w tym: - wynajem lokali i refaktury

Transkrypt

1 KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l ; tel/fax ~ WIP i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l 1. Li Wyszczególnienie 2 PRZYCHODY OGÓŁEM dotacja z budżetu w tym: dotacja bieżąca dotacje celowe na inwestycje- z budżetu przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej pozostałe przychody ogółem w tym: - wynajem lokali i refaktury - przychody finansowe - darowizny - pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług) - zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne) KOSZTY OGÓŁEM Wynagrodzenia - ogółem w tym: - osobowy fundusz płac - honoraria - ogółem - bezosobowy fundusz płac Świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:- składki na ubezp.społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - odzież robocza i ochronna - pozostałe(szkolenia,bad.okresowe) Amortyzacja Materiały i energia - ogółem w tym: - mat.związane z dział.podstawową - energia (elektr.,co, woda) - paliwo - pozostałe Usługi obce w tym: - remonty - usługi poligraficzne - opłaty telefoniczne i pocztowe - pozostałe Pozostałe koszty ogółem w tym: - podatki i opłaty - podróże służbowe - pozostałe Plan na rok 2015r. Wykonanie Wskaźnik % (4:3) , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 71, , , , , , , , ,98 0, , , , , , , ,42 65,3 60,7 60,7 82,1 49,4 48,5 31,8 20,0 52,6 60,7 52,3 50,4 64,4 85,7 56,2 51,6 43,3 100,0 0,8 55,0 36,9 43,1 46,2 43,3 39,4 40,8 84,4 0,0 64,6 34,1 85,9 51,4 60,1 49,1 43,6

2 strona Inwestycje z dotacji ogółem 0,00 0,00 w tym: - zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 - roboty budowlane 0,00 0,00 4. Inwestycje z środków własnych 10000,00 0,00 w tym: - zakupy inwestycyjne 10000,00 0,00 - roboty budowlane 0,00 0,00 5. Zatrudnienie średnioroczne w etatach Stan na początek Plan na koniec Wykonanie Lp. Nazwa roku 2015 roku l. Stan środków pieniężnych 76412, , ,73 2. Stan należności z tyt.dostaw i usług 5300, , ,47 3. Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług 36349, ,00 0,00....Konin, dnia r. GŁ6W~}f,SIĘGOWY mgr Ire~jniCzak (podpis GI.Księgowego) (podpis Dyrektora)

3 xoxtxsxr DOlV!: KULTURY ó2-:i1g Konia, r'i.:~;:;:,(c":j!. ~~. f tel.2u 31 33; tel.zfax NIP &S Regofl 9Qi Konin, r. ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU Na rok 2015 planowane przychody ogółem wynoszą ,00 zł - Wykonanie na dzień r ,48 zł co stanowi 65,3% planowanych przychodów W ramach planowanych przychodów znalazły się: a) Dotacja bieżąca - zaplanowana w wysokości ,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień r. w kwocie ,00 zł co stanowi 60,7 % planowanej dotacji. Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie ,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN b) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej Zaplanowane przychody ,00 zł; Wykonanie na r ,90 zł - 82,1% Przychody z działalności podstawowej obejmują: wpływy z biletów na organizowane imprezy, koncerty, spektakle i seanse filmowe wpływy z akredytacji za udział w festiwalach, przeglądach, konfrontacjach i warsztatach, wpływy ze współorganizacji imprez kulturalnych, opłaty za zajęcia prowadzone w KDK: taneczne, muzyczne, teatralne, filmowe i plastyczne. c) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury Zaplanowane przychody ,00 zł; Wykonanie na r ,61zł - 48,5% Przychody obejmują wpływy z czynszu od dzierżawców w budynku KDK i Amfiteatrze, wpływy z jednorazowych najmów pomieszczeń oraz wpływy z refakturowanych na dzierżawców kosztów stałych utrzymania lokali. d) Przychody finansowe Zaplanowane przychody ,00 zł; Wykonanie na r ,28 zł - 31,8 % Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących. e) Darowizny Zaplanowane przychody ,00 zł; Wykonanie na r ,00 zł - 20,0 % Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2015r. na działalność kulturalną. f) Pozostałe przychody Zaplanowane przychody ,00 zł; Wykonanie na r ,69 zł -52,6 % W ramach pozostałych przychodów znajdują się następujące przychody: Wpływy z reklamy i sponsoringu Pozostałe dotacje i dofinansowania

