BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej w złotych Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 4:3 % DOCHODY OGÓŁEM 91 683 788 110 623 122 61 054 816 55,2 - dochody własne 63 375 138 64 101 065 30 937 128 48,3 - subwencje 16 413 589 16 623 903 10 254 090 61,7 - dotacje 11 895 061 29 898 154 19 863 598 66,4 - dotacje z funduszy celowych 0 350 535 286 965 81,9 WYDATKI OGÓŁEM 101 865 707 109 644 173 44 220 489 40,3 - wydatki bieżące 80 910 767 83 387 959 40 029 981 48,0 - wydatki majątkowe - dotacje celowe na inwestycje 19 964 940 25 225 478 4 150 508 16,5 instytucji kultury i zakładów 990 000 1 030 736 40 000 3,9 budżetowych WYNIK BUDŻETOWY -10 181 919 978 949 16 834 327 Źródła pokrycia deficytu: kredyty 8 249 919 - - pożyczki 1 932 000 - - wolne środki 0 - -

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie działowym w złotych Plan wg Plan po Dz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 28 991 29 077 100,3 29 077 020 LEŚNICTWO 10 000 10 000 6 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 832 214 1 458 692 378 673 26,0 1 380 492 630 TURYSTYKA 0 4 900 4 900 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 341 307 6 341 307 3 182 666 50,2 6 268 467 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 000 648 679 310 415 47,9 598 679 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 549 538 549 538 443 706 80,7 884 437 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 5 400 71 232 68 127 95,6 70 827 SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 116 500 116 500 85 266 73,2 153 879 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 50 875 357 50 887 957 23 481 003 46,1 46 721 945 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 383 589 18 143 853 11 604 881 64,0 18 323 903 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 085 202 3 352 506 1 163 400 34,7 2 090 622 851 OCHRONA ZDROWIA 496 496 496 852 POMOC SPOŁECZNA 9 473 356 9 520 949 5 072 822 53,3 9 175 877 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 291 000 291 000 147 619 50,7 321 000 POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA 854 281 400 383 685 251 842 65,6 392 296 WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 0 2 543 300 1 756 0,1 525 056 OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 164 429 164 429 60 010 36,5 120 010 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 267 000 16 105 108 14 773 553 91,7 17 158 329 RAZEM DOCHODY 91 683 788 110 623 122 61 054 816 55,2 104 226 292 5:4 % Prognoza 2009

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 6:5 % w złotych Prognoza 2009 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 28 991 29 077 100,3 29 077 01030 Izby rolnicze 0 0 86-86 a) dochody bieżące 0 0 86-86 Wpływy z różnych dochodów 0 0 86-86 01038 Rozwój obszarów wiejskich 0 8 527 8 527 100,0 8 527 a) dochody bieżące 0 8 527 8 527 100,0 8 527 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 8 527 8 527 100,0 8 527 01095 Pozostała działalność 0 20 464 20 464 100,0 20 464 a) dochody bieżące 0 20 464 20 464 100,0 20 464 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0 20 464 20 464 100,0 20 464 020 LEŚNICTWO 10 000 10 000 6 000 02001 Gospodarka leśna 10 000 10 000 6 000 a) dochody majątkowe 10 000 10 000 6 000 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 10 000 6 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 832 214 1 458 692 378 673 26,0 1 380 492 60014 Drogi publiczne powiatowe 662 214 662 214 275 923 41,7 662 214 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu utrzymanie dróg 662 214 662 214 662 214 662 214 275 923 275 923 41,7 41,7 662 214 662 214 60016 Drogi publiczne gminne 0 626 478 18 178 2,9 548 278 a) dochody bieżące 0 18 228 6 128 33,6 18 228 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 12 100 12 100 Wpływy z różnych dochodów 0 6 128 6 128 100,0 6 128 b) dochody majątkowe 0 608 250 12 050 2,0 530 050 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 540 000 461 000 0 57 000 57 000 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 11 250 12 050 107,1 12 050 60017 Drogi wewnętrzne 2 000 2 000 670 33,5 2 000 a) dochody bieżące 2 000 2 000 670 33,5 2 000 Wpływy z różnych opłat MZD 2 000 2 000 670 33,5 2 000

5 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 60095 Pozostała działalność 168 000 168 000 83 902 49,9 168 000 a) dochody bieżące 168 000 168 000 83 902 49,9 168 000 Dochody z najmu i dzierżawy MZD 30 000 30 000 13 431 44,8 30 000 Wpływy z usług MZD 120 000 120 000 59 903 49,9 120 000 Pozostałe odsetki MZD 8 000 8 000 5 607 70,1 8 000 Wpływy z różnych dochodów MZD 10 000 10 000 4 961 49,6 10 000 630 TURYSTYKA 0 4 900 4 900 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 0 4 900 4 900 a) dochody bieżące 0 4 900 4 900 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6:5 0 4 900 4 900 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 341 307 6 341 307 3 182 666 50,2 6 268 467 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 501 566 5 501 566 2 547 005 46,3 5 428 062 a) dochody bieżące 3 810 400 3 810 400 1 726 893 45,3 3 733 896 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 220 000 220 000 241 607 109,8 241 607 Wpływy z różnych opłat UM 400 400 3 404 851,0 3 404 Dochody z najmu i dzierżawy 3 340 000 3 340 000 1 258 034 37,7 3 171 000 MZD 1 850 000 1 850 000 818 927 44,3 1 738 000 Urząd Miejski 1 490 000 1 490 000 439 107 29,5 1 433 000 Wpływy z usług MZD 35 000 35 000 20 168 57,6 35 000 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 3 510 35,1 10 690 MZD 0 0 690-690 Urząd Miejski 10 000 10 000 2 820 28,2 10 000 Wpływy z różnych dochodów 205 000 205 000 200 170 97,6 272 195 MZD 5 000 5 000 12 195 243,9 12 195 Urząd Miejski 200 000 200 000 187 975 94,0 260 000 b) dochody majątkowe 1 691 166 1 691 166 820 112 48,5 1 694 166 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000 40 000 3 731 9,3 40 000 51 166 1 651 166 816 381 49,4 1 651 166 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 600 000 0 0-3 000 70095 Pozostała działalność 839 741 839 741 635 661 75,7 840 405 a) dochody bieżące 0 0 664-664 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 664-664 % Prognoza 2009

