SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

Transkrypt

1 PRZYCHODY Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY rozdział Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności 921 KULTURA Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 7.059, , Przychody ze sprzedaży , , Pozostałe odsetki 61,13 61, Pozostałe przychody operacyjne 3.285, , Wpływy z różnych dochodów 3.675, , Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury , ,00 Zobowiązania W tym wymagalne Ogółem przychody , , Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 250,00 250, Wynagrodzenia osobowe , , Składki ubezpiecz.społeczne , ,22 294, Składki Fund.Pracy 3.581, ,70 62, Wynagr.bezosobowe , , Razem zakup materiałów , , w tym zużycie mater.art.biurowe 3.911, wtym zuż.mater.nagrody 448, w tym zużycie mater. Pozostałe 6.962, W tym zuż. mat. imprezy kult , Zakup usług zdrowotnych 674,00 674, Razem zakup usług pozostałych , , Usługi obce pocztowe 1.486, usługi transportowe 2.338, usługi bankowe 2.520, usługi niematerialne 5.087,34 119, usługi obce-imprezy Kulturalne , ,27 300, usługi obce pozostałe kultura 5.341, usługi obce telekomunikacyjne 977,41 977, Krajowe podróże służbowe 6.065, , Zagraniczne podróże służbowe 246,29 246, Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal , , Szkolenia pracowników 1.670, ,00 RAZEM , , ,39 419,06 Stan srodków obrotowych na koniec okresu 4.149, ,96 spr. OGÓŁEM , , ,39 419,06 1

2 1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązao, w tym wymagalnych. Należności ogółem ,39 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 294,40 - z tytułu składek na fundusz pracy - 62,72 - z tytułu podatku VAT ,27 Zobowiązania ogółem - 419,06 w tym z tytułu : - organizacji imprez kulturalnych - 300,00 - opłat na Stowarzyszenie Filmowców Polskich - 119, Częśd objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt i POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Planowane przychody ogółem ,11 Zrealizowano w 100 % - dotacja z budżetu gminy ,00 - przychody własne ,11 W tym: - stan środków na początek okresu ,88 - przychody ze sprzedaży usług ,10 - ze sprzedaży biletów na koncert, kabaret ,00 - ze sprzedaży biletów do kina ,00 - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek - 61,13 -pozostałe przychody /darowizna/ ,00 -pozostałe przychody /reklama, zajęcia plastyczne - 593,00 - wpływy z różnych dochodów (akredytacje) ,00 OGÓŁEM PRZYCHODY ,11 Planowane wydatki ogółem ,15 Zrealizowano w 100 % 1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeo - 250,00 2/ Wynagrodzenia osobowe ,35 - kultura /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu, 1pracownik ½ etatu/ ,35 - kino / 1 etat/ ,00 3/ Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 - kultura ,31 - kino ,91 4/Składki na fundusz pracy ,70 - kultura ,62 - kino - 193,08 5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ ,17 - prowadzenie wokalnych zespołów amatorskich ,00 - prowadzenie nauki taoca towarzyskiego ,77 - nauka taoca HIP-HOP ,40 2

3 - akompaniament zespołowi folklorystycznemu ,00 - prowadzenie zajęd plastycznych ,00 -przeprowadzenie dyskotek dla dzieci i młodzieży ,00 - prowadzenie imprez plenerowych ,00 - obsługa seansów kinowych - 480,00 - umowy drobne / obsługa sprzętu audiowizualnego, oprawa muzyczna imprez, serwis strony internetowej, uszycie strojów, wykonanie korali / ,00 5/Zakup materiałów ,89 - artykuły biurowe, tonery, tusze ,29 - nagrody / konkurs recytatorski, Tychowo na Ludowo/ - 448,60 - pozostałe /artykuły na zaj. plastyczne, wyposażenie/ ,20 - zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych ,31 - materiały na dział. i promocje oraz wyposażenie kina, ,49 6/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników ) - 674,00 7/ Zakup usług pozostałych ,01 - usługi pocztowe /zakup znaczków i kopert/ ,70 - usługi kurierskie / kino / - 288,20 - usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radośd i Dobrowianek/ ,54 - usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./ ,00 - usługi niematerialne /akredytacja zespołów, opłaty zaiks / ,91 - opłaty na Zaiks z tytułu kina - 432,43 - imprezy kulturalne /programy artystyczne, Tychowska Majówka, Tychowo na Ludowo, dożynki i imprezy pleneroweitp. / ,11 - usługi dystrybucji filmów ,04 - usługi pozostałe / serwis programu komputerowego, publikacje branżowe, itp. / ,59 - usługi pozostałe kino - 692,49 8/ Usługi obce - telekomunikacyjne - 977,41 9/ Krajowe podróże służbowe ,03 10/ Zagraniczne podróże służbowe - 246,29 11/ Odpis na ZFŚS ,08 1/ Szkolenia pracowników ,00 OGÓŁEM WYDATKI ,15 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego ,96 Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 3

