D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

WSTĘP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym(dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budżetu na 2004 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załączeniem informacji o stanie mienia komunalnego. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2004 rok oparto o: - przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2003 rok ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2003 rok, - przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, - zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 29.11.2003 rok Nr ST3-4820- 81/2003 w sprawie ustalenia dla gminy subwencji: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy Wartka, - zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/32/03 o przedzieleniu dotacji na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.10.2003 Nr FIN I/301/3011/163/03 w sprawie ustalenia wstępnych dotacji na opiekę społeczną, administrację, obronę cywilną i obronę narodową, - przewidywane dochody ze sprzedaży majątku gminy, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz opłaty czynszowe za mieszkania komunalne, - przy naliczaniu dochodów z podatków gminy tj. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty targowej, czesne za przedszkole uwzględniono podjęte uchwały przez Radę Miejską w Warce w dniu 28 listopada 2003 rok. Planowane dochody ogółem na 2004 rok wynoszą 25.487.653,- zł w tym: - dochody własne 10.646.451,- - udziały podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5.493.085,- - dotacje na realizację zadań zleconych przez gminę 520.646,- - subwencje 8.827.471,- 1

Omówienie ważnych źródeł dochodów budżetowych na 2004 rok Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Dochody w tym dziale w kwocie 3.500,- zł dotyczą: - wpłat za dzierżawę gruntów z Agencji Skarbu Państwa w wysokości 500,- - jednorazowe wpłaty Kół Łowieckich 3.000,- Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.457.300,- zł dotyczą: 1. Dochody ze sprzedaży działek Oś. Winiary, ul. Cmentarna, Szwedzka, Letnia, domki kempingowe nad Pilicą wraz z gruntami 1.150.000,- 2. Dochody ze sprzedaży mieszkań ul. Polna, Fabryczna, os. P. Wysockiego, ul. Warszawska 50.000,- 3. Spłaty rat za sprzedane w lotach ubiegłych lokale oś. P. Wysockiego, Fabryczna, Puławska, Polna i Długa 46.100,- 4. Spłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych nieruchomości przy ul. Wysockiego, Nowy Zjazd, Kononowicza, Ogrodowa 22.330,- 5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych 45.000,- 6. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie od osób prawnych 92.470,- 7. Opłaty za dzierżawy gruntów pod działalność usługowo-handlową, garaże i inne 64.540,- 8. Spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność 22.860,- 9. Opłaty za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie za mieszkania i lokale komunalne 961.000,- Dział 750 Administracja Publiczna Dochody w tym dziale w kwocie 50.000,- zł dotyczą wpływu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. wydawanie pozwoleń, decyzji na prowadzenie działalności, oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu 2

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 1.958,- zł za wpływy z opłat za dowody osobiste. Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody w tym dziale kwocie 7.572.500,- dotyczą; - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 120.000,- - podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.939.000,- - podatek rolny od osób prawnych 51.500,- - podatek leśny od osób prawnych 24.000,- - podatek od środków transportowych od osób prawnych 60.000,- - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 230.000,- - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 803.000,- - podatek rolny od osób fizycznych 820.000,- - podatek leśny 24.000,- - podatek od spadku i darowizn 60.000,- - podatek od posiadania psów 1.000,- - wpływy z opłaty targowej 400.000,- - wpływy z opłaty skarbowej 120.000,- - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250.000,- Wymiar podatku od nieruchomości ustalono na podstawie wypisu z rejestru wymiarowego na dzień 30.09.2003 r. uwzględniając stawki ustalone przez Radę Miejską na 2004 rok. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę żyta ustaloną za III kwartał 2003 r. tj.34,57 zł za 1q Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 34,57 x 2,5q = 86,43 zł. Podatek od środków transportowych naliczono wg rejestru samochodów do opodatkowania na dzień 30.09.2003 r. uwzględniając stawki proponowane na 2004 rok. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane wpływy z odsetek od lokat na 2004 rok w kwocie 60.000,- zł oparto o analizę wpływów dochodów w 2003 roku oraz realne oprocentowanie w ostatnim kresie. Dział 801 Oświata i Wychowanie Planowane dochody w kwocie 283.520,- zł dotyczą: - opłat czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu 210.000,- - opłaty za mieszkanie w budynkach domów nauczyciela, szkołach 73.520,- 3