6 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 b) dochody majątkowe 839 741 839 741 634 997 75,6 839 741 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 839 741 839 741 634 997 75,6 839 741 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 000 648 679 310 415 47,9 598 679 71035 Cmentarze 6 000 7 000 7 000 a) dochody bieżące 6 000 7 000 7 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 6 000 7 000 7 000 rządowej 71095 Pozostała działalność 1 000 641 679 310 415 48,4 591 679 a) dochody bieżące 1 000 641 679 310 415 48,4 591 679 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 400 40,0 1 000 Wpływy z różnych dochodów 0 17 643 5 146 29,2 17 643 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 496 608 282 004 56,8 446 608 - Revita - Silesia 0 211 196 123 737 58,6 161 196 - Dizajn w przestrzeni publicznej 0 169 151 158 267 93,6 169 151 - Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim 0 116 261 116 261 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0 32 000 32 000 jednostkami samorządu terytorialnego (Klub Przedsiębiorcy, Śląska Rzecz) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0 30 839 22 865 74,1 30 839 jednostkami samorządu terytorialnego - Revita - Silesia 0 17 124 10 033 58,6 17 124 - Dizajn w przestrzeni publicznej 0 13 715 12 832 93,6 13 715 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 63 589 63 589 - SEE - Sharing Experience Europe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 549 538 549 538 443 706 80,7 884 437 75011 Urzędy wojewódzkie 209 282 209 282 98 976 47,3 193 029 a) dochody bieżące 209 282 209 282 98 976 47,3 193 029 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 207 429 207 429 97 477 47,0 190 929 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 853 1 853 1 499 80,9 2 100 75020 Starostwa powiatowe 89 256 89 256 44 628 50,0 89 256 a) dochody bieżące 89 256 89 256 44 628 50,0 89 256 6:5 % Prognoza 2009 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 89 256 89 256 44 628 50,0 89 256

7 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 75023 Urzędy gmin 251 000 251 000 300 102 119,6 602 152 a) dochody bieżące 251 000 251 000 300 102 119,6 602 152 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6:5 0 0 80-80 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 0 440-440 Dochody z najmu i dzierżawy 0 0 454-454 Wpływy z usług 1 000 1 000 250 25,0 500 Pozostałe odsetki 250 000 250 000 298 194 119,3 600 000 Wpływy z różnych dochodów 0 0 678-678 Wpływy do wyjaśnienia 0 0 6-0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 400 71 232 68 127 95,6 70 827 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 400 5 400 2 700 50,0 5 400 a) dochody bieżące 5 400 5 400 2 700 50,0 5 400 % Prognoza 2009 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie 5 400 5 400 2 700 50,0 5 400 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 65 832 65 427 99,4 65 427 a) dochody bieżące 0 65 832 65 427 99,4 65 427 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0 65 832 65 427 99,4 65 427 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 116 500 116 500 85 266 73,2 153 879 75414 Obrona cywilna 1 500 1 500 1 300 86,7 1 500 a) dochody bieżące 1 500 1 500 1 300 86,7 1 500 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 500 1 500 1 300 86,7 1 500 75416 Straż Miejska 115 000 115 000 83 966 73,0 152 379 a) dochody bieżące 115 000 115 000 83 966 73,0 152 379 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 115 000 115 000 81 654 71,0 150 000 Wpływy z różnych opłat 0 0 1 718-1 718 Pozostałe odsetki 0 0 153-220 Wpływy z różnych dochodów 0 0 441-441 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 756 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50 875 357 50 887 957 23 481 003 46,1 46 721 945 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 82 000 82 000 40 485 49,4 83 563 a) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 82 000 82 000 82 000 82 000 40 485 38 922 49,4 47,5 83 563 82 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 1 563-1 563

8 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 jednostek organizacyjnych 16 596 730 16 609 330 8 211 253 49,4 16 401 082 a) dochody bieżące 16 596 730 16 609 330 8 211 253 49,4 16 401 082 Podatek od nieruchomości 15 750 000 15 750 000 7 710 713 49,0 15 500 000 Podatek rolny 11 000 11 000 8 007 72,8 11 000 Podatek leśny 2 230 2 230 1 078 48,3 2 200 Podatek od środków transportowych 673 500 673 500 367 750 54,6 700 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000 160 000 52 307 32,7 110 000 Wpływy z różnych opłat 0 0 282-282 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6:5 0 0 58 516-65 000 0 12 600 12 600 100,0 12 600 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 5 880 240 5 880 240 3 323 117 56,5 5 954 100 a) dochody bieżące 5 880 240 5 880 240 3 323 117 56,5 5 954 100 Podatek od nieruchomości 3 181 000 3 181 000 1 913 067 60,1 3 300 000 Podatek rolny 230 000 230 000 124 374 54,1 230 000 Podatek leśny 1 240 1 240 598 48,2 1 100 Podatek od środków transportowych 335 000 335 000 188 906 56,4 350 000 Podatek od spadków i darowizn 170 000 170 000 59 897 35,2 120 000 Opłata od posiadania psów 53 000 53 000 57 040 107,6 60 000 Wpływy z opłaty targowej 800 000 800 000 389 454 48,7 800 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 040 000 1 040 000 558 029 53,7 1 040 000 Wpływy z różnych opłat 0 0 12 538-13 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000 70 000 19 214 27,4 40 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 2 540 000 2 540 000 1 244 141 49,0 2 183 200 a) dochody bieżące 2 540 000 2 540 000 1 244 141 49,0 2 183 200 Wpływy z opłaty skarbowej 1 800 000 1 800 000 653 258 36,3 1 400 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) 690 000 690 000 580 683 84,2 773 000 50 000 50 000 10 200 20,4 10 200 Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 dochód budżetu państwa 25 776 387 25 776 387 10 662 007 41,4 22 100 000 a) dochody bieżące 25 776 387 25 776 387 10 662 007 41,4 22 100 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 176 387 23 176 387 9 350 821 40,3 19 900 000 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 600 000 2 600 000 1 311 186 50,4 2 200 000 % Prognoza 2009

