REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013

Transkrypt

1 REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji Łukowski Ośrodek Kultury Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby , , Dotacja celowa , ,00 Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , ,00 Dotacja z Narodowej Agencji Programu,,Młodzież w działaniu , ,34 Razem zadania własne Ogółem , ,34 Łukowski Ośrodek Kultury Sporządzono w złotych Instytucją Kultury w mieście jest Łukowski Ośrodek Kultury. W 2013 roku ŁOK otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości: ,00 zł - podmiotowa ,00 zł - celowa na inwestycje ,00 zł Oprócz dotacji z budżetu miasta ŁOK wypracował jako instytucja kultury przychody własne w wysokości: ,23 zł.

2 Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco : 1/ Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan wykonanie % realizacji Przychody własne , ,23 73,08 Dotacja z miasta , ,00 RAZEM przychody i dotacje , ,23 92,74 Zgodnie z umową nr 11/245/2012 Łukowski Ośrodek Kultury otrzymał od Narodowej Agencji w Warszawie dotację na realizację projektu nr PL R3 w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży. Realizacja w/w projektu w terminie do dnia włącznie. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie. Łukowski Ośrodek Kultury zgodnie z umową nr 04395/13/FPK/NCK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał kwotę ,00 na Remont pomieszczeń Łukowskiego Ośrodka Kultury etap I. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Przychody własne ,23 w tym : - sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty ,52 - za naukę tańca towarzyskiego,rytmikę dla dzieci 2.899,00 - pomieszczeń, sali widowiskowej, galerii ,74 - odsetki od środków na rachunku bankowym 68,98 - za reklamę firm na organizowanych przez ŁOK ,49 imprezach oraz na Dniach Łukowa - sprzedaż złomu 240,00 - wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku ,50 - wpłaty za warsztaty rzeźbiarskie 1.204,00 Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco : Plan w zł: Wykonanie w zł: % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 99, Składki na Fundusz Pracy 6.060, ,73 99,85

3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0 w tym : - koncerty rockowe, - wykłady na Uniwersytecie III Wieku - koncerty I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99,98 w tym : - koszty związane z projektem,,młodzież w działaniu 2.180,66 - zakup foteli kinowych do kina cyfrowego ,00 - zakup materiałów biurowych, plastycznych, 2.564,02 środków czystości itp - zakup nagród na konkursy 1.610,60 - pozostałe 5.634, Zakup energii , ,90 99,87 w tym: - za energię elektryczną ,98 - ogrzewanie gazowe budynku ŁOK ,24 - za wodę 4.773, Zakup usług pozostałych , ,10 99,99 w tym: - usługi pocztowe, druk plakatów, wynajem transportu itp ,19 - Związek Artystów i Wykonawców STOART za licencję 242,04 - działania marketingowe związane z programem PISF 8.130,00 - prowadzenie zajęć i wykładów na Uniwersytecie III Wieku 1.500,00 - za kabaret Młodych Panów 8.000,00 - za ochronę Rocoteki 136,00 - utrzymanie serwera 442,80 - koszty związane z organizacją Pożegnanie lata 9.075,00 - ZAIKS 1.879,93 - opłata za spektakle teatralne i bajki dla dzieci 9.340,00 - za prowizję i prowadzenie rachunku bankowego 276,63 - koszty związane z organizacją Dni Łukowa ,83 - za dzierżawę pojemników, ścieki, 1.621,00 - organizacja wystawy 3D Auschwitz Birkenau 2.460,00 - nagłośnienie Koncertu Kolęd i Słodkich Serc 4.000,00 - koszty związane z projektem Młodzież w działaniu ,68

4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 462,00 461,09 99,80 - za neostradę 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.800, ,19 99,79 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - za rozmowy telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe 751,00 750,42 99, Różne opłaty i składki 2.437, ,25 99,97 - ubezpieczenie budynku, samochodu 2.112,25 służbowego, opłata za wywóz nieczystości - ubezpieczenie uczestników projektu Młodzież w działaniu 324, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 99, Podatek od nieruchomości 3.900, , Inwestycje , ,46 100, 00 Przeprowadzono inwestycję pod nazwą,,przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury etap I,, Razem : , ,05 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą Łukowskiego Ośrodka Kultury. Dotacja celowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na Inwestycję Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury etap I. Należności za rok 2013 zamykają się kwotą ,00 w tym wobec odbiorców i dostawców 6.821,00. Zobowiązania ,85. Łuków dnia

5 Należności nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień r. Lp. Dział Rozdział Należności Ogółem W tym Data Kwota wymagalna powstania należności Rodzaj należności (za co?) kontrahent Podjęte działania w celu wyegzekwowania , ,00 350, , , Ag. Ubezpiecz. B. Padarz - Wool Max sp.jawna Mat. Comp. Łuków Sprawa sądowa Wezwanie do zapłaty , , za reklamę Bożena Lipiec Wezwanie do zapłaty , Firma NGV Łuków ,00 369, za reklamę Dakard Wezwanie do zapłaty ,00 460, za reklamę Kinder Planet Lublin ,00 300, za reklamę , za ubezpieczenie wycieczki Firma Handlowa Artur Kościuk Firma Ubezpieczeniowa Generali Przedsądowe wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty Razem rozdział , , ,00 pod. VAT Urząd Skarbowy Razem dział ,00 Łuków, dn rok - uwagi

6 Zobowiązania nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień Lp. Dział Rozdział Zobowiązania Ogółem kwota W tym kwota wymagalna Data powstania zobowiązania Rodzaj zobowiązania (za co?) kontrahent , Za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników PU i K Łuków , Rozmowy telefoniczne T-Mobile Polska S.A , Założenie kabli pod monitoring Konsalnet Monitoring Sp. z o. o , Za energię cieplną PEC Łuków , Za energię elektryczną PGE Warszawa , Za materiały Grochowiak Łuków , Za materiały na koncert Hurtownia Sztucznych Kwiatów Miran , Za wynajem sceny Firma Usługowa GABI , Za okienko projekcyjne KINEKSPERT ŁÓDŹ , Wydanie świadectwa energetycznego budynku Tadeusz Kulikowski , Opracowanie projektu S.C.GEODEZJA Usługi , Za materiały Gust , Za materiały Inter- com , Za catering Dakar Sport Sp. z o.o.łuków , Za materiały LARGO Łuków Razem rozdział ,85 Razem dział ,85 Łuków, dnia uwagi