Projekt planu finansowego na 2015 rok I. Informacje ogólne 1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 2. Okres objęty planem: 01-01-2015 do 31-12-2015 3. Zatrudnienie w etatach:20,5 II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych: Lp. Wynagrodzenia osobowe Plan na rok 2015 1 2 3 1 Wynagrodzenia zasadnicze 768.600 2 Dodatek funkcyjny 28.368 3 Dodatek specjalny 0 4 Dodatek motywacyjny 0 5 Premia (kwartalna) 0 6 Wysługa lat 116.852 7 Nagrody 116.976 -Dla pracowników 96.976 -Roczna dla kadry zarządzającej 20.000 8 Nagrody jubileuszowe 14.904 9 Odprawy emerytalne 0 10 Godziny ponadwymiarowe 0 11 Inne składniki 0 12 Razem: 1.045.700 13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 14 Składki na ubezpieczenia społeczne 177.000 15 Składki na Fundusz Pracy 25.000 16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło 90.000
III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 1 2 3 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 1.820.000 a Dochody z najmu i dzierżawy 0 b Wpływy z usług 23.000 c Pozostałe przychody 17.000 d Odsetki 4.000 e Dotacja z budżetu 1.776.000 2. KOSZTY OGÓŁEM 1.820.000 A. Koszty wynagrodzeń ogółem 1.337.700 a Wynagr. osobowe pracown. 1.045.700 b Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. 90.000 zlecenie) c Składki na ubezp.społeczne 177.000 d Składki na F-sz Pracy 25.000 B. Koszty rzeczowe ogółem 369.600 a Zakup materiałów i wyposażenia 83.000 b Zakup energii 85.000 c Zakup usług remontowych 30.000 d Zakup usług transportowych 24.000 e Zakup usług pozostałych 117.600 f Koszty amortyzacji środków trwałych 30.000 C. Inne koszty ogółem 112.700 a Świadczenia na rzecz pracowników 10.000 b Reprezentacja i reklama 12.000 c Podróże służbowe 6.100 d Różne opłaty i składki 22.000 e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe 23.600 f Pozostałe 39.000 D. Wydatki majątkowe ogółem 15.000
IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III: 1. Planowane przychody na rok 2014 Przychody własne na rok 2014 zaplanowane są na poziomie 44.000 zł i składają się z następujących pozycji: przychody z prowadzonej działalności kulturalnej : 23.000,- - bilety wstępu na wystawy i organizowane koncerty, - lekcje muzealne i historyczne, - zajęcia plastyczne, - różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży, - sprzedaż katalogów i wydawnictw własnych itp. przychody z działalności pozostałej : 17.000,- - sprzedaż w CIM - usługi reklamowe, - sprzedaż towarów, - sprzedaż dzieł, - oprawa obrazów i ozdobne pakowanie itp. odsetki bankowe: 4.000,- Dotacja podmiotowa na rok 2015 planowana jest w wysokości 1.776.000 zł i stanowi 97% planowanych przychodów ogółem. W roku 2015 ulegną zmniejszeniu przychody własne, gdyż brak będzie przychodów z tytułu najmu (z uwagi na warunki wynikające z projektu unijnego) oraz związanych z najmem przychodów z refaktury kosztów mediów (pozostałe przychody). Przychody z tytułu najmu wpływały znacząco na wysokość przychodów własnych, a związane z nimi przychody z refaktury kosztów mediów pokrywały część kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku (energia cieplna). Na rok 2015 zaplanowano niższe przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, gdyż w budynku będą prowadzone przez znaczną część roku prace remontowo-budowlane, co okresowo może utrudnić bieżące funkcjonowanie instytucji. Ponadto po analizie wpływów z prowadzenia CIM na rok 2015 planowane są niższe przychody z tytułu sprzedaży, realne do wykonania. 2. Koszty wynagrodzeń w kwocie 1.337.700 zł szczegółowo zostały przedstawione w punkcie II i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników w oparciu o zatrudnienie na poziomie 20,5 etatów oraz honoraria dla artystów i prelegentów przy założeniu realizacji zaplanowanych wydarzeń, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na rok 2015 zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników, gdyż ostatnie podwyżki miały miejsce kilka lat temu (lata 2009-2010). W roku 2015 zaplanowano wzrost etatów o dodatkowe stanowisko pracownika gospodarczego ogrodnik (1 etat) i stanowisko sprzątaczki (1/2 etatu), co wynika z realizowanego projektu unijnego. 3. Koszty rzeczowe w kwocie 369.600 zł dotyczą wydatków związanych z zakupem: - materiałów do montażu wystaw i innych imprez kulturalnych, - drobnego wyposażenia, - materiałów biurowych i eksploatacyjnych, - środków czystości, - druków, wydawnictw fachowych i czasopism, - energii elektrycznej, cieplnej i wody, - materiałów i usług do bieżących konserwacji, napraw i przeglądów, - transportu dzieł, - wszystkich pozostałych usług obcych związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu, takich jak: koszty druku katalogów, banerów, zaproszeń i plakatów, koszty