9 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 383 589 18 143 853 11 604 881 64,0 18 323 903 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 16 144 895 16 355 209 10 119 744 61,9 16 355 209 a) dochody bieżące 16 144 895 16 355 209 10 119 744 61,9 16 355 209 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 144 895 16 355 209 10 119 744 61,9 16 355 209 75814 Różne rozliczenia finansowe 970 000 1 519 950 1 350 791 88,9 1 700 000 a) dochody bieżące 970 000 1 519 950 1 350 791 88,9 1 700 000 Wpływy z różnych dochodów 970 000 1 519 950 1 350 791 88,9 1 700 000 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 gmin 268 694 268 694 134 346 50,0 268 694 a) dochody bieżące 268 694 268 694 134 346 50,0 268 694 Subwencje ogólne z budżetu państwa 268 694 268 694 134 346 50,0 268 694 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 085 202 3 352 506 1 163 400 34,7 2 090 622 80101 Szkoły podstawowe 29 800 290 335 261 634 90,1 290 255 a) dochody bieżące 29 800 33 370 4 588 13,7 33 209 Wpływy z różnych opłat 0 0 9-9 Wpływy z usług 21 600 21 600 21 600 Pozostałe odsetki 8 200 8 200 4 579 55,8 8 200 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6:5 0 3 570 3 400 b) dochody majątkowe 0 256 965 257 046 100,0 257 046 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 81-81 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 256 965 256 965 100,0 256 965 80104 Przedszkola 1 301 144 1 307 913 804 140 61,5 1 454 928 a) dochody bieżące 1 301 144 1 307 913 804 140 61,5 1 454 928 Wpływy z usług 791 200 791 200 466 785 59,0 800 000 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 1 130 37,7 2 000 Pozostałe odsetki Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny 0 0 415-415 Wpływy z różnych dochodów 1 200 1 200 0 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 255 744 262 513 138 475 52,7 262 513 - Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 250 000 250 000 197 335 78,9 390 000 80110 Gimnazja 3 500 3 500 1 386 39,6 2 615 a) dochody bieżące 3 500 3 500 1 386 39,6 2 615 Wpływy z różnych opłat 0 0 29-29 % Prognoza 2009

10 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe odsetki 3 500 3 500 1 271 36,3 2 500 Wpływy z różnych dochodów 0 0 86-86 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 107 000 107 000 1 606 1,5 1 606 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 107 000 107 000 1 606 1,5 1 606 bieżące realizowane na podstawie porozumień 107 000 107 000 1 606 1,5 1 606 między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 1 643 758 1 643 758 94 634 5,8 341 218 a) dochody bieżące 637 868 637 868 94 634 14,8 341 218 Pozostałe odsetki Szkoła szansą i wyzwaniem 0 0 7-7 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie 40 222 40 222 1 123 2,8 1 123 Wspólnej Polityki Rolnej 597 646 597 646 93 504 15,6 340 088 - Szkoła szansą i wyzwaniem 433 384 433 384 93 504 21,6 340 088 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy 164 262 164 262 0 b) dochody majątkowe 1 005 890 1 005 890 0 Dotacja rozwojowa 1 005 890 1 005 890 0 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy 851 OCHRONA ZDROWIA 496 496 496 85195 Pozostała działalność 496 496 496 a) dochody bieżące 496 496 496 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 496 496 496 852 POMOC SPOŁECZNA 9 473 356 9 520 949 5 072 822 53,3 9 175 877 85202 Domy pomocy społecznej 877 500 877 500 550 361 62,7 963 556 a) dochody bieżące 877 500 877 500 550 361 62,7 963 556 Wpływy z różnych opłat 0 0 24-24 Wpływy z usług 876 000 876 000 547 240 62,5 960 000 Dom Spokojnej Starości 800 000 800 000 520 252 65,0 900 000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 76 000 76 000 26 988 35,5 60 000 Pozostałe odsetki DSS 1 500 1 500 1 065 71,0 1 500 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2 032-2 032 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 7 058 044 7 060 544 3 556 954 50,4 6 583 977 a) dochody bieżące 7 058 044 7 060 544 3 556 954 50,4 6 583 977 Wpływy z różnych opłat 0 0 59-59 Wpływy z różnych dochodów 26 000 28 500 19 258 67,6 25 000 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 6 997 044 6 997 044 3 500 000 50,0 6 508 918 6:5 % Prognoza 2009

