w kwocie 12.057,16 zł. tytułem kar umownych od firmy odbierającej odpady z terenu gminy. Wpłynęła kwota 7.330,29 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i dotacja w kwocie 48.563,00zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej". Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" w kwocie 12.095,00 zł. oraz na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" w kwocie 15.000,00 zł. DZIAŁ 921 - KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % 92105 2007 32.725,81 32.278,89 99 RAZEM: 32.725,81 32.278,89 99 Dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" wpłynęła w kwocie 32.278,89 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 13
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % 92605 2007 3.311,12 2.854,70 86 RAZEM: 3.311,12 2.854,70 86 Wpłynęła kwota 2.854,70 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Turnieju Piłki Nożnej". III WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe zaplanowane na 2014 rok w kwocie 29377.61739 zł., zostały wykonane w wysokości 28.011.654,97 zł., co stanowi 95 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki majątkowe - 2.72130036rf.,co stanowi 10 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieżące - 25389354,71 zł, co stanowi 90 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % 01010 3020 800,00 763,79 95 01010 4010 291.315,67 291.305,70 100 01010 4040 21.067,24 21.067,24 100 01010 4110 57.275,27 57.275,27 100 01010 4120 6.315,27 6.315,27 100 01010 4170 9.632,00 9.632,00 100 01010 4210 13.190,00 12.508,52 95 01010 4260 190.686,46 190.686,46 100 01010 4270 212.637,44 212.637,44 100 01010 4280 593,00 593,00 100 01010 4300 26.247,88 26.239,58 100 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 14
01010 4360 1.600,00 1.509,52 94 01010 4370 2.412,97 2.412,97 100 01010 4410 13.587,03 13.569,78 100 01010 4430 35.903,00 35.903,00 100 01010 4440 5.382,13 5.382,13 100 01010 4530 175.196,83 158.04438 90 01010 4700 1.357,81 1.357,81 100 01030 2850 6.500,00 5.966,25 92 01095 3030 79.791,00 71.979,21 90 01095 4210 1.595,82 1.439,58 90 RAZEM: 1.153.086,82 1.126.588,90 98 Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2014 roku wydano 1.047.203,86 zł., w tym na: 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 763,79 zl., 2. wynagrodzenia osobowe - 291.305,70 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.60734 zł, 4. składki na ubezpieczenia społeczne - 5727537 zl, 5. składki na Fundusz Pracy -631537 zł, 6. wynagrodzenia bezosobowe (umowy ziecaiia) - 9.632,00 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 2.856,00 A i opracowanie warunków6.776,00 A 7. zakup materiałów i wyposażenia - 12.50832 zł.yw tym na: środki czystości - 413,17 zł., materiały biurowe - 3.319,39 zl., zakup wodomierzy i plomb - 2.085,28 A, zakup wydawnictw, prenumerat, druków -1.266,66 zl., zakup materiałów do konserwacji SUW - 4.480,65 zł., zakup materiałów do kasy fiskalnej -173,00 zł. i zakup akcesorii komputerowych, licencji 770,37 zł. 8. zakup energii - 190.686,46 zł. /w tym energia elektryczna dla SUW 138.552,90 zl., woda dla wsi Krępa 50.504,70 A. i energia zużyta w biurze GPWK1.628,86 zł. /, 9. zakup usług remontowych - 212.637,44 zł., w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 1.350,00 zł., konserwacja stacji uzdatniania wody - 144.000,00 zł., naprawa urządzeń SUW - 8.683,75 zł., usuwanie awarii wodociągowych -13.834,55 A, wymiana hydrantów ppoż. - 13.987,16 zł., montaż wymiana zasuv/ sieciowych i domowych - 4.911,98 A., konserwacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków przy szkołach - 25.620,00 A., wymiana sieci wodociągowej 250,00 zl., 10. zakię)udugzdrowotnydi- 593,00 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 15
11. pozostałe usługi - 2633938 A, w tym m.in.: monitoring obiektów - 1.523,55 A, opłaty pocztowe 4.156,45 A, opłaty za badanie wody i ścieków - 7.371,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 7.900,00 zł., oidata za prowadzenie książek obiektów budowlanych -2.700,00 A i inne usługi 2.588,58 zł 12. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową -1.50932 zł, 13. usługi telefonii stacjonamej - 2.412^7 A, 14. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe -13.569,78 A, 15. różne opłaty i składki - 35.903,00 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków - 32.380,00 A, ubezpieczenie majątku - 1.233,00 zł., opłata za dozór techniczny 2.290,00 ńj, 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5382,13 A, 17. zairfatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym -158.(14438 zł, 18. oi^zaszkoleniaptacownikówgpwk-135731rf. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2014 roku wyniósł 5.96635 zł Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości 71.979,21 zl. i kwotę 1.439,58 zł. wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % 60004 4300 411.750,00 405.062,30 98 60016 4210 14.284,14 13.089,04 92 60016 4270 290.745,01 285.897,25 98 60016 4300 276.579,01 234.876,41 85 RAZEM: 993.358,16 938.925,00 95 Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2014 roku wydano 405.06230 zł Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały -13.089,04 zl.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.576,63 zł., na zakup środków chemicznych wydano 3.517,66 zł. i zakup materiałów do remontu kwotę 1.994,75 zł., 2. Usługi remontowe dróg-285.89735 zł., 3. Usługi pozostałe - 234.876,41 zł: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą 29.999,88 zł., na wykonanie i montaż progów zwalniających wydano 16.852,00 A, na oprysk chodników i koszenie poboczy dróg gminnych kwotę 17.999,10 A, na odśnieżaiue i posypywanie dróg gmirmych w okresie zimowym wydano kwotę 91.769,67 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 16
Ponadto wydano 16.305,63 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic, 28.520,00 zł. na usuwanie drzew i karp przy drogach gminnych, oraz na inne usługi związane z drogami wydano 12.429,33 ń. Za aktualizację ewidencji dróg zapłacono 15.571,00 zł. Na wykonanie, dostawę i montaż wiat autobusowych wydatkowano 5.429,80 zł. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % 70005 4170 3.000,00 2.140,00 71 70005 4210 59.792,31 42.991,94 72 70005 4260 98.400,00 80.297,78 82 70005 4270 85.701,50 74.038,78 86 70005 4300 95.754,07 88.19638 92 70005 4430 4.000,00 3.47232 87 70005 4590 300.000,00 298.711,50 100 RAZEM: 646.647,88 589.848,70 91 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych zamknęły się kwotą 2.140,00 A, - zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę 6.796,93 zł, - materiały do remontów wyniosły 3377,95 zł, - zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę 2.95532 zł, - zakupiono olej opałowy do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie za kwotę 16.107,17 zł, - zakupiono wyposażenie do namiotów wiejskich w Krępie za kwotę 5329,72 zł, zakupiono wyposażenie do sali zebrań wiejskich w Nowym Prażmowie za kwotę 8.424,95 zl, - uregulowano rachunki za energię i wodę na kwotę 20.629,62 zl, - zakupiono gaz do budynków komunalnych za 59.668,16 zł, - na remonty w budynkach komunalnych wydano 74.038,78 zł, - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie 12.87836 zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano 72238 zł, - na pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych wydano 4.954,43 zł, - sporządzanie map do celów projektowych, wykonanie odbitek z map zasadniczych oraz wycena niemchomości zamknęły się kwotą 15.413,59 zł., - za wykonanie opaski drenażowej wokół budynku komunalnego zapłacono 27.500,00 zł, - za dzierżawę terenu pod pętlę autobusową i dzierżawę zbiornika na gaz zmącono 6.603,69 zł, - za wykonanie badań hydrologicznych zapłacono 5.499,99 zł, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 17
za pozostałe wykonywane usługi zapłacono 3.243,16 zł, wykonano przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne budynków za kwotęll38038rf., różne opłaty i składki wyniosły 3.47232 ri., wyp»łacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie 298.71130 zł DZIAŁ 71C - DZIAŁALNOŚĆ 1 USŁUGOWA Rozdział Płan Wykonanie % 71004 4170 4.200,00 4.200,00 100 71004 4300 110.193,10 54.279,92 49 RAZEM: 114.393,10 58.479,92 51 Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 4.200,00 zł., a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały 54.279,92 zł. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % 75011 4010 48.810,00 48.810,00 100 75011 4040 6.835,00 6.835,00 100 75011 4110 9.460,00 9.460,00 100 75011 4120 1.358,00 1.358,00 100 75022 3030 114.000,00 108.690,02 95 75022 4210 2.500,00 2.499,53 100 75022 4300 1.000,00 0,00 0 75023 3020 77.000,00 75.373,25 98 75023 4010 2.237.362,00 2.233.705,21 100 75023 4040 159.479,00 159.478,41 100 75023 4110 386.899,00 367.482,54 95 75023 4120 53.805,00 49.077,26 91 75023 4140 54.110,75 50.659,00 94 75023 4170 8.600,00 8.050,00 94 75023 4210 149.450,00 125.826,35 84 75023 4260 31.200,00 31.146,93 100 75023 4270 4.500,00 3.109,14 69 75023 4280 4.400,00 3.996,00 91 75023 4300 271.974,00 251.265,70 92 75023 4350 7.800,00 6.871,89 88 75023 4360 4.000,00 2.474,84 62 75023 4370 22.300,00 19.900,59 89 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 18