Dział 852 Pomoc Społeczna Planowane dochody na 2004 rok w kwocie 12.000,- zł dotyczą opłat za świadczone usługi opiekuńcze. D O T A C J E Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-3101/32/03 z dnia 10.10.2003 r. przyjęto plan dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3.004,- zł. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2003 Nr pisma FIN I/301/3011/163/2003 przyjęto do planu następujące dotacje: w dziale 750 Administracja Państwowa 93.942,- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne 1.000,- w dziale 752 Obrona Narodowa 700,- w dziale 852 Pomoc Społeczna 422.000,- w dziale 900 Gospodarka Komunalna 270.000,- i Ochrona Środowiska Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych działy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dnia 13 listopada 2003 roku Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodem własnym gminy są zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W gminach podatek od osób fizycznych naliczono udziały w wysokości 35,72% (do 2003 r. 27,6%). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych na 2004 rok został ustalony zgodnie z art. 89 ustawy. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej tj. 39,34%. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT ustalono wskaźnik 6,71% (od 2003 roku 5%). Zgodnie z pismem Ministra Finansów dla gminy Warka ustalono udziały podatku dochodowego - od osób fizycznych w wysokości 5.433.085,- zł - od osób prawnych w wysokości 60.000,- zł 4

Dział 758 Różne rozliczenia subwencje Zgodnie z pismem Ministra Finansów dla gminy Warka przydzielono subwencję - wyrównawczą w kwocie 512.565,- zł - równoważącą w kwocie 327.276,- zł - oświatową w kwocie 7.987.630,- zł Wzrost subwencji oświatowej w porównaniu do 2003 roku wynosi 1,96% tj. o kwotę 154.283,- zł. Zgodnie z nową ustawą o dochodach gminy zlikwidowano dotychczasową subwencję drogową, która w 2003 roku wynosiła 1.093.242,- zł subwencja wyrównawcza i równoważąca nie pokryła w 100% ubytku subwencji drogowej (zaniżenie wynosi 253.401,- zł). W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na 2004 rok uwzględniono założenia Ministra Finansów do opracowania budżetu a mianowicie: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102% ; - średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynosi 103%; - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Przy sporządzaniu projektu budżetu na 2004 rok uwzględniono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 z dnia 22 kwietnia 2003 r.) Projekt planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2. Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na: 1. Oświata i Wychowanie 11.897.550,- tj. 49,75% planowanych wydatków 2. Administracja Publiczna 3.272.090,- tj. 12,19% planowanych wydatków 3. Gospodarka Komunalna 2.613.916,- tj. 10,54% planowanych wydatków 4. Gospodarka Mieszkaniowa 1.770.000,- tj. 7,49% planowanych wydatków 5. Kultura fizyczna i sport 1.345.000,- tj. 5,42% planowanych wydatków 6. Pomoc Społeczna 1.339.800,- tj. 5,60% planowanych wydatków 5

Omówienie ważniejszych wydatków budżetowych w poszczególnych działach. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Środki finansowe w kwocie 101.000,- zł planuje się: - na zakup kręgów, remont przepustów, rowów z uwzględnieniem odtworzenia odpływu wody 60.000,- - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21.000,- - dotacje dla Stowarzyszenia Sadowników RP 10.000,- - dotacje dla Stowarzyszenia Spółki Wodnej Warka 10.000,- Dział 600 Transport i Łączność Środki finansowe w kwocie 670.000,- zł planuje się na: - remont dróg i chodników 80.000,- - zakup i transport żużlu, kruszywa na drogi 90.000,- prace równiarki i zagęszczarki - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta i gminy 670.000,- w tym: Budowa ronda ul. Puławska, Ciemieniewskiego 250.000,- modernizacja dróg i chodników po okresie zimowym 150.000,- modernizacja chodnika od ul. Warszawskiej do 100.000,- przejazdu kolejowego Dział 630 Turystyka Planowane środki finansowe w kwocie 17.000,- zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez turystyczno krajoznawczych na terenie Warki w kwocie 10.000,- zł oraz realizację zadań działalności PTTK Warka w kwocie 7.000,- zł. 6

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Środki finansowe w kwocie 1.770.000 zł,- planuje się na: - opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę 850.000,- - remont budynków komunalnych 200.000,- - omiatanie posesji, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena mieszkań 300.000,- - ubezpieczenie mieszkań komunalnych 10.000,- - zakup materiałów 10.000,- - budowa budynków komunalnych 400.000,- Dział 710 Działalność usługowa Planowane środki finansowe w kwocie 40.000,- zł przeznacza się na wykonanie map do celu podziału i wyceny działek. Dział 750 Administracja Publiczna Środki finansowe w tym dziale planuje się na ogólna kwotę 3.272.090,- zł w następujących rozdziałach: 75011 Urzędy Wojewódzkie 100.900,- 75020 Starostwa Powiatowe 73.290,- 75022 Rady Gmin 108.000,- 75023 Urzędy Gmin 2.989.900,- W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie planowane wydatki w kwocie 100.900,- zł dotyczą wykonania zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki tj. sprawy obywatelskie, Urząd Stanu Cywilnego. W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 73.290,- zł przeznacza się na opłatę za - utrzymanie łącza 42.000,- - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnym 1 pracownika zatrudnionego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 31.290,- W rozdziale 75022 Rady Gmin planowane środki finansowe w kwocie 108.000,- zł przeznacza się na: - wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej 95.000,- - zakup materiałów 3.000,- - zakup usług pozostałych, szkolenia, opłaty telefonów 8.000,- - podróże służbowe 2.000,- 7