4 WYDATKI PRZYCHODY 2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY rozdział Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności Zobowiązania W tym należności wymagalne 921 Stan środków Obr. na początek okresu spr , , Przychody ze sprzedaży 4.839, , Pozostałe odsetki 33,70 33, pozostałe przychody operacyjne 1.616, , Wpływy z różnych dochodów 527,00 527, , , Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury , , Dotacja celowa w ram. prog. fin. z , ,00 udziałem śr. europejskich 6220 Dotacja celowa , ,00 OGÓŁEM PRZYCHODY , , , , Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 361,79 361, Wynagrodzenia osobowe , , Składki ubezpiecz.społeczne , , Składki Fund.Pracy 1.569, , Wynagr.bezosobowe 7.572, , Razem zakup materiałów , , w tym zuż.mater.olej opałowy , materiały do remontu 3.533, w tym zuż.mat.środki czystości 1.863, w tym zuż.mat.pozostałe 7.707, Razem zakup energii i wody , , zużycie energii ,44 87, ,04 87, Zużycie energii świetlice , zużycie wody 2.067, ,60 255, , Zużycie wody świetlice 519,68 9, Razem usługi remontowe 700,01 700, usługi remontowe GOK, śiwetlice 700, Zakup usług zdrowotnych 1.332, , Razem zakup usług pozostałych , , usługi obce komunalne 6.049, ,53 653, , Usługi obce komunalne świetlice 4.788,65 76, usługi obce pozostałe obiekt, świet 4.796,49 401, Usługi obce telekomunikacyjne 573,18 573, Krajowe podróże służbowe 2.401, , Różne opłaty i składki 997,00 997, Odpis ZFŚS 6.476, , Podatki i opłaty- pod. od nieruch. 323,00 323, Koszty post. sądowego i prokur. 303,29 303, Odsetki od kredytu 2.765, , Wydatki inwestycyjne. w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich , ,00 4

5 6069 Wydatki inwestycyjne z dot. cel. I , ,90 śr. Własnych Wydatki inwestycyjne zakup środków trwałych 7.727, ,65 RAZEM , , , , ,63 stan środków na koniec okr.spr 3.006, ,67 OGÓŁEM , , , , , Informacja o stanie należności i zobowiązao, w tym wymagalnych. Należności ogółem ,28 - z tytułu wpływów z różnych dochodów ,32 - z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeo: za energię elektryczną - 87,83 za wodę ,60 z tytułu usług komunalnych ,53 W tym wymagalne w tym : - z tytułu wyroków sądowych ,41 - pozostałych o krótkim terminie przedawnienia - 77,54 Zobowiązania ogółem ,28 w tym z tytułu : - energia GOK ,04 - woda GOK, swietlice - 265,40 - usługi komunalne GOK, świetlice - 730,21 - usługi pozostałe /serwis kotłowni / - 401,63 W tym wymagalne Częśd objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 2.1 i DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Planowane przychody ogółem ,17 Zrealizowano w 100 % - dotacja z budżetu gminy ,00 - dotacja celowa na zakup projektora ,00 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 - przychody własne ,17 - stan środków na początek okresu sprawozdawczego ,54 - przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem / ,93 - pozostałe odsetki - 33,70 - pozostałe przychody / darowizny/ ,00 - wpływy z różnych dochodów - 527,00 OGÓŁEM PRZYCHODY ,17 5

6 Planowane wydatki ogółem ,50 Zrealizowano w 100 % 1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeo - 361,79 2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/ ,99 3/Składki na ubezpieczenie społeczne ,78 4/ Składki na fundusz pracy ,11 5/Wynagrodzenia bezosobowe ,81 - opiekunki na świetlice wiejskie ,81 - obsługa biurowa świetlic ,00 - ogrzewanie świetlicy w Kowalkach - 935,00 - sprzątanie pomieszczeo ,00 - umowy drobne - 385,00 6/ Zakup materiałów i wyposażenia ,76 -zakup oleju opałowego GOK ,74 - zakup oleju opałowego świetlica Warnino ,66 - zakup oleju opałowego działalnośd kina ,79 - zakup materiałów do remontu pomieszczeo GOK ,22 - zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich - 853,66 - zakup środków czystości ,64 - pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, zakup wyposażenia, utrzymanie terenów zielonych/ ,37 - pozostałe świetlice - 837,38 - nagrody /konkursy na świetlicach/ - 416,30 7/ Zakup energii i wody ,59 - energia GOK ,18 - energia kino ,26 - energia świetlice w terenie ,03 - woda GOK ,02 - woda kino - 566,42 - woda świetlice - 519,68 8/Zakup usług remontowych / położenie instalacji do Internetu / - 700,01 9/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/ ,00 10/Zakup usług pozostałych ,82 - usługi komunalne GOK /wywóz śmieci, odprow. ścieków/ ,68 -usługi komunalne kino ,00 - usługi komunalne świetlice w terenie ,65 - usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni kontrola przewodów kominowych, naprawy sprzętu itp. / ,49 11/ Usługi telekomunikacyjne - świetlice w terenie - 573,18 12/ Krajowe podróże służbowe ,87 6

7 13/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/ - 997,00 14/ Odpis na ZFŚS ,07 15/ Podatki i opłaty podatek od nieruchomości - 323,00 16/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 303,29 17/ Odsetki od kredytu ,88 18/ Wydatki inwestycyjne zakup projektora kinowego ,90 19/ Wydatki inwestycyjne montaż kominka w świetlicy Smęcino ,65 OGÓŁEM WYDATKI ,50 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego ,67 Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Tychowo r. 7