11 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 000 35 000 37 637 107,5 50 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 niektóre świadczenia rodzinne 64 263 64 263 27 000 42,0 59 757 a) dochody bieżące 64 263 64 263 27 000 42,0 59 757 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 64 263 64 263 27 000 42,0 59 757 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 771 954 771 954 423 993 54,9 710 855 a) dochody bieżące 771 954 771 954 423 993 54,9 710 855 Wpływy z różnych opłat 0 0 9-9 Wpływy z różnych dochodów 13 000 13 000 3 984 30,6 5 000 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 498 805 498 805 225 000 45,1 463 907 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 260 149 260 149 195 000 75,0 241 939 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 250-250 a) dochody bieżące 0 0 250-250 Wpływy z różnych dochodów 0 0 250-250 85219 Ośrodki pomocy społecznej 458 080 483 205 254 926 52,8 458 043 a) dochody bieżące 458 080 483 205 254 926 52,8 458 043 Wpływy z usług 11 000 11 000 9 915 90,1 19 000 Pozostałe odsetki 9 000 9 000 3 202 35,6 6 500 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 438 080 463 205 241 809 52,2 432 543 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 30 490 30 490 14 451 47,4 28 440 a) dochody bieżące 30 490 30 490 14 451 47,4 28 440 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 30 469 30 469 14 382 47,2 28 340 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6:5 21 21 69 328,6 100 85295 Pozostała działalność 213 025 232 993 244 887 105,1 370 999 a) dochody bieżące 213 025 232 993 244 887 105,1 370 999 Wpływy z różnych dochodów 0 8 580 2 184 25,5 8 580 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 0 0 138 006-138 006 213 025 224 413 104 697 46,7 224 413 % Prognoza 2009

12 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 291 000 291 000 147 619 50,7 321 000 85305 Żłobki 291 000 291 000 147 619 50,7 321 000 a) dochody bieżące 291 000 291 000 147 619 50,7 321 000 Wpływy z usług 290 000 290 000 147 173 50,7 320 000 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 446 44,6 1 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 281 400 383 685 251 842 65,6 392 296 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 92 525 92 525 100,0 92 525 a) dochody bieżące 0 92 525 92 525 100,0 92 525 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 6:5 0 92 525 92 525 100,0 92 525 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 281 400 291 160 159 317 54,7 299 771 a) dochody bieżące 281 400 291 160 159 317 54,7 299 771 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy Schronisko Młodzieżowe 0 0 11-11 280 000 280 000 149 095 53,2 289 000 Pozostałe odsetki 1 400 1 400 451 32,2 1 000 Wpływy z różnych dochodów 0 9 760 9 760 100,0 9 760 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 0 2 543 300 1 756 0,1 525 056 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 23 300 23 300 a) dochody bieżące 0 23 300 23 300 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 23 300 23 300 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 2 520 000 500 000 a) dochody majątkowe 0 2 520 000 500 000 Dotacja rozwojowa 0 2 520 000 500 000 - Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 produktowych 0 0 1 387-1 387 a) dochody bieżące 0 0 1 387-1 387 Wpływy z opłaty produktowej 0 0 1 387-1 387 90095 Pozostała działalność 0 0 369-369 a) dochody bieżące 0 0 369-369 Wpływy z różnych opłat 0 0 369-369 % Prognoza 2009

13 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 164 429 164 429 60 010 36,5 120 010 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 44 429 44 429 1 10 a) dochody bieżące 44 429 44 429 1 10 Dochody z najmu i dzierżawy 0 0 10-10 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 44 429 44 429 - Ciesz się Cieszynem - 1200 lat 6:5 % 0 92116 Biblioteki 120 000 120 000 60 000 50,0 120 000 a) dochody bieżące 120 000 120 000 60 000 50,0 120 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Biblioteka Miejska 120 000 120 000 60 000 50,0 120 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 267 000 16 105 108 14 773 553 91,7 17 158 329 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 467 000 1 467 000 584 170 39,8 1 011 895 a) dochody bieżące 1 467 000 1 467 000 584 170 39,8 1 011 895 Dochody z najmu i dzierżawy 305 000 100 000 42 817 42,8 95 000 MOSiR 20 000 20 000 7 084 35,4 15 000 Urząd Miejski 285 000 80 000 35 733 44,7 80 000 Wpływy z usług 1 160 000 1 365 000 530 266 38,8 905 000 MOSiR 1 160 000 1 160 000 364 529 31,4 700 000 Urząd Miejski 0 205 000 165 737 80,8 205 000 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 2 192 109,6 3 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 500-500 Wpływy z różnych dochodów 0 0 8 395-8 395 92695 Pozostała działalność 800 000 14 638 108 14 189 383 96,9 16 146 434 a) dochody bieżące 0 104 725 30 000 28,6 102 287 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 14 725 12 287 - Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowosportowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 90 000 30 000 33,3 90 000 b) dochody majątkowe 800 000 14 533 383 14 159 383 97,4 16 044 147 Dotacja rozwojowa 0 13 733 383 13 733 383 100,0 15 618 147 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 800 000 800 000 426 000 53,3 426 000 RAZEM DOCHODY 91 683 788 110 623 122 61 054 816 55,2 104 226 292 Prognoza 2009 - dochody bieżące 87 336 991 89 157 727 45 171 228 50,7 84 355 142 - dochody majątkowe 4 346 797 21 465 395 15 883 588 74,0 19 871 150

14 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 54 900 75 364 72 211 95,8 01009 Spółki wodne 50 000 50 000 50 000 100,0 a) wydatki bieżące 50 000 50 000 50 000 100,0 01030 Izby rolnicze 4 900 4 900 1 747 35,7 a) wydatki bieżące 4 900 4 900 1 747 35,7 01095 Pozostała działalność 0 20 464 20 464 100,0 a) wydatki bieżące 0 20 464 20 464 100,0 020 LEŚNICTWO 8 000 8 000 02001 Gospodarka leśna 8 000 8 000 a) wydatki bieżące 8 000 8 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 854 214 12 084 542 3 068 675 25,4 60004 Lokalny transport zbiorowy 650 000 680 000 a) wydatki majątkowe 650 000 680 000 z tego:dotacja celowa na inwestycje - ZGK 650 000 680 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 722 214 2 722 214 242 183 8,9 a) wydatki bieżące MZD 662 214 662 214 221 270 33,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 29 200 29 200 13 414 45,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 24 000 24 000 11 577 48,2 b) wydatki majątkowe UM 2 060 000 2 060 000 20 913 1,0 60016 Drogi publiczne gminne 6 382 000 8 582 328 2 825 113 32,9 a) wydatki bieżące MZD 5 077 000 6 585 232 2 667 810 40,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 4 420 000 4 420 000 2 194 636 49,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 50 000 50 000 31 325 62,7 b) wydatki majątkowe 1 305 000 1 997 096 157 303 7,9 z tego: MZD 1 120 000 1 812 096 157 193 8,7 Urząd Miejski IM 185 000 185 000 110 0,1 60017 Drogi wewnętrzne 100 000 100 000 1 379 1,4 a) wydatki bieżące MZD 100 000 100 000 1 379 1,4 630 TURYSTYKA 30 000 30 000 9 450 31,5 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000 30 000 9 450 31,5 a) wydatki bieżące 30 000 30 000 9 450 31,5 z tego: dotacje dla stowarzyszeń 22 700 22 700 8 800 38,8