wykonania i nagłośnienia koncertów, koszty telekomunikacyjne, pocztowe, monitoringu systemu alarmowego i p.poż., informatyczne, internetowe, plakatowania, najmu mat podłogowych, zwrotu kosztów utrzymania CIM, organizacji pleneru artystycznego i inne. - koszty amortyzacji posiadanych i nowo zakupionych środków trwałych Na rok 2015 planowane są wyższe koszty zakupu energii, usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z uwagi na dostosowanie pomieszczeń po najemcy do warunków funkcjonowania i prowadzenia własnej działalności kulturalnej (zakup usług remontowo - konserwatorskich, zakup materiałów remontowo - konserwatorskich, zakup wyposażenia, farb, zakup usług informatycznych i internetowych) oraz ponoszenia wyższych kosztów za media, z uwagi na brak podnajemcy, prowadzenia prac remontowych wynikających z projektu unijnego oraz kosztów eksploatacji po zakończeniu prac (oddanie całego skrzydła do użytkowania, zagospodarowanie piwnic na działalność dydaktyczną, dodatkowe oświetlenie iluminacja i utrzymanie ogrodu). 4. Inne koszty w kwocie 112.700 zł dotyczą m.in. wydatków związanych ze: - świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy i bhp, świadczenia urlopowe, badania okresowe - delegacje krajowe (podróże służbowe), - szkolenia, - opłaty skarbowe, sądowe i inne, - opłaty licencyjne, ZAiKS, - reprezentacja i reklama, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie uczestników pleneru itp. - koszt sprzedanych towarów. V. Informacja o wydatkach inwestycyjnych: planowany jest zakup środków trwałych na kwotę 15.000 zł ze środków własnych. VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury: (szacunkowe kosztorysy). Wystawy sztuki współczesnej Galeria Extravagance I Piotr Kossakowski malarstwo 5. Materiały plastyczne 700,00 6. Usługa tłumaczenia 400,00 8. Poczęstunek na wernisaż 500,00 10. Korekta 200,00 11. Usługa transportu dzieł 500,00 12. Pomoc techniczna 500,00 II Anna Bujak - rzeźba
5. Materiały plastyczne 500,00 6. Usługa tłumaczenia 400,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200,00 10. Korekta 200,00 11. Usługa transportowa 3000,00 III Otwarta Pracownia - malarstwo 5. Materiały plastyczne 700,00 6. Usługa tłumaczenia 800,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200,00 10. Delegacja (2 osoby) 100,00 11. Transport dzieł 1000,00 12. Pomoc techniczna 500,00 13. Korekta 200,00 IV Janusz Karbowniczek wystawa jubileuszowa 1. Druk katalogu 1000,00 (wspólnie z innymi galeriami) 5. Materiały plastyczne 1000,00 6. Kwiaty 100,00 7. Poczęstunek na wernisaż 500,00 8. Wysyłka zaproszeń 300,00 9. Usługa transportu dzieł 1500,00 10. Pomoc techniczna 500,00 V Pracownia Multimedialna ASP Wrocław 5. Materiały plastyczne 1500,00 6. Usługa tłumaczenia 800,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200,00 10. Delegacja (2 osoby) 200,00 11. Transport dzieł 2000,00 12. Pomoc techniczna 500,00 13. Korekta 200,00
VI Andrzej Dudek Dürer - multimedia 5. Materiały plastyczne 3000,00 6. Usługa tłumaczenia 800,00 8. Poczęstunek na wernisaż 200,00 10. Delegacja (2 osoby) 250,00 11. Transport dzieł 5000,00 12. Pomoc techniczna 500,00 13. Korekta 200,00 14. Hotel dla artysty (4 doby) 600,00 VII Ewa Zawadzka wystawa jubileuszowa 5. Materiały plastyczne 700,00 6. Usługa tłumaczenia 400,00 8. Poczęstunek na wernisaż 500,00 10. Transport dzieł 400,00 11. Pomoc techniczna 500,00 12. Korekta 200,00 VIII Wystawa poplenerowa fotografia 5. Materiały plastyczne 600,00 6. Kwiaty 100,00 7. Poczęstunek na wernisaż 500,00 8. Wysyłka zaproszeń 300,00 IX Wystawa poplenerowa plastyczna 5. Materiały plastyczne 1000,00 6. Kwiaty 100,00 7. Poczęstunek na wernisaż 500,00 8. Wysyłka zaproszeń 300,00
