PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

Transkrypt

1 Instytucje Kultury Miasta Tarnowa PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa pieczątka Instytucja składająca plan Adres instytucji Osoba sporządzająca plan Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie Ewa Gębala Data sporządzenia planu Uwagi do sporządzonego planu I. Przychody 1. Kwota przychodu z dotacji celowych GMT na zadania w przewidywanym wykonaniu uwzględnia zmniejszenia tytułem zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji na realizację projektu MRPO Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal Realizacja projekt zakończona r. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 roku zaniżone z uwagi, iż jeden z pracowników uwzględniony w przeciętnym zatrudnieniu otrzymuje wynagrodzenie z ZUS. Stan należności w tabeli III. na początek i koniec okresu obejmuję kwotę należności wraz z odsetkami, na którą utworzono odpis aktualizacyjny z uwagi na uprawdopodobnioną nieściągalność wierzytelności. Na koniec okresu 2015 kwota ta wynosi ,00 zł. Na koniec 2015 r. w należnościach przewiduje się kaucje w kwocie ,00 zł Wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Przewidywane 2014 r. Plan 2015 r. 1. Dotacje , , , ,00 a. dotacja podmiotowa na działalność statutową , , , ,00 b. dotacja celowa , , , ,00 dotacje na zadania GMT w tym pomoc finansowa dla GMT z UMWM , , , , ,00 dotacje na zadania MRPO , , ,99 - dotacje na zadania MKiDN i inne , ,00 - Przychody z działalności własnej , , , ,00 a. sprzedaż biletów kinowych, teatralnych 2 969, , , ,00 b. wynajem sal i innych pomieszczeń 2 682,92 500,00 500,00 500,00 c. usługi reklamowe, plakatowanie d. wypożyczanie towarów e. współorganizacja/organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych , , , ,00 f. sprzedaż usług 2 784, , , ,00 g. sprzedaż towarów, materiałów , , , ,00 h. inne: (jakie?) Najem składników majątku , ,00 - Pozostałe przychody: operacyjne - roczna korekta VAT, sprzedaż składników majątku, darowizny, inne w tym: Rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją-równoległe do amortyzacji , , , , , , , ,00 PRZYCHODY SUMA , , , ,00 1

2 II. Koszty Wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Przewidywane 2014 r. Plan 2015 r. 1. Wynagrodzenia , , , ,92 a. wynagrodzenia osobowe , , , ,00 b. nagrody jubileuszowe 2 501, ,20 c. nagrody , , , ,00 d. premie , , , ,72 e. odprawy emerytalne, ekwiwalenty f. wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) Świadczenia na rzecz pracowników , , , ,53 a. odpis na ZFŚS 9 714, , , ,00 b. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , , , ,53 c. szkolenia, świadczenia BHP 2 415, , , ,00 d. pozostałe świadczenia 446,74 700,00 700,00 700,00 Zużycie materiałów , , , ,97 a. materiały biurowe, środki czystości , , , ,00 b. materiały ekspoatacyjne, paliwo 8 506, , , ,00 c. prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe 2 842, , , ,00 d. wyposażenie , , , ,95 e. pozostałe materiały , , , ,02 4. Energia, woda, ścieki: , , , ,33 5. a. energia elektryczna , , , ,58 b. energia cieplna , , , ,14 c. gaz d. woda i ścieki 1 485, , , ,61 Usługi obce , , , ,06 a. remonty bieżące, konserwacje , , , ,00 b. opłaty pocztowe, telefoniczne , , , ,73 c. d. poligrafia druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów usługi informatyczne, komunalne, transportowe , , , , , , , ,04 e. dozór mienia, ochrona , , , ,00 2

