Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony w wysokości ,00, wykonanie wyniosło ,88 zł. 1. Dotacje z budżetu UM wyniosły ,00 - dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm ,00 - dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem ,00 - dotacja celowa na edukacje ekologiczną 5 000,00 2. Pozostałe przychody wyniosły ,99 - kary za nieterminowy zwrot książek 3 769,90 - karty biblioteczne 95,00 - sprzedaż wydawnictw 1 141,23 - zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 365,86 - zwrot kosztów za wysyłane upomnienia 804,10 - rozliczenie z ZUS 824,44 - środki zgodnie z Porozumieniem z Biblioteką Narodową ,00 - przychody pozostałe 1 251,09 - środki otrzymane z Fundacji Orange 9 310,15 - wpływ z usług ksreo 1 243,22 3. Wpływy z usług wyniosły ,42 - wynajem pomieszczeń bibliotecznych ,40 - wynajem pomieszczeń dla Archiwum ,00 - wynajem pomieszczeń dla Stomatolog ,19 - wynajem pomieszczeń dla FITNES ACTIV ,83 - wynajem terenu dla usług działalności wesołego miasteczka 4 600,00 - wynajem garażu 2 617,00 Strona 1/7

2 4. Przychody finansowe wyniosły 1 423,77 - Oprocentowanie rachunku depozytowego 1 230,70 - Oprocentowanie rachunku bieżącego 95,73 - Otrzymane odsetki 97,34 5. Odpis aktualizacyjny ,30 Dane uzupełniające na początek roku środki pieniężne 2 475,76 - należności ,06 - zobowiązania ,81 Strona 2/7

3 II. KOSZTY Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony w wysokości ,01, wykonanie wyniosło ,61 zł. 1. Wynagrodzenia wyniosły: ,85 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 - gratyfikacje jubileuszowe ,50 - odprawy emerytalne 5 001,30 Przeciętne zatrudnienie w w/w okresie wyniosło 66,50 etatu. Przeciętna osobowa płaca miesięczna w 2012 roku wyniosła 2 273,73 zł brutto na etat. 2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: ,65 - ubezpieczenia społeczne pracowników ,95 - składki na Fundusz Pracy ,10 - odpis na ZFŚS ,60 3. Pozostałe koszty wyniosły: ,11 a/ zakup materiałów i energii ,67 - paliwo do kosiarki, odśnieżarki 613,63 - prasa 9 398,54 - materiały biurowe 3 843,50 - środki czystości 3 208,96 - folia 1 828,97 - tonery, taśmy 5 948,44 - papier 1 287,05 - druki 1 483,58 - elektroniczny katalog prasy 2 349,77 - sprzęt i wyposażenie biblioteczne ,23 - sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe 8 499,78 - pozostałe gospodarcze 7 906,23 - bilety CLA 1 177,00 - artykuły bhp dla pracowników 1 417,79 Strona 3/7

4 - zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na filiach 5 334,83 - artykuły elektryczne 211,78 - oprogramowanie 2 496,90 - baza prawna on - line 1 107,00 - remonty i naprawy budynków 3 442,69 b/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,16 - książki ,16 - pozostałe zbiory 45,00 - książka mówiona 8 000,00 c/ zakup energii ,47 - energia cieplna ,13 - energia elektryczna ,07 - woda 6 911,27 d/ zakup usług remontowych ,61 - konserwacje elektryczne 4 200,00 - konserwacje systemu dozorowego 1 317,00 - konserwacje instalacji c.o ,00 - konserwacje dźwigów 4 560,00 - usługi kominiarskie 423,93 - dozór techniczny 1 258,50 - pozostałe usługi ,18 - konserwacja systemu ppoż 1 727,00 - konserwacja wentylatorni 2 830,00 e/ zakup usług pozostałych ,17 - opłaty pocztowe 3 761,31 - prowizje bankowe 1 913,64 - opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne 9 906,97 - abonamenty RTV, ZAIKS, CYFRA+ 264,00 - usługi plastyczne, fotograficzne, poligraficzne 93,31 - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników 2 752,76 Strona 4/7

5 - dostęp do internetu ,59 - druk wydawnictwa 2 989,95 - szkolenia pracowników 831,00 - badania lekarskie i okulary korekcyjne 3 175,00 - usługi prawnicze ,00 - oprawa zbiorów 4 580,52 - obsługa imprez kulturalnych i szkoleń 9 910,43 - czynsze ,92 - fundusz remontowy 9 408,00 - pozostałe usługi 4 052,40 - ogłoszenia prasowe 110,70 - obsługa windykacyjna 369,67 f/ różne opłaty i składki 3 080,54 - składka na Polski Związek Bibliotek 250,00 - ubezpieczenie majątku 2 830,54 g/ podatki 5 426,77 - wieczyste użytkowanie gruntów 2 167,77 - podatek od nieruchomości 3 259,00 h/ pozostałe koszty 5 660,72 - umowy o dzieło i zlecenia 2 325,00 - podróże służbowe 1 312,70 - ryczałt samochodowy 2 023,02 Dane uzupełniające na roku - środki pieniężne ,22 Strona 5/7

6 - należności ,44 - zobowiązania ,38 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti informuje, iż zobowiązania wg stanu na r. wynoszą łącznie ,38 zł I rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę 8 431,11 1/ PKS Sp.zo.o. 250,00 2PUM Sp. z o.o. 92,51 3/ MPGK Sp. z o.o 1 327,15 4/ MPEC Sp. z o.o ,14 5/ Poczta Polska 536,35 6/ Polkomtel S.A. 144,44 7/ WRÓBE- EL Janusz Wróbel 430,50 8/ ZKE O/Zamość 1 721,74 9/ ZKE O/ Chełm 1 887,06 10/ PHU Konkret 193,11 11/ Kancelaria Radców Prawnych Lublin 1 230,00 12/ Ekotrade Sp.zo.o. Warszawa 98,40 13/ MINI Telecom S.A. 53,02 14/ NOVA Telecom Sp. z o.o 75,69 II pozostałe rozrachunki publiczno prawne tj. : 1 / ZUS składki ,97 2 / US podatek ,00 III odpis aktualizujący należności ,30 Należności wg stanu na roku wynoszą łącznie ,44 zł I Indywidualna Praktyka Lekarska M. Kuczyńska 2 989,65 II Roszczenia sporne i wątpliwe ,10 Strona 6/7

7 III Rozrachunki z budżetami 2 200,69 Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Strona 7/7