15 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 102 000 3 291 697 867 297 26,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 642 000 831 697 269 372 32,4 a) wydatki bieżące 562 000 561 697 269 372 48,0 z tego: MZD 330 000 330 000 173 336 52,5 Urząd Miejski GN 232 000 231 697 96 036 41,4 b) wydatki majątkowe 80 000 270 000 z tego: MZD 70 000 70 000 Urząd Miejski 10 000 200 000 70095 Pozostała działalność 2 460 000 2 460 000 597 925 24,3 a) wydatki majątkowe 2 460 000 2 460 000 597 925 24,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 148 948 2 000 535 709 337 35,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 87 200 87 200 a) wydatki bieżące 87 200 87 200 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 7 000 7 000 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 71035 Cmentarze 6 000 7 000 a) wydatki bieżące 6 000 7 000 71095 Pozostała działalność 1 055 748 1 906 335 709 337 37,2 a) wydatki bieżące Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ŚZSZiP 716 748 649 948 1 357 335 951 559 697 381 455 367 51,4 47,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP 40 000 164 405 111 108 67,6 b) wydatki majątkowe 339 000 549 000 11 956 2,2 z tego: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 40 000 250 000 11 956 4,8 Urząd Miejski 299 000 299 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 617 347 9 635 458 4 461 267 46,3 75011 Urzędy wojewódzkie 570 000 570 000 293 453 51,5 a) wydatki bieżące 570 000 570 000 293 453 51,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 559 000 557 370 282 522 50,7 75020 Starostwa powiatowe 167 000 167 000 90 066 53,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 167 000 164 000 167 000 164 000 90 066 87 066 53,9 53,1 75022 Rady gmin 158 720 158 720 65 291 41,1 a) wydatki bieżące 158 720 158 720 65 291 41,1 75023 Urzędy gmin 8 305 357 8 320 357 3 909 342 47,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 7 862 357 6 161 431 7 877 357 6 175 793 3 845 595 3 150 675 48,8 51,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 21 000 36 000 20 533 57,0 b) wydatki majątkowe 443 000 443 000 63 747 14,4 6:5 %

16 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 279 270 281 881 14 329 5,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 279 270 65 000 281 881 65 000 14 329 1 954 5,1 3,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 65 000 64 851 1 805 2,8 75095 Pozostała działalność 137 000 137 500 88 786 64,6 a) wydatki bieżące 137 000 137 500 88 786 64,6 1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej 32 200 32 200 2. Śląski Związek Gmin i Powiatów 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" 14 300 42 850 14 300 42 850 5 320 42 481 37,2 99,1 4. Związek Miast Polskich 7 500 7 500 7 419 98,9 5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 1 000 1 000 771 77,1 6. Polska Sieć "Energia Cites" 3 150 3 150 1 491 47,3 7. Opłaty egzekucyjne 6 000 6 000 804 13,4 8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy 30 000 30 000 30 000 100,0 9. Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 0 500 500 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA 5 400 71 232 60 018 84,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 5 400 5 400 91 1,7 a) wydatki bieżące 5 400 5 400 91 1,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 4 900 4 900 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4 165 4 165 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 65 832 59 927 91,0 a) wydatki bieżące 0 65 832 59 927 91,0 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 0 10 070 6 236 61,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 0 8 567 6 236 72,8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 3 461 532 3 475 842 889 234 25,6 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 35 690 50 000 a) wydatki majątkowe 35 690 50 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 825 000 825 000 33 534 4,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 119 000 30 804 96 500 30 804 33 534 15 574 34,8 50,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 29 820 29 820 15 146 50,8 b) wydatki majątkowe 706 000 728 500 75414 Obrona cywilna 153 542 153 542 82 732 53,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 130 992 114 172 130 542 114 172 59 766 53 736 45,8 47,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 250 25,0 b) wydatki majątkowe 22 550 23 000 22 966 99,9 6:5 %

17 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 75416 Straż Miejska 1 502 300 1 502 300 760 182 50,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 492 300 1 259 000 1 492 300 1 259 000 760 182 637 235 50,9 50,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 500 500 b) wydatki majątkowe 10 000 10 000 75495 Pozostała działalność 945 000 945 000 12 786 1,4 a) wydatki bieżące 30 000 30 000 12 176 40,6 - Bezpieczne Miasto b) wydatki majątkowe 915 000 915 000 610 0,1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 140 400 150 400 72 141 48,0 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 75647 należności budżetowych 140 400 150 400 72 141 48,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 140 400 25 400 150 400 25 400 72 141 24 848 48,0 97,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 21 200 21 200 21 198 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 650 000 1 650 000 608 163 36,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 650 000 1 650 000 608 163 36,9 a) wydatki bieżące 1 650 000 1 650 000 608 163 36,9 wydatki na obsługę długu publicznego 1 650 000 1 650 000 608 163 36,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 255 950 915 042 303 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 255 950 914 739 a) wydatki bieżące 1 255 950 914 739 1. rezerwy ogólne 600 000 441 789 2. rezerwy celowe 655 950 472 950 - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 300 000 170 000 pracowników - funkcjonowanie przedszkoli 150 000 97 000 - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 145 950 145 950 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000 60 000 75820 Prywatyzacja 0 303 303 100,0 a) wydatki majątkowe 0 303 303 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 751 837 36 503 932 17 866 278 48,9 80101 Szkoły podstawowe 15 503 473 15 965 694 8 445 480 52,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 12 118 473 8 764 269 12 121 315 8 764 269 6 203 780 4 508 747 51,2 51,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 14 600 14 600 2 785 19,1 b) wydatki majątkowe 3 385 000 3 844 379 2 241 700 58,3 6:5 %