Wydarzenie cykliczne: Dni fotografii 1. Druk zaproszeń-folderów 600,00 3. Plakatowanie 90,00 4. Druk banerów z montażem 600,00 5. Poczęstunek dla uczestników 400,00 6. Honoraria dla prowadzących 2700,00 Wydarzenie cykliczne: VI Konfrontacje Filmowo-Plastyczne 1. Honorarium dla filmoznawców ( 3 osoby) 1800,00 2. Honorarium dla historyków sztuki 1200,00 3. Poczęstunek dla uczestników 400,00 4. Druk plakatów 600,00 5. Druk ulotki 400,00 6. Druk banerów wraz z montażem 600,00 Wydarzenie cykliczne: IV Strefa teorii (sztuka/filozofia/literatura) 1. Druk wydawnictwa 3000,00 2. Druk zaproszeń-folderów 600,00 4. Plakatowanie 90,00 5. Druk banerów z montażem 600,00 6. Poczęstunek dla uczestników 200,00 7. Honoraria dla prowadzących 1800,00 8. Usługa tłumaczenia 1200,00 9. Korekta 830,00 10. Koszt rejestracji DVD 450,00 Plener: XVIII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne 1. Przewóz uczestników 7000,00 2. Pobyt uczestników 8000,00 3. Ubezpieczenie uczestników 600,00 Wystawy Działu Regionalno-Edukacyjnego I Sosnowiecka kolekcja Pawła Ptaka 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2000,00 II Wystawa Tradycje Zmartwychwstania wystawa dla dzieci + warsztaty
5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2500,00 7. Materiały na warsztaty 1500,00 III Kultowe zabawki PRL wystawa dla dzieci + warsztaty 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2000,00 7. Transport 2500,00 8. Materiały na warsztaty 1500,00 IV Teka zagłębiowska litografie Feliksa Szczęsnego Kwarty 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 500,00 V Sosnowieckie nekropolie 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 500,00 VI Wystawa Tradycje Bożego Narodzenia wystawa dla dzieci + warsztaty 5. Plakatowanie 100,00 6. Aranżacja 2500,00 7. Materiały na warsztaty 1500,00 Dział Organizacji Imprez I Koncert 1. Honorarium 5000,00 2. Zaiks 500,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00
8. Kwiaty 80,00 II Koncert 1. Honorarium 4500,00 2. Zaiks 450,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 450,00 III Koncert 1. Honorarium 2500,00 2. Zaiks 250,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 450,00 IV Spektakl dla dzieci 1. Honorarium 1000,00 2. Zaiks 100,00 5. Catering 40,00 V Koncert 1. Honorarium 3000,00 2. Zaiks 300,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 150,00 10. Baner na 4 koncerty 100,00 11. Ulotka na 4 koncerty 400,00 VI Koncert 1. Honorarium 6000,00 2. Zaiks 600,00
5. Catering 40,00 7. Kwiaty 80,00 8. Usługa hotelowa 450,00 VII Koncert 1. Honorarium 4000,00 2. Zaiks 400,00 5. Catering 40,00 7. Kwiaty 80,00 VIII Koncert 1. Honorarium 5000,00 2. Zaiks 500,00 5. Catering 40,00 7. Kwiaty 80,00 8. Usługa hotelowa 450,00 IX Muzyczne spotkania z Hiszpanią koncert, wykład 1. Honorarium 6000,00 2. Zaiks 600,00 5. Wysyłka zaproszeń 150,00 6. Catering 40,00 7. Plakatowanie 100,00 8. Kwiaty 80,00 9. Usługa hotelowa 450,00 X Spektakl dla dzieci - mikołajki 1. Honorarium 2000,00 2. Zaiks 200,00 3. Nagłośnienie 600,00 5. Catering 40,00 Warsztaty grafiki 4 dni 1. Honorarium 1000,00 2. Druk plakatów 650,00 3. Druk ulotki 300,00 4. Wysyłka ulotek 150,00 5. Catering 100,00
7. Materiały na warsztaty 1000,00 Cykliczne: Sztuka współczesna przestrzeń dialogu 1. Wykłady dotyczące zjawisk w sztuce współczesnej: a) Honoraria dla wykładowców (x 4) 2400,00 b) Zaproszenia (x 4) 1200,00 2. Archiwum artystów filmy dokumentalne o artystach współpracujących z Galerią Extravagance: a) Honorarium dla realizatora (x 2) 5000,00 b) Honorarium dla artysty (x 2) 1000,00 Weekendowa Akademia Rodzinna warsztaty artystyczne /filcowanie, ceramika, plastyczne/ 1. Honorarium dla prowadzących 1000,00 2. Materiały na warsztaty 500,00 Sztukowanie cykliczne warsztaty dla dzieci 1. Materiały na warsztaty 500,00 Cykliczne wykłady historia, sztuka, filozofia 1. Materiały (publikacje, płyty itp.) 3000,00 2. Druk ulotki A4 400,00 Ponadto przez cały rok odbywają się lekcje malarstwa dla dzieci oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych oraz wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.