3 f. pozostałe usługi obce: (jakie?) projekty i przygotowanie do druku; przygotowanie prac do wystaw, imprez; usł. kulturalnekoncerty, wystawy, warsztaty; usł. akust. nagłośnienia, multimedialne; catering; zakwaterowanie gości; promocja; usł. prawne, archiwizacyjne; , , , ,15 6. Prowizje bankowe 2 106, , , , Płatności odsetkowe wynikajace z zaciągnietych zobowiazań Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 0, , , , ,00 9. Amortyzacja , , , , Środki na wydatki majątkowe, Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe koszty , , , ,32 g. ubezpieczenia majątkowe 5 094, , , ,00 h. czynsze , , , ,32 1 Pozostałe koszty (jakie?) ubezpieczenia wystaw, ZAiKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów , , , ,32 SUMA , , , ,39 Plan finansowy na 2015 rok BWA przewiduje wydatki w kwocie ,00 zł netto na druk i dostawę wydawnictw objętych magazynową ewidencją ilościowo-wartościową. III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań Początek roku 2015 Koniec roku Stan środków pieniężnych: , ,59 a. na rachunku bankowym (w tym rachunek ZFŚS) , ,59 b. w kasie 3 000, ,00 Stan należności , ,00 Stan zobowiązań 7 000, ,00 IV. Plan inwestycyjny Wkład własny instytucji Środki zewnętrzne Dotacja od Organizatora Całkowity koszt SUMA

4 V. Plan zatrudnienia i Fundusz Płac 1. rok 2013 Planowane rok 2014 Plan na 2015 Wskaźnik 2015/ Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, odpraw) poz. 3a + 3d : 12 m-cy 8,63 10, , , , ,47 1,12 Fundudsz wynagrodzeń ogółem , , ,92 1,01 a. wynagrodzenia osobowe , , ,00 1,02 b. honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych c. nagrody , , ,00 0,74 d. e. f. premie (regulaminowe) , , ,72 1,05 nagrody jubileuszowe 2 501, ,20 0 odprawy g. Inne (jakie?) Umowy zlecenia - obcy , , ,00 0,79 5. Umowy o dzieło - obcy , , ,22 0,24 VI. Planowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych 1. Nazwa zadania Kontynuacja projektu p.n. "Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Cykl wystaw sztuki współczesnej artystów międzynarodowych odnoszący się do dziedzictwa kultury Małopolski" / jeśli uruchomiony zostanie program Projekt dwuletni (50% budżetu na każdy rok)* W tym: Nazwa organizacji pomocowej Całkowity koszt zadania Wkład własny Inni Wnioskowa na kwota MRPO ,00* , ,00 a) koszty na 2015 rok ,00* , ,00 b) koszty na 2016 rok ,00* , , Rok Tadeusza Kantora / odsłona tarnowska* Projekt Afryka międzynarodowa wystawa wakacyjna wokół twórczości Jana Dziaczkowskiego* Jarosław Fliciński / główna wystawa 1 Festiwalu Sztuki ArtFest 2015* MKiDN ,00* , ,00 MKiDN ,00* , ,00 MKiDN ,00* , ,00 SUMA na 2015 rok , , ,00 * Zadania, na których realizację BWA będzie aplikować. Kwoty tych zadań nie zostały uwzględnione w tabeli I. Przychody i tabeli II. Koszty. 4

5 VII. Plan programowo-usługowy Jedn. miary Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan 2015 r. Wskaźnik (5:4) Sale wystawowe ilość Wystawy stałe ilość Wystawy czasowe ilość w siedzibie ilość ,07 w kraju ilość 2 1 0,50 za granicą ilość wystawy innych galerii i kolekcji w siedzibie ilość Działalność wydawnicza nakład 5 tytułów 6000 egz. 8 tytułów 3500 egz. 1,6 tytułów- 0,58 egz. 5. Konserwacja dzieł sztuki ilość Przyrost zbiorów liczba Działalność impresaryjna ilość Przedstawienia (performance, happening, spektakle) koncerty ,25 0,67 widzowie słuchacze ,33 0,62 8. Uczestnicy ogółem liczba ,21 a. zwiedzający liczba ,28 grupy zorganizowane liczba ,38 indywidualni liczba ,19 b. uczestnicy liczba ,03 lekcji/zajęć liczba ,53 koncertów liczba ,77 innych form (np. seanse Filmowe, konkursy, performance) liczba Sprzedane bilety liczba , Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej zł 26,18 12,33 0, Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej zł i edukacyjnej* 1 Przeciętny bezpośredni koszt jednej wystawy (w tym ArtFest i inne duże projekty kulturalne w zakresie wystawiennictwa) zł , ,67 0,56 *BWA nie otrzymuje dopłat do uczestników organizowanej działalności 5

6 Uwagi (wypełnia UMT) data pieczątka, podpis Plan proszę złożyć w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7 oraz drogą ową w.kultury@umt.tarnow.pl 6