18 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 2 150 128 2 150 128 883 569 41,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 765 128 1 485 816 1 765 128 1 485 816 883 569 740 923 50,1 49,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 859 21,5 b) wydatki majątkowe 385 000 385 000 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 2 506 007 2 509 577 1 351 582 53,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 2 506 007 2 096 734 2 509 577 2 096 734 1 351 582 1 159 956 53,9 55,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 914 30,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 2 709 807 2 709 807 1 436 690 53,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 2 709 807 2 336 962 2 709 807 2 336 962 1 436 690 1 205 389 53,0 51,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 4 899 250 5 358 629 3 117 055 58,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 899 250 1 407 068 1 899 250 1 407 068 875 355 678 626 46,1 48,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 1 012 67,5 b) wydatki majątkowe 3 000 000 3 459 379 2 241 700 64,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 1 062 505 1 061 777 552 816 52,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 062 505 852 285 1 061 777 852 285 552 816 432 935 52,1 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 754 072 754 072 402 506 53,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 754 072 585 404 754 072 585 404 402 506 290 918 53,4 49,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 600 1 600 Dotacje dla szkół niepublicznych 1 421 704 1 421 704 701 262 49,3 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie 474 720 474 720 230 665 Alternatywna Szkoła Podstawowa 165 736 165 736 66 188 39,9 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego 781 248 781 248 404 409 51,8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 199 760 199 760 100 530 50,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 199 760 173 442 199 760 173 442 100 530 85 955 50,3 49,6 z tego: 6:5 % 48,6

19 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 189 440 189 440 95 364 50,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 189 440 173 442 189 440 173 442 95 364 85 955 50,3 49,6 Dotacje dla szkół niepublicznych 10 320 10 320 5 166 50,1 Alternatywna Szkoła Podstawowa 10 320 10 320 5 166 50,1 80104 Przedszkola 8 430 618 8 490 492 4 285 398 50,5 a) wydatki bieżące 8 425 318 8 481 192 4 276 567 50,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 5 137 888 5 137 888 2 675 517 52,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 233 509 233 509 121 312 52,0 b) wydatki majątkowe 5 300 9 300 8 831 95,0 z tego: PRZEDSZKOLE NR 1 513 250 513 250 271 077 52,8 a) wydatki bieżące 513 250 513 250 271 077 52,8 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 438 050 438 050 225 496 51,5 PRZEDSZKOLE NR 2 1 105 730 1 105 730 599 620 54,2 a) wydatki bieżące 1 100 430 1 100 430 594 789 54,1 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 971 700 971 700 509 624 52,4 b) wydatki majątkowe 5 300 5 300 4 831 91,2 PRZEDSZKOLE NR 4 521 620 521 620 277 345 53,2 a) wydatki bieżące 521 620 521 620 277 345 53,2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 438 500 438 500 234 589 53,5 PRZEDSZKOLE NR 7 245 840 245 840 129 605 52,7 a) wydatki bieżące 245 840 245 840 129 605 52,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 201 200 201 200 103 992 51,7 PRZEDSZKOLE NR 8 535 380 535 380 287 110 53,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 535 380 453 500 535 380 453 500 287 110 242 807 53,6 53,5 PRZEDSZKOLE NR 9 331 800 331 800 190 445 57,4 a) wydatki bieżące 331 800 331 800 190 445 57,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 287 200 287 200 160 921 56,0 PRZEDSZKOLE NR 16 592 150 605 150 318 145 52,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 592 150 468 300 601 150 468 300 314 145 242 601 52,3 51,8 b) wydatki majątkowe 0 4 000 4 000 100,0 6:5 %

20 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 PRZEDSZKOLE NR 17 359 610 359 610 198 857 55,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 359 610 294 100 359 610 294 100 198 857 154 888 55,3 52,7 PRZEDSZKOLE NR 18 470 770 470 770 226 361 48,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 470 770 393 900 470 770 393 900 226 361 183 770 48,1 46,7 PRZEDSZKOLE NR 19 270 450 310 450 157 144 50,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 270 450 197 500 310 450 197 500 157 144 105 162 50,6 53,2 PRZEDSZKOLE NR 20 889 900 889 900 461 793 51,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 889 900 754 200 889 900 754 200 461 793 387 731 51,9 51,4 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2 322 400 2 322 400 1 031 183 44,4 Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus 714 000 714 000 335 478 47,0 Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi 818 400 818 400 402 694 49,2 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego 432 000 432 000 215 391 49,9 Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford 155 000 155 000 42 670 27,5 Kids Niepubliczne Przedszkole Bajlandia 203 000 203 000 34 950 17,2 URZĄD MIEJSKI 271 718 278 592 136 713 49,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 271 718 239 738 278 592 239 738 136 713 123 936 49,1 51,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 233 509 233 509 121 312 52,0 80110 Gimnazja 8 004 820 8 234 460 4 010 317 48,7 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 7 734 820 5 617 164 7 964 460 5 617 164 4 010 317 2 853 552 50,4 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 500 b) wydatki majątkowe 270 000 270 000 z tego: GIMNAZJUM NR 1 2 034 723 2 264 723 1 008 958 44,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 2 034 723 1 701 066 2 264 723 1 701 066 1 008 958 835 984 44,6 49,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 GIMNAZJUM NR 2 2 074 530 2 074 530 1 086 432 52,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 2 074 530 1 738 394 2 074 530 1 738 394 1 086 432 891 583 52,4 51,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 6:5 %