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin planowane środki finansowe w kwocie 2.989.900,- zł przeznacza się na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F. Pracy, FŚS) uwzględniając podwyżkę od 01.01.2004 r. o 3% 2.187.900,- - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo i części do samochodu służbowego 160.000,- - opłaty za energie elektryczną cieplną 95.000,- - remonty budynków Urzędu 20.000,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane opłaty pocztowe, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, szkolenia pracowników, obsługa prawnicza, obsługi programów komputerowych, remont samochodu 400.000,- - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 15.000,- - ubezpieczenie budynków, komputerów 12.000,- - zakup komputerów, utworzenie sieci 100.000,- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Planowane środki finansowe w kwocie 3.004,- zł przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Planowane środki finansowe w tym dziale przeznacza się na: - rozdział 75403 Komendy Powiatowej Policji 33.000,- z przeznaczeniem na opłatę za dodatkowe dyżury pracowników Komendy Policji w Warce - rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne planowane środki finansowe w kwocie 476.900,- przeznacza się na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi kierowców OSP257.900,- wypłaty dla OSP za akcje gaśnicze 32.000,- zakup paliwa, części do samochodu 90.000,- materiałów do remontu remiz strażackich opłata za energię elektryczną, cieplną 41.000,- remonty budynków OSP 20.000,- ubezpieczenia samochodów, budynków 15.000,- - rozdział Obrona cywilna kwotę 1.000,- przeznacza się na szkolenia z obrony cywilnej. 8

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem W rozdziale 75647 pobór podatku planowane środki finansowe w kwocie 177.500,- zł przeznacza się na: - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku 72.000,- - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 17.000,- - wypłaty inkasentów targowicy zatrudnionych na umowę zlecenie 88.500,- Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w kwocie 213.000,- zł przeznacza się na spłatę odsetek od pobranych pożyczek z WFOŚiGW Warszawa. W 2003 roku odsetki zostaną naliczone od następujących pożyczek: 1. Kanalizacja Konary etap III 150.000,- 2. Kanalizacja Konary etap IV 195.000,- 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka I etap 1.400.000,- 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka II etap 1.739.010,59 5. Modernizacja kotłowni przy PSP Ostrołęka 42.000,- 6. Modernizacja kotłowni ul. Polna 146.000,- 7. Modernizacja kotłowni ul. Warszawska 85.000,- ------------------------- RAZEM: 3.757.010,59 Dział 758 Różne rozliczenia Planowane środki finansowe w kwocie 200.000,- zł stanowią rezerwę ogólna w planie wydatków. Dział 801 Oświata i Wychowanie Planowane wydatki w kwocie 11.857.550,- zł dotyczą wydatków w następujących rozdziałach: Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 6.578.456,- Rozdział 80104 Przedszkola 1.585.615,- Rozdział 80110 Gimnazja 3.012.689,- 9

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 399.886,- Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno 255.004,- Administracyjny Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 2.500,- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 2.500,- Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie 60.900,- zawodowe nauczycieli Planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowej w kwocie 6.578.456,- zł dotyczą: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 5.577.376,- co stanowi 84,78% ogółem wydatków w rozdziale szkoły podstawowe, - zakup materiałów, środki czystości 70.000,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 13.500,- - opłaty za energię elektryczną, cieplna, zakup opału 553.000,- - drobne remonty w szkołach podstawowych 20.000,- - opłaty za badania lekarskie pracowników 12.700,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, 139.900,- usługi kominiarskie - ubezpieczenie budynków 1.900,- - dalszy etap wymiany okien w PSP NR 2 w Warce 40.000,- - delegacje służbowe 4.000,- Planowane wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 1.585.615,- zł dotyczą: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.404.065,- co stanowi 88,5% ogółem wydatków w rozdziale przedszkola - zakup materiałów, środków czystości 18.500,- - zakup pomocy naukowych 7.000,- - opłaty za energię elektryczną, cieplną 104.400,- - drobne remonty budynków 3.000,- - opłaty za badania lekarskie 3.800,- - delegacje służbowe 800,- Planowane wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 3.012.689,- zł dotyczą: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.572.429,- co stanowi 85,38% planowanych wydatków w tym dziale - opłaty za energie elektryczną, cieplną, zakup opału 296.000,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.000,- - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia 39.000,- - drobne remonty w szkołach 9.000,- - ubezpieczenie budynków 800,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe 48.000,- - podróże służbowe 1.200,- W dziale tym zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę nagród dla najlepszego maturzysty szkół średnich z terenu gminy Warka. 10