4 2 Wpływy z wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów, itp. Wpływy z nagrań płyt CD z festiwali i przeglądów itp. Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych. 2. Na rok 2015 planowane koszty ogółem wynoszą ,00 zł - Wykonanie na r ,12 zł - co stanowi 60,7 % planowanych kosztów ogółem W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe: a) Wynagrodzenia Zaplanowane koszty ,00 zł (w tym osobowy fundusz płac ,00zł); Wykonanie na r ,88 zł (w tym osobowy fundusz płac ,88 zł- 50,4 % planu) - 52,3 % Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników KDK oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło, a także honoraria autorskie dla zatrudnianych twórców, wykonawców dzieł i autorów. b) Świadczenia na rzecz pracowników Zaplanowane koszty ,00 zł; Wykonanie na r ,18 zł - 56,2 % Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, koszty szkoleń, dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji oraz koszty badań profilaktycznych okresowych i wstępnych. c) Koszty amortyzacji - obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2015 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 3.500,00 zł Zaplanowane koszty ,00 zł; Wykonanie na r ,40 zł - 36,9 % d) Zużycie materiałów i energii Zaplanowane koszty ,00 zł; Wykonanie na r ,63 zł - 43,1 % Koszty obejmują: zakup i zużycie materiałów związanych z organizowaniem imprez, prowadzeniem zajęć w tym: artykuły na scenografię, artykuły papiernicze, baterie do mikrofonów, tkanina na stroje dla zespołów działających przy KDK itp. zakup i zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody zakup i zużycie paliwa do samochodów służbowych marki FORD i marki FIAT SCUDO

5 3 zakup i zużycie materiałów pozostałych - artykuły do napraw i remontów bieżących, środki czystości, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i biurowe (tusze, papier, toner, długopisy, segregatory itp.) e) Usługi obce Zaplanowane koszty ,00 zł; Wykonanie na r ,98 zł- 84,4 % Koszty obejmują: koszty remontów bieżących koszty usług poligraficznych związanych z drukowaniem plakatów, biletów, zaproszeń, informatorów, ulotek, regulaminów itp. koszty opłat telefonicznych i pocztowych pozostałe koszty obejmujące koszty wywozu nieczystości, koszty ochrony, konwojowania gotówki, monitoringu budynków, przeglądów sprzętu, konserwacji i napraw bieżących, usługi serwisowe, koszty noclegów i wyżywienia, fakturowane koszty organizacji imprez, festiwali, koncertów, warsztatów i przeglądów itp. f) Pozostałe koszty rodzajowe Zaplanowane koszty ,00 zł; Wykonanie na r ,05 zł - 51,4 % Koszty w tej grupie obejmują koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek VAT nie podlegający odliczeniu, Zaiks), koszty reklamy i reprezentacji oraz koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. 3. W roku 2015 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł; Wykonanie na r. - 0,00 zł -O %. W I półroczu roku 2015 nie został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca ,00 zł. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ R. ZOBOWIĄZANIA Lp. Rodzaj zobowiązania Wartość zobowiązań Kwota wymagalna na dzień Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 2. Podatek od nieruchomości 13710,00 0,00 3. VAT należny do rozliczenia w VII ,45 0,00 RAZEM: ,45 0,00

6 NALEŻNOŚCI Lp. Rodzaj należności 4 Wartość należności Kwota wymagalna na dzień Należności z tytułu dostaw i usług 19424, ,00 2. Rozliczenie podatku VA T 84355,00 0,00 RAZEM: , ,00 Stan środków w kasie na koniec I półrocza roku 2015 wynosił 2.284,62 zł natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił ,11 zł (w tym 5.649,82 zł to środki na wydatki bieżące, a ,29 zł - środki na rachunku bieżącym - subkonto na wydatki celowe: festiwale, imprezy itp.), a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,44 zł. C!:.6WN'? KS!ĘGO\IVY mg< Jc~jniCZak