21 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 GIMNAZJUM NR 3 2 962 079 2 961 719 1 426 128 48,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 2 692 079 2 177 704 2 691 719 2 177 704 1 426 128 1 125 985 53,0 51,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 b) wydatki majątkowe 270 000 270 000 Dotacje dla gimnazjów niepublicznych 933 488 933 488 488 799 52,4 Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego 586 560 586 560 316 048 53,9 Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego 346 928 346 928 172 751 49,8 80113 Dowożenie uczniów do szkół 157 000 157 360 72 414 46,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 157 000 27 030 157 360 27 030 72 414 11 515 46,0 42,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 23 160 23 160 10 244 44,2 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 28 500 28 500 13 325 46,8 a) wydatki bieżące 28 500 28 500 13 325 46,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 5 000 5 000 1 825 36,5 a) wydatki bieżące 5 000 5 000 1 825 36,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 440 440 a) wydatki bieżące 440 440 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 15 000 15 000 7 507 50,0 a) wydatki bieżące 15 000 15 000 7 507 50,0 GIMNAZJUM NR 1 21 500 21 500 10 090 46,9 a) wydatki bieżące 21 500 21 500 10 090 46,9 GIMNAZJUM NR 2 10 550 10 550 5 007 47,5 a) wydatki bieżące 10 550 10 550 5 007 47,5 GIMNAZJUM NR 3 0 360 165 45,8 a) wydatki bieżące 0 360 165 45,8 PRZEDSZKOLE NR 2 1 100 1 100 594 54,0 a) wydatki bieżące 1 100 1 100 594 54,0 URZĄD MIEJSKI 74 910 74 910 33 901 45,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 74 910 27 030 74 910 27 030 33 901 11 515 45,3 42,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 23 160 23 160 10 244 44,2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 229 445 229 445 35 174 15,3 a) wydatki bieżące 229 445 229 445 35 174 15,3 z tego: 6:5 %

22 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 0 7 390 1 553 21,0 a) wydatki bieżące 0 7 390 1 553 21,0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 0 9 810 1 903 19,4 a) wydatki bieżące 0 9 810 1 903 19,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 0 11 590 6 693 57,7 a) wydatki bieżące 0 11 590 6 693 57,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 0 5 810 438 7,5 a) wydatki bieżące 0 5 810 438 7,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 0 3 840 235 6,1 a) wydatki bieżące 0 3 840 235 6,1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 0 2 630 966 36,7 a) wydatki bieżące 0 2 630 966 36,7 GIMNAZJUM NR 1 0 6 290 1 759 28,0 a) wydatki bieżące 0 6 290 1 759 28,0 GIMNAZJUM NR 2 0 7 900 3 070 38,9 a) wydatki bieżące 0 7 900 3 070 38,9 GIMNAZJUM NR 3 0 9 160 3 629 39,6 a) wydatki bieżące 0 9 160 3 629 39,6 PRZEDSZKOLE NR 1 0 1 430 a) wydatki bieżące 0 1 430 PRZEDSZKOLE NR 2 0 3 640 1 035 28,4 a) wydatki bieżące 0 3 640 1 035 28,4 PRZEDSZKOLE NR 4 0 1 390 79 5,7 a) wydatki bieżące 0 1 390 79 5,7 PRZEDSZKOLE NR 7 0 520 a) wydatki bieżące 0 520 PRZEDSZKOLE NR 8 0 1 430 280 19,6 a) wydatki bieżące 0 1 430 280 19,6 PRZEDSZKOLE NR 9 0 950 550 57,9 a) wydatki bieżące 0 950 550 57,9 PRZEDSZKOLE NR 16 0 1 430 a) wydatki bieżące 0 1 430 6:5 %

23 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 PRZEDSZKOLE NR 17 0 960 a) wydatki bieżące 0 960 PRZEDSZKOLE NR 18 0 1 000 a) wydatki bieżące 0 1 000 PRZEDSZKOLE NR 19 0 540 34 6,3 a) wydatki bieżące 0 540 34 6,3 PRZEDSZKOLE NR 20 0 2 290 950 41,5 a) wydatki bieżące 0 2 290 950 41,5 URZĄD MIEJSKI 229 445 149 445 12 000 8,0 a) wydatki bieżące 229 445 149 445 12 000 8,0 80148 Stołówki szkolne 1 104 816 1 104 816 528 932 47,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 104 816 1 033 570 1 104 816 1 033 570 528 932 497 446 47,9 48,1 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 206 686 206 686 103 156 49,9 a) wydatki bieżące 206 686 206 686 103 156 49,9 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 194 247 194 247 95 606 49,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 183 514 183 514 72 783 39,7 a) wydatki bieżące 183 514 183 514 72 783 39,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 172 265 172 265 67 897 39,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 118 794 118 794 58 060 48,9 a) wydatki bieżące 118 794 118 794 58 060 48,9 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 110 974 110 974 54 865 49,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 61 540 61 540 29 924 48,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 61 540 55 636 61 540 55 636 29 924 28 451 48,6 51,1 GIMNAZJUM NR 1 218 252 218 252 105 148 48,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 218 252 205 813 218 252 205 813 105 148 100 075 48,2 48,6 GIMNAZJUM NR 2 202 361 202 361 100 387 49,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 202 361 190 022 202 361 190 022 100 387 93 850 49,6 49,4 6:5 %