Źródła finansowania działu 801 Oświata i Wychowanie 1. Subwencja oświatowa 7.987.630,- 2. Dotacja gminy 3.659.920,- 3. Opłaty czesne rodziców 210.000,- ------------------------- 11.857.550,- Dział 851 Ochrona Zdrowia Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 280.000,- dotyczą: rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250.000,- rozdziału 85195 Pozostała działalność 20.000,- Planowane wydatki w rozdziale 85154 przeznacza się na: - przyznanie dotacji podmiotowej dla OKSiW Warka z przeznaczeniem na zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 120.000,- - pomoc materialna rodzinom dysfunkcyjnym 8.000,- - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla rodzin alkoholowych, refundacja dobrowolnego leczenia osób uzależnionych 24.000,- - utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych 48.000,- - płace pracownika oraz diety komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 50.000,- Wydatki w rozdziale 85195 pozostała działalność w kwocie 30.000,- zł dotyczą: - przyznania dotacji dla ZOZ Warka w kwocie 10.000,- na zadania inwestycyjne. - udzielenie pomocy dla Krwiodawców, diabetyków opłaty za udział służby zdrowia na organizowanych imprezach 10.000,- Dział 852 Pomoc Społeczna Środki finansowe w tym dziale planuje się na ogólną kwotę 1.339.800,- w tym: - zadania zlecone dotacje 422.000,- - zadania własne 917.800,- Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: rozdział 85212 Składki na ubezpieczenia 7.000,- zdrowotne - zadania zlecone rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 350.000,- zadania własne 11

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 242.000,- zadania zlecone rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 165.000,- zadania własne rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 231.300,- zadania własne rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 165.000,- zadania zlecone rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 171.500,- zadania własne Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Planowane wydatki w kwocie 291.756,- dotyczą prowadzenia świetlic dla uczniów dojeżdżających w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów pracujących w świetlicach. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.613.916,- dotyczą: - opłaty za ścieki i wodę 20.000,- - ryczały za wywóz nieczystości stałych 372.000,- - ryczałt za utrzymanie wysypiska śmieci 160.000,- - ryczałt za omiatanie ulic i placów 250.000,- - ryczałt za utrzymanie zieleni 104.000,- - ryczałt za utrzymanie szaletu 61.000,- - opłaty za oświetlenie uliczne 640.000,- - remont sieci oświetlenia ulicznego 35.000,- - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ks. K. Wyszyńskiego 40.000,- - bieżące utrzymanie targowicy tj. oznakowanie, zakup mioteł, wynajem 10.000,- - akcja zima 50.000,- - wykonanie sieci wodociągowej Dębnowola 110.000,- - modernizacja oczyszczalni ścieków Warka 659.194,- (wprowadzono do budżetu środki finansowe, które były na 2003 r. przekazane na subkonto jako wydatki niewygasające) - wodociągowanie, kanalizacja Winiary II 40.000,- - opracowanie projektu wodociąg Paiseczno 27.000,- 12

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Planowane wydatki w kwocie 70.000,- dotyczą finansowania imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy Warka z uwzględnieniem: - przydzielenia dotacji dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A 10.000,- - Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych 1.000,- - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 1.000,- - Klubu Złotego Wieku 3.000,- Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w kwocie 1.345.000,- przeznacza się na: - działalność OKSiW Warka jako dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce Nr XLVI/522/01 z dnia 28.11.2001 r. na pokrycie 90% kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych w wysokości 1.100.000,- zł przy czym łączna dotacja nie może przekroczyć 50% planowanych wydatków OKSiW; - dotacje dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego piłki nożnej Warka w kwocie 100.000,- zł; - dotacje dla Stowarzyszenia Wareckie Towarzystwo Siatkarskie 80.000,- zł; - na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Warka w wysokości 65.000,- zł z uwzględnieniem: działalności KOR Warka w kwocie 12.000,- działalność uczniowskiego Klubu Sportowego Wysocki 5.000,- Ogółem wydatki na 2004 rok wynoszą 24.803.216,- Na dzień 1 stycznia 2004 r. zadłużenie gminy Warka z tytułu zaciągnięcia pożyczki wynosi 3.757.010,59. Planowana nadwyżka za 2004 r. w kwocie 1.473.000,- zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek z WFOŚiGW Warszawa a mianowicie: 1. Kanalizacja Konary etap III 100.000,- 2. Kanalizacja Konary etap IV 100.000,- 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka I etap 300.000,- 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków Warka II etap 700.000,- 5. Modernizacja kotłowni przy PSP Ostrołęka 42.000,- 6. Modernizacja kotłowni budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 85.000,- 7. Modernizacja kotłowni przy Domu Nauczyciela, Szkole Podstawowej NR 1 i NR 2 w Warce 146.000,- ---------------------- Razem: 1.473.000,- 13