24 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 GIMNAZJUM NR 3 113 669 113 669 59 474 52,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 113 669 104 613 113 669 104 613 59 474 56 702 52,3 54,2 80195 Pozostała działalność 2 121 905 2 121 905 388 033 18,3 a) wydatki bieżące 938 505 938 505 388 033 41,3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 400 184 400 831 184 798 46,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 392 516 393 066 181 993 46,3 dotacje dla stowarzyszeń 5 000 5 000 3 100 62,0 b) wydatki majątkowe 1 183 400 1 183 400 851 OCHRONA ZDROWIA 818 496 818 496 413 502 50,5 85149 Programy polityki zdrowotnej 121 000 121 000 20 029 16,6 a) wydatki bieżące 121 000 121 000 20 029 16,6 z tego: dotacje dla stowarzyszeń 8 550 8 550 4 450 52,0 85153 Zwalczanie narkomanii 17 000 17 000 13 000 76,5 a) wydatki bieżące 17 000 17 000 13 000 76,5 z tego: dotacje dla stowarzyszeń 17 000 17 000 13 000 76,5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 680 000 680 000 380 473 56,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 680 000 23 700 680 000 48 700 380 473 22 670 56,0 46,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 23 200 48 200 22 670 47,0 dotacje dla stowarzyszeń 507 500 507 500 302 000 59,5 z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 172 500 112 500 47 413 42,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 172 500 23 700 112 500 23 700 47 413 10 000 42,1 42,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 23 200 23 200 10 000 43,1 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 0 60 000 31 060 51,8 a) wydatki bieżące 0 60 000 31 060 51,8 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 0 25 000 12 670 50,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 0 25 000 12 670 50,7 URZĄD MIEJSKI 507 500 507 500 302 000 59,5 a) wydatki bieżące 507 500 507 500 302 000 59,5 dotacje dla stowarzyszeń 507 500 507 500 302 000 59,5 85195 Pozostała działalność 496 496 a) wydatki bieżące 496 496 6:5 %

25 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % 1 2 3 4 5 6 7 852 POMOC SPOŁECZNA 16 663 425 16 866 738 8 118 135 48,1 85202 Domy pomocy społecznej 2 221 440 2 221 440 1 154 221 52,0 a) wydatki bieżące 2 221 440 2 221 440 1 154 221 52,0 - MOPS 543 000 543 000 275 894 50,8 - Dom Spokojnej Starości 1 678 440 1 678 440 878 327 52,3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 102 300 1 110 300 527 464 47,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe DSS 0 13 712 7 019 51,2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 023 044 7 025 534 3 242 524 46,2 a) wydatki bieżące 7 023 044 7 025 534 3 242 524 46,2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 166 211 196 211 100 886 51,4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 64 263 64 263 25 105 39,1 a) wydatki bieżące 64 263 64 263 25 105 39,1 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 1 777 954 1 777 964 678 294 38,2 a) wydatki bieżące 1 777 954 1 777 964 678 294 38,2 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 469 000 1 356 425 534 389 39,4 a) wydatki bieżące 1 469 000 1 356 425 534 389 39,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 939 230 2 076 930 1 260 201 60,7 a) wydatki bieżące 1 939 230 2 076 930 1 260 201 60,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 727 780 1 781 505 1 024 741 57,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 14 000 42 600 17 609 41,3 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 30 469 30 469 10 821 35,5 a) wydatki bieżące 30 469 30 469 10 821 35,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 5 469 11 469 5 151 44,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 5 469 11 469 5 151 44,9 85295 Pozostała działalność 2 138 025 2 313 713 1 212 580 52,4 a) wydatki bieżące 328 025 353 713 198 887 56,2 z tego: dotacje dla stowarzyszeń 115 000 115 000 97 000 84,3 b) wydatki majątkowe 1 810 000 1 960 000 1 013 693 51,7 z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 213 025 224 413 96 719 43,1 a) wydatki bieżące 213 025 224 413 96 719 43,1 ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 0 12 480 4 680 37,5 a) wydatki bieżące 0 12 480 4 680 37,5

26 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 0 1 820 488 26,8 a) wydatki bieżące 0 1 820 488 26,8 URZĄD MIEJSKI 1 925 000 2 075 000 1 110 693 53,5 a) wydatki bieżące 115 000 115 000 97 000 84,3 dotacje dla stowarzyszeń 115 000 115 000 97 000 84,3 b) wydatki majątkowe 1 810 000 1 960 000 1 013 693 51,7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 1 238 000 1 238 000 631 718 51,0 85305 Żłobki 1 238 000 1 238 000 631 718 51,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 1 238 000 1 138 000 1 238 000 1 138 000 631 718 568 527 51,0 50,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 287 14,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 051 708 1 153 993 585 836 50,8 85401 Świetlice szkolne 449 478 449 478 228 618 50,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 449 478 401 554 449 478 401 554 228 618 204 030 50,9 50,8 z tego: Świetlica przy SP-1 99 194 99 194 47 047 47,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 99 194 90 561 99 194 90 561 47 047 42 025 47,4 46,4 Świetlica przy SP-2 59 363 59 363 33 867 57,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 59 363 51 872 59 363 51 872 33 867 29 196 57,1 56,3 Świetlica przy SP-3 73 498 73 498 41 437 56,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 73 498 65 568 73 498 65 568 41 437 36 055 56,4 55,0 Świetlica przy SP-4 40 860 40 860 20 340 49,8 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 40 860 36 664 40 860 36 664 20 340 18 132 49,8 49,5 Świetlica przy SP-6 54 383 54 383 27 412 50,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 54 383 49 847 54 383 49 847 27 412 25 499 50,4 51,2 Świetlica przy SP-7 47 241 47 241 22 909 48,5 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 47 241 43 345 47 241 43 345 22 909 21 112 48,5 48,7 6:5 %